ЗПИФ: Венчурные Инвестиции 1 (Т-Капитал), 6535-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Не определено

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2026
Пай	1 241.50
СЧА	2 103 953 065.95
Пай	1 241.50
СЧА	2 103 953 065.95

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.43%	0.43%	2.01%	4.37%	11.65%	—	—
0.43%	0.43%	2.01%	4.37%	11.65%	—	—
0.43%	0.43%	2.01%	4.37%	11.65%	—	—
0.43%	0.43%	2.01%	4.37%	11.65%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	1 241.50	2 103 953 065.95	1241.4988	2 103 953 065.95
31.07.2026	1 236.14	2 094 868 384.27	1236.1381	2 094 868 384.27
30.06.2026	1 226.65	2 078 786 559.32	1226.6485	2 078 786 559.32
29.05.2026	1 216.98	2 062 407 899.91	1216.9838	2 062 407 899.91
30.04.2026	1 208.40	2 047 868 154.38	1208.4042	2 047 868 154.38
31.03.2026	1 199.17	2 032 223 658.05	1199.1727	2 032 223 658.05
27.02.2026	1 189.47	2 015 782 111.92	1189.4709	2 015 782 111.92
30.01.2026	1 178.06	1 996 441 326.33	1178.0583	1 996 441 326.33
30.12.2025	1 167.33	1 978 260 555.83	1167.3302	1 978 260 555.83

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	1 155.88	1 958 853 843.87	1155.8787	1 958 853 843.87
31.10.2025	1 147.08	1 943 948 056.23	1147.0832	1 943 948 056.23
30.09.2025	1 124.21	1 905 192 767.24	1124.2145	1 905 192 767.24
29.08.2025	1 111.97	1 884 438 818.88	1111.968	1 884 438 818.88
31.07.2025	1 100.77	1 865 467 494.63	1100.7734	1 865 467 494.63
30.06.2025	1 087.25	1 842 550 500.87	1087.2506	1 842 550 500.87
09.06.2025	1 087.04	1 842 199 060.63	1087.0432	1 842 199 060.63
30.05.2025	1 072.75	1 817 979 234.85	1072.7516	1 817 979 234.85
30.04.2025	1 057.67	1 792 425 781.42	1057.673	1 792 425 781.42

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	1 041.58	1 765 153 506.71	1041.5802	1 765 153 506.71
05.03.2025	1 028.73	25 718 278.40	1028.7311	25 718 278.40
28.02.2025	1 032.85	25 821 348.00	1032.8539	25 821 348.00
26.02.2025	1 033.61	25 840 373.18	1033.6149	25 840 373.18
31.01.2025	1 041.96	26 049 056.07	1041.9622	26 049 056.07
28.12.2024	1 026.00	25 649 967.01	1025.9987	25 649 967.01
29.11.2024	1 011.24	25 280 876.58	1011.2351	25 280 876.58
31.10.2024	999.84	24 995 988.39	999.8395	24 995 988.39
30.10.2024	999.92	24 997 994.11	999.9198	24 997 994.11

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6535-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 30.10.2024
ISIN
RU000A109QZ8

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги, денежные средства в российских кредитных организациях и иностранных банках, производные финансовые инструменты, доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, имущественные права из договоров инвестиционного товарищества и иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0%
суммарно за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0%
с учетом НДС
Прочие расходы
2%
с учетом НДС, но не менее 20 000 000 рублей за календарный год

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 828 283 110.79
Т-Капитал Облигации Плюс	171 312 825 107.48
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 763 188 775.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 305 073 205.25
Т-Капитал Золото	16 038 010 390.38
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 399 239 848.04
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 172 975 123.39
Т-Капитал Облигации	9 530 006 480.83
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 333 514 416.90
Т-Капитал ОФЗ	5 180 781 571.17
Т-Капитал Золотой стандарт	3 456 270 045.10
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 056 331.91
Т-Капитал Баланс	2 253 990 200.91
Т-Капитал Накопительный	1 979 024 828.53
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 190 714.24
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 351 545 035.47
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 012 018 164.17
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 708 207.98
Т-Капитал Трендовые акции	501 170 689.48
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	299 263 529.94
Т-Капитал облигации Е	95 494 444.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

ЗПИФ: Венчурные Инвестиции 1 (Т-Капитал), 6535-СД

закрытый

комбинированный

сформирован

Не определено

Не определено

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК