Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны (Тинькофф Капитал), 4635, TEUS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	25.09.2023
Пай	9.948779
СЧА	365 497 898.12
Пай	0.0973
СЧА	3 574 604.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.41%	2.96%	12.25%	—	119.50%	—	—
0.02%	0.73%	0.88%	—	30.34%	—	—
0.52%	3.18%	0.93%	—	26.53%	—	—
0.13%	0.95%	-9.29%	—	-24.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.09.2023	9.948779	365 497 898.12	0.0973	3 574 604.01
22.09.2023	9.908506	365 437 209.56	0.0968	3 570 096.40
21.09.2023	9.975195	368 173 383.25	0.0965	3 561 707.84
20.09.2023	9.973055	368 135 208.67	0.0969	3 576 868.19
19.09.2023	10.010476	369 300 468.34	0.0971	3 582 154.90
18.09.2023	10.025383	369 728 658.21	0.0973	3 588 351.41
15.09.2023	10.085464	373 542 746.27	0.0977	3 618 586.91
14.09.2023	10.063204	372 652 005.20	0.0976	3 614 240.07
13.09.2023	9.821297	363 458 757.63	0.0967	3 578 596.85
12.09.2023	10.053074	373 681 844.53	0.0971	3 609 294.84

Дата	Пай	СЧА
11.09.2023	10.184547	378 720 645.57	0.0971	3 610 742.26
08.09.2023	10.201399	379 344 502.08	0.0969	3 603 278.40
07.09.2023	10.140114	377 005 188.81	0.0965	3 587 829.61
06.09.2023	10.133755	376 945 685.97	0.0966	3 593 233.89
05.09.2023	10.420827	389 097 993.58	0.0998	3 726 381.92
04.09.2023	10.377391	387 565 878.75	0.0992	3 704 836.20
01.09.2023	10.368141	387 768 240.12	0.0988	3 695 117.72
31.08.2023	10.288286	384 668 090.91	0.0985	3 682 810.57
30.08.2023	10.120002	379 649 467.26	0.0978	3 668 943.84
29.08.2023	9.890718	371 241 063.91	0.0958	3 595 784.95

Дата	Пай	СЧА
28.08.2023	9.663438	362 851 606.17	0.0945	3 548 372.52
25.08.2023	9.6631	362 866 502.67	0.0943	3 541 131.79
24.08.2023	9.733743	365 398 765.10	0.0952	3 573 749.82
23.08.2023	9.740984	365 525 189.96	0.0948	3 557 318.91
22.08.2023	9.816131	368 402 189.24	0.0957	3 591 648.29
21.08.2023	9.640619	361 902 913.86	0.095	3 566 241.63
18.08.2023	9.727631	366 072 118.91	0.0952	3 582 585.01
17.08.2023	10.28063	388 209 848.35	0.0973	3 674 173.34
16.08.2023	10.337639	390 378 896.44	0.097	3 662 998.12
15.08.2023	10.714279	405 505 354.61	0.0968	3 663 608.02

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4635
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 12.10.2021 до 02.11.2021
Пайщики на 30.06.2023
17 657
Биржа
Московская биржа
Тикер
TEUS
ISIN
RU000A103VE6

Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «TINKOFF EUROSTOCKS 50 TOTAL RETURN INDEX EUR», рассчитываемого Тинькофф Банком.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Vanguard FTSE Europe ETF (USD), ETF, [US9220428745]	96.76
Ericsson, акция, [SE0000108656]	0.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
25.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.56	9.57	9.57	1 186 203.16

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	21 328 190 730.70
Тинькофф Индекс МосБиржи	7 178 011 271.33
Тинькофф США 500	4 615 091 303.65
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	3 500 930 278.93
Тинькофф Облигации	3 288 584 973.95
Тинькофф Технологии	3 269 396 904.51
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 647 952 018.55
Тинькофф Биотехнологии	1 331 560 202.76
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	967 592 006.47
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	930 247 671.25
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	523 804 689.42
Тинькофф Полупроводники	490 659 045.04
Тинькофф Индекс Пан Азии	403 156 805.66
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	396 683 245.45
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	331 075 671.29
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	239 860 521.21
Тинькофф Искусственный интеллект	229 188 997.41
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	125 959 269.75
Тинькофф Индекс обратного выкупа	105 324 027.89
Тинькофф Спейс II	101 442 136.02
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 475 794.72
Тинькофф Денежный рынок	25 528 690.20
Тинькофф Спейс	21 419 597.52
Тинькофф Вычислительные мощности	—
Тинькофф Замещающие облигации	—
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости II	—
Тинькофф Офисы	—

Показать все

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны (Тинькофф Капитал), 4635, TEUS

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны (Тинькофф Капитал), 4635, TEUS

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Широкий рынок

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB