Показано 0 из 0
22.02.2023 |
|
---|---|
Пай | 6.228319 |
СЧА | 274 736 867.00 |
Пай | 0.0832 |
СЧА | 3 670 028.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62% |
2.45% |
24.45% |
28.76% |
-9.95% |
— |
— |
0.28% |
0.92% |
22.83% |
16.42% |
-30.23% |
— |
— |
-0.48% |
-5.78% |
0.97% |
1.71% |
-7.66% |
— |
— |
-0.81% |
-7.19% |
-0.34% |
-8.04% |
-28.45% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2023 | 6.228319 | 274 736 867.00 | 0.0832 | 3 670 028.52 |
21.02.2023 | 6.190012 | 273 957 698.67 | 0.0836 | 3 699 971.08 |
20.02.2023 | 6.451684 | 287 517 162.52 | 0.0863 | 3 845 930.68 |
17.02.2023 | 6.362399 | 283 614 875.35 | 0.0851 | 3 793 478.60 |
16.02.2023 | 6.381862 | 285 883 363.23 | 0.086 | 3 852 475.73 |
15.02.2023 | 6.352347 | 284 776 475.34 | 0.086 | 3 855 390.28 |
14.02.2023 | 6.346966 | 284 230 536.56 | 0.0862 | 3 860 217.77 |
13.02.2023 | 6.260138 | 280 433 822.17 | 0.086 | 3 852 520.42 |
10.02.2023 | 6.203356 | 278 003 863.03 | 0.0851 | 3 813 762.87 |
09.02.2023 | 6.177035 | 276 869 750.88 | 0.0863 | 3 868 176.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 6.15346 | 275 665 869.42 | 0.0868 | 3 888 510.89 |
07.02.2023 | 6.142122 | 275 346 606.85 | 0.087 | 3 900 143.30 |
06.02.2023 | 6.088277 | 272 937 543.31 | 0.0865 | 3 877 796.50 |
03.02.2023 | 6.114614 | 273 994 105.86 | 0.0873 | 3 911 887.91 |
02.02.2023 | 6.240831 | 279 571 281.27 | 0.089 | 3 986 943.86 |
01.02.2023 | 6.290152 | 281 861 637.14 | 0.0892 | 3 997 050.90 |
31.01.2023 | 6.151995 | 275 734 702.29 | 0.0884 | 3 962 121.06 |
30.01.2023 | 6.087806 | 272 776 490.09 | 0.0878 | 3 934 056.90 |
27.01.2023 | 6.159153 | 275 983 080.76 | 0.0891 | 3 992 446.88 |
26.01.2023 | 6.206157 | 277 970 731.01 | 0.09 | 4 031 055.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 6.112133 | 273 984 169.04 | 0.0889 | 3 985 056.18 |
24.01.2023 | 6.114826 | 274 060 920.58 | 0.0891 | 3 993 380.63 |
23.01.2023 | 6.111238 | 273 732 703.48 | 0.089 | 3 986 460.52 |
20.01.2023 | 6.079164 | 272 235 595.66 | 0.0883 | 3 954 228.68 |
19.01.2023 | 6.005708 | 269 082 334.57 | 0.0872 | 3 906 946.35 |
18.01.2023 | 5.973803 | 267 597 733.76 | 0.087 | 3 897 183.02 |
17.01.2023 | 5.975305 | 267 682 681.05 | 0.0875 | 3 919 839.17 |
16.01.2023 | 5.946547 | 266 363 759.68 | 0.088 | 3 941 785.05 |
13.01.2023 | 5.977976 | 267 781 793.32 | 0.0882 | 3 950 895.11 |
12.01.2023 | 6.04617 | 270 913 215.52 | 0.0876 | 3 925 129.39 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 0.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 0.00 |
Southern Copper, акция, [US84265V1052] | 0.00 |
MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 0.00 |
Globant, акция, [LU0974299876] | 0.00 |
PagSeguro Digital, акция, [KYG687071012] | 0.00 |
StoneCo, акция, [KYG851581069] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS