Показано 0 из 0
17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 5.405471 |
СЧА | 274 997 366.41 |
Пай | 0.0852 |
СЧА | 4 334 455.57 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62% |
— |
-24.98% |
-24.21% |
— |
— |
— |
1.72% |
— |
-37.56% |
5.05% |
— |
— |
— |
2.16% |
— |
-9.94% |
-13.33% |
— |
— |
— |
2.25% |
— |
-25.04% |
20.14% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 5.405471 | 274 997 366.41 | 0.0852 | 4 334 455.57 |
16.05.2022 | 5.319244 | 270 358 493.88 | 0.0834 | 4 238 929.41 |
13.05.2022 | 5.427807 | 275 949 718.41 | 0.0825 | 4 194 300.16 |
12.05.2022 | 5.555299 | 282 449 086.55 | 0.0807 | 4 103 044.74 |
11.05.2022 | 5.417698 | 275 410 567.88 | 0.0804 | 4 087 162.26 |
06.05.2022 | 5.517609 | 280 572 652.54 | 0.0833 | 4 235 838.94 |
05.05.2022 | 5.90036 | 300 118 666.16 | 0.085 | 4 323 479.69 |
04.05.2022 | 6.242983 | 317 491 868.20 | 0.0879 | 4 470 224.28 |
29.04.2022 | 6.210166 | 315 675 017.85 | 0.0859 | 4 366 466.67 |
28.04.2022 | 6.296521 | 320 007 925.15 | 0.0864 | 4 391 105.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 6.187527 | 314 620 190.63 | 0.0851 | 4 327 120.76 |
26.04.2022 | 6.162332 | 313 472 869.44 | 0.084 | 4 273 012.12 |
25.04.2022 | 6.225874 | 316 712 336.44 | 0.0847 | 4 308 718.27 |
22.04.2022 | 6.382415 | 324 551 650.59 | 0.0851 | 4 327 413.04 |
31.03.2022 | 7.811506 | 397 192 194.91 | 0.0929 | 4 723 692.96 |
30.03.2022 | 8.007183 | 407 354 390.18 | 0.0928 | 4 721 071.97 |
29.03.2022 | 8.687149 | 441 804 507.48 | 0.0927 | 4 714 467.20 |
28.03.2022 | 8.71479 | 443 186 904.06 | 0.0911 | 4 632 851.40 |
25.03.2022 | 8.759377 | 445 488 018.20 | 0.0912 | 4 638 287.34 |
24.03.2022 | 9.449621 | 480 405 294.90 | 0.0916 | 4 656 813.81 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.03.2022 | 9.418706 | 479 058 208.99 | 0.0905 | 4 603 049.26 |
22.03.2022 | 9.389966 | 477 673 633.49 | 0.0897 | 4 563 096.71 |
21.03.2022 | 9.241368 | 470 020 090.51 | 0.0889 | 4 521 493.40 |
18.03.2022 | 9.274906 | 471 736 545.08 | 0.0885 | 4 501 251.37 |
17.03.2022 | 9.476169 | 481 601 150.02 | 0.0877 | 4 457 119.76 |
16.03.2022 | 9.598626 | 487 987 660.21 | 0.0861 | 4 377 265.81 |
15.03.2022 | 9.503695 | 483 401 659.63 | 0.0825 | 4 196 329.74 |
14.03.2022 | 9.433537 | 518 522 013.05 | 0.0808 | 4 441 237.37 |
11.03.2022 | 10.051605 | 552 141 527.34 | 0.0835 | 4 586 712.14 |
10.03.2022 | 9.774332 | 537 104 600.85 | 0.0842 | 4 626 833.69 |
Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD», рассчитываемого Тинькофф Банком.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 3.69 |
Sibanye Stillwater, акция, [US82575P1075] | 3.55 |
America Movil, акция, [US02364W1053] | 3.37 |
FEMSA, акция, [US3444191064] | 3.33 |
Infosys, акция, [US4567881085] | 3.29 |
Wipro, акция, [US97651M1099] | 3.19 |
Banco Bradesco, акция, [US0594603039] | 3.17 |
Vale, акция, [US91912E1055] | 3.11 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 3.07 |
Gold Fields, акция, [US38059T1060] | 3.05 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
06.08.2020 | Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020) |
15.08.2019 | Завтрак с РСХБ-Брокер |