Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития (Тинькофф Капитал), 4631, TSST

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	25.05.2023
Пай	7.149041
СЧА	125 255 035.08
Пай	0.0894
СЧА	1 566 336.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.22%	—	9.90%	36.71%	56.86%	—	—
1.23%	—	2.74%	16.22%	-3.87%	—	—
1.48%	—	2.88%	3.23%	11.75%	—	—
1.48%	—	-3.82%	-12.24%	-31.51%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	7.149041	125 255 035.08	0.0894	1 566 336.01
24.05.2023	7.062669	123 731 280.89	0.0881	1 543 428.75
23.05.2023	7.106479	124 434 957.93	0.0889	1 556 645.32
22.05.2023	7.207819	128 231 704.29	0.0902	1 604 715.65
19.05.2023	7.219301	129 947 636.66	0.0902	1 623 602.66
18.05.2023	7.293007	131 181 243.77	0.0903	1 624 249.90
17.05.2023	7.150194	129 888 851.58	0.0894	1 624 020.71
16.05.2023	6.976655	130 141 904.28	0.0882	1 645 274.92
15.05.2023	6.855724	127 877 626.35	0.0888	1 656 357.97
12.05.2023	6.70061	125 116 852.19	0.0883	1 648 777.91

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	6.764314	126 306 129.85	0.0882	1 646 907.73
10.05.2023	6.82936	127 425 819.89	0.0889	1 658 743.28
22.02.2023	6.505299	121 911 526.60	0.0869	1 628 535.64
21.02.2023	6.471376	121 318 559.27	0.0874	1 638 483.47
20.02.2023	6.683437	126 095 862.33	0.0894	1 686 702.60
17.02.2023	6.683884	127 394 053.64	0.0894	1 703 953.70
16.02.2023	6.656431	128 730 243.28	0.0897	1 734 728.92
15.02.2023	6.677351	132 782 378.08	0.0904	1 797 648.10
14.02.2023	6.612037	131 594 389.24	0.0898	1 787 221.76
13.02.2023	6.52219	129 764 503.86	0.0896	1 782 668.00

Дата	Пай	СЧА
10.02.2023	6.451199	128 378 584.88	0.0885	1 761 146.32
09.02.2023	6.370291	126 735 328.74	0.089	1 770 632.58
08.02.2023	6.309424	125 511 748.04	0.089	1 770 454.21
07.02.2023	6.318619	125 747 711.22	0.0895	1 781 151.76
06.02.2023	6.2572	124 476 888.30	0.0889	1 768 521.97
03.02.2023	6.324738	125 835 396.56	0.0903	1 796 585.97
02.02.2023	6.423148	127 698 766.01	0.0916	1 821 101.97
01.02.2023	6.346566	126 298 838.86	0.09	1 791 030.85
31.01.2023	6.214628	123 583 238.61	0.0893	1 775 807.50
30.01.2023	6.108607	121 562 163.48	0.0881	1 753 202.66

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4631
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 26.10.2021
Пайщики на 31.03.2023
16 120
Биржа
Московская биржа
Тикер
TSST
ISIN
RU000A103VM9

Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «TINKOFF WORLD ESG LEADERS TOTAL RETURN INDEX USD», рассчитываемого Тинькофф Банком.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Cisco Systems, акция, [US17275R1023]	0.00
Automatic Data Processing, акция, [US0530151036]	0.00
Adobe, акция, [US00724F1012]	0.00
Applied Materials, акция, [US0382221051]	0.00
NVIDIA, акция, [US67066G1040]	0.00
ANSYS, акция, [US03662Q1058]	0.00
Illumina, акция, [US4523271090]	0.00
The Home Depot, акция, [US4370761029]	0.00
HP Inc., акция, [US40434L1052]	0.00
Accenture, акция, [IE00B4BNMY34]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
26.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.14	7.15	7.14	823 892.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	15 059 733 388.23
Тинькофф Индекс МосБиржи	4 960 774 668.39
Тинькофф США 500	3 976 418 547.82
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	2 971 390 594.26
Тинькофф Технологии	2 713 370 011.27
Тинькофф Облигации	2 194 853 681.09
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 616 074 017.11
Тинькофф Биотехнологии	1 242 028 623.55
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	920 043 483.84
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	805 098 699.73
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	606 162 385.30
Тинькофф Полупроводники	505 455 312.50
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	400 852 181.96
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	392 845 291.84
Тинькофф Индекс Пан Азии	353 472 184.30
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 736 867.00
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	226 975 651.55
Тинькофф Искусственный интеллект	221 675 246.30
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Спейс II	99 665 191.54
Тинькофф Индекс обратного выкупа	96 470 387.26
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 480 840.20
Тинькофф Спейс	21 233 395.48
Тинькофф Денежный рынок	—
Тинькофф Вычислительные мощности	—

Показать все

Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития (Тинькофф Капитал), 4631, TSST

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития (Тинькофф Капитал), 4631, TSST

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB