Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	9.50
СЧА	13 949 894 992.91
Пай	9.50
СЧА	13 949 894 992.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.34%	-3.43%	-4.46%	-2.95%	-1.25%	—	—
1.21%	2.53%	3.32%	21.89%	65.57%	—	—
0.34%	-3.43%	-4.46%	-2.95%	-1.25%	—	—
1.21%	2.53%	3.32%	21.89%	65.57%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	9.50	13 949 894 992.91	9.5046	13 949 894 992.91
28.05.2026	9.47	13 783 089 615.59	9.4727	13 783 089 615.59
27.05.2026	9.52	13 828 114 217.49	9.5229	13 828 114 217.49
26.05.2026	9.52	13 764 460 202.83	9.5204	13 764 460 202.83
25.05.2026	9.57	13 804 974 983.59	9.5671	13 804 974 983.59
22.05.2026	9.53	13 716 998 934.48	9.5283	13 716 998 934.48
21.05.2026	9.46	13 589 000 220.89	9.4602	13 589 000 220.89
20.05.2026	9.49	13 547 084 603.03	9.4937	13 547 084 603.03
19.05.2026	9.47	13 405 317 248.35	9.4714	13 405 317 248.35
18.05.2026	9.62	13 560 978 456.30	9.6202	13 560 978 456.30

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	9.69	13 559 970 656.41	9.6905	13 559 970 656.41
14.05.2026	9.71	13 566 165 572.99	9.7128	13 566 165 572.99
13.05.2026	9.76	13 634 537 862.49	9.7617	13 634 537 862.49
12.05.2026	9.81	13 625 527 048.56	9.8104	13 625 527 048.56
08.05.2026	9.85	13 685 760 024.17	9.8538	13 685 760 024.17
07.05.2026	9.90	13 755 195 330.52	9.9038	13 755 195 330.52
06.05.2026	9.90	13 750 250 713.92	9.9002	13 750 250 713.92
05.05.2026	9.98	13 828 853 341.75	9.9784	13 828 853 341.75
04.05.2026	9.93	13 730 674 345.39	9.9328	13 730 674 345.39
30.04.2026	9.88	13 662 412 424.27	9.8834	13 662 412 424.27

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	9.84	13 605 395 381.60	9.8422	13 605 395 381.60
28.04.2026	9.88	13 556 018 711.00	9.8759	13 556 018 711.00
27.04.2026	9.86	13 491 934 420.79	9.8584	13 491 934 420.79
24.04.2026	9.86	13 452 395 770.72	9.855	13 452 395 770.72
23.04.2026	9.90	13 326 571 117.40	9.8984	13 326 571 117.40
22.04.2026	9.80	13 131 824 780.83	9.7983	13 131 824 780.83
21.04.2026	9.81	13 038 706 311.83	9.8124	13 038 706 311.83
20.04.2026	9.88	13 057 031 561.17	9.8751	13 057 031 561.17
17.04.2026	9.92	13 086 437 431.03	9.92	13 086 437 431.03
16.04.2026	9.88	12 858 033 858.88	9.8833	12 858 033 858.88

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 27.02.2026
158 110
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.94
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P]	5.57
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.28
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	4.27
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	4.16
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	3.96
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.66
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.44
Россия, облигация, [12156121V]	3.38
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
01.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.62	9.63	9.63	15 960 864.51

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 188 124 752.09
Т-Капитал Облигации Плюс	148 062 884 631.53
Т-Капитал Пассивный Доход	21 950 818 834.22
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 481 823 218.81
Т-Капитал Золото	14 363 428 269.57
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 573 603 028.19
Т-Капитал Облигации	10 542 105 430.35
Т-Капитал ОФЗ	6 781 649 289.15
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 090 618 033.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Баланс	2 540 275 315.08
Т-Капитал Консервативные облигации	2 518 248 013.82
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 503 370 762.62
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 387 087 747.09
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 076 556 843.68
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 502 574.56
Т-Капитал Трендовые акции	587 022 151.63
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	334 583 148.26
Т-Капитал облигации Е	91 942 946.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 322 088.74
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все