Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	9.85
СЧА	13 685 760 024.17
Пай	9.85
СЧА	13 685 760 024.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.50%	-2.96%	-1.02%	-2.78%	-0.65%	—	—
-0.50%	4.29%	1.01%	12.14%	85.69%	—	—
-0.50%	-2.96%	-1.02%	-2.78%	-0.65%	—	—
-0.50%	4.29%	1.01%	12.14%	85.69%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	9.85	13 685 760 024.17	9.8538	13 685 760 024.17
07.05.2026	9.90	13 755 195 330.52	9.9038	13 755 195 330.52
06.05.2026	9.90	13 750 250 713.92	9.9002	13 750 250 713.92
05.05.2026	9.98	13 828 853 341.75	9.9784	13 828 853 341.75
04.05.2026	9.93	13 730 674 345.39	9.9328	13 730 674 345.39
30.04.2026	9.88	13 662 412 424.27	9.8834	13 662 412 424.27
29.04.2026	9.84	13 605 395 381.60	9.8422	13 605 395 381.60
28.04.2026	9.88	13 556 018 711.00	9.8759	13 556 018 711.00
27.04.2026	9.86	13 491 934 420.79	9.8584	13 491 934 420.79
24.04.2026	9.86	13 452 395 770.72	9.855	13 452 395 770.72

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	9.90	13 326 571 117.40	9.8984	13 326 571 117.40
22.04.2026	9.80	13 131 824 780.83	9.7983	13 131 824 780.83
21.04.2026	9.81	13 038 706 311.83	9.8124	13 038 706 311.83
20.04.2026	9.88	13 057 031 561.17	9.8751	13 057 031 561.17
17.04.2026	9.92	13 086 437 431.03	9.92	13 086 437 431.03
16.04.2026	9.88	12 858 033 858.88	9.8833	12 858 033 858.88
15.04.2026	9.86	12 782 334 427.78	9.8559	12 782 334 427.78
14.04.2026	9.84	12 768 128 067.60	9.8449	12 768 128 067.60
13.04.2026	9.93	12 832 503 858.37	9.9293	12 832 503 858.37
10.04.2026	10.03	12 960 750 696.01	10.0285	12 960 750 696.01

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	10.08	13 029 642 384.27	10.0818	13 029 642 384.27
08.04.2026	10.15	13 123 327 736.34	10.1543	13 123 327 736.34
07.04.2026	10.13	13 092 346 416.77	10.1303	13 092 346 416.77
06.04.2026	10.20	13 312 557 141.70	10.1981	13 312 557 141.70
03.04.2026	10.29	13 479 386 760.81	10.2865	13 479 386 760.81
02.04.2026	10.34	13 550 812 655.55	10.3411	13 550 812 655.55
01.04.2026	10.41	13 706 237 177.66	10.412	13 706 237 177.66
31.03.2026	10.44	13 862 798 164.41	10.4437	13 862 798 164.41
30.03.2026	10.42	13 833 765 917.74	10.4218	13 833 765 917.74
27.03.2026	10.29	13 824 769 066.76	10.291	13 824 769 066.76

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 27.02.2026
158 110
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	6.15
Россия, облигация, [12156121V]	5.17
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.44
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	4.38
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	4.31
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	4.10
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.76
Россия, облигация, [12156120V]	3.54
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.48
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
11.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.81	9.82	9.82	1 279 324.60

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	297 897 373 192.88
Т-Капитал Облигации Плюс	126 869 631 029.97
Т-Капитал Пассивный Доход	21 958 259 605.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 130 904 119.21
Т-Капитал Золото	15 593 127 290.97
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 543 493 083.79
Т-Капитал Облигации	10 145 718 296.61
Т-Капитал ОФЗ	6 804 032 083.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 378 500 762.47
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 566 434 586.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 510 348 049.93
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 479 632 893.09
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 384 983 122.61
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал Дивидендные акции	1 059 482 477.75
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 871 410.95
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Трендовые акции	590 145 519.78
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	338 200 869.10
Т-Капитал облигации Е	91 427 406.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все