Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	10.07
СЧА	14 520 093 880.27
Пай	10.07
СЧА	14 520 093 880.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	3.59%	-0.12%	-0.33%	4.49%	—	—
-0.26%	2.02%	11.44%	7.18%	51.28%	—	—
0.36%	3.59%	-0.12%	-0.33%	4.49%	—	—
-0.26%	2.02%	11.44%	7.18%	51.28%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	10.07	14 520 093 880.27	10.0695	14 520 093 880.27
08.07.2026	10.03	14 558 180 877.71	10.0333	14 558 180 877.71
07.07.2026	10.16	14 857 985 434.26	10.1601	14 857 985 434.26
06.07.2026	10.13	14 536 152 295.81	10.1313	14 536 152 295.81
03.07.2026	10.32	14 763 349 744.05	10.3175	14 763 349 744.05
02.07.2026	10.36	14 830 317 795.93	10.3643	14 830 317 795.93
01.07.2026	10.38	14 919 884 486.90	10.3769	14 919 884 486.90
30.06.2026	10.41	15 049 537 676.83	10.4091	15 049 537 676.83
29.06.2026	10.24	14 881 663 325.35	10.2399	14 881 663 325.35
26.06.2026	10.23	15 031 918 026.28	10.2272	15 031 918 026.28

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	10.03	14 746 502 282.94	10.033	14 746 502 282.94
24.06.2026	9.93	14 599 759 308.31	9.9331	14 599 759 308.31
23.06.2026	9.87	14 499 971 904.17	9.8652	14 499 971 904.17
22.06.2026	9.85	14 416 635 993.25	9.846	14 416 635 993.25
19.06.2026	9.83	14 391 797 393.85	9.829	14 391 797 393.85
18.06.2026	9.79	14 328 552 969.07	9.7858	14 328 552 969.07
17.06.2026	9.74	14 264 740 522.12	9.7422	14 264 740 522.12
16.06.2026	9.74	14 267 647 552.45	9.7442	14 267 647 552.45
15.06.2026	9.69	14 186 628 132.40	9.6889	14 186 628 132.40
11.06.2026	9.67	14 164 433 291.53	9.6737	14 164 433 291.53

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	9.65	14 135 163 870.56	9.6537	14 135 163 870.56
09.06.2026	9.72	14 233 224 138.81	9.7207	14 233 224 138.81
08.06.2026	9.81	14 360 758 441.22	9.8078	14 360 758 441.22
05.06.2026	9.90	14 495 301 491.47	9.8997	14 495 301 491.47
04.06.2026	9.84	14 451 965 075.75	9.8432	14 451 965 075.75
03.06.2026	9.79	14 376 848 692.72	9.792	14 376 848 692.72
02.06.2026	9.71	14 248 388 802.92	9.708	14 248 388 802.92
01.06.2026	9.56	14 033 539 843.53	9.5616	14 033 539 843.53
29.05.2026	9.50	13 949 894 992.91	9.5046	13 949 894 992.91
28.05.2026	9.47	13 783 089 615.59	9.4727	13 783 089 615.59

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.04.2026
164 285
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P]	6.13
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.41
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.01
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	3.98
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	3.78
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	3.55
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.43
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.43
Россия, облигация, [12156121V]	3.20
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	2.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Михаил Евгеньевич

Руководитель отдела управления активами с фиксированным доходом

Резюме

Михаил Иванов: 9 лет опыта в управлении активами на Российском и глобальных рынках. Михаил отвечает за облигационные стратегии, суммарные активы под управлением более 80 млрд. рублей. К группе Т-Технологии присоединился в 2020 году в роли стратега по долговым рынкам. Ранее работал в швейцарском фэмили офисе, где занимался анализом долговых рынков с фокусом на EM и соуправлял фондом высокодоходных еврооблигаций.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.82	9.83	9.83	8 374 230.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	302 599 287 841.63
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 238 492 456.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 629 834 080.37
Т-Капитал Золото	13 882 673 539.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 963 325 013.64
Т-Капитал Облигации	10 271 019 168.10
Т-Капитал ОФЗ	5 934 009 000.62
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 007 136 333.12
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 458 433 051.15
Т-Капитал Баланс	2 334 687 173.51
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 555 242.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 325 651 611.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	960 260 799.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 314 733.98
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	497 552 468.87
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	273 249 466.49
Т-Капитал Денежный рынок 2	205 641 824.44
Т-Капитал облигации Е	93 356 047.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все