Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.01.2026
Пай	10.11
СЧА	13 620 209 413.86
Пай	10.11
СЧА	13 620 209 413.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.36%	0.22%	1.61%	4.45%	-10.86%	—	—
-0.36%	11.19%	9.42%	42.04%	515.91%	—	—
-0.36%	0.22%	1.61%	4.45%	-10.86%	—	—
-0.36%	11.19%	9.42%	42.04%	515.91%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.01.2026	10.11	13 620 209 413.86	10.1126	13 620 209 413.86
13.01.2026	10.15	13 668 737 255.70	10.1487	13 668 737 255.70
12.01.2026	10.15	13 676 221 095.88	10.1542	13 676 221 095.88
30.12.2025	10.10	13 547 388 874.77	10.1031	13 547 388 874.77
29.12.2025	10.00	13 393 260 513.01	10.0031	13 393 260 513.01
26.12.2025	9.96	13 316 112 904.09	9.9567	13 316 112 904.09
25.12.2025	9.95	13 293 444 880.63	9.9532	13 293 444 880.63
24.12.2025	10.03	13 298 529 761.82	10.0281	13 298 529 761.82
23.12.2025	9.98	13 313 383 246.86	9.9843	13 313 383 246.86
22.12.2025	10.02	13 393 167 552.18	10.0216	13 393 167 552.18

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	10.17	13 701 861 836.54	10.1738	13 701 861 836.54
18.12.2025	10.19	13 727 998 394.97	10.1932	13 727 998 394.97
17.12.2025	10.20	12 343 138 543.68	10.1968	12 343 138 543.68
16.12.2025	10.10	12 222 082 495.08	10.0967	12 222 082 495.08
15.12.2025	10.11	12 233 705 261.65	10.1063	12 233 705 261.65
12.12.2025	10.09	12 249 928 817.29	10.0906	12 249 928 817.29
11.12.2025	10.07	12 228 925 558.70	10.0733	12 228 925 558.70
10.12.2025	9.97	11 767 944 787.17	9.9695	11 767 944 787.17
09.12.2025	9.85	11 566 401 892.89	9.847	11 566 401 892.89
08.12.2025	9.68	11 374 987 734.15	9.6841	11 374 987 734.15

Дата	Пай	СЧА
05.12.2025	9.69	11 361 575 461.57	9.688	11 361 575 461.57
04.12.2025	9.67	11 325 798 005.56	9.6745	11 325 798 005.56
03.12.2025	9.73	11 371 862 317.52	9.731	11 371 862 317.52
02.12.2025	9.77	11 419 146 831.98	9.7714	11 419 146 831.98
01.12.2025	9.79	11 443 780 462.53	9.7925	11 443 780 462.53
28.11.2025	9.79	11 445 080 547.18	9.7936	11 445 080 547.18
27.11.2025	9.85	11 509 173 471.70	9.8485	11 509 173 471.70
26.11.2025	9.89	11 554 394 739.84	9.8872	11 554 394 739.84
25.11.2025	9.91	11 567 600 666.06	9.9113	11 567 600 666.06
24.11.2025	9.86	11 478 722 738.18	9.8566	11 478 722 738.18

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 31.10.2025
156 027
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-Bank Aggregate Local Currency Bond Index RUB» (TLCBRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12978107V]	7.73
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.22
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	4.33
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	3.94
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.93
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P]	3.93
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	3.54
НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P]	3.52
Борец Капитал, облигация, [RU000A105GN3]	3.44
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
до 23.10.2025 - 0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
15.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.02	10.03	10.02	12 895 835.60

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	277 943 102 425.34
Т- Капитал Облигации Овернайт	94 319 773 328.37
Т-Капитал Пассивный Доход	20 970 531 323.33
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 870 691 826.87
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 386 742 994.44
Т-Капитал Золото	12 597 069 852.78
Т-Капитал Облигации	5 654 615 463.38
Т-Капитал ОФЗ	4 741 845 497.04
Т-Капитал Золотой стандарт	3 661 782 108.64
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 503 814 851.55
Т-Капитал Баланс	2 307 233 171.14
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 533 984 502.44
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 408 746 172.41
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 016 588 107.13
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	654 458 530.25
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	431 628 486.66
Т-Капитал Российские Технологии	366 488 741.99
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 360 381.04
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все