Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	10.51
СЧА	14 313 161 427.19
Пай	10.51
СЧА	14 313 161 427.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.39%	0.96%	6.33%	6.19%	4.36%	—	—
0.10%	-4.89%	4.76%	6.26%	39.43%	—	—
0.39%	0.96%	6.33%	6.19%	4.36%	—	—
0.10%	-4.89%	4.76%	6.26%	39.43%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	10.51	14 313 161 427.19	10.5093	14 313 161 427.19
29.07.2026	10.47	14 299 149 986.88	10.4683	14 299 149 986.88
28.07.2026	10.34	14 127 608 989.79	10.3427	14 127 608 989.79
27.07.2026	10.28	14 089 923 759.38	10.2775	14 089 923 759.38
24.07.2026	10.26	14 109 315 769.85	10.258	14 109 315 769.85
23.07.2026	10.31	14 210 436 240.17	10.309	14 210 436 240.17
22.07.2026	10.30	14 265 510 469.84	10.3041	14 265 510 469.84
21.07.2026	10.29	14 300 921 523.02	10.2888	14 300 921 523.02
20.07.2026	10.24	14 352 851 907.75	10.2441	14 352 851 907.75
17.07.2026	10.23	14 380 241 880.34	10.2272	14 380 241 880.34

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	10.27	14 530 965 196.32	10.2729	14 530 965 196.32
15.07.2026	10.22	14 547 906 853.47	10.2235	14 547 906 853.47
14.07.2026	10.20	14 542 113 017.31	10.1979	14 542 113 017.31
13.07.2026	10.15	14 512 912 970.63	10.149	14 512 912 970.63
10.07.2026	10.11	14 490 470 589.06	10.105	14 490 470 589.06
09.07.2026	10.07	14 520 093 880.27	10.0695	14 520 093 880.27
08.07.2026	10.03	14 558 180 877.71	10.0333	14 558 180 877.71
07.07.2026	10.16	14 857 985 434.26	10.1601	14 857 985 434.26
06.07.2026	10.13	14 536 152 295.81	10.1313	14 536 152 295.81
03.07.2026	10.32	14 763 349 744.05	10.3175	14 763 349 744.05

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	10.36	14 830 317 795.93	10.3643	14 830 317 795.93
01.07.2026	10.38	14 919 884 486.90	10.3769	14 919 884 486.90
30.06.2026	10.41	15 049 537 676.83	10.4091	15 049 537 676.83
29.06.2026	10.24	14 881 663 325.35	10.2399	14 881 663 325.35
26.06.2026	10.23	15 031 918 026.28	10.2272	15 031 918 026.28
25.06.2026	10.03	14 746 502 282.94	10.033	14 746 502 282.94
24.06.2026	9.93	14 599 759 308.31	9.9331	14 599 759 308.31
23.06.2026	9.87	14 499 971 904.17	9.8652	14 499 971 904.17
22.06.2026	9.85	14 416 635 993.25	9.846	14 416 635 993.25
19.06.2026	9.83	14 391 797 393.85	9.829	14 391 797 393.85

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 29.05.2026
168 161
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156124V]	7.62
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P]	6.12
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.44
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.00
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	3.75
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	3.54
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.50
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.41
Россия, облигация, [12156121V]	3.01
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-10-00660-R-001P]	2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Михаил Евгеньевич

Руководитель отдела управления активами с фиксированным доходом

Резюме

Михаил Иванов: 9 лет опыта в управлении активами на Российском и глобальных рынках. Михаил отвечает за облигационные стратегии, суммарные активы под управлением более 80 млрд. рублей. К группе Т-Технологии присоединился в 2020 году в роли стратега по долговым рынкам. Ранее работал в швейцарском фэмили офисе, где занимался анализом долговых рынков с фокусом на EM и соуправлял фондом высокодоходных еврооблигаций.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.82	9.83	9.83	8 374 230.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	304 910 796 202.42
Т-Капитал Облигации Плюс	162 621 497 885.87
Т-Капитал Пассивный Доход	22 532 774 814.59
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 364 939 396.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 689 361 042.22
Т-Капитал Золото	14 225 730 251.00
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 829 435 353.41
Т-Капитал Облигации	9 801 854 409.03
Т-Капитал ОФЗ	5 671 108 659.37
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 085 696 791.27
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 476 148 382.51
Т-Капитал Баланс	2 325 852 102.24
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 402 582 995.11
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 372 495 726.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	1 005 665 802.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 469 220.56
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	494 224 366.05
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	301 989 012.30
Т-Капитал Накопительный	186 338 696.33
Т-Капитал облигации Е	94 113 920.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Обеспеченные Активы	50 539 527.84
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все