Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	9.79
СЧА	14 328 552 969.07
Пай	9.79
СЧА	14 328 552 969.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.45%	1.72%	-9.10%	-4.00%	1.51%	—	—
0.45%	5.66%	-5.14%	4.37%	56.53%	—	—
0.45%	1.72%	-9.10%	-4.00%	1.51%	—	—
0.45%	5.66%	-5.14%	4.37%	56.53%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	9.79	14 328 552 969.07	9.7858	14 328 552 969.07
17.06.2026	9.74	14 264 740 522.12	9.7422	14 264 740 522.12
16.06.2026	9.74	14 267 647 552.45	9.7442	14 267 647 552.45
15.06.2026	9.69	14 186 628 132.40	9.6889	14 186 628 132.40
11.06.2026	9.67	14 164 433 291.53	9.6737	14 164 433 291.53
10.06.2026	9.65	14 135 163 870.56	9.6537	14 135 163 870.56
09.06.2026	9.72	14 233 224 138.81	9.7207	14 233 224 138.81
08.06.2026	9.81	14 360 758 441.22	9.8078	14 360 758 441.22
05.06.2026	9.90	14 495 301 491.47	9.8997	14 495 301 491.47
04.06.2026	9.84	14 451 965 075.75	9.8432	14 451 965 075.75

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	9.79	14 376 848 692.72	9.792	14 376 848 692.72
02.06.2026	9.71	14 248 388 802.92	9.708	14 248 388 802.92
01.06.2026	9.56	14 033 539 843.53	9.5616	14 033 539 843.53
29.05.2026	9.50	13 949 894 992.91	9.5046	13 949 894 992.91
28.05.2026	9.47	13 783 089 615.59	9.4727	13 783 089 615.59
27.05.2026	9.52	13 828 114 217.49	9.5229	13 828 114 217.49
26.05.2026	9.52	13 764 460 202.83	9.5204	13 764 460 202.83
25.05.2026	9.57	13 804 974 983.59	9.5671	13 804 974 983.59
22.05.2026	9.53	13 716 998 934.48	9.5283	13 716 998 934.48
21.05.2026	9.46	13 589 000 220.89	9.4602	13 589 000 220.89

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	9.49	13 547 084 603.03	9.4937	13 547 084 603.03
19.05.2026	9.47	13 405 317 248.35	9.4714	13 405 317 248.35
18.05.2026	9.62	13 560 978 456.30	9.6202	13 560 978 456.30
15.05.2026	9.69	13 559 970 656.41	9.6905	13 559 970 656.41
14.05.2026	9.71	13 566 165 572.99	9.7128	13 566 165 572.99
13.05.2026	9.76	13 634 537 862.49	9.7617	13 634 537 862.49
12.05.2026	9.81	13 625 527 048.56	9.8104	13 625 527 048.56
08.05.2026	9.85	13 685 760 024.17	9.8538	13 685 760 024.17
07.05.2026	9.90	13 755 195 330.52	9.9038	13 755 195 330.52
06.05.2026	9.90	13 750 250 713.92	9.9002	13 750 250 713.92

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.04.2026
164 285
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.94
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P]	5.57
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.28
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	4.27
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	4.16
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	3.96
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.66
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.44
Россия, облигация, [12156121V]	3.38
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Михаил Евгеньевич

Руководитель отдела управления активами с фиксированным доходом

Резюме

Михаил Иванов: 9 лет опыта в управлении активами на Российском и глобальных рынках. Михаил отвечает за облигационные стратегии, суммарные активы под управлением более 80 млрд. рублей. К группе Т-Технологии присоединился в 2020 году в роли стратега по долговым рынкам. Ранее работал в швейцарском фэмили офисе, где занимался анализом долговых рынков с фокусом на EM и соуправлял фондом высокодоходных еврооблигаций.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.82	9.83	9.83	8 374 230.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	300 351 594 902.74
Т-Капитал Облигации Плюс	149 235 597 983.01
Т-Капитал Пассивный Доход	22 343 621 958.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 628 269 275.21
Т-Капитал Золото	13 611 797 214.59
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 948 014 093.00
Т-Капитал Облигации	11 079 113 707.05
Т-Капитал ОФЗ	6 591 853 406.60
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Золотой стандарт	2 936 843 776.48
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Консервативные облигации	2 516 830 020.24
Т-Капитал Баланс	2 500 626 475.03
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 460 861 292.66
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 382 306 226.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 036 712 967.94
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 294 752.85
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Трендовые акции	572 846 874.72
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	324 199 157.36
Т-Капитал облигации Е	92 550 387.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все