Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	9.88
СЧА	13 057 031 561.17
Пай	9.88
СЧА	13 057 031 561.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.45%	-5.01%	-1.78%	-2.36%	0.99%	—	—
-0.22%	-10.48%	-3.57%	2.21%	148.20%	—	—
-0.45%	-5.01%	-1.78%	-2.36%	0.99%	—	—
-0.22%	-10.48%	-3.57%	2.21%	148.20%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	9.88	13 057 031 561.17	9.8751	13 057 031 561.17
17.04.2026	9.92	13 086 437 431.03	9.92	13 086 437 431.03
16.04.2026	9.88	12 858 033 858.88	9.8833	12 858 033 858.88
15.04.2026	9.86	12 782 334 427.78	9.8559	12 782 334 427.78
14.04.2026	9.84	12 768 128 067.60	9.8449	12 768 128 067.60
13.04.2026	9.93	12 832 503 858.37	9.9293	12 832 503 858.37
10.04.2026	10.03	12 960 750 696.01	10.0285	12 960 750 696.01
09.04.2026	10.08	13 029 642 384.27	10.0818	13 029 642 384.27
08.04.2026	10.15	13 123 327 736.34	10.1543	13 123 327 736.34
07.04.2026	10.13	13 092 346 416.77	10.1303	13 092 346 416.77

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	10.20	13 312 557 141.70	10.1981	13 312 557 141.70
03.04.2026	10.29	13 479 386 760.81	10.2865	13 479 386 760.81
02.04.2026	10.34	13 550 812 655.55	10.3411	13 550 812 655.55
01.04.2026	10.41	13 706 237 177.66	10.412	13 706 237 177.66
31.03.2026	10.44	13 862 798 164.41	10.4437	13 862 798 164.41
30.03.2026	10.42	13 833 765 917.74	10.4218	13 833 765 917.74
27.03.2026	10.29	13 824 769 066.76	10.291	13 824 769 066.76
26.03.2026	10.41	14 099 683 632.02	10.4104	14 099 683 632.02
25.03.2026	10.35	14 275 976 344.37	10.348	14 275 976 344.37
24.03.2026	10.23	14 113 733 086.25	10.2304	14 113 733 086.25

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	10.34	14 357 365 959.65	10.3433	14 357 365 959.65
20.03.2026	10.40	14 586 219 687.05	10.3958	14 586 219 687.05
19.03.2026	10.93	15 334 505 001.24	10.9291	15 334 505 001.24
18.03.2026	10.77	15 104 876 528.86	10.7654	15 104 876 528.86
17.03.2026	10.66	14 863 486 763.98	10.6611	14 863 486 763.98
16.03.2026	10.50	14 450 627 899.24	10.4998	14 450 627 899.24
13.03.2026	10.40	14 314 615 846.57	10.401	14 314 615 846.57
12.03.2026	10.31	14 188 933 771.82	10.3097	14 188 933 771.82
11.03.2026	10.24	14 088 481 979.47	10.2367	14 088 481 979.47
10.03.2026	10.23	14 077 625 492.06	10.2288	14 077 625 492.06

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.01.2026
154 167
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.82
Россия, облигация, [12156121V]	5.16
НЛМК, облигация, [4-12-00102-A]	4.40
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.38
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	4.07
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	3.84
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.75
Россия, облигация, [12156120V]	3.55
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.47
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	3.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.86	9.89	9.89	12 965 327.59

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	293 016 418 359.92
Т-Капитал Облигации Плюс	117 776 061 702.62
Т-Капитал Пассивный Доход	21 820 351 112.31
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 763 860 861.53
Т-Капитал Золото	15 909 110 887.90
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 186 391 101.03
Т-Капитал Облигации	8 661 532 685.95
Т-Капитал ОФЗ	6 523 369 439.69
Т-Капитал Золотой стандарт	3 532 717 557.00
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 612 711 549.02
Т-Капитал Консервативные облигации	2 506 162 798.49
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 556 215 556.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 399 785 769.30
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 865 193.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 308 647.64
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	622 776 412.74
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 970 119.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все