Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	11.00
СЧА	14 204 827 678.02
Пай	11.00
СЧА	14 204 827 678.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.51%	7.40%	15.89%	11.58%	9.05%	—	—
-1.39%	-1.03%	4.86%	6.16%	31.16%	—	—
-0.51%	7.40%	15.89%	11.58%	9.05%	—	—
-1.39%	-1.03%	4.86%	6.16%	31.16%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	11.00	14 204 827 678.02	11.0021	14 204 827 678.02
19.08.2026	11.06	14 404 814 926.19	11.0585	14 404 814 926.19
18.08.2026	11.20	14 613 932 707.91	11.195	14 613 932 707.91
17.08.2026	11.17	14 636 723 917.77	11.1697	14 636 723 917.77
14.08.2026	11.13	14 578 543 117.54	11.1253	14 578 543 117.54
13.08.2026	11.09	14 541 497 277.25	11.0898	14 541 497 277.25
12.08.2026	10.99	14 464 099 533.19	10.9889	14 464 099 533.19
11.08.2026	10.98	14 589 855 364.81	10.9818	14 589 855 364.81
10.08.2026	10.94	14 605 353 218.52	10.944	14 605 353 218.52
07.08.2026	10.89	14 593 046 859.70	10.894	14 593 046 859.70

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	10.81	14 532 333 425.77	10.8083	14 532 333 425.77
05.08.2026	10.75	14 447 293 331.35	10.7451	14 447 293 331.35
04.08.2026	10.67	14 393 241 720.69	10.6692	14 393 241 720.69
03.08.2026	10.61	14 405 694 483.84	10.6139	14 405 694 483.84
31.07.2026	10.54	14 311 751 280.58	10.5447	14 311 751 280.58
30.07.2026	10.51	14 313 161 427.19	10.5093	14 313 161 427.19
29.07.2026	10.47	14 299 149 986.88	10.4683	14 299 149 986.88
28.07.2026	10.34	14 127 608 989.79	10.3427	14 127 608 989.79
27.07.2026	10.28	14 089 923 759.38	10.2775	14 089 923 759.38
24.07.2026	10.26	14 109 315 769.85	10.258	14 109 315 769.85

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	10.31	14 210 436 240.17	10.309	14 210 436 240.17
22.07.2026	10.30	14 265 510 469.84	10.3041	14 265 510 469.84
21.07.2026	10.29	14 300 921 523.02	10.2888	14 300 921 523.02
20.07.2026	10.24	14 352 851 907.75	10.2441	14 352 851 907.75
17.07.2026	10.23	14 380 241 880.34	10.2272	14 380 241 880.34
16.07.2026	10.27	14 530 965 196.32	10.2729	14 530 965 196.32
15.07.2026	10.22	14 547 906 853.47	10.2235	14 547 906 853.47
14.07.2026	10.20	14 542 113 017.31	10.1979	14 542 113 017.31
13.07.2026	10.15	14 512 912 970.63	10.149	14 512 912 970.63
10.07.2026	10.11	14 490 470 589.06	10.105	14 490 470 589.06

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.06.2026
164 987
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156124V]	7.62
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P]	6.12
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.44
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.00
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	3.75
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	3.54
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]	3.50
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.41
Россия, облигация, [12156121V]	3.01
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-10-00660-R-001P]	2.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Михаил Евгеньевич

Руководитель отдела управления активами с фиксированным доходом

Резюме

Михаил Иванов: 9 лет опыта в управлении активами на Российском и глобальных рынках. Михаил отвечает за облигационные стратегии, суммарные активы под управлением более 80 млрд. рублей. К группе Т-Технологии присоединился в 2020 году в роли стратега по долговым рынкам. Ранее работал в швейцарском фэмили офисе, где занимался анализом долговых рынков с фокусом на EM и соуправлял фондом высокодоходных еврооблигаций.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.82	9.83	9.83	8 374 230.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	307 641 303 296.15
Т-Капитал Облигации Плюс	164 025 553 094.81
Т-Капитал Пассивный Доход	23 160 127 415.85
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 526 916 937.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 101 801 738.23
Т-Капитал Золото	16 549 703 669.44
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 367 673 471.74
Т-Капитал Облигации	9 575 122 812.42
Т-Капитал ОФЗ	5 397 418 844.22
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 298 959 920.15
Т-Капитал Золотой стандарт	3 503 635 467.36
T-Капитал Индустриальный	3 348 885 093.23
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 453 162 352.83
Т-Капитал Баланс	2 324 871 959.25
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 744 044.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 350 041 705.12
Т-Капитал Накопительный	1 169 846 508.38
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	950 138 275.50
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 436 214.09
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	481 037 985.14
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	295 684 958.40
Т-Капитал облигации Е	94 838 299.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все