×

БПИФ: Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
11.08
СЧА
11 445 589 193.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.33%
-0.77%
8.34%
11.70%
9.38%
—
—
-0.76%
-9.23%
-20.41%
-12.54%
-10.41%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    5728
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.10.2023 до 20.11.2023
  • Пайщики на 31.08.2026
    156 354
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TLCB
  • ISIN
    RU000A107597
Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156124V] 8.84
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P] 6.87
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 6.58
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] 4.46
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-10-00660-R-001P] 4.37
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 4.25
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P] 4.13
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] 4.03
Россия, облигация, [12156121V] 3.48
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 3.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.82
9.83
9.83
8 374 230.20
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты