Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Локальные валютные облигации (Т-Капитал), 5728, TLCB

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	11.21
СЧА	13 172 975 123.39
Пай	11.21
СЧА	13 172 975 123.39

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.36%	2.89%	15.31%	9.56%	5.75%	—	—
-1.07%	-9.73%	-7.45%	-6.18%	10.65%	—	—
-0.36%	2.89%	15.31%	9.56%	5.75%	—	—
-1.07%	-9.73%	-7.45%	-6.18%	10.65%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	11.21	13 172 975 123.39	11.2092	13 172 975 123.39
08.09.2026	11.25	13 315 646 157.17	11.2492	13 315 646 157.17
07.09.2026	11.31	13 484 542 915.04	11.3107	13 484 542 915.04
04.09.2026	11.27	13 520 810 165.44	11.2749	13 520 810 165.44
03.09.2026	11.35	13 779 956 164.00	11.349	13 779 956 164.00
02.09.2026	11.39	14 088 998 197.33	11.3934	14 088 998 197.33
01.09.2026	11.37	14 065 567 587.97	11.3744	14 065 567 587.97
31.08.2026	11.26	14 015 651 047.62	11.2594	14 015 651 047.62
28.08.2026	11.34	14 177 511 073.80	11.3393	14 177 511 073.80
27.08.2026	11.22	14 084 500 304.00	11.2209	14 084 500 304.00

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	11.16	14 063 372 009.45	11.1597	14 063 372 009.45
25.08.2026	11.04	14 013 969 646.66	11.0416	14 013 969 646.66
24.08.2026	11.00	13 987 788 215.82	10.9958	13 987 788 215.82
21.08.2026	10.93	13 972 557 643.14	10.9323	13 972 557 643.14
20.08.2026	11.00	14 204 828 363.27	11.0021	14 204 828 363.27
19.08.2026	11.06	14 404 814 926.19	11.0585	14 404 814 926.19
18.08.2026	11.20	14 613 932 707.91	11.195	14 613 932 707.91
17.08.2026	11.17	14 636 723 917.77	11.1697	14 636 723 917.77
14.08.2026	11.13	14 578 543 117.54	11.1253	14 578 543 117.54
13.08.2026	11.09	14 541 497 277.25	11.0898	14 541 497 277.25

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	10.99	14 464 099 533.19	10.9889	14 464 099 533.19
11.08.2026	10.98	14 589 855 364.81	10.9818	14 589 855 364.81
10.08.2026	10.94	14 605 353 218.52	10.944	14 605 353 218.52
07.08.2026	10.89	14 593 046 859.70	10.894	14 593 046 859.70
06.08.2026	10.81	14 532 333 425.77	10.8083	14 532 333 425.77
05.08.2026	10.75	14 447 293 331.35	10.7451	14 447 293 331.35
04.08.2026	10.67	14 393 241 720.69	10.6692	14 393 241 720.69
03.08.2026	10.61	14 405 694 483.84	10.6139	14 405 694 483.84
31.07.2026	10.54	14 311 751 280.58	10.5447	14 311 751 280.58
30.07.2026	10.51	14 313 161 427.19	10.5093	14 313 161 427.19

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5728
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 31.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.06.2026
164 987
Биржа
Московская биржа
Тикер
TLCB
ISIN
RU000A107597

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой фонда является вложение средств преимущественно в долговые инструменты, в том числе облигации, предназначенные только для квалифицированных инвесторов. Индикатором результативности реализации инвестиционной стратегии активного управления является Cbonds Индекс замещающих облигаций.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156124V]	8.12
Полюс, облигация, [4B02-05-55192-E-001P]	6.47
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	5.98
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.43
ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H]	4.04
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-10-00660-R-001P]	3.97
Газпром Капитал, облигация, [4B02-20-36400-R-003P]	3.79
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P]	3.70
Россия, облигация, [12156121V]	3.23
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Михаил Евгеньевич

Руководитель отдела управления активами с фиксированным доходом

Резюме

Михаил Иванов: 9 лет опыта в управлении активами на Российском и глобальных рынках. Михаил отвечает за облигационные стратегии, суммарные активы под управлением более 80 млрд. рублей. К группе Т-Технологии присоединился в 2020 году в роли стратега по долговым рынкам. Ранее работал в швейцарском фэмили офисе, где занимался анализом долговых рынков с фокусом на EM и соуправлял фондом высокодоходных еврооблигаций.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.82	9.83	9.83	8 374 230.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 828 283 110.79
Т-Капитал Облигации Плюс	171 312 825 107.48
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 763 188 775.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 305 073 205.25
Т-Капитал Золото	16 038 010 390.38
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 399 239 848.04
Т-Капитал Облигации	9 530 006 480.83
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 333 514 416.90
Т-Капитал ОФЗ	5 180 781 571.17
Т-Капитал Золотой стандарт	3 456 270 045.10
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 056 331.91
Т-Капитал Баланс	2 253 990 200.91
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 024 828.53
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 190 714.24
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 351 545 035.47
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 012 018 164.17
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 708 207.98
Т-Капитал Трендовые акции	501 170 689.48
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	299 263 529.94
Т-Капитал облигации Е	95 494 444.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все