Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Т-Капитал Консервативные облигации (Т-Капитал), 4212

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.08.2026
Пай	1 513.09
СЧА	2 475 177 587.36
Пай	1 513.09
СЧА	2 475 177 587.36

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	2.13%	1.81%	6.89%	14.69%	42.15%	51.93%
0.02%	0.61%	-2.06%	-9.05%	-4.61%	-10.03%	448.28%
0.08%	2.13%	1.81%	6.89%	14.69%	42.15%	51.93%
0.02%	0.61%	-2.06%	-9.05%	-4.61%	-10.03%	448.28%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.08.2026	1 513.09	2 475 177 587.36	1513.09	2 475 177 587.36
31.07.2026	1 511.83	2 474 729 953.42	1511.83	2 474 729 953.42
30.07.2026	1 512.34	2 476 148 382.51	1512.34	2 476 148 382.51
29.07.2026	1 511.36	2 475 257 544.20	1511.36	2 475 257 544.20
28.07.2026	1 507.91	2 476 781 613.34	1507.91	2 476 781 613.34
27.07.2026	1 506.74	2 477 991 582.89	1506.74	2 477 991 582.89
24.07.2026	1 503.27	2 474 019 462.96	1503.27	2 474 019 462.96
23.07.2026	1 488.63	2 452 222 628.47	1488.63	2 452 222 628.47
22.07.2026	1 486.17	2 449 278 429.18	1486.17	2 449 278 429.18
21.07.2026	1 482.72	2 446 002 169.64	1482.72	2 446 002 169.64

Дата	Пай	СЧА
20.07.2026	1 470.03	2 425 581 990.81	1470.03	2 425 581 990.81
17.07.2026	1 470.71	2 427 126 033.44	1470.71	2 427 126 033.44
16.07.2026	1 472.35	2 436 913 503.83	1472.35	2 436 913 503.83
15.07.2026	1 478.37	2 446 873 202.10	1478.37	2 446 873 202.10
14.07.2026	1 484.24	2 458 206 501.10	1484.24	2 458 206 501.10
13.07.2026	1 482.25	2 455 109 001.85	1482.25	2 455 109 001.85
10.07.2026	1 484.96	2 459 595 196.17	1484.96	2 459 595 196.17
09.07.2026	1 483.97	2 458 433 051.15	1483.97	2 458 433 051.15
08.07.2026	1 481.77	2 456 494 602.06	1481.77	2 456 494 602.06
07.07.2026	1 475.05	2 447 594 928.67	1475.05	2 447 594 928.67

Дата	Пай	СЧА
06.07.2026	1 476.96	2 450 982 195.89	1476.96	2 450 982 195.89
03.07.2026	1 481.51	2 460 223 066.75	1481.51	2 460 223 066.75
02.07.2026	1 484.38	2 465 263 891.30	1484.38	2 465 263 891.30
01.07.2026	1 487.21	2 473 182 125.28	1487.21	2 473 182 125.28
30.06.2026	1 486.55	2 472 076 446.75	1486.55	2 472 076 446.75
29.06.2026	1 484.26	2 471 806 232.14	1484.26	2 471 806 232.14
26.06.2026	1 482.07	2 468 607 529.13	1482.07	2 468 607 529.13
25.06.2026	1 488.08	2 480 207 014.27	1488.08	2 480 207 014.27
24.06.2026	1 493.26	2 489 208 715.00	1493.26	2 489 208 715.00
23.06.2026	1 496.63	2 495 045 401.73	1496.63	2 495 045 401.73

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4212
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2020 до 02.02.2021
Пайщики на 29.05.2026
2 249
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KE6
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 УК Райффайзен до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО Эксперт РА, ООО НКР, ООО НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций. Для улучшения показателей деятельности фонда управляющий оптимизирует портфель, добиваясь оптимального для клиентов соотношения риск/доходность с точки зрения кредитного качества и срочности инструментов, приобретаемых в состав фонда. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26252RMFS]	7.25
Россия, облигация, [26254RMFS]	5.81
Россия, облигация, [26250RMFS]	5.46
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P]	4.53
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	4.22
Россия, облигация, [26249RMFS]	4.06
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P]	4.00
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-03-55194-E-002P]	3.77
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	3.60
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P]	3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Михаил Евгеньевич

Руководитель отдела управления активами с фиксированным доходом

Резюме

Михаил Иванов: 9 лет опыта в управлении активами на Российском и глобальных рынках. Михаил отвечает за облигационные стратегии, суммарные активы под управлением более 80 млрд. рублей. К группе Т-Технологии присоединился в 2020 году в роли стратега по долговым рынкам. Ранее работал в швейцарском фэмили офисе, где занимался анализом долговых рынков с фокусом на EM и соуправлял фондом высокодоходных еврооблигаций.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.2%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Т-Банк

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк	НДС не облагается
от 366 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	305 353 934 988.46
Т-Капитал Облигации Плюс	162 688 778 797.58
Т-Капитал Пассивный Доход	22 290 888 909.55
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 380 630 203.87
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 765 275 949.25
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 405 694 483.84
Т-Капитал Золото	14 207 004 106.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 123 828 409.30
Т-Капитал Облигации	9 753 088 779.19
Т-Капитал ОФЗ	5 633 410 054.00
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 081 542 693.21
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Баланс	2 337 138 186.81
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 438 719 328.20
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 892 049.00
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 702 092.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	651 120 886.37
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	489 526 474.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	309 426 810.15
Т-Капитал Обеспеченные Активы	250 564 299.40
Т-Капитал Накопительный	186 629 386.49
Т-Капитал облигации Е	94 197 578.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—