Показано 0 из 0
21.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 1030.44 |
СЧА | 1 997 286 342.03 |
Пай | 1030.44 |
СЧА | 1 997 286 342.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
-2.51% |
-3.10% |
-0.45% |
5.15% |
— |
— |
-0.61% |
-20.92% |
-33.06% |
-35.37% |
-32.28% |
— |
— |
0.02% |
-2.51% |
-3.10% |
-0.45% |
5.15% |
— |
— |
-0.61% |
-20.92% |
-33.06% |
-35.37% |
-32.28% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 1030.44 | 1 997 286 342.03 | 1030.44 | 1 997 286 342.03 |
20.09.2023 | 1030.21 | 2 009 618 441.22 | 1030.21 | 2 009 618 441.22 |
19.09.2023 | 1033.54 | 2 054 416 969.97 | 1033.54 | 2 054 416 969.97 |
18.09.2023 | 1033.86 | 2 095 478 386.20 | 1033.86 | 2 095 478 386.20 |
15.09.2023 | 1031.28 | 2 110 914 394.09 | 1031.28 | 2 110 914 394.09 |
14.09.2023 | 1030.83 | 2 133 515 896.06 | 1030.83 | 2 133 515 896.06 |
13.09.2023 | 1033.64 | 2 188 324 155.24 | 1033.64 | 2 188 324 155.24 |
12.09.2023 | 1031.76 | 2 204 435 475.32 | 1031.76 | 2 204 435 475.32 |
11.09.2023 | 1028.15 | 2 232 277 931.62 | 1028.15 | 2 232 277 931.62 |
08.09.2023 | 1028.58 | 2 272 892 590.56 | 1028.58 | 2 272 892 590.56 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 1027.91 | 2 298 054 795.51 | 1027.91 | 2 298 054 795.51 |
06.09.2023 | 1035.44 | 2 329 913 786.13 | 1035.44 | 2 329 913 786.13 |
05.09.2023 | 1041.41 | 2 374 313 921.00 | 1041.41 | 2 374 313 921.00 |
04.09.2023 | 1044.74 | 2 407 453 419.85 | 1044.74 | 2 407 453 419.85 |
01.09.2023 | 1045.31 | 2 411 142 811.72 | 1045.31 | 2 411 142 811.72 |
31.08.2023 | 1044.96 | 2 418 422 285.47 | 1044.96 | 2 418 422 285.47 |
30.08.2023 | 1044.04 | 2 426 235 495.06 | 1044.04 | 2 426 235 495.06 |
29.08.2023 | 1049.24 | 2 451 855 307.19 | 1049.24 | 2 451 855 307.19 |
28.08.2023 | 1051.43 | 2 462 109 150.23 | 1051.43 | 2 462 109 150.23 |
25.08.2023 | 1053.63 | 2 475 766 422.80 | 1053.63 | 2 475 766 422.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 1054.47 | 2 478 356 799.79 | 1054.47 | 2 478 356 799.79 |
23.08.2023 | 1055.75 | 2 493 872 269.09 | 1055.75 | 2 493 872 269.09 |
22.08.2023 | 1055.72 | 2 506 327 655.59 | 1055.72 | 2 506 327 655.59 |
21.08.2023 | 1056.94 | 2 525 596 416.78 | 1056.94 | 2 525 596 416.78 |
18.08.2023 | 1055.72 | 2 540 005 641.28 | 1055.72 | 2 540 005 641.28 |
17.08.2023 | 1053.47 | 2 546 056 885.02 | 1053.47 | 2 546 056 885.02 |
16.08.2023 | 1050.58 | 2 556 978 396.25 | 1050.58 | 2 556 978 396.25 |
15.08.2023 | 1048.92 | 2 571 913 426.11 | 1048.92 | 2 571 913 426.11 |
14.08.2023 | 1053.27 | 2 627 151 285.99 | 1053.27 | 2 627 151 285.99 |
11.08.2023 | 1060.9 | 2 658 245 574.79 | 1060.9 | 2 658 245 574.79 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
Отвечает за направление по работе с облигациями. Константин обладает значительным опытом работы на долговом рынке как на стороне управляющих компании, так и на стороне банков. На долговом рынке с 2008 года. В УК Уралсиб управлял средствами пенсионных фондов и частных лиц, впоследствии перешел в Промсвязьбанк в качестве главного трейдера по облигациям. К команде УК присоединился в мае 2021 года. С отличием окончил МЭСИ, имеет квалификационные аттестаты серий 1.0, 5.0.
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 366 дн
|
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 366 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ – Фонд с выплатой дохода | 3 337 156 824.31 |
РБ - Акции | 3 230 535 907.83 |
РБ - Сбалансированный | 2 787 160 808.28 |
РБ - Золотой стандарт | 1 586 883 433.94 |
РБ – Казначейский | 1 054 936 780.04 |
РБ - Валютные облигации | 285 452 689.78 |
РБ – Китайские активы | 169 328 713.90 |
Современные Финансовые Решения |
— |
Оптимальные Решения |
— |