Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РБ - Облигации (Эра Инвестиций), 4212

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.09.2023
Пай	1030.44
СЧА	1 997 286 342.03
Пай	1030.44
СЧА	1 997 286 342.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	-2.51%	-3.10%	-0.45%	5.15%	—	—
-0.61%	-20.92%	-33.06%	-35.37%	-32.28%	—	—
0.02%	-2.51%	-3.10%	-0.45%	5.15%	—	—
-0.61%	-20.92%	-33.06%	-35.37%	-32.28%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.09.2023	1030.44	1 997 286 342.03	1030.44	1 997 286 342.03
20.09.2023	1030.21	2 009 618 441.22	1030.21	2 009 618 441.22
19.09.2023	1033.54	2 054 416 969.97	1033.54	2 054 416 969.97
18.09.2023	1033.86	2 095 478 386.20	1033.86	2 095 478 386.20
15.09.2023	1031.28	2 110 914 394.09	1031.28	2 110 914 394.09
14.09.2023	1030.83	2 133 515 896.06	1030.83	2 133 515 896.06
13.09.2023	1033.64	2 188 324 155.24	1033.64	2 188 324 155.24
12.09.2023	1031.76	2 204 435 475.32	1031.76	2 204 435 475.32
11.09.2023	1028.15	2 232 277 931.62	1028.15	2 232 277 931.62
08.09.2023	1028.58	2 272 892 590.56	1028.58	2 272 892 590.56

Дата	Пай	СЧА
07.09.2023	1027.91	2 298 054 795.51	1027.91	2 298 054 795.51
06.09.2023	1035.44	2 329 913 786.13	1035.44	2 329 913 786.13
05.09.2023	1041.41	2 374 313 921.00	1041.41	2 374 313 921.00
04.09.2023	1044.74	2 407 453 419.85	1044.74	2 407 453 419.85
01.09.2023	1045.31	2 411 142 811.72	1045.31	2 411 142 811.72
31.08.2023	1044.96	2 418 422 285.47	1044.96	2 418 422 285.47
30.08.2023	1044.04	2 426 235 495.06	1044.04	2 426 235 495.06
29.08.2023	1049.24	2 451 855 307.19	1049.24	2 451 855 307.19
28.08.2023	1051.43	2 462 109 150.23	1051.43	2 462 109 150.23
25.08.2023	1053.63	2 475 766 422.80	1053.63	2 475 766 422.80

Дата	Пай	СЧА
24.08.2023	1054.47	2 478 356 799.79	1054.47	2 478 356 799.79
23.08.2023	1055.75	2 493 872 269.09	1055.75	2 493 872 269.09
22.08.2023	1055.72	2 506 327 655.59	1055.72	2 506 327 655.59
21.08.2023	1056.94	2 525 596 416.78	1056.94	2 525 596 416.78
18.08.2023	1055.72	2 540 005 641.28	1055.72	2 540 005 641.28
17.08.2023	1053.47	2 546 056 885.02	1053.47	2 546 056 885.02
16.08.2023	1050.58	2 556 978 396.25	1050.58	2 556 978 396.25
15.08.2023	1048.92	2 571 913 426.11	1048.92	2 571 913 426.11
14.08.2023	1053.27	2 627 151 285.99	1053.27	2 627 151 285.99
11.08.2023	1060.9	2 658 245 574.79	1060.9	2 658 245 574.79

Общая информация

Управляющая компания
Эра Инвестиций
Номер регистрации
4212
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2020 до 02.02.2021
Пайщики на 30.06.2023
4 106
Биржа
Московская биржа
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 Райффайзен Капитал

Средства Фонда инвестируются в облигации надежных эмитентов: государственные, субфедеральные и корпоративные, преимущественно обладающие высоким кредитным качеством и кредитным рейтингом от международных рейтинговых агентств.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P]	4.45
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P]	4.37
АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P]	4.06
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P]	3.85
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P]	3.59
ГТЛК, облигация, [4B02-06-32432-H]	3.58
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P]	3.56
Автодор, БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P]	3.42
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P]	3.36
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P]	3.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Квашнин Константин Дмитриевич

Управляющий активами

Резюме

Отвечает за направление по работе с облигациями. Константин обладает значительным опытом работы на долговом рынке как на стороне управляющих компании, так и на стороне банков. На долговом рынке с 2008 года. В УК Уралсиб управлял средствами пенсионных фондов и частных лиц, впоследствии перешел в Промсвязьбанк в качестве главного трейдера по облигациям. К команде УК присоединился в мае 2021 года. С отличием окончил МЭСИ, имеет квалификационные аттестаты серий 1.0, 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
		от расчетной стоимости инвестиционного пая
		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 366 дн

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн		от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 366 дн

Показать все

05.09.2023	УК "РБ КАПИТАЛ" ИЗМЕНИЛА НАЗВАНИЕ НА УК "ЭРА ИНВЕСТИЦИЙ"
06.07.2022	ОПИФ "РБ - Облигации" вошел в ТОП-5 по объему привлеченных средств

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РБ – Фонд с выплатой дохода	3 337 156 824.31
РБ - Акции	3 230 535 907.83
РБ - Сбалансированный	2 787 160 808.28
РБ - Золотой стандарт	1 586 883 433.94
РБ – Казначейский	1 054 936 780.04
РБ - Валютные облигации	285 452 689.78
РБ – Китайские активы	169 328 713.90
Современные Финансовые Решения	—
Оптимальные Решения	—