18.08.2022 |
|
---|---|
Пай | 993.25 |
СЧА | 2 269 312 640.92 |
Пай | 993.25 |
СЧА | 2 269 312 640.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
1.98% |
7.24% |
0.09% |
-0.47% |
— |
— |
0.49% |
24.00% |
284.74% |
262.34% |
375.13% |
— |
— |
-0.02% |
1.98% |
7.24% |
0.09% |
-0.47% |
— |
— |
0.49% |
24.00% |
284.74% |
262.34% |
375.13% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.08.2022 | 993.25 | 2 269 312 640.92 | 993.25 | 2 269 312 640.92 |
17.08.2022 | 993.43 | 2 258 169 591.16 | 993.43 | 2 258 169 591.16 |
16.08.2022 | 992.78 | 2 253 364 357.76 | 992.78 | 2 253 364 357.76 |
15.08.2022 | 991.6 | 2 281 932 916.42 | 991.6 | 2 281 932 916.42 |
12.08.2022 | 991.44 | 2 268 316 018.94 | 991.44 | 2 268 316 018.94 |
11.08.2022 | 991.39 | 2 234 898 021.52 | 991.39 | 2 234 898 021.52 |
10.08.2022 | 991.38 | 2 221 704 631.58 | 991.38 | 2 221 704 631.58 |
09.08.2022 | 991.42 | 2 204 962 492.74 | 991.42 | 2 204 962 492.74 |
08.08.2022 | 990.76 | 2 180 161 200.48 | 990.76 | 2 180 161 200.48 |
05.08.2022 | 989.65 | 2 146 668 053.84 | 989.65 | 2 146 668 053.84 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2022 | 990.74 | 2 135 725 258.79 | 990.74 | 2 135 725 258.79 |
03.08.2022 | 989.89 | 2 122 122 067.05 | 989.89 | 2 122 122 067.05 |
02.08.2022 | 989.51 | 2 092 370 270.19 | 989.51 | 2 092 370 270.19 |
01.08.2022 | 988.87 | 2 062 739 331.56 | 988.87 | 2 062 739 331.56 |
29.07.2022 | 988.93 | 2 047 792 445.84 | 988.93 | 2 047 792 445.84 |
28.07.2022 | 988.02 | 2 032 186 259.59 | 988.02 | 2 032 186 259.59 |
27.07.2022 | 986.44 | 2 016 729 708.47 | 986.44 | 2 016 729 708.47 |
26.07.2022 | 985.53 | 1 982 056 462.62 | 985.53 | 1 982 056 462.62 |
25.07.2022 | 985.06 | 1 940 963 940.94 | 985.06 | 1 940 963 940.94 |
22.07.2022 | 984.49 | 1 921 372 760.63 | 984.49 | 1 921 372 760.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2022 | 976.74 | 1 889 911 821.22 | 976.74 | 1 889 911 821.22 |
20.07.2022 | 974.53 | 1 868 324 079.80 | 974.53 | 1 868 324 079.80 |
19.07.2022 | 973.73 | 1 843 075 816.15 | 973.73 | 1 843 075 816.15 |
18.07.2022 | 973.93 | 1 830 135 026.57 | 973.93 | 1 830 135 026.57 |
15.07.2022 | 973.05 | 1 800 710 448.68 | 973.05 | 1 800 710 448.68 |
14.07.2022 | 973.65 | 1 789 757 493.04 | 973.65 | 1 789 757 493.04 |
13.07.2022 | 973.8 | 1 766 184 423.07 | 973.8 | 1 766 184 423.07 |
12.07.2022 | 973.75 | 1 748 877 414.32 | 973.75 | 1 748 877 414.32 |
11.07.2022 | 973.83 | 1 729 063 291.82 | 973.83 | 1 729 063 291.82 |
08.07.2022 | 973.53 | 1 710 814 437.55 | 973.53 | 1 710 814 437.55 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Казахстан, облигация, [RU000A101RP4] | 5.57 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 5.26 |
Россия, облигация, [26221RMFS] | 4.94 |
МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] | 3.83 |
Ростелеком, облигация, [4B02-08-00124-A-002P] | 3.74 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-03-36419-R-001P] | 3.70 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 3.64 |
ЛК Европлан, облигация, [4B02-04-16419-A-001P] | 3.50 |
ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-001P] | 3.27 |
Россия, облигация, [24020RMFS] | 3.12 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Управляющий активами
Отвечает за направление по работе с облигациями. Константин обладает значительным опытом работы на долговом рынке как на стороне управляющих компании, так и на стороне банков. На долговом рынке с 2008 года. В УК Уралсиб управлял средствами пенсионных фондов и частных лиц, впоследствии перешел в Промсвязьбанк в качестве главного трейдера по облигациям. К команде УК РБ Капитал присоединился в мае 2021 года. С отличием окончил МЭСИ, имеет квалификационные аттестаты серий 1.0, 5.0.
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 366 дн
|
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 366 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ - Акции | 1 986 162 743.02 |
РБ - Валютные облигации | 264 522 090.83 |
РБ - Золотой стандарт | 232 625 791.03 |
РБ - Информационные технологии | 127 459 454.25 |
РБ - Сбалансированный | 77 228 593.90 |