Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Консервативные облигации (Т-Капитал), 4212

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.05.2026
Пай	1 494.05
СЧА	2 517 474 375.88
Пай	1 494.05
СЧА	2 517 474 375.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.61%	4.74%	8.23%	24.51%	42.34%	50.22%
0.09%	0.73%	1.09%	-0.88%	-5.41%	-16.43%	861.59%
0.10%	1.61%	4.74%	8.23%	24.51%	42.34%	50.22%
0.09%	0.73%	1.09%	-0.88%	-5.41%	-16.43%	861.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.05.2026	1 494.05	2 517 474 375.88	1494.05	2 517 474 375.88
12.05.2026	1 492.60	2 515 122 356.65	1492.6	2 515 122 356.65
08.05.2026	1 489.54	2 510 348 049.93	1489.54	2 510 348 049.93
07.05.2026	1 489.44	2 510 284 687.39	1489.44	2 510 284 687.39
06.05.2026	1 489.72	2 530 464 471.25	1489.72	2 530 464 471.25
05.05.2026	1 489.02	2 529 269 240.81	1489.02	2 529 269 240.81
04.05.2026	1 489.51	2 532 126 997.60	1489.51	2 532 126 997.60
30.04.2026	1 486.22	2 527 298 914.80	1486.22	2 527 298 914.80
29.04.2026	1 482.76	2 521 441 141.42	1482.76	2 521 441 141.42
28.04.2026	1 482.59	2 522 732 037.71	1482.59	2 522 732 037.71

Дата	Пай	СЧА
27.04.2026	1 483.10	2 523 712 665.01	1483.1	2 523 712 665.01
24.04.2026	1 482.02	2 521 876 255.12	1482.02	2 521 876 255.12
23.04.2026	1 486.59	2 531 419 911.86	1486.59	2 531 419 911.86
22.04.2026	1 486.26	2 533 236 017.55	1486.26	2 533 236 017.55
21.04.2026	1 481.35	2 508 459 982.29	1481.35	2 508 459 982.29
20.04.2026	1 479.61	2 506 162 798.49	1479.61	2 506 162 798.49
17.04.2026	1 477.69	2 504 698 189.89	1477.69	2 504 698 189.89
16.04.2026	1 478.16	2 507 913 330.70	1478.16	2 507 913 330.70
15.04.2026	1 473.64	2 504 779 206.98	1473.64	2 504 779 206.98
14.04.2026	1 471.64	2 501 379 638.69	1471.64	2 501 379 638.69

Дата	Пай	СЧА
13.04.2026	1 470.39	2 499 266 305.00	1470.39	2 499 266 305.00
10.04.2026	1 470.47	2 505 272 972.19	1470.47	2 505 272 972.19
09.04.2026	1 467.62	2 502 610 826.49	1467.62	2 502 610 826.49
08.04.2026	1 467.54	2 513 408 247.39	1467.54	2 513 408 247.39
07.04.2026	1 466.77	2 514 148 907.48	1466.77	2 514 148 907.48
06.04.2026	1 467.59	2 516 215 081.07	1467.59	2 516 215 081.07
03.04.2026	1 465.96	2 515 178 725.26	1465.96	2 515 178 725.26
02.04.2026	1 465.99	2 519 703 384.77	1465.99	2 519 703 384.77
01.04.2026	1 465.62	2 519 060 632.83	1465.62	2 519 060 632.83
31.03.2026	1 464.10	2 534 988 582.18	1464.1	2 534 988 582.18

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4212
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2020 до 02.02.2021
Пайщики на 27.02.2026
2 196
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KE6
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 УК Райффайзен до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО Эксперт РА, ООО НКР, ООО НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций. Для улучшения показателей деятельности фонда управляющий оптимизирует портфель, добиваясь оптимального для клиентов соотношения риск/доходность с точки зрения кредитного качества и срочности инструментов, приобретаемых в состав фонда. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26252RMFS]	8.27
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.67
Россия, облигация, [26249RMFS]	5.65
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.25
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P]	4.88
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	4.04
ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P]	3.67
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P]	3.57
Россия, облигация, [26245RMFS]	3.53
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	3.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.2%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Т-Банк

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк	НДС не облагается
от 366 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 453 178 721.63
Т-Капитал Облигации Плюс	127 138 062 725.45
Т-Капитал Пассивный Доход	22 027 961 170.39
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 251 200 738.03
Т-Капитал Золото	15 319 135 197.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 085 371 786.52
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 634 537 862.49
Т-Капитал Облигации	10 221 634 403.71
Т-Капитал ОФЗ	6 851 772 733.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 318 710 155.67
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 594 010 270.86
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 529 617 474.04
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 386 805 370.10
Т-Капитал Дивидендные акции	1 098 027 770.77
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 774 987.39
Т-Капитал Трендовые акции	613 057 714.98
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Акции роста	346 046 536.83
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 522 974.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—