Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Т-Капитал Консервативные облигации (Т-Капитал), 4212

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.06.2026
Пай	1 503.13
СЧА	2 517 102 911.12
Пай	1 503.13
СЧА	2 517 102 911.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	1.14%	4.60%	8.29%	22.52%	42.24%	51.09%
-0.04%	-0.40%	0.02%	-0.22%	-1.40%	-16.85%	691.07%
0.01%	1.14%	4.60%	8.29%	22.52%	42.24%	51.09%
-0.04%	-0.40%	0.02%	-0.22%	-1.40%	-16.85%	691.07%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	1 503.13	2 517 102 911.12	1503.13	2 517 102 911.12
02.06.2026	1 503.01	2 518 171 012.59	1503.01	2 518 171 012.59
01.06.2026	1 500.43	2 514 531 690.17	1500.43	2 514 531 690.17
29.05.2026	1 499.50	2 518 248 013.82	1499.5	2 518 248 013.82
28.05.2026	1 500.19	2 519 412 248.93	1500.19	2 519 412 248.93
27.05.2026	1 499.61	2 522 226 352.02	1499.61	2 522 226 352.02
26.05.2026	1 497.69	2 518 999 601.46	1497.69	2 518 999 601.46
25.05.2026	1 497.77	2 519 783 092.43	1497.77	2 519 783 092.43
22.05.2026	1 497.55	2 519 456 517.16	1497.55	2 519 456 517.16
21.05.2026	1 496.65	2 518 613 127.39	1496.65	2 518 613 127.39

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	1 495.20	2 516 947 879.55	1495.2	2 516 947 879.55
19.05.2026	1 494.39	2 517 074 367.25	1494.39	2 517 074 367.25
18.05.2026	1 494.71	2 517 809 224.05	1494.71	2 517 809 224.05
15.05.2026	1 494.89	2 518 598 990.77	1494.89	2 518 598 990.77
14.05.2026	1 493.80	2 516 767 295.22	1493.8	2 516 767 295.22
13.05.2026	1 494.05	2 517 474 375.88	1494.05	2 517 474 375.88
12.05.2026	1 492.60	2 515 122 356.65	1492.6	2 515 122 356.65
08.05.2026	1 489.54	2 510 348 049.93	1489.54	2 510 348 049.93
07.05.2026	1 489.44	2 510 284 687.39	1489.44	2 510 284 687.39
06.05.2026	1 489.72	2 530 464 471.25	1489.72	2 530 464 471.25

Дата	Пай	СЧА
05.05.2026	1 489.02	2 529 269 240.81	1489.02	2 529 269 240.81
04.05.2026	1 489.51	2 532 126 997.60	1489.51	2 532 126 997.60
30.04.2026	1 486.22	2 527 298 914.80	1486.22	2 527 298 914.80
29.04.2026	1 482.76	2 521 441 141.42	1482.76	2 521 441 141.42
28.04.2026	1 482.59	2 522 732 037.71	1482.59	2 522 732 037.71
27.04.2026	1 483.10	2 523 712 665.01	1483.1	2 523 712 665.01
24.04.2026	1 482.02	2 521 876 255.12	1482.02	2 521 876 255.12
23.04.2026	1 486.59	2 531 419 911.86	1486.59	2 531 419 911.86
22.04.2026	1 486.26	2 533 236 017.55	1486.26	2 533 236 017.55
21.04.2026	1 481.35	2 508 459 982.29	1481.35	2 508 459 982.29

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4212
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.12.2020 до 02.02.2021
Пайщики на 27.02.2026
2 196
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KE6
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 УК Райффайзен до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов, предпочитающих средний уровень риска. Средства Фонда инвестируются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации эмитентов, которые обладают высоким кредитным рейтингом от российских рейтинговых агентств (АКРА (АО), АО Эксперт РА, ООО НКР, ООО НРА). При управлении фондом используется активная стратегия, базирующаяся на постоянном мониторинге рынка, тщательном анализе кредитных метрик компании, а также анализе макроэкономических показателей и тенденций. Для улучшения показателей деятельности фонда управляющий оптимизирует портфель, добиваясь оптимального для клиентов соотношения риск/доходность с точки зрения кредитного качества и срочности инструментов, приобретаемых в состав фонда. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26252RMFS]	7.31
Россия, облигация, [26249RMFS]	6.68
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.01
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P]	5.26
Россия, облигация, [26254RMFS]	5.11
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P]	3.93
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P]	3.54
ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P]	3.49
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	3.49
Россия, облигация, [26245RMFS]	3.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.2%
без учета НДС

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	Т-Банк

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	НДС не облагается
от 366 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк	НДС не облагается
от 366 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 732 568 743.99
Т-Капитал Облигации Плюс	148 375 894 345.36
Т-Капитал Пассивный Доход	22 254 616 891.90
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 511 511 074.74
Т-Капитал Золото	14 448 101 376.60
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 376 848 692.72
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 758 818 078.84
Т-Капитал Облигации	10 697 935 982.76
Т-Капитал ОФЗ	6 808 462 710.38
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 102 175 045.08
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Баланс	2 556 786 469.87
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 521 297 473.76
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 390 688 951.34
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 090 323 203.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	659 212 315.69
Т-Капитал Трендовые акции	599 992 734.20
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	338 313 510.73
Т-Капитал облигации Е	92 205 629.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—