Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Индекс ФинТех компаний (Тинькофф Капитал), 4633, TFNX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	30.05.2023
Пай	4.274964
СЧА	225 437 412.78
Пай	0.0534
СЧА	2 816 014.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.11%	—	—	31.57%	9.30%	—	—
0.10%	—	—	15.96%	-23.42%	—	—
0.00%	—	—	0.38%	-9.34%	—	—
-0.01%	—	—	-11.54%	-36.48%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	4.274964	225 437 412.78	0.0534	2 816 014.05
29.05.2023	4.270222	225 220 265.83	0.0534	2 816 425.66
26.05.2023	4.271151	226 578 283.41	0.0534	2 832 791.56
25.05.2023	4.254239	226 975 651.55	0.0532	2 838 370.02
24.05.2023	4.288908	228 980 006.05	0.0535	2 856 305.39
23.05.2023	4.340628	231 723 392.98	0.0543	2 898 792.60
22.05.2023	4.387021	235 739 859.37	0.0549	2 950 092.91
19.05.2023	4.305969	233 586 418.52	0.0538	2 918 495.02
18.05.2023	4.37742	238 823 707.35	0.0542	2 957 049.13
17.05.2023	4.286917	236 302 231.42	0.0536	2 954 523.91

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	4.144861	232 496 239.08	0.0524	2 939 254.91
15.05.2023	4.122699	230 904 668.06	0.0534	2 990 834.27
12.05.2023	3.983942	223 302 169.54	0.0525	2 942 654.63
11.05.2023	4.072393	228 282 677.29	0.0531	2 976 581.63
10.05.2023	4.079179	228 761 192.91	0.0531	2 977 858.74
22.02.2023	4.034932	226 963 406.15	0.0539	3 031 854.38
21.02.2023	3.990928	224 644 942.28	0.0539	3 033 971.28
20.02.2023	4.104258	232 981 254.12	0.0549	3 116 439.19
17.02.2023	4.104533	233 231 748.66	0.0549	3 119 581.25
16.02.2023	4.155631	238 584 003.79	0.056	3 215 084.20

Дата	Пай	СЧА
15.02.2023	4.188117	243 553 785.17	0.0567	3 297 305.00
14.02.2023	4.10123	238 451 016.99	0.0557	3 238 472.77
13.02.2023	4.025414	234 195 907.17	0.0553	3 217 317.04
10.02.2023	4.031088	234 366 824.03	0.0553	3 215 133.35
09.02.2023	3.972485	230 923 114.46	0.0555	3 226 251.07
08.02.2023	3.984153	231 544 569.97	0.0562	3 266 140.94
07.02.2023	4.059448	236 017 363.30	0.0575	3 343 064.76
06.02.2023	3.976736	231 282 895.99	0.0565	3 285 982.55
03.02.2023	4.041389	234 856 009.55	0.0577	3 353 102.73
02.02.2023	4.172241	242 504 469.61	0.0595	3 458 337.00

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4633
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 10.11.2021
Пайщики на 31.03.2023
30 264
Биржа
Московская биржа
Тикер
TFNX
ISIN
RU000A103VH9

Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Tinkoff FinTech Total Return Index USD», рассчитываемого Тинькофф Банком.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Intuit, акция, [US4612021034]	0.00
Fiserv, акция, [US3377381088]	0.00
Charles Schwab, акция, [US8085131055]	0.00
Fidelity National Information Services, акция, [US31620M1062]	0.00
PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038]	0.00
Global Payments, акция, [US37940X1028]	0.00
ACI Worldwide, акция, [US0044981019]	0.00
Euronet Worldwide, акция, [US2987361092]	0.00
HealthEquity, акция, [US42226A1079]	0.00
Jack Henry & Associates, акция, [US4262811015]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
31.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4.25	4.26	4.25	517 030.13

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	15 173 367 279.27
Тинькофф Индекс МосБиржи	5 054 505 952.20
Тинькофф США 500	3 909 969 047.71
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	2 951 914 404.48
Тинькофф Технологии	2 755 778 600.00
Тинькофф Облигации	2 226 604 181.59
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 616 074 017.11
Тинькофф Биотехнологии	1 213 888 771.51
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	923 667 703.71
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	802 369 679.66
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	618 487 916.13
Тинькофф Полупроводники	531 449 289.34
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	411 913 016.94
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	375 294 927.46
Тинькофф Индекс Пан Азии	353 472 184.30
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 736 867.00
Тинькофф Искусственный интеллект	230 639 676.15
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	124 087 454.79
Тинькофф Спейс II	99 770 895.51
Тинькофф Индекс обратного выкупа	97 065 456.48
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 429 596.94
Тинькофф Спейс	21 211 118.11
Тинькофф Денежный рынок	—
Тинькофф Вычислительные мощности	—

Показать все

Тинькофф Индекс ФинТех компаний (Тинькофф Капитал), 4633, TFNX

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф Индекс ФинТех компаний (Тинькофф Капитал), 4633, TFNX

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

США

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB