Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Индекс МосБиржи (Т-Капитал), 4100, TMOS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	5.49
СЧА	12 829 435 353.41
Пай	5.49
СЧА	12 829 435 353.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.21%	-2.32%	-12.48%	-16.32%	-12.81%	-7.72%	-16.25%
-1.21%	1.28%	-6.44%	-8.26%	11.38%	91.11%	862.22%
-1.21%	-2.32%	-12.48%	-16.32%	-12.81%	-7.72%	-16.25%
-1.21%	1.28%	-6.44%	-8.26%	11.38%	91.11%	862.22%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	5.49	12 829 435 353.41	5.4924	12 829 435 353.41
29.07.2026	5.56	12 986 232 345.90	5.5596	12 986 232 345.90
28.07.2026	5.45	12 725 932 060.69	5.4481	12 725 932 060.69
27.07.2026	5.51	12 891 941 823.65	5.5105	12 891 941 823.65
24.07.2026	5.39	12 605 835 196.44	5.3882	12 605 835 196.44
23.07.2026	5.34	12 502 835 387.08	5.3407	12 502 835 387.08
22.07.2026	5.32	12 453 613 001.64	5.3196	12 453 613 001.64
21.07.2026	5.18	12 043 484 704.09	5.1829	12 043 484 704.09
20.07.2026	5.00	11 563 885 731.00	4.998	11 563 885 731.00
17.07.2026	4.76	10 964 904 538.89	4.7586	10 964 904 538.89

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	4.91	11 258 249 826.19	4.9076	11 258 249 826.19
15.07.2026	5.11	11 655 328 575.05	5.1112	11 655 328 575.05
14.07.2026	5.24	11 907 328 271.03	5.2437	11 907 328 271.03
13.07.2026	5.23	11 853 092 208.37	5.2264	11 853 092 208.37
10.07.2026	5.18	11 742 961 685.14	5.1778	11 742 961 685.14
09.07.2026	5.28	11 963 325 013.64	5.275	11 963 325 013.64
08.07.2026	5.34	12 038 604 050.65	5.3369	12 038 604 050.65
07.07.2026	5.27	11 877 569 908.67	5.2655	11 877 569 908.67
06.07.2026	5.26	11 842 382 915.13	5.2565	11 842 382 915.13
03.07.2026	5.37	12 102 661 644.00	5.3721	12 102 661 644.00

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	5.40	12 174 117 856.89	5.4038	12 174 117 856.89
01.07.2026	5.61	12 648 803 476.97	5.6145	12 648 803 476.97
30.06.2026	5.62	12 667 793 206.00	5.6229	12 667 793 206.00
29.06.2026	5.63	12 677 007 229.25	5.627	12 677 007 229.25
26.06.2026	5.48	12 336 773 035.78	5.476	12 336 773 035.78
25.06.2026	5.41	12 186 723 089.17	5.4094	12 186 723 089.17
24.06.2026	5.38	12 090 863 403.16	5.3801	12 090 863 403.16
23.06.2026	5.59	12 440 443 178.82	5.5935	12 440 443 178.82
22.06.2026	5.55	12 292 951 081.01	5.5524	12 292 951 081.01
19.06.2026	5.79	12 880 139 934.25	5.7915	12 880 139 934.25

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 29.05.2026
2 051 966
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMOS
ISIN
RU000A101X76

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	15.36
Сбербанк России, акция, [10301481B]	13.04
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.21
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	6.20
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.85
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	4.64
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.27
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.05
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	3.97
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	3.15

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.77	5.78	5.78	7 189 965.52

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	304 910 796 202.42
Т-Капитал Облигации Плюс	162 621 497 885.87
Т-Капитал Пассивный Доход	22 532 774 814.59
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 364 939 396.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 689 361 042.22
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 313 161 427.19
Т-Капитал Золото	14 225 730 251.00
Т-Капитал Облигации	9 801 854 409.03
Т-Капитал ОФЗ	5 671 108 659.37
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 085 696 791.27
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 476 148 382.51
Т-Капитал Баланс	2 325 852 102.24
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 402 582 995.11
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 372 495 726.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	1 005 665 802.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 469 220.56
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	494 224 366.05
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	301 989 012.30
Т-Капитал Накопительный	186 338 696.33
Т-Капитал облигации Е	94 113 920.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Обеспеченные Активы	50 539 527.84
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все