Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Тинькофф Индекс МосБиржи

Тинькофф Индекс МосБиржи (Тинькофф Капитал), 4100, TMOS

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

21.08.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.09.2021
Пай	7.05
СЧА	1 951 978 500.76
Пай	7.05
СЧА	1 951 978 500.76

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.53%	4.45%	20.88%	45.62%	—	—
1.31%	27.28%	182.40%	907.61%	—	—
0.53%	4.45%	20.88%	45.62%	—	—
1.31%	27.28%	182.40%	907.61%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	7.0526	1 951 978 500.76	7.0526	1 951 978 500.76
22.09.2021	7.0156	1 926 762 725.78	7.0156	1 926 762 725.78
21.09.2021	6.9092	1 897 524 993.83	6.9092	1 897 524 993.83
20.09.2021	6.9079	1 877 174 205.33	6.9079	1 877 174 205.33
17.09.2021	7.0225	1 908 308 595.59	7.0225	1 908 308 595.59
16.09.2021	7.0415	1 863 482 440.31	7.0415	1 863 482 440.31
15.09.2021	7.0776	1 843 037 738.05	7.0776	1 843 037 738.05
14.09.2021	7.062	1 838 975 065.55	7.062	1 838 975 065.55
13.09.2021	7.0371	1 812 493 823.82	7.0371	1 812 493 823.82
10.09.2021	6.971	1 765 449 325.66	6.971	1 765 449 325.66

Дата	Пай	СЧА
09.09.2021	6.9556	1 731 552 278.63	6.9556	1 731 552 278.63
08.09.2021	6.9928	1 740 826 801.71	6.9928	1 740 826 801.71
07.09.2021	6.9809	1 697 856 801.42	6.9809	1 697 856 801.42
06.09.2021	7.0128	1 685 627 169.26	7.0128	1 685 627 169.26
03.09.2021	6.9614	1 653 256 872.19	6.9614	1 653 256 872.19
02.09.2021	6.943	1 648 884 779.03	6.943	1 648 884 779.03
01.09.2021	6.9082	1 640 615 776.29	6.9082	1 640 615 776.29
31.08.2021	6.8123	1 617 846 865.27	6.8123	1 617 846 865.27
30.08.2021	6.8293	1 621 887 227.67	6.8293	1 621 887 227.67
27.08.2021	6.7589	1 585 181 341.12	6.7589	1 585 181 341.12

Дата	Пай	СЧА
26.08.2021	6.6966	1 570 552 447.61	6.6966	1 570 552 447.61
25.08.2021	6.7574	1 564 825 769.98	6.7574	1 564 825 769.98
24.08.2021	6.762	1 565 876 955.22	6.762	1 565 876 955.22
23.08.2021	6.7521	1 533 600 212.55	6.7521	1 533 600 212.55
20.08.2021	6.6641	1 513 598 609.83	6.6641	1 513 598 609.83
19.08.2021	6.7029	1 502 419 366.63	6.7029	1 502 419 366.63
18.08.2021	6.8234	1 499 427 688.95	6.8234	1 499 427 688.95
17.08.2021	6.8534	1 506 011 600.79	6.8534	1 506 011 600.79
16.08.2021	6.7726	1 458 261 387.43	6.7726	1 458 261 387.43
13.08.2021	6.7342	1 449 986 845.20	6.7342	1 449 986 845.20

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.06.2021
172 204
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMOS
ISIN
RU000A101X76

Цель инвестиционной политики управляющей компании - обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.94
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	12.90
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.48
ЯНДЕКС Н.В., акция, [NL0009805522]	7.25
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 000 RUB
Последующий взнос
50 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05% без учета НДС
Прочие расходы
0.04% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
24.09.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.05	7.05	7.05	49 253 699.94

13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
11.03.2021	Тинькофф Капитал стал участником торгов рынка драгметаллов Московской биржи

06.08.2020	Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019	Завтрак с РСХБ-Брокер

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	9 676 000 215.08
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	4 762 488 926.26
Тинькофф Эс энд Пи 500	3 592 577 782.44
Тинькофф Насдак Технологии	2 779 062 261.67
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	2 603 368 084.92
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	1 253 710 702.92
Тинькофф Насдак Биотехнологии	1 154 929 637.87
Тинькофф Золото	1 019 363 315.09
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	675 992 263.51
Тинькофф Облигации	431 446 195.70
Тинькофф Индекс СПАК	224 171 371.37

Показать все