×

БПИФ: Т-Капитал Индекс МосБиржи (Т-Капитал), 4100, TMOS

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Высокая капитализация
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
5.65
СЧА
13 556 733 943.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.38%
7.31%
0.36%
-14.05%
-9.07%
-9.00%
-20.08%
-0.33%
8.59%
6.94%
-5.11%
17.00%
84.01%
575.93%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    4100
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.07.2020 до 21.08.2020
  • Пайщики на 31.07.2026
    2 049 130
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TMOS
  • ISIN
    RU000A101X76
Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 16.87
Сбербанк России, акция, [10301481B] 12.70
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 8.78
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.45
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.77
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.91
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 4.59
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.36
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 2.59
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2.49

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
5.77
5.78
5.78
7 189 965.52
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты