Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Индекс МосБиржи (Тинькофф Капитал), 4100, TMOS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	5.2881
СЧА	5 054 505 952.20
Пай	5.2881
СЧА	5 054 505 952.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.28%	4.65%	22.50%	30.71%	25.97%	—	—
-1.28%	5.51%	28.07%	46.56%	51.77%	—	—
-1.28%	4.65%	22.50%	30.71%	25.97%	—	—
-1.28%	5.51%	28.07%	46.56%	51.77%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	5.2881	5 054 505 952.20	5.2881	5 054 505 952.20
29.05.2023	5.3565	5 119 808 349.70	5.3565	5 119 808 349.70
26.05.2023	5.2567	5 024 449 012.10	5.2567	5 024 449 012.10
25.05.2023	5.1953	4 960 774 668.39	5.1953	4 960 774 668.39
24.05.2023	5.2015	4 966 665 380.09	5.2015	4 966 665 380.09
23.05.2023	5.1757	4 935 012 108.22	5.1757	4 935 012 108.22
22.05.2023	5.1582	4 915 326 144.85	5.1582	4 915 326 144.85
19.05.2023	5.144	4 896 848 523.77	5.144	4 896 848 523.77
18.05.2023	5.1521	4 887 497 971.36	5.1521	4 887 497 971.36
17.05.2023	5.1551	4 869 372 039.36	5.1551	4 869 372 039.36

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	5.1539	4 860 210 280.82	5.1539	4 860 210 280.82
15.05.2023	5.1113	4 840 547 616.51	5.1113	4 840 547 616.51
12.05.2023	5.0247	4 758 536 102.25	5.0247	4 758 536 102.25
11.05.2023	5.0825	4 813 211 474.20	5.0825	4 813 211 474.20
10.05.2023	4.9916	4 727 176 075.50	4.9916	4 727 176 075.50
05.05.2023	4.8813	4 622 704 009.04	4.8813	4 622 704 009.04
04.05.2023	4.8543	4 597 171 093.45	4.8543	4 597 171 093.45
03.05.2023	4.8696	4 616 534 288.51	4.8696	4 616 534 288.51
02.05.2023	4.9614	4 703 541 038.57	4.9614	4 703 541 038.57
28.04.2023	5.0532	4 790 602 199.52	5.0532	4 790 602 199.52

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	5.0739	4 810 210 407.90	5.0739	4 810 210 407.90
26.04.2023	5.0245	4 751 375 685.91	5.0245	4 751 375 685.91
25.04.2023	5.0351	4 749 406 691.85	5.0351	4 749 406 691.85
24.04.2023	5.052	4 765 322 190.81	5.052	4 765 322 190.81
21.04.2023	5.0612	4 773 957 842.82	5.0612	4 773 957 842.82
20.04.2023	5.0581	4 746 089 294.92	5.0581	4 746 089 294.92
19.04.2023	4.9968	4 667 521 230.36	4.9968	4 667 521 230.36
18.04.2023	5.0125	4 682 236 556.26	5.0125	4 682 236 556.26
17.04.2023	4.9748	4 646 978 794.28	4.9748	4 646 978 794.28
14.04.2023	4.896	4 573 364 594.98	4.896	4 573 364 594.98

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 31.03.2023
381 299
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMOS
ISIN
RU000A101X76

Цель инвестиционной политики управляющей компании - обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто».

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	16.62
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	13.53
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	13.44
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	6.43
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.50
Яндекс, акция, [NL0009805522]	4.82
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.70
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.27
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	2.21
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	2.19

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
30.05.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.32	5.32	5.32	238 212 250.99

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	15 173 367 279.27
Тинькофф США 500	3 909 969 047.71
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	2 951 914 404.48
Тинькофф Технологии	2 755 778 600.00
Тинькофф Облигации	2 226 604 181.59
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 616 074 017.11
Тинькофф Биотехнологии	1 213 888 771.51
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	920 070 276.54
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	802 369 679.66
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	618 487 916.13
Тинькофф Полупроводники	531 449 289.34
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	411 913 016.94
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	375 294 927.46
Тинькофф Индекс Пан Азии	353 472 184.30
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 736 867.00
Тинькофф Искусственный интеллект	230 639 676.15
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	225 437 412.78
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	124 087 454.79
Тинькофф Спейс II	99 764 595.24
Тинькофф Индекс обратного выкупа	97 065 456.48
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 508 709.80
Тинькофф Спейс	21 255 694.68
Тинькофф Денежный рынок	—
Тинькофф Вычислительные мощности	—

Показать все