Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Индекс МосБиржи (Т-Капитал), 4100, TMOS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	5.63
СЧА	13 399 239 848.04
Пай	5.63
СЧА	13 399 239 848.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.45%	-0.58%	-6.58%	-16.26%	-16.83%	-9.42%	-19.03%
-0.23%	1.94%	0.21%	-7.42%	6.98%	87.45%	673.83%
-0.45%	-0.58%	-6.58%	-16.26%	-16.83%	-9.42%	-19.03%
-0.23%	1.94%	0.21%	-7.42%	6.98%	87.45%	673.83%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	5.63	13 399 239 848.04	5.6318	13 399 239 848.04
08.09.2026	5.66	13 429 782 716.77	5.6572	13 429 782 716.77
07.09.2026	5.64	13 281 808 063.18	5.637	13 281 808 063.18
04.09.2026	5.61	13 207 861 556.91	5.6056	13 207 861 556.91
03.09.2026	5.51	12 997 465 601.64	5.5105	12 997 465 601.64
02.09.2026	5.44	12 927 821 343.40	5.4366	12 927 821 343.40
01.09.2026	5.44	12 939 331 953.09	5.4414	12 939 331 953.09
31.08.2026	5.42	12 860 854 017.34	5.4211	12 860 854 017.34
28.08.2026	5.26	12 484 763 177.21	5.2625	12 484 763 177.21
27.08.2026	5.21	12 295 522 426.88	5.2081	12 295 522 426.88

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	5.15	12 146 629 807.82	5.1535	12 146 629 807.82
25.08.2026	5.26	12 409 000 140.75	5.2648	12 409 000 140.75
24.08.2026	5.15	12 119 722 287.91	5.1527	12 119 722 287.91
21.08.2026	5.31	12 452 993 242.50	5.3071	12 452 993 242.50
20.08.2026	5.27	12 367 673 471.74	5.2721	12 367 673 471.74
19.08.2026	5.39	12 645 301 324.33	5.3904	12 645 301 324.33
18.08.2026	5.33	12 396 096 787.30	5.3268	12 396 096 787.30
17.08.2026	5.20	12 149 683 784.77	5.2019	12 149 683 784.77
14.08.2026	5.31	12 403 718 505.97	5.3107	12 403 718 505.97
13.08.2026	5.55	12 957 401 344.29	5.546	12 957 401 344.29

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	5.72	13 358 909 730.10	5.7178	13 358 909 730.10
11.08.2026	5.77	13 419 348 488.63	5.7749	13 419 348 488.63
10.08.2026	5.70	13 225 867 228.35	5.6998	13 225 867 228.35
07.08.2026	5.66	13 144 027 063.46	5.6646	13 144 027 063.46
06.08.2026	5.68	13 170 752 949.95	5.6761	13 170 752 949.95
05.08.2026	5.71	13 202 398 366.72	5.7113	13 202 398 366.72
04.08.2026	5.63	13 022 675 635.22	5.6335	13 022 675 635.22
03.08.2026	5.62	13 123 828 409.30	5.6185	13 123 828 409.30
31.07.2026	5.53	12 922 380 390.40	5.5322	12 922 380 390.40
30.07.2026	5.49	12 829 435 353.41	5.4924	12 829 435 353.41

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4100
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.07.2020 до 21.08.2020
Пайщики на 30.06.2026
2 048 763
Биржа
Московская биржа
Тикер
TMOS
ISIN
RU000A101X76

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	16.38
Сбербанк России, акция, [10301481B]	11.79
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.78
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	6.85
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.13
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	4.91
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.40
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.11
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	2.87
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Саргин Дмитрий

Портфельный управляющий пассивных стратегий

Резюме

Дмитрий присоединился к команде Т-Капитал в 2023 году, на текущий момент отвечает за управление пассивными стратегиями с суммарным объёмом активов под управлением более 500 млрд рублей. Ранее на протяжении нескольких лет работал в ТБанке на иной позиции. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.77	5.78	5.78	7 189 965.52

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 828 283 110.79
Т-Капитал Облигации Плюс	171 312 825 107.48
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 763 188 775.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 305 073 205.25
Т-Капитал Золото	16 038 010 390.38
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 172 975 123.39
Т-Капитал Облигации	9 530 006 480.83
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 333 514 416.90
Т-Капитал ОФЗ	5 180 781 571.17
Т-Капитал Золотой стандарт	3 456 270 045.10
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 056 331.91
Т-Капитал Баланс	2 253 990 200.91
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 024 828.53
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 190 714.24
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 351 545 035.47
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 012 018 164.17
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 708 207.98
Т-Капитал Трендовые акции	501 170 689.48
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	299 263 529.94
Т-Капитал облигации Е	95 494 444.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все