Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	1 330.00
СЧА	2 253 990 200.91
Пай	1 330.00
СЧА	2 253 990 200.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.37%	-0.29%	0.74%	-2.17%	7.57%	55.97%	—
-1.82%	-4.83%	-10.42%	-12.39%	7.77%	-19.79%	—
-0.37%	-0.29%	0.74%	-2.17%	7.57%	55.97%	—
-1.82%	-4.83%	-10.42%	-12.39%	7.77%	-19.79%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	1 330.00	2 253 990 200.91	1330	2 253 990 200.91
08.09.2026	1 334.90	2 295 670 827.26	1334.9	2 295 670 827.26
07.09.2026	1 337.87	2 300 678 303.54	1337.87	2 300 678 303.54
04.09.2026	1 334.61	2 298 705 792.70	1334.61	2 298 705 792.70
03.09.2026	1 327.02	2 285 639 932.43	1327.02	2 285 639 932.43
02.09.2026	1 320.11	2 315 366 212.38	1320.11	2 315 366 212.38
01.09.2026	1 322.01	2 324 044 735.80	1322.01	2 324 044 735.80
31.08.2026	1 318.13	2 317 325 844.38	1318.13	2 317 325 844.38
28.08.2026	1 310.18	2 305 405 031.95	1310.18	2 305 405 031.95
27.08.2026	1 308.52	2 302 485 738.18	1308.52	2 302 485 738.18

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	1 304.67	2 302 432 418.31	1304.67	2 302 432 418.31
25.08.2026	1 312.43	2 316 127 543.46	1312.43	2 316 127 543.46
24.08.2026	1 302.61	2 302 958 799.59	1302.61	2 302 958 799.59
21.08.2026	1 319.97	2 333 651 041.03	1319.97	2 333 651 041.03
20.08.2026	1 315.00	2 324 871 959.25	1315	2 324 871 959.25
19.08.2026	1 323.04	2 340 215 504.53	1323.04	2 340 215 504.53
18.08.2026	1 317.37	2 330 184 138.76	1317.37	2 330 184 138.76
17.08.2026	1 306.96	2 311 770 301.42	1306.96	2 311 770 301.42
14.08.2026	1 312.20	2 322 249 819.14	1312.2	2 322 249 819.14
13.08.2026	1 331.29	2 356 713 621.13	1331.29	2 356 713 621.13

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	1 345.55	2 386 239 574.66	1345.55	2 386 239 574.66
11.08.2026	1 347.91	2 392 623 961.56	1347.91	2 392 623 961.56
10.08.2026	1 340.66	2 380 056 088.07	1340.66	2 380 056 088.07
07.08.2026	1 333.89	2 368 312 457.16	1333.89	2 368 312 457.16
06.08.2026	1 331.88	2 364 877 770.87	1331.88	2 364 877 770.87
05.08.2026	1 333.63	2 368 003 236.00	1333.63	2 368 003 236.00
04.08.2026	1 320.68	2 345 019 329.09	1320.68	2 345 019 329.09
03.08.2026	1 315.05	2 337 138 186.81	1315.05	2 337 138 186.81
31.07.2026	1 307.99	2 326 715 414.42	1307.99	2 326 715 414.42
30.07.2026	1 304.77	2 325 852 102.24	1304.77	2 325 852 102.24

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.06.2026
2 889
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	7.97
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.71
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	5.06
Россия, облигация, [26245RMFS]	4.54
СФО ТБ-8, облигация, [4-01-00978-R]	4.40
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.42
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	3.37
Россия, облигация, [26252RMFS]	2.98
МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A]	2.84
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	2.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 828 283 110.79
Т-Капитал Облигации Плюс	171 312 825 107.48
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 763 188 775.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 305 073 205.25
Т-Капитал Золото	16 038 010 390.38
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 399 239 848.04
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 172 975 123.39
Т-Капитал Облигации	9 530 006 480.83
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 333 514 416.90
Т-Капитал ОФЗ	5 180 781 571.17
Т-Капитал Золотой стандарт	3 456 270 045.10
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 056 331.91
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 024 828.53
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 190 714.24
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 351 545 035.47
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 012 018 164.17
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 708 207.98
Т-Капитал Трендовые акции	501 170 689.48
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	299 263 529.94
Т-Капитал облигации Е	95 494 444.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—