Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	1 304.77
СЧА	2 325 852 102.24
Пай	1 304.77
СЧА	2 325 852 102.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.07%	0.56%	-2.37%	-2.02%	11.19%	57.75%	—
-0.11%	-3.38%	-9.83%	-2.17%	21.82%	10.14%	—
-0.07%	0.56%	-2.37%	-2.02%	11.19%	57.75%	—
-0.11%	-3.38%	-9.83%	-2.17%	21.82%	10.14%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	1 304.77	2 325 852 102.24	1304.77	2 325 852 102.24
29.07.2026	1 305.72	2 328 315 279.84	1305.72	2 328 315 279.84
28.07.2026	1 290.43	2 302 007 600.16	1290.43	2 302 007 600.16
27.07.2026	1 293.74	2 310 339 191.26	1293.74	2 310 339 191.26
24.07.2026	1 280.94	2 288 758 915.36	1280.94	2 288 758 915.36
23.07.2026	1 271.10	2 271 425 680.73	1271.1	2 271 425 680.73
22.07.2026	1 272.77	2 306 868 485.31	1272.77	2 306 868 485.31
21.07.2026	1 263.32	2 289 748 193.58	1263.32	2 289 748 193.58
20.07.2026	1 238.98	2 249 088 897.19	1238.98	2 249 088 897.19
17.07.2026	1 216.25	2 208 265 711.89	1216.25	2 208 265 711.89

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	1 224.21	2 265 375 524.35	1224.21	2 265 375 524.35
15.07.2026	1 243.84	2 301 945 196.89	1243.84	2 301 945 196.89
14.07.2026	1 257.30	2 328 153 314.78	1257.3	2 328 153 314.78
13.07.2026	1 251.22	2 318 519 719.56	1251.22	2 318 519 719.56
10.07.2026	1 252.18	2 320 293 297.83	1252.18	2 320 293 297.83
09.07.2026	1 259.95	2 334 687 173.51	1259.95	2 334 687 173.51
08.07.2026	1 260.21	2 335 180 512.00	1260.21	2 335 180 512.00
07.07.2026	1 259.31	2 333 507 090.40	1259.31	2 333 507 090.40
06.07.2026	1 261.30	2 337 633 713.24	1261.3	2 337 633 713.24
03.07.2026	1 278.99	2 370 494 397.48	1278.99	2 370 494 397.48

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	1 283.33	2 380 574 037.99	1283.33	2 380 574 037.99
01.07.2026	1 295.73	2 403 577 036.27	1295.73	2 403 577 036.27
30.06.2026	1 297.45	2 407 258 774.19	1297.45	2 407 258 774.19
29.06.2026	1 293.69	2 412 223 779.31	1293.69	2 412 223 779.31
26.06.2026	1 284.88	2 420 857 115.24	1284.88	2 420 857 115.24
25.06.2026	1 280.69	2 412 946 202.78	1280.69	2 412 946 202.78
24.06.2026	1 278.92	2 409 613 845.77	1278.92	2 409 613 845.77
23.06.2026	1 299.68	2 449 049 330.67	1299.68	2 449 049 330.67
22.06.2026	1 292.27	2 436 360 332.96	1292.27	2 436 360 332.96
19.06.2026	1 313.85	2 478 165 043.90	1313.85	2 478 165 043.90

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 29.05.2026
2 962
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	7.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.26
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	4.79
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.32
Россия, облигация, [26245RMFS]	4.20
СФО ТБ-8, облигация, [4-01-00978-R]	4.14
Россия, облигация, [26244RMFS]	3.43
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.25
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	3.20
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	304 910 796 202.42
Т-Капитал Облигации Плюс	162 621 497 885.87
Т-Капитал Пассивный Доход	22 532 774 814.59
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 364 939 396.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 689 361 042.22
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 313 161 427.19
Т-Капитал Золото	14 225 730 251.00
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 829 435 353.41
Т-Капитал Облигации	9 801 854 409.03
Т-Капитал ОФЗ	5 671 108 659.37
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 085 696 791.27
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 476 148 382.51
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 402 582 995.11
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 372 495 726.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	1 005 665 802.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 469 220.56
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	494 224 366.05
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	301 989 012.30
Т-Капитал Накопительный	186 338 696.33
Т-Капитал облигации Е	94 113 920.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Обеспеченные Активы	50 539 527.84
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—