Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	1 259.95
СЧА	2 334 687 173.51
Пай	1 259.95
СЧА	2 334 687 173.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.02%	-4.57%	-6.33%	-2.89%	12.24%	62.13%	—
-0.02%	-7.22%	-9.88%	2.66%	29.57%	41.79%	—
-0.02%	-4.57%	-6.33%	-2.89%	12.24%	62.13%	—
-0.02%	-7.22%	-9.88%	2.66%	29.57%	41.79%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	1 259.95	2 334 687 173.51	1259.95	2 334 687 173.51
08.07.2026	1 260.21	2 335 180 512.00	1260.21	2 335 180 512.00
07.07.2026	1 259.31	2 333 507 090.40	1259.31	2 333 507 090.40
06.07.2026	1 261.30	2 337 633 713.24	1261.3	2 337 633 713.24
03.07.2026	1 278.99	2 370 494 397.48	1278.99	2 370 494 397.48
02.07.2026	1 283.33	2 380 574 037.99	1283.33	2 380 574 037.99
01.07.2026	1 295.73	2 403 577 036.27	1295.73	2 403 577 036.27
30.06.2026	1 297.45	2 407 258 774.19	1297.45	2 407 258 774.19
29.06.2026	1 293.69	2 412 223 779.31	1293.69	2 412 223 779.31
26.06.2026	1 284.88	2 420 857 115.24	1284.88	2 420 857 115.24

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	1 280.69	2 412 946 202.78	1280.69	2 412 946 202.78
24.06.2026	1 278.92	2 409 613 845.77	1278.92	2 409 613 845.77
23.06.2026	1 299.68	2 449 049 330.67	1299.68	2 449 049 330.67
22.06.2026	1 292.27	2 436 360 332.96	1292.27	2 436 360 332.96
19.06.2026	1 313.85	2 478 165 043.90	1313.85	2 478 165 043.90
18.06.2026	1 320.88	2 500 626 475.03	1320.88	2 500 626 475.03
17.06.2026	1 330.27	2 519 225 980.64	1330.27	2 519 225 980.64
16.06.2026	1 325.10	2 509 567 633.26	1325.1	2 509 567 633.26
15.06.2026	1 330.08	2 518 998 509.49	1330.08	2 518 998 509.49
11.06.2026	1 316.00	2 492 347 283.30	1316	2 492 347 283.30

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	1 316.69	2 513 217 228.67	1316.69	2 513 217 228.67
09.06.2026	1 320.26	2 516 299 597.68	1320.26	2 516 299 597.68
08.06.2026	1 321.91	2 520 160 985.53	1321.91	2 520 160 985.53
05.06.2026	1 332.97	2 545 265 538.51	1332.97	2 545 265 538.51
04.06.2026	1 337.30	2 553 531 584.72	1337.3	2 553 531 584.72
03.06.2026	1 338.72	2 556 786 469.87	1338.72	2 556 786 469.87
02.06.2026	1 339.06	2 563 837 696.52	1339.06	2 563 837 696.52
01.06.2026	1 326.19	2 539 881 668.00	1326.19	2 539 881 668.00
29.05.2026	1 325.73	2 540 275 315.08	1325.73	2 540 275 315.08
28.05.2026	1 324.15	2 538 422 521.63	1324.15	2 538 422 521.63

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.04.2026
2 929
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	7.37
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	5.44
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.28
Россия, облигация, [26245RMFS]	4.22
СФО ТБ-8, облигация, [4-01-00978-R]	3.96
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.72
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.62
Россия, облигация, [26244RMFS]	3.41
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	2.99
Россия, облигация, [26253RMFS]	2.88

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	302 599 287 841.63
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 238 492 456.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 629 834 080.37
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 520 093 880.27
Т-Капитал Золото	13 882 673 539.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 963 325 013.64
Т-Капитал Облигации	10 271 019 168.10
Т-Капитал ОФЗ	5 934 009 000.62
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 007 136 333.12
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 458 433 051.15
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 555 242.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 325 651 611.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	960 260 799.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 314 733.98
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	497 552 468.87
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	273 249 466.49
Т-Капитал Денежный рынок 2	205 641 824.44
Т-Капитал облигации Е	93 356 047.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—