Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	1 320.88
СЧА	2 500 626 475.03
Пай	1 320.88
СЧА	2 500 626 475.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.71%	-1.06%	-3.82%	3.18%	19.84%	69.91%	—
-0.74%	-1.80%	-4.35%	12.51%	39.46%	93.07%	—
-0.71%	-1.06%	-3.82%	3.18%	19.84%	69.91%	—
-0.74%	-1.80%	-4.35%	12.51%	39.46%	93.07%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	1 320.88	2 500 626 475.03	1320.88	2 500 626 475.03
17.06.2026	1 330.27	2 519 225 980.64	1330.27	2 519 225 980.64
16.06.2026	1 325.10	2 509 567 633.26	1325.1	2 509 567 633.26
15.06.2026	1 330.08	2 518 998 509.49	1330.08	2 518 998 509.49
11.06.2026	1 316.00	2 492 347 283.30	1316	2 492 347 283.30
10.06.2026	1 316.69	2 513 217 228.67	1316.69	2 513 217 228.67
09.06.2026	1 320.26	2 516 299 597.68	1320.26	2 516 299 597.68
08.06.2026	1 321.91	2 520 160 985.53	1321.91	2 520 160 985.53
05.06.2026	1 332.97	2 545 265 538.51	1332.97	2 545 265 538.51
04.06.2026	1 337.30	2 553 531 584.72	1337.3	2 553 531 584.72

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	1 338.72	2 556 786 469.87	1338.72	2 556 786 469.87
02.06.2026	1 339.06	2 563 837 696.52	1339.06	2 563 837 696.52
01.06.2026	1 326.19	2 539 881 668.00	1326.19	2 539 881 668.00
29.05.2026	1 325.73	2 540 275 315.08	1325.73	2 540 275 315.08
28.05.2026	1 324.15	2 538 422 521.63	1324.15	2 538 422 521.63
27.05.2026	1 324.15	2 538 654 052.12	1324.15	2 538 654 052.12
26.05.2026	1 322.70	2 535 934 323.87	1322.7	2 535 934 323.87
25.05.2026	1 329.30	2 549 246 596.11	1329.3	2 549 246 596.11
22.05.2026	1 329.20	2 549 503 268.62	1329.2	2 549 503 268.62
21.05.2026	1 331.47	2 553 855 361.59	1331.47	2 553 855 361.59

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	1 328.46	2 548 514 414.05	1328.46	2 548 514 414.05
19.05.2026	1 328.22	2 533 304 247.30	1328.22	2 533 304 247.30
18.05.2026	1 335.03	2 546 341 363.25	1335.03	2 546 341 363.25
15.05.2026	1 334.03	2 557 633 340.72	1334.03	2 557 633 340.72
14.05.2026	1 342.43	2 575 140 700.23	1342.43	2 575 140 700.23
13.05.2026	1 351.13	2 594 010 270.86	1351.13	2 594 010 270.86
12.05.2026	1 346.49	2 585 172 262.44	1346.49	2 585 172 262.44
08.05.2026	1 336.73	2 566 434 586.65	1336.73	2 566 434 586.65
07.05.2026	1 339.77	2 572 279 528.40	1339.77	2 572 279 528.40
06.05.2026	1 338.98	2 573 344 977.20	1338.98	2 573 344 977.20

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.04.2026
2 929
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	7.76
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	5.20
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.20
Россия, облигация, [26245RMFS]	4.14
Россия, облигация, [26244RMFS]	4.05
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.65
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.55
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E]	2.84
Россия, облигация, [26253RMFS]	2.84
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	2.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	300 351 594 902.74
Т-Капитал Облигации Плюс	149 235 597 983.01
Т-Капитал Пассивный Доход	22 343 621 958.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 628 269 275.21
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 328 552 969.07
Т-Капитал Золото	13 611 797 214.59
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 948 014 093.00
Т-Капитал Облигации	11 079 113 707.05
Т-Капитал ОФЗ	6 591 853 406.60
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Золотой стандарт	2 936 843 776.48
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Консервативные облигации	2 516 830 020.24
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 460 861 292.66
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 382 306 226.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 036 712 967.94
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 294 752.85
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Трендовые акции	572 846 874.72
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	324 199 157.36
Т-Капитал облигации Е	92 550 387.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—