Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	1 336.73
СЧА	2 566 434 586.65
Пай	1 336.73
СЧА	2 566 434 586.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.23%	-1.02%	0.80%	7.96%	25.62%	91.87%	—
-0.23%	-1.33%	6.62%	18.51%	39.60%	236.66%	—
-0.23%	-1.02%	0.80%	7.96%	25.62%	91.87%	—
-0.23%	-1.33%	6.62%	18.51%	39.60%	236.66%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	1 336.73	2 566 434 586.65	1336.73	2 566 434 586.65
07.05.2026	1 339.77	2 572 279 528.40	1339.77	2 572 279 528.40
06.05.2026	1 338.98	2 573 344 977.20	1338.98	2 573 344 977.20
05.05.2026	1 339.73	2 584 955 744.41	1339.73	2 584 955 744.41
04.05.2026	1 334.26	2 574 416 689.84	1334.26	2 574 416 689.84
30.04.2026	1 336.44	2 579 433 316.04	1336.44	2 579 433 316.04
29.04.2026	1 330.44	2 568 139 412.92	1330.44	2 568 139 412.92
28.04.2026	1 339.23	2 585 520 650.91	1339.23	2 585 520 650.91
27.04.2026	1 346.14	2 598 875 492.59	1346.14	2 598 875 492.59
24.04.2026	1 349.89	2 606 103 098.91	1349.89	2 606 103 098.91

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	1 358.32	2 624 722 217.94	1358.32	2 624 722 217.94
22.04.2026	1 352.95	2 614 785 982.95	1352.95	2 614 785 982.95
21.04.2026	1 351.06	2 611 125 093.62	1351.06	2 611 125 093.62
20.04.2026	1 351.82	2 612 711 549.02	1351.82	2 612 711 549.02
17.04.2026	1 349.55	2 608 337 341.11	1349.55	2 608 337 341.11
16.04.2026	1 348.94	2 607 164 639.41	1348.94	2 607 164 639.41
15.04.2026	1 343.30	2 596 348 220.58	1343.3	2 596 348 220.58
14.04.2026	1 337.53	2 575 727 896.23	1337.53	2 575 727 896.23
13.04.2026	1 338.04	2 576 782 881.87	1338.04	2 576 782 881.87
10.04.2026	1 344.10	2 588 501 393.48	1344.1	2 588 501 393.48

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	1 345.14	2 590 576 491.62	1345.14	2 590 576 491.62
08.04.2026	1 350.54	2 600 975 812.73	1350.54	2 600 975 812.73
07.04.2026	1 348.92	2 597 854 470.11	1348.92	2 597 854 470.11
06.04.2026	1 347.78	2 598 316 042.51	1347.78	2 598 316 042.51
03.04.2026	1 344.21	2 591 863 750.08	1344.21	2 591 863 750.08
02.04.2026	1 347.31	2 599 909 142.18	1347.31	2 599 909 142.18
01.04.2026	1 352.60	2 610 697 588.85	1352.6	2 610 697 588.85
31.03.2026	1 347.49	2 605 581 250.16	1347.49	2 605 581 250.16
30.03.2026	1 347.90	2 591 496 666.77	1347.9	2 591 496 666.77
27.03.2026	1 342.67	2 582 481 219.86	1342.67	2 582 481 219.86

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 27.02.2026
2 736
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	8.23
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	4.72
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.36
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.55
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.44
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	2.80
Россия, облигация, [26245RMFS]	2.70
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E]	2.70
Россия, облигация, [26249RMFS]	2.66
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P]	2.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	297 897 373 192.88
Т-Капитал Облигации Плюс	126 869 631 029.97
Т-Капитал Пассивный Доход	21 958 259 605.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 130 904 119.21
Т-Капитал Золото	15 593 127 290.97
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 685 760 024.17
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 543 493 083.79
Т-Капитал Облигации	10 145 718 296.61
Т-Капитал ОФЗ	6 804 032 083.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 378 500 762.47
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Консервативные облигации	2 510 348 049.93
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 479 632 893.09
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 384 983 122.61
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал Дивидендные акции	1 059 482 477.75
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 871 410.95
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Трендовые акции	590 145 519.78
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	338 200 869.10
Т-Капитал облигации Е	91 427 406.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—