25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 993.12 |
СЧА | 5 779 192 176.26 |
Пай | 993.12 |
СЧА | 5 779 192 176.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.39% |
3.51% |
9.88% |
11.98% |
39.29% |
— |
— |
2.88% |
19.07% |
56.60% |
96.38% |
867.19% |
— |
— |
0.39% |
3.51% |
9.88% |
11.98% |
39.29% |
— |
— |
2.88% |
19.07% |
56.60% |
96.38% |
867.19% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 993.12 | 5 779 192 176.26 | 993.12 | 5 779 192 176.26 |
24.04.2024 | 989.28 | 5 617 363 405.87 | 989.28 | 5 617 363 405.87 |
23.04.2024 | 992.54 | 5 566 849 217.39 | 992.54 | 5 566 849 217.39 |
22.04.2024 | 1000.74 | 5 573 331 135.74 | 1000.74 | 5 573 331 135.74 |
19.04.2024 | 999.09 | 5 547 672 247.85 | 999.09 | 5 547 672 247.85 |
18.04.2024 | 996.16 | 5 517 353 008.85 | 996.16 | 5 517 353 008.85 |
17.04.2024 | 996.87 | 5 491 425 450.20 | 996.87 | 5 491 425 450.20 |
16.04.2024 | 999.18 | 5 471 074 004.66 | 999.18 | 5 471 074 004.66 |
15.04.2024 | 1001.24 | 5 472 775 860.26 | 1001.24 | 5 472 775 860.26 |
12.04.2024 | 992.25 | 5 395 680 179.14 | 992.25 | 5 395 680 179.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 988.04 | 5 361 355 785.56 | 988.04 | 5 361 355 785.56 |
10.04.2024 | 987.16 | 5 325 022 227.00 | 987.16 | 5 325 022 227.00 |
09.04.2024 | 981.75 | 5 247 736 583.00 | 981.75 | 5 247 736 583.00 |
08.04.2024 | 983.42 | 5 231 831 943.45 | 983.42 | 5 231 831 943.45 |
05.04.2024 | 980.48 | 5 188 067 921.29 | 980.48 | 5 188 067 921.29 |
04.04.2024 | 980.72 | 5 159 695 609.97 | 980.72 | 5 159 695 609.97 |
03.04.2024 | 980.09 | 5 127 097 376.98 | 980.09 | 5 127 097 376.98 |
02.04.2024 | 976.04 | 5 081 804 375.19 | 976.04 | 5 081 804 375.19 |
01.04.2024 | 976.87 | 5 037 976 680.19 | 976.87 | 5 037 976 680.19 |
29.03.2024 | 974.77 | 5 010 750 261.77 | 974.77 | 5 010 750 261.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 967.43 | 4 946 426 473.20 | 967.43 | 4 946 426 473.20 |
27.03.2024 | 965.51 | 4 900 528 893.62 | 965.51 | 4 900 528 893.62 |
26.03.2024 | 962.51 | 4 893 043 883.75 | 962.51 | 4 893 043 883.75 |
25.03.2024 | 959.44 | 4 853 509 694.70 | 959.44 | 4 853 509 694.70 |
22.03.2024 | 947.57 | 4 767 868 961.24 | 947.57 | 4 767 868 961.24 |
21.03.2024 | 956.62 | 4 803 156 593.43 | 956.62 | 4 803 156 593.43 |
20.03.2024 | 954.09 | 4 786 600 848.48 | 954.09 | 4 786 600 848.48 |
19.03.2024 | 947.94 | 4 775 017 843.53 | 947.94 | 4 775 017 843.53 |
18.03.2024 | 951.56 | 4 762 549 084.76 | 951.56 | 4 762 549 084.76 |
15.03.2024 | 950.88 | 4 764 494 312.82 | 950.88 | 4 764 494 312.82 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.55 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.88 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.84 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.27 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3.79 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 3.73 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] | 3.70 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.50 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2.60 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.37 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
Дмитрий занимает должность управляющего активами и отвечает за направление по работе с акциями.
К команде управляющих УК Эра Инвестиций присоединился в ноябре 2021 года. Обладает более чем 20-летним опытом работы на глобальном и российском фондовых рынках. До прихода в компанию занимался портфельным управлением активами на рынках акций в крупных управляющих компаниях, банках и Family office. Окончил ГУУ по специальности «Мировая экономика», кандидат экономических наук. Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка 1.0 (брокерская деятельность) и 5.0 (деятельность управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций).
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 5 000 000 RUB
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 5 000 000 RUB
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 000 000 RUB
|
Росбанк (ПАО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 5 000 000 RUB
|
Росбанк (ПАО)
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
Росбанк (ПАО)
|
при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
|
от 731 дн
|
Росбанк (ПАО)
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ - Акции | 4 016 614 607.29 |
РБ - Золотой стандарт | 2 912 616 053.82 |
РБ - Казначейский | 2 632 712 056.26 |
РБ - Фонд с выплатой дохода | 1 986 387 735.12 |
РБ - Облигации | 1 159 065 590.10 |
РБ - Акции компаний средней и малой капитализации | 1 076 849 348.46 |
РБ - Валютные облигации | 511 173 470.81 |
Коммерческие метры | 25 000 000.00 |
Стратег плюс | — |
Современные Финансовые Решения | — |