Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	1 315.00
СЧА	2 324 871 959.25
Пай	1 315.00
СЧА	2 324 871 959.25

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.61%	6.14%	-1.01%	-2.10%	8.13%	54.45%	—
-0.66%	3.37%	-8.78%	-6.64%	17.54%	-10.37%	—
-0.61%	6.14%	-1.01%	-2.10%	8.13%	54.45%	—
-0.66%	3.37%	-8.78%	-6.64%	17.54%	-10.37%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	1 315.00	2 324 871 959.25	1315	2 324 871 959.25
19.08.2026	1 323.04	2 340 215 504.53	1323.04	2 340 215 504.53
18.08.2026	1 317.37	2 330 184 138.76	1317.37	2 330 184 138.76
17.08.2026	1 306.96	2 311 770 301.42	1306.96	2 311 770 301.42
14.08.2026	1 312.20	2 322 249 819.14	1312.2	2 322 249 819.14
13.08.2026	1 331.29	2 356 713 621.13	1331.29	2 356 713 621.13
12.08.2026	1 345.55	2 386 239 574.66	1345.55	2 386 239 574.66
11.08.2026	1 347.91	2 392 623 961.56	1347.91	2 392 623 961.56
10.08.2026	1 340.66	2 380 056 088.07	1340.66	2 380 056 088.07
07.08.2026	1 333.89	2 368 312 457.16	1333.89	2 368 312 457.16

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	1 331.88	2 364 877 770.87	1331.88	2 364 877 770.87
05.08.2026	1 333.63	2 368 003 236.00	1333.63	2 368 003 236.00
04.08.2026	1 320.68	2 345 019 329.09	1320.68	2 345 019 329.09
03.08.2026	1 315.05	2 337 138 186.81	1315.05	2 337 138 186.81
31.07.2026	1 307.99	2 326 715 414.42	1307.99	2 326 715 414.42
30.07.2026	1 304.77	2 325 852 102.24	1304.77	2 325 852 102.24
29.07.2026	1 305.72	2 328 315 279.84	1305.72	2 328 315 279.84
28.07.2026	1 290.43	2 302 007 600.16	1290.43	2 302 007 600.16
27.07.2026	1 293.74	2 310 339 191.26	1293.74	2 310 339 191.26
24.07.2026	1 280.94	2 288 758 915.36	1280.94	2 288 758 915.36

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	1 271.10	2 271 425 680.73	1271.1	2 271 425 680.73
22.07.2026	1 272.77	2 306 868 485.31	1272.77	2 306 868 485.31
21.07.2026	1 263.32	2 289 748 193.58	1263.32	2 289 748 193.58
20.07.2026	1 238.98	2 249 088 897.19	1238.98	2 249 088 897.19
17.07.2026	1 216.25	2 208 265 711.89	1216.25	2 208 265 711.89
16.07.2026	1 224.21	2 265 375 524.35	1224.21	2 265 375 524.35
15.07.2026	1 243.84	2 301 945 196.89	1243.84	2 301 945 196.89
14.07.2026	1 257.30	2 328 153 314.78	1257.3	2 328 153 314.78
13.07.2026	1 251.22	2 318 519 719.56	1251.22	2 318 519 719.56
10.07.2026	1 252.18	2 320 293 297.83	1252.18	2 320 293 297.83

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.06.2026
2 889
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	7.49
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.26
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	4.79
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.32
Россия, облигация, [26245RMFS]	4.20
СФО ТБ-8, облигация, [4-01-00978-R]	4.14
Россия, облигация, [26244RMFS]	3.43
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.25
АФК Система, облигация, [4B02-31-01669-A-001P]	3.20
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E]	3.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	307 641 303 296.15
Т-Капитал Облигации Плюс	164 025 553 094.81
Т-Капитал Пассивный Доход	23 160 127 415.85
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 526 916 937.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 101 801 738.23
Т-Капитал Золото	16 549 703 669.44
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 204 827 678.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 367 673 471.74
Т-Капитал Облигации	9 575 122 812.42
Т-Капитал ОФЗ	5 397 418 844.22
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 298 959 920.15
Т-Капитал Золотой стандарт	3 503 635 467.36
T-Капитал Индустриальный	3 348 885 093.23
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 453 162 352.83
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 744 044.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 350 041 705.12
Т-Капитал Накопительный	1 169 846 508.38
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	950 138 275.50
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 436 214.09
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	481 037 985.14
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	295 684 958.40
Т-Капитал облигации Е	94 838 299.41
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—