Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Баланс (Т-Капитал), 4677

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	1 351.82
СЧА	2 612 711 549.02
Пай	1 351.82
СЧА	2 612 711 549.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	-0.59%	2.39%	8.52%	29.18%	89.40%	—
0.17%	0.66%	12.45%	19.36%	40.36%	412.23%	—
0.17%	-0.59%	2.39%	8.52%	29.18%	89.40%	—
0.17%	0.66%	12.45%	19.36%	40.36%	412.23%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	1 351.82	2 612 711 549.02	1351.82	2 612 711 549.02
17.04.2026	1 349.55	2 608 337 341.11	1349.55	2 608 337 341.11
16.04.2026	1 348.94	2 607 164 639.41	1348.94	2 607 164 639.41
15.04.2026	1 343.30	2 596 348 220.58	1343.3	2 596 348 220.58
14.04.2026	1 337.53	2 575 727 896.23	1337.53	2 575 727 896.23
13.04.2026	1 338.04	2 576 782 881.87	1338.04	2 576 782 881.87
10.04.2026	1 344.10	2 588 501 393.48	1344.1	2 588 501 393.48
09.04.2026	1 345.14	2 590 576 491.62	1345.14	2 590 576 491.62
08.04.2026	1 350.54	2 600 975 812.73	1350.54	2 600 975 812.73
07.04.2026	1 348.92	2 597 854 470.11	1348.92	2 597 854 470.11

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	1 347.78	2 598 316 042.51	1347.78	2 598 316 042.51
03.04.2026	1 344.21	2 591 863 750.08	1344.21	2 591 863 750.08
02.04.2026	1 347.31	2 599 909 142.18	1347.31	2 599 909 142.18
01.04.2026	1 352.60	2 610 697 588.85	1352.6	2 610 697 588.85
31.03.2026	1 347.49	2 605 581 250.16	1347.49	2 605 581 250.16
30.03.2026	1 347.90	2 591 496 666.77	1347.9	2 591 496 666.77
27.03.2026	1 342.67	2 582 481 219.86	1342.67	2 582 481 219.86
26.03.2026	1 345.87	2 574 613 966.90	1345.87	2 574 613 966.90
25.03.2026	1 352.07	2 588 611 415.73	1352.07	2 588 611 415.73
24.03.2026	1 345.38	2 577 280 692.51	1345.38	2 577 280 692.51

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	1 346.87	2 571 259 896.83	1346.87	2 571 259 896.83
20.03.2026	1 359.91	2 595 654 911.42	1359.91	2 595 654 911.42
19.03.2026	1 368.11	2 601 838 355.51	1368.11	2 601 838 355.51
18.03.2026	1 373.37	2 614 279 701.51	1373.37	2 614 279 701.51
17.03.2026	1 372.62	2 612 817 153.50	1372.62	2 612 817 153.50
16.03.2026	1 369.61	2 597 081 455.00	1369.61	2 597 081 455.00
13.03.2026	1 369.04	2 598 274 339.12	1369.04	2 598 274 339.12
12.03.2026	1 365.95	2 582 407 655.37	1365.95	2 582 407 655.37
11.03.2026	1 363.44	2 578 797 147.62	1363.44	2 578 797 147.62
10.03.2026	1 361.97	2 576 970 784.90	1361.97	2 576 970 784.90

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4677
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.11.2021 до 22.11.2021
Пайщики на 30.01.2026
2 454
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109KH9
Ранее фондом управляли
до 10.06.2025 Эра Инвестиций

Фонд для инвесторов с длинным горизонтом планирования, ищущих максимальную доходность и допускающих уровень риска выше среднего, но не связанного с изменениями законодательств РФ или иностранных государств. Фонд предполагает смешанную структуру и состоит из рублевых активов, обращающихся на Московской бирже: акций российских эмитентов, номинированных в рублях государственных облигаций РФ и корпоративных облигаций российских эмитентов, инструментов денежного рынка и прочих. Российские внутренние ценные бумаги сейчас имеют хорошую потенциальную доходность и защищены от колебаний мировых фондовых рынков в силу своей изолированности от операций нерезидентов. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	9.33
Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A]	4.80
Россия, облигация, [26252RMFS]	4.44
Россия, облигация, [26249RMFS]	3.71
Россия, облигация, [26250RMFS]	3.64
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.59
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.50
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-002P]	3.26
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P]	3.18
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-04-29449-H-002P]	3.11

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
0.4%
без учета НДС

Надбавка
1.5%
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 4 999 999 RUB	Т-Банк
от 5 000 000 RUB	Т-Банк

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 дн
	При подаче заявок на погашение номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
2%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Т-Банк
от 366 до 730 дн	Т-Банк
от 731 дн	Т-Банк

Показать все

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	293 016 418 359.92
Т-Капитал Облигации Плюс	117 776 061 702.62
Т-Капитал Пассивный Доход	21 820 351 112.31
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 763 860 861.53
Т-Капитал Золото	15 909 110 887.90
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 186 391 101.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 057 031 561.17
Т-Капитал Облигации	8 661 532 685.95
Т-Капитал ОФЗ	6 523 369 439.69
Т-Капитал Золотой стандарт	3 532 717 557.00
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 506 162 798.49
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 556 215 556.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 399 785 769.30
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 865 193.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 308 647.64
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	622 776 412.74
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 970 119.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—