Т-Капитал Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.04.2026
Пай	889.70
СЧА	603 258 898.37
Пай	889.70
СЧА	603 258 898.37

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-5.27%	-5.27%	-2.84%	-4.45%	-5.57%	—	—
-5.27%	-5.27%	-2.84%	-4.45%	-5.57%	—	—
-5.27%	-5.27%	-2.84%	-4.45%	-5.57%	—	—
-5.27%	-5.27%	-2.84%	-4.45%	-5.57%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.04.2026	889.70	603 258 898.37	889.7018	603 258 898.37
31.03.2026	939.20	636 819 070.31	939.1972	636 819 070.31
27.02.2026	918.42	622 731 981.94	918.4212	622 731 981.94
30.01.2026	915.75	620 918 116.29	915.7461	620 918 116.29
30.12.2025	930.49	630 912 915.32	930.4867	630 912 915.32
28.11.2025	906.11	614 381 156.17	906.1052	614 381 156.17
31.10.2025	931.14	631 358 318.33	931.1436	631 358 318.33

Дата	Пай	СЧА
30.09.2025	955.97	648 191 551.87	955.9697	648 191 551.87
29.08.2025	960.61	651 339 678.85	960.6126	651 339 678.85
31.07.2025	946.43	641 722 540.75	946.429	641 722 540.75
30.06.2025	913.61	619 466 343.44	913.605	619 466 343.44
30.05.2025	915.14	620 507 741.20	915.1409	620 507 741.20
30.04.2025	942.17	638 836 694.94	942.1729	638 836 694.94
31.03.2025	966.26	655 166 514.48	966.2565	655 166 514.48

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	943.94	640 032 437.13	943.9364	640 032 437.13
31.01.2025	1 053.72	714 467 443.77	1053.715	714 467 443.77
28.12.2024	1 026.62	696 098 562.75	1026.6241	696 098 562.75
29.11.2024	988.26	670 084 223.42	988.2575	670 084 223.42
31.10.2024	917.02	621 783 529.57	917.0224	621 783 529.57
30.09.2024	933.15	632 720 763.66	933.1529	632 720 763.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5435-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.08.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106G80
ISIN
RU000A106G80

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги (облигации и клиринговые сертификаты участия), денежные средства в рублях и в иностранной валюте, имущественные права и иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Биржевые котировки

Дата
14.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
819.00	821.00	821.00	634 931.00

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 453 178 721.63
Т-Капитал Облигации Плюс	127 138 062 725.45
Т-Капитал Пассивный Доход	22 027 961 170.39
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 155 779 563.20
Т-Капитал Золото	15 319 135 197.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 924 442 246.84
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 566 165 572.99
Т-Капитал Облигации	10 241 379 636.34
Т-Капитал ОФЗ	6 846 128 151.03
Т-Капитал Золотой стандарт	3 318 710 155.67
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 575 140 700.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 517 474 375.88
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 529 617 474.04
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 387 181 214.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал Дивидендные акции	1 088 544 940.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 960 053.75
Т-Капитал Трендовые акции	613 057 714.98
Т-Капитал Акции роста	346 046 536.83
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 533 619.90
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все