ЗПИФ: Т-Капитал Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2026
Пай	941.56
СЧА	638 418 239.89
Пай	941.56
СЧА	638 418 239.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
10.02%	10.02%	0.25%	1.19%	3.06%	—	—
10.02%	10.02%	0.25%	1.19%	3.06%	—	—
10.02%	10.02%	0.25%	1.19%	3.06%	—	—
10.02%	10.02%	0.25%	1.19%	3.06%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.06.2026	941.56	638 418 239.89	941.5557	638 418 239.89
29.05.2026	855.80	580 274 212.76	855.8034	580 274 212.76
30.04.2026	889.70	603 258 898.37	889.7018	603 258 898.37
31.03.2026	939.20	636 819 070.31	939.1972	636 819 070.31
27.02.2026	918.42	622 731 981.94	918.4212	622 731 981.94
30.01.2026	915.75	620 918 116.29	915.7461	620 918 116.29
30.12.2025	930.49	630 912 915.32	930.4867	630 912 915.32
28.11.2025	906.11	614 381 156.17	906.1052	614 381 156.17

Дата	Пай	СЧА
31.10.2025	931.14	631 358 318.33	931.1436	631 358 318.33
30.09.2025	955.97	648 191 551.87	955.9697	648 191 551.87
29.08.2025	960.61	651 339 678.85	960.6126	651 339 678.85
31.07.2025	946.43	641 722 540.75	946.429	641 722 540.75
30.06.2025	913.61	619 466 343.44	913.605	619 466 343.44
30.05.2025	915.14	620 507 741.20	915.1409	620 507 741.20
30.04.2025	942.17	638 836 694.94	942.1729	638 836 694.94

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	966.26	655 166 514.48	966.2565	655 166 514.48
28.02.2025	943.94	640 032 437.13	943.9364	640 032 437.13
31.01.2025	1 053.72	714 467 443.77	1053.715	714 467 443.77
28.12.2024	1 026.62	696 098 562.75	1026.6241	696 098 562.75
29.11.2024	988.26	670 084 223.42	988.2575	670 084 223.42
31.10.2024	917.02	621 783 529.57	917.0224	621 783 529.57
30.09.2024	933.15	632 720 763.66	933.1529	632 720 763.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5435-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.08.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106G80
ISIN
RU000A106G80

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги (облигации и клиринговые сертификаты участия), денежные средства в рублях и в иностранной валюте, имущественные права и иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
829.00	830.50	829.00	648 860.00

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	303 050 186 538.87
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 258 751 554.73
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 213 876 508.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 356 832 331.74
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 512 912 970.63
Т-Капитал Золото	13 590 744 935.67
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 853 092 208.37
Т-Капитал Облигации	10 167 278 769.97
Т-Капитал ОФЗ	5 880 582 037.04
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Золотой стандарт	2 941 456 154.03
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 455 109 001.85
Т-Капитал Баланс	2 318 519 719.56
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 307 654.60
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 314 802 082.88
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	950 822 485.25
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 476 244.22
Т-Капитал Трендовые акции	491 162 636.47
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	269 387 336.45
Т-Капитал облигации Е	93 394 423.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все