Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ЗПИФ: Т-Капитал Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

преимущественный
актив

Облигации

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2026
Пай	1 017.40
СЧА	689 845 796.98
Пай	1 017.40
СЧА	689 845 796.98

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
6.88%	6.88%	18.88%	10.78%	5.91%	9.03%	—
6.88%	6.88%	18.88%	10.78%	5.91%	9.03%	—
6.88%	6.88%	18.88%	10.78%	5.91%	9.03%	—
6.88%	6.88%	18.88%	10.78%	5.91%	9.03%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	1 017.40	689 845 796.98	1017.4024	689 845 796.98
31.07.2026	951.90	645 430 790.17	951.898	645 430 790.17
30.06.2026	941.56	638 418 239.89	941.5557	638 418 239.89
29.05.2026	855.80	580 274 212.76	855.8034	580 274 212.76
30.04.2026	889.70	603 258 898.37	889.7018	603 258 898.37
31.03.2026	939.20	636 819 070.31	939.1972	636 819 070.31
27.02.2026	918.42	622 731 981.94	918.4212	622 731 981.94
30.01.2026	915.75	620 918 116.29	915.7461	620 918 116.29

Дата	Пай	СЧА
30.12.2025	930.49	630 912 915.32	930.4867	630 912 915.32
28.11.2025	906.11	614 381 156.17	906.1052	614 381 156.17
31.10.2025	931.14	631 358 318.33	931.1436	631 358 318.33
30.09.2025	955.97	648 191 551.87	955.9697	648 191 551.87
29.08.2025	960.61	651 339 678.85	960.6126	651 339 678.85
31.07.2025	946.43	641 722 540.75	946.429	641 722 540.75
30.06.2025	913.61	619 466 343.44	913.605	619 466 343.44
30.05.2025	915.14	620 507 741.20	915.1409	620 507 741.20

Дата	Пай	СЧА
30.04.2025	942.17	638 836 694.94	942.1729	638 836 694.94
31.03.2025	966.26	655 166 514.48	966.2565	655 166 514.48
28.02.2025	943.94	640 032 437.13	943.9364	640 032 437.13
31.01.2025	1 053.72	714 467 443.77	1053.715	714 467 443.77
28.12.2024	1 026.62	696 098 562.75	1026.6241	696 098 562.75
29.11.2024	988.26	670 084 223.42	988.2575	670 084 223.42
31.10.2024	917.02	621 783 529.57	917.0224	621 783 529.57
30.09.2024	933.15	632 720 763.66	933.1529	632 720 763.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5435-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.08.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106G80
ISIN
RU000A106G80

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги (облигации и клиринговые сертификаты участия), денежные средства в рублях и в иностранной валюте, имущественные права и иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
0.1%
без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
829.00	830.50	829.00	648 860.00

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 936 697 936.29
Т-Капитал Облигации Плюс	181 459 422 776.25
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 689 604 396.37
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 333 301 741.16
Т-Капитал Золото	15 771 423 087.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 663 969 211.82
Т-Капитал Локальные валютные облигации	12 927 981 732.84
Т-Капитал Облигации	9 480 314 943.16
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 341 809 287.89
Т-Капитал ОФЗ	5 189 011 070.74
Т-Капитал Золотой стандарт	3 398 237 251.15
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 484 850 798.19
Т-Капитал Баланс	2 260 142 370.64
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 808 722.43
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 925 568.36
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 367 267 448.06
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 029 665 131.85
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 056 482.23
Т-Капитал Трендовые акции	509 251 365.70
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	304 126 541.60
Т-Капитал облигации Е	95 509 703.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

ЗПИФ: Т-Капитал Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

закрытый

финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Облигации

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК