ЗПИФ: Т-Капитал Замещающие облигации (Т-Капитал), 5435-СД, RU000A106G80

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2026
Пай	951.90
СЧА	645 430 790.17
Пай	951.90
СЧА	645 430 790.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.10%	1.10%	6.99%	3.95%	0.58%	—	—
1.10%	1.10%	6.99%	3.95%	0.58%	—	—
1.10%	1.10%	6.99%	3.95%	0.58%	—	—
1.10%	1.10%	6.99%	3.95%	0.58%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2026	951.90	645 430 790.17	951.898	645 430 790.17
30.06.2026	941.56	638 418 239.89	941.5557	638 418 239.89
29.05.2026	855.80	580 274 212.76	855.8034	580 274 212.76
30.04.2026	889.70	603 258 898.37	889.7018	603 258 898.37
31.03.2026	939.20	636 819 070.31	939.1972	636 819 070.31
27.02.2026	918.42	622 731 981.94	918.4212	622 731 981.94
30.01.2026	915.75	620 918 116.29	915.7461	620 918 116.29
30.12.2025	930.49	630 912 915.32	930.4867	630 912 915.32

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	906.11	614 381 156.17	906.1052	614 381 156.17
31.10.2025	931.14	631 358 318.33	931.1436	631 358 318.33
30.09.2025	955.97	648 191 551.87	955.9697	648 191 551.87
29.08.2025	960.61	651 339 678.85	960.6126	651 339 678.85
31.07.2025	946.43	641 722 540.75	946.429	641 722 540.75
30.06.2025	913.61	619 466 343.44	913.605	619 466 343.44
30.05.2025	915.14	620 507 741.20	915.1409	620 507 741.20
30.04.2025	942.17	638 836 694.94	942.1729	638 836 694.94

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	966.26	655 166 514.48	966.2565	655 166 514.48
28.02.2025	943.94	640 032 437.13	943.9364	640 032 437.13
31.01.2025	1 053.72	714 467 443.77	1053.715	714 467 443.77
28.12.2024	1 026.62	696 098 562.75	1026.6241	696 098 562.75
29.11.2024	988.26	670 084 223.42	988.2575	670 084 223.42
31.10.2024	917.02	621 783 529.57	917.0224	621 783 529.57
30.09.2024	933.15	632 720 763.66	933.1529	632 720 763.66

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5435-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 01.08.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106G80
ISIN
RU000A106G80

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств фонда в ценные бумаги (облигации и клиринговые сертификаты участия), денежные средства в рублях и в иностранной валюте, имущественные права и иные активы.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
829.00	830.50	829.00	648 860.00

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	305 353 934 988.46
Т-Капитал Облигации Плюс	162 688 778 797.58
Т-Капитал Пассивный Доход	22 290 888 909.55
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 380 630 203.87
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 765 275 949.25
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 405 694 483.84
Т-Капитал Золото	14 207 004 106.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 123 828 409.30
Т-Капитал Облигации	9 753 088 779.19
Т-Капитал ОФЗ	5 633 410 054.00
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 081 542 693.21
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 475 177 587.36
Т-Капитал Баланс	2 337 138 186.81
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 438 719 328.20
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 892 049.00
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 702 092.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	651 120 886.37
Т-Капитал Трендовые акции	489 526 474.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	309 426 810.15
Т-Капитал Обеспеченные Активы	250 564 299.40
Т-Капитал Накопительный	186 629 386.49
Т-Капитал облигации Е	94 197 578.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все