Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Искусственный интеллект (Тинькофф Капитал), 4634, TRAI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	25.09.2023
Пай	6.57887
СЧА	229 188 997.41
Пай	0.0685
СЧА	2 386 343.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.26%	-1.98%	9.75%	—	83.87%	—	—
0.36%	-5.39%	-3.22%	—	27.78%	—	—
0.29%	-3.66%	-4.46%	—	14.55%	—	—
0.40%	-7.01%	-15.75%	—	-20.39%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.09.2023	6.57887	229 188 997.41	0.0685	2 386 343.85
22.09.2023	6.562004	228 362 439.88	0.0683	2 376 888.76
21.09.2023	6.598955	231 228 216.33	0.0683	2 393 240.71
20.09.2023	6.706785	235 099 655.91	0.0697	2 443 263.98
19.09.2023	6.823292	239 230 100.90	0.0706	2 475 292.62
18.09.2023	6.851336	240 885 812.50	0.0709	2 492 769.74
15.09.2023	6.808192	239 560 702.69	0.0708	2 491 248.55
14.09.2023	6.891321	242 450 285.60	0.0718	2 526 065.86
13.09.2023	6.76183	237 732 235.69	0.0714	2 510 279.30
12.09.2023	6.890693	242 450 342.96	0.0714	2 512 222.71

Дата	Пай	СЧА
11.09.2023	7.060328	249 150 116.85	0.0721	2 544 318.68
08.09.2023	7.04066	249 371 680.63	0.0717	2 539 527.34
07.09.2023	7.054545	250 530 907.65	0.0721	2 560 516.37
06.09.2023	7.13005	254 854 467.78	0.0731	2 612 865.59
05.09.2023	7.082239	253 300 730.84	0.0733	2 621 620.71
04.09.2023	7.119607	254 538 834.68	0.0739	2 642 058.63
01.09.2023	7.099845	254 808 062.97	0.0737	2 645 037.11
31.08.2023	7.031544	252 472 143.53	0.0733	2 631 883.85
30.08.2023	7.005752	251 571 582.35	0.0732	2 628 559.90
29.08.2023	6.969434	250 803 676.63	0.073	2 626 994.98

Дата	Пай	СЧА
28.08.2023	6.781358	244 897 518.30	0.0716	2 585 715.58
25.08.2023	6.71189	242 255 557.54	0.0711	2 566 247.47
24.08.2023	6.63928	241 479 326.59	0.0703	2 556 903.40
23.08.2023	6.757708	245 630 993.07	0.0718	2 609 805.65
22.08.2023	6.646453	241 769 328.61	0.0706	2 568 123.70
21.08.2023	6.594372	239 877 527.83	0.0706	2 568 152.65
18.08.2023	6.571595	239 399 420.81	0.0701	2 553 702.78
17.08.2023	6.788656	249 410 369.00	0.0702	2 579 097.86
16.08.2023	6.926683	254 955 478.43	0.0711	2 617 029.66
15.08.2023	7.295081	272 549 726.64	0.0722	2 697 446.52

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4634
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 10.11.2021
Пайщики на 30.06.2023
29 065
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRAI
ISIN
RU000A103VG1

Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index ®» рассчитываемого иностранным юридическим лицом Nasdaq, Inc.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
C3.ai, акция, [US12468P1049]	2.68
Pros Holdings, акция, [US74346Y1038]	2.46
KLA Corporation, акция, [US4824801009]	2.29
ServiceNow, акция, [US81762P1021]	2.23
Tesla, акция, [US88160R1014]	2.22
Dynatrace, акция, [US2681501092]	2.19
Teradyne, акция, [US8807701029]	2.18
QUALCOMM, акция, [US7475251036]	2.12
Alphabet, акция, [US02079K3059]	2.10
PTC, акция, [US69370C1009]	2.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
25.09.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.56	6.57	6.56	635 855.91

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	21 328 190 730.70
Тинькофф Индекс МосБиржи	7 178 011 271.33
Тинькофф США 500	4 615 091 303.65
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	3 500 930 278.93
Тинькофф Облигации	3 288 584 973.95
Тинькофф Технологии	3 269 396 904.51
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 647 952 018.55
Тинькофф Биотехнологии	1 331 560 202.76
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	967 592 006.47
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	930 247 671.25
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	523 804 689.42
Тинькофф Полупроводники	490 659 045.04
Тинькофф Индекс Пан Азии	403 156 805.66
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	396 683 245.45
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	365 497 898.12
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	331 075 671.29
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	239 860 521.21
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	125 959 269.75
Тинькофф Индекс обратного выкупа	105 324 027.89
Тинькофф Спейс II	101 442 136.02
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 475 794.72
Тинькофф Денежный рынок	25 528 690.20
Тинькофф Спейс	21 419 597.52
Тинькофф Вычислительные мощности	—
Тинькофф Замещающие облигации	—
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости II	—
Тинькофф Офисы	—

Показать все

Тинькофф Искусственный интеллект (Тинькофф Капитал), 4634, TRAI

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Технологии

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф Искусственный интеллект (Тинькофф Капитал), 4634, TRAI

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Акции

Технологии

США

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB