Показано 0 из 0
25.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 6.57887 |
СЧА | 229 188 997.41 |
Пай | 0.0685 |
СЧА | 2 386 343.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.26% |
-1.98% |
9.75% |
— |
83.87% |
— |
— |
0.36% |
-5.39% |
-3.22% |
— |
27.78% |
— |
— |
0.29% |
-3.66% |
-4.46% |
— |
14.55% |
— |
— |
0.40% |
-7.01% |
-15.75% |
— |
-20.39% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.09.2023 | 6.57887 | 229 188 997.41 | 0.0685 | 2 386 343.85 |
22.09.2023 | 6.562004 | 228 362 439.88 | 0.0683 | 2 376 888.76 |
21.09.2023 | 6.598955 | 231 228 216.33 | 0.0683 | 2 393 240.71 |
20.09.2023 | 6.706785 | 235 099 655.91 | 0.0697 | 2 443 263.98 |
19.09.2023 | 6.823292 | 239 230 100.90 | 0.0706 | 2 475 292.62 |
18.09.2023 | 6.851336 | 240 885 812.50 | 0.0709 | 2 492 769.74 |
15.09.2023 | 6.808192 | 239 560 702.69 | 0.0708 | 2 491 248.55 |
14.09.2023 | 6.891321 | 242 450 285.60 | 0.0718 | 2 526 065.86 |
13.09.2023 | 6.76183 | 237 732 235.69 | 0.0714 | 2 510 279.30 |
12.09.2023 | 6.890693 | 242 450 342.96 | 0.0714 | 2 512 222.71 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.09.2023 | 7.060328 | 249 150 116.85 | 0.0721 | 2 544 318.68 |
08.09.2023 | 7.04066 | 249 371 680.63 | 0.0717 | 2 539 527.34 |
07.09.2023 | 7.054545 | 250 530 907.65 | 0.0721 | 2 560 516.37 |
06.09.2023 | 7.13005 | 254 854 467.78 | 0.0731 | 2 612 865.59 |
05.09.2023 | 7.082239 | 253 300 730.84 | 0.0733 | 2 621 620.71 |
04.09.2023 | 7.119607 | 254 538 834.68 | 0.0739 | 2 642 058.63 |
01.09.2023 | 7.099845 | 254 808 062.97 | 0.0737 | 2 645 037.11 |
31.08.2023 | 7.031544 | 252 472 143.53 | 0.0733 | 2 631 883.85 |
30.08.2023 | 7.005752 | 251 571 582.35 | 0.0732 | 2 628 559.90 |
29.08.2023 | 6.969434 | 250 803 676.63 | 0.073 | 2 626 994.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.08.2023 | 6.781358 | 244 897 518.30 | 0.0716 | 2 585 715.58 |
25.08.2023 | 6.71189 | 242 255 557.54 | 0.0711 | 2 566 247.47 |
24.08.2023 | 6.63928 | 241 479 326.59 | 0.0703 | 2 556 903.40 |
23.08.2023 | 6.757708 | 245 630 993.07 | 0.0718 | 2 609 805.65 |
22.08.2023 | 6.646453 | 241 769 328.61 | 0.0706 | 2 568 123.70 |
21.08.2023 | 6.594372 | 239 877 527.83 | 0.0706 | 2 568 152.65 |
18.08.2023 | 6.571595 | 239 399 420.81 | 0.0701 | 2 553 702.78 |
17.08.2023 | 6.788656 | 249 410 369.00 | 0.0702 | 2 579 097.86 |
16.08.2023 | 6.926683 | 254 955 478.43 | 0.0711 | 2 617 029.66 |
15.08.2023 | 7.295081 | 272 549 726.64 | 0.0722 | 2 697 446.52 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
C3.ai, акция, [US12468P1049] | 2.68 |
Pros Holdings, акция, [US74346Y1038] | 2.46 |
KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 2.29 |
ServiceNow, акция, [US81762P1021] | 2.23 |
Tesla, акция, [US88160R1014] | 2.22 |
Dynatrace, акция, [US2681501092] | 2.19 |
Teradyne, акция, [US8807701029] | 2.18 |
QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 2.12 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 2.10 |
PTC, акция, [US69370C1009] | 2.10 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API