Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Тинькофф Насдак Искусственный интеллект (Тинькофф Капитал), 4634, TRAI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.11.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	17.05.2022
Пай	4.377671
СЧА	267 827 917.12
Пай	0.069
СЧА	4 221 452.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.29%	—	-29.22%	-39.24%	—	—	—
2.31%	—	-35.91%	120.30%	—	—	—
2.83%	—	-15.02%	-30.51%	—	—	—
2.85%	—	-23.05%	151.94%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
17.05.2022	4.377671	267 827 917.12	0.069	4 221 452.09
16.05.2022	4.279631	261 780 395.18	0.0671	4 104 434.08
13.05.2022	4.486987	274 731 197.45	0.0682	4 175 779.24
12.05.2022	4.481412	274 423 971.50	0.0651	3 986 466.54
11.05.2022	4.319334	264 503 147.38	0.0641	3 925 293.39
06.05.2022	4.596903	281 496 687.73	0.0694	4 249 789.21
05.05.2022	4.907711	300 500 353.51	0.0707	4 328 978.24
04.05.2022	5.298368	324 064 715.32	0.0746	4 562 768.70
29.04.2022	5.161884	315 868 740.33	0.0714	4 369 146.27
28.04.2022	5.370991	328 522 319.10	0.0737	4 507 938.36

Дата	Пай	СЧА
27.04.2022	5.220499	319 683 759.12	0.0718	4 396 762.42
26.04.2022	5.281999	323 274 245.46	0.072	4 406 616.66
25.04.2022	5.498174	336 620 651.89	0.0748	4 579 561.28
22.04.2022	5.527426	338 290 769.90	0.0737	4 510 603.74
31.03.2022	6.937021	424 315 602.14	0.0825	5 046 263.87
30.03.2022	7.247881	443 806 060.74	0.084	5 143 532.03
29.03.2022	8.012419	490 244 019.86	0.0855	5 231 362.09
28.03.2022	7.978194	488 266 503.73	0.0834	5 104 090.70
25.03.2022	7.923779	484 887 487.35	0.0825	5 048 502.77
24.03.2022	8.583062	525 525 585.05	0.0832	5 094 187.82

Дата	Пай	СЧА
23.03.2022	8.492447	519 608 948.18	0.0816	4 992 682.60
22.03.2022	8.699066	532 083 677.77	0.0831	5 082 862.25
21.03.2022	8.461725	518 035 880.79	0.0814	4 983 395.10
18.03.2022	8.593698	525 796 348.24	0.082	5 017 083.28
17.03.2022	8.654973	529 566 408.62	0.0801	4 901 028.38
16.03.2022	8.740212	534 934 028.42	0.0784	4 798 376.32
15.03.2022	8.536046	522 134 543.56	0.0741	4 532 563.49
14.03.2022	8.406122	534 872 243.35	0.072	4 581 280.13
11.03.2022	8.932085	567 907 199.75	0.0742	4 717 679.65
10.03.2022	8.868871	563 767 945.85	0.0764	4 856 522.40

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4634
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 10.11.2021
Пайщики на 30.12.2021
45 869
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRAI
ISIN
RU000A103VG1

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics Total Return Index ®» рассчитываемого иностранным юридическим лицом Nasdaq, Inc.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 30.04.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
AeroVironment, акция, [US0080731088]	2.22
Medtronic Plc, акция, [IE00BTN1Y115]	2.16
Northrop Grumman, акция, [US6668071029]	2.15
Proto Labs, акция, [US7437131094]	2.13
Magna International, акция, [CA5592224011]	2.04
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057]	2.04
Deere&Company, акция, [US2441991054]	1.99
Intel, акция, [US4581401001]	1.96
Pros Holdings, акция, [US74346Y1038]	1.88
Emerson Electric, акция, [US2910111044]	1.88

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04% без учета НДС
Прочие расходы
0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.63	6.66	6.65	115 393.36

13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
11.03.2021	Тинькофф Капитал стал участником торгов рынка драгметаллов Московской биржи

06.08.2020	Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019	Завтрак с РСХБ-Брокер

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	9 007 127 942.64
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	5 213 784 754.44
Тинькофф Эс энд Пи 500	5 070 506 117.72
Тинькофф Индекс МосБиржи	3 386 074 896.07
Тинькофф Насдак Технологии	2 621 222 010.99
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	2 431 933 070.71
Тинькофф Насдак Биотехнологии	1 146 586 711.36
Тинькофф Облигации	1 038 830 312.30
Тинькофф Золото	1 020 213 084.36
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	841 945 421.30
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	829 567 094.82
Тинькофф Насдак Полупроводники	559 551 397.52
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	492 503 560.80
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	421 696 178.42
Тинькофф Индекс Пан Азии	298 861 484.06
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 997 366.41
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	269 058 831.15
Тинькофф Еврооблигации в Евро	167 793 570.60
Тинькофф Индекс СПАК	159 345 950.00
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	156 970 606.32
Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа	109 990 002.29
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	25 002 917.94
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	—

Показать все

Тинькофф Насдак Искусственный интеллект (Тинькофф Капитал), 4634, TRAI

биржевой

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.11.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2022

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф Насдак Искусственный интеллект (Тинькофф Капитал), 4634, TRAI

биржевой

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

10.11.2021

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.02.2022

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB