Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2026
Пай	13.91
СЧА	5 384 661 546.74
Пай	13.91
СЧА	5 384 661 546.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.28%	2.47%	-2.31%	0.85%	4.79%	—	—
-0.24%	-6.87%	-21.51%	2.66%	47.35%	—	—
0.28%	2.47%	-2.31%	0.85%	4.79%	—	—
-0.24%	-6.87%	-21.51%	2.66%	47.35%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2026	13.91	5 384 661 546.74	13.9107	5 384 661 546.74
20.08.2026	13.87	5 397 418 844.22	13.872	5 397 418 844.22
19.08.2026	13.88	5 405 583 224.44	13.8802	5 405 583 224.44
18.08.2026	13.86	5 398 516 662.77	13.862	5 398 516 662.77
17.08.2026	13.81	5 376 685 334.68	13.8059	5 376 685 334.68
14.08.2026	13.93	5 481 610 083.85	13.9323	5 481 610 083.85
13.08.2026	14.00	5 509 587 709.12	14.0034	5 509 587 709.12
12.08.2026	14.11	5 583 559 479.42	14.1089	5 583 559 479.42
11.08.2026	14.10	5 579 304 884.23	14.0982	5 579 304 884.23
10.08.2026	14.06	5 621 781 694.49	14.0633	5 621 781 694.49

Дата	Пай	СЧА
07.08.2026	14.04	5 612 346 795.43	14.0397	5 612 346 795.43
06.08.2026	14.06	5 618 885 288.38	14.0561	5 618 885 288.38
05.08.2026	14.04	5 613 817 329.73	14.0434	5 613 817 329.73
04.08.2026	14.04	5 612 700 899.50	14.0406	5 612 700 899.50
03.08.2026	14.00	5 633 410 054.00	14.0049	5 633 410 054.00
31.07.2026	14.03	5 644 561 618.12	14.0326	5 644 561 618.12
30.07.2026	14.05	5 671 108 659.37	14.0462	5 671 108 659.37
29.07.2026	14.03	5 687 233 394.03	14.0271	5 687 233 394.03
28.07.2026	13.92	5 642 017 069.96	13.9155	5 642 017 069.96
27.07.2026	13.90	5 801 476 394.90	13.8975	5 801 476 394.90

Дата	Пай	СЧА
24.07.2026	13.91	5 842 951 126.01	13.9135	5 842 951 126.01
23.07.2026	13.66	5 738 453 878.73	13.6647	5 738 453 878.73
22.07.2026	13.62	5 775 506 564.26	13.6232	5 775 506 564.26
21.07.2026	13.57	5 782 165 026.06	13.5748	5 782 165 026.06
20.07.2026	13.33	5 706 428 464.47	13.3344	5 706 428 464.47
17.07.2026	13.34	5 708 482 402.94	13.3392	5 708 482 402.94
16.07.2026	13.38	5 746 019 409.87	13.38	5 746 019 409.87
15.07.2026	13.43	5 794 687 540.47	13.4308	5 794 687 540.47
14.07.2026	13.58	5 860 705 236.68	13.5838	5 860 705 236.68
13.07.2026	13.54	5 880 582 037.04	13.5358	5 880 582 037.04

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.06.2026
215 807
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	22.36
Россия, облигация, [26246RMFS]	20.47
Россия, облигация, [26252RMFS]	10.16
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.40
Россия, облигация, [26244RMFS]	9.21
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.62
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.26
Россия, облигация, [26240RMFS]	4.85
Россия, облигация, [26230RMFS]	4.76
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.04	14.10	14.05	225 713.10

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	308 243 875 515.24
Т-Капитал Облигации Плюс	164 025 553 094.81
Т-Капитал Пассивный Доход	23 201 194 880.19
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 542 394 031.62
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 263 899 919.45
Т-Капитал Золото	16 907 588 447.01
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 972 557 643.14
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 452 993 242.50
Т-Капитал Облигации	9 570 662 502.78
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 298 959 920.15
Т-Капитал Золотой стандарт	3 574 540 658.71
T-Капитал Индустриальный	3 348 885 093.23
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 455 088 546.07
Т-Капитал Баланс	2 333 651 041.03
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 961 680.51
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 350 599 321.97
Т-Капитал Накопительный	1 170 314 958.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	955 720 633.31
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 538 122.38
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	483 433 532.82
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	297 252 096.77
Т-Капитал облигации Е	94 796 959.17
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все