Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.06.2026
Пай	14.28
СЧА	6 808 462 710.38
Пай	14.28
СЧА	6 808 462 710.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.03%	0.58%	3.60%	6.47%	19.43%	—	—
0.03%	0.38%	25.28%	52.44%	228.74%	—	—
0.03%	0.58%	3.60%	6.47%	19.43%	—	—
0.03%	0.38%	25.28%	52.44%	228.74%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	14.28	6 808 462 710.38	14.2792	6 808 462 710.38
02.06.2026	14.28	6 806 594 046.74	14.2753	6 806 594 046.74
01.06.2026	14.21	6 775 336 947.64	14.2097	6 775 336 947.64
29.05.2026	14.22	6 781 649 289.15	14.2229	6 781 649 289.15
28.05.2026	14.23	6 786 803 042.43	14.2338	6 786 803 042.43
27.05.2026	14.22	6 850 844 772.35	14.219	6 850 844 772.35
26.05.2026	14.21	6 846 473 530.05	14.2099	6 846 473 530.05
25.05.2026	14.22	6 852 494 396.82	14.2224	6 852 494 396.82
22.05.2026	14.24	6 862 167 123.87	14.2425	6 862 167 123.87
21.05.2026	14.24	6 860 712 745.54	14.2394	6 860 712 745.54

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	14.23	6 889 805 357.87	14.2319	6 889 805 357.87
19.05.2026	14.21	6 880 339 112.24	14.2123	6 880 339 112.24
18.05.2026	14.22	6 869 750 731.66	14.2214	6 869 750 731.66
15.05.2026	14.23	6 872 526 647.93	14.2272	6 872 526 647.93
14.05.2026	14.21	6 846 128 151.03	14.2139	6 846 128 151.03
13.05.2026	14.23	6 851 772 733.24	14.2257	6 851 772 733.24
12.05.2026	14.22	6 817 734 215.57	14.2173	6 817 734 215.57
08.05.2026	14.19	6 804 032 083.98	14.1887	6 804 032 083.98
07.05.2026	14.19	6 806 904 975.15	14.1947	6 806 904 975.15
06.05.2026	14.20	6 808 747 624.07	14.1985	6 808 747 624.07

Дата	Пай	СЧА
05.05.2026	14.19	6 795 800 623.30	14.1924	6 795 800 623.30
04.05.2026	14.21	6 789 483 581.87	14.2105	6 789 483 581.87
30.04.2026	14.20	6 782 967 639.78	14.1969	6 782 967 639.78
29.04.2026	14.17	6 769 795 101.56	14.1693	6 769 795 101.56
28.04.2026	14.16	6 763 134 736.84	14.1554	6 763 134 736.84
27.04.2026	14.15	6 760 177 637.50	14.1492	6 760 177 637.50
24.04.2026	14.15	6 660 648 170.29	14.1502	6 660 648 170.29
23.04.2026	14.26	6 677 011 998.69	14.2593	6 677 011 998.69
22.04.2026	14.27	6 647 371 139.33	14.2707	6 647 371 139.33
21.04.2026	14.20	6 597 120 822.57	14.1951	6 597 120 822.57

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 27.02.2026
188 798
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	21.36
Россия, облигация, [26246RMFS]	19.61
Россия, облигация, [26252RMFS]	9.59
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.14
Россия, облигация, [26244RMFS]	8.70
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.82
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.09
Россия, облигация, [52002RMFS]	4.08
Россия, облигация, [26230RMFS]	2.82
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
03.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.28	14.29	14.29	25 256.63

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 732 568 743.99
Т-Капитал Облигации Плюс	148 375 894 345.36
Т-Капитал Пассивный Доход	22 254 616 891.90
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 511 511 074.74
Т-Капитал Золото	14 448 101 376.60
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 376 848 692.72
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 758 818 078.84
Т-Капитал Облигации	10 697 935 982.76
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 102 175 045.08
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Баланс	2 556 786 469.87
Т-Капитал Консервативные облигации	2 517 102 911.12
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 521 297 473.76
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 390 688 951.34
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 090 323 203.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	659 212 315.69
Т-Капитал Трендовые акции	599 992 734.20
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	338 313 510.73
Т-Капитал облигации Е	92 205 629.06
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все