Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.07.2026
Пай	13.54
СЧА	5 880 582 037.04
Пай	13.54
СЧА	5 880 582 037.04

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.82%	-4.84%	-3.61%	0.66%	7.97%	—	—
-0.82%	-10.87%	-7.87%	24.57%	130.41%	—	—
-0.82%	-4.84%	-3.61%	0.66%	7.97%	—	—
-0.82%	-10.87%	-7.87%	24.57%	130.41%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.07.2026	13.54	5 880 582 037.04	13.5358	5 880 582 037.04
10.07.2026	13.65	5 929 258 808.08	13.6478	5 929 258 808.08
09.07.2026	13.66	5 934 009 000.62	13.6588	5 934 009 000.62
08.07.2026	13.59	5 932 227 443.01	13.5921	5 932 227 443.01
07.07.2026	13.40	5 895 147 997.26	13.3997	5 895 147 997.26
06.07.2026	13.38	5 884 675 345.75	13.3759	5 884 675 345.75
03.07.2026	13.45	5 943 192 295.60	13.4477	5 943 192 295.60
02.07.2026	13.52	6 000 477 033.23	13.5162	6 000 477 033.23
01.07.2026	13.59	6 116 083 676.94	13.5929	6 116 083 676.94
30.06.2026	13.62	6 126 172 504.43	13.6153	6 126 172 504.43

Дата	Пай	СЧА
29.06.2026	13.67	6 152 784 741.66	13.6745	6 152 784 741.66
26.06.2026	13.64	6 136 294 875.97	13.6378	6 136 294 875.97
25.06.2026	13.72	6 175 134 981.80	13.7241	6 175 134 981.80
24.06.2026	13.85	6 324 634 144.61	13.852	6 324 634 144.61
23.06.2026	13.96	6 419 993 048.35	13.9564	6 419 993 048.35
22.06.2026	13.90	6 407 522 113.47	13.9049	6 407 522 113.47
19.06.2026	14.09	6 492 581 278.43	14.0895	6 492 581 278.43
18.06.2026	14.21	6 591 853 406.60	14.2124	6 591 853 406.60
17.06.2026	14.23	6 599 977 477.57	14.2299	6 599 977 477.57
16.06.2026	14.23	6 601 739 058.92	14.2337	6 601 739 058.92

Дата	Пай	СЧА
15.06.2026	14.25	6 609 290 668.18	14.25	6 609 290 668.18
11.06.2026	14.22	6 597 546 694.18	14.2247	6 597 546 694.18
10.06.2026	14.26	6 656 633 694.70	14.2598	6 656 633 694.70
09.06.2026	14.23	6 642 303 528.49	14.2291	6 642 303 528.49
08.06.2026	14.23	6 641 260 927.92	14.2269	6 641 260 927.92
05.06.2026	14.29	6 758 257 805.73	14.2938	6 758 257 805.73
04.06.2026	14.29	6 811 849 345.25	14.2863	6 811 849 345.25
03.06.2026	14.28	6 808 462 710.38	14.2792	6 808 462 710.38
02.06.2026	14.28	6 806 594 046.74	14.2753	6 806 594 046.74
01.06.2026	14.21	6 775 336 947.64	14.2097	6 775 336 947.64

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.04.2026
217 032
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	21.21
Россия, облигация, [26246RMFS]	19.46
Россия, облигация, [26252RMFS]	9.52
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.05
Россия, облигация, [26244RMFS]	8.65
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.77
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.04
Россия, облигация, [26240RMFS]	4.63
Россия, облигация, [26230RMFS]	4.59
Россия, облигация, [52002RMFS]	4.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.04	14.10	14.05	225 713.10

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	303 050 186 538.87
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 258 751 554.73
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 213 876 508.35
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 356 832 331.74
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 512 912 970.63
Т-Капитал Золото	13 590 744 935.67
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 853 092 208.37
Т-Капитал Облигации	10 167 278 769.97
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Золотой стандарт	2 941 456 154.03
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 455 109 001.85
Т-Капитал Баланс	2 318 519 719.56
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 307 654.60
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 314 802 082.88
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	950 822 485.25
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 476 244.22
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	491 162 636.47
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	269 387 336.45
Т-Капитал облигации Е	93 394 423.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все