БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.10.2026
Пай	13.95
СЧА	4 486 645 006.08
Пай	13.95
СЧА	4 486 645 006.08

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	1.66%	0.24%	-1.46%	7.69%	—	—
0.01%	-7.93%	-20.48%	-33.66%	5.21%	—	—
0.01%	1.66%	0.24%	-1.46%	7.69%	—	—
0.01%	-7.93%	-20.48%	-33.66%	5.21%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.10.2026	13.95	4 486 645 006.08	13.9494	4 486 645 006.08
27.10.2026	13.95	4 485 996 099.25	13.9474	4 485 996 099.25
26.10.2026	13.88	4 532 147 292.03	13.8752	4 532 147 292.03
23.10.2026	13.85	4 523 275 957.64	13.848	4 523 275 957.64
22.10.2026	13.86	4 527 881 782.98	13.8621	4 527 881 782.98
21.10.2026	13.85	4 561 630 410.00	13.851	4 561 630 410.00
20.10.2026	13.82	4 550 916 206.05	13.8184	4 550 916 206.05
19.10.2026	13.82	4 607 011 954.54	13.8167	4 607 011 954.54
16.10.2026	13.81	4 604 182 044.70	13.8083	4 604 182 044.70
15.10.2026	13.80	4 630 950 748.29	13.8016	4 630 950 748.29

Дата	Пай	СЧА
14.10.2026	13.76	4 617 639 494.84	13.7619	4 617 639 494.84
13.10.2026	13.70	4 597 280 674.79	13.7013	4 597 280 674.79
12.10.2026	13.69	4 660 982 340.00	13.6872	4 660 982 340.00
09.10.2026	13.61	4 634 430 824.69	13.6092	4 634 430 824.69
08.10.2026	13.63	4 639 967 920.37	13.6254	4 639 967 920.37
07.10.2026	13.70	4 664 878 352.12	13.6986	4 664 878 352.12
06.10.2026	13.68	4 659 593 695.17	13.6831	4 659 593 695.17
05.10.2026	13.70	4 734 250 242.45	13.7011	4 734 250 242.45
02.10.2026	13.68	4 727 055 182.34	13.6803	4 727 055 182.34
01.10.2026	13.69	4 728 694 759.00	13.6851	4 728 694 759.00

Дата	Пай	СЧА
30.09.2026	13.67	4 724 388 001.54	13.6726	4 724 388 001.54
29.09.2026	13.67	4 723 559 296.70	13.6702	4 723 559 296.70
28.09.2026	13.72	4 872 848 268.00	13.721	4 872 848 268.00
25.09.2026	13.80	4 901 002 395.31	13.8003	4 901 002 395.31
24.09.2026	13.82	4 907 625 735.66	13.819	4 907 625 735.66
23.09.2026	13.83	4 932 267 847.02	13.8338	4 932 267 847.02
22.09.2026	13.81	4 957 565 139.44	13.808	4 957 565 139.44
21.09.2026	13.85	4 971 520 365.27	13.8468	4 971 520 365.27
18.09.2026	13.86	4 975 113 394.38	13.8568	4 975 113 394.38
17.09.2026	13.80	4 989 856 428.05	13.8018	4 989 856 428.05

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 31.08.2026
209 299
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	26.81
Россия, облигация, [26246RMFS]	24.55
Россия, облигация, [26252RMFS]	8.91
Россия, облигация, [26244RMFS]	8.27
Россия, облигация, [26230RMFS]	5.17
Россия, облигация, [26250RMFS]	5.14
Россия, облигация, [26240RMFS]	5.01
Россия, облигация, [26254RMFS]	3.83
Россия, облигация, [26253RMFS]	3.43
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.04	14.10	14.05	225 713.10