Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.05.2026
Пай	14.23
СЧА	6 851 772 733.24
Пай	14.23
СЧА	6 851 772 733.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.30%	3.69%	6.23%	23.13%	—	—
0.50%	7.35%	35.59%	56.98%	231.12%	—	—
0.06%	1.30%	3.69%	6.23%	23.13%	—	—
0.50%	7.35%	35.59%	56.98%	231.12%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
13.05.2026	14.23	6 851 772 733.24	14.2257	6 851 772 733.24
12.05.2026	14.22	6 817 734 215.57	14.2173	6 817 734 215.57
08.05.2026	14.19	6 804 032 083.98	14.1887	6 804 032 083.98
07.05.2026	14.19	6 806 904 975.15	14.1947	6 806 904 975.15
06.05.2026	14.20	6 808 747 624.07	14.1985	6 808 747 624.07
05.05.2026	14.19	6 795 800 623.30	14.1924	6 795 800 623.30
04.05.2026	14.21	6 789 483 581.87	14.2105	6 789 483 581.87
30.04.2026	14.20	6 782 967 639.78	14.1969	6 782 967 639.78
29.04.2026	14.17	6 769 795 101.56	14.1693	6 769 795 101.56
28.04.2026	14.16	6 763 134 736.84	14.1554	6 763 134 736.84

Дата	Пай	СЧА
27.04.2026	14.15	6 760 177 637.50	14.1492	6 760 177 637.50
24.04.2026	14.15	6 660 648 170.29	14.1502	6 660 648 170.29
23.04.2026	14.26	6 677 011 998.69	14.2593	6 677 011 998.69
22.04.2026	14.27	6 647 371 139.33	14.2707	6 647 371 139.33
21.04.2026	14.20	6 597 120 822.57	14.1951	6 597 120 822.57
20.04.2026	14.20	6 523 369 439.69	14.1978	6 523 369 439.69
17.04.2026	14.18	6 476 513 467.47	14.1828	6 476 513 467.47
16.04.2026	14.19	6 479 073 454.57	14.1884	6 479 073 454.57
15.04.2026	14.10	6 438 892 325.69	14.1004	6 438 892 325.69
14.04.2026	14.03	6 408 707 071.76	14.0343	6 408 707 071.76

Дата	Пай	СЧА
13.04.2026	14.04	6 382 624 924.11	14.0429	6 382 624 924.11
10.04.2026	14.05	6 315 291 203.33	14.0488	6 315 291 203.33
09.04.2026	14.00	6 279 886 065.72	14.0034	6 279 886 065.72
08.04.2026	14.02	6 265 802 034.10	14.0166	6 265 802 034.10
07.04.2026	14.01	6 242 730 833.61	14.0097	6 242 730 833.61
06.04.2026	14.02	6 231 652 816.47	14.0185	6 231 652 816.47
03.04.2026	14.00	6 177 161 310.40	13.9972	6 177 161 310.40
02.04.2026	14.01	6 168 190 612.58	14.0108	6 168 190 612.58
01.04.2026	14.01	6 150 990 758.59	14.0058	6 150 990 758.59
31.03.2026	14.00	6 135 217 365.19	14.0041	6 135 217 365.19

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 27.02.2026
188 798
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	24.87
Россия, облигация, [26246RMFS]	21.40
Россия, облигация, [26252RMFS]	11.13
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.84
Россия, облигация, [26254RMFS]	6.18
Россия, облигация, [26253RMFS]	4.62
Россия, облигация, [52002RMFS]	4.44
Россия, облигация, [26249RMFS]	4.01
Россия, облигация, [26230RMFS]	3.26
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.57

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
14.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.26	14.28	14.28	614 953.60

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 453 178 721.63
Т-Капитал Облигации Плюс	127 138 062 725.45
Т-Капитал Пассивный Доход	22 027 961 170.39
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 251 200 738.03
Т-Капитал Золото	15 319 135 197.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 085 371 786.52
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 634 537 862.49
Т-Капитал Облигации	10 221 634 403.71
Т-Капитал Золотой стандарт	3 318 710 155.67
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 594 010 270.86
Т-Капитал Консервативные облигации	2 517 474 375.88
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 529 617 474.04
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 386 805 370.10
Т-Капитал Дивидендные акции	1 098 027 770.77
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 774 987.39
Т-Капитал Трендовые акции	613 057 714.98
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Акции роста	346 046 536.83
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 522 974.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все