Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.06.2026
Пай	13.96
СЧА	6 419 993 048.35
Пай	13.96
СЧА	6 419 993 048.35

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.37%	-2.01%	-0.17%	3.32%	13.81%	—	—
0.19%	-6.44%	6.30%	42.00%	192.28%	—	—
0.37%	-2.01%	-0.17%	3.32%	13.81%	—	—
0.19%	-6.44%	6.30%	42.00%	192.28%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.06.2026	13.96	6 419 993 048.35	13.9564	6 419 993 048.35
22.06.2026	13.90	6 407 522 113.47	13.9049	6 407 522 113.47
19.06.2026	14.09	6 492 581 278.43	14.0895	6 492 581 278.43
18.06.2026	14.21	6 591 853 406.60	14.2124	6 591 853 406.60
17.06.2026	14.23	6 599 977 477.57	14.2299	6 599 977 477.57
16.06.2026	14.23	6 601 739 058.92	14.2337	6 601 739 058.92
15.06.2026	14.25	6 609 290 668.18	14.25	6 609 290 668.18
11.06.2026	14.22	6 597 546 694.18	14.2247	6 597 546 694.18
10.06.2026	14.26	6 656 633 694.70	14.2598	6 656 633 694.70
09.06.2026	14.23	6 642 303 528.49	14.2291	6 642 303 528.49

Дата	Пай	СЧА
08.06.2026	14.23	6 641 260 927.92	14.2269	6 641 260 927.92
05.06.2026	14.29	6 758 257 805.73	14.2938	6 758 257 805.73
04.06.2026	14.29	6 811 849 345.25	14.2863	6 811 849 345.25
03.06.2026	14.28	6 808 462 710.38	14.2792	6 808 462 710.38
02.06.2026	14.28	6 806 594 046.74	14.2753	6 806 594 046.74
01.06.2026	14.21	6 775 336 947.64	14.2097	6 775 336 947.64
29.05.2026	14.22	6 781 649 289.15	14.2229	6 781 649 289.15
28.05.2026	14.23	6 786 803 042.43	14.2338	6 786 803 042.43
27.05.2026	14.22	6 850 844 772.35	14.219	6 850 844 772.35
26.05.2026	14.21	6 846 473 530.05	14.2099	6 846 473 530.05

Дата	Пай	СЧА
25.05.2026	14.22	6 852 494 396.82	14.2224	6 852 494 396.82
22.05.2026	14.24	6 862 167 123.87	14.2425	6 862 167 123.87
21.05.2026	14.24	6 860 712 745.54	14.2394	6 860 712 745.54
20.05.2026	14.23	6 889 805 357.87	14.2319	6 889 805 357.87
19.05.2026	14.21	6 880 339 112.24	14.2123	6 880 339 112.24
18.05.2026	14.22	6 869 750 731.66	14.2214	6 869 750 731.66
15.05.2026	14.23	6 872 526 647.93	14.2272	6 872 526 647.93
14.05.2026	14.21	6 846 128 151.03	14.2139	6 846 128 151.03
13.05.2026	14.23	6 851 772 733.24	14.2257	6 851 772 733.24
12.05.2026	14.22	6 817 734 215.57	14.2173	6 817 734 215.57

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.04.2026
217 032
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	21.36
Россия, облигация, [26246RMFS]	19.61
Россия, облигация, [26252RMFS]	9.59
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.14
Россия, облигация, [26244RMFS]	8.70
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.82
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.09
Россия, облигация, [52002RMFS]	4.08
Россия, облигация, [26230RMFS]	2.82
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.04	14.10	14.05	225 713.10

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	300 888 102 662.19
Т-Капитал Облигации Плюс	149 360 801 860.11
Т-Капитал Пассивный Доход	22 316 684 194.39
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 194 431 253.34
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 499 971 904.17
Т-Капитал Золото	13 567 846 977.33
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 440 443 178.82
Т-Капитал Облигации	11 011 830 757.76
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Золотой стандарт	2 927 014 850.59
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Консервативные облигации	2 495 045 401.73
Т-Капитал Баланс	2 449 049 330.67
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 403 339 591.59
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 874 850.40
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	998 578 902.19
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	651 653 256.14
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Трендовые акции	547 512 669.49
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	311 221 827.26
Т-Капитал облигации Е	92 805 561.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все