Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2026
Пай	14.27
СЧА	6 647 371 139.33
Пай	14.27
СЧА	6 647 371 139.33

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.53%	2.05%	5.69%	9.27%	22.94%	—	—
0.76%	10.85%	38.91%	54.51%	227.12%	—	—
0.53%	2.05%	5.69%	9.27%	22.94%	—	—
0.76%	10.85%	38.91%	54.51%	227.12%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2026	14.27	6 647 371 139.33	14.2707	6 647 371 139.33
21.04.2026	14.20	6 597 120 822.57	14.1951	6 597 120 822.57
20.04.2026	14.20	6 523 369 439.69	14.1978	6 523 369 439.69
17.04.2026	14.18	6 476 513 467.47	14.1828	6 476 513 467.47
16.04.2026	14.19	6 479 073 454.57	14.1884	6 479 073 454.57
15.04.2026	14.10	6 438 892 325.69	14.1004	6 438 892 325.69
14.04.2026	14.03	6 408 707 071.76	14.0343	6 408 707 071.76
13.04.2026	14.04	6 382 624 924.11	14.0429	6 382 624 924.11
10.04.2026	14.05	6 315 291 203.33	14.0488	6 315 291 203.33
09.04.2026	14.00	6 279 886 065.72	14.0034	6 279 886 065.72

Дата	Пай	СЧА
08.04.2026	14.02	6 265 802 034.10	14.0166	6 265 802 034.10
07.04.2026	14.01	6 242 730 833.61	14.0097	6 242 730 833.61
06.04.2026	14.02	6 231 652 816.47	14.0185	6 231 652 816.47
03.04.2026	14.00	6 177 161 310.40	13.9972	6 177 161 310.40
02.04.2026	14.01	6 168 190 612.58	14.0108	6 168 190 612.58
01.04.2026	14.01	6 150 990 758.59	14.0058	6 150 990 758.59
31.03.2026	14.00	6 135 217 365.19	14.0041	6 135 217 365.19
30.03.2026	14.01	6 136 304 655.16	14.0066	6 136 304 655.16
27.03.2026	13.99	6 129 399 756.01	13.9908	6 129 399 756.01
26.03.2026	13.99	6 108 091 888.13	13.9878	6 108 091 888.13

Дата	Пай	СЧА
25.03.2026	14.01	6 094 148 063.34	14.0131	6 094 148 063.34
24.03.2026	13.98	6 051 184 135.93	13.9833	6 051 184 135.93
23.03.2026	13.98	6 039 573 265.20	13.9796	6 039 573 265.20
20.03.2026	13.98	5 996 743 878.49	13.9846	5 996 743 878.49
19.03.2026	13.98	5 994 978 901.27	13.9805	5 994 978 901.27
18.03.2026	13.99	5 932 463 093.39	13.9863	5 932 463 093.39
17.03.2026	13.98	5 891 344 128.07	13.9837	5 891 344 128.07
16.03.2026	14.00	5 794 532 591.47	14.0031	5 794 532 591.47
13.03.2026	14.00	5 778 474 028.73	14.0005	5 778 474 028.73
12.03.2026	13.91	5 685 579 958.79	13.9087	5 685 579 958.79

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.01.2026
179 183
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	26.16
Россия, облигация, [26246RMFS]	25.57
Россия, облигация, [26252RMFS]	12.42
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.76
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.18
Россия, облигация, [52002RMFS]	4.88
Россия, облигация, [26249RMFS]	4.48
Россия, облигация, [26254RMFS]	3.75
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.71
Россия, облигация, [29028RMFS]	0.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
22.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.26	14.28	14.28	4 482 409.15

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	295 219 916 340.21
Т-Капитал Облигации Плюс	118 033 194 986.92
Т-Капитал Пассивный Доход	21 725 580 001.48
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 716 890 709.14
Т-Капитал Золото	15 705 600 024.40
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 226 405 083.80
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 038 706 311.83
Т-Капитал Облигации	8 979 217 125.63
Т-Капитал Золотой стандарт	3 457 819 058.28
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 611 125 093.62
Т-Капитал Консервативные облигации	2 508 459 982.29
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 548 838 196.21
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 389 436 039.03
Т-Капитал Дивидендные акции	1 103 905 930.31
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 022 751.18
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	624 893 746.23
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	91 000 767.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все