Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.01.2026
Пай	13.48
СЧА	4 761 787 980.87
Пай	13.48
СЧА	4 761 787 980.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.03%	-0.73%	2.85%	4.45%	24.59%	—	—
-0.03%	4.74%	10.36%	72.61%	2 199.98%	—	—
-0.03%	-0.73%	2.85%	4.45%	24.59%	—	—
-0.03%	4.74%	10.36%	72.61%	2 199.98%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.01.2026	13.48	4 761 787 980.87	13.4788	4 761 787 980.87
19.01.2026	13.48	4 763 184 808.66	13.4827	4 763 184 808.66
18.01.2026	13.48	4 746 559 598.34	13.4781	4 746 559 598.34
16.01.2026	13.48	4 746 559 598.34	13.4781	4 746 559 598.34
15.01.2026	13.45	4 737 483 204.75	13.4524	4 737 483 204.75
14.01.2026	13.46	4 741 845 497.04	13.4648	4 741 845 497.04
13.01.2026	13.45	4 720 672 249.61	13.4472	4 720 672 249.61
12.01.2026	13.49	4 734 058 077.22	13.4854	4 734 058 077.22
30.12.2025	13.49	4 679 824 544.84	13.4875	4 679 824 544.84
29.12.2025	13.43	4 616 532 950.11	13.4348	4 616 532 950.11

Дата	Пай	СЧА
26.12.2025	13.44	4 559 484 210.02	13.4434	4 559 484 210.02
25.12.2025	13.43	4 530 314 532.55	13.4311	4 530 314 532.55
24.12.2025	13.49	4 528 634 909.21	13.4854	4 528 634 909.21
23.12.2025	13.51	4 520 977 267.24	13.5073	4 520 977 267.24
22.12.2025	13.53	4 528 333 822.80	13.5293	4 528 333 822.80
19.12.2025	13.58	4 546 220 648.60	13.5775	4 546 220 648.60
18.12.2025	13.60	4 554 415 724.98	13.602	4 554 415 724.98
17.12.2025	13.55	4 537 050 301.53	13.5502	4 537 050 301.53
16.12.2025	13.56	4 540 629 151.19	13.5608	4 540 629 151.19
15.12.2025	13.57	4 527 506 482.34	13.5665	4 527 506 482.34

Дата	Пай	СЧА
12.12.2025	13.57	4 528 885 549.35	13.5706	4 528 885 549.35
11.12.2025	13.56	4 523 981 131.65	13.5559	4 523 981 131.65
10.12.2025	13.50	4 503 676 043.22	13.495	4 503 676 043.22
09.12.2025	13.49	4 542 260 896.13	13.4894	4 542 260 896.13
08.12.2025	13.51	4 549 540 250.57	13.511	4 549 540 250.57
05.12.2025	13.51	4 497 745 818.22	13.5057	4 497 745 818.22
04.12.2025	13.46	4 482 611 115.95	13.4602	4 482 611 115.95
03.12.2025	13.41	4 466 309 998.22	13.4113	4 466 309 998.22
02.12.2025	13.38	4 454 901 465.81	13.377	4 454 901 465.81
01.12.2025	13.36	4 450 369 203.85	13.3634	4 450 369 203.85

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 31.10.2025
145 521
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей индикатора: «T-BANK OFZ BOND INDEX RUB (TOFZRX). Преимущественными объектами инвестирования являются облигации федеральных займов (ОФЗ).

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	31.93
Россия, облигация, [26246RMFS]	30.06
Россия, облигация, [26249RMFS]	11.48
Россия, облигация, [52002RMFS]	5.77
Россия, облигация, [26252RMFS]	5.61
Россия, облигация, [26247RMFS]	4.31
Россия, облигация, [26250RMFS]	2.80
Россия, облигация, [52003RMFS]	2.04
Россия, облигация, [26233RMFS]	1.41
Россия, облигация, [26237RMFS]	1.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
13.45	13.49	13.49	740 340.33

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	279 757 573 786.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 625 461 150.86
Т-Капитал Пассивный Доход	21 017 556 723.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 045 655 613.74
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 577 127 617.28
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 540 700 603.26
Т-Капитал Золото	13 195 423 377.72
Т-Капитал Облигации	5 754 328 822.47
Т-Капитал Золотой стандарт	3 733 976 441.71
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 500 584 944.98
Т-Капитал Баланс	2 323 395 170.38
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 552 428 548.66
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 393 509 936.74
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 029 477 135.22
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 339 757.13
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	440 509 183.92
Т-Капитал Российские Технологии	372 660 993.65
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 715 012.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все