БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.10.2026
Пай	13.68
СЧА	4 659 593 695.17
Пай	13.68
СЧА	4 659 593 695.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.13%	-1.92%	2.30%	-2.39%	6.27%	—	—
-1.58%	-10.83%	-20.82%	-25.23%	11.31%	—	—
-0.13%	-1.92%	2.30%	-2.39%	6.27%	—	—
-1.58%	-10.83%	-20.82%	-25.23%	11.31%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
06.10.2026	13.68	4 659 593 695.17	13.6831	4 659 593 695.17
05.10.2026	13.70	4 734 250 242.45	13.7011	4 734 250 242.45
02.10.2026	13.68	4 727 055 182.34	13.6803	4 727 055 182.34
01.10.2026	13.69	4 728 694 759.00	13.6851	4 728 694 759.00
30.09.2026	13.67	4 724 388 001.54	13.6726	4 724 388 001.54
29.09.2026	13.67	4 723 559 296.70	13.6702	4 723 559 296.70
28.09.2026	13.72	4 872 848 268.00	13.721	4 872 848 268.00
25.09.2026	13.80	4 901 002 395.31	13.8003	4 901 002 395.31
24.09.2026	13.82	4 907 625 735.66	13.819	4 907 625 735.66
23.09.2026	13.83	4 932 267 847.02	13.8338	4 932 267 847.02

Дата	Пай	СЧА
22.09.2026	13.81	4 957 565 139.44	13.808	4 957 565 139.44
21.09.2026	13.85	4 971 520 365.27	13.8468	4 971 520 365.27
18.09.2026	13.86	4 975 113 394.38	13.8568	4 975 113 394.38
17.09.2026	13.80	4 989 856 428.05	13.8018	4 989 856 428.05
16.09.2026	13.81	5 042 740 659.06	13.8143	5 042 740 659.06
15.09.2026	13.86	5 086 730 628.47	13.8589	5 086 730 628.47
14.09.2026	13.91	5 105 659 541.85	13.9105	5 105 659 541.85
11.09.2026	13.84	5 108 023 914.73	13.8415	5 108 023 914.73
10.09.2026	13.97	5 189 011 070.74	13.9663	5 189 011 070.74
09.09.2026	13.94	5 180 781 571.17	13.9442	5 180 781 571.17

Дата	Пай	СЧА
08.09.2026	13.94	5 178 447 020.78	13.9379	5 178 447 020.78
07.09.2026	13.95	5 183 947 613.49	13.9527	5 183 947 613.49
04.09.2026	13.95	5 225 225 326.60	13.9512	5 225 225 326.60
03.09.2026	13.90	5 218 967 795.60	13.9029	5 218 967 795.60
02.09.2026	13.89	5 213 238 983.40	13.8876	5 213 238 983.40
01.09.2026	13.94	5 232 028 471.69	13.9377	5 232 028 471.69
31.08.2026	13.94	5 269 448 344.87	13.9371	5 269 448 344.87
28.08.2026	13.87	5 245 076 805.65	13.8727	5 245 076 805.65
27.08.2026	13.86	5 294 726 877.50	13.8574	5 294 726 877.50
26.08.2026	13.90	5 311 189 732.79	13.9005	5 311 189 732.79

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 31.07.2026
212 421
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	26.81
Россия, облигация, [26246RMFS]	24.55
Россия, облигация, [26252RMFS]	8.91
Россия, облигация, [26244RMFS]	8.27
Россия, облигация, [26230RMFS]	5.17
Россия, облигация, [26250RMFS]	5.14
Россия, облигация, [26240RMFS]	5.01
Россия, облигация, [26254RMFS]	3.83
Россия, облигация, [26253RMFS]	3.43
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.04	14.10	14.05	225 713.10