Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.08.2026
Пай	14.00
СЧА	5 633 410 054.00
Пай	14.00
СЧА	5 633 410 054.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.20%	4.14%	-1.35%	3.45%	7.80%	—	—
-0.20%	-5.21%	-16.95%	15.85%	70.07%	—	—
-0.20%	4.14%	-1.35%	3.45%	7.80%	—	—
-0.20%	-5.21%	-16.95%	15.85%	70.07%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.08.2026	14.00	5 633 410 054.00	14.0049	5 633 410 054.00
31.07.2026	14.03	5 644 561 618.12	14.0326	5 644 561 618.12
30.07.2026	14.05	5 671 108 659.37	14.0462	5 671 108 659.37
29.07.2026	14.03	5 687 233 394.03	14.0271	5 687 233 394.03
28.07.2026	13.92	5 642 017 069.96	13.9155	5 642 017 069.96
27.07.2026	13.90	5 801 476 394.90	13.8975	5 801 476 394.90
24.07.2026	13.91	5 842 951 126.01	13.9135	5 842 951 126.01
23.07.2026	13.66	5 738 453 878.73	13.6647	5 738 453 878.73
22.07.2026	13.62	5 775 506 564.26	13.6232	5 775 506 564.26
21.07.2026	13.57	5 782 165 026.06	13.5748	5 782 165 026.06

Дата	Пай	СЧА
20.07.2026	13.33	5 706 428 464.47	13.3344	5 706 428 464.47
17.07.2026	13.34	5 708 482 402.94	13.3392	5 708 482 402.94
16.07.2026	13.38	5 746 019 409.87	13.38	5 746 019 409.87
15.07.2026	13.43	5 794 687 540.47	13.4308	5 794 687 540.47
14.07.2026	13.58	5 860 705 236.68	13.5838	5 860 705 236.68
13.07.2026	13.54	5 880 582 037.04	13.5358	5 880 582 037.04
10.07.2026	13.65	5 929 258 808.08	13.6478	5 929 258 808.08
09.07.2026	13.66	5 934 009 000.62	13.6588	5 934 009 000.62
08.07.2026	13.59	5 932 227 443.01	13.5921	5 932 227 443.01
07.07.2026	13.40	5 895 147 997.26	13.3997	5 895 147 997.26

Дата	Пай	СЧА
06.07.2026	13.38	5 884 675 345.75	13.3759	5 884 675 345.75
03.07.2026	13.45	5 943 192 295.60	13.4477	5 943 192 295.60
02.07.2026	13.52	6 000 477 033.23	13.5162	6 000 477 033.23
01.07.2026	13.59	6 116 083 676.94	13.5929	6 116 083 676.94
30.06.2026	13.62	6 126 172 504.43	13.6153	6 126 172 504.43
29.06.2026	13.67	6 152 784 741.66	13.6745	6 152 784 741.66
26.06.2026	13.64	6 136 294 875.97	13.6378	6 136 294 875.97
25.06.2026	13.72	6 175 134 981.80	13.7241	6 175 134 981.80
24.06.2026	13.85	6 324 634 144.61	13.852	6 324 634 144.61
23.06.2026	13.96	6 419 993 048.35	13.9564	6 419 993 048.35

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 29.05.2026
218 128
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	22.36
Россия, облигация, [26246RMFS]	20.47
Россия, облигация, [26252RMFS]	10.16
Россия, облигация, [26254RMFS]	9.40
Россия, облигация, [26244RMFS]	9.21
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.62
Россия, облигация, [26253RMFS]	5.26
Россия, облигация, [26240RMFS]	4.85
Россия, облигация, [26230RMFS]	4.76
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.62

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.04	14.10	14.05	225 713.10

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	305 353 934 988.46
Т-Капитал Облигации Плюс	162 688 778 797.58
Т-Капитал Пассивный Доход	22 290 888 909.55
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 380 630 203.87
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 765 275 949.25
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 405 694 483.84
Т-Капитал Золото	14 207 004 106.30
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 123 828 409.30
Т-Капитал Облигации	9 753 088 779.19
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 081 542 693.21
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 475 177 587.36
Т-Капитал Баланс	2 337 138 186.81
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 438 719 328.20
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 892 049.00
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	1 009 702 092.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	651 120 886.37
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	489 526 474.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	309 426 810.15
Т-Капитал Обеспеченные Активы	250 564 299.40
Т-Капитал Накопительный	186 629 386.49
Т-Капитал облигации Е	94 197 578.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все