Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.09.2026
Пай	13.97
СЧА	5 189 011 070.74
Пай	13.97
СЧА	5 189 011 070.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	-0.69%	-2.06%	1.06%	4.25%	—	—
0.16%	-7.70%	-22.05%	-6.83%	20.28%	—	—
0.16%	-0.69%	-2.06%	1.06%	4.25%	—	—
0.16%	-7.70%	-22.05%	-6.83%	20.28%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.09.2026	13.97	5 189 011 070.74	13.9663	5 189 011 070.74
09.09.2026	13.94	5 180 781 571.17	13.9442	5 180 781 571.17
08.09.2026	13.94	5 178 447 020.78	13.9379	5 178 447 020.78
07.09.2026	13.95	5 183 947 613.49	13.9527	5 183 947 613.49
04.09.2026	13.95	5 225 225 326.60	13.9512	5 225 225 326.60
03.09.2026	13.90	5 218 967 795.60	13.9029	5 218 967 795.60
02.09.2026	13.89	5 213 238 983.40	13.8876	5 213 238 983.40
01.09.2026	13.94	5 232 028 471.69	13.9377	5 232 028 471.69
31.08.2026	13.94	5 269 448 344.87	13.9371	5 269 448 344.87
28.08.2026	13.87	5 245 076 805.65	13.8727	5 245 076 805.65

Дата	Пай	СЧА
27.08.2026	13.86	5 294 726 877.50	13.8574	5 294 726 877.50
26.08.2026	13.90	5 311 189 732.79	13.9005	5 311 189 732.79
25.08.2026	13.94	5 327 832 597.71	13.944	5 327 832 597.71
24.08.2026	13.82	5 281 434 256.30	13.8226	5 281 434 256.30
21.08.2026	13.91	5 384 661 546.74	13.9107	5 384 661 546.74
20.08.2026	13.87	5 397 418 844.22	13.872	5 397 418 844.22
19.08.2026	13.88	5 405 583 224.44	13.8802	5 405 583 224.44
18.08.2026	13.86	5 398 516 662.77	13.862	5 398 516 662.77
17.08.2026	13.81	5 376 685 334.68	13.8059	5 376 685 334.68
14.08.2026	13.93	5 481 610 083.85	13.9323	5 481 610 083.85

Дата	Пай	СЧА
13.08.2026	14.00	5 509 587 709.12	14.0034	5 509 587 709.12
12.08.2026	14.11	5 583 559 479.42	14.1089	5 583 559 479.42
11.08.2026	14.10	5 579 304 884.23	14.0982	5 579 304 884.23
10.08.2026	14.06	5 621 781 694.49	14.0633	5 621 781 694.49
07.08.2026	14.04	5 612 346 795.43	14.0397	5 612 346 795.43
06.08.2026	14.06	5 618 885 288.38	14.0561	5 618 885 288.38
05.08.2026	14.04	5 613 817 329.73	14.0434	5 613 817 329.73
04.08.2026	14.04	5 612 700 899.50	14.0406	5 612 700 899.50
03.08.2026	14.00	5 633 410 054.00	14.0049	5 633 410 054.00
31.07.2026	14.03	5 644 561 618.12	14.0326	5 644 561 618.12

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6635
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2024
Пайщики на 30.06.2026
215 807
Биржа
Московская биржа
Тикер
TOFZ
ISIN
RU000A10A1L8

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в облигации федеральных займов (ОФЗ). Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс полной доходности российского рынка государственных облигаций (Cbonds-GBI RU).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26245RMFS]	25.22
Россия, облигация, [26246RMFS]	23.15
Россия, облигация, [26252RMFS]	8.39
Россия, облигация, [26244RMFS]	7.82
Россия, облигация, [26250RMFS]	6.72
Россия, облигация, [26254RMFS]	6.46
Россия, облигация, [26240RMFS]	5.53
Россия, облигация, [26230RMFS]	5.42
Россия, облигация, [26253RMFS]	4.86
Россия, облигация, [52003RMFS]	1.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
14.04	14.10	14.05	225 713.10

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 936 697 936.29
Т-Капитал Облигации Плюс	181 459 422 776.25
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 689 604 396.37
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 333 301 741.16
Т-Капитал Золото	15 771 423 087.93
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 663 969 211.82
Т-Капитал Локальные валютные облигации	12 927 981 732.84
Т-Капитал Облигации	9 480 314 943.16
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 341 809 287.89
Т-Капитал Золотой стандарт	3 398 237 251.15
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 484 850 798.19
Т-Капитал Баланс	2 260 142 370.64
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 808 722.43
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 925 568.36
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 367 267 448.06
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 029 665 131.85
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 056 482.23
Т-Капитал Трендовые акции	509 251 365.70
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	304 126 541.60
Т-Капитал облигации Е	95 509 703.11
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

БПИФ: Т-Капитал ОФЗ (Т-Капитал), 6635, TOFZ

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Государственные

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК