Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 6.908805 |
СЧА | 1 237 627 850.12 |
Пай | 0.0853 |
СЧА | 15 280 450.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.73% |
— |
— |
25.12% |
46.02% |
— |
— |
0.69% |
— |
— |
15.41% |
12.73% |
— |
— |
0.35% |
— |
— |
-5.95% |
11.07% |
— |
— |
0.30% |
— |
— |
-13.25% |
-14.25% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 6.908805 | 1 237 627 850.12 | 0.0853 | 15 280 450.33 |
31.05.2023 | 6.858412 | 1 229 204 822.02 | 0.085 | 15 234 198.51 |
30.05.2023 | 6.772695 | 1 213 888 771.51 | 0.0846 | 15 163 090.25 |
29.05.2023 | 6.829156 | 1 243 418 800.99 | 0.0854 | 15 549 207.37 |
26.05.2023 | 6.822644 | 1 242 280 314.91 | 0.0853 | 15 531 590.84 |
25.05.2023 | 6.821177 | 1 242 028 623.55 | 0.0853 | 15 531 784.07 |
24.05.2023 | 6.982502 | 1 270 328 827.94 | 0.0871 | 15 846 130.59 |
23.05.2023 | 7.042529 | 1 281 734 614.18 | 0.0881 | 16 034 129.17 |
22.05.2023 | 7.016037 | 1 276 709 868.85 | 0.0878 | 15 976 987.27 |
19.05.2023 | 6.987195 | 1 293 099 803.43 | 0.0873 | 16 156 356.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.05.2023 | 6.947302 | 1 284 971 039.39 | 0.0876 | 16 202 471.65 |
22.02.2023 | 6.482841 | 1 199 653 144.38 | 0.0866 | 16 025 374.76 |
21.02.2023 | 6.397332 | 1 183 812 245.02 | 0.0864 | 15 988 129.16 |
20.02.2023 | 6.62363 | 1 228 652 505.01 | 0.0886 | 16 434 888.00 |
17.02.2023 | 6.624073 | 1 228 741 257.92 | 0.0886 | 16 434 975.99 |
16.02.2023 | 6.493174 | 1 203 845 209.73 | 0.0875 | 16 222 645.49 |
15.02.2023 | 6.537008 | 1 212 205 078.71 | 0.0885 | 16 411 199.95 |
14.02.2023 | 6.52368 | 1 209 720 092.59 | 0.0886 | 16 429 561.21 |
13.02.2023 | 6.456677 | 1 197 706 132.15 | 0.0887 | 16 453 747.61 |
10.02.2023 | 6.392883 | 1 185 339 897.72 | 0.0877 | 16 260 944.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 6.270084 | 1 197 944 019.97 | 0.0876 | 16 736 601.64 |
08.02.2023 | 6.224353 | 1 189 591 812.28 | 0.0878 | 16 780 244.60 |
07.02.2023 | 6.332739 | 1 209 836 749.85 | 0.0897 | 17 136 716.33 |
06.02.2023 | 6.285354 | 1 200 978 697.03 | 0.0893 | 17 063 064.80 |
03.02.2023 | 6.289718 | 1 202 606 154.33 | 0.0898 | 17 169 933.13 |
02.02.2023 | 6.339002 | 1 211 964 588.14 | 0.0904 | 17 283 730.83 |
01.02.2023 | 6.374773 | 1 218 052 030.84 | 0.0904 | 17 273 070.63 |
31.01.2023 | 6.298139 | 1 204 070 327.88 | 0.0905 | 17 301 675.72 |
30.01.2023 | 6.205679 | 1 186 031 836.29 | 0.0895 | 17 105 274.46 |
27.01.2023 | 6.276668 | 1 200 046 086.34 | 0.0908 | 17 360 195.56 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Amgen, акция, [US0311621009] | 0.00 |
Gilead Sciences, акция, [US3755581036] | 0.00 |
Biogen, акция, [US09062X1037] | 0.00 |
Regeneron, акция, [US75886F1075] | 0.00 |
Vertex Pharmaceutical, акция, [US92532F1003] | 0.00 |
Illumina, акция, [US4523271090] | 0.00 |
Incyte, акция, [US45337C1027] | 0.00 |
Acadia Pharmaceuticals, акция, [US0042251084] | 0.00 |
Agios Pharmaceuticals, акция, [US00847X1046] | 0.00 |
Alkermes, акция, [IE00B56GVS15] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS