Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Накопительный (Т-Капитал), 7939, TSAV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Денежный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.09.2026
Пай	5.11
СЧА	1 982 623 010.57
Пай	5.11
СЧА	1 982 623 010.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.10%	1.10%	—	—	—	—	—
0.10%	133.91%	—	—	—	—	—
0.10%	1.10%	—	—	—	—	—
0.10%	133.91%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
14.09.2026	5.11	1 982 623 010.57	5.1067	1 982 623 010.57
11.09.2026	5.10	1 980 582 864.33	5.1014	1 980 582 864.33
10.09.2026	5.10	1 979 808 722.43	5.0994	1 979 808 722.43
09.09.2026	5.10	1 979 024 828.53	5.0974	1 979 024 828.53
08.09.2026	5.10	1 578 407 184.55	5.0958	1 578 407 184.55
07.09.2026	5.09	1 577 665 518.72	5.0934	1 577 665 518.72
04.09.2026	5.09	1 176 390 365.17	5.0893	1 176 390 365.17
03.09.2026	5.09	1 176 035 142.92	5.0877	1 176 035 142.92
02.09.2026	5.09	1 175 552 879.25	5.0857	1 175 552 879.25
01.09.2026	5.08	1 175 153 825.97	5.0839	1 175 153 825.97

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	5.08	1 174 688 459.12	5.0819	1 174 688 459.12
28.08.2026	5.08	1 173 360 278.80	5.0762	1 173 360 278.80
27.08.2026	5.07	1 172 977 381.71	5.0745	1 172 977 381.71
26.08.2026	5.07	1 172 549 345.34	5.0727	1 172 549 345.34
25.08.2026	5.07	1 172 092 024.90	5.0707	1 172 092 024.90
24.08.2026	5.07	1 171 647 829.18	5.0688	1 171 647 829.18
21.08.2026	5.06	1 170 314 958.82	5.063	1 170 314 958.82
20.08.2026	5.06	1 169 846 508.38	5.061	1 169 846 508.38
19.08.2026	5.06	1 169 424 558.29	5.0591	1 169 424 558.29
18.08.2026	5.06	1 168 988 466.25	5.0573	1 168 988 466.25

Дата	Пай	СЧА
17.08.2026	5.06	1 168 546 633.68	5.0554	1 168 546 633.68
14.08.2026	5.05	847 611 883.13	5.0513	847 611 883.13
13.08.2026	5.05	847 271 211.57	5.0493	847 271 211.57
12.08.2026	5.05	507 086 039.86	5.0482	507 086 039.86
11.08.2026	5.05	187 168 948.53	5.0471	187 168 948.53
10.08.2026	5.05	187 108 382.53	5.0455	187 108 382.53
07.08.2026	5.04	186 879 610.70	5.0393	186 879 610.70
06.08.2026	5.04	186 809 940.67	5.0374	186 809 940.67
05.08.2026	5.04	186 731 425.83	5.0353	186 731 425.83
04.08.2026	5.03	186 668 571.18	5.0336	186 668 571.18

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
7939
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.07.2026 до 17.07.2026
Пайщики на 31.07.2026
618
Биржа
Московская биржа
Тикер
TSAV
ISIN
RU000A10FLY4

Фонд инвестирует на долгосрочной и краткосрочной основе в права требования по сделкам РЕПО, а также в долговые инструменты.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29027RMFS]	9.47
Россия, облигация, [29028RMFS]	4.73
Россия, облигация, [29029RMFS]	3.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
СД Партнёр
Спецрегистратор
СД Партнёр

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.1%

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	319 498 018 832.15
Т-Капитал Облигации Плюс	181 459 422 776.25
Т-Капитал Денежный рынок 2	34 726 766 947.17
Т-Капитал Пассивный Доход	23 744 611 545.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 276 400 697.69
Т-Капитал Золото	15 538 674 762.24
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 798 347 292.58
Т-Капитал Локальные валютные облигации	12 850 778 860.05
Т-Капитал Облигации	9 425 047 143.62
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 354 119 440.54
Т-Капитал ОФЗ	5 086 730 628.47
Т-Капитал Золотой стандарт	3 361 103 623.07
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 488 317 620.41
Т-Капитал Баланс	2 259 434 865.01
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 381 598 218.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 372 565 238.09
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 036 910 199.44
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 833 345.85
Т-Капитал Трендовые акции	514 502 939.65
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	302 446 358.12
Т-Капитал облигации Е	95 576 634.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 6	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

БПИФ: Т-Капитал Накопительный (Т-Капитал), 7939, TSAV

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Денежный

Не определено

Денежный

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.07.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК