×

БПИФ: Т-Капитал Накопительный (Т-Капитал), 7939, TSAV

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Денежный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Денежный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
5.19
СЧА
5 926 525 353.00
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
1.12%
3.38%
—
—
—
—
20.35%
197.26%
3 081.66%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    7939
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.07.2026 до 17.07.2026
  • Пайщики на 31.08.2026
    2 218
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TSAV
  • ISIN
    RU000A10FLY4
Фонд инвестирует на долгосрочной и краткосрочной основе в права требования по сделкам РЕПО, а также в долговые инструменты.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29029RMFS] 9.61
Россия, облигация, [29031RMFS] 8.65
Россия, облигация, [29028RMFS] 5.33
Россия, облигация, [29027RMFS] 2.87
Россия, облигация, [29026RMFS] 0.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    СД Партнёр
  • Спецрегистратор
    СД Партнёр

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.1%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты