Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ЗПИФ: Т-Капитал Фонд Инвестиций (Т-Капитал), 3118, RU000A0JWJA0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2026
Пай	3.77
СЧА	28 865 501.49
Пай	3.77
СЧА	28 865 501.49

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.88%	0.88%	2.26%	6.41%	13.17%	35.60%	-100.00%
0.87%	0.87%	2.26%	6.41%	13.17%	35.60%	-98.24%
0.88%	0.88%	2.26%	6.41%	13.17%	35.60%	-100.00%
0.87%	0.87%	2.26%	6.41%	13.17%	35.60%	-98.24%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.06.2026	3.77	28 865 501.49	3.7748	28 865 501.49
29.05.2026	3.74	28 615 425.65	3.742	28 615 425.65
30.04.2026	3.72	28 414 270.57	3.7157	28 414 270.57
31.03.2026	3.69	28 227 613.14	3.6913	28 227 613.14
27.02.2026	3.64	27 813 564.96	3.6372	27 813 564.96
30.01.2026	3.60	27 531 558.38	3.6003	27 531 558.38
30.12.2025	3.55	27 127 328.75	3.5474	27 127 328.75
28.11.2025	3.51	26 851 132.97	3.5113	26 851 132.97
31.10.2025	3.48	26 590 521.92	3.4773	26 590 521.92
30.09.2025	3.44	26 328 236.74	3.443	26 328 236.74

Дата	Пай	СЧА
29.08.2025	3.41	26 052 099.64	3.4068	26 052 099.64
31.07.2025	3.37	25 803 156.64	3.3743	25 803 156.64
30.06.2025	3.34	25 506 754.14	3.3355	25 506 754.14
30.05.2025	3.29	25 173 709.84	3.292	25 173 709.84
30.04.2025	3.25	24 862 171.54	3.2512	24 862 171.54
31.03.2025	3.21	24 519 550.34	3.2064	24 519 550.34
28.02.2025	3.17	24 269 982.06	3.1738	24 269 982.06
31.01.2025	3.16	24 133 068.35	3.1559	24 133 068.35
28.12.2024	3.12	23 822 985.17	3.1153	23 822 985.17
29.11.2024	3.02	23 055 343.08	3.015	23 055 343.08

Дата	Пай	СЧА
31.10.2024	2.99	22 891 644.47	2.9935	22 891 644.47
30.09.2024	2.99	22 888 740.05	2.9932	22 888 740.05
03.09.2024	2.98	22 789 580.12	2.9802	22 789 580.12
02.09.2024	2.98	22 801 900.12	2.9818	22 801 900.12
30.08.2024	2.98	22 786 869.72	2.9798	22 786 869.72
29.08.2024	2.99	22 828 710.56	2.9853	22 828 710.56
31.07.2024	2.98	22 776 681.37	2.9785	22 776 681.37
28.06.2024	2.96	22 664 505.63	2.9638	22 664 505.63
31.05.2024	2.94	22 473 179.18	2.9388	22 473 179.18
27.04.2024	2.91	22 271 352.79	2.9124	22 271 352.79

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3118
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2016 до 09.06.2016
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWJA0
ISIN
RU000A0JWJA0
Ранее фондом управляли
до 25.10.2018 УК МДМ

Предыдущие названия: Т-Капитал Коммерческая недвижимость (до 09.06.2025), Тинькофф Коммерческая недвижимость (до 03.10.2024), Тинькофф Спейс (до 07.12.2023), Доминион Тауэр (до 20.12.2022), САФМАР Плаза (до 27.03.2018). Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
год 2021	04.02.2022	30.12.2021	0.31	0.001104
год 2020	31.01.2021	31.12.2020	1 017.81	0.625282

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0%
с учетом НДС
Прочие расходы
90%
с учетом НДС

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	302 599 287 841.63
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 238 492 456.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 629 834 080.37
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 520 093 880.27
Т-Капитал Золото	13 882 673 539.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 963 325 013.64
Т-Капитал Облигации	10 271 019 168.10
Т-Капитал ОФЗ	5 934 009 000.62
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 007 136 333.12
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 458 433 051.15
Т-Капитал Баланс	2 334 687 173.51
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 555 242.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 325 651 611.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	960 260 799.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 314 733.98
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	497 552 468.87
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	273 249 466.49
Т-Капитал Денежный рынок 2	205 641 824.44
Т-Капитал облигации Е	93 356 047.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—