Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Фонд Инвестиций (Т-Капитал), 3118, RU000A0JWJA0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	3.69
СЧА	28 227 613.14
Пай	3.69
СЧА	28 227 613.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.49%	1.49%	4.06%	7.21%	15.12%	34.04%	-100.00%
1.49%	1.49%	4.06%	7.21%	15.12%	34.04%	-98.26%
1.49%	1.49%	4.06%	7.21%	15.12%	34.04%	-100.00%
1.49%	1.49%	4.06%	7.21%	15.12%	34.04%	-98.26%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	3.69	28 227 613.14	3.6913	28 227 613.14
27.02.2026	3.64	27 813 564.96	3.6372	27 813 564.96
30.01.2026	3.60	27 531 558.38	3.6003	27 531 558.38
30.12.2025	3.55	27 127 328.75	3.5474	27 127 328.75
28.11.2025	3.51	26 851 132.97	3.5113	26 851 132.97
31.10.2025	3.48	26 590 521.92	3.4773	26 590 521.92
30.09.2025	3.44	26 328 236.74	3.443	26 328 236.74
29.08.2025	3.41	26 052 099.64	3.4068	26 052 099.64
31.07.2025	3.37	25 803 156.64	3.3743	25 803 156.64
30.06.2025	3.34	25 506 754.14	3.3355	25 506 754.14

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	3.29	25 173 709.84	3.292	25 173 709.84
30.04.2025	3.25	24 862 171.54	3.2512	24 862 171.54
31.03.2025	3.21	24 519 550.34	3.2064	24 519 550.34
28.02.2025	3.17	24 269 982.06	3.1738	24 269 982.06
31.01.2025	3.16	24 133 068.35	3.1559	24 133 068.35
28.12.2024	3.12	23 822 985.17	3.1153	23 822 985.17
29.11.2024	3.02	23 055 343.08	3.015	23 055 343.08
31.10.2024	2.99	22 891 644.47	2.9935	22 891 644.47
30.09.2024	2.99	22 888 740.05	2.9932	22 888 740.05
03.09.2024	2.98	22 789 580.12	2.9802	22 789 580.12

Дата	Пай	СЧА
02.09.2024	2.98	22 801 900.12	2.9818	22 801 900.12
30.08.2024	2.98	22 786 869.72	2.9798	22 786 869.72
29.08.2024	2.99	22 828 710.56	2.9853	22 828 710.56
31.07.2024	2.98	22 776 681.37	2.9785	22 776 681.37
28.06.2024	2.96	22 664 505.63	2.9638	22 664 505.63
31.05.2024	2.94	22 473 179.18	2.9388	22 473 179.18
27.04.2024	2.91	22 271 352.79	2.9124	22 271 352.79
29.03.2024	2.89	22 073 798.52	2.8866	22 073 798.52
29.02.2024	2.88	21 994 772.46	2.8763	21 994 772.46
31.01.2024	2.85	21 818 577.81	2.8532	21 818 577.81

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3118
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2016 до 09.06.2016
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWJA0
ISIN
RU000A0JWJA0
Ранее фондом управляли
до 25.10.2018 УК МДМ

Предыдущие названия: Т-Капитал Коммерческая недвижимость (до 09.06.2025), Тинькофф Коммерческая недвижимость (до 03.10.2024), Тинькофф Спейс (до 07.12.2023), Доминион Тауэр (до 20.12.2022), САФМАР Плаза (до 27.03.2018). Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
год 2021	04.02.2022	30.12.2021	0.31	0.001104
год 2020	31.01.2021	31.12.2020	1 017.81	0.625282

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0%
с учетом НДС
Прочие расходы
90%
с учетом НДС

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	293 016 418 359.92
Т-Капитал Облигации Плюс	117 776 061 702.62
Т-Капитал Пассивный Доход	21 820 351 112.31
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 763 860 861.53
Т-Капитал Золото	15 909 110 887.90
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 186 391 101.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 057 031 561.17
Т-Капитал Облигации	8 661 532 685.95
Т-Капитал ОФЗ	6 523 369 439.69
Т-Капитал Золотой стандарт	3 532 717 557.00
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 612 711 549.02
Т-Капитал Консервативные облигации	2 506 162 798.49
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 556 215 556.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 399 785 769.30
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 865 193.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 308 647.64
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	622 776 412.74
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 970 119.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—