ЗПИФ: Т-Капитал Фонд Инвестиций (Т-Капитал), 3118, RU000A0JWJA0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2026
Пай	3.83
СЧА	29 320 630.41
Пай	3.83
СЧА	29 320 630.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.72%	0.72%	2.47%	5.42%	12.55%	36.89%	-100.00%
0.72%	0.72%	2.46%	5.42%	12.55%	36.89%	-98.18%
0.72%	0.72%	2.47%	5.42%	12.55%	36.89%	-100.00%
0.72%	0.72%	2.46%	5.42%	12.55%	36.89%	-98.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	3.83	29 320 630.41	3.8343	29 320 630.41
31.07.2026	3.81	29 110 367.14	3.8068	29 110 367.14
30.06.2026	3.77	28 865 501.49	3.7748	28 865 501.49
29.05.2026	3.74	28 615 425.65	3.742	28 615 425.65
30.04.2026	3.72	28 414 270.57	3.7157	28 414 270.57
31.03.2026	3.69	28 227 613.14	3.6913	28 227 613.14
27.02.2026	3.64	27 813 564.96	3.6372	27 813 564.96
30.01.2026	3.60	27 531 558.38	3.6003	27 531 558.38
30.12.2025	3.55	27 127 328.75	3.5474	27 127 328.75
28.11.2025	3.51	26 851 132.97	3.5113	26 851 132.97

Дата	Пай	СЧА
31.10.2025	3.48	26 590 521.92	3.4773	26 590 521.92
30.09.2025	3.44	26 328 236.74	3.443	26 328 236.74
29.08.2025	3.41	26 052 099.64	3.4068	26 052 099.64
31.07.2025	3.37	25 803 156.64	3.3743	25 803 156.64
30.06.2025	3.34	25 506 754.14	3.3355	25 506 754.14
30.05.2025	3.29	25 173 709.84	3.292	25 173 709.84
30.04.2025	3.25	24 862 171.54	3.2512	24 862 171.54
31.03.2025	3.21	24 519 550.34	3.2064	24 519 550.34
28.02.2025	3.17	24 269 982.06	3.1738	24 269 982.06
31.01.2025	3.16	24 133 068.35	3.1559	24 133 068.35

Дата	Пай	СЧА
28.12.2024	3.12	23 822 985.17	3.1153	23 822 985.17
29.11.2024	3.02	23 055 343.08	3.015	23 055 343.08
31.10.2024	2.99	22 891 644.47	2.9935	22 891 644.47
30.09.2024	2.99	22 888 740.05	2.9932	22 888 740.05
03.09.2024	2.98	22 789 580.12	2.9802	22 789 580.12
02.09.2024	2.98	22 801 900.12	2.9818	22 801 900.12
30.08.2024	2.98	22 786 869.72	2.9798	22 786 869.72
29.08.2024	2.99	22 828 710.56	2.9853	22 828 710.56
31.07.2024	2.98	22 776 681.37	2.9785	22 776 681.37
28.06.2024	2.96	22 664 505.63	2.9638	22 664 505.63

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3118
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.03.2016 до 09.06.2016
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWJA0
ISIN
RU000A0JWJA0
Ранее фондом управляли
до 25.10.2018 УК МДМ

Предыдущие названия: Т-Капитал Коммерческая недвижимость (до 09.06.2025), Тинькофф Коммерческая недвижимость (до 03.10.2024), Тинькофф Спейс (до 07.12.2023), Доминион Тауэр (до 20.12.2022), САФМАР Плаза (до 27.03.2018). Преимущественный объект инвестирования отсутствует. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является индекс потребительских цен, рассчитываемый Росстатом.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
год 2021	04.02.2022	30.12.2021	0.31	0.001104
год 2020	31.01.2021	31.12.2020	1 017.81	0.625282

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Объединенный специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Объединенный специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0%
с учетом НДС
Прочие расходы
90%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

РЕГИОН Фонд Золото
РЕГИОН ЭсМ, АО
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент