Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Полупроводники (Тинькофф Капитал), 4628, TSOX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Технологии

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.11.2023
Пай	8.339241
СЧА	440 470 487.54
Пай	0.0894
СЧА	4 722 019.89

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
5.62%	-7.35%	-9.32%	28.04%	112.79%	—	—
5.15%	-12.42%	-19.57%	-9.65%	27.05%	—	—
4.20%	-3.25%	-10.78%	10.51%	40.13%	—	—
3.74%	-8.54%	-20.87%	-22.02%	-16.33%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
02.11.2023	8.339241	440 470 487.54	0.0894	4 722 019.89
01.11.2023	7.895539	418 885 325.54	0.0858	4 551 983.16
31.10.2023	7.8884	418 114 912.68	0.0846	4 484 118.60
30.10.2023	7.867549	417 154 828.34	0.0844	4 475 074.70
27.10.2023	8.093078	430 180 543.71	0.0865	4 597 832.27
26.10.2023	7.964385	423 660 494.62	0.0855	4 548 119.28
25.10.2023	8.173858	434 388 406.82	0.0874	4 644 752.56
24.10.2023	8.400608	446 705 796.14	0.0887	4 716 658.83
23.10.2023	8.5068	454 008 247.95	0.0887	4 733 922.40
20.10.2023	8.670089	462 652 800.39	0.0891	4 754 548.99

Дата	Пай	СЧА
19.10.2023	8.880363	473 800 900.54	0.0912	4 865 864.46
18.10.2023	8.877937	482 118 545.21	0.0912	4 952 638.38
17.10.2023	9.115745	496 221 495.84	0.0937	5 100 620.29
16.10.2023	9.156636	498 812 396.43	0.0941	5 126 145.43
13.10.2023	8.96232	490 007 489.86	0.0924	5 051 894.43
12.10.2023	9.498176	519 164 477.28	0.095	5 192 641.76
11.10.2023	9.463835	521 407 823.39	0.0947	5 217 474.81
10.10.2023	9.527821	524 981 459.14	0.094	5 179 385.31
09.10.2023	9.335623	518 934 039.62	0.0929	5 163 980.09
06.10.2023	9.279854	516 079 836.00	0.0931	5 177 563.31

Дата	Пай	СЧА
05.10.2023	9.070342	504 260 594.88	0.0912	5 070 213.26
04.10.2023	9.092921	505 740 959.85	0.0916	5 094 718.22
03.10.2023	8.902456	497 748 635.32	0.0904	5 054 388.88
02.10.2023	9.001118	502 921 131.86	0.0924	5 162 682.14
29.09.2023	8.924166	498 888 403.61	0.092	5 143 083.98
28.09.2023	8.8394	495 332 643.34	0.0916	5 132 980.76
27.09.2023	8.661402	485 455 059.03	0.09	5 044 328.31
26.09.2023	8.585802	481 167 123.88	0.0893	5 004 567.28
25.09.2023	8.739813	490 659 045.04	0.091	5 108 801.94
22.09.2023	8.675681	487 295 208.28	0.0903	5 071 965.88

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4628
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 02.11.2021
Пайщики на 29.09.2023
37 886
Биржа
Московская биржа
Тикер
TSOX
ISIN
RU000A103VF3

Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд следует за изменениями количественных показателей биржевого индекса «PHLX Semiconductor Sector Total Return Index», рассчитываемого компанией Nasdaq.

Структура фонда на 29.09.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Lam Research, акция, [US5128071082]	5.65
Applied Materials, акция, [US0382221051]	5.48
KLA Corporation, акция, [US4824801009]	5.48
NVIDIA, акция, [US67066G1040]	5.46
Intel, акция, [US4581401001]	5.41
Micron Technology, акция, [US5951121038]	5.35
NXP Semiconductors, акция, [NL0009538784]	5.25
TSMC, акция, [US8740391003]	5.12
ON Semiconductor, акция, [US6821891057]	5.04
Microchip Technology, акция, [US5950171042]	4.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
02.11.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.15	7.17	7.17	2 001 811.29

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	21 639 672 239.20
Тинькофф Индекс МосБиржи	7 118 127 391.53
Тинькофф США 500	4 116 764 102.61
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	3 728 685 195.39
Тинькофф Облигации	2 890 899 925.34
Тинькофф Технологии	2 329 330 649.18
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 721 117 228.57
Тинькофф Биотехнологии	1 015 813 894.65
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	939 229 161.04
Тинькофф Квадратные метры	882 981 929.64
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	786 504 407.06
Тинькофф Денежный рынок	766 108 154.01
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	449 008 970.11
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	358 588 225.13
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	330 584 252.26
Тинькофф Индекс Пан Азии	325 016 691.95
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	276 534 726.57
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	224 415 175.89
Тинькофф Искусственный интеллект	209 187 309.63
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	115 062 016.37
Тинькофф Индекс обратного выкупа	97 316 477.31
Тинькофф Локальные валютные облигации	53 064 670.43
Тинькофф Дивидендные акции	48 617 825.88
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 726 262.63
Тинькофф Спейс	21 340 594.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	—
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости III	—
Тинькофф Офисы	—
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости II	—
Тинькофф Замещающие облигации	—
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	—
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в юанях	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.