Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	11.21
СЧА	94 113 920.61
Пай	0.12
СЧА	1 043 332.59

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.11%	3.18%	6.99%	15.04%	—	—
0.08%	1.07%	3.15%	8.14%	22.37%	—	—
-0.56%	-0.64%	0.40%	7.90%	21.15%	—	—
-0.56%	-0.68%	0.37%	9.07%	28.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	11.212494	94 113 920.61	0.1243	1 043 332.59
29.07.2026	11.20	94 036 151.25	0.125	1 049 168.70
28.07.2026	11.192661	93 962 010.16	0.1261	1 058 605.21
27.07.2026	11.191591	93 965 633.05	0.1259	1 057 068.05
24.07.2026	11.189482	93 897 002.73	0.1251	1 049 781.85
23.07.2026	11.173544	93 808 272.51	0.1247	1 046 927.60
22.07.2026	11.183573	93 850 569.10	0.1246	1 045 621.22
21.07.2026	11.176364	93 839 822.51	0.1248	1 047 855.07
20.07.2026	11.165555	93 730 586.00	0.1242	1 042 611.73
17.07.2026	11.148334	93 605 754.35	0.1248	1 047 869.40

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	11.149276	93 569 556.96	0.1254	1 052 411.12
15.07.2026	11.154263	93 623 373.59	0.126	1 057 581.72
14.07.2026	11.131177	93 435 649.99	0.1271	1 066 883.73
13.07.2026	11.124828	93 394 423.89	0.1269	1 065 342.52
10.07.2026	11.109574	93 283 220.38	0.1283	1 077 290.38
09.07.2026	11.119795	93 356 047.88	0.1273	1 068 744.96
08.07.2026	11.114203	93 271 602.40	0.1279	1 073 350.73
07.07.2026	11.121734	93 332 410.99	0.1246	1 045 630.00
06.07.2026	11.109436	93 245 820.91	0.1262	1 059 245.68
03.07.2026	11.106104	93 198 933.14	0.1252	1 050 639.05

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	11.102337	93 194 883.95	0.1245	1 045 073.91
01.07.2026	11.105723	93 192 380.30	0.1244	1 043 888.11
30.06.2026	11.089765	93 119 078.92	0.1251	1 050 445.80
29.06.2026	11.091403	93 125 567.46	0.1269	1 065 477.01
26.06.2026	11.081445	93 026 044.77	0.1292	1 084 602.66
25.06.2026	11.07	92 943 583.05	0.13	1 091 113.80
24.06.2026	11.061720	92 886 902.24	0.1294	1 086 590.96
23.06.2026	11.055429	92 805 561.77	0.1307	1 097 170.13
22.06.2026	11.059728	92 802 137.76	0.1314	1 102 576.95
19.06.2026	11.036959	92 670 094.18	0.1298	1 089 845.34

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 29.05.2026
6 037
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	89.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.05	11.10	11.10	11 726.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	304 910 796 202.42
Т-Капитал Облигации Плюс	162 621 497 885.87
Т-Капитал Пассивный Доход	22 532 774 814.59
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 364 939 396.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 689 361 042.22
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 313 161 427.19
Т-Капитал Золото	14 225 730 251.00
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 829 435 353.41
Т-Капитал Облигации	9 801 854 409.03
Т-Капитал ОФЗ	5 671 108 659.37
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 085 696 791.27
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 476 148 382.51
Т-Капитал Баланс	2 325 852 102.24
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 402 582 995.11
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 372 495 726.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	1 005 665 802.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 469 220.56
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	494 224 366.05
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	301 989 012.30
Т-Капитал Накопительный	186 338 696.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Обеспеченные Активы	50 539 527.84
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все