Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
17.11.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

17.05.2022
Пай
0.0816
СЧА
2 549 411.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.25%
—
-9.13%
-16.48%
—
—
—
0.17%
—
-9.11%
-16.51%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Тинькофф Капитал
  • Номер регистрации
    4618
  • Валюта фонда
    EUR
  • Формирование
    с 05.10.2021 до 17.11.2021
  • Пайщики на 30.12.2021
    8 644
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TBEU
  • ISIN
    RU000A103TD2

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR», рассчитываемого Акционерным обществом «Тинькофф Банк».

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 30.04.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
AEDAS Homes, облигация, [XS2343873597] 3.63
Getlink, облигация, [XS2247623643] 3.63
Stena, облигация, [XS2110768525] 3.59
Deutsche Lufthansa, облигация, [XS2363235107] 3.56
Sappi Papier Holding, облигация, [XS2310951103] 3.55
Ineos, облигация, [XS1843437549] 3.53
Liberty Global, облигация, [XS1634252628] 3.52
Arcelik, облигация, [XS2346972263] 3.51
SAZKA Group, облигация, [XS2113253210] 3.49
Jaguar Land Rover, облигация, [XS2364593579] 3.47

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.04% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.05% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
8.09
8.41
8.42
63 812.98

Новости

13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021 Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.08.2020 Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019 Завтрак с РСХБ-Брокер
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях 9 007 127 942.64
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США 5 213 784 754.44
Тинькофф Эс энд Пи 500 5 070 506 117.72
Тинькофф Индекс МосБиржи 3 386 074 896.07
Тинькофф Насдак Технологии 2 621 222 010.99
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds