Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	11.29
СЧА	94 838 299.41
Пай	0.11
СЧА	962 378.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.01%	1.14%	3.50%	6.69%	14.96%	—	—
0.01%	1.18%	3.51%	7.90%	20.79%	—	—
0.17%	-7.73%	-13.05%	-2.39%	9.14%	—	—
0.19%	-7.70%	-13.04%	-1.28%	14.68%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	11.293337	94 838 299.41	0.1146	962 378.87
19.08.2026	11.294849	94 833 463.03	0.1144	960 521.73
18.08.2026	11.298714	94 811 344.34	0.1149	964 164.86
17.08.2026	11.292133	94 758 593.37	0.1158	971 742.48
14.08.2026	11.281493	94 681 538.72	0.1166	978 582.12
13.08.2026	11.273224	94 603 196.28	0.1177	987 720.69
12.08.2026	11.260196	94 502 186.68	0.1183	992 843.15
11.08.2026	11.262805	94 514 346.34	0.1182	991 901.71
10.08.2026	11.257104	94 475 665.18	0.1187	996 194.14
07.08.2026	11.239991	94 387 782.82	0.1195	1 003 500.83

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	11.238726	94 346 238.75	0.1206	1 012 406.24
05.08.2026	11.239246	94 319 901.37	0.1201	1 007 880.77
04.08.2026	11.218986	94 203 546.86	0.122	1 024 409.24
03.08.2026	11.225797	94 197 578.31	0.1231	1 032 953.13
31.07.2026	11.214296	94 165 836.92	0.1234	1 036 183.14
30.07.2026	11.212494	94 113 920.61	0.1243	1 043 332.59
29.07.2026	11.20	94 036 151.25	0.125	1 049 168.70
28.07.2026	11.192661	93 962 010.16	0.1261	1 058 605.21
27.07.2026	11.191591	93 965 633.05	0.1259	1 057 068.05
24.07.2026	11.189482	93 897 002.73	0.1251	1 049 781.85

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	11.173544	93 808 272.51	0.1247	1 046 927.60
22.07.2026	11.183573	93 850 569.10	0.1246	1 045 621.22
21.07.2026	11.176364	93 839 822.51	0.1248	1 047 855.07
20.07.2026	11.165555	93 730 586.00	0.1242	1 042 611.73
17.07.2026	11.148334	93 605 754.35	0.1248	1 047 869.40
16.07.2026	11.149276	93 569 556.96	0.1254	1 052 411.12
15.07.2026	11.154263	93 623 373.59	0.126	1 057 581.72
14.07.2026	11.131177	93 435 649.99	0.1271	1 066 883.73
13.07.2026	11.124828	93 394 423.89	0.1269	1 065 342.52
10.07.2026	11.109574	93 283 220.38	0.1283	1 077 290.38

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.06.2026
5 993
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	89.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.05	11.10	11.10	11 726.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	307 641 303 296.15
Т-Капитал Облигации Плюс	164 025 553 094.81
Т-Капитал Пассивный Доход	23 160 127 415.85
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 526 916 937.06
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 101 801 738.23
Т-Капитал Золото	16 549 703 669.44
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 204 827 678.02
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 367 673 471.74
Т-Капитал Облигации	9 575 122 812.42
Т-Капитал ОФЗ	5 397 418 844.22
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 298 959 920.15
Т-Капитал Золотой стандарт	3 503 635 467.36
T-Капитал Индустриальный	3 348 885 093.23
Т-Капитал Квадратные метры	3 016 023 648.06
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 904 562 223.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 453 162 352.83
Т-Капитал Баланс	2 324 871 959.25
Венчурные Инвестиции 1	2 094 868 384.27
Тинькофф - Восход	1 905 524 388.96
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 407 396 691.45
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 373 744 044.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 350 041 705.12
Т-Капитал Накопительный	1 169 846 508.38
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 125 046 447.13
Т-Капитал Дивидендные акции	950 138 275.50
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 436 214.09
Т-Капитал Замещающие облигации	645 430 790.17
Т-Капитал Трендовые акции	481 037 985.14
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	295 684 958.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 518 822.28
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 123 790.81
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 110 367.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 158 621.52
Т-Капитал США 500	11 056 985.86
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 812 524.58
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 803 798.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 173 974.43
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 334 812.36
Т-Капитал Биотехнологии	3 699 859.78
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 563 255.09
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 973 006.62
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 510 719.10
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 217 985.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 872 508.75
Т-Капитал Полупроводники	1 236 348.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все