Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.09.2026
Пай	11.38
СЧА	95 494 444.72
Пай	0.11
СЧА	950 203.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.21%	3.41%	6.73%	14.82%	—	—
0.03%	1.17%	3.37%	7.90%	20.55%	—	—
-0.26%	-5.27%	-12.25%	-3.58%	10.33%	—	—
-0.30%	-5.31%	-12.28%	-2.52%	15.83%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.09.2026	11.376475	95 494 444.72	0.1132	950 203.88
08.09.2026	11.369420	95 469 721.68	0.1135	953 066.52
07.09.2026	11.374388	95 442 818.15	0.1131	949 025.38
04.09.2026	11.37	95 390 539.50	0.113	948 234.95
03.09.2026	11.363394	95 372 126.02	0.1127	945 882.73
02.09.2026	11.357605	95 312 987.96	0.1129	947 456.51
01.09.2026	11.344454	95 260 496.91	0.1128	947 192.71
31.08.2026	11.343812	95 198 300.65	0.1138	955 019.97
28.08.2026	11.333877	95 114 852.99	0.113	948 305.51
27.08.2026	11.322973	95 007 808.88	0.1152	966 610.02

Дата	Пай	СЧА
26.08.2026	11.319741	95 024 159.43	0.1149	964 534.06
25.08.2026	11.312598	94 941 259.40	0.1161	974 372.11
24.08.2026	11.313260	94 941 678.20	0.1168	980 193.89
21.08.2026	11.288799	94 796 959.17	0.1167	979 980.66
20.08.2026	11.293337	94 838 299.41	0.1146	962 378.87
19.08.2026	11.294849	94 833 463.03	0.1144	960 521.73
18.08.2026	11.298714	94 811 344.34	0.1149	964 164.86
17.08.2026	11.292133	94 758 593.37	0.1158	971 742.48
14.08.2026	11.281493	94 681 538.72	0.1166	978 582.12
13.08.2026	11.273224	94 603 196.28	0.1177	987 720.69

Дата	Пай	СЧА
12.08.2026	11.260196	94 502 186.68	0.1183	992 843.15
11.08.2026	11.262805	94 514 346.34	0.1182	991 901.71
10.08.2026	11.257104	94 475 665.18	0.1187	996 194.14
07.08.2026	11.239991	94 387 782.82	0.1195	1 003 500.83
06.08.2026	11.238726	94 346 238.75	0.1206	1 012 406.24
05.08.2026	11.239246	94 319 901.37	0.1201	1 007 880.77
04.08.2026	11.218986	94 203 546.86	0.122	1 024 409.24
03.08.2026	11.225797	94 197 578.31	0.1231	1 032 953.13
31.07.2026	11.214296	94 165 836.92	0.1234	1 036 183.14
30.07.2026	11.212494	94 113 920.61	0.1243	1 043 332.59

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.06.2026
5 993
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	89.81

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.05	11.10	11.10	11 726.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	318 828 283 110.79
Т-Капитал Облигации Плюс	171 312 825 107.48
Т-Капитал Денежный рынок 2	24 703 252 665.02
Т-Капитал Пассивный Доход	23 763 188 775.18
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 305 073 205.25
Т-Капитал Золото	16 038 010 390.38
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 399 239 848.04
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 172 975 123.39
Т-Капитал Облигации	9 530 006 480.83
Т-Капитал Обеспеченные Активы	5 333 514 416.90
Т-Капитал ОФЗ	5 180 781 571.17
Т-Капитал Золотой стандарт	3 456 270 045.10
T-Капитал Индустриальный	3 357 288 037.90
Т-Капитал Квадратные метры	3 018 436 879.99
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 920 100 298.23
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 056 331.91
Т-Капитал Баланс	2 253 990 200.91
Венчурные Инвестиции 1	2 103 953 065.95
Т-Капитал Накопительный	1 979 024 828.53
Тинькофф - Восход	1 915 897 987.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 422 089 126.59
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 370 190 714.24
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 351 545 035.47
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 143 941 866.70
Т-Капитал Дивидендные акции	1 012 018 164.17
Т-Капитал Замещающие облигации	689 845 796.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 708 207.98
Т-Капитал Трендовые акции	501 170 689.48
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	299 263 529.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 328 905.59
Т-Капитал Искусственный интеллект	65 307 961.80
Т-Капитал Фонд Инвестиций	29 320 630.41
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	26 146 913.58
Т-Капитал США 500	11 685 363.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	6 177 820.50
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 909 415.22
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 470 938.47
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 472 070.75
Т-Капитал Биотехнологии	3 917 162.50
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 737 052.64
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 139 609.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 651 638.33
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 355 714.14
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 999 625.81
Т-Капитал Полупроводники	1 343 043.31
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все