Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Еврооблигации в Евро (Тинькофф Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

	22.02.2023
Пай	6.181307
СЧА	197 419 399.70
Пай	0.0775
СЧА	2 475 205.24

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.53%	6.92%	27.40%	30.09%	-20.48%	—	—
0.46%	0.86%	21.16%	25.29%	-18.71%	—	—
-0.26%	-0.26%	-0.77%	-3.13%	-12.92%	—	—
-0.33%	-5.91%	-5.63%	-6.70%	-10.99%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.02.2023	6.181307	197 419 399.70	0.0775	2 475 205.24
21.02.2023	6.148634	196 513 830.06	0.0777	2 483 336.03
20.02.2023	6.209611	198 432 323.75	0.078	2 492 542.73
17.02.2023	6.238159	201 400 931.59	0.078	2 518 254.53
16.02.2023	6.229971	203 186 186.65	0.0783	2 553 700.31
15.02.2023	6.21197	209 858 273.33	0.0783	2 645 200.11
14.02.2023	6.167806	208 219 643.39	0.0784	2 646 714.08
13.02.2023	6.119449	206 777 980.17	0.0784	2 649 158.92
10.02.2023	6.156133	207 918 441.72	0.0786	2 654 651.89
09.02.2023	6.046867	207 106 744.87	0.0787	2 695 495.05

Дата	Пай	СЧА
08.02.2023	5.974015	204 557 420.42	0.0787	2 694 782.29
07.02.2023	5.991534	207 715 753.32	0.0788	2 731 854.71
06.02.2023	6.046671	209 732 122.61	0.0788	2 733 221.64
03.02.2023	6.064164	205 353 291.29	0.0788	2 668 436.82
02.02.2023	5.991246	202 759 975.82	0.0786	2 660 036.81
01.02.2023	5.951431	201 441 749.67	0.078	2 640 113.94
31.01.2023	5.895676	199 558 307.46	0.0778	2 633 393.65
30.01.2023	5.881684	199 081 035.94	0.078	2 640 114.95
27.01.2023	5.883648	199 228 149.02	0.0781	2 644 569.96
26.01.2023	5.846599	198 003 498.76	0.078	2 641 582.29

Дата	Пай	СЧА
25.01.2023	5.818725	196 953 661.38	0.0779	2 636 778.75
24.01.2023	5.821522	196 957 856.48	0.0779	2 635 568.20
23.01.2023	5.776482	195 606 405.12	0.0777	2 631 119.98
20.01.2023	5.781331	195 731 949.56	0.0777	2 630 600.70
19.01.2023	5.802962	196 458 405.97	0.0778	2 633 907.32
18.01.2023	5.792639	196 023 594.34	0.078	2 639 529.39
17.01.2023	5.729192	193 987 180.81	0.0776	2 627 491.62
16.01.2023	5.673577	192 024 952.11	0.0776	2 626 409.66
13.01.2023	5.634008	190 782 499.44	0.0774	2 620 969.95
12.01.2023	5.730721	193 887 521.81	0.0773	2 615 291.63

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 31.03.2023
8 970
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR», рассчитываемого Акционерным обществом «Тинькофф Банк».

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Standard Chartered Plc, облигация, [XS1140857316]	0.00
Liberty Global, облигация, [XS1634252628]	0.00
Pemex, облигация, [XS1824424706]	0.00
Ineos, облигация, [XS1843437549]	0.00
Intrum, облигация, [XS2052216111]	0.00
Ziggo, облигация, [XS2069016165]	0.00
Perusahaan Listrik Negara, облигация, [XS2073758885]	0.00
Harley-Davidson Financial Services Inc, облигация, [XS2075185228]	0.00
Standard Industries, облигация, [XS2080766475]	0.00
Stena, облигация, [XS2110768525]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
24.02.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.26	6.41	6.41	444 241.63

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	15 228 310 691.49
Тинькофф Индекс МосБиржи	5 213 531 009.86
Тинькофф США 500	3 969 312 610.62
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	3 001 083 669.05
Тинькофф Технологии	2 800 872 627.93
Тинькофф Облигации	2 408 798 857.42
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 625 608 340.42
Тинькофф Биотехнологии	1 237 627 850.12
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	923 670 870.12
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	828 535 667.60
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	618 874 055.56
Тинькофф Полупроводники	526 440 286.59
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	415 489 634.95
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	367 132 312.43
Тинькофф Индекс Пан Азии	353 472 184.30
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 736 867.00
Тинькофф Искусственный интеллект	230 361 063.23
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	229 328 911.21
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	125 325 700.69
Тинькофф Спейс II	99 782 643.22
Тинькофф Индекс обратного выкупа	97 653 935.07
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 432 890.62
Тинькофф Спейс	21 213 753.47
Тинькофф Денежный рынок	—
Тинькофф Вычислительные мощности	—

Показать все

Тинькофф Еврооблигации в Евро (Тинькофф Капитал), 4618, TBEU

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

облигации

Все секторы

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф Еврооблигации в Евро (Тинькофф Капитал), 4618, TBEU

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

облигации

Все секторы

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА EUR RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

EUR

RUB