Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	10.83
СЧА	95 970 119.15
Пай	0.12
СЧА	1 070 789.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	0.64%	3.70%	7.68%	16.57%	—	—
0.12%	0.64%	10.67%	22.03%	36.31%	—	—
-0.08%	8.83%	4.32%	13.64%	21.29%	—	—
-0.12%	8.83%	11.33%	28.78%	41.83%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	10.826772	95 970 119.15	0.1208	1 070 789.14
17.04.2026	10.809826	95 857 080.43	0.1209	1 072 091.34
16.04.2026	10.816224	95 837 383.19	0.1219	1 080 097.59
15.04.2026	10.808853	95 819 028.40	0.1211	1 073 535.20
14.04.2026	10.812354	95 803 901.84	0.1213	1 074 790.26
13.04.2026	10.80	95 705 464.23	0.12	1 063 252.28
10.04.2026	10.787610	95 649 313.79	0.1187	1 052 464.19
09.04.2026	10.795407	95 670 073.23	0.1179	1 044 842.61
08.04.2026	10.795909	95 729 173.35	0.1186	1 051 646.51
07.04.2026	10.802104	95 711 827.64	0.1187	1 051 739.03

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	10.795625	95 665 691.50	0.1171	1 037 684.51
03.04.2026	10.794075	95 695 857.25	0.1164	1 031 954.86
02.04.2026	10.792817	95 688 664.82	0.1155	1 024 018.21
01.04.2026	10.791790	95 639 995.81	0.1157	1 025 367.18
31.03.2026	10.801306	95 747 921.57	0.1156	1 024 733.50
30.03.2026	10.790553	95 609 914.94	0.1155	1 023 390.12
27.03.2026	10.801932	95 728 213.48	0.1137	1 007 625.10
26.03.2026	10.788116	95 636 371.86	0.115	1 019 472.10
25.03.2026	10.773163	95 501 384.82	0.1147	1 016 786.69
24.03.2026	10.760919	95 397 995.97	0.1136	1 007 089.85

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	10.760119	95 390 716.37	0.1106	980 492.23
20.03.2026	10.757621	95 358 715.31	0.111	983 936.68
19.03.2026	10.754092	95 311 855.06	0.1136	1 006 819.27
18.03.2026	10.731537	95 137 753.33	0.1152	1 021 276.78
17.03.2026	10.729507	95 081 082.93	0.1158	1 026 178.51
16.03.2026	10.725416	95 039 612.15	0.1166	1 033 211.09
13.03.2026	10.710826	94 906 109.23	0.1172	1 038 481.63
12.03.2026	10.701560	94 833 517.08	0.1164	1 031 496.48
11.03.2026	10.678536	89 665 799.26	0.1162	975 711.08
10.03.2026	10.680887	88 647 458.00	0.1163	965 247.46

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.01.2026
6 206
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	97.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.84	10.85	10.85	93 908.78

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	293 016 418 359.92
Т-Капитал Облигации Плюс	117 776 061 702.62
Т-Капитал Пассивный Доход	21 820 351 112.31
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 763 860 861.53
Т-Капитал Золото	15 909 110 887.90
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 186 391 101.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 057 031 561.17
Т-Капитал Облигации	8 661 532 685.95
Т-Капитал ОФЗ	6 523 369 439.69
Т-Капитал Золотой стандарт	3 532 717 557.00
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 612 711 549.02
Т-Капитал Консервативные облигации	2 506 162 798.49
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 556 215 556.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 399 785 769.30
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 865 193.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 308 647.64
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	622 776 412.74
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все