Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	11.12
СЧА	93 356 047.88
Пай	0.13
СЧА	1 068 744.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	1.08%	3.00%	7.76%	15.37%	—	—
0.09%	1.06%	-2.42%	15.63%	22.72%	—	—
-0.47%	-1.32%	7.97%	12.85%	21.47%	—	—
-0.43%	-1.34%	2.29%	21.10%	29.21%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	11.119795	93 356 047.88	0.1273	1 068 744.96
08.07.2026	11.114203	93 271 602.40	0.1279	1 073 350.73
07.07.2026	11.121734	93 332 410.99	0.1246	1 045 630.00
06.07.2026	11.109436	93 245 820.91	0.1262	1 059 245.68
03.07.2026	11.106104	93 198 933.14	0.1252	1 050 639.05
02.07.2026	11.102337	93 194 883.95	0.1245	1 045 073.91
01.07.2026	11.105723	93 192 380.30	0.1244	1 043 888.11
30.06.2026	11.089765	93 119 078.92	0.1251	1 050 445.80
29.06.2026	11.091403	93 125 567.46	0.1269	1 065 477.01
26.06.2026	11.081445	93 026 044.77	0.1292	1 084 602.66

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	11.07	92 943 583.05	0.13	1 091 113.80
24.06.2026	11.061720	92 886 902.24	0.1294	1 086 590.96
23.06.2026	11.055429	92 805 561.77	0.1307	1 097 170.13
22.06.2026	11.059728	92 802 137.76	0.1314	1 102 576.95
19.06.2026	11.036959	92 670 094.18	0.1298	1 089 845.34
18.06.2026	11.023748	92 550 387.72	0.1307	1 097 297.94
17.06.2026	11.019065	92 509 832.59	0.1316	1 104 839.07
16.06.2026	11.020279	92 536 117.88	0.1315	1 104 191.64
15.06.2026	11.018987	92 528 453.77	0.1328	1 115 145.94
11.06.2026	11.01	92 384 684.59	0.1325	1 111 975.27

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	11.009541	92 441 882.46	0.133	1 116 737.83
09.06.2026	11.001094	92 379 986.36	0.129	1 083 257.54
08.06.2026	11.002785	92 360 392.61	0.1286	1 079 503.69
05.06.2026	10.990951	92 259 847.34	0.1274	1 069 416.53
04.06.2026	10.989547	92 226 565.95	0.1291	1 083 434.06
03.06.2026	10.982326	92 205 629.06	0.1298	1 089 777.39
02.06.2026	10.979612	92 163 212.12	0.1273	1 068 560.22
01.06.2026	10.965917	92 070 130.21	0.1327	1 114 152.76
29.05.2026	10.954916	91 942 946.09	0.1309	1 098 623.79
28.05.2026	10.952446	91 944 463.56	0.1324	1 111 482.06

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.04.2026
6 092
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	92.99

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.05	11.10	11.10	11 726.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	302 599 287 841.63
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 238 492 456.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 629 834 080.37
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 520 093 880.27
Т-Капитал Золото	13 882 673 539.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 963 325 013.64
Т-Капитал Облигации	10 271 019 168.10
Т-Капитал ОФЗ	5 934 009 000.62
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 007 136 333.12
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 458 433 051.15
Т-Капитал Баланс	2 334 687 173.51
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 555 242.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 325 651 611.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	960 260 799.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 314 733.98
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	497 552 468.87
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	273 249 466.49
Т-Капитал Денежный рынок 2	205 641 824.44
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все