Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал облигации Е (Т-Капитал), 4618, TBEU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Государственные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	11.02
СЧА	92 550 387.72
Пай	0.13
СЧА	1 097 297.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.02%	2.72%	7.13%	15.46%	—	—
0.04%	1.02%	-2.72%	15.03%	27.92%	—	—
-0.68%	2.03%	13.45%	19.58%	24.24%	—	—
-0.68%	2.03%	7.44%	28.40%	37.65%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	11.023748	92 550 387.72	0.1307	1 097 297.94
17.06.2026	11.019065	92 509 832.59	0.1316	1 104 839.07
16.06.2026	11.020279	92 536 117.88	0.1315	1 104 191.64
15.06.2026	11.018987	92 528 453.77	0.1328	1 115 145.94
11.06.2026	11.01	92 384 684.59	0.1325	1 111 975.27
10.06.2026	11.009541	92 441 882.46	0.133	1 116 737.83
09.06.2026	11.001094	92 379 986.36	0.129	1 083 257.54
08.06.2026	11.002785	92 360 392.61	0.1286	1 079 503.69
05.06.2026	10.990951	92 259 847.34	0.1274	1 069 416.53
04.06.2026	10.989547	92 226 565.95	0.1291	1 083 434.06

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	10.982326	92 205 629.06	0.1298	1 089 777.39
02.06.2026	10.979612	92 163 212.12	0.1273	1 068 560.22
01.06.2026	10.965917	92 070 130.21	0.1327	1 114 152.76
29.05.2026	10.954916	91 942 946.09	0.1309	1 098 623.79
28.05.2026	10.952446	91 944 463.56	0.1324	1 111 482.06
27.05.2026	10.945292	91 850 551.44	0.1314	1 102 680.77
26.05.2026	10.937510	91 824 849.15	0.128	1 074 612.07
25.05.2026	10.937146	91 786 262.29	0.1325	1 111 960.97
22.05.2026	10.917300	91 627 853.47	0.1311	1 100 309.74
21.05.2026	10.911844	91 604 882.28	0.1331	1 117 373.90

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	10.911340	91 620 984.43	0.1318	1 106 706.05
19.05.2026	10.912831	91 587 653.15	0.1298	1 089 366.93
18.05.2026	10.911942	91 615 662.39	0.1281	1 075 515.80
15.05.2026	10.907043	91 539 806.85	0.1264	1 060 840.34
14.05.2026	10.900926	91 533 619.90	0.1269	1 065 562.38
13.05.2026	10.904912	91 522 974.30	0.1248	1 047 424.09
12.05.2026	10.909237	91 551 059.92	0.1232	1 033 902.81
08.05.2026	10.889534	91 427 406.32	0.1239	1 040 251.66
07.05.2026	10.89	91 421 009.80	0.1237	1 038 167.27
06.05.2026	10.884264	91 353 642.51	0.1232	1 034 040.39

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
4618
Валюта фонда
EUR
Формирование
с 05.10.2021 до 17.11.2021
Пайщики на 30.04.2026
6 092
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBEU
ISIN
RU000A103TD2

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые инструменты. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ставка RUONIA.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS]	92.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
11.05	11.10	11.10	11 726.20

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	300 351 594 902.74
Т-Капитал Облигации Плюс	149 235 597 983.01
Т-Капитал Пассивный Доход	22 343 621 958.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 628 269 275.21
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 328 552 969.07
Т-Капитал Золото	13 611 797 214.59
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 948 014 093.00
Т-Капитал Облигации	11 079 113 707.05
Т-Капитал ОФЗ	6 591 853 406.60
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Золотой стандарт	2 936 843 776.48
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Консервативные облигации	2 516 830 020.24
Т-Капитал Баланс	2 500 626 475.03
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 460 861 292.66
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 382 306 226.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 036 712 967.94
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 294 752.85
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Трендовые акции	572 846 874.72
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	324 199 157.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все