Показано 0 из 0
17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 4.764682 |
СЧА | 298 861 484.06 |
Пай | 0.0751 |
СЧА | 4 710 597.20 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
2.34% |
— |
-31.03% |
-33.19% |
— |
— |
— |
2.33% |
— |
-33.99% |
196.47% |
— |
— |
— |
2.88% |
— |
-17.20% |
-23.60% |
— |
— |
— |
2.87% |
— |
-20.76% |
239.04% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 4.764682 | 298 861 484.06 | 0.0751 | 4 710 597.20 |
16.05.2022 | 4.655933 | 292 062 289.35 | 0.073 | 4 579 221.50 |
13.05.2022 | 4.842262 | 303 832 335.33 | 0.0736 | 4 618 102.24 |
12.05.2022 | 4.90133 | 307 527 000.07 | 0.0712 | 4 467 343.32 |
11.05.2022 | 4.770808 | 299 309 211.07 | 0.0708 | 4 441 824.15 |
06.05.2022 | 4.974459 | 311 927 729.35 | 0.0751 | 4 709 210.29 |
05.05.2022 | 5.296441 | 332 231 955.78 | 0.0763 | 4 786 100.55 |
04.05.2022 | 5.646384 | 354 127 993.54 | 0.0795 | 4 986 053.86 |
29.04.2022 | 5.610115 | 351 660 338.87 | 0.0776 | 4 864 221.31 |
28.04.2022 | 5.633346 | 353 258 362.75 | 0.0773 | 4 847 362.97 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 5.504064 | 345 022 583.19 | 0.0757 | 4 745 259.29 |
26.04.2022 | 5.48741 | 344 367 340.71 | 0.0748 | 4 694 140.91 |
25.04.2022 | 5.615782 | 352 059 375.26 | 0.0764 | 4 789 597.65 |
22.04.2022 | 5.699924 | 357 448 860.95 | 0.076 | 4 766 048.36 |
31.03.2022 | 7.037923 | 441 439 392.33 | 0.0837 | 5 249 912.20 |
30.03.2022 | 7.316909 | 458 669 106.06 | 0.0848 | 5 315 788.69 |
29.03.2022 | 8.031161 | 503 774 935.33 | 0.0857 | 5 375 749.61 |
28.03.2022 | 8.035591 | 503 852 631.06 | 0.084 | 5 267 020.18 |
25.03.2022 | 8.067847 | 505 986 740.33 | 0.084 | 5 268 181.85 |
24.03.2022 | 8.768753 | 549 809 620.02 | 0.085 | 5 329 585.37 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.03.2022 | 8.846299 | 554 925 034.90 | 0.085 | 5 332 018.58 |
22.03.2022 | 8.929366 | 560 038 739.44 | 0.0853 | 5 349 909.96 |
21.03.2022 | 8.596863 | 539 046 191.01 | 0.0827 | 5 185 509.82 |
18.03.2022 | 8.824261 | 553 654 607.42 | 0.0842 | 5 282 903.32 |
17.03.2022 | 8.925103 | 559 635 966.04 | 0.0826 | 5 179 315.96 |
16.03.2022 | 9.253031 | 580 500 861.14 | 0.083 | 5 207 112.35 |
15.03.2022 | 8.697321 | 545 410 278.53 | 0.0755 | 4 734 616.29 |
14.03.2022 | 8.627951 | 541 267 084.22 | 0.0739 | 4 636 053.13 |
11.03.2022 | 9.172842 | 575 463 793.96 | 0.0762 | 4 780 453.27 |
10.03.2022 | 9.10104 | 570 952 080.84 | 0.0784 | 4 918 409.41 |
Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Tinkoff PanAsia Total Return Index USD», рассчитываемого Тинькофф Банком.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Sony, акция, [US8356993076] | 5.05 |
Samsung Electronics, деп. расп. [US7960508882] | 4.97 |
Toyota Motor Corporation, акция, [US8923313071] | 4.93 |
JD.com, деп. расп. [US47215P1066] | 4.73 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 4.65 |
Alibaba, акция, [US01609W1027] | 4.60 |
Reliance Industries, деп. расп. [US7594701077] | 4.25 |
Infosys, акция, [US4567881085] | 4.12 |
Mitsubishi UFJ Financial Group, акция, [US6068221042] | 3.88 |
ICICI Bank, акция, [US45104G1040] | 3.76 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
06.08.2020 | Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020) |
15.08.2019 | Завтрак с РСХБ-Брокер |