Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф Индекс Пан Азии (Тинькофф Капитал), 4632, TPAS

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Азия

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	22.02.2023
Пай	5.786647
СЧА	353 472 184.30
Пай	0.0773
СЧА	4 721 801.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.45%	1.76%	33.62%	31.00%	-14.44%	—	—
0.01%	2.56%	38.90%	30.35%	-20.23%	—	—
-0.64%	-6.42%	8.42%	3.48%	-12.26%	—	—
-1.08%	-5.68%	12.70%	2.96%	-18.20%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
22.02.2023	5.786647	353 472 184.30	0.0773	4 721 801.67
21.02.2023	5.760561	353 429 610.60	0.0778	4 773 289.25
20.02.2023	5.995656	367 752 792.21	0.0802	4 919 190.68
17.02.2023	5.943722	366 561 140.38	0.0795	4 902 922.81
16.02.2023	5.966299	371 628 483.12	0.0804	5 007 950.43
15.02.2023	5.946092	371 405 874.08	0.0805	5 028 205.35
14.02.2023	5.964087	372 602 271.31	0.081	5 060 420.06
13.02.2023	5.888897	368 163 795.11	0.0809	5 057 729.94
10.02.2023	5.86075	363 401 524.98	0.0804	4 985 280.52
09.02.2023	5.826311	360 969 567.85	0.0814	5 043 143.72

Дата	Пай	СЧА
08.02.2023	5.742284	356 026 644.18	0.081	5 022 070.69
07.02.2023	5.753827	354 552 004.01	0.0815	5 022 047.08
06.02.2023	5.65893	346 791 389.75	0.0804	4 927 084.86
03.02.2023	5.736391	351 701 125.25	0.0819	5 021 332.03
02.02.2023	5.841138	357 974 741.81	0.0833	5 105 049.39
01.02.2023	5.874099	360 074 957.11	0.0833	5 106 185.95
31.01.2023	5.706601	345 995 528.40	0.082	4 971 721.58
30.01.2023	5.699518	345 532 507.03	0.0822	4 983 364.01
27.01.2023	5.799697	351 437 360.56	0.0839	5 083 989.17
26.01.2023	5.792413	350 975 148.74	0.084	5 089 746.10

Дата	Пай	СЧА
25.01.2023	5.685865	344 522 590.10	0.0827	5 011 026.30
24.01.2023	5.703053	345 623 846.10	0.0831	5 036 134.19
23.01.2023	5.719844	346 653 254.59	0.0833	5 048 426.79
20.01.2023	5.686737	344 646 574.69	0.0826	5 005 999.92
19.01.2023	5.613133	339 989 384.32	0.0815	4 936 482.68
18.01.2023	5.575549	337 838 794.72	0.0812	4 920 144.86
17.01.2023	5.592885	341 718 823.55	0.0819	5 003 995.12
16.01.2023	5.554616	339 499 677.41	0.0822	5 024 087.19
13.01.2023	5.591644	341 604 686.42	0.0825	5 040 089.80
12.01.2023	5.625146	338 616 775.15	0.0815	4 906 053.23

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4632
Валюта фонда
USD
Формирование
с 12.10.2021 до 10.11.2021
Пайщики на 31.03.2023
29 040
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAS
ISIN
RU000A103VK3

Обращаем внимание инвесторов, что в период с 01 апреля по 30 июня 2022 года расчетная цена пая для БПИФ с иностранными активами рассчитывалась на основании цен закрытия активов фондов, устанавливаемых в предыдущий день в 16:00 по североамериканскому восточному времени по американским ценным бумагам и в 17:30 по центральноевропейскому времени по европейским ценным бумагам. Расчетная цена, определенная по итогам предыдущего торгового дня, могла не совпадать с текущей справедливой стоимостью инвестиционного пая БПИФа на момент ее предоставления.

Фонд отслеживает изменения количественных показателей индикатора «Tinkoff PanAsia Total Return Index USD», рассчитываемого Тинькофф Банком.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Yum China Holding, акция об. [US98850P1093]	0.00
Coupang, акция об. [US22266T1097]	0.00
Baidu, акция, [US0567521085]	0.00
Melco Resorts & Entertainment, акция, [US5854641009]	0.00
NetEase, акция, [US64110W1027]	0.00
Toyota Motor Corporation, акция, [US8923313071]	0.00
TSMC, акция, [US8740391003]	0.00
ICICI Bank, акция, [US45104G1040]	0.00
Sony, акция, [US8356993076]	0.00
Alibaba, акция, [US01609W1027]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.04%
Прочие расходы
0.05%

Биржевые котировки

Дата
24.02.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.77	5.78	5.78	45 116.71

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	15 299 144 870.00
Тинькофф Индекс МосБиржи	5 288 267 955.03
Тинькофф США 500	3 984 954 511.18
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	2 959 944 520.49
Тинькофф Технологии	2 788 476 207.93
Тинькофф Облигации	2 425 286 177.33
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 625 608 340.42
Тинькофф Биотехнологии	1 229 708 577.80
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	923 676 228.66
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	832 815 439.43
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	632 981 690.16
Тинькофф Полупроводники	519 809 402.20
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	415 302 602.68
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	372 404 503.38
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 736 867.00
Тинькофф Искусственный интеллект	232 161 521.83
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	231 581 324.05
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	126 694 333.90
Тинькофф Индекс обратного выкупа	100 234 073.55
Тинькофф Спейс II	99 802 523.96
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 438 464.54
Тинькофф Спейс	21 218 213.31
Тинькофф Денежный рынок	—
Тинькофф Вычислительные мощности	—

Показать все

Тинькофф Индекс Пан Азии (Тинькофф Капитал), 4632, TPAS

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

Азия

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.04.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф Индекс Пан Азии (Тинькофф Капитал), 4632, TPAS

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Широкий рынок

Азия

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 28.04.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB