Показано 0 из 0
22.02.2023 |
|
---|---|
Пай | 5.786647 |
СЧА | 353 472 184.30 |
Пай | 0.0773 |
СЧА | 4 721 801.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.45% |
1.76% |
33.62% |
31.00% |
-14.44% |
— |
— |
0.01% |
2.56% |
38.90% |
30.35% |
-20.23% |
— |
— |
-0.64% |
-6.42% |
8.42% |
3.48% |
-12.26% |
— |
— |
-1.08% |
-5.68% |
12.70% |
2.96% |
-18.20% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.02.2023 | 5.786647 | 353 472 184.30 | 0.0773 | 4 721 801.67 |
21.02.2023 | 5.760561 | 353 429 610.60 | 0.0778 | 4 773 289.25 |
20.02.2023 | 5.995656 | 367 752 792.21 | 0.0802 | 4 919 190.68 |
17.02.2023 | 5.943722 | 366 561 140.38 | 0.0795 | 4 902 922.81 |
16.02.2023 | 5.966299 | 371 628 483.12 | 0.0804 | 5 007 950.43 |
15.02.2023 | 5.946092 | 371 405 874.08 | 0.0805 | 5 028 205.35 |
14.02.2023 | 5.964087 | 372 602 271.31 | 0.081 | 5 060 420.06 |
13.02.2023 | 5.888897 | 368 163 795.11 | 0.0809 | 5 057 729.94 |
10.02.2023 | 5.86075 | 363 401 524.98 | 0.0804 | 4 985 280.52 |
09.02.2023 | 5.826311 | 360 969 567.85 | 0.0814 | 5 043 143.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 5.742284 | 356 026 644.18 | 0.081 | 5 022 070.69 |
07.02.2023 | 5.753827 | 354 552 004.01 | 0.0815 | 5 022 047.08 |
06.02.2023 | 5.65893 | 346 791 389.75 | 0.0804 | 4 927 084.86 |
03.02.2023 | 5.736391 | 351 701 125.25 | 0.0819 | 5 021 332.03 |
02.02.2023 | 5.841138 | 357 974 741.81 | 0.0833 | 5 105 049.39 |
01.02.2023 | 5.874099 | 360 074 957.11 | 0.0833 | 5 106 185.95 |
31.01.2023 | 5.706601 | 345 995 528.40 | 0.082 | 4 971 721.58 |
30.01.2023 | 5.699518 | 345 532 507.03 | 0.0822 | 4 983 364.01 |
27.01.2023 | 5.799697 | 351 437 360.56 | 0.0839 | 5 083 989.17 |
26.01.2023 | 5.792413 | 350 975 148.74 | 0.084 | 5 089 746.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2023 | 5.685865 | 344 522 590.10 | 0.0827 | 5 011 026.30 |
24.01.2023 | 5.703053 | 345 623 846.10 | 0.0831 | 5 036 134.19 |
23.01.2023 | 5.719844 | 346 653 254.59 | 0.0833 | 5 048 426.79 |
20.01.2023 | 5.686737 | 344 646 574.69 | 0.0826 | 5 005 999.92 |
19.01.2023 | 5.613133 | 339 989 384.32 | 0.0815 | 4 936 482.68 |
18.01.2023 | 5.575549 | 337 838 794.72 | 0.0812 | 4 920 144.86 |
17.01.2023 | 5.592885 | 341 718 823.55 | 0.0819 | 5 003 995.12 |
16.01.2023 | 5.554616 | 339 499 677.41 | 0.0822 | 5 024 087.19 |
13.01.2023 | 5.591644 | 341 604 686.42 | 0.0825 | 5 040 089.80 |
12.01.2023 | 5.625146 | 338 616 775.15 | 0.0815 | 4 906 053.23 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Yum China Holding, акция об. [US98850P1093] | 0.00 |
Coupang, акция об. [US22266T1097] | 0.00 |
Baidu, акция, [US0567521085] | 0.00 |
Melco Resorts & Entertainment, акция, [US5854641009] | 0.00 |
NetEase, акция, [US64110W1027] | 0.00 |
Toyota Motor Corporation, акция, [US8923313071] | 0.00 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 0.00 |
ICICI Bank, акция, [US45104G1040] | 0.00 |
Sony, акция, [US8356993076] | 0.00 |
Alibaba, акция, [US01609W1027] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS