×

БПИФ: Т-Капитал Облигации (Т-Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.10.2026
Пай
8.60
СЧА
8 948 101 637.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.14%
1.17%
2.77%
4.57%
15.28%
56.08%
72.93%
0.14%
-4.32%
-8.60%
-6.42%
92.52%
192.93%
1 999.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    4458
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2021 до 06.07.2021
  • Пайщики на 31.08.2026
    444 106
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TBRU
  • ISIN
    RU000A1039N1
Фонд активного управления (с 24.02.2026). Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 4.78
СФО ТБ-6, облигация, [4-02-00947-R] 4.26
Россия, облигация, [26254RMFS] 3.81
СФО ТБ-10, облигация, [4-02-01001-R] 3.74
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 3.61
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] 3.50
Газпром Капитал, облигация, [4-03-36400-R-001P] 3.32
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] 3.30
Россия, облигация, [26252RMFS] 3.20
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-002P] 2.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
8.35
8.36
8.36
14 211 981.98
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты