Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Тинькофф Облигации

Тинькофф Облигации (Тинькофф Капитал), 4458, TBRU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.07.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.09.2021
Пай	5.03
СЧА	431 446 195.70
Пай	5.03
СЧА	431 446 195.70

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	-0.07%	—	—	—	—
0.02%	10.13%	—	—	—	—
0.02%	-0.07%	—	—	—	—
0.02%	10.13%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.09.2021	5.0341	431 446 195.70	5.0341	431 446 195.70
22.09.2021	5.0329	431 339 466.60	5.0329	431 339 466.60
21.09.2021	5.0349	431 516 329.81	5.0349	431 516 329.81
20.09.2021	5.039	431 868 088.23	5.039	431 868 088.23
17.09.2021	5.0411	432 044 669.45	5.0411	432 044 669.45
16.09.2021	5.0419	432 111 639.98	5.0419	432 111 639.98
15.09.2021	5.0423	432 148 826.54	5.0423	432 148 826.54
14.09.2021	5.0428	432 193 668.63	5.0428	432 193 668.63
13.09.2021	5.0436	432 256 825.59	5.0436	432 256 825.59
10.09.2021	5.0417	432 096 776.30	5.0417	432 096 776.30

Дата	Пай	СЧА
09.09.2021	5.0413	432 062 347.96	5.0413	432 062 347.96
08.09.2021	5.0428	432 190 566.18	5.0428	432 190 566.18
07.09.2021	5.0403	431 979 048.69	5.0403	431 979 048.69
06.09.2021	5.0423	432 151 816.59	5.0423	432 151 816.59
03.09.2021	5.0405	431 996 151.76	5.0405	431 996 151.76
02.09.2021	5.0393	431 888 350.86	5.0393	431 888 350.86
01.09.2021	5.0399	431 940 906.52	5.0399	431 940 906.52
31.08.2021	5.0366	431 657 287.67	5.0366	431 657 287.67
30.08.2021	5.0357	431 578 350.09	5.0357	431 578 350.09
27.08.2021	5.0339	431 429 941.45	5.0339	431 429 941.45

Дата	Пай	СЧА
26.08.2021	5.0343	431 458 228.71	5.0343	431 458 228.71
25.08.2021	5.0361	421 612 788.51	5.0361	421 612 788.51
24.08.2021	5.0365	391 647 494.22	5.0365	391 647 494.22
23.08.2021	5.0378	391 752 113.59	5.0378	391 752 113.59
20.08.2021	5.0331	361 383 436.34	5.0331	361 383 436.34
19.08.2021	5.0314	331 263 132.86	5.0314	331 263 132.86
18.08.2021	5.0355	331 530 892.80	5.0355	331 530 892.80
17.08.2021	5.0344	301 463 361.54	5.0344	301 463 361.54
16.08.2021	5.0317	281 299 274.02	5.0317	281 299 274.02
13.08.2021	5.0286	281 125 868.73	5.0286	281 125 868.73

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Фонд следует за «TINKOFF AGGREGATE BOND INDEX RUB». Индекс отражает накопленную доходность сбалансированного портфеля облигаций, допущенных к торгам на Московской бирже и номинированных в рублях

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05% без учета НДС
Прочие расходы
0.04% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
24.09.2021

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.04	5.04	5.04	15 165 978.12

13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
11.03.2021	Тинькофф Капитал стал участником торгов рынка драгметаллов Московской биржи

06.08.2020	Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019	Завтрак с РСХБ-Брокер

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	9 676 000 215.08
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	4 762 488 926.26
Тинькофф Эс энд Пи 500	3 592 577 782.44
Тинькофф Насдак Технологии	2 779 062 261.67
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	2 603 368 084.92
Тинькофф Индекс МосБиржи	1 951 978 500.76
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	1 253 710 702.92
Тинькофф Насдак Биотехнологии	1 154 929 637.87
Тинькофф Золото	1 019 363 315.09
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	675 992 263.51
Тинькофф Индекс СПАК	224 171 371.37

Показать все