×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.08.2026
Пай
8.42
СЧА
9 493 145 159.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
0.80%
1.20%
6.20%
14.09%
50.69%
67.36%
-0.37%
-3.39%
-9.82%
55.92%
80.83%
192.61%
2 100.39%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    4458
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2021 до 06.07.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    455 963
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TBRU
  • ISIN
    RU000A1039N1
Фонд активного управления (с 24.02.2026). Фонд инвестирует преимущественно в облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26254RMFS] 6.41
Россия, облигация, [26252RMFS] 4.99
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 4.23
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-03-55194-E-002P] 4.13
Россия, облигация, [26245RMFS] 3.69
СФО ТБ-6, облигация, [4-02-00947-R] 3.56
Россия, облигация, [26253RMFS] 3.33
Борец Капитал, облигация, [4B02-07-00676-R-001P] 3.14
ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] 3.09
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-05-01000-B-001P] 3.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Иванов Михаил Евгеньевич

Руководитель отдела управления активами с фиксированным доходом

Резюме

Михаил Иванов: 9 лет опыта в управлении активами на Российском и глобальных рынках. Михаил отвечает за облигационные стратегии, суммарные активы под управлением более 80 млрд. рублей. К группе Т-Технологии присоединился в 2020 году в роли стратега по долговым рынкам. Ранее работал в швейцарском фэмили офисе, где занимался анализом долговых рынков с фокусом на EM и соуправлял фондом высокодоходных еврооблигаций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
8.35
8.36
8.36
14 211 981.98

Новости

16.11.2022 Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок 311 394 854 954.74
Т-Капитал Облигации Плюс 164 487 175 116.25
Т-Капитал Пассивный Доход 23 407 013 994.14
Т-Капитал Денежный рынок 2 20 581 178 819.95
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях 18 308 495 989.90
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds