×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2023
Пай
5.4852
СЧА
2 408 798 857.42
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.09%
1.21%
3.27%
5.87%
18.20%
—
—
2.00%
20.21%
39.38%
98.40%
142.21%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Тинькофф Капитал
  • Номер регистрации
    4458
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 21.06.2021 до 06.07.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    121 272
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TBRU
  • ISIN
    RU000A1039N1
Фонд следует за «TINKOFF AGGREGATE BOND INDEX RUB». Индекс отражает накопленную доходность сбалансированного портфеля облигаций, допущенных к торгам на Московской бирже и номинированных в рублях

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Джи-групп, облигация, [4B02-02-10609-P-001P] 2.30
МВ Финанс, облигация, [4B02-02-00590-R-001P] 2.29
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] 2.28
ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] 2.28
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] 2.28
ЛК Европлан, облигация, [4B02-01-16419-A-001P] 2.27
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-09-16493-A-001P] 2.27
ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] 2.27
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] 2.25
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] 2.25

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05%
  • Прочие расходы
    0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
5.52
5.53
5.53
83 422 339.67

Новости

16.11.2022 Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях 15 228 310 691.49
Тинькофф Индекс МосБиржи 5 213 531 009.86
Тинькофф США 500 3 969 312 610.62
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США 3 789 218 510.42
Тинькофф Золото 3 001 083 669.05
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть