Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Тинькофф Облигации (Тинькофф Капитал), 4458, TBRU

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.07.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2022
Пай	4.5285
СЧА	1 024 497 998.91
Пай	4.5285
СЧА	1 024 497 998.91

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.38%	1.78%	-7.02%	-8.59%	—	—	—
-1.04%	17.30%	45.75%	95.45%	—	—	—
-0.38%	1.78%	-7.02%	-8.59%	—	—	—
-1.04%	17.30%	45.75%	95.45%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.05.2022	4.5285	1 024 497 998.91	4.5285	1 024 497 998.91
19.05.2022	4.5458	1 035 227 786.03	4.5458	1 035 227 786.03
18.05.2022	4.5409	1 034 110 756.90	4.5409	1 034 110 756.90
17.05.2022	4.5437	1 038 830 312.30	4.5437	1 038 830 312.30
16.05.2022	4.5384	1 048 521 748.38	4.5384	1 048 521 748.38
13.05.2022	4.5277	1 049 201 578.72	4.5277	1 049 201 578.72
12.05.2022	4.5267	1 048 990 373.94	4.5267	1 048 990 373.94
11.05.2022	4.5442	1 057 587 915.10	4.5442	1 057 587 915.10
06.05.2022	4.5523	1 059 457 565.00	4.5523	1 059 457 565.00
05.05.2022	4.5442	1 057 567 908.91	4.5442	1 057 567 908.91

Дата	Пай	СЧА
04.05.2022	4.5587	1 060 949 314.29	4.5587	1 060 949 314.29
29.04.2022	4.5674	1 027 969 070.54	4.5674	1 027 969 070.54
28.04.2022	4.5995	1 015 205 769.26	4.5995	1 015 205 769.26
27.04.2022	4.5673	993 104 046.56	4.5673	993 104 046.56
26.04.2022	4.524	973 678 258.30	4.524	973 678 258.30
25.04.2022	4.5062	944 850 258.65	4.5062	944 850 258.65
22.04.2022	4.5109	910 839 112.18	4.5109	910 839 112.18
21.04.2022	4.483	895 200 923.93	4.483	895 200 923.93
20.04.2022	4.4491	873 426 228.15	4.4491	873 426 228.15
19.04.2022	4.4385	851 352 721.89	4.4385	851 352 721.89

Дата	Пай	СЧА
18.04.2022	4.4136	836 574 657.22	4.4136	836 574 657.22
15.04.2022	4.4005	714 093 869.09	4.4005	714 093 869.09
14.04.2022	4.3941	693 058 102.56	4.3941	693 058 102.56
13.04.2022	4.3895	685 335 583.88	4.3895	685 335 583.88
12.04.2022	4.3865	674 866 046.17	4.3865	674 866 046.17
11.04.2022	4.4011	652 101 496.95	4.4011	652 101 496.95
08.04.2022	4.3483	614 279 120.49	4.3483	614 279 120.49
07.04.2022	4.2928	606 445 320.88	4.2928	606 445 320.88
06.04.2022	4.3076	558 533 767.64	4.3076	558 533 767.64
05.04.2022	4.3419	562 976 478.58	4.3419	562 976 478.58

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4458
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 21.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 30.12.2021
87 534
Биржа
Московская биржа
Тикер
TBRU
ISIN
RU000A1039N1

Фонд следует за «TINKOFF AGGREGATE BOND INDEX RUB». Индекс отражает накопленную доходность сбалансированного портфеля облигаций, допущенных к торгам на Московской бирже и номинированных в рублях

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 30.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сэтл Групп, облигация, [4B02-03-36160-R-001P]	3.57
Хэдхантер, облигация, [4B02-01-00565-R-001P]	3.56
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-06-55234-E-001P]	3.05
ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-04-00490-R-001P]	2.95
ТМК, облигация, [4B02-02-29031-H-001P]	2.76
АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P]	2.74
Экспобанк, облигация, [4B02-01-02998-B-001P]	2.72
ЧТПЗ, облигация, [4B02-05-00182-A-001P]	2.72
МВ Финанс, облигация, [4B02-02-00590-R-001P]	2.64
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-01-55323-E-001P]	2.57

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05% без учета НДС
Прочие расходы
0.04% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
20.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4.46	4.47	4.46	17 682 456.10

13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
11.03.2021	Тинькофф Капитал стал участником торгов рынка драгметаллов Московской биржи

06.08.2020	Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019	Завтрак с РСХБ-Брокер

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	8 886 524 274.63
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	5 119 575 269.64
Тинькофф Эс энд Пи 500	4 756 326 315.95
Тинькофф Индекс МосБиржи	3 303 105 571.92
Тинькофф Насдак Технологии	2 495 277 053.89
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	2 415 262 104.74
Тинькофф Насдак Биотехнологии	1 118 492 736.75
Тинькофф Золото	1 015 924 105.46
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	824 848 302.52
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	819 643 008.46
Тинькофф Насдак Полупроводники	516 771 978.86
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	473 559 930.10
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	408 368 712.29
Тинькофф Индекс Пан Азии	286 545 979.89
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	270 977 228.28
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	263 790 997.12
Тинькофф Насдак Искусственный интеллект	255 930 053.03
Тинькофф Еврооблигации в Евро	157 451 814.80
Тинькофф Индекс СПАК	156 683 018.94
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	141 409 850.85
Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа	102 174 468.35
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	25 002 917.94
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	—

Показать все