Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях (Тинькофф Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.06.2023
Пай	6.7831
СЧА	15 299 144 870.00
Пай	6.7831
СЧА	15 299 144 870.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.47%	2.20%	12.24%	21.14%	22.11%	26.52%	—
0.47%	2.22%	32.72%	58.65%	72.47%	1 709.70%	—
0.47%	2.20%	12.24%	21.14%	22.11%	26.52%	—
0.47%	2.22%	32.72%	58.65%	72.47%	1 709.70%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.06.2023	6.7831	15 299 144 870.00	6.7831	15 299 144 870.00
01.06.2023	6.7517	15 228 310 691.49	6.7517	15 228 310 691.49
31.05.2023	6.7498	15 223 990 840.44	6.7498	15 223 990 840.44
30.05.2023	6.7274	15 173 367 279.27	6.7274	15 173 367 279.27
29.05.2023	6.7422	15 206 838 129.52	6.7422	15 206 838 129.52
26.05.2023	6.683	15 073 199 908.94	6.683	15 073 199 908.94
25.05.2023	6.677	15 059 733 388.23	6.677	15 059 733 388.23
24.05.2023	6.6963	15 130 095 246.45	6.6963	15 130 095 246.45
23.05.2023	6.6754	15 082 752 175.42	6.6754	15 082 752 175.42
22.05.2023	6.6741	15 079 894 368.47	6.6741	15 079 894 368.47

Дата	Пай	СЧА
19.05.2023	6.6726	15 076 637 629.28	6.6726	15 076 637 629.28
18.05.2023	6.6688	15 068 032 605.68	6.6688	15 068 032 605.68
17.05.2023	6.67	14 955 597 338.29	6.67	14 955 597 338.29
16.05.2023	6.6934	14 953 239 707.19	6.6934	14 953 239 707.19
15.05.2023	6.6747	14 836 287 780.74	6.6747	14 836 287 780.74
12.05.2023	6.6072	14 671 400 508.23	6.6072	14 671 400 508.23
11.05.2023	6.63	14 722 017 855.62	6.63	14 722 017 855.62
10.05.2023	6.5722	14 823 594 595.60	6.5722	14 823 594 595.60
05.05.2023	6.5535	14 834 419 565.16	6.5535	14 834 419 565.16
04.05.2023	6.587	14 910 440 122.32	6.587	14 910 440 122.32

Дата	Пай	СЧА
03.05.2023	6.5968	14 932 598 543.81	6.5968	14 932 598 543.81
02.05.2023	6.6369	14 967 293 356.44	6.6369	14 967 293 356.44
28.04.2023	6.6473	14 990 784 587.29	6.6473	14 990 784 587.29
27.04.2023	6.6636	15 027 622 957.45	6.6636	15 027 622 957.45
26.04.2023	6.6632	15 026 652 726.17	6.6632	15 026 652 726.17
25.04.2023	6.6487	14 993 837 752.44	6.6487	14 993 837 752.44
24.04.2023	6.6444	14 984 156 951.30	6.6444	14 984 156 951.30
21.04.2023	6.6502	14 997 309 994.50	6.6502	14 997 309 994.50
20.04.2023	6.6658	15 032 398 247.37	6.6658	15 032 398 247.37
19.04.2023	6.6328	14 937 002 278.72	6.6328	14 937 002 278.72

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.03.2023
1 942 953
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей индикатора "TINKOFF ALL-WEATHER INDEX (RUB)", рассчитываемого ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС".
В основе стратегии Вечного портфеля - это инвестиции в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	31.92
Россия, облигация, [26223RMFS]	7.01
Россия, облигация, [25084RMFS]	6.96
Россия, облигация, [26215RMFS]	6.89
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.79
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	4.47
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.20
Россия, облигация, [26233RMFS]	4.01
Россия, облигация, [26230RMFS]	3.99
Россия, облигация, [26240RMFS]	3.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
05.06.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
6.75	6.76	6.76	1 541 400 415.37

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф Индекс МосБиржи	5 288 267 955.03
Тинькофф США 500	3 984 954 511.18
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	2 959 944 520.49
Тинькофф Технологии	2 788 476 207.93
Тинькофф Облигации	2 425 286 177.33
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 625 608 340.42
Тинькофф Биотехнологии	1 229 708 577.80
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	923 676 228.66
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	832 815 439.43
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	632 981 690.16
Тинькофф Полупроводники	519 809 402.20
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	415 302 602.68
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	372 404 503.38
Тинькофф Индекс Пан Азии	353 472 184.30
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 736 867.00
Тинькофф Искусственный интеллект	232 161 521.83
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	231 581 324.05
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	126 694 333.90
Тинькофф Индекс обратного выкупа	100 234 073.55
Тинькофф Спейс II	99 802 523.96
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 438 464.54
Тинькофф Спейс	21 218 213.31
Тинькофф Денежный рынок	—
Тинькофф Вычислительные мощности	—

Показать все