Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2026
Пай	9.66
СЧА	17 689 361 042.22
Пай	9.66
СЧА	17 689 361 042.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	1.26%	-4.33%	-5.94%	6.46%	34.94%	58.19%
-0.20%	-1.76%	-13.17%	-9.41%	8.03%	-6.70%	118.87%
0.18%	1.26%	-4.33%	-5.94%	6.46%	34.94%	58.19%
-0.20%	-1.76%	-13.17%	-9.41%	8.03%	-6.70%	118.87%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.07.2026	9.66	17 689 361 042.22	9.6579	17 689 361 042.22
29.07.2026	9.64	17 724 808 297.76	9.6404	17 724 808 297.76
28.07.2026	9.56	17 583 742 306.02	9.5637	17 583 742 306.02
27.07.2026	9.58	17 605 339 177.38	9.5754	17 605 339 177.38
24.07.2026	9.53	17 520 176 901.44	9.5291	17 520 176 901.44
23.07.2026	9.46	17 494 366 232.40	9.4636	17 494 366 232.40
22.07.2026	9.50	17 559 977 778.01	9.4991	17 559 977 778.01
21.07.2026	9.39	17 354 301 985.23	9.3878	17 354 301 985.23
20.07.2026	9.24	17 087 580 319.08	9.2436	17 087 580 319.08
17.07.2026	9.13	17 005 260 630.59	9.125	17 005 260 630.59

Дата	Пай	СЧА
16.07.2026	9.18	17 112 934 529.37	9.1828	17 112 934 529.37
15.07.2026	9.28	17 298 651 955.66	9.2824	17 298 651 955.66
14.07.2026	9.40	17 510 672 254.72	9.3962	17 510 672 254.72
13.07.2026	9.31	17 356 832 331.74	9.3136	17 356 832 331.74
10.07.2026	9.37	17 458 781 948.21	9.3683	17 458 781 948.21
09.07.2026	9.41	17 629 834 080.37	9.4096	17 629 834 080.37
08.07.2026	9.38	17 565 695 759.63	9.3754	17 565 695 759.63
07.07.2026	9.37	17 548 157 940.79	9.366	17 548 157 940.79
06.07.2026	9.36	17 547 407 318.61	9.3616	17 547 407 318.61
03.07.2026	9.47	17 753 452 438.03	9.4716	17 753 452 438.03

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	9.45	17 720 623 649.80	9.4541	17 720 623 649.80
01.07.2026	9.53	17 897 561 327.84	9.5307	17 897 561 327.84
30.06.2026	9.54	18 006 157 073.91	9.5377	18 006 157 073.91
29.06.2026	9.50	17 927 843 825.15	9.4962	17 927 843 825.15
26.06.2026	9.49	17 916 945 423.42	9.4904	17 916 945 423.42
25.06.2026	9.39	17 821 403 749.77	9.3901	17 821 403 749.77
24.06.2026	9.34	17 775 539 976.97	9.3443	17 775 539 976.97
23.06.2026	9.51	18 194 431 253.34	9.5145	18 194 431 253.34
22.06.2026	9.52	18 195 898 606.87	9.5152	18 195 898 606.87
19.06.2026	9.59	18 489 281 656.90	9.5934	18 489 281 656.90

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 29.05.2026
2 515 979
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	25.31
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.30
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.92
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.92
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.38
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.32
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.97
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.59
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.50
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.59	9.61	9.57	313 485.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	304 910 796 202.42
Т-Капитал Облигации Плюс	162 621 497 885.87
Т-Капитал Пассивный Доход	22 532 774 814.59
Т-Капитал Денежный рынок 2	20 364 939 396.00
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 313 161 427.19
Т-Капитал Золото	14 225 730 251.00
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 829 435 353.41
Т-Капитал Облигации	9 801 854 409.03
Т-Капитал ОФЗ	5 671 108 659.37
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 085 696 791.27
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 476 148 382.51
Т-Капитал Баланс	2 325 852 102.24
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 402 582 995.11
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 372 495 726.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	1 005 665 802.49
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	650 469 220.56
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	494 224 366.05
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	301 989 012.30
Т-Капитал Накопительный	186 338 696.33
Т-Капитал облигации Е	94 113 920.61
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Обеспеченные Активы	50 539 527.84
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 5	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все