Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 7.7126 |
СЧА | 21 521 430 069.07 |
Пай | 7.7126 |
СЧА | 21 521 430 069.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.36% |
2.23% |
3.79% |
7.20% |
21.11% |
31.76% |
— |
0.36% |
2.88% |
-0.13% |
0.84% |
68.12% |
263.46% |
— |
0.36% |
2.23% |
3.79% |
7.20% |
21.11% |
31.76% |
— |
0.36% |
2.88% |
-0.13% |
0.84% |
68.12% |
263.46% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 7.7126 | 21 521 430 069.07 | 7.7126 | 21 521 430 069.07 |
26.03.2024 | 7.6847 | 21 443 507 992.15 | 7.6847 | 21 443 507 992.15 |
25.03.2024 | 7.6847 | 21 481 984 074.49 | 7.6847 | 21 481 984 074.49 |
22.03.2024 | 7.6562 | 21 402 274 536.28 | 7.6562 | 21 402 274 536.28 |
21.03.2024 | 7.6571 | 21 408 049 997.44 | 7.6571 | 21 408 049 997.44 |
20.03.2024 | 7.6418 | 21 365 244 341.28 | 7.6418 | 21 365 244 341.28 |
19.03.2024 | 7.6377 | 21 353 824 621.01 | 7.6377 | 21 353 824 621.01 |
18.03.2024 | 7.6399 | 21 259 793 049.10 | 7.6399 | 21 259 793 049.10 |
15.03.2024 | 7.6793 | 21 369 574 825.08 | 7.6793 | 21 369 574 825.08 |
14.03.2024 | 7.6534 | 21 297 468 951.10 | 7.6534 | 21 297 468 951.10 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 7.6789 | 21 174 447 569.91 | 7.6789 | 21 174 447 569.91 |
12.03.2024 | 7.6783 | 21 155 614 881.78 | 7.6783 | 21 155 614 881.78 |
11.03.2024 | 7.6695 | 21 131 367 774.24 | 7.6695 | 21 131 367 774.24 |
07.03.2024 | 7.6375 | 21 043 382 460.32 | 7.6375 | 21 043 382 460.32 |
06.03.2024 | 7.6268 | 21 013 775 076.69 | 7.6268 | 21 013 775 076.69 |
05.03.2024 | 7.6351 | 21 036 718 831.50 | 7.6351 | 21 036 718 831.50 |
04.03.2024 | 7.6174 | 20 988 009 442.41 | 7.6174 | 20 988 009 442.41 |
01.03.2024 | 7.5921 | 20 994 206 741.69 | 7.5921 | 20 994 206 741.69 |
29.02.2024 | 7.554 | 20 944 792 529.85 | 7.554 | 20 944 792 529.85 |
28.02.2024 | 7.5355 | 20 893 491 512.31 | 7.5355 | 20 893 491 512.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 7.5444 | 20 917 968 271.56 | 7.5444 | 20 917 968 271.56 |
26.02.2024 | 7.5469 | 20 925 140 605.13 | 7.5469 | 20 925 140 605.13 |
22.02.2024 | 7.4824 | 20 746 240 157.34 | 7.4824 | 20 746 240 157.34 |
21.02.2024 | 7.4776 | 20 725 867 640.47 | 7.4776 | 20 725 867 640.47 |
20.02.2024 | 7.5059 | 20 768 175 217.98 | 7.5059 | 20 768 175 217.98 |
19.02.2024 | 7.5265 | 20 813 180 525.10 | 7.5265 | 20 813 180 525.10 |
16.02.2024 | 7.5256 | 20 810 877 257.97 | 7.5256 | 20 810 877 257.97 |
15.02.2024 | 7.5437 | 20 860 988 429.77 | 7.5437 | 20 860 988 429.77 |
14.02.2024 | 7.5318 | 20 827 898 915.04 | 7.5318 | 20 827 898 915.04 |
13.02.2024 | 7.5254 | 20 810 286 965.28 | 7.5254 | 20 810 286 965.28 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 24.09 |
Россия, облигация, [26223RMFS] | 9.09 |
Россия, облигация, [26227RMFS] | 8.73 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 6.94 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 6.55 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 6.53 |
Россия, облигация, [26233RMFS] | 6.28 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 6.25 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.06 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API