Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.06.2026
Пай	9.67
СЧА	18 628 269 275.21
Пай	9.67
СЧА	18 628 269 275.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.12%	-3.58%	-9.16%	-2.61%	9.44%	40.43%	60.51%
-1.12%	-6.76%	-13.20%	2.11%	15.38%	13.27%	159.56%
-1.12%	-3.58%	-9.16%	-2.61%	9.44%	40.43%	60.51%
-1.12%	-6.76%	-13.20%	2.11%	15.38%	13.27%	159.56%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	9.67	18 628 269 275.21	9.6655	18 628 269 275.21
17.06.2026	9.77	18 838 424 433.90	9.7745	18 838 424 433.90
16.06.2026	9.75	18 799 185 249.62	9.7542	18 799 185 249.62
15.06.2026	9.81	18 915 183 931.87	9.8144	18 915 183 931.87
11.06.2026	9.63	18 662 210 192.73	9.6331	18 662 210 192.73
10.06.2026	9.66	18 722 979 811.86	9.6645	18 722 979 811.86
09.06.2026	9.75	18 977 133 898.67	9.7454	18 977 133 898.67
08.06.2026	9.81	19 099 148 886.76	9.808	19 099 148 886.76
05.06.2026	9.88	19 244 826 268.15	9.8829	19 244 826 268.15
04.06.2026	9.96	19 501 534 170.35	9.9635	19 501 534 170.35

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	9.97	19 511 511 074.74	9.9686	19 511 511 074.74
02.06.2026	10.01	19 683 002 028.21	10.0051	19 683 002 028.21
01.06.2026	9.89	19 462 514 378.21	9.893	19 462 514 378.21
29.05.2026	9.90	19 481 823 218.81	9.9029	19 481 823 218.81
28.05.2026	9.88	19 526 908 786.57	9.8756	19 526 908 786.57
27.05.2026	9.86	19 495 435 829.78	9.8597	19 495 435 829.78
26.05.2026	9.88	19 529 599 667.14	9.8769	19 529 599 667.14
25.05.2026	9.95	19 677 407 560.11	9.9517	19 677 407 560.11
22.05.2026	9.94	19 660 331 581.38	9.9431	19 660 331 581.38
21.05.2026	9.95	19 679 259 849.74	9.9526	19 679 259 849.74

Дата	Пай	СЧА
20.05.2026	9.95	19 829 382 916.35	9.953	19 829 382 916.35
19.05.2026	9.95	19 813 894 129.92	9.9453	19 813 894 129.92
18.05.2026	10.02	19 978 907 078.54	10.0246	19 978 907 078.54
15.05.2026	10.00	19 938 915 613.00	10.0046	19 938 915 613.00
14.05.2026	10.11	20 155 779 563.20	10.1134	20 155 779 563.20
13.05.2026	10.16	20 251 200 738.03	10.1612	20 251 200 738.03
12.05.2026	10.16	20 242 420 685.34	10.1568	20 242 420 685.34
08.05.2026	10.10	20 130 904 119.21	10.1009	20 130 904 119.21
07.05.2026	10.13	20 194 914 609.19	10.133	20 194 914 609.19
06.05.2026	10.12	20 270 282 418.01	10.12	20 270 282 418.01

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.04.2026
2 531 135
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	24.26
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.09
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.43
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.43
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.42
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.40
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.22
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.74
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.49
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.59	9.61	9.57	313 485.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	300 351 594 902.74
Т-Капитал Облигации Плюс	149 235 597 983.01
Т-Капитал Пассивный Доход	22 343 621 958.00
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 328 552 969.07
Т-Капитал Золото	13 611 797 214.59
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 948 014 093.00
Т-Капитал Облигации	11 079 113 707.05
Т-Капитал ОФЗ	6 591 853 406.60
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Золотой стандарт	2 936 843 776.48
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Консервативные облигации	2 516 830 020.24
Т-Капитал Баланс	2 500 626 475.03
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 460 861 292.66
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 382 306 226.89
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 036 712 967.94
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 294 752.85
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Трендовые акции	572 846 874.72
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	324 199 157.36
Т-Капитал облигации Е	92 550 387.72
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 323 962.96
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все