Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	9.41
СЧА	17 629 834 080.37
Пай	9.41
СЧА	17 629 834 080.37

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	-3.45%	-8.50%	-5.29%	7.23%	34.80%	53.72%
0.37%	-7.10%	-15.47%	-4.62%	10.86%	2.58%	134.10%
0.36%	-3.45%	-8.50%	-5.29%	7.23%	34.80%	53.72%
0.37%	-7.10%	-15.47%	-4.62%	10.86%	2.58%	134.10%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	9.41	17 629 834 080.37	9.4096	17 629 834 080.37
08.07.2026	9.38	17 565 695 759.63	9.3754	17 565 695 759.63
07.07.2026	9.37	17 548 157 940.79	9.366	17 548 157 940.79
06.07.2026	9.36	17 547 407 318.61	9.3616	17 547 407 318.61
03.07.2026	9.47	17 753 452 438.03	9.4716	17 753 452 438.03
02.07.2026	9.45	17 720 623 649.80	9.4541	17 720 623 649.80
01.07.2026	9.53	17 897 561 327.84	9.5307	17 897 561 327.84
30.06.2026	9.54	18 006 157 073.91	9.5377	18 006 157 073.91
29.06.2026	9.50	17 927 843 825.15	9.4962	17 927 843 825.15
26.06.2026	9.49	17 916 945 423.42	9.4904	17 916 945 423.42

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	9.39	17 821 403 749.77	9.3901	17 821 403 749.77
24.06.2026	9.34	17 775 539 976.97	9.3443	17 775 539 976.97
23.06.2026	9.51	18 194 431 253.34	9.5145	18 194 431 253.34
22.06.2026	9.52	18 195 898 606.87	9.5152	18 195 898 606.87
19.06.2026	9.59	18 489 281 656.90	9.5934	18 489 281 656.90
18.06.2026	9.67	18 628 269 275.21	9.6655	18 628 269 275.21
17.06.2026	9.77	18 838 424 433.90	9.7745	18 838 424 433.90
16.06.2026	9.75	18 799 185 249.62	9.7542	18 799 185 249.62
15.06.2026	9.81	18 915 183 931.87	9.8144	18 915 183 931.87
11.06.2026	9.63	18 662 210 192.73	9.6331	18 662 210 192.73

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	9.66	18 722 979 811.86	9.6645	18 722 979 811.86
09.06.2026	9.75	18 977 133 898.67	9.7454	18 977 133 898.67
08.06.2026	9.81	19 099 148 886.76	9.808	19 099 148 886.76
05.06.2026	9.88	19 244 826 268.15	9.8829	19 244 826 268.15
04.06.2026	9.96	19 501 534 170.35	9.9635	19 501 534 170.35
03.06.2026	9.97	19 511 511 074.74	9.9686	19 511 511 074.74
02.06.2026	10.01	19 683 002 028.21	10.0051	19 683 002 028.21
01.06.2026	9.89	19 462 514 378.21	9.893	19 462 514 378.21
29.05.2026	9.90	19 481 823 218.81	9.9029	19 481 823 218.81
28.05.2026	9.88	19 526 908 786.57	9.8756	19 526 908 786.57

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.04.2026
2 531 135
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	24.58
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.29
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.71
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.70
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.66
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.25
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.08
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.80
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.56
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.59	9.61	9.57	313 485.54

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	302 599 287 841.63
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 238 492 456.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 520 093 880.27
Т-Капитал Золото	13 882 673 539.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 963 325 013.64
Т-Капитал Облигации	10 271 019 168.10
Т-Капитал ОФЗ	5 934 009 000.62
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 007 136 333.12
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 458 433 051.15
Т-Капитал Баланс	2 334 687 173.51
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 555 242.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 325 651 611.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал Дивидендные акции	960 260 799.02
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 314 733.98
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	497 552 468.87
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	273 249 466.49
Т-Капитал Денежный рынок 2	205 641 824.44
Т-Капитал облигации Е	93 356 047.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все