×

БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.10.2026
Пай
10.06
СЧА
18 145 286 418.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
0.09%
8.79%
-2.27%
1.94%
35.67%
59.28%
-0.09%
-0.68%
6.19%
-12.61%
1.09%
-18.70%
70.00%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    3900
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.11.2019 до 03.12.2019
  • Пайщики на 31.08.2026
    2 469 453
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TRUR
  • ISIN
    RU000A1011U5
Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 28.23
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 7.05
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 7.05
Сбербанк России, акция, [10301481B] 6.53
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 6.52
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 5.93
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.15
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 2.25
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 1.49
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 1.40

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • НДС не облагается
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.089%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.59
9.61
9.57
313 485.54
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты