Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	10.10
СЧА	20 130 904 119.21
Пай	10.10
СЧА	20 130 904 119.21

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.32%	-2.26%	-1.08%	6.15%	15.71%	54.13%	68.80%
-0.32%	-3.92%	2.97%	15.30%	22.75%	35.70%	223.31%
-0.32%	-2.26%	-1.08%	6.15%	15.71%	54.13%	68.80%
-0.32%	-3.92%	2.97%	15.30%	22.75%	35.70%	223.31%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	10.10	20 130 904 119.21	10.1009	20 130 904 119.21
07.05.2026	10.13	20 194 914 609.19	10.133	20 194 914 609.19
06.05.2026	10.12	20 270 282 418.01	10.12	20 270 282 418.01
05.05.2026	10.11	20 249 136 021.41	10.1095	20 249 136 021.41
04.05.2026	10.06	20 152 566 276.99	10.0613	20 152 566 276.99
30.04.2026	10.09	20 371 312 821.96	10.0949	20 371 312 821.96
29.04.2026	10.01	20 206 611 809.45	10.0133	20 206 611 809.45
28.04.2026	10.10	20 376 224 110.56	10.0973	20 376 224 110.56
27.04.2026	10.16	20 494 589 563.73	10.156	20 494 589 563.73
24.04.2026	10.20	20 593 226 728.14	10.2049	20 593 226 728.14

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	10.30	20 778 423 467.23	10.2966	20 778 423 467.23
22.04.2026	10.27	20 716 890 709.14	10.2661	20 716 890 709.14
21.04.2026	10.24	20 673 757 173.98	10.2448	20 673 757 173.98
20.04.2026	10.29	20 763 860 861.53	10.2894	20 763 860 861.53
17.04.2026	10.30	20 886 738 921.72	10.2993	20 886 738 921.72
16.04.2026	10.29	20 861 130 949.23	10.2866	20 861 130 949.23
15.04.2026	10.25	20 790 633 787.53	10.2519	20 790 633 787.53
14.04.2026	10.21	20 704 161 312.27	10.2092	20 704 161 312.27
13.04.2026	10.21	20 698 422 221.49	10.2064	20 698 422 221.49
10.04.2026	10.25	20 791 785 297.44	10.2524	20 791 785 297.44

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	10.28	20 855 857 987.40	10.284	20 855 857 987.40
08.04.2026	10.33	20 951 529 030.70	10.3347	20 951 529 030.70
07.04.2026	10.31	20 909 291 514.63	10.3138	20 909 291 514.63
06.04.2026	10.31	20 908 609 550.21	10.3135	20 908 609 550.21
03.04.2026	10.26	20 799 949 872.89	10.2599	20 799 949 872.89
02.04.2026	10.31	20 902 159 694.54	10.3103	20 902 159 694.54
01.04.2026	10.38	21 051 368 719.09	10.3839	21 051 368 719.09
31.03.2026	10.33	20 943 966 540.32	10.3309	20 943 966 540.32
30.03.2026	10.33	20 949 462 912.12	10.3336	20 949 462 912.12
27.03.2026	10.33	20 933 287 308.34	10.3257	20 933 287 308.34

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 27.02.2026
2 550 023
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	25.25
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.81
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.35
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.89
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	5.88
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	5.78
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.21
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.99
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.66
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
12.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.14	10.16	10.16	4 620 184.24

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	297 897 373 192.88
Т-Капитал Облигации Плюс	126 869 631 029.97
Т-Капитал Пассивный Доход	21 958 259 605.78
Т-Капитал Золото	15 593 127 290.97
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 685 760 024.17
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 543 493 083.79
Т-Капитал Облигации	10 145 718 296.61
Т-Капитал ОФЗ	6 804 032 083.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 378 500 762.47
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 566 434 586.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 510 348 049.93
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 479 632 893.09
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 384 983 122.61
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал Дивидендные акции	1 059 482 477.75
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 871 410.95
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Трендовые акции	590 145 519.78
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	338 200 869.10
Т-Капитал облигации Е	91 427 406.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все