×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
9.88
СЧА
18 101 801 738.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.63%
6.90%
-0.72%
-4.63%
5.83%
36.62%
60.65%
-1.17%
5.94%
-8.71%
-10.25%
6.61%
-12.86%
111.17%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    3900
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.11.2019 до 03.12.2019
  • Пайщики на 30.06.2026
    2 500 208
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TRUR
  • ISIN
    RU000A1011U5
Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 25.31
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.30
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] 6.92
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] 6.92
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 6.38
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 6.32
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 3.97
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 2.59
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 1.50
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 1.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Саргин Дмитрий

Портфельный управляющий пассивных стратегий

Резюме

Дмитрий присоединился к команде Т-Капитал в 2023 году, на текущий момент отвечает за управление пассивными стратегиями с суммарным объёмом активов под управлением более 500 млрд рублей. Ранее на протяжении нескольких лет работал в ТБанке на иной позиции. Имеет квалификационный аттестат ФСФР 1.0.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • НДС не облагается
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.089%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.59
9.61
9.57
313 485.54

Новости

16.11.2022 Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок 307 641 303 296.15
Т-Капитал Облигации Плюс 164 025 553 094.81
Т-Капитал Пассивный Доход 23 160 127 415.85
Т-Капитал Денежный рынок 2 20 526 916 937.06
Т-Капитал Золото 16 549 703 669.44
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds