Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	10.29
СЧА	20 763 860 861.53
Пай	10.29
СЧА	20 763 860 861.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	-1.85%	1.62%	4.31%	18.16%	54.36%	73.98%
-0.59%	-1.92%	9.02%	15.68%	25.83%	38.13%	241.87%
-0.10%	-1.85%	1.62%	4.31%	18.16%	54.36%	73.98%
-0.59%	-1.92%	9.02%	15.68%	25.83%	38.13%	241.87%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	10.29	20 763 860 861.53	10.2894	20 763 860 861.53
17.04.2026	10.30	20 886 738 921.72	10.2993	20 886 738 921.72
16.04.2026	10.29	20 861 130 949.23	10.2866	20 861 130 949.23
15.04.2026	10.25	20 790 633 787.53	10.2519	20 790 633 787.53
14.04.2026	10.21	20 704 161 312.27	10.2092	20 704 161 312.27
13.04.2026	10.21	20 698 422 221.49	10.2064	20 698 422 221.49
10.04.2026	10.25	20 791 785 297.44	10.2524	20 791 785 297.44
09.04.2026	10.28	20 855 857 987.40	10.284	20 855 857 987.40
08.04.2026	10.33	20 951 529 030.70	10.3347	20 951 529 030.70
07.04.2026	10.31	20 909 291 514.63	10.3138	20 909 291 514.63

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	10.31	20 908 609 550.21	10.3135	20 908 609 550.21
03.04.2026	10.26	20 799 949 872.89	10.2599	20 799 949 872.89
02.04.2026	10.31	20 902 159 694.54	10.3103	20 902 159 694.54
01.04.2026	10.38	21 051 368 719.09	10.3839	21 051 368 719.09
31.03.2026	10.33	20 943 966 540.32	10.3309	20 943 966 540.32
30.03.2026	10.33	20 949 462 912.12	10.3336	20 949 462 912.12
27.03.2026	10.33	20 933 287 308.34	10.3257	20 933 287 308.34
26.03.2026	10.29	20 859 203 645.40	10.2891	20 859 203 645.40
25.03.2026	10.38	21 047 876 248.62	10.3822	21 047 876 248.62
24.03.2026	10.30	20 878 708 410.37	10.2987	20 878 708 410.37

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	10.30	20 792 838 444.77	10.2958	20 792 838 444.77
20.03.2026	10.48	21 170 904 734.56	10.4831	21 170 904 734.56
19.03.2026	10.54	21 251 148 265.95	10.5352	21 251 148 265.95
18.03.2026	10.64	21 462 104 830.23	10.6397	21 462 104 830.23
17.03.2026	10.65	21 489 469 801.72	10.6533	21 489 469 801.72
16.03.2026	10.63	21 256 548 787.24	10.6271	21 256 548 787.24
13.03.2026	10.65	21 234 253 085.09	10.6549	21 234 253 085.09
12.03.2026	10.64	21 210 708 844.14	10.6441	21 210 708 844.14
11.03.2026	10.62	21 092 351 402.90	10.6224	21 092 351 402.90
10.03.2026	10.64	20 995 361 704.14	10.6355	20 995 361 704.14

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 30.01.2026
2 546 757
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	27.19
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.71
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.21
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.17
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	5.36
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	5.31
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	3.84
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.72
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.64
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	1.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.26	10.28	10.28	1 292 328.33

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	293 016 418 359.92
Т-Капитал Облигации Плюс	117 776 061 702.62
Т-Капитал Пассивный Доход	21 820 351 112.31
Т-Капитал Золото	15 909 110 887.90
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 186 391 101.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 057 031 561.17
Т-Капитал Облигации	8 661 532 685.95
Т-Капитал ОФЗ	6 523 369 439.69
Т-Капитал Золотой стандарт	3 532 717 557.00
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 612 711 549.02
Т-Капитал Консервативные облигации	2 506 162 798.49
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 556 215 556.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 399 785 769.30
Т-Капитал Дивидендные акции	1 101 865 193.82
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 308 647.64
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	622 776 412.74
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 970 119.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все