БПИФ: Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.09.2026
Пай	9.85
СЧА	17 986 164 778.58
Пай	9.85
СЧА	17 986 164 778.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	-1.73%	3.69%	-4.64%	4.51%	36.10%	58.88%
0.39%	-1.73%	0.33%	-14.08%	4.37%	-16.44%	84.76%
-0.06%	-1.73%	3.69%	-4.64%	4.51%	36.10%	58.88%
0.39%	-1.73%	0.33%	-14.08%	4.37%	-16.44%	84.76%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.09.2026	9.85	17 986 164 778.58	9.8468	17 986 164 778.58
28.09.2026	9.85	17 916 601 226.38	9.8525	17 916 601 226.38
25.09.2026	9.97	18 127 541 195.41	9.9685	18 127 541 195.41
24.09.2026	10.01	18 210 946 518.27	10.0143	18 210 946 518.27
23.09.2026	10.05	18 280 054 006.65	10.0523	18 280 054 006.65
22.09.2026	10.04	18 266 011 745.02	10.0446	18 266 011 745.02
21.09.2026	10.00	18 182 334 123.15	9.9986	18 182 334 123.15
18.09.2026	10.05	18 270 021 487.77	10.0468	18 270 021 487.77
17.09.2026	10.00	18 189 142 628.05	10.0023	18 189 142 628.05
16.09.2026	10.03	18 247 579 022.52	10.0345	18 247 579 022.52

Дата	Пай	СЧА
15.09.2026	10.05	18 276 400 697.69	10.0503	18 276 400 697.69
14.09.2026	10.10	18 362 976 053.54	10.0979	18 362 976 053.54
11.09.2026	10.02	18 216 242 412.18	10.0172	18 216 242 412.18
10.09.2026	10.08	18 333 301 741.16	10.0816	18 333 301 741.16
09.09.2026	10.07	18 305 073 205.25	10.0661	18 305 073 205.25
08.09.2026	10.09	18 354 255 202.58	10.0931	18 354 255 202.58
07.09.2026	10.12	18 396 534 430.03	10.1164	18 396 534 430.03
04.09.2026	10.10	18 365 797 848.90	10.0995	18 365 797 848.90
03.09.2026	10.12	18 498 118 761.74	10.1166	18 498 118 761.74
02.09.2026	10.03	18 330 587 107.09	10.025	18 330 587 107.09

Дата	Пай	СЧА
01.09.2026	10.02	18 330 124 121.96	10.0247	18 330 124 121.96
31.08.2026	10.01	18 278 216 936.66	10.0073	18 278 216 936.66
28.08.2026	10.02	18 301 920 848.86	10.0203	18 301 920 848.86
27.08.2026	10.02	18 308 495 989.90	10.0239	18 308 495 989.90
26.08.2026	9.96	18 253 045 210.25	9.9554	18 253 045 210.25
25.08.2026	10.02	18 377 851 081.73	10.0234	18 377 851 081.73
24.08.2026	9.95	18 230 179 460.40	9.9511	18 230 179 460.40
21.08.2026	9.97	18 263 899 919.45	9.9695	18 263 899 919.45
20.08.2026	9.88	18 101 801 738.23	9.881	18 101 801 738.23
19.08.2026	9.94	18 316 744 417.08	9.944	18 316 744 417.08

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 31.07.2026
2 479 269
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	28.23
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	7.05
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	7.05
Сбербанк России, акция, [10301481B]	6.53
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.52
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	5.93
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.15
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.25
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.49
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.40