Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях (Т-Капитал), 3900, TRUR

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	9.90
СЧА	19 481 823 218.81
Пай	9.90
СЧА	19 481 823 218.81

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.28%	-1.10%	-5.75%	2.38%	14.68%	46.88%	63.16%
-0.23%	-3.59%	-5.01%	9.40%	21.94%	28.11%	198.50%
0.28%	-1.10%	-5.75%	2.38%	14.68%	46.88%	63.16%
-0.23%	-3.59%	-5.01%	9.40%	21.94%	28.11%	198.50%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	9.90	19 481 823 218.81	9.9029	19 481 823 218.81
28.05.2026	9.88	19 526 908 786.57	9.8756	19 526 908 786.57
27.05.2026	9.86	19 495 435 829.78	9.8597	19 495 435 829.78
26.05.2026	9.88	19 529 599 667.14	9.8769	19 529 599 667.14
25.05.2026	9.95	19 677 407 560.11	9.9517	19 677 407 560.11
22.05.2026	9.94	19 660 331 581.38	9.9431	19 660 331 581.38
21.05.2026	9.95	19 679 259 849.74	9.9526	19 679 259 849.74
20.05.2026	9.95	19 829 382 916.35	9.953	19 829 382 916.35
19.05.2026	9.95	19 813 894 129.92	9.9453	19 813 894 129.92
18.05.2026	10.02	19 978 907 078.54	10.0246	19 978 907 078.54

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	10.00	19 938 915 613.00	10.0046	19 938 915 613.00
14.05.2026	10.11	20 155 779 563.20	10.1134	20 155 779 563.20
13.05.2026	10.16	20 251 200 738.03	10.1612	20 251 200 738.03
12.05.2026	10.16	20 242 420 685.34	10.1568	20 242 420 685.34
08.05.2026	10.10	20 130 904 119.21	10.1009	20 130 904 119.21
07.05.2026	10.13	20 194 914 609.19	10.133	20 194 914 609.19
06.05.2026	10.12	20 270 282 418.01	10.12	20 270 282 418.01
05.05.2026	10.11	20 249 136 021.41	10.1095	20 249 136 021.41
04.05.2026	10.06	20 152 566 276.99	10.0613	20 152 566 276.99
30.04.2026	10.09	20 371 312 821.96	10.0949	20 371 312 821.96

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	10.01	20 206 611 809.45	10.0133	20 206 611 809.45
28.04.2026	10.10	20 376 224 110.56	10.0973	20 376 224 110.56
27.04.2026	10.16	20 494 589 563.73	10.156	20 494 589 563.73
24.04.2026	10.20	20 593 226 728.14	10.2049	20 593 226 728.14
23.04.2026	10.30	20 778 423 467.23	10.2966	20 778 423 467.23
22.04.2026	10.27	20 716 890 709.14	10.2661	20 716 890 709.14
21.04.2026	10.24	20 673 757 173.98	10.2448	20 673 757 173.98
20.04.2026	10.29	20 763 860 861.53	10.2894	20 763 860 861.53
17.04.2026	10.30	20 886 738 921.72	10.2993	20 886 738 921.72
16.04.2026	10.29	20 861 130 949.23	10.2866	20 861 130 949.23

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
3900
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.11.2019 до 03.12.2019
Пайщики на 27.02.2026
2 550 023
Биржа
Московская биржа
Тикер
TRUR
ISIN
RU000A1011U5

Фонд активного управления. Инвестирует различные классы активов, номинированные в рублях и допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации, а также в права требования по сделкам репо с центральным контрагентом, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, номинированными в рублях.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	24.26
Сбербанк России, акция, [10301481B]	7.09
Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS]	6.43
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	6.43
Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS]	6.42
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	6.40
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.22
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	2.74
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	1.49
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	1.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.089%

Биржевые котировки

Дата
01.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.87	9.88	9.88	300 732.29

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 188 124 752.09
Т-Капитал Облигации Плюс	148 062 884 631.53
Т-Капитал Пассивный Доход	21 950 818 834.22
Т-Капитал Золото	14 363 428 269.57
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 949 894 992.91
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 573 603 028.19
Т-Капитал Облигации	10 542 105 430.35
Т-Капитал ОФЗ	6 781 649 289.15
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 090 618 033.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Баланс	2 540 275 315.08
Т-Капитал Консервативные облигации	2 518 248 013.82
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 503 370 762.62
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 387 087 747.09
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал Дивидендные акции	1 076 556 843.68
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 502 574.56
Т-Капитал Трендовые акции	587 022 151.63
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	334 583 148.26
Т-Капитал облигации Е	91 942 946.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 322 088.74
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все