Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

БПИФ: Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	9.16
СЧА	960 260 799.02
Пай	9.16
СЧА	960 260 799.02

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	-10.10%	-12.30%	-11.33%	-4.69%	—	—
0.02%	-9.55%	-10.11%	-5.85%	-2.50%	—	—
0.02%	-10.10%	-12.30%	-11.33%	-4.69%	—	—
0.02%	-9.55%	-10.11%	-5.85%	-2.50%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	9.16	960 260 799.02	9.1606	960 260 799.02
08.07.2026	9.16	960 079 175.69	9.1589	960 079 175.69
07.07.2026	9.05	948 960 227.80	9.0528	948 960 227.80
06.07.2026	9.04	947 394 844.70	9.0379	947 394 844.70
03.07.2026	9.28	972 815 406.46	9.2804	972 815 406.46
02.07.2026	9.35	980 581 642.86	9.3544	980 581 642.86
01.07.2026	9.63	1 009 960 978.99	9.6347	1 009 960 978.99
30.06.2026	9.65	1 011 782 491.28	9.6521	1 011 782 491.28
29.06.2026	9.64	1 010 512 420.25	9.64	1 010 512 420.25
26.06.2026	9.41	986 873 770.98	9.4145	986 873 770.98

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	9.35	974 507 261.39	9.3537	974 507 261.39
24.06.2026	9.27	965 683 690.52	9.269	965 683 690.52
23.06.2026	9.58	998 578 902.19	9.5848	998 578 902.19
22.06.2026	9.49	988 979 102.83	9.4926	988 979 102.83
19.06.2026	9.84	1 024 916 791.22	9.8376	1 024 916 791.22
18.06.2026	9.95	1 036 712 967.94	9.9508	1 036 712 967.94
17.06.2026	10.10	1 051 795 849.82	10.0956	1 051 795 849.82
16.06.2026	10.10	1 052 069 525.68	10.0982	1 052 069 525.68
15.06.2026	10.28	1 070 580 242.86	10.2759	1 070 580 242.86
11.06.2026	10.17	1 059 520 658.77	10.1697	1 059 520 658.77

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	10.18	1 060 577 319.52	10.1799	1 060 577 319.52
09.06.2026	10.19	1 061 619 433.38	10.1899	1 061 619 433.38
08.06.2026	10.18	1 060 077 951.49	10.1751	1 060 077 951.49
05.06.2026	10.35	1 078 654 054.67	10.3534	1 078 654 054.67
04.06.2026	10.40	1 083 502 907.29	10.3999	1 083 502 907.29
03.06.2026	10.47	1 090 323 203.03	10.4654	1 090 323 203.03
02.06.2026	10.50	1 093 448 242.68	10.4954	1 093 448 242.68
01.06.2026	10.32	1 075 473 805.04	10.3229	1 075 473 805.04
29.05.2026	10.33	1 076 556 843.68	10.3333	1 076 556 843.68
28.05.2026	10.38	1 081 933 551.30	10.3849	1 081 933 551.30

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.04.2026
194 493
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских АО и депозитарные расписки.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.64
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	9.63
МТС, акция, [1-01-04715-A]	9.45
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	9.18
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.98
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.07
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	6.87
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.78
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	6.02
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9.77	9.80	9.80	133 274.82

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	302 599 287 841.63
Т-Капитал Облигации Плюс	152 590 122 108.35
Т-Капитал Пассивный Доход	22 238 492 456.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 629 834 080.37
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 520 093 880.27
Т-Капитал Золото	13 882 673 539.36
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 963 325 013.64
Т-Капитал Облигации	10 271 019 168.10
Т-Капитал ОФЗ	5 934 009 000.62
T-Капитал Индустриальный	3 352 318 928.83
Т-Капитал Золотой стандарт	3 007 136 333.12
Т-Капитал Квадратные метры	3 000 873 774.94
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 885 933 500.55
Т-Капитал Консервативные облигации	2 458 433 051.15
Т-Капитал Баланс	2 334 687 173.51
Венчурные Инвестиции 1	2 078 786 559.32
Тинькофф - Восход	1 899 001 739.71
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 383 882 729.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 375 555 242.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 325 651 611.84
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 117 289 922.95
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 314 733.98
Т-Капитал Замещающие облигации	638 418 239.89
Т-Капитал Трендовые акции	497 552 468.87
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	273 249 466.49
Т-Капитал Денежный рынок 2	205 641 824.44
Т-Капитал облигации Е	93 356 047.88
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 222 146.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 542 197.27
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 865 501.49
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 796 679.75
Т-Капитал США 500	10 826 855.02
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 689 395.15
Т-Капитал Технологии	5 678 742.87
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 065 217.94
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 244 801.56
Т-Капитал Биотехнологии	3 620 276.01
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 488 264.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 911 992.41
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 459 110.93
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 167 545.47
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 825 954.79
Т-Капитал Полупроводники	1 197 274.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 4	—
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все