Показано 0 из 0
|
|
09.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 10.36 |
| СЧА | 1 012 707 266.42 |
| Пай | 10.36 |
| СЧА | 1 012 707 266.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% |
5.17% |
4.66% |
1.89% |
7.32% |
— |
— |
-1.58% |
1.28% |
2.00% |
-4.41% |
4.43% |
— |
— |
0.43% |
5.17% |
4.66% |
1.89% |
7.32% |
— |
— |
-1.58% |
1.28% |
2.00% |
-4.41% |
4.43% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 10.36 | 1 012 707 266.42 | 10.3614 | 1 012 707 266.42 |
| 06.11.2026 | 10.32 | 1 028 985 130.91 | 10.3168 | 1 028 985 130.91 |
| 05.11.2026 | 10.25 | 1 022 024 549.21 | 10.247 | 1 022 024 549.21 |
| 03.11.2026 | 10.25 | 1 022 625 214.10 | 10.2531 | 1 022 625 214.10 |
| 02.11.2026 | 10.27 | 1 024 169 574.62 | 10.2685 | 1 024 169 574.62 |
| 30.10.2026 | 10.45 | 1 042 062 306.61 | 10.4479 | 1 042 062 306.61 |
| 29.10.2026 | 10.41 | 1 038 538 207.21 | 10.4126 | 1 038 538 207.21 |
| 28.10.2026 | 10.51 | 1 048 190 511.93 | 10.5094 | 1 048 190 511.93 |
| 27.10.2026 | 10.44 | 1 041 387 429.63 | 10.4412 | 1 041 387 429.63 |
| 26.10.2026 | 10.38 | 1 024 046 309.80 | 10.3776 | 1 024 046 309.80 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 10.29 | 1 015 295 589.76 | 10.2889 | 1 015 295 589.76 |
| 22.10.2026 | 10.17 | 1 003 845 452.98 | 10.1729 | 1 003 845 452.98 |
| 21.10.2026 | 10.25 | 1 011 705 700.69 | 10.2525 | 1 011 705 700.69 |
| 20.10.2026 | 10.34 | 1 020 178 953.83 | 10.3384 | 1 020 178 953.83 |
| 19.10.2026 | 10.21 | 1 051 372 014.17 | 10.2096 | 1 051 372 014.17 |
| 16.10.2026 | 10.20 | 1 049 914 231.22 | 10.1955 | 1 049 914 231.22 |
| 15.10.2026 | 10.06 | 1 036 322 815.62 | 10.0635 | 1 036 322 815.62 |
| 14.10.2026 | 10.21 | 1 051 064 100.77 | 10.2066 | 1 051 064 100.77 |
| 13.10.2026 | 10.22 | 1 052 927 664.57 | 10.2247 | 1 052 927 664.57 |
| 12.10.2026 | 10.13 | 1 028 234 329.09 | 10.1306 | 1 028 234 329.09 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | 9.85 | 999 939 570.37 | 9.8518 | 999 939 570.37 |
| 08.10.2026 | 9.83 | 997 997 896.91 | 9.8327 | 997 997 896.91 |
| 07.10.2026 | 9.95 | 1 010 081 966.00 | 9.9518 | 1 010 081 966.00 |
| 06.10.2026 | 9.93 | 1 008 056 020.77 | 9.9318 | 1 008 056 020.77 |
| 05.10.2026 | 9.87 | 996 089 553.78 | 9.873 | 996 089 553.78 |
| 02.10.2026 | 9.72 | 980 322 261.95 | 9.7167 | 980 322 261.95 |
| 01.10.2026 | 9.70 | 978 189 219.24 | 9.6956 | 978 189 219.24 |
| 30.09.2026 | 9.63 | 971 522 793.30 | 9.6295 | 971 522 793.30 |
| 29.09.2026 | 9.63 | 971 379 177.80 | 9.6281 | 971 379 177.80 |
| 28.09.2026 | 9.62 | 970 624 456.59 | 9.6206 | 970 624 456.59 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.60 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.48 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 9.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.92 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.98 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.75 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.32 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 5.66 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 5.59 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 5.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API