Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2026
Пай	10.58
СЧА	1 101 865 193.82
Пай	10.58
СЧА	1 101 865 193.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.97%	-2.88%	1.43%	3.77%	7.08%	—	—
0.97%	-0.79%	7.03%	11.88%	7.30%	—	—
0.97%	-2.88%	1.43%	3.77%	7.08%	—	—
0.97%	-0.79%	7.03%	11.88%	7.30%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.04.2026	10.58	1 101 865 193.82	10.5762	1 101 865 193.82
17.04.2026	10.47	1 091 256 809.34	10.4743	1 091 256 809.34
16.04.2026	10.50	1 093 777 135.99	10.4985	1 093 777 135.99
15.04.2026	10.49	1 082 636 629.60	10.4876	1 082 636 629.60
14.04.2026	10.43	1 076 459 629.21	10.4278	1 076 459 629.21
13.04.2026	10.42	1 076 166 815.41	10.4249	1 076 166 815.41
10.04.2026	10.43	1 066 597 775.15	10.4291	1 066 597 775.15
09.04.2026	10.45	1 068 233 838.91	10.4451	1 068 233 838.91
08.04.2026	10.54	1 077 675 469.83	10.5374	1 077 675 469.83
07.04.2026	10.61	1 085 047 645.88	10.6095	1 085 047 645.88

Дата	Пай	СЧА
06.04.2026	10.57	1 080 535 075.55	10.5654	1 080 535 075.55
03.04.2026	10.50	1 073 690 180.63	10.4984	1 073 690 180.63
02.04.2026	10.51	1 075 223 550.91	10.5134	1 075 223 550.91
01.04.2026	10.50	1 073 697 889.13	10.4985	1 073 697 889.13
31.03.2026	10.48	1 071 964 314.19	10.4816	1 071 964 314.19
30.03.2026	10.50	1 074 148 450.84	10.5029	1 074 148 450.84
27.03.2026	10.48	1 072 296 930.17	10.4848	1 072 296 930.17
26.03.2026	10.65	1 085 854 972.54	10.6467	1 085 854 972.54
25.03.2026	10.76	1 096 942 492.79	10.7554	1 096 942 492.79
24.03.2026	10.75	1 096 261 758.28	10.7488	1 096 261 758.28

Дата	Пай	СЧА
23.03.2026	10.77	1 098 568 322.94	10.7714	1 098 568 322.94
20.03.2026	10.89	1 110 642 875.45	10.8898	1 110 642 875.45
19.03.2026	10.90	1 111 435 883.18	10.8975	1 111 435 883.18
18.03.2026	10.91	1 112 454 060.90	10.9075	1 112 454 060.90
17.03.2026	10.87	1 108 443 312.98	10.8682	1 108 443 312.98
16.03.2026	10.85	1 106 180 665.46	10.846	1 106 180 665.46
13.03.2026	10.86	1 107 220 637.52	10.8562	1 107 220 637.52
12.03.2026	10.86	1 107 664 169.99	10.8606	1 107 664 169.99
11.03.2026	10.80	1 101 751 342.46	10.8026	1 101 751 342.46
10.03.2026	10.81	1 102 645 356.79	10.8113	1 102 645 356.79

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 30.01.2026
186 263
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу T-Bank Russian Stock Dividend Total Return Index (TDIVRX, рассчитывается АО ТБанк), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Преимущественными объектами инвестирования являются активы, составляющие Индекс (акции и депозитарные расписки компаний с ожидаемой высокой дивидендной доходностью).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	9.52
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.22
МТС, акция, [1-01-04715-A]	8.19
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.82
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7.42
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.16
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.46
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	5.31
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	4.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.30

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.52	10.56	10.55	24 046.64

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	293 016 418 359.92
Т-Капитал Облигации Плюс	117 776 061 702.62
Т-Капитал Пассивный Доход	21 820 351 112.31
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 763 860 861.53
Т-Капитал Золото	15 909 110 887.90
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 186 391 101.03
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 057 031 561.17
Т-Капитал Облигации	8 661 532 685.95
Т-Капитал ОФЗ	6 523 369 439.69
Т-Капитал Золотой стандарт	3 532 717 557.00
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 612 711 549.02
Т-Капитал Консервативные облигации	2 506 162 798.49
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 556 215 556.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 399 785 769.30
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 308 647.64
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	622 776 412.74
Т-Капитал Акции роста	358 555 102.28
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 970 119.15
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
T-Капитал Секьюритизация Плюс	24 991 801.65
T-Капитал Индустриальный	24 796 268.67
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все