Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	10.33
СЧА	1 076 556 843.68
Пай	10.33
СЧА	1 076 556 843.68

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.50%	1.28%	-4.70%	3.92%	8.26%	—	—
-0.50%	1.28%	-1.31%	4.08%	8.38%	—	—
-0.50%	1.28%	-4.70%	3.92%	8.26%	—	—
-0.50%	1.28%	-1.31%	4.08%	8.38%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	10.33	1 076 556 843.68	10.3333	1 076 556 843.68
28.05.2026	10.38	1 081 933 551.30	10.3849	1 081 933 551.30
27.05.2026	10.39	1 082 312 053.24	10.3885	1 082 312 053.24
26.05.2026	10.33	1 076 390 955.55	10.3317	1 076 390 955.55
25.05.2026	10.38	1 081 741 876.60	10.383	1 081 741 876.60
22.05.2026	10.46	1 090 116 970.53	10.4634	1 090 116 970.53
21.05.2026	10.57	1 100 783 583.18	10.5658	1 100 783 583.18
20.05.2026	10.45	1 088 645 273.80	10.4493	1 088 645 273.80
19.05.2026	10.49	1 093 336 516.84	10.4943	1 093 336 516.84
18.05.2026	10.51	1 094 506 527.71	10.5055	1 094 506 527.71

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	10.39	1 081 978 847.19	10.3853	1 081 978 847.19
14.05.2026	10.45	1 088 544 940.05	10.4483	1 088 544 940.05
13.05.2026	10.54	1 098 027 770.77	10.5393	1 098 027 770.77
12.05.2026	10.48	1 091 666 734.81	10.4783	1 091 666 734.81
08.05.2026	10.17	1 059 482 477.75	10.1694	1 059 482 477.75
07.05.2026	10.24	1 066 362 297.99	10.2354	1 066 362 297.99
06.05.2026	10.30	1 073 529 415.32	10.3042	1 073 529 415.32
05.05.2026	10.32	1 074 697 291.31	10.3154	1 074 697 291.31
04.05.2026	10.21	1 064 182 263.15	10.2145	1 064 182 263.15
30.04.2026	10.26	1 069 050 452.54	10.2612	1 069 050 452.54

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	10.20	1 063 001 995.23	10.2031	1 063 001 995.23
28.04.2026	10.38	1 080 967 292.24	10.3756	1 080 967 292.24
27.04.2026	10.50	1 094 346 918.60	10.504	1 094 346 918.60
24.04.2026	10.52	1 096 400 798.28	10.5237	1 096 400 798.28
23.04.2026	10.64	1 108 177 472.24	10.6368	1 108 177 472.24
22.04.2026	10.60	1 103 905 930.31	10.5958	1 103 905 930.31
21.04.2026	10.57	1 100 804 393.92	10.566	1 100 804 393.92
20.04.2026	10.58	1 101 865 193.82	10.5762	1 101 865 193.82
17.04.2026	10.47	1 091 256 809.34	10.4743	1 091 256 809.34
16.04.2026	10.50	1 093 777 135.99	10.4985	1 093 777 135.99

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 27.02.2026
190 495
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских АО и депозитарные расписки.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.66
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	9.50
МТС, акция, [1-01-04715-A]	9.15
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.92
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.49
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.43
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	6.97
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.91
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	4.14
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	3.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
01.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.32	10.35	10.31	74 994.87

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	298 188 124 752.09
Т-Капитал Облигации Плюс	148 062 884 631.53
Т-Капитал Пассивный Доход	21 950 818 834.22
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 481 823 218.81
Т-Капитал Золото	14 363 428 269.57
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 949 894 992.91
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 573 603 028.19
Т-Капитал Облигации	10 542 105 430.35
Т-Капитал ОФЗ	6 781 649 289.15
T-Капитал Индустриальный	3 313 051 961.24
Т-Капитал Золотой стандарт	3 090 618 033.83
Т-Капитал Квадратные метры	2 992 451 655.36
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 869 435 674.97
Т-Капитал Баланс	2 540 275 315.08
Т-Капитал Консервативные облигации	2 518 248 013.82
Венчурные Инвестиции 1	2 062 407 899.91
Тинькофф - Восход	1 892 047 025.34
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 503 370 762.62
T-Капитал Секьюритизация Плюс	1 388 796 749.89
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 387 087 747.09
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 107 735 768.66
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 502 574.56
Т-Капитал Трендовые акции	587 022 151.63
Т-Капитал Замещающие облигации	580 274 212.76
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	334 583 148.26
Т-Капитал облигации Е	91 942 946.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 321 934.56
Т-Капитал Искусственный интеллект	57 322 088.74
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 615 425.65
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	23 698 431.95
Т-Капитал США 500	10 128 565.09
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 570 191.57
Т-Капитал Технологии	5 272 805.09
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 735 215.68
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 091 307.00
Т-Капитал Биотехнологии	3 378 795.33
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 294 851.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 726 853.07
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 302 513.11
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 014 493.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 684 694.92
Т-Капитал Полупроводники	1 078 708.85
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все