Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	10.17
СЧА	1 059 482 477.75
Пай	10.17
СЧА	1 059 482 477.75

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.64%	-3.49%	-3.01%	5.33%	5.16%	—	—
-0.65%	-1.69%	1.39%	9.26%	5.28%	—	—
-0.64%	-3.49%	-3.01%	5.33%	5.16%	—	—
-0.65%	-1.69%	1.39%	9.26%	5.28%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	10.17	1 059 482 477.75	10.1694	1 059 482 477.75
07.05.2026	10.24	1 066 362 297.99	10.2354	1 066 362 297.99
06.05.2026	10.30	1 073 529 415.32	10.3042	1 073 529 415.32
05.05.2026	10.32	1 074 697 291.31	10.3154	1 074 697 291.31
04.05.2026	10.21	1 064 182 263.15	10.2145	1 064 182 263.15
30.04.2026	10.26	1 069 050 452.54	10.2612	1 069 050 452.54
29.04.2026	10.20	1 063 001 995.23	10.2031	1 063 001 995.23
28.04.2026	10.38	1 080 967 292.24	10.3756	1 080 967 292.24
27.04.2026	10.50	1 094 346 918.60	10.504	1 094 346 918.60
24.04.2026	10.52	1 096 400 798.28	10.5237	1 096 400 798.28

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	10.64	1 108 177 472.24	10.6368	1 108 177 472.24
22.04.2026	10.60	1 103 905 930.31	10.5958	1 103 905 930.31
21.04.2026	10.57	1 100 804 393.92	10.566	1 100 804 393.92
20.04.2026	10.58	1 101 865 193.82	10.5762	1 101 865 193.82
17.04.2026	10.47	1 091 256 809.34	10.4743	1 091 256 809.34
16.04.2026	10.50	1 093 777 135.99	10.4985	1 093 777 135.99
15.04.2026	10.49	1 082 636 629.60	10.4876	1 082 636 629.60
14.04.2026	10.43	1 076 459 629.21	10.4278	1 076 459 629.21
13.04.2026	10.42	1 076 166 815.41	10.4249	1 076 166 815.41
10.04.2026	10.43	1 066 597 775.15	10.4291	1 066 597 775.15

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	10.45	1 068 233 838.91	10.4451	1 068 233 838.91
08.04.2026	10.54	1 077 675 469.83	10.5374	1 077 675 469.83
07.04.2026	10.61	1 085 047 645.88	10.6095	1 085 047 645.88
06.04.2026	10.57	1 080 535 075.55	10.5654	1 080 535 075.55
03.04.2026	10.50	1 073 690 180.63	10.4984	1 073 690 180.63
02.04.2026	10.51	1 075 223 550.91	10.5134	1 075 223 550.91
01.04.2026	10.50	1 073 697 889.13	10.4985	1 073 697 889.13
31.03.2026	10.48	1 071 964 314.19	10.4816	1 071 964 314.19
30.03.2026	10.50	1 074 148 450.84	10.5029	1 074 148 450.84
27.03.2026	10.48	1 072 296 930.17	10.4848	1 072 296 930.17

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
5707
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2023 до 20.11.2023
Пайщики на 27.02.2026
190 495
Биржа
Московская биржа
Тикер
TDIV
ISIN
RU000A107563

Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских АО и депозитарные расписки.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A]	9.70
Сбербанк России, акция, [10301481B]	9.64
МТС, акция, [1-01-04715-A]	9.34
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.51
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	8.11
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	7.77
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.57
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	7.28
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.68
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	5.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
11.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
10.33	10.36	10.33	5 927.61

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	297 897 373 192.88
Т-Капитал Облигации Плюс	126 869 631 029.97
Т-Капитал Пассивный Доход	21 958 259 605.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 130 904 119.21
Т-Капитал Золото	15 593 127 290.97
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 685 760 024.17
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 543 493 083.79
Т-Капитал Облигации	10 145 718 296.61
Т-Капитал ОФЗ	6 804 032 083.98
Т-Капитал Золотой стандарт	3 378 500 762.47
T-Капитал Индустриальный	3 277 628 082.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 976 681 419.34
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 842 638 842.42
Т-Капитал Баланс	2 566 434 586.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 510 348 049.93
Венчурные Инвестиции 1	2 047 868 154.38
Тинькофф - Восход	1 883 934 916.98
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 479 632 893.09
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 384 983 122.61
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 094 365 127.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	652 871 410.95
Т-Капитал Замещающие облигации	603 258 898.37
Т-Капитал Трендовые акции	590 145 519.78
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Акции роста	338 200 869.10
Т-Капитал облигации Е	91 427 406.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 816 878.90
Т-Капитал Искусственный интеллект	59 961 104.71
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 414 270.57
T-Капитал Секьюритизация Плюс	25 037 650.10
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 302 258.36
Т-Капитал США 500	10 512 491.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 574 872.65
Т-Капитал Технологии	5 495 993.43
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 916 654.21
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 162 159.02
Т-Капитал Биотехнологии	3 511 563.93
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 392 079.20
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 828 643.87
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 388 611.77
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 098 642.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 762 360.84
Т-Капитал Полупроводники	1 143 897.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Глобальные Возможности	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все