×

БПИФ: Т-Капитал Дивидендные акции (Т-Капитал), 5707, TDIV

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Акции
специализация

Дивидендные акции
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
9.63
СЧА
971 522 793.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
3.07%
-0.23%
-8.32%
-4.07%
—
—
0.01%
0.10%
-3.98%
-9.55%
0.70%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Т-Капитал
  • Номер регистрации
    5707
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.10.2023 до 20.11.2023
  • Пайщики на 31.07.2026
    194 220
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TDIV
  • ISIN
    RU000A107563
Фонд активного управления. Преимущественным объектом инвестирования являются акции российских АО и депозитарные расписки.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] 9.32
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.17
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] 9.15
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.10
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.85
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 7.28
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.09
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.97
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 6.09
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] 4.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.059%
  • Прочие расходы
    0.04%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
9.77
9.80
9.80
133 274.82
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты