Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

23.09.2021
Пай
0.11
СЧА
49 294 020.39
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.25%
-0.61%
14.11%
—
—
—
2.66%
27.96%
279.40%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Тинькофф Капитал
  • Номер регистрации
    4216
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 01.12.2020 до 04.12.2020
  • Пайщики на 30.06.2021
    141 318
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    TSPX
  • ISIN
    RU000A102EQ8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «S&P 500 Total Return Index®», рассчитываемого S&P Dow Jones Indices LLC ®.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Apple, акция об. [US0378331005] 5.82
Microsoft, акция об. [US5949181045] 5.53
Amazon.com, акция об. [US0231351067] 4.09
Facebook, акция об. [US30303M1027] 2.33
Alphabet, акция об. [US02079K3059] 1.86

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.05% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.04% без учета НДС

Биржевые котировки

Дата
24.09.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
8.25
8.26
8.26
293 172.66

Новости

13.07.2021 УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021 Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021 Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

06.08.2020 Еженедельный обзор (29 июля – 4 августа, 2020)
15.08.2019 Завтрак с РСХБ-Брокер
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях 9 676 000 215.08
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США 4 762 488 926.26
Тинькофф Насдак Технологии 2 779 062 261.67
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро 2 603 368 084.92
Тинькофф Индекс МосБиржи 1 951 978 500.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds