Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Тинькофф США 500 (Тинькофф Капитал), 4216, TSPX

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Высокая капитализация

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

	25.05.2023
Пай	8.348544
СЧА	3 976 418 547.82
Пай	0.1044
СЧА	49 725 805.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.62%	0.31%	10.86%	35.94%	44.95%	—	—
0.64%	-4.34%	4.52%	20.60%	-10.19%	—	—
0.87%	1.95%	3.78%	2.65%	3.26%	—	—
0.89%	-2.78%	-2.15%	-8.93%	-36.02%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.05.2023	8.348544	3 976 418 547.82	0.1044	49 725 805.90
24.05.2023	8.297233	3 951 261 215.46	0.1035	49 288 184.16
23.05.2023	8.337523	3 969 715 491.28	0.1043	49 659 992.21
22.05.2023	8.42244	4 011 938 809.62	0.1054	50 206 156.35
19.05.2023	8.435858	4 016 911 137.27	0.1054	50 188 428.01
18.05.2023	8.5287	4 059 167 196.16	0.1056	50 259 486.21
17.05.2023	8.365887	3 981 976 872.90	0.1046	49 787 282.20
16.05.2023	8.171071	3 890 507 351.14	0.1033	49 184 420.70
15.05.2023	8.029226	3 821 376 316.59	0.104	49 497 064.49
12.05.2023	7.869233	3 745 698 779.61	0.1037	49 360 460.22

Дата	Пай	СЧА
11.05.2023	7.968392	3 872 644 620.16	0.1039	50 495 477.68
10.05.2023	7.989353	3 884 966 320.04	0.104	50 571 868.26
05.05.2023	8.175846	3 975 354 511.81	0.104	50 568 086.71
04.05.2023	8.097255	3 936 043 561.37	0.1021	49 630 405.87
03.05.2023	8.219981	3 997 258 219.93	0.1028	49 990 160.44
02.05.2023	8.332713	4 052 362 972.76	0.1035	50 334 097.71
28.04.2023	8.547498	4 156 164 050.35	0.1048	50 958 300.08
27.04.2023	8.481087	4 237 910 619.84	0.1039	51 917 746.00
26.04.2023	8.326245	4 158 153 652.56	0.1021	50 989 071.14
25.04.2023	8.322509	4 156 926 523.93	0.1024	51 146 749.89

Дата	Пай	СЧА
24.04.2023	8.474575	4 235 300 984.38	0.104	51 975 620.25
21.04.2023	8.480193	4 238 193 083.50	0.1039	51 926 677.23
20.04.2023	8.475779	4 235 631 923.54	0.1038	51 872 354.55
19.04.2023	8.519332	4 283 987 125.43	0.1044	52 498 040.82
18.04.2023	8.521953	4 284 830 298.78	0.1044	52 492 227.52
17.04.2023	8.50907	4 275 981 236.14	0.1044	52 463 130.70
14.04.2023	8.502451	4 273 663 997.95	0.1041	52 324 727.74
13.04.2023	8.562342	4 304 327 555.37	0.1043	52 432 078.04
12.04.2023	8.46453	4 264 402 754.48	0.103	51 891 067.70
22.02.2023	7.530876	3 804 355 600.64	0.1006	50 819 876.15

Общая информация

Управляющая компания
Тинькофф Капитал
Номер регистрации
4216
Валюта фонда
USD
Формирование
с 01.12.2020 до 04.12.2020
Пайщики на 31.03.2023
227 826
Биржа
Московская биржа
Тикер
TSPX
ISIN
RU000A102EQ8

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «S&P 500 Total Return Index®», рассчитываемого S&P Dow Jones Indices LLC ®.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
паи Prologis Inc REIT, US74340W1036, US74340W1036	0.00
паи Equity Residential REIT, US29476L1070, US29476L1070	0.00
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]	0.00
Abbott Laboratories, акция, [US0028241000]	0.00
IBM, акция, [US4592001014]	0.00
Schlumberger, акция, [AN8068571086]	0.00
Caterpillar, акция, [US1491231015]	0.00
Boeing, акция, [US0970231058]	0.00
Eli Lilly, акция, [US5324571083]	0.00
Marsh & McLennan, акция, [US5717481023]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.7%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
24.02.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
7.50	7.53	7.50	2 742 526.14

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в рублях	15 059 733 388.23
Тинькофф Индекс МосБиржи	4 960 774 668.39
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в долларах США	3 789 218 510.42
Тинькофф Золото	2 971 390 594.26
Тинькофф Технологии	2 713 370 011.27
Тинькофф Облигации	2 194 853 681.09
Тинькофф - Стратегия вечного портфеля в евро	1 803 322 046.65
Тинькофф Фонд Строящейся Недвижимости I	1 616 074 017.11
Тинькофф Биотехнологии	1 242 028 623.55
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций II	920 043 483.84
Тинькофф Индекс первичных публичных размещений	805 098 699.73
Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий	606 162 385.30
Тинькофф Полупроводники	505 455 312.50
Тинькофф Индекс Кибербезопасности	400 852 181.96
Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны	392 845 291.84
Тинькофф Индекс Пан Азии	353 472 184.30
Тинькофф Индекс Развивающихся рынков	274 736 867.00
Тинькофф Индекс ФинТех компаний	226 975 651.55
Тинькофф Искусственный интеллект	221 675 246.30
Тинькофф Еврооблигации в Евро	197 419 399.70
Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития	125 255 035.08
Тинькофф Спейс II	99 665 191.54
Тинькофф Индекс обратного выкупа	96 470 387.26
Тинькофф Фонд Альтернативных Инвестиций I	26 480 840.20
Тинькофф Спейс	21 233 395.48
Тинькофф Денежный рынок	—
Тинькофф Вычислительные мощности	—

Показать все

Тинькофф США 500 (Тинькофф Капитал), 4216, TSPX

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Высокая капитализация

США

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Тинькофф США 500 (Тинькофф Капитал), 4216, TSPX

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

акции

Высокая капитализация

США

Динамика стоимости пая и СЧА USD RUB

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2023

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

USD

RUB