Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2025
Пай	964.29
СЧА	31 977 524.70
Пай	964.29
СЧА	31 977 524.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.48%	-3.74%	-10.86%	-2.09%	-0.52%	—	—
0.02%	-4.68%	-15.01%	15.12%	24.87%	—	—
-1.48%	-3.74%	-10.86%	-2.09%	-0.52%	—	—
0.02%	-4.68%	-15.01%	15.12%	24.87%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2025	964.29	31 977 524.70	964.29	31 977 524.70
31.03.2025	978.81	31 971 673.66	978.81	31 971 673.66
28.03.2025	975.16	31 828 589.17	975.16	31 828 589.17
27.03.2025	950.37	30 936 006.36	950.37	30 936 006.36
26.03.2025	959.13	31 013 147.32	959.13	31 013 147.32
25.03.2025	961.41	31 058 518.55	961.41	31 058 518.55
24.03.2025	966.38	31 195 706.27	966.38	31 195 706.27
21.03.2025	954.49	30 791 135.45	954.49	30 791 135.45
20.03.2025	963.43	31 186 915.70	963.43	31 186 915.70
19.03.2025	961.51	31 124 522.45	961.51	31 124 522.45

Дата	Пай	СЧА
18.03.2025	940.67	30 418 334.55	940.67	30 418 334.55
17.03.2025	942.19	30 491 885.54	942.19	30 491 885.54
14.03.2025	963.83	31 137 177.11	963.83	31 137 177.11
13.03.2025	975.92	31 520 224.26	975.92	31 520 224.26
12.03.2025	986.37	31 848 529.90	986.37	31 848 529.90
11.03.2025	965.55	31 164 491.21	965.55	31 164 491.21
10.03.2025	980.90	32 711 218.89	980.9	32 711 218.89
07.03.2025	994.66	33 169 146.88	994.66	33 169 146.88
06.03.2025	1 008.44	33 572 105.73	1008.44	33 572 105.73
05.03.2025	1 010.05	33 691 733.28	1010.05	33 691 733.28

Дата	Пай	СЧА
04.03.2025	1 004.10	33 456 537.04	1004.1	33 456 537.04
03.03.2025	1 001.03	33 594 842.64	1001.03	33 594 842.64
28.02.2025	1 001.78	33 546 700.12	1001.78	33 546 700.12
27.02.2025	991.63	33 252 217.54	991.63	33 252 217.54
26.02.2025	988.56	33 127 430.68	988.56	33 127 430.68
25.02.2025	966.91	32 548 379.79	966.91	32 548 379.79
24.02.2025	993.65	33 437 470.34	993.65	33 437 470.34
21.02.2025	995.99	33 455 107.14	995.99	33 455 107.14
20.02.2025	984.18	33 505 226.59	984.18	33 505 226.59
19.02.2025	1 011.29	34 424 779.59	1011.29	34 424 779.59

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 31.01.2025
402
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	9.95
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.83
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	9.82
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	9.74
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	9.70
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	9.63
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P]	6.65
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P]	5.41
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	4.89
Россия, облигация, [26234RMFS]	3.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	361 519 513 457.11
Денежный рынок. Рубли	29 971 606 655.33
Сбалансированные инвестиции	12 057 080 470.67
Казначейский	11 495 530 269.32
Золото. Биржевой	10 807 504 931.27
Смешанные инвестиции	10 720 654 597.63
Индекс МосБиржи	10 173 844 704.03
Акции	8 589 602 445.22
Облигации. Рантье	3 742 237 605.23
Ликвидность. Юань	3 509 741 208.86
Нефтегазовый сектор	3 466 902 264.37
Индекс МосБиржи	2 749 702 027.34
Российские облигации	2 442 816 432.43
Акции российских эмитентов	1 729 855 426.05
Сбалансированный. Рантье	1 643 094 102.97
Металлургия	1 106 408 642.15
Умеренно консервативный. Рубли	935 117 820.45
Новые валютные облигации	669 856 004.04
2х ОФЗ	603 770 254.56
Инновационный	443 939 813.75
2х Акции	416 238 334.62
Облигации российских эмитентов	356 269 800.77
Перспективные размещения	338 932 543.99
Облигации. Ответственные инвестиции	196 675 342.47
Устойчивое развитие российских компаний	121 863 793.70
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—