Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	991.64
СЧА	54 376 398.56
Пай	991.64
СЧА	54 376 398.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.45%	-0.91%	0.93%	2.08%	-1.94%	—	—
-0.43%	0.02%	8.73%	45.09%	57.96%	—	—
-0.45%	-0.91%	0.93%	2.08%	-1.94%	—	—
-0.43%	0.02%	8.73%	45.09%	57.96%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	991.64	54 376 398.56	991.64	54 376 398.56
18.02.2026	996.08	54 609 484.42	996.08	54 609 484.42
17.02.2026	983.34	53 862 712.56	983.34	53 862 712.56
16.02.2026	994.48	54 447 013.03	994.48	54 447 013.03
13.02.2026	986.78	54 308 228.38	986.78	54 308 228.38
12.02.2026	996.55	54 693 651.28	996.55	54 693 651.28
11.02.2026	992.98	54 491 185.74	992.98	54 491 185.74
10.02.2026	995.26	54 558 331.13	995.26	54 558 331.13
09.02.2026	998.27	54 765 023.01	998.27	54 765 023.01
06.02.2026	998.31	54 829 081.63	998.31	54 829 081.63

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	996.61	54 735 719.59	996.61	54 735 719.59
04.02.2026	993.09	54 660 789.63	993.09	54 660 789.63
03.02.2026	1 000.58	55 017 983.65	1000.58	55 017 983.65
02.02.2026	995.58	54 865 887.62	995.58	54 865 887.62
30.01.2026	989.50	55 030 015.36	989.5	55 030 015.36
29.01.2026	974.21	54 175 585.41	974.21	54 175 585.41
28.01.2026	989.41	54 982 190.51	989.41	54 982 190.51
27.01.2026	987.03	54 705 577.25	987.03	54 705 577.25
26.01.2026	990.92	53 675 125.31	990.92	53 675 125.31
23.01.2026	982.00	53 108 128.68	982	53 108 128.68

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	976.86	52 953 223.60	976.86	52 953 223.60
21.01.2026	991.17	52 764 754.60	991.17	52 764 754.60
20.01.2026	1 004.36	54 430 078.81	1004.36	54 430 078.81
19.01.2026	1 000.76	54 366 644.55	1000.76	54 366 644.55
16.01.2026	999.41	54 274 215.35	999.41	54 274 215.35
15.01.2026	1 001.07	54 354 141.26	1001.07	54 354 141.26
14.01.2026	1 005.32	53 466 065.75	1005.32	53 466 065.75
13.01.2026	1 009.32	56 098 783.85	1009.32	56 098 783.85
12.01.2026	1 010.47	56 183 251.80	1010.47	56 183 251.80
30.12.2025	992.36	55 145 579.72	992.36	55 145 579.72

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 30.12.2025
706
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079L1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY. Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V]	23.40
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P]	9.01
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.00
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	8.80
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	8.70
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	5.11
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.54
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P]	4.52
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	4.47
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	4.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

17.02.2026	Еженедельный обзор
10.02.2026	Еженедельный обзор
03.02.2026	Еженедельный обзор
27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	564 146 356 173.47
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	58 319 150 477.34
ВИМ - Казначейский	33 688 467 882.85
Золото. Биржевой	19 681 482 771.72
Индекс МосБиржи	13 735 491 010.88
ВИМ - Облигации. Рантье	12 688 569 739.26
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 507 190 591.05
ВИМ - Акции	11 329 536 090.53
ВИМ - Сбалансированный	10 357 894 143.21
Фонд пре-АйПиО 2	6 854 995 360.00
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 852 225 670.09
Российские облигации	5 655 879 227.22
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 481 476 117.62
Ликвидность. Юань	3 291 638 287.76
2х ОФЗ	3 270 577 582.53
ВИМ – Ключевой+	3 054 239 726.52
ВИМ - Новые валютные облигации	2 694 609 154.93
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 442 671 105.92
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 378 916 663.31
ВИМ - Сбережения	2 270 570 218.98
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 825 333 393.32
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 691 809 539.46
2х Акции	1 690 685 140.91
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 582 065 274.98
ВИМ-Цифровая Логистика	1 036 422 059.38
ВИМ - Металлургия	925 205 883.87
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	878 091 464.63
Валютное плечо	569 335 397.04
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	544 384 870.42
ВИМ - Инновационный	428 418 210.37
ВИМ - Перспективные размещения	240 844 021.19
Устойчивое развитие российских компаний	125 415 100.28
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	70 434 052.65
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—