Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2025
Пай	971.35
СЧА	37 530 187.71
Пай	971.35
СЧА	37 530 187.71

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	3.62%	2.80%	-2.47%	6.32%	—	—
0.07%	5.55%	13.61%	12.18%	37.71%	—	—
0.06%	3.62%	2.80%	-2.47%	6.32%	—	—
0.07%	5.55%	13.61%	12.18%	37.71%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2025	971.35	37 530 187.71	971.35	37 530 187.71
20.08.2025	970.73	37 503 372.07	970.73	37 503 372.07
19.08.2025	971.43	37 476 584.66	971.43	37 476 584.66
18.08.2025	973.87	37 164 075.35	973.87	37 164 075.35
15.08.2025	967.11	36 914 710.55	967.11	36 914 710.55
14.08.2025	964.60	36 801 847.16	964.6	36 801 847.16
13.08.2025	962.26	36 704 520.96	962.26	36 704 520.96
12.08.2025	960.67	36 616 420.73	960.67	36 616 420.73
11.08.2025	959.69	36 529 722.96	959.69	36 529 722.96
08.08.2025	961.10	36 584 028.98	961.1	36 584 028.98

Дата	Пай	СЧА
07.08.2025	956.25	36 010 674.57	956.25	36 010 674.57
06.08.2025	963.31	36 353 875.43	963.31	36 353 875.43
05.08.2025	962.92	36 402 255.12	962.92	36 402 255.12
04.08.2025	958.20	36 202 489.07	958.2	36 202 489.07
01.08.2025	958.34	36 195 397.18	958.34	36 195 397.18
31.07.2025	953.92	35 846 046.77	953.92	35 846 046.77
30.07.2025	963.57	36 023 157.17	963.57	36 023 157.17
29.07.2025	988.01	36 918 901.80	988.01	36 918 901.80
28.07.2025	978.67	36 579 580.31	978.67	36 579 580.31
25.07.2025	952.56	35 606 319.37	952.56	35 606 319.37

Дата	Пай	СЧА
24.07.2025	951.83	35 578 451.83	951.83	35 578 451.83
23.07.2025	942.36	35 217 410.14	942.36	35 217 410.14
22.07.2025	941.96	35 164 452.72	941.96	35 164 452.72
21.07.2025	937.41	35 555 626.13	937.41	35 555 626.13
18.07.2025	940.41	35 644 029.54	940.41	35 644 029.54
17.07.2025	937.46	36 021 857.44	937.46	36 021 857.44
16.07.2025	933.93	34 939 909.66	933.93	34 939 909.66
15.07.2025	933.43	34 907 062.85	933.43	34 907 062.85
14.07.2025	938.40	35 016 945.39	938.4	35 016 945.39
11.07.2025	942.79	35 174 722.91	942.79	35 174 722.91

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 30.06.2025
533
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.

Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.60
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	9.57
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P]	9.34
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	9.08
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	8.53
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	8.35
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	7.66
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	6.79
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P]	5.81
Россия, облигация, [26234RMFS]	3.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

29.07.2025	УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025	АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025	Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
24.07.2025	Паи БПИФ «Ликвидность» (тикер – LQDT) станут доступны для покупки и продажи в выходные дни
24.07.2025	Начало торгов ИПИФ ФИ «Валютное плечо»
10.06.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
05.06.2025	GOLD – лидер* по доходности!
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запускает ИПИФ «Валютное плечо», позволяющий получать дополнительный доход c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запустила стратегию доверительного управления «Валютное плечо» c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	БПИФ «Золото. Биржевой» (GOLD) – #1 по доходности за год

18.08.2025	Еженедельный обзор
11.08.2025	Еженедельный обзор
05.08.2025	Еженедельный обзор
29.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
08.07.2025	Еженедельный обзор
01.07.2025	Еженедельный обзор
25.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	393 101 598 298.61
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	38 953 445 287.60
ВИМ - Казначейский	25 989 820 422.46
Индекс МосБиржи	11 997 126 127.56
Золото. Биржевой	11 574 965 224.47
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 565 465 309.46
ВИМ - Акции	11 312 133 534.36
ВИМ - Сбалансированный	10 322 157 340.56
ВИМ - Облигации. Рантье	8 687 928 697.64
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 522 230 385.70
Российские облигации	4 737 727 557.45
Фонд пре-АйПиО 2	3 954 706 804.88
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 778 825 286.08
Ликвидность. Юань	3 492 348 424.82
ВИМ - Нефтегазовый сектор	3 066 838 968.23
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 585 311 773.77
ВИМ - Новые валютные облигации	2 083 962 300.37
2х ОФЗ	2 018 279 951.49
ВИМ-Цифровая Логистика	1 687 974 804.18
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 665 758 042.21
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 204 877 637.29
2х Акции	1 026 313 175.35
ВИМ - Металлургия	970 545 353.08
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	910 200 745.09
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	632 415 390.43
ВИМ - Инновационный	433 553 747.79
ВИМ - Перспективные размещения	287 442 961.80
Валютное плечо	257 014 292.82
Устойчивое развитие российских компаний	129 236 747.39
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—