Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	953.92
СЧА	35 846 046.77
Пай	953.92
СЧА	35 846 046.77

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.00%	1.83%	0.48%	-10.89%	6.73%	—	—
-0.49%	2.65%	12.95%	0.79%	38.42%	—	—
-1.00%	1.83%	0.48%	-10.89%	6.73%	—	—
-0.49%	2.65%	12.95%	0.79%	38.42%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	953.92	35 846 046.77	953.92	35 846 046.77
30.07.2025	963.57	36 023 157.17	963.57	36 023 157.17
29.07.2025	988.01	36 918 901.80	988.01	36 918 901.80
28.07.2025	978.67	36 579 580.31	978.67	36 579 580.31
25.07.2025	952.56	35 606 319.37	952.56	35 606 319.37
24.07.2025	951.83	35 578 451.83	951.83	35 578 451.83
23.07.2025	942.36	35 217 410.14	942.36	35 217 410.14
22.07.2025	941.96	35 164 452.72	941.96	35 164 452.72
21.07.2025	937.41	35 555 626.13	937.41	35 555 626.13
18.07.2025	940.41	35 644 029.54	940.41	35 644 029.54

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	937.46	36 021 857.44	937.46	36 021 857.44
16.07.2025	933.93	34 939 909.66	933.93	34 939 909.66
15.07.2025	933.43	34 907 062.85	933.43	34 907 062.85
14.07.2025	938.40	35 016 945.39	938.4	35 016 945.39
11.07.2025	942.79	35 174 722.91	942.79	35 174 722.91
10.07.2025	931.57	34 751 590.76	931.57	34 751 590.76
09.07.2025	932.31	34 773 166.43	932.31	34 773 166.43
08.07.2025	933.50	34 785 445.89	933.5	34 785 445.89
07.07.2025	933.58	34 736 965.64	933.58	34 736 965.64
04.07.2025	940.92	35 327 827.08	940.92	35 327 827.08

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	943.24	35 406 525.33	943.24	35 406 525.33
02.07.2025	940.83	35 255 931.89	940.83	35 255 931.89
01.07.2025	941.15	35 127 712.17	941.15	35 127 712.17
30.06.2025	936.79	34 922 031.78	936.79	34 922 031.78
27.06.2025	936.59	34 913 343.04	936.59	34 913 343.04
26.06.2025	937.55	34 943 292.67	937.55	34 943 292.67
25.06.2025	935.22	34 977 487.91	935.22	34 977 487.91
24.06.2025	939.44	34 502 787.00	939.44	34 502 787.00
23.06.2025	934.77	34 327 631.50	934.77	34 327 631.50
20.06.2025	933.89	34 284 189.77	933.89	34 284 189.77

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 30.05.2025
517
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.

Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.60
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	9.57
ГМК Норильский никель, БО-001Р-11-CNY - Облигации [4B02-11-40155-F-001P]	9.34
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	9.08
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	8.53
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	8.35
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	7.66
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	6.79
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P]	5.81
Россия, облигация, [26234RMFS]	3.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

29.07.2025	УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025	АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025	Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
24.07.2025	Паи БПИФ «Ликвидность» (тикер – LQDT) станут доступны для покупки и продажи в выходные дни
24.07.2025	Начало торгов ИПИФ ФИ «Валютное плечо»
10.06.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
05.06.2025	GOLD – лидер* по доходности!
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запускает ИПИФ «Валютное плечо», позволяющий получать дополнительный доход c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	УК ВИМ Инвестиции запустила стратегию доверительного управления «Валютное плечо» c привязкой к валюте с использованием плеча
20.05.2025	БПИФ «Золото. Биржевой» (GOLD) – #1 по доходности за год

29.07.2025	Еженедельный обзор
21.07.2025	Еженедельный обзор
14.07.2025	Еженедельный обзор
08.07.2025	Еженедельный обзор
01.07.2025	Еженедельный обзор
25.06.2025	Еженедельный обзор
09.06.2025	Еженедельный обзор 09.06.2025
02.06.2025	Еженедельный обзор 02.06.2025
26.05.2025	Еженедельный обзор 26.05.2025
19.05.2025	Еженедельный обзор 19.05.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	379 317 199 524.19
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	38 279 401 941.72
ВИМ - Казначейский	19 677 040 507.77
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 357 746 132.21
Золото. Биржевой	11 157 205 462.56
Индекс МосБиржи	11 142 208 085.57
ВИМ - Акции	11 115 481 337.13
ВИМ - Сбалансированный	10 247 637 666.41
ВИМ - Облигации. Рантье	6 954 167 400.55
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 263 943 131.52
Российские облигации	3 884 359 194.77
Ликвидность. Юань	3 465 495 393.28
Фонд пре-АйПиО 2	3 172 323 695.73
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 972 244 262.02
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	2 759 111 066.12
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 537 216 107.99
2х ОФЗ	1 844 534 770.78
ВИМ - Новые валютные облигации	1 828 926 462.49
ВИМ-Цифровая Логистика	1 686 411 695.81
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 661 136 984.73
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 117 811 688.28
ВИМ - Металлургия	930 561 158.51
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	911 467 862.79
2х Акции	797 166 002.56
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	439 475 439.11
ВИМ - Инновационный	429 373 550.96
ВИМ - Перспективные размещения	292 270 040.67
Валютное плечо	257 014 292.82
Устойчивое развитие российских компаний	121 487 490.57
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—