Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	974.21
СЧА	54 175 585.41
Пай	974.21
СЧА	54 175 585.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.54%	-1.48%	0.65%	-1.40%	-8.90%	—	—
-1.47%	-1.41%	3.09%	46.74%	52.55%	—	—
-1.54%	-1.48%	0.65%	-1.40%	-8.90%	—	—
-1.47%	-1.41%	3.09%	46.74%	52.55%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	974.21	54 175 585.41	974.21	54 175 585.41
28.01.2026	989.41	54 982 190.51	989.41	54 982 190.51
27.01.2026	987.03	54 705 577.25	987.03	54 705 577.25
26.01.2026	990.92	53 675 125.31	990.92	53 675 125.31
23.01.2026	982.00	53 108 128.68	982	53 108 128.68
22.01.2026	976.86	52 953 223.60	976.86	52 953 223.60
21.01.2026	991.17	52 764 754.60	991.17	52 764 754.60
20.01.2026	1 004.36	54 430 078.81	1004.36	54 430 078.81
19.01.2026	1 000.76	54 366 644.55	1000.76	54 366 644.55
16.01.2026	999.41	54 274 215.35	999.41	54 274 215.35

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	1 001.07	54 354 141.26	1001.07	54 354 141.26
14.01.2026	1 005.32	53 466 065.75	1005.32	53 466 065.75
13.01.2026	1 009.32	56 098 783.85	1009.32	56 098 783.85
12.01.2026	1 010.47	56 183 251.80	1010.47	56 183 251.80
30.12.2025	992.36	55 145 579.72	992.36	55 145 579.72
29.12.2025	988.89	54 952 432.78	988.89	54 952 432.78
26.12.2025	983.87	54 648 159.70	983.87	54 648 159.70
25.12.2025	983.32	54 611 302.62	983.32	54 611 302.62
24.12.2025	991.81	55 075 057.27	991.81	55 075 057.27
23.12.2025	987.21	53 971 014.43	987.21	53 971 014.43

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	983.34	53 742 557.16	983.34	53 742 557.16
19.12.2025	1 002.92	54 821 762.94	1002.92	54 821 762.94
18.12.2025	1 003.88	54 876 640.84	1003.88	54 876 640.84
17.12.2025	1 008.76	55 122 678.23	1008.76	55 122 678.23
16.12.2025	1 000.44	54 592 525.83	1000.44	54 592 525.83
15.12.2025	996.54	51 724 730.54	996.54	51 724 730.54
12.12.2025	997.08	51 759 187.51	997.08	51 759 187.51
11.12.2025	1 008.88	52 258 531.95	1008.88	52 258 531.95
10.12.2025	989.72	51 278 000.48	989.72	51 278 000.48
09.12.2025	973.97	50 435 552.26	973.97	50 435 552.26

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 28.11.2025
692
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079L1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.72
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P]	9.67
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	9.55
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	9.43
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	5.32
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P]	4.93
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P]	4.89
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	4.64
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	4.49
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P]	4.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

21.01.2026	УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025	ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025	Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025	НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
08.12.2025	ВИМ Инвестиции получила в управление фонд целевого капитала НАУФОР для развития финансового рынка
01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»

27.01.2026	Еженедельный обзор
20.01.2026	Еженедельный обзор
13.01.2026	Еженедельный обзор
30.12.2025	Еженедельный обзор
22.12.2025	Еженедельный обзор
16.12.2025	Еженедельный обзор
09.12.2025	Еженедельный обзор
02.12.2025	ВИМ Инвестиции
25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	540 363 895 220.48
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	56 595 654 076.35
ВИМ - Казначейский	32 153 383 801.62
Золото. Биржевой	19 311 443 585.95
Индекс МосБиржи	13 933 912 994.46
ВИМ - Облигации. Рантье	12 318 222 320.77
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	11 530 994 200.91
ВИМ - Акции	11 217 906 416.48
ВИМ - Сбалансированный	10 407 580 443.92
Фонд пре-АйПиО 2	6 748 554 240.53
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 805 200 360.53
Российские облигации	4 768 754 714.13
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 455 825 427.19
Ликвидность. Юань	3 203 578 180.23
2х ОФЗ	2 881 148 464.85
ВИМ - Новые валютные облигации	2 644 522 481.74
ВИМ – Ключевой+	2 637 217 055.14
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 562 261 232.34
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 440 089 596.23
ВИМ - Сбережения	2 127 129 827.56
2х Акции	1 744 061 812.65
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 655 633 392.06
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 545 307 538.03
ВИМ - Сбережения. Рантье	1 426 729 196.05
ВИМ-Цифровая Логистика	1 034 980 020.14
ВИМ - Металлургия	1 008 587 228.85
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	889 448 959.16
Валютное плечо	596 539 498.94
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	544 926 025.77
ВИМ - Инновационный	409 398 295.19
ВИМ - Перспективные размещения	233 556 495.28
Устойчивое развитие российских компаний	128 946 510.05
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	60 914 262.96
Галлея	—
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—