Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.04.2025
Пай	944.17
СЧА	32 154 015.26
Пай	944.17
СЧА	32 154 015.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	-1.08%	-11.99%	-5.75%	-3.83%	—	—
0.28%	4.43%	-10.32%	25.58%	14.69%	—	—
0.27%	-1.08%	-11.99%	-5.75%	-3.83%	—	—
0.28%	4.43%	-10.32%	25.58%	14.69%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.04.2025	944.17	32 154 015.26	944.17	32 154 015.26
21.04.2025	941.59	32 065 048.20	941.59	32 065 048.20
18.04.2025	937.42	31 915 150.42	937.42	31 915 150.42
17.04.2025	947.62	32 314 837.55	947.62	32 314 837.55
16.04.2025	952.03	32 353 265.50	952.03	32 353 265.50
15.04.2025	949.30	32 259 971.77	949.3	32 259 971.77
14.04.2025	944.35	32 132 852.31	944.35	32 132 852.31
11.04.2025	958.30	32 604 932.22	958.3	32 604 932.22
10.04.2025	968.32	32 795 919.32	968.32	32 795 919.32
09.04.2025	969.98	32 361 349.83	969.98	32 361 349.83

Дата	Пай	СЧА
08.04.2025	974.55	32 480 731.41	974.55	32 480 731.41
07.04.2025	975.64	32 524 898.31	975.64	32 524 898.31
04.04.2025	980.76	32 583 703.33	980.76	32 583 703.33
03.04.2025	965.78	32 078 159.82	965.78	32 078 159.82
02.04.2025	969.92	32 187 839.44	969.92	32 187 839.44
01.04.2025	964.29	31 977 524.70	964.29	31 977 524.70
31.03.2025	978.81	31 971 673.66	978.81	31 971 673.66
28.03.2025	975.16	31 828 589.17	975.16	31 828 589.17
27.03.2025	950.37	30 936 006.36	950.37	30 936 006.36
26.03.2025	959.13	31 013 147.32	959.13	31 013 147.32

Дата	Пай	СЧА
25.03.2025	961.41	31 058 518.55	961.41	31 058 518.55
24.03.2025	966.38	31 195 706.27	966.38	31 195 706.27
21.03.2025	954.49	30 791 135.45	954.49	30 791 135.45
20.03.2025	963.43	31 186 915.70	963.43	31 186 915.70
19.03.2025	961.51	31 124 522.45	961.51	31 124 522.45
18.03.2025	940.67	30 418 334.55	940.67	30 418 334.55
17.03.2025	942.19	30 491 885.54	942.19	30 491 885.54
14.03.2025	963.83	31 137 177.11	963.83	31 137 177.11
13.03.2025	975.92	31 520 224.26	975.92	31 520 224.26
12.03.2025	986.37	31 848 529.90	986.37	31 848 529.90

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 28.02.2025
428
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	9.95
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.83
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	9.82
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	9.74
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	9.70
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	9.63
Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P]	6.65
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P]	5.41
ТМК, облигация, [4-06-29031-H]	4.89
Россия, облигация, [26234RMFS]	3.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Гарант
Спецрегистратор
Гарант

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 464 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 465 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

08.04.2025	Фонд «Ликвидность» снижает комиссии!
11.03.2025	По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025	По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025	Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
12.12.2024	ВИМ Инвестиции признана лучшей УК ОПИФ для розничного инвестора
22.10.2024	Биржевой фонд "Ликвидность" (LQDT) – самый большой фонд России

01.04.2025	Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025	Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025	Еженедельный обзор 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор 17.02.2025
10.02.2025	Еженедельный обзор 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор 03.02.2025
28.01.2025	Еженедельный обзор 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	353 649 490 315.25
Денежный рынок. Рубли	32 313 242 582.97
Золото. Биржевой	12 373 918 939.09
Сбалансированные инвестиции	11 683 707 463.60
Казначейский	11 304 676 760.80
Индекс МосБиржи	11 222 175 850.37
Смешанные инвестиции	10 572 928 591.15
Акции	8 480 008 108.64
Облигации. Рантье	4 005 087 060.80
Ликвидность. Юань	3 494 563 016.74
Нефтегазовый сектор	3 433 762 712.66
Индекс МосБиржи	2 753 480 190.54
Российские облигации	2 441 882 174.93
Сбалансированный. Рантье	1 782 201 601.02
Акции российских эмитентов	1 716 980 360.74
Металлургия	1 059 895 838.15
Умеренно консервативный. Рубли	947 044 913.12
2х Акции	739 815 140.88
Новые валютные облигации	724 060 399.27
2х ОФЗ	644 078 505.59
Облигации российских эмитентов	468 838 607.01
Инновационный	430 749 515.18
Перспективные размещения	322 691 129.85
Облигации. Ответственные инвестиции	198 078 291.27
Устойчивое развитие российских компаний	127 337 883.51
ВИМ-Цифровая Логистика	—
Фонд пре-АйПиО 2	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Логистические решения и технологии	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный. Евро	—
Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Индустрия гостеприимства. Инвестиции и управление	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—