Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ВИМ - Накопительный в юанях (ВИМ Инвестиции), 5539

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	960.59
СЧА	49 572 339.53
Пай	960.59
СЧА	49 572 339.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.92%	-0.65%	-1.63%	1.71%	-10.33%	—	—
-0.91%	-4.49%	21.12%	48.56%	40.45%	—	—
-0.92%	-0.65%	-1.63%	1.71%	-10.33%	—	—
-0.91%	-4.49%	21.12%	48.56%	40.45%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	960.59	49 572 339.53	960.59	49 572 339.53
27.11.2025	969.54	50 027 858.60	969.54	50 027 858.60
26.11.2025	972.58	50 186 782.07	972.58	50 186 782.07
25.11.2025	974.85	50 326 308.60	974.85	50 326 308.60
24.11.2025	969.18	50 045 882.23	969.18	50 045 882.23
21.11.2025	971.94	50 286 228.22	971.94	50 286 228.22
20.11.2025	994.46	51 449 964.82	994.46	51 449 964.82
19.11.2025	982.54	50 010 446.54	982.54	50 010 446.54
18.11.2025	988.55	50 305 998.24	988.55	50 305 998.24
17.11.2025	988.43	49 282 754.68	988.43	49 282 754.68

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	989.03	48 930 752.06	989.03	48 930 752.06
13.11.2025	986.08	48 783 653.61	986.08	48 783 653.61
12.11.2025	987.29	49 103 484.22	987.29	49 103 484.22
11.11.2025	984.01	48 465 104.33	984.01	48 465 104.33
10.11.2025	986.73	48 346 708.20	986.73	48 346 708.20
07.11.2025	981.04	48 058 445.64	981.04	48 058 445.64
06.11.2025	980.84	52 707 909.20	980.84	52 707 909.20
05.11.2025	986.10	52 966 280.65	986.1	52 966 280.65
01.11.2025	979.08	52 588 351.77	979.08	52 588 351.77
31.10.2025	975.90	52 412 952.02	975.9	52 412 952.02

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	975.21	52 970 482.06	975.21	52 970 482.06
29.10.2025	967.94	52 553 857.51	967.94	52 553 857.51
28.10.2025	966.91	51 902 645.84	966.91	51 902 645.84
27.10.2025	955.07	51 271 300.60	955.07	51 271 300.60
24.10.2025	960.44	51 562 881.40	960.44	51 562 881.40
23.10.2025	985.23	60 167 234.75	985.23	60 167 234.75
22.10.2025	986.57	60 221 454.05	986.57	60 221 454.05
21.10.2025	985.78	58 402 196.35	985.78	58 402 196.35
20.10.2025	979.23	57 944 717.56	979.23	57 944 717.56
17.10.2025	993.46	58 789 557.13	993.46	58 789 557.13

Общая информация

Управляющая компания
ВИМ Инвестиции
Номер регистрации
5539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.08.2023 до 18.09.2023
Пайщики на 30.09.2025
663
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A1079L1

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в облигации, номинированные в юанях, права требования по договорам репо, расчеты по которым осуществляются в юанях и предметом которых являются облигации российских эмитентов, номинированные в российских рублях или в юанях, клиринговые сертификаты участия, также краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Индикатор, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, рассчитывается следующим образом: 50% * прирост RUCNYTR + 50% * прирост RUSFARCNY, где RUCNYTR - Индекс МосБиржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUSFARCNY - Индикатор стоимости обеспеченных денег Russian Secured Funding Average Rate CNY.

Название до 17.07.2025 - ОПИФ "Накопительный в юанях".

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P]	10.57
Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P]	10.09
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P]	9.49
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P]	8.34
Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P]	6.51
ЕАБР, облигация, [RU000A105EV1]	5.94
Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P]	5.84
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P]	5.55
ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-001P]	5.22
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	4.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Центральный депозитарий фондов
Спецрегистратор
Центральный депозитарий фондов

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
с учетом НДС
Прочие расходы
0.5%
с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете номинального держателя, по его заявке
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
2.5%
2%
1.5%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до 08 ноября 2024 (включительно)
до 729 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 095 до 1 459 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 460 до 1 824 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024
от 1 825 дн	ВТБ (ПАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после 08 ноября 2024

Показать все

01.12.2025	ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025	«ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025	УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
19.11.2025	Фонд Pre-IPO 1 под управлением ВИМ Инвестиции завершил сделку по выходу из компании GetCourse
14.11.2025	Управляющая компания ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда благотворительной организации «Пристань»
22.10.2025	ЗПИ комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2» под управлением АО ВИМ Инвестиции приобрел долю в компании БАСК
15.10.2025	Инвестиционная стратегия на 4 квартал 2025 года
10.10.2025	ВИМ Инвестиции расширяет линейку инвестиционных продуктов, запуская три новых фонда для консервативных инвесторов
17.09.2025	БПИФ РФИ «Ликвидность» — №1 по СЧА среди биржевых фондов России
04.09.2025	НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО ВИМ Инвестиции по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «ААА\|ru.am\|», прогноз «стабильный»

25.11.2025	Еженедельный обзор
17.11.2025	Еженедельный обзор
10.11.2025	Еженедельный обзор
01.11.2025	Еженедельный обзор
27.10.2025	Еженедельный обзор
20.10.2025	Еженедельный обзор
14.10.2025	Еженедельный обзор
07.10.2025	Еженедельный обзор
30.09.2025	Еженедельный обзор
23.09.2025	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ликвидность	480 510 901 236.06
ВИМ - Денежный рынок. Рубли	53 283 025 511.06
ВИМ - Казначейский	31 046 228 237.89
Золото. Биржевой	15 111 276 248.56
Индекс МосБиржи	12 487 490 919.88
ВИМ - Облигации. Рантье	12 155 848 990.58
ВИМ - Сбалансированные инвестиции	10 893 983 794.63
ВИМ - Акции	10 328 018 628.06
ВИМ - Сбалансированный	9 714 018 386.45
Фонд пре-АйПиО 2	6 561 987 945.93
ВИМ - Сбалансированный. Рантье	5 364 870 131.46
Российские облигации	3 975 346 813.22
ВИМ - Облигации. Российские эмитенты	3 442 187 624.66
Ликвидность. Юань	3 370 073 470.69
ВИМ - Новые валютные облигации	2 635 289 383.70
2х ОФЗ	2 608 469 064.09
ВИМ - Нефтегазовый сектор	2 574 759 659.11
ВИМ - Индекс МосБиржи	2 327 421 926.57
ВИМ-Цифровая Логистика	1 704 210 708.29
2х Акции	1 514 702 751.06
ВИМ – Акции. Российские эмитенты	1 499 670 583.55
ВИМ – Ключевой+	1 472 562 350.68
ВИМ - Сбалансированный. Консервативный	1 410 565 234.14
ВИМ - Металлургия	852 316 978.14
ВИМ - Сбалансированный. Российские эмитенты	816 454 576.64
ВИМ - Сбережения	703 877 501.47
ВИМ - Сбережения. Рантье	579 172 424.50
Валютное плечо	569 142 551.63
ВИМ - Облигации. Ответственные инвестиции	513 801 249.74
ВИМ - Инновационный	377 088 452.24
ВИМ - Перспективные размещения	233 947 171.84
Устойчивое развитие российских компаний	119 465 393.14
Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли	10 668 885.44
Индекс+	—
ГСМ Фэмили	—
Мармот Капитал	—
ОФТ	—
Фонд Субординированный. Рубли	—
Фонд Субординированный 2	—
Фонд Субординированный 1	—
Клубные сделки 1	—
Фонд пре-АйПиО 1	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Гостиницы и Курорты	—
Комплексное развитие территорий	—
Промышленные территории	—