×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.12.2025
Пай
186.77
СЧА
3 991 710 573.79
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
1.46%
2.19%
11.06%
31.42%
40.93%
55.05%
0.20%
-7.17%
-18.33%
50.71%
98.90%
30.59%
124.39%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.09.2025
    76 092
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.



Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 7.53
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 7.25
Славнефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00221-A-002P] 6.33
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 5.67
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.73
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 4.51
Газпромбанк, 001Р-17Р - Облигации [4B02-16-00354-B-001P] 4.03
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 3.54
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 3.40
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.03

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
05.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
187.42
187.62
187.62
35 082 165.90

Новости

01.12.2025 ВИМ Инвестиции признана лучшей управляющей компанией по версии Frank RG
20.11.2025 «ВИМ Инвестиции» вышли из капитала производителя косметики Mixit
20.11.2025 УК ВИМ Инвестиции получила в управление средства эндаумент-фонда Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.12.2025 ВИМ Инвестиции
25.11.2025 Еженедельный обзор
17.11.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 482 775 003 638.64
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 53 697 533 933.37
ВИМ - Казначейский 30 967 409 098.02
Золото. Биржевой 15 085 846 894.65
Индекс МосБиржи 12 480 279 923.59
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds