×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.04.2025
Пай
159.31
СЧА
2 442 816 432.43
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
2.32%
7.50%
10.58%
12.79%
40.14%
43.18%
0.03%
7.21%
18.82%
20.54%
46.42%
-21.97%
124.47%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 31.01.2025
    53 387
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.



Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 6.94
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 6.50
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 5.48
РЖД, облигация, [4B02-16-65045-D-001P] 3.92
Россельхозбанк, облигация, [4B02-04-03349-B-002P] 3.76
Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] 3.65
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] 3.49
РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] 3.47
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] 3.44
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] 3.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
02.04.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
159.36
159.48
159.36
5 372 502.18

Новости

11.03.2025 По итогам февраля фонды УК ВИМ Инвестиции стали лидером
07.03.2025 По итогам 2024 года УК ВИМ Инвестиции - лидер рэнкинга «Эксперт РА»**
21.01.2025 Фонд «Ликвидность» рекордно снижает комиссии в честь своего пятилетия!
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор 31.03.2025
25.03.2025 Еженедельный обзор 24.03.2025
18.03.2025 Еженедельный обзор 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 361 519 513 457.11
Денежный рынок. Рубли 29 971 606 655.33
Сбалансированные инвестиции 12 057 080 470.67
Казначейский 11 495 530 269.32
Золото. Биржевой 10 807 504 931.27
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds