×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.01.2026
Пай
190.92
СЧА
4 570 546 284.99
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
1.38%
5.30%
9.01%
27.10%
42.20%
57.14%
-0.03%
10.65%
4.62%
38.38%
118.28%
48.82%
91.07%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 31.10.2025
    73 026
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 8.13
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 7.30
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 6.16
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 5.13
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 4.99
Газпромбанк, 001Р-17Р - Облигации [4B02-16-00354-B-001P] 4.44
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 3.68
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.21
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 3.05
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 2.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
16.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
191.28
191.30
191.30
26 162 411.52

Новости

19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.01.2026 Еженедельный обзор
30.12.2025 Еженедельный обзор
22.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 523 961 730 422.42
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 55 524 549 556.72
ВИМ - Казначейский 31 583 813 917.05
Золото. Биржевой 17 092 906 802.04
Индекс МосБиржи 13 594 091 240.25
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds