×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
26.02.2026
Пай
194.79
СЧА
5 895 466 542.76
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.78%
5.02%
6.87%
25.31%
44.64%
60.41%
2.15%
26.19%
49.09%
22.20%
159.14%
139.64%
127.56%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.12.2025
    70 844
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 7.19
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 6.78
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 5.97
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 5.52
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 5.03
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.60
Газпромбанк, 001Р-17Р - Облигации [4B02-16-00354-B-001P] 4.03
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 3.22
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 2.92
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
26.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
195.36
195.38
195.38
90 999 935.14

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2026 Еженедельный обзор
17.02.2026 Еженедельный обзор
10.02.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 567 703 020 806.83
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 58 508 088 540.52
ВИМ - Казначейский 34 240 669 603.04
Золото. Биржевой 20 526 664 898.90
Индекс МосБиржи 13 806 901 080.45
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds