×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
07.04.2026
Пай
199.39
СЧА
8 152 941 925.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
1.96%
4.89%
9.81%
25.91%
46.13%
64.77%
1.00%
29.63%
82.74%
82.78%
235.75%
238.70%
227.19%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.12.2025
    70 844
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
  • Сплит
    1 / 10 (12.04.2021)
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 6.35
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 5.19
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 5.06
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 4.73
ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] 4.49
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 4.09
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 3.39
Газпромбанк, 001Р-17Р - Облигации [4B02-16-00354-B-001P] 2.86
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 2.38
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
07.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
199.98
200.02
200.02
151 828 743.18

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

07.04.2026 Еженедельный обзор
30.03.2026 Еженедельный обзор 30.03.2026
24.03.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 603 089 665 402.19
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 59 560 849 267.05
ВИМ - Казначейский 39 597 430 763.20
Золото. Биржевой 19 638 677 353.22
Индекс МосБиржи 13 837 496 804.07
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds