×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
14.08.2025
Пай
181.03
СЧА
4 433 170 728.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
3.77%
10.48%
17.38%
25.58%
39.43%
52.88%
1.48%
36.19%
78.27%
102.66%
153.54%
28.68%
216.05%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 30.05.2025
    34 271
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8

Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.



Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 5.78
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 5.02
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 4.64
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 4.14
Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] 3.13
РЖД, облигация, [4B02-40-65045-D-001P] 3.06
Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] 3.00
Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] 2.83
РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] 2.76
Атомэнергопром, облигация, [4B02-05-55319-E-001P] 2.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
15.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
181.84
181.86
181.84
72 623 314.38

Новости

29.07.2025 УК ВИМ Инвестиции заняла 1 место среди управляющих компаний по доходности управления пенсионными накоплениями СФР
24.07.2025 АО ВИМ Инвестиции трансформирует продуктовую линейку ОПИФ для максимальной выгоды и удобства клиентов
24.07.2025 Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2025 года
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.08.2025 Еженедельный обзор
29.07.2025 Еженедельный обзор
21.07.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 388 689 723 153.97
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 38 823 368 306.43
ВИМ - Казначейский 23 959 030 147.09
Индекс МосБиржи 12 338 423 949.01
ВИМ - Сбалансированные инвестиции 11 721 115 606.16
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds