×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.12.2025
Пай
188.62
СЧА
4 337 048 774.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
1.42%
3.95%
10.35%
28.87%
41.70%
55.87%
1.06%
9.39%
-9.69%
57.84%
113.57%
41.28%
107.71%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 31.10.2025
    73 026
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 8.13
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 7.30
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 6.16
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 5.13
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 4.99
Газпромбанк, 001Р-17Р - Облигации [4B02-16-00354-B-001P] 4.44
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 3.68
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.21
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 3.05
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 2.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
26.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
189.54
189.64
189.64
52 541 262.32

Новости

19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
09.12.2025 НАУФОР сформировала фонд целевого капитала для развития финансового рынка
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.12.2025 Еженедельный обзор
16.12.2025 Еженедельный обзор
09.12.2025 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 503 330 848 754.29
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 54 550 642 345.17
ВИМ - Казначейский 31 120 687 351.37
Золото. Биржевой 16 175 668 798.24
Индекс МосБиржи 13 350 939 100.12
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds