×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.02.2026
Пай
192.21
СЧА
5 007 566 949.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.05%
1.11%
4.30%
7.07%
26.48%
42.66%
58.18%
0.96%
12.24%
16.33%
25.73%
134.70%
71.99%
96.96%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВИМ Инвестиции
  • Номер регистрации
    3647
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.02.2019 до 19.02.2019
  • Пайщики на 28.11.2025
    66 347
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    OBLG
  • ISIN
    RU000A1002S8
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления путем следования доходности фонда изменениям количественных показателей Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Преимущественным объектом инвестирования являются облигации российских эмитентов, номинированные в рублях, при этом состав и структура активов фонда частично соответствует составу и структуре активов, входящих в базу расчета Индекса. Максимальная величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста Индекса составляет 5%.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] 7.19
Банк ВТБ (ПАО), Т2-3 - Облигации [40901000B] 6.78
Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] 5.97
Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] 5.52
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 5.03
РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] 4.60
Газпромбанк, 001Р-17Р - Облигации [4B02-16-00354-B-001P] 4.03
РусГидро, облигация, [4B02-04-55038-E-002P] 3.22
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 2.92
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.72

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.52%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1%
  • с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
06.02.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
193.28
193.34
193.34
73 333 253.48

Новости

21.01.2026 УК ВИМ Инвестиции заработала свыше 4 млрд рублей для эндаументов в 2025 году
19.12.2025 ВИМ Сбережения и Ньютон Инвестиции запустили совместные продажи ЗПИФ
17.12.2025 Активы БПИФ РФИ «Ликвидность» превысили отметку в 500 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

03.02.2026 Еженедельный обзор
27.01.2026 Еженедельный обзор
20.01.2026 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Ликвидность 551 279 842 396.82
ВИМ - Денежный рынок. Рубли 57 145 143 381.74
ВИМ - Казначейский 32 273 576 585.04
Золото. Биржевой 18 358 322 749.67
Индекс МосБиржи 13 382 225 252.52
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds