Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.08.2025
Пай	100.02
СЧА	22 563 215 337.14
Пай	100.02
СЧА	22 563 215 337.14

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.24%	1.93%	4.68%	4.31%	—	—	—
0.24%	1.93%	4.37%	-2.30%	—	—	—
0.24%	1.93%	4.68%	4.31%	—	—	—
0.24%	1.93%	4.37%	-2.30%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.08.2025	100.02	22 563 215 337.14	100.0188	22 563 215 337.14
01.08.2025	99.78	22 508 202 622.05	99.775	22 508 202 622.05
31.07.2025	99.51	22 448 973 149.08	99.5124	22 448 973 149.08
30.07.2025	101.15	22 817 744 525.30	101.1471	22 817 744 525.30
29.07.2025	101.13	22 814 286 398.30	101.1318	22 814 286 398.30
28.07.2025	100.89	22 759 776 454.70	100.8901	22 759 776 454.70
25.07.2025	100.68	22 713 333 567.29	100.6843	22 713 333 567.29
24.07.2025	100.53	22 678 443 134.56	100.5296	22 678 443 134.56
23.07.2025	100.47	22 665 204 687.59	100.4709	22 665 204 687.59
22.07.2025	100.26	22 618 361 685.16	100.2633	22 618 361 685.16

Дата	Пай	СЧА
21.07.2025	100.04	22 568 268 173.02	100.0412	22 568 268 173.02
18.07.2025	99.87	22 529 435 763.73	99.8691	22 529 435 763.73
17.07.2025	99.63	22 475 646 192.58	99.6306	22 475 646 192.58
16.07.2025	99.43	22 430 683 615.13	99.4313	22 430 683 615.13
15.07.2025	99.19	22 376 682 541.86	99.192	22 376 682 541.86
14.07.2025	98.86	22 300 910 090.44	98.8561	22 300 910 090.44
11.07.2025	98.67	22 258 148 177.11	98.6665	22 258 148 177.11
10.07.2025	98.44	22 207 275 159.43	98.441	22 207 275 159.43
09.07.2025	98.23	22 158 956 842.46	98.2268	22 158 956 842.46
08.07.2025	98.30	22 175 635 289.89	98.3007	22 175 635 289.89

Дата	Пай	СЧА
07.07.2025	98.29	22 172 105 465.00	98.2851	22 172 105 465.00
04.07.2025	98.13	22 136 115 774.01	98.1256	22 136 115 774.01
03.07.2025	97.98	22 103 524 679.00	97.9811	22 103 524 679.00
02.07.2025	97.86	22 075 852 083.79	97.8584	22 075 852 083.79
01.07.2025	97.80	22 062 708 318.00	97.8002	22 062 708 318.00
30.06.2025	97.54	22 003 294 367.40	97.5368	22 003 294 367.40
27.06.2025	99.30	22 400 044 169.33	99.2955	22 400 044 169.33
26.06.2025	99.13	22 363 418 945.82	99.1332	22 363 418 945.82
25.06.2025	98.90	22 310 765 922.49	98.8998	22 310 765 922.49
24.06.2025	98.73	22 273 420 468.31	98.7342	22 273 420 468.31

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 30.05.2025
671 288
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK Passive Income Index RUB» (TPAYRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.6599
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.0632
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.6040
Апрель 2025	27.05.2025	30.04.2025	1.6513	1.7232
Март 2025	21.04.2025	31.03.2025	1.9412	2.0402
Февраль 2025	21.03.2025	28.02.2025	1.5275	1.5993
Январь 2025	21.02.2025	31.01.2025	1.7557	1.8311
Декабрь 2024	29.01.2025	28.12.2024	1.9654	2.0627
Ноябрь 2024	20.12.2024	29.11.2024	1.5748	1.6460
Октябрь 2024	21.11.2024	31.10.2024	1.6978	1.7247

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	5.91
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	5.36
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	5.32
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	3.90
Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P]	3.67
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.56
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.47
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.47
Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-002P]	3.39
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-001P]	3.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.08%
до 16.06.2025 - 0.04% среднегодовой СЧА

Биржевые котировки

Дата
04.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
100.38	100.39	100.39	793 804 431.25

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	189 985 463 358.03
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 476 022 130.69
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 412 233 835.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 678 154 314.21
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 148 031 440.16
Т-Капитал Золото	9 285 466 067.73
Т-Капитал Облигации	4 114 089 679.85
Т-Капитал ОФЗ	3 315 707 992.22
Т-Капитал Золотой стандарт	3 009 373 723.09
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 598 404 227.37
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 925 836 831.52
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 707 563 578.97
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 450 484 406.97
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 000 062 891.00
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	664 644 011.76
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	440 063 113.04
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	171 725 081.96
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	77 034 832.49
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—