Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	100.59
СЧА	21 051 676 244.06
Пай	100.59
СЧА	21 051 676 244.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.02%	-0.08%	-0.38%	-0.69%	4.17%	—	—
0.12%	0.21%	-5.13%	-7.86%	-8.46%	—	—
0.02%	-0.08%	-0.38%	-0.69%	4.17%	—	—
0.12%	0.21%	-5.13%	-7.86%	-8.46%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	100.59	21 051 676 244.06	100.5881	21 051 676 244.06
18.02.2026	100.57	21 027 277 737.51	100.5671	21 027 277 737.51
17.02.2026	100.58	20 991 017 585.40	100.5849	20 991 017 585.40
16.02.2026	100.60	20 994 951 644.07	100.6038	20 994 951 644.07
13.02.2026	100.49	20 970 964 714.96	100.4889	20 970 964 714.96
12.02.2026	100.41	20 955 215 864.58	100.4134	20 955 215 864.58
11.02.2026	100.28	20 927 196 891.51	100.2791	20 927 196 891.51
10.02.2026	100.23	20 916 851 444.34	100.2296	20 916 851 444.34
09.02.2026	100.19	20 908 648 439.80	100.1903	20 908 648 439.80
06.02.2026	100.07	20 883 581 785.80	100.0701	20 883 581 785.80

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	100.03	20 875 091 543.13	100.0295	20 875 091 543.13
04.02.2026	100.04	20 877 932 165.57	100.0431	20 877 932 165.57
03.02.2026	100.04	20 876 538 713.93	100.0364	20 876 538 713.93
02.02.2026	99.99	20 866 890 625.02	99.9902	20 866 890 625.02
30.01.2026	99.80	20 826 666 104.39	99.7974	20 826 666 104.39
29.01.2026	101.00	21 077 360 138.64	100.9987	21 077 360 138.64
28.01.2026	100.99	21 076 546 223.00	100.9948	21 076 546 223.00
27.01.2026	101.02	21 081 997 069.94	101.0209	21 081 997 069.94
26.01.2026	100.94	21 065 361 883.78	100.9412	21 065 361 883.78
23.01.2026	100.84	21 043 711 913.48	100.8375	21 043 711 913.48

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	100.84	21 045 016 851.36	100.8437	21 045 016 851.36
21.01.2026	100.72	21 018 932 069.83	100.7187	21 018 932 069.83
20.01.2026	100.71	21 017 556 723.89	100.7121	21 017 556 723.89
19.01.2026	100.67	21 008 360 857.21	100.6681	21 008 360 857.21
18.01.2026	100.55	20 982 806 208.93	100.5456	20 982 806 208.93
16.01.2026	100.55	20 982 806 208.93	100.5456	20 982 806 208.93
15.01.2026	100.52	20 977 405 720.03	100.5197	20 977 405 720.03
14.01.2026	100.49	20 970 531 323.33	100.4868	20 970 531 323.33
13.01.2026	100.42	20 957 097 952.14	100.4224	20 957 097 952.14
12.01.2026	100.34	20 940 284 145.70	100.3418	20 940 284 145.70

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 30.12.2025
1 102 308
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Январь 2026	20.02.2026	30.01.2026	1.3169	1.319595
Декабрь 2025	30.01.2026	30.12.2025	1.5952	1.598909
Ноябрь 2025	19.12.2025	28.11.2025	1.0721	1.070279
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.604000
Апрель 2025	27.05.2025	30.04.2025	1.6513	1.723200

Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	5.08
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.15
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	3.69
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	3.65
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.59
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.37
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.52
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.43
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P]	2.40
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	2.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
20.02.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
100.77	100.80	100.77	347 222 091.87

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	284 086 535 082.41
Т- Капитал Облигации Овернайт	101 890 183 768.94
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	20 108 335 790.66
Т-Капитал Золото	15 107 331 293.96
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 206 020 956.54
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 324 493 131.88
Т-Капитал Облигации	5 959 479 361.25
Т-Капитал ОФЗ	5 219 258 694.35
Т-Капитал Золотой стандарт	3 800 542 176.72
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 793 933 035.69
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 077 582.65
Т-Капитал Консервативные облигации	2 495 109 189.31
Т-Капитал Баланс	2 476 476 137.05
Венчурные Инвестиции 1	1 996 441 326.33
Тинькофф - Восход	1 862 510 164.71
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 598 373 005.65
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 414 569 457.54
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 078 002 701.98
Т-Капитал Дивидендные акции	1 064 858 388.10
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 597 561.98
Т-Капитал Замещающие облигации	620 918 116.29
Т-Капитал Трендовые акции	545 595 996.27
Т-Капитал Российские Технологии	390 898 201.41
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	87 826 880.99
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	68 978 305.99
Т-Капитал Искусственный интеллект	60 650 818.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 531 558.38
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 499 197.95
Т-Капитал США 500	10 637 709.48
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 568 786.88
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 314 298.94
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	4 975 830.63
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 023 306.83
Т-Капитал Биотехнологии	3 554 866.77
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 384 545.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 861 843.25
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 416 692.72
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 126 088.30
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 787 691.74
Т-Капитал Полупроводники	1 165 158.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—