Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2025
Пай	101.33
СЧА	22 858 776 670.47
Пай	101.33
СЧА	22 858 776 670.47

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.06%	4.20%	4.72%	0.99%	—	—
0.08%	1.06%	3.97%	-0.80%	1 854.32%	—	—
0.08%	1.06%	4.20%	4.72%	0.99%	—	—
0.08%	1.06%	3.97%	-0.80%	1 854.32%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.08.2025	101.33	22 858 776 670.47	101.329	22 858 776 670.47
21.08.2025	101.25	22 840 535 834.17	101.2481	22 840 535 834.17
20.08.2025	101.28	22 848 534 911.37	101.2836	22 848 534 911.37
19.08.2025	101.28	22 848 686 750.92	101.2843	22 848 686 750.92
18.08.2025	101.13	22 812 942 031.83	101.1258	22 812 942 031.83
15.08.2025	100.95	22 773 573 488.44	100.9513	22 773 573 488.44
14.08.2025	100.86	22 752 572 709.86	100.8582	22 752 572 709.86
13.08.2025	100.77	22 733 013 696.19	100.7715	22 733 013 696.19
12.08.2025	100.71	22 720 191 715.09	100.7147	22 720 191 715.09
11.08.2025	100.57	22 687 181 521.88	100.5683	22 687 181 521.88

Дата	Пай	СЧА
08.08.2025	100.40	22 649 749 860.28	100.4024	22 649 749 860.28
07.08.2025	100.37	22 642 057 559.89	100.3683	22 642 057 559.89
06.08.2025	100.22	22 609 532 187.69	100.2241	22 609 532 187.69
05.08.2025	100.14	22 589 932 446.30	100.1373	22 589 932 446.30
04.08.2025	100.02	22 563 215 337.14	100.0188	22 563 215 337.14
01.08.2025	99.78	22 508 202 622.05	99.775	22 508 202 622.05
31.07.2025	99.51	22 448 973 149.08	99.5124	22 448 973 149.08
30.07.2025	101.15	22 817 744 525.30	101.1471	22 817 744 525.30
29.07.2025	101.13	22 814 286 398.30	101.1318	22 814 286 398.30
28.07.2025	100.89	22 759 776 454.70	100.8901	22 759 776 454.70

Дата	Пай	СЧА
25.07.2025	100.68	22 713 333 567.29	100.6843	22 713 333 567.29
24.07.2025	100.53	22 678 443 134.56	100.5296	22 678 443 134.56
23.07.2025	100.47	22 665 204 687.59	100.4709	22 665 204 687.59
22.07.2025	100.26	22 618 361 685.16	100.2633	22 618 361 685.16
21.07.2025	100.04	22 568 268 173.02	100.0412	22 568 268 173.02
18.07.2025	99.87	22 529 435 763.73	99.8691	22 529 435 763.73
17.07.2025	99.63	22 475 646 192.58	99.6306	22 475 646 192.58
16.07.2025	99.43	22 430 683 615.13	99.4313	22 430 683 615.13
15.07.2025	99.19	22 376 682 541.86	99.192	22 376 682 541.86
14.07.2025	98.86	22 300 910 090.44	98.8561	22 300 910 090.44

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 30.06.2025
742 133
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK Passive Income Index RUB» (TPAYRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.604000
Апрель 2025	27.05.2025	30.04.2025	1.6513	1.723200
Март 2025	21.04.2025	31.03.2025	1.9412	2.040200
Февраль 2025	21.03.2025	28.02.2025	1.5275	1.599300
Январь 2025	21.02.2025	31.01.2025	1.7557	1.831100
Декабрь 2024	29.01.2025	28.12.2024	1.9654	2.062700
Ноябрь 2024	20.12.2024	29.11.2024	1.5748	1.646000
Октябрь 2024	21.11.2024	31.10.2024	1.6978	1.724658

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	5.91
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	5.36
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	5.32
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	3.90
Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P]	3.67
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.56
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.47
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.47
Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-002P]	3.39
ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-001P]	3.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.08%
до 16.06.2025 - 0.04% среднегодовой СЧА

Биржевые котировки

Дата
25.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
101.78	101.79	101.78	727 903 845.58

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	206 122 487 961.36
Т- Капитал Облигации Овернайт	18 679 189 482.74
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 944 126 813.56
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 288 910 124.98
Т-Капитал Локальные валютные облигации	10 915 848 062.94
Т-Капитал Золото	9 117 768 464.72
Т-Капитал Облигации	5 055 918 283.76
Т-Капитал ОФЗ	3 998 662 056.61
Т-Капитал Золотой стандарт	2 984 243 437.46
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 710 766 545.67
Т-Капитал Консервативные облигации	2 611 679 116.19
Т-Капитал Квадратные метры	2 559 553 774.79
Т-Капитал Баланс	1 975 273 470.89
Венчурные Инвестиции 1	1 865 467 494.63
Тинькофф - Восход	1 812 201 315.28
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 785 015 138.98
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 437 480 944.17
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 052 148 512.08
Т-Капитал Дивидендные акции	1 011 270 453.78
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	657 810 624.74
Тинькофф Замещающие облигации	641 722 540.75
Т-Капитал Российские Технологии	444 945 641.34
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Трендовые акции	212 329 848.84
Т-Капитал Искусственный интеллект	82 417 775.51
Т-Капитал облигации Е	78 564 230.77
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 797 726.54
Т-Капитал США 500	38 146 722.48
Т-Капитал Фонд Инвестиций	25 803 156.64
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 498 881.54
Т-Капитал Технологии	22 259 229.89
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 575 694.65
Т-Капитал Биотехнологии	8 990 567.18
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 528.91
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	3 976 578.85
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 497 564.34
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 030 366.76
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 559 236.21
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 265 404.63
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 916 273.99
Т-Капитал Полупроводники	1 273 082.79
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—