Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	95.21
СЧА	21 785 297 751.17
Пай	95.21
СЧА	21 785 297 751.17

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.33%	-1.00%	-1.69%	-5.53%	—	—	—
0.24%	-5.04%	-6.61%	-24.88%	—	—	—
0.33%	-1.00%	-1.69%	-5.53%	—	—	—
0.24%	-5.04%	-6.61%	-24.88%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	95.21	21 785 297 751.17	95.2149	21 785 297 751.17
09.04.2025	94.90	21 732 753 599.29	94.9023	21 732 753 599.29
08.04.2025	95.08	21 851 457 731.78	95.0847	21 851 457 731.78
07.04.2025	94.90	21 824 143 365.24	94.8998	21 824 143 365.24
04.04.2025	95.07	21 879 365 716.48	95.0696	21 879 365 716.48
03.04.2025	95.18	21 907 927 930.06	95.1793	21 907 927 930.06
02.04.2025	95.22	22 247 695 413.83	95.2158	22 247 695 413.83
01.04.2025	95.21	22 245 550 151.18	95.2067	22 245 550 151.18
31.03.2025	95.15	22 231 441 632.32	95.1463	22 231 441 632.32
28.03.2025	96.92	22 645 285 172.81	96.9174	22 645 285 172.81

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	96.84	22 627 411 689.50	96.8409	22 627 411 689.50
26.03.2025	96.84	22 627 709 412.46	96.8422	22 627 709 412.46
25.03.2025	96.73	22 641 064 665.41	96.7338	22 641 064 665.41
24.03.2025	96.76	22 697 745 676.26	96.7568	22 697 745 676.26
21.03.2025	96.54	22 733 175 087.66	96.5375	22 733 175 087.66
20.03.2025	96.33	22 683 963 639.59	96.3285	22 683 963 639.59
19.03.2025	96.29	22 675 147 009.88	96.2911	22 675 147 009.88
18.03.2025	96.28	22 745 460 874.72	96.283	22 745 460 874.72
17.03.2025	96.31	22 829 832 903.08	96.314	22 829 832 903.08
14.03.2025	96.13	22 786 860 985.64	96.1327	22 786 860 985.64

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	95.99	22 752 521 792.99	95.9879	22 752 521 792.99
12.03.2025	96.08	22 917 723 560.59	96.0768	22 917 723 560.59
11.03.2025	96.15	22 934 309 156.00	96.1463	22 934 309 156.00
10.03.2025	96.17	22 940 401 866.46	96.1719	22 940 401 866.46
07.03.2025	95.95	22 887 049 874.27	95.9482	22 887 049 874.27
06.03.2025	95.81	22 853 648 233.22	95.8082	22 853 648 233.22
05.03.2025	95.85	22 862 691 719.14	95.8461	22 862 691 719.14
04.03.2025	95.75	22 839 431 214.39	95.7486	22 839 431 214.39
03.03.2025	95.66	22 817 627 994.18	95.6572	22 817 627 994.18
28.02.2025	95.51	22 782 887 154.30	95.5115	22 782 887 154.30

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 31.01.2025
490 617
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Реализация инвестиционной стратегии пассивного управления обеспечивается посредством следования доходности фонда Индексу «T-BANK Passive Income Index RUB» (TPAYRX, рассчитывается АО «ТБанк»), то есть соответствия изменений расчетной цены пая изменениям количественных показателей Индекса. Максимальная величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая фонда от прироста (в процентах) значения показателя Индекса составляет 10 % по итогам каждого дня, на который управляющей компанией определяется расчетная стоимость инвестиционного пая фонда. Показать все

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Март 2025	21.04.2025	31.03.2025	1.9412	2.0402
Февраль 2025	21.03.2025	28.02.2025	1.5275	1.5993
Январь 2025	21.02.2025	31.01.2025	1.7557	1.8311
Декабрь 2024	29.01.2025	28.12.2024	1.9654	2.0627
Ноябрь 2024	20.12.2024	29.11.2024	1.5748	1.6460
Октябрь 2024	21.11.2024	31.10.2024	1.6978	1.7247
Сентябрь 2024	21.10.2024	30.09.2024	1.7738	1.7685

Показать все

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	6.30
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	6.24
АЛРОСА, облигация, [4B02-01-40046-N-001P]	5.30
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	4.90
НКНХ, облигация, [4B02-03-00096-A-001P]	4.39
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	3.87
Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P]	3.53
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	3.41
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.29
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
95.28	95.29	95.29	93 017 527.73

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	134 872 414 887.65
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	16 251 590 063.12
Т-Капитал Индекс МосБиржи	11 031 010 594.67
Т-Капитал Золото	9 315 722 576.22
Т-Капитал Локальные валютные облигации	4 987 066 100.13
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 606 848 066.81
Т-Капитал Облигации	2 571 137 006.73
Т-Капитал Квадратные метры	2 542 050 466.80
Т-Капитал ОФЗ	1 981 828 033.66
Венчурные Инвестиции 1	1 765 153 506.71
Тинькофф - Восход	1 758 926 428.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 507 290 897.20
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 033 712 483.18
Т-Капитал Дивидендные акции	999 404 870.86
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	689 837 203.06
Тинькофф Замещающие облигации	655 166 514.48
Т-Капитал Российские Технологии	426 529 125.45
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	88 593 934.56
Т-Капитал облигации Е	70 200 435.33
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	70 058 182.00
Т-Капитал Трендовые акции	43 868 459.54
Т-Капитал США 500	36 787 742.15
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 816 634.18
Т-Капитал Коммерческая недвижимость	24 519 550.34
Т-Капитал Технологии	21 436 316.45
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	12 270 127.93
Т-Капитал Биотехнологии	8 764 260.54
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 078 828.97
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 002 531.81
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 547 381.69
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 083 932.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 604 544.48
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 309 685.89
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 957 144.27
Т-Капитал Полупроводники	1 307 387.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т- Капитал Облигации Овернайт	—
Венчурные Инвестиции 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—