Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.04.2026
Пай	100.59
СЧА	21 435 587 578.51
Пай	100.59
СЧА	21 435 587 578.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	0.69%	0.83%	0.71%	5.66%	—	—
0.08%	1.65%	2.96%	-2.79%	-3.64%	—	—
0.08%	0.69%	0.83%	0.71%	5.66%	—	—
0.08%	1.65%	2.96%	-2.79%	-3.64%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
01.04.2026	100.59	21 435 587 578.51	100.5922	21 435 587 578.51
31.03.2026	100.52	21 419 379 143.16	100.5162	21 419 379 143.16
30.03.2026	101.57	21 643 473 492.33	101.5678	21 643 473 492.33
27.03.2026	101.43	21 613 074 316.24	101.4251	21 613 074 316.24
26.03.2026	101.34	21 594 323 217.63	101.3372	21 594 323 217.63
25.03.2026	101.36	21 599 862 845.71	101.3631	21 599 862 845.71
24.03.2026	101.23	21 715 125 272.30	101.2285	21 715 125 272.30
23.03.2026	101.17	21 701 842 303.28	101.1666	21 701 842 303.28
20.03.2026	101.10	21 686 979 077.59	101.0973	21 686 979 077.59
19.03.2026	100.97	21 659 550 064.99	100.9695	21 659 550 064.99

Дата	Пай	СЧА
18.03.2026	100.95	21 654 495 122.40	100.9459	21 654 495 122.40
17.03.2026	100.90	21 645 674 972.93	100.9048	21 645 674 972.93
16.03.2026	100.83	21 628 591 409.21	100.8251	21 628 591 409.21
13.03.2026	100.69	21 599 525 860.90	100.6897	21 599 525 860.90
12.03.2026	100.67	21 594 782 317.67	100.6675	21 594 782 317.67
11.03.2026	100.61	21 582 958 978.63	100.6124	21 582 958 978.63
10.03.2026	100.57	21 504 549 645.22	100.5732	21 504 549 645.22
09.03.2026	100.32	21 430 411 253.95	100.32	21 430 411 253.95
06.03.2026	100.32	21 430 411 253.95	100.32	21 430 411 253.95
05.03.2026	100.26	21 382 659 776.62	100.2603	21 382 659 776.62

Дата	Пай	СЧА
04.03.2026	100.14	21 336 973 000.02	100.1399	21 336 973 000.02
03.03.2026	100.08	21 304 684 737.00	100.0822	21 304 684 737.00
02.03.2026	100.04	21 114 809 845.87	100.0358	21 114 809 845.87
27.02.2026	99.91	21 087 430 976.37	99.9061	21 087 430 976.37
26.02.2026	100.88	21 293 792 940.47	100.8838	21 293 792 940.47
25.02.2026	100.92	21 241 919 046.06	100.9223	21 241 919 046.06
24.02.2026	100.82	21 175 182 997.10	100.819	21 175 182 997.10
20.02.2026	100.64	21 137 763 591.71	100.6409	21 137 763 591.71
19.02.2026	100.59	21 051 676 244.06	100.5881	21 051 676 244.06
18.02.2026	100.57	21 027 277 737.51	100.5671	21 027 277 737.51

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 30.12.2025
1 102 308
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2026	10.03.2026	27.02.2026	1.0852	1.086226
Январь 2026	20.02.2026	30.01.2026	1.3169	1.319595
Декабрь 2025	30.01.2026	30.12.2025	1.5952	1.598909
Ноябрь 2025	19.12.2025	28.11.2025	1.0721	1.070279
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.604000

Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	5.00
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.19
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-03-55521-E-003P]	3.95
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	3.63
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	3.57
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.43
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.35
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.46
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.42
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P]	2.39

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
100.78	100.79	100.79	365 906 187.37

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	289 016 305 754.99
Т-Капитал Облигации Плюс	116 956 036 219.05
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	21 051 368 719.09
Т-Капитал Золото	16 233 585 504.98
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 257 230 937.29
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 706 237 177.66
Т-Капитал Облигации	7 537 629 118.78
Т-Капитал ОФЗ	6 150 990 758.59
Т-Капитал Золотой стандарт	3 714 025 855.61
Т-Капитал Квадратные метры	2 901 363 172.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 832 431 339.55
Т-Капитал Баланс	2 610 697 588.85
Т-Капитал Консервативные облигации	2 519 060 632.83
Венчурные Инвестиции 1	2 032 223 658.05
Тинькофф - Восход	1 877 470 182.64
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 546 108 633.76
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 397 136 963.99
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 089 295 526.69
Т-Капитал Дивидендные акции	1 073 697 889.13
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	653 915 796.17
Т-Капитал Замещающие облигации	636 819 070.31
Т-Капитал Трендовые акции	598 243 909.36
Т-Капитал Российские Технологии	366 150 791.40
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	95 639 995.81
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 721 674.57
Т-Капитал Искусственный интеллект	64 777 660.00
Т-Капитал Фонд Инвестиций	28 227 613.14
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	25 406 098.95
Т-Капитал США 500	11 214 337.01
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 903 998.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 576 759.93
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 248 337.49
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 236 143.48
Т-Капитал Биотехнологии	3 754 274.15
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 568 818.79
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	3 014 725.74
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 546 006.78
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 252 473.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 904 340.03
Т-Капитал Полупроводники	1 263 066.23
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
T-Капитал Индустриальный	—
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—