Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	100.17
СЧА	22 015 166 253.30
Пай	100.17
СЧА	22 015 166 253.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.93%	-0.77%	-1.37%	2.70%	3.28%	—	—
-0.93%	-0.77%	-3.92%	-0.17%	-14.52%	—	—
-0.93%	-0.77%	-1.37%	2.70%	3.28%	—	—
-0.93%	-0.77%	-3.92%	-0.17%	-14.52%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	100.17	22 015 166 253.30	100.1707	22 015 166 253.30
27.11.2025	101.11	22 220 986 074.85	101.1072	22 220 986 074.85
26.11.2025	101.11	22 221 702 319.02	101.1105	22 221 702 319.02
25.11.2025	101.10	22 219 894 462.48	101.1023	22 219 894 462.48
24.11.2025	101.10	22 219 115 331.23	101.0987	22 219 115 331.23
21.11.2025	100.99	22 194 399 136.81	100.9862	22 194 399 136.81
20.11.2025	101.00	22 197 672 142.93	101.0011	22 197 672 142.93
19.11.2025	100.97	22 190 254 465.69	100.9674	22 190 254 465.69
18.11.2025	100.92	22 179 781 804.65	100.9197	22 179 781 804.65
17.11.2025	100.89	22 172 357 056.03	100.886	22 172 357 056.03

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	100.78	22 149 326 409.68	100.7812	22 149 326 409.68
13.11.2025	100.69	22 128 542 109.13	100.6866	22 128 542 109.13
12.11.2025	100.66	22 122 409 760.43	100.6587	22 122 409 760.43
11.11.2025	100.61	22 112 759 255.08	100.6148	22 112 759 255.08
10.11.2025	100.57	22 102 425 487.10	100.5678	22 102 425 487.10
07.11.2025	100.42	22 070 898 595.71	100.4243	22 070 898 595.71
06.11.2025	100.38	22 062 202 470.30	100.3847	22 062 202 470.30
05.11.2025	100.27	22 037 702 413.41	100.2733	22 037 702 413.41
01.11.2025	100.05	21 988 639 891.30	100.05	21 988 639 891.30
31.10.2025	99.89	21 952 492 581.11	99.8856	21 952 492 581.11

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	101.17	22 235 161 590.90	101.1717	22 235 161 590.90
29.10.2025	101.04	22 205 358 944.64	101.0361	22 205 358 944.64
28.10.2025	100.95	22 186 504 238.47	100.9503	22 186 504 238.47
27.10.2025	100.80	22 154 074 551.11	100.8028	22 154 074 551.11
24.10.2025	100.81	22 154 915 815.99	100.8066	22 154 915 815.99
23.10.2025	100.70	22 132 507 587.74	100.7046	22 132 507 587.74
22.10.2025	100.76	22 144 527 833.61	100.7593	22 144 527 833.61
21.10.2025	100.74	22 139 437 660.08	100.7362	22 139 437 660.08
20.10.2025	100.72	22 135 380 475.65	100.7177	22 135 380 475.65
17.10.2025	100.54	22 096 863 544.43	100.5425	22 096 863 544.43

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 30.09.2025
950 633
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Показать все

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.604000
Апрель 2025	27.05.2025	30.04.2025	1.6513	1.723200
Март 2025	21.04.2025	31.03.2025	1.9412	2.040200
Февраль 2025	21.03.2025	28.02.2025	1.5275	1.599300
Январь 2025	21.02.2025	31.01.2025	1.7557	1.831100

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	5.29
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	4.90
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	4.67
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.05
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.47
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.21
Аэрофлот, облигация, [4B02-02-00010-A-002P]	3.15
Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-002P]	2.92
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.49
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.08%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
100.35	100.36	100.36	721 979 272.31

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	270 669 967 547.22
Т- Капитал Облигации Овернайт	67 520 089 817.63
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	17 807 945 563.09
Т-Капитал Индекс МосБиржи	12 661 577 992.21
Т-Капитал Золото	11 712 672 343.99
Т-Капитал Локальные валютные облигации	11 445 080 547.18
Т-Капитал Облигации	5 122 452 558.99
Т-Капитал ОФЗ	4 458 438 581.39
Т-Капитал Золотой стандарт	3 356 017 441.82
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 599 815 967.57
Т-Капитал Консервативные облигации	2 523 382 466.08
Т-Капитал Баланс	2 186 104 537.02
Венчурные Инвестиции 1	1 943 948 056.23
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 498 905 211.96
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 400 382 194.10
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 034 365 708.92
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	649 375 498.16
Тинькофф Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	389 401 074.70
Т-Капитал Российские Технологии	366 172 217.26
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	79 810 593.23
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—

Показать все

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

биржевой

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Облигации

Все секторы

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 31.10.2025

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК