Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	101.00
СЧА	21 077 360 138.64
Пай	101.00
СЧА	21 077 360 138.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-0.03%	-0.04%	-0.13%	3.79%	—	—
0.00%	-0.03%	-5.08%	-7.61%	-10.07%	—	—
0.00%	-0.03%	-0.04%	-0.13%	3.79%	—	—
0.00%	-0.03%	-5.08%	-7.61%	-10.07%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	101.00	21 077 360 138.64	100.9987	21 077 360 138.64
28.01.2026	100.99	21 076 546 223.00	100.9948	21 076 546 223.00
27.01.2026	101.02	21 081 997 069.94	101.0209	21 081 997 069.94
26.01.2026	100.94	21 065 361 883.78	100.9412	21 065 361 883.78
23.01.2026	100.84	21 043 711 913.48	100.8375	21 043 711 913.48
22.01.2026	100.84	21 045 016 851.36	100.8437	21 045 016 851.36
21.01.2026	100.72	21 018 932 069.83	100.7187	21 018 932 069.83
20.01.2026	100.71	21 017 556 723.89	100.7121	21 017 556 723.89
19.01.2026	100.67	21 008 360 857.21	100.6681	21 008 360 857.21
18.01.2026	100.55	20 982 806 208.93	100.5456	20 982 806 208.93

Дата	Пай	СЧА
16.01.2026	100.55	20 982 806 208.93	100.5456	20 982 806 208.93
15.01.2026	100.52	20 977 405 720.03	100.5197	20 977 405 720.03
14.01.2026	100.49	20 970 531 323.33	100.4868	20 970 531 323.33
13.01.2026	100.42	20 957 097 952.14	100.4224	20 957 097 952.14
12.01.2026	100.34	20 940 284 145.70	100.3418	20 940 284 145.70
30.12.2025	99.77	20 820 072 989.05	99.7658	20 820 072 989.05
29.12.2025	101.03	21 084 082 660.29	101.0309	21 084 082 660.29
26.12.2025	100.60	20 994 645 498.64	100.6023	20 994 645 498.64
25.12.2025	100.39	21 041 590 333.75	100.3905	21 041 590 333.75
24.12.2025	100.24	21 011 065 759.83	100.2449	21 011 065 759.83

Дата	Пай	СЧА
23.12.2025	100.08	21 265 852 031.88	100.0805	21 265 852 031.88
22.12.2025	100.23	21 298 011 645.91	100.2319	21 298 011 645.91
19.12.2025	100.42	21 338 691 751.62	100.4233	21 338 691 751.62
18.12.2025	100.48	21 351 683 776.92	100.4844	21 351 683 776.92
17.12.2025	100.45	21 644 979 233.64	100.4471	21 644 979 233.64
16.12.2025	100.34	22 051 843 379.19	100.3376	22 051 843 379.19
15.12.2025	100.51	22 089 653 013.42	100.5096	22 089 653 013.42
12.12.2025	100.49	22 086 404 149.44	100.4949	22 086 404 149.44
11.12.2025	100.45	22 075 803 706.17	100.4466	22 075 803 706.17
10.12.2025	100.47	22 079 910 175.04	100.4653	22 079 910 175.04

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 28.11.2025
1 062 507
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Декабрь 2025	30.01.2026	30.12.2025	1.5952	1.598909
Ноябрь 2025	19.12.2025	28.11.2025	1.0721	1.070279
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.604000
Апрель 2025	27.05.2025	30.04.2025	1.6513	1.723200
Март 2025	21.04.2025	31.03.2025	1.9412	2.040200

Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	4.87
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	4.45
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.13
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	3.50
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.43
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.22
Аэрофлот, облигация, [4B02-02-00010-A-002P]	3.15
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.49
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.37
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P]	2.31

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.08%

Биржевые котировки

Дата
30.01.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
99.99	100.01	100.01	954 413 028.62

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	281 768 435 704.26
Т- Капитал Облигации Овернайт	100 940 804 706.03
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	19 751 821 000.28
Т-Капитал Золото	14 741 321 395.20
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 058 508 193.07
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 303 935 407.68
Т-Капитал Облигации	5 760 371 871.86
Т-Капитал ОФЗ	4 818 492 672.42
Т-Капитал Золотой стандарт	4 038 044 857.87
Т-Капитал Квадратные метры	2 773 697 337.27
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 773 129 966.53
Т-Капитал Консервативные облигации	2 483 234 853.02
Т-Капитал Баланс	2 387 472 730.15
Венчурные Инвестиции 1	1 978 260 555.83
Тинькофф - Восход	1 854 062 958.56
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 519 290.58
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 390 483.12
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 068 941 504.67
Т-Капитал Дивидендные акции	1 048 613 353.64
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	648 976 897.23
Т-Капитал Замещающие облигации	630 912 915.32
Т-Капитал Трендовые акции	485 475 538.32
Т-Капитал Российские Технологии	377 071 623.85
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	86 976 877.32
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 178 802.81
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 681 810.19
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 127 328.75
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 743 801.47
Т-Капитал США 500	10 793 155.66
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 659 132.26
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 258 841.76
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 049 249.58
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 014 453.80
Т-Капитал Биотехнологии	3 608 607.29
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 415 343.95
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 903 078.06
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 451 570.57
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 160 176.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 819 153.40
Т-Капитал Полупроводники	1 191 565.51
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—