Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.03.2026
Пай	100.67
СЧА	21 594 782 317.67
Пай	100.67
СЧА	21 594 782 317.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	0.25%	0.17%	-0.22%	4.78%	—	—
0.05%	3.05%	-2.23%	-5.14%	-5.77%	—	—
0.05%	0.25%	0.17%	-0.22%	4.78%	—	—
0.05%	3.05%	-2.23%	-5.14%	-5.77%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
12.03.2026	100.67	21 594 782 317.67	100.6675	21 594 782 317.67
11.03.2026	100.61	21 582 958 978.63	100.6124	21 582 958 978.63
10.03.2026	100.57	21 504 549 645.22	100.5732	21 504 549 645.22
09.03.2026	100.32	21 430 411 253.95	100.32	21 430 411 253.95
06.03.2026	100.32	21 430 411 253.95	100.32	21 430 411 253.95
05.03.2026	100.26	21 382 659 776.62	100.2603	21 382 659 776.62
04.03.2026	100.14	21 336 973 000.02	100.1399	21 336 973 000.02
03.03.2026	100.08	21 304 684 737.00	100.0822	21 304 684 737.00
02.03.2026	100.04	21 114 809 845.87	100.0358	21 114 809 845.87
27.02.2026	99.91	21 087 430 976.37	99.9061	21 087 430 976.37

Дата	Пай	СЧА
26.02.2026	100.88	21 293 792 940.47	100.8838	21 293 792 940.47
25.02.2026	100.92	21 241 919 046.06	100.9223	21 241 919 046.06
24.02.2026	100.82	21 175 182 997.10	100.819	21 175 182 997.10
20.02.2026	100.64	21 137 763 591.71	100.6409	21 137 763 591.71
19.02.2026	100.59	21 051 676 244.06	100.5881	21 051 676 244.06
18.02.2026	100.57	21 027 277 737.51	100.5671	21 027 277 737.51
17.02.2026	100.58	20 991 017 585.40	100.5849	20 991 017 585.40
16.02.2026	100.60	20 994 951 644.07	100.6038	20 994 951 644.07
13.02.2026	100.49	20 970 964 714.96	100.4889	20 970 964 714.96
12.02.2026	100.41	20 955 215 864.58	100.4134	20 955 215 864.58

Дата	Пай	СЧА
11.02.2026	100.28	20 927 196 891.51	100.2791	20 927 196 891.51
10.02.2026	100.23	20 916 851 444.34	100.2296	20 916 851 444.34
09.02.2026	100.19	20 908 648 439.80	100.1903	20 908 648 439.80
06.02.2026	100.07	20 883 581 785.80	100.0701	20 883 581 785.80
05.02.2026	100.03	20 875 091 543.13	100.0295	20 875 091 543.13
04.02.2026	100.04	20 877 932 165.57	100.0431	20 877 932 165.57
03.02.2026	100.04	20 876 538 713.93	100.0364	20 876 538 713.93
02.02.2026	99.99	20 866 890 625.02	99.9902	20 866 890 625.02
30.01.2026	99.80	20 826 666 104.39	99.7974	20 826 666 104.39
29.01.2026	101.00	21 077 360 138.64	100.9987	21 077 360 138.64

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 30.12.2025
1 102 308
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2026	10.03.2026	27.02.2026	1.0852	1.086226
Январь 2026	20.02.2026	30.01.2026	1.3169	1.319595
Декабрь 2025	30.01.2026	30.12.2025	1.5952	1.598909
Ноябрь 2025	19.12.2025	28.11.2025	1.0721	1.070279
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.604000

Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	5.08
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.21
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	3.66
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	3.59
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.58
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.38
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.45
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.45
ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P]	2.43
Джи-групп, облигация, [4B02-05-10609-P-001P]	2.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.059%
Прочие расходы
0.04%

Биржевые котировки

Дата
13.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
100.75	100.76	100.76	387 535 593.07

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	286 386 256 398.53
Т-Капитал Облигации Плюс	113 112 892 376.68
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	21 210 708 844.14
Т-Капитал Золото	15 843 720 089.60
Т-Капитал Индекс МосБиржи	14 563 598 915.91
Т-Капитал Локальные валютные облигации	14 188 933 771.82
Т-Капитал Облигации	6 345 432 540.50
Т-Капитал ОФЗ	5 685 579 958.79
Т-Капитал Золотой стандарт	3 993 092 294.98
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 812 942 768.93
Т-Капитал Квадратные метры	2 789 212 294.44
Т-Капитал Баланс	2 582 407 655.37
Т-Капитал Консервативные облигации	2 527 331 735.80
Венчурные Инвестиции 1	2 015 782 111.92
Тинькофф - Восход	1 869 947 493.44
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 602 029 040.21
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 395 357 429.84
Т-Капитал Дивидендные акции	1 107 664 169.99
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 082 466 812.60
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	655 327 392.43
Т-Капитал Замещающие облигации	622 731 981.94
Т-Капитал Трендовые акции	607 577 749.41
Т-Капитал Российские Технологии	377 293 701.05
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	94 833 517.08
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 110 169.85
Т-Капитал Искусственный интеллект	61 533 255.40
Т-Капитал Фонд Инвестиций	27 813 564.96
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 711 914.72
Т-Капитал США 500	10 762 574.70
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Технологии	5 640 080.73
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 404 950.25
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 034 732.44
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 086 825.31
Т-Капитал Биотехнологии	3 597 786.73
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 429 329.58
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 895 036.69
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 444 760.29
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 153 024.71
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 808 383.62
Т-Капитал Полупроводники	1 185 011.93
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—