Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Т-Капитал Пассивный Доход (Т-Капитал), 6287, TPAY

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.12.2025
Пай	100.42
СЧА	21 338 691 751.62
Пай	100.42
СЧА	21 338 691 751.62

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.06%	-0.54%	-0.78%	2.19%	6.90%	—	—
-0.06%	-3.84%	-6.56%	-3.75%	-5.69%	—	—
-0.06%	-0.54%	-0.78%	2.19%	6.90%	—	—
-0.06%	-3.84%	-6.56%	-3.75%	-5.69%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.12.2025	100.42	21 338 691 751.62	100.4233	21 338 691 751.62
18.12.2025	100.48	21 351 683 776.92	100.4844	21 351 683 776.92
17.12.2025	100.45	21 644 979 233.64	100.4471	21 644 979 233.64
16.12.2025	100.34	22 051 843 379.19	100.3376	22 051 843 379.19
15.12.2025	100.51	22 089 653 013.42	100.5096	22 089 653 013.42
12.12.2025	100.49	22 086 404 149.44	100.4949	22 086 404 149.44
11.12.2025	100.45	22 075 803 706.17	100.4466	22 075 803 706.17
10.12.2025	100.47	22 079 910 175.04	100.4653	22 079 910 175.04
09.12.2025	100.47	22 079 996 821.01	100.4657	22 079 996 821.01
08.12.2025	100.57	22 102 410 675.60	100.5677	22 102 410 675.60

Дата	Пай	СЧА
05.12.2025	100.48	22 083 934 687.23	100.4836	22 083 934 687.23
04.12.2025	100.41	22 067 551 552.66	100.4091	22 067 551 552.66
03.12.2025	100.39	22 063 851 011.69	100.3922	22 063 851 011.69
02.12.2025	100.32	22 048 583 647.74	100.3228	22 048 583 647.74
01.12.2025	100.27	22 037 723 053.43	100.2734	22 037 723 053.43
28.11.2025	100.17	22 015 166 253.30	100.1707	22 015 166 253.30
27.11.2025	101.11	22 220 986 074.85	101.1072	22 220 986 074.85
26.11.2025	101.11	22 221 702 319.02	101.1105	22 221 702 319.02
25.11.2025	101.10	22 219 894 462.48	101.1023	22 219 894 462.48
24.11.2025	101.10	22 219 115 331.23	101.0987	22 219 115 331.23

Дата	Пай	СЧА
21.11.2025	100.99	22 194 399 136.81	100.9862	22 194 399 136.81
20.11.2025	101.00	22 197 672 142.93	101.0011	22 197 672 142.93
19.11.2025	100.97	22 190 254 465.69	100.9674	22 190 254 465.69
18.11.2025	100.92	22 179 781 804.65	100.9197	22 179 781 804.65
17.11.2025	100.89	22 172 357 056.03	100.886	22 172 357 056.03
14.11.2025	100.78	22 149 326 409.68	100.7812	22 149 326 409.68
13.11.2025	100.69	22 128 542 109.13	100.6866	22 128 542 109.13
12.11.2025	100.66	22 122 409 760.43	100.6587	22 122 409 760.43
11.11.2025	100.61	22 112 759 255.08	100.6148	22 112 759 255.08
10.11.2025	100.57	22 102 425 487.10	100.5678	22 102 425 487.10

Общая информация

Управляющая компания
Т-Капитал
Номер регистрации
6287
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2024 до 07.08.2024
Пайщики на 31.10.2025
1 010 034
Биржа
Московская биржа
Тикер
TPAY
ISIN
RU000A108WX3

Фонд активного управления. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в долговые ценные бумаги – облигации российских и иностранных эмитентов, а также краткосрочное вложение средств в права требования по сделкам РЕПО. Индикатором, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является ставка RUONIA.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Ноябрь 2025	19.12.2025	28.11.2025	1.0721	1.070279
Октябрь 2025	24.11.2025	31.10.2025	1.3725	1.374090
Сентябрь 2025	21.10.2025	30.09.2025	1.5775	1.580531
Август 2025	19.09.2025	29.08.2025	1.4263	1.423421
Июль 2025	21.08.2025	31.07.2025	1.6517	1.659863
Июнь 2025	21.07.2025	30.06.2025	2.0125	2.063200
Май 2025	24.06.2025	30.05.2025	1.5407	1.604000
Апрель 2025	27.05.2025	30.04.2025	1.6513	1.723200
Март 2025	21.04.2025	31.03.2025	1.9412	2.040200
Февраль 2025	21.03.2025	28.02.2025	1.5275	1.599300

Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P]	5.29
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P]	4.90
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P]	4.67
КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P]	4.05
Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-07-00303-R-001P]	3.47
РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P]	3.21
Аэрофлот, облигация, [4B02-02-00010-A-002P]	3.15
Эталон Финанс, облигация, [4B02-02-55338-H-002P]	2.92
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P]	2.49
ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P]	2.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.08%

Биржевые котировки

Дата
19.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
100.49	100.54	100.54	592 154 170.78

16.11.2022	Тинькофф Капитал проводит дополнительную выдачу паев ЗПИФ «Тинькофф ЖК Republic — REDS»
13.07.2021	УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации
13.07.2021	Тинькофф Капитал запустила фонд для инвестиций в экотехнологии
12.07.2021	Московская биржа начала торги двумя БПИФами на акции и облигации российских и иностранных компаний
26.05.2021	Исследование Тинькофф Инвестиций: в какие БПИФы предпочитают вкладываться инвесторы
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
21.04.2021	На Московской бирже начали торговаться новые биржевые фонды "Атон-Менедмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Т-Капитал Денежный Рынок	274 938 760 121.61
Т- Капитал Облигации Овернайт	93 254 768 164.32
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях	18 202 851 686.28
Т-Капитал Локальные валютные облигации	13 701 861 836.54
Т-Капитал Индекс МосБиржи	13 071 914 687.29
Т-Капитал Золото	11 966 126 157.63
Т-Капитал Облигации	5 299 713 871.67
Т-Капитал ОФЗ	4 546 220 648.60
Т-Капитал Золотой стандарт	3 499 396 036.85
Т-Капитал Лужники Коллекшн	2 759 721 024.09
Т-Капитал Квадратные метры	2 606 944 654.61
Т-Капитал Консервативные облигации	2 491 627 003.63
Т-Капитал Баланс	2 222 327 101.17
Венчурные Инвестиции 1	1 958 853 843.87
Тинькофф - Восход	1 846 209 234.17
Т-Капитал Компании второго эшелона	1 515 633 298.87
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д	1 391 635 844.45
Т-Капитал Репаблик РЕДС	1 067 969 160.90
Т-Капитал Дивидендные акции	1 016 366 123.54
Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е	646 501 556.05
Т-Капитал Замещающие облигации	614 381 156.17
Т-Капитал Трендовые акции	425 689 337.72
Т-Капитал Российские Технологии	379 525 001.03
Т-Капитал Индекс Кибербезопасности	341 295 818.57
Т-Капитал облигации Е	80 447 992.74
Т-Капитал Искусственный интеллект	79 066 078.94
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Е»	69 292 161.44
Т-Капитал Фонд Инвестиций	26 851 132.97
Т-Капитал Индекс ФинТех компаний	24 882 097.69
Т-Капитал США 500	10 887 895.42
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф США 500»	7 951 916.80
Т-Капитал Технологии	5 713 822.82
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Технологии»	5 693 898.54
Т-Капитал Индекс акций компаний Еврозоны	5 237 464.73
Т-Капитал Индекс первичных публичных размещений	5 094 900.51
Т-Капитал Индекс обратного выкупа	4 013 933.65
Т-Капитал Биотехнологии	3 641 292.42
Т-Капитал Индекс Экологически чистых технологий	3 432 751.46
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Биотехнологии»	2 959 670.51
Т-Капитал Индекс лидеров устойчивого развития	2 926 391.42
Т-Капитал Индекс Развивающихся рынков	2 471 290.02
Т-Капитал Индекс Пан Азии	2 179 449.27
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля Д»	1 836 941.47
Т-Капитал Полупроводники	1 206 495.21
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений»	215 258.12
Кайрос	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 3	—
Т-Капитал Фэмили Траст - 2	—
Т-Капитал Фэмили Траст -1	—