×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
03.06.2026
Пай
862.11
СЧА
6 448 056 199.87
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
0.91%
-2.93%
-1.51%
-4.78%
—
—
-0.07%
0.77%
-0.05%
5.52%
14.94%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    5585
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2023 до 12.09.2023
  • Пайщики на 27.02.2026
    15 854
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 24.04.2026 31.03.2026 34.2009 4.003662
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 33.3873 3.884817
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 48.9635 5.644660
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 32.0897 3.598700
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 29.9726 3.327500
Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.57
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] 2.70
РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] 2.66
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2.62
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.57
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 2.57
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] 2.38
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 2.37
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] 2.32
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 2.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Новости

12.08.2025 Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.05.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026
12.05.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026
04.05.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 29 155 909 066.31
РСХБ - Фонд Сбалансированный 4 871 473 026.43
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 493 139 209.88
РСХБ - Фонд Акций 2 122 394 360.69
РСХБ - Фонд Золото 1 663 756 734.31
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds