×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.04.2026
Пай
863.27
СЧА
6 455 385 106.73
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.19%
-3.24%
-1.07%
-0.28%
-3.67%
—
—
0.14%
-1.35%
0.62%
12.36%
21.16%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    5585
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2023 до 12.09.2023
  • Пайщики на 30.01.2026
    16 256
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
1 квартал 2026 24.04.2026 31.03.2026 34.2009 4.003662
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 33.3873 3.884817
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 48.9635 5.644660
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 32.0897 3.598700
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 29.9726 3.327500
Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 4.01
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2.75
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] 2.64
РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] 2.61
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 2.58
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.55
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 2.34
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] 2.33
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 2.22
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] 2.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.12.2025 Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 25 816 097 377.87
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 147 110 104.94
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 525 223 377.37
РСХБ - Фонд Акций 2 243 576 842.07
РСХБ - Фонд Золото 1 456 627 326.78
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds