Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.06.2026
Пай	844.73
СЧА	6 363 931 969.40
Пай	844.73
СЧА	6 363 931 969.40

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.20%	-1.99%	-5.05%	-4.27%	-6.95%	—	—
0.20%	-1.32%	-2.64%	-0.47%	10.66%	—	—
0.20%	-1.99%	-5.05%	-4.27%	-6.95%	—	—
0.20%	-1.32%	-2.64%	-0.47%	10.66%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.06.2026	844.73	6 363 931 969.40	844.73	6 363 931 969.40
22.06.2026	843.07	6 350 991 475.62	843.07	6 350 991 475.62
19.06.2026	853.78	6 425 781 619.66	853.78	6 425 781 619.66
18.06.2026	856.92	6 452 551 510.19	856.92	6 452 551 510.19
17.06.2026	858.98	6 460 555 247.60	858.98	6 460 555 247.60
16.06.2026	859.72	6 394 053 415.53	859.72	6 394 053 415.53
15.06.2026	862.40	6 409 779 122.13	862.4	6 409 779 122.13
11.06.2026	857.51	6 438 867 418.03	857.51	6 438 867 418.03
10.06.2026	857.73	6 439 918 792.10	857.73	6 439 918 792.10
09.06.2026	858.21	6 441 383 778.25	858.21	6 441 383 778.25

Дата	Пай	СЧА
08.06.2026	856.78	6 425 439 210.10	856.78	6 425 439 210.10
05.06.2026	859.81	6 438 787 055.13	859.81	6 438 787 055.13
04.06.2026	860.76	6 439 208 400.13	860.76	6 439 208 400.13
03.06.2026	862.11	6 448 056 199.87	862.11	6 448 056 199.87
02.06.2026	862.59	6 452 530 549.27	862.59	6 452 530 549.27
01.06.2026	858.78	6 419 257 197.75	858.78	6 419 257 197.75
29.05.2026	858.73	6 416 944 354.58	858.73	6 416 944 354.58
28.05.2026	858.96	6 418 032 665.53	858.96	6 418 032 665.53
27.05.2026	858.79	6 416 646 253.56	858.79	6 416 646 253.56
26.05.2026	857.87	6 409 856 712.35	857.87	6 409 856 712.35

Дата	Пай	СЧА
25.05.2026	861.03	6 436 082 897.87	861.03	6 436 082 897.87
22.05.2026	861.87	6 448 869 543.47	861.87	6 448 869 543.47
21.05.2026	863.47	6 460 278 037.18	863.47	6 460 278 037.18
20.05.2026	861.18	6 441 876 238.29	861.18	6 441 876 238.29
19.05.2026	862.50	6 461 584 335.61	862.5	6 461 584 335.61
18.05.2026	861.23	6 450 435 012.01	861.23	6 450 435 012.01
15.05.2026	860.18	6 444 006 946.02	860.18	6 444 006 946.02
14.05.2026	860.82	6 463 751 537.64	860.82	6 463 751 537.64
13.05.2026	862.72	6 486 944 234.96	862.72	6 486 944 234.96
12.05.2026	861.64	6 476 803 356.02	861.64	6 476 803 356.02

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 30.04.2026
15 505
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
1 квартал 2026	24.04.2026	31.03.2026	34.2009	4.003662
4 квартал 2025	20.02.2026	30.12.2025	33.3873	3.884817
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	48.9635	5.644660
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	32.0897	3.598700
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.327500
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.473000
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.082798
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.013401
1 квартал 2024	16.05.2024	29.03.2024	21.61	2.151705
4 квартал 2023	19.02.2024	29.12.2023	13.8795	1.408832

Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	3.57
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P]	2.70
РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P]	2.66
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	2.62
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P]	2.57
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	2.57
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P]	2.38
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P]	2.37
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P]	2.32
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P]	2.16

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

12.08.2025	Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом

15.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	29 527 603 887.13
РСХБ - Фонд Сбалансированный	4 440 028 352.96
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 493 139 209.88
РСХБ - Фонд Акций	1 907 420 540.57
РСХБ - Фонд Золото	1 663 756 734.31
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 487 290 185.33
РСХБ - Валютные облигации	1 250 287 382.26
РСХБ – Фонд развивающихся стран	997 275 796.06
РСХБ – Долговой рынок	735 876 725.45
РСХБ - Драгметаллы	723 904 571.84
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	545 683 754.02
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	532 997 422.10
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	462 831 494.49
РСХБ – СмартАгро	430 325 093.11
РСХБ - Лучшие отрасли	425 171 514.33
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	409 345 902.39
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	308 042 812.71
РСХБ - Золото, серебро, платина	295 706 106.58
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	273 166 386.86
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	123 635 079.63
РСХБ - Казначейский	116 234 578.79
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	109 657 784.03
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	62 187 266.13
РСХБ – Американские акции	60 381 348.25
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	50 310 373.27
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 209 876.39
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	33 464 314.95
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	32 323 658.75
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	7 980 645.52
РСХБ – Новый импульс	7 312 474.77
РСХБ – ДСЖ Акции 1.0	—
РСХБ – ДСЖ Облигации 1.0	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

ОПИФ: РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.04.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК