Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Облигации

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.11.2026
Пай	805.41
СЧА	5 985 549 817.67
Пай	805.41
СЧА	5 985 549 817.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.48%	2.81%	-2.75%	-6.53%	-7.06%	-18.97%	—
0.49%	2.83%	-1.62%	-7.58%	2.20%	905.97%	—
0.48%	2.81%	-2.75%	-6.53%	-7.06%	-18.97%	—
0.49%	2.83%	-1.62%	-7.58%	2.20%	905.97%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.11.2026	805.41	5 985 549 817.67	805.41	5 985 549 817.67
11.11.2026	801.59	5 956 514 564.48	801.59	5 956 514 564.48
10.11.2026	799.13	5 930 061 759.39	799.13	5 930 061 759.39
09.11.2026	802.99	5 959 912 164.96	802.99	5 959 912 164.96
06.11.2026	798.26	5 922 217 621.50	798.26	5 922 217 621.50
05.11.2026	796.77	5 891 664 956.44	796.77	5 891 664 956.44
03.11.2026	795.94	5 885 335 714.19	795.94	5 885 335 714.19
02.11.2026	797.97	5 894 331 127.81	797.97	5 894 331 127.81
30.10.2026	798.61	5 888 701 042.99	798.61	5 888 701 042.99
29.10.2026	797.93	5 880 060 858.00	797.93	5 880 060 858.00

Дата	Пай	СЧА
28.10.2026	799.05	5 905 784 797.19	799.05	5 905 784 797.19
27.10.2026	798.28	5 906 774 932.39	798.28	5 906 774 932.39
26.10.2026	795.99	5 888 733 450.59	795.99	5 888 733 450.59
23.10.2026	792.92	5 867 460 812.20	792.92	5 867 460 812.20
22.10.2026	789.21	5 824 597 128.34	789.21	5 824 597 128.34
21.10.2026	790.31	5 870 835 606.93	790.31	5 870 835 606.93
20.10.2026	792.29	5 878 715 933.88	792.29	5 878 715 933.88
19.10.2026	789.14	5 860 872 733.28	789.14	5 860 872 733.28
16.10.2026	787.27	5 851 038 237.03	787.27	5 851 038 237.03
15.10.2026	784.92	5 832 150 096.41	784.92	5 832 150 096.41

Дата	Пай	СЧА
14.10.2026	786.05	5 838 222 853.19	786.05	5 838 222 853.19
13.10.2026	786.18	5 838 672 919.01	786.18	5 838 672 919.01
12.10.2026	783.41	5 820 816 848.94	783.41	5 820 816 848.94
09.10.2026	777.34	5 774 114 632.78	777.34	5 774 114 632.78
08.10.2026	775.44	5 757 272 417.39	775.44	5 757 272 417.39
07.10.2026	783.37	5 816 738 176.23	783.37	5 816 738 176.23
06.10.2026	785.38	5 828 801 915.42	785.38	5 828 801 915.42
05.10.2026	784.52	5 825 171 551.76	784.52	5 825 171 551.76
02.10.2026	780.61	5 795 712 659.57	780.61	5 795 712 659.57
01.10.2026	780.03	5 810 449 051.38	780.03	5 810 449 051.38

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
5585
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2023 до 12.09.2023
Пайщики на 31.08.2026
14 293
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
3 квартал 2026	23.10.2026	30.09.2026	42.2681	5.446780
2 квартал 2026	27.07.2026	30.06.2026	29.3822	3.604913
1 квартал 2026	24.04.2026	31.03.2026	34.2009	4.003662
4 квартал 2025	20.02.2026	30.12.2025	33.3873	3.884817
3 квартал 2025	12.11.2025	30.09.2025	48.9635	5.644660
2 квартал 2025	11.08.2025	30.06.2025	32.0897	3.598700
1 квартал 2025	16.05.2025	31.03.2025	29.9726	3.327500
4 квартал 2024	19.02.2025	28.12.2024	39.3513	4.473000
3 квартал 2024	11.11.2024	30.09.2024	37.8859	4.082798
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.39	3.013401

Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Банк ДОМ.РФ, СУБ-Т2-5 - Облигации [4-05-02312-B-001P]	3.26
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.00
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P]	2.74
РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P]	2.70
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P]	2.49
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	2.40
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P]	2.37
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P]	2.30
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P]	2.25
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P]	2.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 9 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн
от 366 до 730 дн
от 731 до 1 095 дн
от 1 096 дн
	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

12.08.2025	Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом

15.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	26 336 423 404.50
РСХБ - Фонд Технологий будущего	4 980 328 667.68
РСХБ - Фонд Сбалансированный	4 133 789 313.43
РСХБ - Фонд Акций	1 918 680 652.44
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 495 901 152.23
РСХБ - Фонд Золото	1 366 743 147.91
РСХБ - Валютные облигации	1 314 428 229.97
РСХБ – Фонд развивающихся стран	964 265 380.33
РСХБ – Долговой рынок	808 336 449.60
РСХБ - Казначейский	762 541 676.06
РСХБ – СмартАгро	761 366 246.58
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	612 140 789.50
РСХБ - Драгметаллы	597 423 323.89
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	553 360 158.11
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	493 667 537.17
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	455 960 988.17
РСХБ - Лучшие отрасли	420 925 226.13
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	306 041 643.26
РСХБ - Золото, серебро, платина	240 676 854.82
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	239 681 744.43
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	132 080 136.90
РСХБ – Американские акции	76 989 162.07
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	68 851 790.75
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	54 071 373.36
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	52 693 776.63
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	52 138 915.32
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	33 288 496.80
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	29 650 136.27
РСХБ – Новый импульс	8 432 979.66
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	4 876 746.20
РСХБ Индивидуальное решение 1.0	—
АТЛАС Активы	—
РСХБ АгроК	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—

Показать все

ОПИФ: РСХБ – Денежный поток (РСХБ Управление Активами), 5585

открытый

рыночных финансовых инструментов

сформирован

Смешанный

Не определено

Облигации

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Структура фонда на 30.09.2026

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК