×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2026
Пай
820.26
СЧА
6 029 031 841.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.22%
0.64%
-3.99%
-6.83%
-9.76%
—
—
0.23%
-2.26%
-5.78%
-6.44%
4.87%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    5585
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2023 до 12.09.2023
  • Пайщики на 29.05.2026
    15 191
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2026 27.07.2026 30.06.2026 29.3822 3.604913
1 квартал 2026 24.04.2026 31.03.2026 34.2009 4.003662
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 33.3873 3.884817
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 48.9635 5.644660
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 32.0897 3.598700
Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.18
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.15
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 2.70
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] 2.65
РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] 2.61
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.55
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 2.38
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] 2.25
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] 2.20
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] 2.17

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Новости

12.08.2025 Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026
08.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026
01.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 28 777 425 891.65
РСХБ - Фонд Сбалансированный 4 321 561 214.42
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 888 385 098.77
РСХБ - Фонд Золото 1 855 941 123.78
РСХБ - Фонд Акций 1 847 237 864.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds