×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.01.2026
Пай
868.30
СЧА
6 371 086 400.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.27%
-1.97%
1.02%
-3.89%
-4.50%
—
—
0.22%
1.14%
12.20%
9.96%
59.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    5585
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2023 до 12.09.2023
  • Пайщики на 31.10.2025
    16 051
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы, с наибольшей степенью вероятности предполагающими получение стабильного дохода от вложений в фонд.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 20.02.2026 30.12.2025 33.3873 3.884817
3 квартал 2025 12.11.2025 30.09.2025 48.9635 5.644660
2 квартал 2025 11.08.2025 30.06.2025 32.0897 3.598700
1 квартал 2025 16.05.2025 31.03.2025 29.9726 3.327500
4 квартал 2024 19.02.2025 28.12.2024 39.3513 4.473000
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 4.31
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 3.85
РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] 2.83
Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] 2.73
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] 2.65
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] 2.51
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 2.15
Банк ПСБ, облигация, [4B02-09-03251-B-003P] 2.03
Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] 1.78
Ростелеком, облигация, [4B02-07-00124-A-001P] 1.75

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.12.2025 Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 19 190 207 062.34
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 752 649 771.84
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 361 211 311.39
РСХБ - Фонд Акций 2 494 027 836.86
РСХБ - Фонд Золото 1 388 671 528.67
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds