Показано 0 из 0
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3906, VTBU
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.12.2019
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3906
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 04.12.2019 до 10.12.2019
-
Пайщики на 31.03.2021
5 765
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
VTBU
-
ISIN
RU000A101368
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".
12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.
Структура фонда на 31.03.2021
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации | 4.70 |
| ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации | 4.39 |
| Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD - Еврооблигации | 3.46 |
| Evraz plc, 5.25% 2apr2024, USD - Еврооблигации | 3.29 |
| НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD - Еврооблигации | 3.22 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Инфраструктура фонда
Условия инвестирования
Биржевые котировки
Новости
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| ВТБ - Фонд Казначейский | 70 641 723 607.34 |
| ВТБ - Фонд Сбалансированный | 36 158 319 412.41 |
| ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций | 23 148 918 839.32 |
| ВТБ - Фонд Акций | 16 332 218 464.34 |
| ВТБ - Фонд Технологий будущего | 8 072 929 820.25 |
Задать вопрос управляющей компании
