Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета

ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3906, VTBU

ВТБ Капитал Управление активами
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.12.2019

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
4 027.92
СЧА
690 865 537.76
Пай
4 027.92
СЧА
690 865 537.76
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.41%
-3.17%
-0.52%
15.77%
—
—
-1.41%
0.93%
76.51%
206.89%
—
—
-1.41%
-3.17%
-0.52%
15.77%
—
—
-1.41%
0.93%
76.51%
206.89%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.03.2021 4027.92 690 865 537.76 4027.92 690 865 537.76
03.03.2021 4085.67 700 771 345.18 4085.67 700 771 345.18
02.03.2021 4057.21 693 890 286.34 4057.21 693 890 286.34
01.03.2021 4078.01 697 447 045.53 4078.01 697 447 045.53
26.02.2021 4021.15 687 722 974.34 4021.15 687 722 974.34
25.02.2021 4039.13 690 797 226.05 4039.13 690 797 226.05
24.02.2021 4054.38 693 405 965.74 4054.38 693 405 965.74
20.02.2021 4055.18 693 543 263.88 4055.18 693 543 263.88
19.02.2021 4042.1 691 305 151.62 4042.1 691 305 151.62
18.02.2021 4040.47 691 027 010.43 4040.47 691 027 010.43
Дата Пай СЧА
17.02.2021 4014.54 669 592 350.11 4014.54 669 592 350.11
16.02.2021 4016.01 669 837 218.03 4016.01 669 837 218.03
15.02.2021 4047.38 675 069 269.26 4047.38 675 069 269.26
12.02.2021 4040.04 664 845 202.14 4040.04 664 845 202.14
11.02.2021 4044.82 665 631 299.94 4044.82 665 631 299.94
10.02.2021 4058.38 667 863 397.01 4058.38 667 863 397.01
09.02.2021 4064.75 668 911 486.00 4064.75 668 911 486.00
08.02.2021 4110.22 676 394 193.44 4110.22 676 394 193.44
05.02.2021 4142.68 681 736 345.99 4142.68 681 736 345.99
04.02.2021 4159.62 684 523 741.17 4159.62 684 523 741.17
Дата Пай СЧА
03.02.2021 4149.36 682 834 572.92 4149.36 682 834 572.92
02.02.2021 4127.58 679 251 631.40 4127.58 679 251 631.40
01.02.2021 4167.64 685 843 773.48 4167.64 685 843 773.48
29.01.2021 4161.95 676 907 343.42 4161.95 676 907 343.42
28.01.2021 4098.54 666 593 376.86 4098.54 666 593 376.86
27.01.2021 4131.96 672 029 480.48 4131.96 672 029 480.48
26.01.2021 4089.36 648 100 615.78 4089.36 648 100 615.78
25.01.2021 4062.41 643 829 260.35 4062.41 643 829 260.35
22.01.2021 4007.24 635 087 046.83 4007.24 635 087 046.83
21.01.2021 4011.33 635 735 074.72 4011.33 635 735 074.72
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    2 651
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBU
  • ISIN
    RU000A101368

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, облигация, [XS0861981180] 5.35
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации 5.04
Совкомфлот, облигация, [XS1433454243] 3.95
Evraz plc, облигация, [XS1843443273] 3.80
Газпром нефть, облигация, [XS0997544860] 3.49

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
05.03.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 060.50
4 065.00
4 069.00
2 183 620.50

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций 12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 199 352 590.15
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 056 975 761.14
ВТБ - Ликвидность 3 042 264 373.58
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 867 997 594.37
ВТБ - Фонд Золото 2 810 882 100.99
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 558 127 773.53
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 329 610 432.74
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 872 064 882.92
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 837 644 807.45
ВТБ - Фонд Металлургии 1 797 811 148.96
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 283 772 616.49
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 272 255 831.51
ВТБ - БРИК 1 222 715 586.26
Почта Банк - Золото 1 189 724 434.90
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 948 464 811.61
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 890 682 774.02
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 783 136 371.95
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 741 154 011.74
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 695 617 242.00
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 576 236 312.26
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 574 553 712.00
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 333 086 367.95
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 196 669 609.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 63 104 735.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 265 934.00
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ - Фонд венчурный —
РТК-Развитие —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Развитие и рост —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
Центральный —
Гостиницы и Курорты —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
Кимберлит —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть