Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета

ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3906, VTBU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 432.91	0.78%	6.19%	—	—	—	—	3 432.91	0.78%	6.19%	—	—	—	—
СЧА	222 124 761.35	0.78%	13.22%	—	—	—	—	222 124 761.35	0.78%	13.22%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2020	3 432.91	222 124 761.35	3 432.91	222 124 761.35
26.02.2020	3 406.50	220 415 448.96	3 406.50	220 415 448.96
25.02.2020	3 376.12	218 450 211.79	3 376.12	218 450 211.79
21.02.2020	3 343.97	216 369 555.86	3 343.97	216 369 555.86
20.02.2020	3 340.52	216 146 650.72	3 340.52	216 146 650.72
19.02.2020	3 341.86	216 233 327.49	3 341.86	216 233 327.49
18.02.2020	3 317.49	214 656 667.23	3 317.49	214 656 667.23
17.02.2020	3 332.66	215 638 217.62	3 332.66	215 638 217.62
14.02.2020	3 330.11	215 473 104.25	3 330.11	215 473 104.25
13.02.2020	3 298.88	213 452 244.41	3 298.88	213 452 244.41

Дата	Пай	СЧА
12.02.2020	3 345.43	216 464 067.76	3 345.43	216 464 067.76
11.02.2020	3 335.88	215 846 153.98	3 335.88	215 846 153.98
10.02.2020	3 320.90	214 876 920.39	3 320.90	214 876 920.39
07.02.2020	3 284.38	212 514 288.18	3 284.38	212 514 288.18
06.02.2020	3 301.65	213 631 201.39	3 301.65	213 631 201.39
05.02.2020	3 312.24	214 316 895.94	3 312.24	214 316 895.94
04.02.2020	3 334.82	215 777 716.44	3 334.82	215 777 716.44
03.02.2020	3 299.49	213 491 652.46	3 299.49	213 491 652.46
31.01.2020	3 294.39	213 161 592.96	3 294.39	213 161 592.96
30.01.2020	3 261.97	211 063 866.22	3 261.97	211 063 866.22

Дата	Пай	СЧА
29.01.2020	3 284.03	212 491 501.23	3 284.03	212 491 501.23
28.01.2020	3 256.37	210 701 635.65	3 256.37	210 701 635.65
27.01.2020	3 232.95	196 186 154.33	3 232.95	196 186 154.33
24.01.2020	3 239.92	196 609 418.39	3 239.92	196 609 418.39
23.01.2020	3 233.02	196 190 488.97	3 233.02	196 190 488.97
22.01.2020	3 232.93	196 185 184.01	3 232.93	196 185 184.01
21.01.2020	3 211.82	194 903 999.76	3 211.82	194 903 999.76
20.01.2020	3 216.88	195 210 831.13	3 216.88	195 210 831.13
17.01.2020	3 215.48	195 126 091.09	3 215.48	195 126 091.09
16.01.2020	3 207.95	194 669 450.61	3 207.95	194 669 450.61

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3906
Дата регистрации
19.11.2019
Формирование
с 04.12.2019 до 10.12.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBU
ISIN
RU000A101368

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.42%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 258 180 302.28
ВТБ – Фонд Сбалансированный	29 582 002 344.76
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	13 328 582 902.22
ВТБ – Фонд Акций	10 558 909 615.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 538 129 271.96
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 997 360 924.21
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 197 173 861.73
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 642 445 489.82
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 358 045 789.94
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 050 782 211.90
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	996 515 468.93
ВТБ – Фонд Технологий будущего	973 131 766.61
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	618 302 064.69
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	497 351 085.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	496 206 289.20
ВТБ — БРИК	308 803 801.41
ВТБ – Фонд Металлургии	282 707 576.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	250 859 565.96
ВТБ - Фонд Денежного рынка	152 567 645.76
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	135 662 932.69
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	116 805 666.52
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

Показать все

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017