×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026
Пай
119.80
СЧА
542 986 256.06
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.61%
-8.28%
-2.46%
-4.04%
-0.72%
—
15.38%
-0.62%
-8.28%
-2.47%
-4.04%
-7.84%
—
-27.66%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 30.01.2026
    15 707
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHU
  • ISIN
    RU000A101368
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции
  • Сплит
    1 / 40 (12.04.2021)
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных юридических лиц, в том числе облигации, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, включая выпуски замещающих облигаций российских эмитентов. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций, при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 6.40
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 6.34
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 6.28
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] 6.01
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.91
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] 5.83
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] 5.61
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] 5.40
Россия, облигация, [12840111V] 5.31
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] 5.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.3%

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
118.82
119.12
119.10
198 663.94

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.12.2025 Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 25 422 682 509.77
РСХБ – Денежный поток 6 448 958 896.29
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 159 771 159.69
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 525 223 377.37
РСХБ - Фонд Акций 2 235 910 921.39
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds