telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3906, VTBU

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

30.11.2020
Пай
4127.76
СЧА
511 035 728.39
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.61%
-2.59%
10.08%
—
—
—
0.61%
8.25%
137.42%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    2 651
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBU
  • ISIN
    RU000A101368

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Совкомфлот, облигация, [XS1433454243] 6.45
Evraz plc, облигация, [XS1843443273] 6.12
ОК РУСАЛ, облигация, [XS1759468967] 5.71
Газпром нефть, облигация, [XS0997544860] 5.63
ВЭБ, облигация, [XS0559915961] 5.59

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
30.11.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 147.00
4 155.00
4 150.00
2 930 820.50

Новости

23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 65 786 145 365.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный 25 158 248 628.79
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 12 458 883 575.54
ВТБ - Фонд Акций 10 818 838 629.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 4 273 205 013.19
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds