Показано 0 из 0
04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 4 027.92 |
СЧА | 690 865 537.76 |
Пай | 4 027.92 |
СЧА | 690 865 537.76 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-1.41% |
-3.17% |
-0.52% |
15.77% |
— |
— |
-1.41% |
0.93% |
76.51% |
206.89% |
— |
— |
-1.41% |
-3.17% |
-0.52% |
15.77% |
— |
— |
-1.41% |
0.93% |
76.51% |
206.89% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 4027.92 | 690 865 537.76 | 4027.92 | 690 865 537.76 |
03.03.2021 | 4085.67 | 700 771 345.18 | 4085.67 | 700 771 345.18 |
02.03.2021 | 4057.21 | 693 890 286.34 | 4057.21 | 693 890 286.34 |
01.03.2021 | 4078.01 | 697 447 045.53 | 4078.01 | 697 447 045.53 |
26.02.2021 | 4021.15 | 687 722 974.34 | 4021.15 | 687 722 974.34 |
25.02.2021 | 4039.13 | 690 797 226.05 | 4039.13 | 690 797 226.05 |
24.02.2021 | 4054.38 | 693 405 965.74 | 4054.38 | 693 405 965.74 |
20.02.2021 | 4055.18 | 693 543 263.88 | 4055.18 | 693 543 263.88 |
19.02.2021 | 4042.1 | 691 305 151.62 | 4042.1 | 691 305 151.62 |
18.02.2021 | 4040.47 | 691 027 010.43 | 4040.47 | 691 027 010.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 4014.54 | 669 592 350.11 | 4014.54 | 669 592 350.11 |
16.02.2021 | 4016.01 | 669 837 218.03 | 4016.01 | 669 837 218.03 |
15.02.2021 | 4047.38 | 675 069 269.26 | 4047.38 | 675 069 269.26 |
12.02.2021 | 4040.04 | 664 845 202.14 | 4040.04 | 664 845 202.14 |
11.02.2021 | 4044.82 | 665 631 299.94 | 4044.82 | 665 631 299.94 |
10.02.2021 | 4058.38 | 667 863 397.01 | 4058.38 | 667 863 397.01 |
09.02.2021 | 4064.75 | 668 911 486.00 | 4064.75 | 668 911 486.00 |
08.02.2021 | 4110.22 | 676 394 193.44 | 4110.22 | 676 394 193.44 |
05.02.2021 | 4142.68 | 681 736 345.99 | 4142.68 | 681 736 345.99 |
04.02.2021 | 4159.62 | 684 523 741.17 | 4159.62 | 684 523 741.17 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 4149.36 | 682 834 572.92 | 4149.36 | 682 834 572.92 |
02.02.2021 | 4127.58 | 679 251 631.40 | 4127.58 | 679 251 631.40 |
01.02.2021 | 4167.64 | 685 843 773.48 | 4167.64 | 685 843 773.48 |
29.01.2021 | 4161.95 | 676 907 343.42 | 4161.95 | 676 907 343.42 |
28.01.2021 | 4098.54 | 666 593 376.86 | 4098.54 | 666 593 376.86 |
27.01.2021 | 4131.96 | 672 029 480.48 | 4131.96 | 672 029 480.48 |
26.01.2021 | 4089.36 | 648 100 615.78 | 4089.36 | 648 100 615.78 |
25.01.2021 | 4062.41 | 643 829 260.35 | 4062.41 | 643 829 260.35 |
22.01.2021 | 4007.24 | 635 087 046.83 | 4007.24 | 635 087 046.83 |
21.01.2021 | 4011.33 | 635 735 074.72 | 4011.33 | 635 735 074.72 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, облигация, [XS0861981180] | 5.35 |
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации | 5.04 |
Совкомфлот, облигация, [XS1433454243] | 3.95 |
Evraz plc, облигация, [XS1843443273] | 3.80 |
Газпром нефть, облигация, [XS0997544860] | 3.49 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS