×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
91.64
СЧА
814 245 433.38
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.78%
-9.63%
-10.48%
-10.83%
-9.25%
—
—
-1.78%
-13.17%
-32.86%
-18.68%
17.87%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 31.03.2023
    28 834
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RSHU
  • ISIN
    RU000A101368
  • Ранее фондом управляли
    до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции
Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".
Фонд инвестирует в корпоративные российские еврооблигации.

12 апреля произошло дробление инвестиционных паев фонда с коэффициентом 1:40. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] 0.00
Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] 0.00
ММК, ЗО-2024 - Облигации [4-21-00078-A] 0.00
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] 0.00
Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] 0.00
Вымпелком, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00027-A-001P] 0.00
Вымпелком, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00027-A-001P] 0.00
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] 0.00
Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] 0.00
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.3% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
80.06
80.12
80.06
9 719 168.22

Новости

30.05.2023 Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023 RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.05.2023 Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023 Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023 Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 17 581 756 965.51
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 7 138 293 050.32
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 948 840 407.19
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть