Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета

ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3906, VTBU

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

10.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	4023.55
СЧА	388 959 778.54
Пай	4023.55
СЧА	388 959 778.54

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.33%	2.69%	9.78%	—	—	—
-0.33%	2.96%	64.02%	—	—	—
-0.33%	2.69%	9.78%	—	—	—
-0.33%	2.96%	64.02%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	4023.55	388 959 778.54	4023.55	388 959 778.54
16.09.2020	4037.07	390 266 623.10	4037.07	390 266 623.10
15.09.2020	4010.45	387 693 439.09	4010.45	387 693 439.09
14.09.2020	4018.21	388 443 427.65	4018.21	388 443 427.65
11.09.2020	4050.17	391 533 395.36	4050.17	391 533 395.36
10.09.2020	4078.5	394 271 916.66	4078.5	394 271 916.66
09.09.2020	4072.51	393 692 987.53	4072.51	393 692 987.53
08.09.2020	4054.22	391 925 041.06	4054.22	391 925 041.06
07.09.2020	4039.55	390 506 737.10	4039.55	390 506 737.10
04.09.2020	4048.84	391 404 434.20	4048.84	391 404 434.20

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	3964.15	382 217 778.69	3964.15	382 217 778.69
02.09.2020	3950.82	380 932 401.97	3950.82	380 932 401.97
01.09.2020	3961.37	381 950 012.40	3961.37	381 950 012.40
31.08.2020	4004	386 060 012.80	4004	386 060 012.80
28.08.2020	4035.21	389 069 098.44	4035.21	389 069 098.44
27.08.2020	4050.49	390 542 317.38	4050.49	390 542 317.38
26.08.2020	3994.18	385 113 415.14	3994.18	385 113 415.14
25.08.2020	3989.73	384 683 814.16	3989.73	384 683 814.16
24.08.2020	3971.43	382 919 259.22	3971.43	382 919 259.22
21.08.2020	3951.77	381 024 015.06	3951.77	381 024 015.06

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	3922.58	378 209 837.47	3922.58	378 209 837.47
19.08.2020	3932.23	379 139 875.17	3932.23	379 139 875.17
18.08.2020	3906.17	376 627 153.65	3906.17	376 627 153.65
17.08.2020	3918.23	377 790 124.79	3918.23	377 790 124.79
14.08.2020	3938.82	379 775 635.95	3938.82	379 775 635.95
13.08.2020	3919.41	377 903 792.69	3919.41	377 903 792.69
12.08.2020	3914.28	334 409 388.02	3914.28	334 409 388.02
11.08.2020	3944.57	336 996 903.13	3944.57	336 996 903.13
10.08.2020	3938.37	336 467 501.65	3938.37	336 467 501.65
07.08.2020	3908.72	290 934 511.67	3908.72	290 934 511.67

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3906
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.12.2019 до 10.12.2019
Пайщики на 30.06.2020
1 371
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBU
ISIN
RU000A101368

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Совкомфлот, 5.375% 16jun2023, USD - Еврооблигации	11.26
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации	9.85
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации	9.77
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD - Еврооблигации	9.33
СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации	9.14

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.42%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
18.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
4 060.50	4 070.00	4 060.00	473 661.00

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 306 911 996.90
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 994 199 863.89
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
ВТБ - Фонд Металлургии	724 918 264.00
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	478 939 329.71
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	425 946 749.67
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	191 164 760.99
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—

Показать все