telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ВТБ Капитал Управление активами), 3906, VTBU

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.12.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
4 027.92
СЧА
690 865 537.76
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.41%
-3.17%
-0.52%
15.77%
—
—
-1.41%
0.93%
76.51%
206.89%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3906
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.12.2019 до 10.12.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    2 651
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBU
  • ISIN
    RU000A101368

Целью инвестиционной политики управляющей компании является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса "Индекс МосБиржи Корпоративных Российских Еврооблигаций".

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Роснефть, облигация, [XS0861981180] 5.35
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации 5.04
Совкомфлот, облигация, [XS1433454243] 3.95
Evraz plc, облигация, [XS1843443273] 3.80
Газпром нефть, облигация, [XS0997544860] 3.49

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.42%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
05.03.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 060.50
4 065.00
4 069.00
2 183 620.50

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций 12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds