Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран (РСХБ Управление Активами), 3755, RSHE

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	102.47
СЧА	3 325 189 306.32
Пай	102.47
СЧА	3 325 189 306.32

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
11.73%	10.40%	10.69%	10.04%	3.82%	—	—
11.73%	10.47%	15.61%	34.35%	87.63%	—	—
11.73%	10.40%	10.69%	10.04%	3.82%	—	—
11.73%	10.47%	15.61%	34.35%	87.63%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	102.47	3 325 189 306.32	102.47	3 325 189 306.32
24.02.2022	91.71	2 976 089 885.02	91.71	2 976 089 885.02
22.02.2022	92.54	3 002 901 296.13	92.54	3 002 901 296.13
21.02.2022	91.9	2 982 350 357.86	91.9	2 982 350 357.86
18.02.2022	92.55	3 003 308 865.53	92.55	3 003 308 865.53
17.02.2022	93.13	3 022 069 479.68	93.13	3 022 069 479.68
16.02.2022	94.51	3 066 842 971.37	94.51	3 066 842 971.37
15.02.2022	94.57	3 068 830 646.25	94.57	3 068 830 646.25
14.02.2022	91.1	2 956 412 588.40	91.1	2 956 412 588.40
11.02.2022	92.65	3 006 493 389.89	92.65	3 006 493 389.89

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	93.68	3 039 893 158.50	93.68	3 039 893 158.50
09.02.2022	93.87	3 046 033 463.00	93.87	3 046 033 463.00
08.02.2022	92.9	3 014 633 258.99	92.9	3 014 633 258.99
07.02.2022	92.78	3 010 685 071.86	92.78	3 010 685 071.86
04.02.2022	93.35	3 029 316 805.97	93.35	3 029 316 805.97
03.02.2022	93.34	3 028 870 592.79	93.34	3 028 870 592.79
02.02.2022	94.45	3 064 884 612.42	94.45	3 064 884 612.42
01.02.2022	95.24	3 088 635 649.69	95.24	3 088 635 649.69
31.01.2022	94.38	3 060 653 533.91	94.38	3 060 653 533.91
28.01.2022	93.24	3 023 687 894.36	93.24	3 023 687 894.36

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	94.19	3 054 635 003.74	94.19	3 054 635 003.74
26.01.2022	95.03	3 081 861 689.49	95.03	3 081 861 689.49
25.01.2022	92.82	3 010 168 577.16	92.82	3 010 168 577.16
24.01.2022	91.54	2 968 500 683.08	91.54	2 968 500 683.08
21.01.2022	94.81	3 074 690 202.92	94.81	3 074 690 202.92
20.01.2022	97.23	3 153 253 011.09	97.23	3 153 253 011.09
19.01.2022	94.89	3 077 426 681.52	94.89	3 077 426 681.52
18.01.2022	94.12	3 052 214 361.23	94.12	3 052 214 361.23
17.01.2022	95.01	3 081 116 699.98	95.01	3 081 116 699.98
14.01.2022	93.52	3 017 701 525.16	93.52	3 017 701 525.16

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
3755
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2019 до 26.07.2019
Пайщики на 31.03.2023
121 401
Биржа
Московская биржа
Тикер
RSHE
ISIN
RU000A100HQ5
Ранее фондом управляли
до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Биржевой фонд, инвестирующий в диверсифицированный портфель акций компаний развивающихся стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Южной Кореи, Тайваня и других через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF ISHARES CORE MSCI EM.

7 мая 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда, коэффициент дробления 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (USD) [IE00BKM4GZ66]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.52%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
93.70	93.80	93.70	64 193 220.15

30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования» и получила награду
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ - Фонд Облигаций» вошел в ТОП-5 рэнкинга самых популярных фондов среди российских инвесторов
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в презентации исследования «Снижение углеродного следа в производстве минеральных удобрений»
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ — Фонд компаний малой и средней капитализации» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за I квартал 2023 года
14.04.2023	Доходность БПИФа «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» составила более 36% за полгода
07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.

29.05.2023	Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023	Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
11.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023
04.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023
30.03.2023	Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 448 870 020.53
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 130 272 478.13
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 897 542 111.19
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 123 722 888.11
РСХБ - Лучшие отрасли	939 124 792.87
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Долговой рынок	215 879 760.57
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	120 124 302.17
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	45 693 622.96
Центр инвестиций	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Базовые инвестиции	—
Прогресс	—
Стратегия инвестиций	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Инвестиционные технологии	—
Корпоративный бизнес	—

Показать все