Мой портфель
×

РСХБ — Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

13.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 608.37 0.11% 0.53% 1.81% 7.69% 36.95%
СЧА 27 318 670.51 0.11% 0.90% 9.62% 37.32% 132.61%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2797
  • Дата регистрации
    22.05.2014
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 30.06.2014
  • Пайщики на 28.09.2018
    18
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZME5

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.827 1
Коэффициент Сортино 0.698 4
Волатильность 0.42% 4
VaR 0.18% 2
α-коэффициент -5.452
β-коэффициент -0.003
R2 0.05%