ПИФ РСХБ — Казначейский стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	13.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 608.37	0.11%	0.53%	1.81%	7.69%	36.95%	—
СЧА	27 318 670.51	0.11%	0.90%	9.62%	37.32%	132.61%	—

13.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 608.37

0.11%

0.53%

1.81%

7.69%

36.95%

—

СЧА

27 318 670.51

0.11%

0.90%

9.62%

37.32%

132.61%

—

Дата	Пай	СЧА
13.12.2018	1 608.37	27 318 670.51
12.12.2018	1 606.65	27 289 577.18
11.12.2018	1 605.32	27 266 929.36
10.12.2018	1 605.57	27 271 196.63
07.12.2018	1 605.80	27 275 132.31
06.12.2018	1 607.77	27 308 474.28
05.12.2018	1 607.79	27 308 920.33
04.12.2018	1 604.94	27 260 420.47
03.12.2018	1 606.22	27 282 198.20
30.11.2018	1 603.40	27 234 288.71

Дата

Пай

СЧА

13.12.2018

1 608.37

27 318 670.51

12.12.2018

1 606.65

27 289 577.18

11.12.2018

1 605.32

27 266 929.36

10.12.2018

1 605.57

27 271 196.63

07.12.2018

1 605.80

27 275 132.31

06.12.2018

1 607.77

27 308 474.28

05.12.2018

1 607.79

27 308 920.33

04.12.2018

1 604.94

27 260 420.47

03.12.2018

1 606.22

27 282 198.20

30.11.2018

1 603.40

27 234 288.71

Дата	Пай	СЧА
29.11.2018	1 604.40	27 251 253.46
28.11.2018	1 603.18	27 230 597.42
27.11.2018	1 585.11	26 923 729.20
26.11.2018	1 604.96	27 260 784.60
23.11.2018	1 600.64	27 187 412.06
22.11.2018	1 601.69	27 205 247.26
21.11.2018	1 600.12	27 178 617.88
20.11.2018	1 588.80	26 986 325.40
19.11.2018	1 602.96	27 226 899.56
16.11.2018	1 602.32	27 116 005.92

Дата

Пай

СЧА

29.11.2018

1 604.40

27 251 253.46

28.11.2018

1 603.18

27 230 597.42

27.11.2018

1 585.11

26 923 729.20

26.11.2018

1 604.96

27 260 784.60

23.11.2018

1 600.64

27 187 412.06

22.11.2018

1 601.69

27 205 247.26

21.11.2018

1 600.12

27 178 617.88

20.11.2018

1 588.80

26 986 325.40

19.11.2018

1 602.96

27 226 899.56

16.11.2018

1 602.32

27 116 005.92

Дата	Пай	СЧА
15.11.2018	1 601.08	27 094 998.65
14.11.2018	1 602.84	27 124 735.50
13.11.2018	1 599.88	27 074 660.69
12.11.2018	1 597.48	27 034 065.09
09.11.2018	1 598.47	27 050 845.51
08.11.2018	1 600.86	26 691 245.98
07.11.2018	1 600.25	26 681 074.23
06.11.2018	1 600.61	26 687 088.24
02.11.2018	1 598.87	26 658 062.57
01.11.2018	1 597.19	26 630 038.60

Дата

Пай

СЧА

15.11.2018

1 601.08

27 094 998.65

14.11.2018

1 602.84

27 124 735.50

13.11.2018

1 599.88

27 074 660.69

12.11.2018

1 597.48

27 034 065.09

09.11.2018

1 598.47

27 050 845.51

08.11.2018

1 600.86

26 691 245.98

07.11.2018

1 600.25

26 681 074.23

06.11.2018

1 600.61

26 687 088.24

02.11.2018

1 598.87

26 658 062.57

01.11.2018

1 597.19

26 630 038.60

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2797
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 30.06.2014
Пайщики на 28.09.2018
18
Тикер/ISIN
RU000A0ZZME5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J]	8.01
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	7.81
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P]	7.37
АФК Система, 001P-04 - Облигации [4B02-04-01669-A-001P]	6.16
Элемент Лизинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36193-R-001P]	6.11

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.827	1
Коэффициент Сортино	0.698	4
Волатильность	0.42%	4
VaR	0.18%	2
α-коэффициент	-5.452
β-коэффициент	-0.003
R2	0.05%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	7 123 680 835.96
РСХБ – Фонд Сбалансированный	2 610 242 653.39
РСХБ — Лучшие отрасли	799 883 744.71
РСХБ – Фонд Акций	508 879 675.30
РСХБ — Валютные облигации	172 196 467.54
РСХБ — Золото, серебро, платина	61 019 371.73
Развитие	—
СХО Прогресс	—

РСХБ — Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Другие фонды этой УК