РСХБ — Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 687.15	0.08%	0.84%	5.40%	7.45%	35.05%	—
СЧА	32 517 979.47	0.08%	-0.78%	19.61%	29.02%	160.30%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 687.15	32 517 979.47
22.05.2019	1 685.82	32 492 287.06
21.05.2019	1 685.39	32 483 945.03
20.05.2019	1 684.21	32 461 263.78
17.05.2019	1 684.07	32 458 650.95
16.05.2019	1 683.30	32 443 840.78
15.05.2019	1 683.02	32 438 324.57
14.05.2019	1 680.78	32 924 719.28
13.05.2019	1 681.45	32 937 677.42
08.05.2019	1 679.26	32 894 777.40

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 679.45	32 898 507.10
06.05.2019	1 679.25	32 894 660.03
30.04.2019	1 676.45	32 839 750.79
29.04.2019	1 675.28	32 816 815.07
26.04.2019	1 669.44	32 702 574.56
25.04.2019	1 672.08	32 754 241.03
24.04.2019	1 672.00	32 752 644.72
23.04.2019	1 673.12	32 774 562.62
22.04.2019	1 672.40	32 760 563.99
19.04.2019	1 673.41	32 780 223.42

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 670.45	32 722 204.73
17.04.2019	1 663.50	32 586 058.82
16.04.2019	1 665.39	32 623 212.09
15.04.2019	1 666.14	32 637 758.34
12.04.2019	1 661.94	32 555 665.45
11.04.2019	1 667.23	32 659 285.14
10.04.2019	1 665.62	32 627 709.58
09.04.2019	1 666.31	32 641 257.05
08.04.2019	1 665.34	32 622 096.88
05.04.2019	1 663.80	27 590 926.86

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2797
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 30.06.2014
Пайщики на 28.09.2018
18
Тикер/ISIN
RU000A0ZZME5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J]	8.01
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	7.49
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P]	7.49
Элемент Лизинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36193-R-001P]	6.96
АФК Система, 001P-04 - Облигации [4B02-04-01669-A-001P]	5.87

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.819	1
Коэффициент Сортино	0.756	2
Волатильность	0.42%	4
VaR	0.15%	2
α-коэффициент	-5.183
β-коэффициент	0.002
R2	0.03%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	5 427 295 947.77
РСХБ – Фонд Сбалансированный	3 440 783 618.10
РСХБ – Фонд Акций	793 012 666.20
РСХБ — Лучшие отрасли	639 627 492.50
РСХБ — Валютные облигации	197 341 384.50
РСХБ — Золото, серебро, платина	62 782 817.99
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
СХО Прогресс	—