Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

РСХБ - Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	1904.9
СЧА	38 552 505.91
Пай	1904.9
СЧА	38 552 505.91

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.07%	0.64%	8.56%	8.95%	31.57%	67.97%
0.07%	2.52%	12.85%	28.76%	111.74%	239.94%
0.07%	0.64%	8.56%	8.95%	31.57%	67.97%
0.07%	2.52%	12.85%	28.76%	111.74%	239.94%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	1904.9	38 552 505.91	1904.9	38 552 505.91
16.09.2020	1903.59	38 526 063.68	1903.59	38 526 063.68
15.09.2020	1902.83	38 510 606.58	1902.83	38 510 606.58
14.09.2020	1900	38 453 457.23	1900	38 453 457.23
11.09.2020	1901.94	38 492 628.88	1901.94	38 492 628.88
10.09.2020	1900.81	38 469 772.53	1900.81	38 469 772.53
09.09.2020	1899.1	38 435 143.72	1899.1	38 435 143.72
08.09.2020	1897.43	38 401 458.42	1897.43	38 401 458.42
07.09.2020	1896.18	38 376 111.67	1896.18	38 376 111.67
04.09.2020	1894.59	38 343 889.99	1894.59	38 343 889.99

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	1894.18	38 335 512.51	1894.18	38 335 512.51
02.09.2020	1895.07	38 353 675.54	1895.07	38 353 675.54
01.09.2020	1894.74	38 346 890.50	1894.74	38 346 890.50
31.08.2020	1894.83	38 348 651.92	1894.83	38 348 651.92
28.08.2020	1893.45	38 320 744.82	1893.45	38 320 744.82
27.08.2020	1892.23	38 196 172.05	1892.23	38 196 172.05
26.08.2020	1893.57	38 223 210.79	1893.57	38 223 210.79
25.08.2020	1891.9	38 189 410.36	1891.9	38 189 410.36
24.08.2020	1891.81	38 087 622.90	1891.81	38 087 622.90
21.08.2020	1891.18	38 075 028.29	1891.18	38 075 028.29

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	1891.83	38 088 110.44	1891.83	38 088 110.44
19.08.2020	1890.42	38 059 664.15	1890.42	38 059 664.15
18.08.2020	1892.17	38 094 865.46	1892.17	38 094 865.46
17.08.2020	1892.76	37 606 679.70	1892.76	37 606 679.70
14.08.2020	1891.43	37 230 389.90	1891.43	37 230 389.90
13.08.2020	1892.59	37 153 178.50	1892.59	37 153 178.50
12.08.2020	1893.02	37 161 552.48	1893.02	37 161 552.48
11.08.2020	1892.72	37 155 706.94	1892.72	37 155 706.94
10.08.2020	1889.82	37 098 886.03	1889.82	37 098 886.03
07.08.2020	1890.23	37 106 866.33	1890.23	37 106 866.33

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2797
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.06.2014 до 30.06.2014
Пайщики на 30.06.2020
31
Тикер
RU000A0ZZME5
ISIN
RU000A0ZZME5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
РСГ-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36399-R]	6.39
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J]	5.02
ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P]	4.69
ВЭБ, ПБО-001P-17 - Облигации [4B02-177-00004-T-001P]	4.33
РЕСО-Лизинг, БО-П-07 - Облигации [4B02-07-36419-R-001P]	4.17

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.408	4
Коэффициент Сортино	0.374	13
Волатильность	0.82%	9
VaR	-0.58%	6
α-коэффициент	-3.929
β-коэффициент	0.125
R2	33.42%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
28.04.2020	Высочайшее доверие. Управляющие компании подготовились к трудным временам
24.04.2020	ПИФы растут на цифре. К управляющим компаниям пришли онлайн-клиенты

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	12 451 541 690.21
РСХБ - Фонд Облигаций	6 809 797 249.77
РСХБ - Фонд Акций	2 541 202 236.24
РСХБ - Лучшие отрасли	546 708 521.03
РСХБ - Валютные облигации	356 141 281.15
РСХБ - Золото, серебро, платина	351 890 304.22
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	115 624 668.68
СХО Прогресс	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—
Инвестиционный траст	—
Базовые инвестиции	—
Структурные решения	—
Финансовые стратегии	—
Инвестиционные стратегии	—
Бизнес решения	—
Корпоративные решения	—
Финансовый траст	—