Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2023
Пай	2257.63
СЧА	45 683 058.84
Пай	2257.63
СЧА	45 683 058.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.05%	0.67%	2.12%	4.59%	13.77%	21.14%	43.58%
-0.05%	0.65%	3.25%	10.56%	20.30%	27.36%	85.65%
-0.05%	0.67%	2.12%	4.59%	13.77%	21.14%	43.58%
-0.05%	0.65%	3.25%	10.56%	20.30%	27.36%	85.65%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.05.2023	2257.63	45 683 058.84	2257.63	45 683 058.84
30.05.2023	2258.74	45 705 522.51	2258.74	45 705 522.51
29.05.2023	2258.08	45 692 351.64	2258.08	45 692 351.64
26.05.2023	2258.49	45 700 513.46	2258.49	45 700 513.46
25.05.2023	2255.2	45 633 926.13	2255.2	45 633 926.13
24.05.2023	2254.64	45 622 670.06	2254.64	45 622 670.06
23.05.2023	2255.47	45 747 059.22	2255.47	45 747 059.22
22.05.2023	2254.67	45 630 992.54	2254.67	45 630 992.54
19.05.2023	2251.69	45 470 529.11	2251.69	45 470 529.11
18.05.2023	2252.6	45 489 012.00	2252.6	45 489 012.00

Дата	Пай	СЧА
17.05.2023	2252.08	45 478 468.95	2252.08	45 478 468.95
16.05.2023	2252.45	45 485 838.97	2252.45	45 485 838.97
15.05.2023	2250.79	45 452 396.56	2250.79	45 452 396.56
12.05.2023	2249.81	45 432 638.39	2249.81	45 432 638.39
11.05.2023	2249	45 416 363.39	2249	45 416 363.39
10.05.2023	2248.14	45 500 881.41	2248.14	45 500 881.41
05.05.2023	2246.3	45 463 570.85	2246.3	45 463 570.85
04.05.2023	2244.3	45 423 089.72	2244.3	45 423 089.72
03.05.2023	2243.3	45 402 758.11	2243.3	45 402 758.11
02.05.2023	2243.67	45 410 335.66	2243.67	45 410 335.66

Дата	Пай	СЧА
28.04.2023	2242.56	45 387 860.90	2242.56	45 387 860.90
27.04.2023	2241.39	45 364 139.34	2241.39	45 364 139.34
26.04.2023	2240.43	45 344 711.36	2240.43	45 344 711.36
25.04.2023	2238.93	45 314 435.26	2238.93	45 314 435.26
24.04.2023	2237.85	45 292 477.54	2237.85	45 292 477.54
21.04.2023	2236.08	45 256 727.65	2236.08	45 256 727.65
20.04.2023	2236.11	45 257 247.17	2236.11	45 257 247.17
19.04.2023	2235.97	45 254 589.01	2235.97	45 254 589.01
18.04.2023	2234.39	45 222 610.30	2234.39	45 222 610.30
17.04.2023	2233.4	45 204 194.09	2233.4	45 204 194.09

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2797
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.06.2014 до 30.06.2014
Пайщики на 31.03.2023
34
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZME5
ISIN
RU000A0ZZME5

Фонд инвестирует средства пайщиков в рублевые облигации, депозиты и денежные средства на счетах в банках. Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем рублевых облигаций и депозитов в разрезе процентного и кредитного (качество эмитента) рисков.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
КБ Ренессанс Кредит, облигация, [4B020403354B]	5.36
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P]	5.34
ОКЕЙ, облигация, [4B02-03-36415-R-001P]	4.46
КИВИ Финанс, облигация, [4B02-01-00011-L-001P]	4.22
Буровая компания Евразия, облигация, [4B02-03-36403-R-001P]	4.03
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P]	4.02
Сегежа Групп, 002P-01R - Облигации [4B02-01-87154-H-002P]	3.81
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-04-55234-E-001P]	3.65
ЛК Европлан, БО-06 - Облигации [4B02-06-56453-P]	3.47
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P]	3.25

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.167	83
Коэффициент Сортино ?	0.158	92
Волатильность ?	0.91%	6
VaR ?	-0.98%	5
α-коэффициент ?	-3.540
β-коэффициент ?	0.089
R2 ?	23.67%

30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования» и получила награду
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ - Фонд Облигаций» вошел в ТОП-5 рэнкинга самых популярных фондов среди российских инвесторов
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в презентации исследования «Снижение углеродного следа в производстве минеральных удобрений»
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ — Фонд компаний малой и средней капитализации» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за I квартал 2023 года
14.04.2023	Доходность БПИФа «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» составила более 36% за полгода
07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.

29.05.2023	Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023	Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
11.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023
04.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023
30.03.2023	Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 400 747 562.31
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 118 219 136.39
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 878 922 641.34
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 124 130 486.19
РСХБ - Лучшие отрасли	934 644 490.25
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Долговой рынок	215 111 140.71
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	119 832 229.59
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
Центр инвестиций	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Инвестиционный траст	—
Инвестиционные технологии	—
Прогресс	—
Стратегия инвестиций	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные решения	—
Базовые инвестиции	—
Корпоративный бизнес	—