РСХБ — Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 839.07	0.07%	0.96%	6.33%	11.73%	35.79%	86.44%	1 839.07	0.07%	0.96%	6.33%	11.73%	35.79%	86.44%
СЧА	34 587 578.33	0.36%	2.15%	13.53%	26.72%	128.92%	250.64%	34 587 578.33	0.36%	2.15%	13.53%	26.72%	128.92%	250.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.02.2020	1 839.07	34 587 578.33	1 839.07	34 587 578.33
17.02.2020	1 837.85	34 464 618.15	1 837.85	34 464 618.15
14.02.2020	1 836.11	34 331 958.15	1 836.11	34 331 958.15
13.02.2020	1 836.37	34 336 780.45	1 836.37	34 336 780.45
12.02.2020	1 834.59	34 303 582.00	1 834.59	34 303 582.00
11.02.2020	1 834.21	34 296 458.34	1 834.21	34 296 458.34
10.02.2020	1 832.58	34 165 891.77	1 832.58	34 165 891.77
07.02.2020	1 830.12	34 120 083.56	1 830.12	34 120 083.56
06.02.2020	1 829.58	34 110 034.84	1 829.58	34 110 034.84
05.02.2020	1 828.57	33 991 202.53	1 828.57	33 991 202.53

Дата	Пай	СЧА
04.02.2020	1 828.77	33 994 922.13	1 828.77	33 994 922.13
03.02.2020	1 828.11	33 982 556.58	1 828.11	33 982 556.58
31.01.2020	1 827.70	33 974 968.89	1 827.70	33 974 968.89
30.01.2020	1 827.41	33 969 581.69	1 827.41	33 969 581.69
29.01.2020	1 827.02	33 962 411.04	1 827.02	33 962 411.04
28.01.2020	1 825.28	33 930 049.89	1 825.28	33 930 049.89
27.01.2020	1 824.75	33 920 177.27	1 824.75	33 920 177.27
24.01.2020	1 824.30	33 911 770.15	1 824.30	33 911 770.15
23.01.2020	1 825.23	33 929 024.67	1 825.23	33 929 024.67
22.01.2020	1 823.08	33 889 152.26	1 823.08	33 889 152.26

Дата	Пай	СЧА
21.01.2020	1 823.26	33 892 438.84	1 823.26	33 892 438.84
20.01.2020	1 821.07	33 851 793.09	1 821.07	33 851 793.09
17.01.2020	1 821.57	33 861 050.60	1 821.57	33 861 050.60
16.01.2020	1 820.88	33 848 126.83	1 820.88	33 848 126.83
15.01.2020	1 820.57	33 842 531.96	1 820.57	33 842 531.96
14.01.2020	1 819.27	33 818 250.88	1 819.27	33 818 250.88
13.01.2020	1 819.23	33 641 985.78	1 819.23	33 641 985.78
10.01.2020	1 817.01	33 600 793.21	1 817.01	33 600 793.21
09.01.2020	1 815.92	33 580 684.10	1 815.92	33 580 684.10
31.12.2019	1 806.80	33 412 103.62	1 806.80	33 412 103.62

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2797
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 30.06.2014
Пайщики на 30.09.2019
19
Тикер
RU000A0ZZME5
ISIN
RU000A0ZZME5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
РСГ-Финанс, БО-04 - Облигации [4B02-04-36399-R]	7.08
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	6.94
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J]	6.02
Теле2-Санкт-Петербург, 04 - Облигации [4-04-00740-D]	5.92
ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P]	5.79

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.918	2
Коэффициент Сортино	0.805	4
Волатильность	0.42%	5
VaR	0.16%	1
α-коэффициент	-4.713
β-коэффициент	0.008
R2	0.44%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Сбалансированный	11 090 586 321.17
РСХБ – Фонд Облигаций	5 702 092 700.29
РСХБ – Фонд Акций	2 065 902 277.81
РСХБ — Лучшие отрасли	537 977 805.13
РСХБ — Валютные облигации	229 422 905.87
РСХБ — Золото, серебро, платина	97 228 773.15
Проектные решения	—
Инвестиционный бизнес	—
Мезонинное финансирование	—
Перспективные проекты	—
Долгосрочные инвестиции	—
СХО Прогресс	—