Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

17.05.2022
Пай
1954.85
СЧА
37 408 619.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
3.66%
-0.86%
-0.78%
-0.43%
16.08%
39.54%
0.01%
3.66%
-0.86%
3.60%
-4.37%
15.25%
118.41%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2797
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 30.06.2014
  • Пайщики на 30.12.2021
    22
  • Тикер
    RU000A0ZZME5
  • ISIN
    RU000A0ZZME5

Фонд инвестирует средства пайщиков в рублевые облигации, депозиты и денежные средства на счетах в банках. Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем рублевых облигаций и депозитов в разрезе процентного и кредитного (качество эмитента) рисков.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26209RMFS] 0.00
Новая перевозочная компания, облигация, [4B02-01-08551-A-001P] 0.00
Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P] 0.00
Россия, облигация, [52002RMFS] 0.00
Элемент Лизинг, облигация, [4B02-02-36193-R-001P] 0.00
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] 0.00
Россия, облигация, [24021RMFS] 0.00
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] 0.00
КИВИ Финанс, облигация, [4B02-01-00011-L-001P] 0.00
Россия, облигация, [29014RMFS] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.167 83
Коэффициент Сортино 0.158 92
Волатильность 0.91% 6
VaR -0.98% 5
α-коэффициент -3.540
β-коэффициент 0.089
R2 23.67%

Новости

07.05.2021 ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.
27.04.2021 Запущены торги ESG БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 19 580 156 011.75
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 4 709 592 180.14
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 527 121 782.87
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds