ПИФ РСХБ — Казначейский стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 646.94	0.08%	0.79%	4.74%	6.95%	36.93%	—
СЧА	27 311 371.12	0.08%	0.02%	4.17%	22.23%	127.08%	—

21.02.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 646.94

0.08%

0.79%

4.74%

6.95%

36.93%

—

СЧА

27 311 371.12

0.08%

0.02%

4.17%

22.23%

127.08%

—

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	1 646.94	27 311 371.12
20.02.2019	1 645.63	27 289 724.94
19.02.2019	1 645.66	27 290 142.74
18.02.2019	1 645.93	27 294 725.64
15.02.2019	1 644.47	27 479 031.04
14.02.2019	1 642.75	27 450 232.48
13.02.2019	1 643.05	27 455 307.58
12.02.2019	1 643.13	27 456 562.31
11.02.2019	1 644.23	27 474 958.61
08.02.2019	1 643.86	27 468 886.57

Дата

Пай

СЧА

21.02.2019

1 646.94

27 311 371.12

20.02.2019

1 645.63

27 289 724.94

19.02.2019

1 645.66

27 290 142.74

18.02.2019

1 645.93

27 294 725.64

15.02.2019

1 644.47

27 479 031.04

14.02.2019

1 642.75

27 450 232.48

13.02.2019

1 643.05

27 455 307.58

12.02.2019

1 643.13

27 456 562.31

11.02.2019

1 644.23

27 474 958.61

08.02.2019

1 643.86

27 468 886.57

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	1 642.87	27 452 284.73
06.02.2019	1 642.42	27 444 809.53
05.02.2019	1 642.16	27 440 431.54
04.02.2019	1 643.42	27 461 436.64
01.02.2019	1 640.71	27 416 217.35
31.01.2019	1 640.56	27 413 728.42
30.01.2019	1 637.39	27 360 744.84
29.01.2019	1 636.88	27 352 122.26
28.01.2019	1 638.04	27 371 546.22
25.01.2019	1 636.00	27 337 536.35

Дата

Пай

СЧА

07.02.2019

1 642.87

27 452 284.73

06.02.2019

1 642.42

27 444 809.53

05.02.2019

1 642.16

27 440 431.54

04.02.2019

1 643.42

27 461 436.64

01.02.2019

1 640.71

27 416 217.35

31.01.2019

1 640.56

27 413 728.42

30.01.2019

1 637.39

27 360 744.84

29.01.2019

1 636.88

27 352 122.26

28.01.2019

1 638.04

27 371 546.22

25.01.2019

1 636.00

27 337 536.35

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	1 634.84	27 318 005.84
23.01.2019	1 635.27	27 325 199.77
22.01.2019	1 635.80	27 334 150.97
21.01.2019	1 634.09	27 305 553.88
18.01.2019	1 635.02	27 321 103.04
17.01.2019	1 634.60	27 314 082.03
16.01.2019	1 633.24	27 291 309.22
15.01.2019	1 632.67	27 281 885.47
14.01.2019	1 630.53	27 246 102.25
11.01.2019	1 629.04	27 221 165.96

Дата

Пай

СЧА

24.01.2019

1 634.84

27 318 005.84

23.01.2019

1 635.27

27 325 199.77

22.01.2019

1 635.80

27 334 150.97

21.01.2019

1 634.09

27 305 553.88

18.01.2019

1 635.02

27 321 103.04

17.01.2019

1 634.60

27 314 082.03

16.01.2019

1 633.24

27 291 309.22

15.01.2019

1 632.67

27 281 885.47

14.01.2019

1 630.53

27 246 102.25

11.01.2019

1 629.04

27 221 165.96

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2797
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 30.06.2014
Пайщики на 28.09.2018
18
Тикер/ISIN
RU000A0ZZME5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J]	8.01
ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	7.49
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P]	7.49
Элемент Лизинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36193-R-001P]	6.96
АФК Система, 001P-04 - Облигации [4B02-04-01669-A-001P]	5.87

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.863	1
Коэффициент Сортино	0.728	3
Волатильность	0.43%	4
VaR	0.18%	2
α-коэффициент	-5.279
β-коэффициент	0.003
R2	0.06%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	6 503 351 032.17
РСХБ – Фонд Сбалансированный	2 950 062 169.55
РСХБ — Лучшие отрасли	747 985 918.14
РСХБ – Фонд Акций	696 446 301.43
РСХБ — Валютные облигации	186 579 158.00
РСХБ — Золото, серебро, платина	63 812 639.39
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
Развитие	—
СХО Прогресс	—

РСХБ — Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании