Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
РСХБ Управление Активами

РСХБ - Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

17.05.2022
Пай
1954.85
СЧА
37 408 619.56
Пай
1954.85
СЧА
37 408 619.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
3.66%
-0.86%
-0.78%
-0.43%
16.08%
39.54%
0.01%
3.66%
-0.86%
3.60%
-4.37%
15.25%
118.41%
0.01%
3.66%
-0.86%
-0.78%
-0.43%
16.08%
39.54%
0.01%
3.66%
-0.86%
3.60%
-4.37%
15.25%
118.41%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
17.05.2022 1954.85 37 408 619.56 1954.85 37 408 619.56
16.05.2022 1954.63 37 404 487.18 1954.63 37 404 487.18
13.05.2022 1950.35 37 322 439.51 1950.35 37 322 439.51
12.05.2022 1948.56 37 288 215.24 1948.56 37 288 215.24
11.05.2022 1952.27 37 359 187.02 1952.27 37 359 187.02
06.05.2022 1957.12 37 452 018.47 1957.12 37 452 018.47
05.05.2022 1956.65 37 443 121.23 1956.65 37 443 121.23
04.05.2022 1955.1 37 413 448.94 1955.1 37 413 448.94
29.04.2022 1954.56 37 403 160.35 1954.56 37 403 160.35
28.04.2022 1949.48 37 305 767.86 1949.48 37 305 767.86
Дата Пай СЧА
27.04.2022 1936.91 37 065 319.83 1936.91 37 065 319.83
26.04.2022 1932.03 36 971 942.56 1932.03 36 971 942.56
25.04.2022 1930.81 36 948 512.78 1930.81 36 948 512.78
22.04.2022 1934.39 37 017 076.75 1934.39 37 017 076.75
21.04.2022 1905.59 36 466 024.32 1905.59 36 466 024.32
20.04.2022 1897.7 36 315 017.28 1897.7 36 315 017.28
19.04.2022 1884.05 36 053 735.45 1884.05 36 053 735.45
18.04.2022 1884.42 36 060 925.03 1884.42 36 060 925.03
15.04.2022 1885.75 36 086 278.38 1885.75 36 086 278.38
14.04.2022 1877.1 35 920 804.41 1877.1 35 920 804.41
Дата Пай СЧА
13.04.2022 1870.6 35 796 352.46 1870.6 35 796 352.46
12.04.2022 1876.87 35 916 435.14 1876.87 35 916 435.14
11.04.2022 1876.04 35 900 431.63 1876.04 35 900 431.63
08.04.2022 1884.98 36 071 588.99 1884.98 36 071 588.99
07.04.2022 1854.09 35 480 530.44 1854.09 35 480 530.44
06.04.2022 1857.34 35 542 654.29 1857.34 35 542 654.29
05.04.2022 1852.31 35 446 390.06 1852.31 35 446 390.06
04.04.2022 1856.64 35 529 258.79 1856.64 35 529 258.79
25.02.2022 1875.02 35 880 916.99 1875.02 35 880 916.99
24.02.2022 1802.62 34 495 422.54 1802.62 34 495 422.54
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2797
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 30.06.2014
  • Пайщики на 30.12.2021
    22
  • Тикер
    RU000A0ZZME5
  • ISIN
    RU000A0ZZME5

Фонд инвестирует средства пайщиков в рублевые облигации, депозиты и денежные средства на счетах в банках. Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем рублевых облигаций и депозитов в разрезе процентного и кредитного (качество эмитента) рисков.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26209RMFS] 0.00
Новая перевозочная компания, облигация, [4B02-01-08551-A-001P] 0.00
Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P] 0.00
Россия, облигация, [52002RMFS] 0.00
Элемент Лизинг, облигация, [4B02-02-36193-R-001P] 0.00
РВК-Инвест, облигация, [4B02-01-00540-R-001P] 0.00
Россия, облигация, [24021RMFS] 0.00
ЖКХ РС(Я), БО-01 - Облигации [4B02-01-26004-R] 0.00
КИВИ Финанс, облигация, [4B02-01-00011-L-001P] 0.00
Россия, облигация, [29014RMFS] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.167 83
Коэффициент Сортино 0.158 92
Волатильность 0.91% 6
VaR -0.98% 5
α-коэффициент -3.540
β-коэффициент 0.089
R2 23.67%

Новости

07.05.2021 ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.
27.04.2021 Запущены торги ESG БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
14.12.2020 Первый в России ПИФ стандарта ESG от Россельхозбанка получил рейтинг BBB от RAEX-Europe
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
03.08.2020 Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
03.07.2020 Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020 Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 19 580 156 011.75
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 4 709 592 180.14
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 527 121 782.87
РСХБ - Фонд Золото 3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран 3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций 3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды 1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы 1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 1 120 318 706.18
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 814 245 433.38
РСХБ - Лучшие отрасли 727 364 411.77
РСХБ - Золото, серебро, платина 720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации 430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета 347 119 313.54
РСХБ – Американские акции 168 797 358.53
РСХБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 161 786 065.26
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг 156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 103 599 365.91
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи 91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 78 126 985.07
Финансовые технологии —
Долгосрочные инвестиции —
Проектные решения —
Корпоративные решения —
Инвестиционный траст —
Базовые инвестиции —
Стратегия инвестиций —
Инвестиционные технологии —
Финансовая модель —
Корпоративные финансы —
Структурные вложения —
Центр инвестиций —
СХО Прогресс —
Корпоративный бизнес —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера