×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
3 358.00
СЧА
390 233 001.95
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.03%
0.96%
2.95%
6.63%
15.34%
47.20%
70.31%
0.52%
144.00%
252.12%
566.51%
767.42%
734.46%
932.95%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2797
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 30.06.2014
  • Пайщики на 29.05.2026
    163
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZME5
  • ISIN
    RU000A0ZZME5
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы. С целью реализации инвестиционной политики фонда управляющая компания не планирует придерживаться какого-либо заранее определенного соотношения активов в инвестиционном портфеле фонда.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26251RMFS] 2.74
Россия, облигация, [26207RMFS] 1.57
Россия, облигация, [26219RMFS] 0.94
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-31 - Облигации [4B02-01-00004-T-002P] 0.64
Газпром Капитал, 07 - Облигации [4-11-36400-R] 0.64
Акрон, облигация, [4B02-06-00207-A-001P] 0.64
РусГидро, облигация, [4B02-12-55038-E-001P] 0.64
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] 0.64
Металлоинвест, облигация, [4B02-06-25642-H-001P] 0.63
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-04-36241-R-003P] 0.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.167 83
Коэффициент Сортино ? 0.158 92
Волатильность ? 0.91% 6
VaR ? -0.98% 5
α-коэффициент ? -3.540
β-коэффициент ? 0.089
R2 ? 23.67%

Новости

12.08.2025 Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026
08.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026
01.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 28 814 909 675.28
РСХБ – Денежный поток 6 015 487 977.29
РСХБ - Фонд Сбалансированный 4 300 118 491.48
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 789 264 023.74
РСХБ - Фонд Акций 1 835 475 941.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds