17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1954.85 |
СЧА | 37 408 619.56 |
Пай | 1954.85 |
СЧА | 37 408 619.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
3.66% |
-0.86% |
-0.78% |
-0.43% |
16.08% |
39.54% |
0.01% |
3.66% |
-0.86% |
3.60% |
-4.37% |
15.25% |
118.41% |
0.01% |
3.66% |
-0.86% |
-0.78% |
-0.43% |
16.08% |
39.54% |
0.01% |
3.66% |
-0.86% |
3.60% |
-4.37% |
15.25% |
118.41% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 1954.85 | 37 408 619.56 | 1954.85 | 37 408 619.56 |
16.05.2022 | 1954.63 | 37 404 487.18 | 1954.63 | 37 404 487.18 |
13.05.2022 | 1950.35 | 37 322 439.51 | 1950.35 | 37 322 439.51 |
12.05.2022 | 1948.56 | 37 288 215.24 | 1948.56 | 37 288 215.24 |
11.05.2022 | 1952.27 | 37 359 187.02 | 1952.27 | 37 359 187.02 |
06.05.2022 | 1957.12 | 37 452 018.47 | 1957.12 | 37 452 018.47 |
05.05.2022 | 1956.65 | 37 443 121.23 | 1956.65 | 37 443 121.23 |
04.05.2022 | 1955.1 | 37 413 448.94 | 1955.1 | 37 413 448.94 |
29.04.2022 | 1954.56 | 37 403 160.35 | 1954.56 | 37 403 160.35 |
28.04.2022 | 1949.48 | 37 305 767.86 | 1949.48 | 37 305 767.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 1936.91 | 37 065 319.83 | 1936.91 | 37 065 319.83 |
26.04.2022 | 1932.03 | 36 971 942.56 | 1932.03 | 36 971 942.56 |
25.04.2022 | 1930.81 | 36 948 512.78 | 1930.81 | 36 948 512.78 |
22.04.2022 | 1934.39 | 37 017 076.75 | 1934.39 | 37 017 076.75 |
21.04.2022 | 1905.59 | 36 466 024.32 | 1905.59 | 36 466 024.32 |
20.04.2022 | 1897.7 | 36 315 017.28 | 1897.7 | 36 315 017.28 |
19.04.2022 | 1884.05 | 36 053 735.45 | 1884.05 | 36 053 735.45 |
18.04.2022 | 1884.42 | 36 060 925.03 | 1884.42 | 36 060 925.03 |
15.04.2022 | 1885.75 | 36 086 278.38 | 1885.75 | 36 086 278.38 |
14.04.2022 | 1877.1 | 35 920 804.41 | 1877.1 | 35 920 804.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 1870.6 | 35 796 352.46 | 1870.6 | 35 796 352.46 |
12.04.2022 | 1876.87 | 35 916 435.14 | 1876.87 | 35 916 435.14 |
11.04.2022 | 1876.04 | 35 900 431.63 | 1876.04 | 35 900 431.63 |
08.04.2022 | 1884.98 | 36 071 588.99 | 1884.98 | 36 071 588.99 |
07.04.2022 | 1854.09 | 35 480 530.44 | 1854.09 | 35 480 530.44 |
06.04.2022 | 1857.34 | 35 542 654.29 | 1857.34 | 35 542 654.29 |
05.04.2022 | 1852.31 | 35 446 390.06 | 1852.31 | 35 446 390.06 |
04.04.2022 | 1856.64 | 35 529 258.79 | 1856.64 | 35 529 258.79 |
25.02.2022 | 1875.02 | 35 880 916.99 | 1875.02 | 35 880 916.99 |
24.02.2022 | 1802.62 | 34 495 422.54 | 1802.62 | 34 495 422.54 |
Фонд инвестирует средства пайщиков в рублевые облигации, депозиты и денежные средства на счетах в банках. Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем рублевых облигаций и депозитов в разрезе процентного и кредитного (качество эмитента) рисков.
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Старший портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.
Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.
С отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.167 | 83 |
Коэффициент Сортино | 0.158 | 92 |
Волатильность | 0.91% | 6 |
VaR | -0.98% | 5 |
α-коэффициент | -3.540 | |
β-коэффициент | 0.089 | |
R2 | 23.67% |