РСХБ — Казначейский (РСХБ Управление Активами), 2797, RU000A0ZZME5

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.06.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 718.45	-0.15%	1.09%	5.10%	8.30%	34.90%	71.72%
СЧА	30 168 956.7	-0.15%	1.09%	10.42%	17.23%	136.83%	201.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	1 718.45	30 168 956.70
17.07.2019	1 720.98	30 213 273.13
16.07.2019	1 715.46	30 116 426.47
15.07.2019	1 714.00	30 090 847.06
12.07.2019	1 712.55	30 065 342.04
11.07.2019	1 712.42	30 063 107.99
10.07.2019	1 712.26	30 060 234.25
09.07.2019	1 711.34	30 044 061.49
08.07.2019	1 712.33	30 061 537.34
05.07.2019	1 708.22	29 989 326.32

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	1 708.90	30 001 327.24
03.07.2019	1 707.67	29 979 565.58
02.07.2019	1 708.65	29 996 857.75
01.07.2019	1 707.85	29 982 752.91
28.06.2019	1 704.95	29 931 926.21
27.06.2019	1 704.73	29 928 018.00
26.06.2019	1 703.73	29 910 406.33
25.06.2019	1 703.89	29 913 353.23
24.06.2019	1 703.85	29 912 652.95
21.06.2019	1 703.72	29 910 225.71

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	1 701.22	29 866 426.09
19.06.2019	1 699.84	29 842 137.37
18.06.2019	1 699.95	29 844 205.76
17.06.2019	1 691.77	27 500 479.88
14.06.2019	1 696.48	27 577 108.07
13.06.2019	1 698.81	27 614 931.36
11.06.2019	1 694.97	27 552 601.43
10.06.2019	1 696.20	32 136 692.18
07.06.2019	1 695.51	32 123 495.46
06.06.2019	1 695.60	32 125 197.52

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2797
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 30.06.2014
Пайщики на 29.03.2019
18
Тикер/ISIN
RU000A0ZZME5

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ПКТ, 03 - Облигации [4-03-03924-J]	7.67
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P]	7.50
Лидер-Инвест, БО-П02 - Облигации [4B02-02-55338-H-001P]	7.11
Элемент Лизинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-36193-R-001P]	6.13
АФК Система, 001P-04 - Облигации [4B02-04-01669-A-001P]	5.93

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет всеми договорами доверительного управления, а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% без учета НДС
Прочие расходы
0.7% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.807	2
Коэффициент Сортино	0.775	2
Волатильность	0.42%	4
VaR	0.15%	2
α-коэффициент	-5.085
β-коэффициент	0.007
R2	0.37%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	5 014 453 733.80
РСХБ – Фонд Сбалансированный	3 825 412 509.87
РСХБ – Фонд Акций	948 359 264.14
РСХБ — Лучшие отрасли	597 900 376.24
РСХБ — Валютные облигации	198 842 330.11
РСХБ — Золото, серебро, платина	66 903 578.64
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
СХО Прогресс	—