19.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 1000.84 |
СЧА | 104 748 072.35 |
Пай | 1000.84 |
СЧА | 104 748 072.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.26% |
7.30% |
-22.41% |
-30.79% |
-28.70% |
— |
— |
-0.26% |
7.30% |
-22.41% |
-30.79% |
-28.70% |
— |
— |
-0.26% |
7.30% |
-22.41% |
-30.79% |
-28.70% |
— |
— |
-0.26% |
7.30% |
-22.41% |
-30.79% |
-28.70% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 1000.84 | 104 748 072.35 | 1000.84 | 104 748 072.35 |
18.05.2022 | 1003.47 | 105 023 086.99 | 1003.47 | 105 023 086.99 |
17.05.2022 | 989.87 | 103 599 365.91 | 989.87 | 103 599 365.91 |
16.05.2022 | 975.16 | 102 060 054.23 | 975.16 | 102 060 054.23 |
13.05.2022 | 957.19 | 100 179 692.37 | 957.19 | 100 179 692.37 |
12.05.2022 | 956.86 | 100 144 992.19 | 956.86 | 100 144 992.19 |
11.05.2022 | 981.72 | 102 747 216.61 | 981.72 | 102 747 216.61 |
06.05.2022 | 979.67 | 102 531 992.99 | 979.67 | 102 531 992.99 |
05.05.2022 | 981.16 | 102 687 882.42 | 981.16 | 102 687 882.42 |
04.05.2022 | 970.48 | 101 569 946.07 | 970.48 | 101 569 946.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | 988.49 | 103 455 139.50 | 988.49 | 103 455 139.50 |
28.04.2022 | 968.07 | 101 318 555.62 | 968.07 | 101 318 555.62 |
27.04.2022 | 978.08 | 102 365 865.73 | 978.08 | 102 365 865.73 |
26.04.2022 | 951.14 | 99 546 397.96 | 951.14 | 99 546 397.96 |
25.04.2022 | 914.45 | 95 706 808.49 | 914.45 | 95 706 808.49 |
22.04.2022 | 927.95 | 97 119 485.72 | 927.95 | 97 119 485.72 |
21.04.2022 | 935.59 | 97 918 587.16 | 935.59 | 97 918 587.16 |
20.04.2022 | 944.31 | 98 831 187.90 | 944.31 | 98 831 187.90 |
19.04.2022 | 932.74 | 97 620 216.87 | 932.74 | 97 620 216.87 |
18.04.2022 | 971.04 | 101 629 529.98 | 971.04 | 101 629 529.98 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.04.2022 | 988.98 | 103 506 629.75 | 988.98 | 103 506 629.75 |
14.04.2022 | 948.72 | 99 292 707.57 | 948.72 | 99 292 707.57 |
13.04.2022 | 993.96 | 104 027 705.83 | 993.96 | 104 027 705.83 |
12.04.2022 | 997.16 | 104 363 015.50 | 997.16 | 104 363 015.50 |
11.04.2022 | 999.73 | 104 631 964.16 | 999.73 | 104 631 964.16 |
08.04.2022 | 1011.99 | 105 914 623.06 | 1011.99 | 105 914 623.06 |
07.04.2022 | 1024.68 | 107 243 340.20 | 1024.68 | 107 243 340.20 |
06.04.2022 | 1020.36 | 106 791 220.46 | 1020.36 | 106 791 220.46 |
05.04.2022 | 1025.82 | 107 362 598.68 | 1025.82 | 107 362 598.68 |
04.04.2022 | 1071.87 | 112 182 261.60 | 1071.87 | 112 182 261.60 |
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».
В портфель фонда в большей доли входят акции российских эмитентов.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 0.00 |
ФСК ЕЭС, акция, [1-01-65018-D] | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 0.00 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 0.00 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между денежными средства и полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая
|