Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто

РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами), 4057, ESGR

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

индексный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.06.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.10.2020
Пай	1048.79
СЧА	109 766 262.76
Пай	1048.79
СЧА	109 766 262.76

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	-3.79%	—	—	—	—
0.04%	-3.79%	—	—	—	—
0.04%	-3.79%	—	—	—	—
0.04%	-3.79%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.10.2020	1048.79	109 766 262.76	1048.79	109 766 262.76
28.10.2020	1048.39	109 724 209.33	1048.39	109 724 209.33
27.10.2020	1075.27	112 537 518.46	1075.27	112 537 518.46
26.10.2020	1087.4	113 807 744.41	1087.4	113 807 744.41
23.10.2020	1093.14	114 407 739.87	1093.14	114 407 739.87
22.10.2020	1083.97	113 448 141.30	1083.97	113 448 141.30
21.10.2020	1078	112 823 354.42	1078	112 823 354.42
20.10.2020	1076.91	112 709 546.93	1076.91	112 709 546.93
19.10.2020	1070.95	112 085 978.58	1070.95	112 085 978.58
16.10.2020	1074.23	112 429 080.08	1074.23	112 429 080.08

Дата	Пай	СЧА
15.10.2020	1080.52	113 087 371.45	1080.52	113 087 371.45
14.10.2020	1086.55	113 718 606.07	1086.55	113 718 606.07
13.10.2020	1085.44	113 602 650.05	1085.44	113 602 650.05
12.10.2020	1090.53	114 135 119.59	1090.53	114 135 119.59
09.10.2020	1078.61	112 887 293.29	1078.61	112 887 293.29
08.10.2020	1085.49	113 607 074.15	1085.49	113 607 074.15
07.10.2020	1082.21	113 263 644.40	1082.21	113 263 644.40
06.10.2020	1093.85	114 482 052.95	1093.85	114 482 052.95
05.10.2020	1085.47	113 605 478.62	1085.47	113 605 478.62
02.10.2020	1074.71	112 478 891.40	1074.71	112 478 891.40

Дата	Пай	СЧА
01.10.2020	1079.36	112 966 017.15	1079.36	112 966 017.15
30.09.2020	1086.37	113 699 179.56	1086.37	113 699 179.56
29.09.2020	1090.13	114 093 040.48	1090.13	114 093 040.48
28.09.2020	1091.15	114 200 181.33	1091.15	114 200 181.33
25.09.2020	1075.83	112 596 639.30	1075.83	112 596 639.30
24.09.2020	1073.24	112 325 818.73	1073.24	112 325 818.73
23.09.2020	1085.99	113 659 817.36	1085.99	113 659 817.36
22.09.2020	1086.84	113 749 018.55	1086.84	113 749 018.55
21.09.2020	1090.72	114 155 000.77	1090.72	114 155 000.77
18.09.2020	1109.44	116 113 691.06	1109.44	116 113 691.06

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4057
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.06.2020 до 22.06.2020
Пайщики на 30.06.2020
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
ESGR
ISIN
RU000A101R66

Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей биржевого индекса «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», рассчитываемого ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	4.68
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.29
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	4.17
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	3.98
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	3.85

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.45% с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	или разница между денежными средства и полученными в оплату инвестиционных паев, и произведением целого количества выдаваемых инвестиционных паев на расчетную стоимость пая

Показать все

Биржевые котировки

Дата
30.10.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 054.50	1 058.70	1 053.20	117 605.00

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
28.04.2020	Высочайшее доверие. Управляющие компании подготовились к трудным временам
24.04.2020	ПИФы растут на цифре. К управляющим компаниям пришли онлайн-клиенты

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	12 021 759 695.61
РСХБ - Фонд Облигаций	7 084 010 168.08
РСХБ - Фонд Акций	2 370 652 566.75
РСХБ - Лучшие отрасли	510 965 189.44
РСХБ - Золото, серебро, платина	449 739 450.48
РСХБ - Валютные облигации	401 677 942.13
РСХБ - Казначейский	38 886 241.63
СХО Прогресс	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Базовые инвестиции	—
Структурные решения	—
Финансовые стратегии	—
Инвестиционные стратегии	—
Бизнес решения	—
Финансовые технологии	—
Финансовый траст	—