×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
2519.88
СЧА
720 272 823.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
8.40%
13.74%
20.80%
20.42%
19.17%
68.28%
88.23%
9.16%
11.39%
14.82%
16.47%
24.01%
1 028.50%
1 427.18%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2796
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 30.06.2023
    1 646
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZMM8
  • ISIN
    RU000A0ZZMM8
Фонд инвестирует в драгоценные металлы: золото, серебро, платину и палладий (на фьючерсных, фондовых или физических рынках), а также в денежные средства, акции и облигации в рублях, долларах, евро, фунтах для целей поддержания ликвидности и следования стратегии управления.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы
Селигдар, облигация, [4-01-32694-F-001P]
Полюс, акция, [1-01-55192-E]
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]
iShares Silver Trust (USD) [US46428Q1094]
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (USD) [US0032621023]
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD) [US0032601066]
Золото

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.7% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.117 130
Коэффициент Сортино ? 0.138 115
Волатильность ? 5.72% 203
VaR ? -8.22% 204
α-коэффициент ? -4.325
β-коэффициент ? -0.352
R2 ? 9.29%

Новости

10.08.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в заседании Комитета по интегрированной отчетности «Нефинансовая отчетность на перепутье»
10.08.2023 УК «РСХБ Управление Активами» выступила с инициативой на проходящем Финансовом конгрессе ЦБ РФ
10.07.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в XIX «Облигационном конгрессе стран СНГ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.09.2023 Комментарий по рынкам 18.09.2023
11.09.2023 Комментарии по рынкам 11.09.2023
04.09.2023 Комментарии по рынкам 04.09.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 17 248 611 646.67
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 7 172 110 183.65
РСХБ - Фонд Акций 4 378 109 668.02
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть