Мой портфель
×

РСХБ — Золото, серебро, платина (РСХБ Управление Активами), 2796, RU000A0ZZMM8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 428.73 0.82% 3.16% 8.81% -2.34%
СЧА 61 180 727.05 1.09% 2.30% 24.81% 313.82%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2796
  • Дата регистрации
    22.05.2014
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 28.09.2018
    81
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZMM8

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.117 231
Коэффициент Сортино -0.119 230
Волатильность 4.41% 211
VaR -7.16% 222
α-коэффициент -6.516
β-коэффициент -0.057
R2 0.18%