×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Смешанный
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.09.2026
Пай
3 132.90
СЧА
4 106 102 532.12
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.12%
2.56%
1.48%
-6.80%
-0.17%
2.50%
-0.32%
-0.20%
-1.01%
-6.96%
-23.05%
-35.46%
-76.24%
-82.13%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2566
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.04.2013 до 05.07.2013
  • Пайщики на 31.07.2026
    18 725
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZML0
  • ISIN
    RU000A0ZZML0
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 7.19
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.10
ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] 5.96
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] 5.45
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] 5.17
РусГидро, облигация, [4B02-01-55038-E-002P] 4.16
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] 3.49
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] 3.23
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 2.78
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 2.76

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Армяков Михаил

Управляющий по акциям

Резюме

Занимается управлением паевых фондов, отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции. Начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Имеет более чем 25-летний опыт работы в ведущих российских и международных финансовых институтах.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.177 76
Коэффициент Сортино ? 0.157 95
Волатильность ? 2.54% 54
VaR ? -3.33% 53
α-коэффициент ? -1.877
β-коэффициент ? 0.496
R2 ? 93.64%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
—
3 175.00
3 175.00

Новости

12.08.2025 Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026
08.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026
01.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 27 361 045 559.57
РСХБ – Денежный поток 5 778 685 065.28
РСХБ - Фонд Технологий будущего 4 155 007 616.01
РСХБ - Фонд Золото 1 985 762 373.56
РСХБ - Фонд Акций 1 805 246 328.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты