Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: РСХБ - Фонд Сбалансированный (РСХБ Управление Активами), 2566, RU000A0ZZML0
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 177.44 |
| СЧА | 4 610 363 410.61 |
| Пай | 3 177.44 |
| СЧА | 4 610 363 410.61 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85% |
-3.71% |
-7.11% |
-1.06% |
2.58% |
9.87% |
6.77% |
-0.99% |
-7.32% |
-16.78% |
-20.82% |
-39.48% |
-73.92% |
-75.33% |
-0.85% |
-3.71% |
-7.11% |
-1.06% |
2.58% |
9.87% |
6.77% |
-0.99% |
-7.32% |
-16.78% |
-20.82% |
-39.48% |
-73.92% |
-75.33% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 3 177.44 | 4 610 363 410.61 | 3177.44 | 4 610 363 410.61 |
| 17.06.2026 | 3 204.82 | 4 656 274 791.49 | 3204.82 | 4 656 274 791.49 |
| 16.06.2026 | 3 210.71 | 4 671 239 183.45 | 3210.71 | 4 671 239 183.45 |
| 15.06.2026 | 3 246.57 | 4 748 264 660.11 | 3246.57 | 4 748 264 660.11 |
| 11.06.2026 | 3 219.18 | 4 715 993 897.01 | 3219.18 | 4 715 993 897.01 |
| 10.06.2026 | 3 226.34 | 4 734 482 422.29 | 3226.34 | 4 734 482 422.29 |
| 09.06.2026 | 3 233.84 | 4 752 240 880.63 | 3233.84 | 4 752 240 880.63 |
| 08.06.2026 | 3 227.73 | 4 750 951 030.43 | 3227.73 | 4 750 951 030.43 |
| 05.06.2026 | 3 263.70 | 4 809 688 873.64 | 3263.7 | 4 809 688 873.64 |
| 04.06.2026 | 3 272.94 | 4 839 217 085.64 | 3272.94 | 4 839 217 085.64 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 3 287.46 | 4 871 473 026.43 | 3287.46 | 4 871 473 026.43 |
| 02.06.2026 | 3 297.74 | 4 892 038 723.29 | 3297.74 | 4 892 038 723.29 |
| 01.06.2026 | 3 249.92 | 4 836 509 406.89 | 3249.92 | 4 836 509 406.89 |
| 29.05.2026 | 3 249.86 | 4 841 401 727.96 | 3249.86 | 4 841 401 727.96 |
| 28.05.2026 | 3 257.38 | 4 857 449 288.03 | 3257.38 | 4 857 449 288.03 |
| 27.05.2026 | 3 259.14 | 4 864 221 920.56 | 3259.14 | 4 864 221 920.56 |
| 26.05.2026 | 3 253.98 | 4 855 873 932.19 | 3253.98 | 4 855 873 932.19 |
| 25.05.2026 | 3 267.02 | 4 884 416 878.49 | 3267.02 | 4 884 416 878.49 |
| 22.05.2026 | 3 281.23 | 4 912 162 922.90 | 3281.23 | 4 912 162 922.90 |
| 21.05.2026 | 3 303.70 | 4 954 825 659.73 | 3303.7 | 4 954 825 659.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 3 278.38 | 4 924 413 987.82 | 3278.38 | 4 924 413 987.82 |
| 19.05.2026 | 3 297.62 | 4 961 583 241.05 | 3297.62 | 4 961 583 241.05 |
| 18.05.2026 | 3 299.89 | 4 974 307 354.78 | 3299.89 | 4 974 307 354.78 |
| 15.05.2026 | 3 281.62 | 4 950 234 603.49 | 3281.62 | 4 950 234 603.49 |
| 14.05.2026 | 3 296.66 | 4 978 868 366.79 | 3296.66 | 4 978 868 366.79 |
| 13.05.2026 | 3 318.68 | 5 023 237 513.52 | 3318.68 | 5 023 237 513.52 |
| 12.05.2026 | 3 311.79 | 5 021 967 510.99 | 3311.79 | 5 021 967 510.99 |
| 08.05.2026 | 3 234.74 | 4 915 209 881.35 | 3234.74 | 4 915 209 881.35 |
| 07.05.2026 | 3 252.56 | 4 949 215 979.18 | 3252.56 | 4 949 215 979.18 |
| 06.05.2026 | 3 262.28 | 4 971 693 405.80 | 3262.28 | 4 971 693 405.80 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2566
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 30.04.2026
20 467
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZML0
-
ISIN
RU000A0ZZML0
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации, российских юридических лиц, вместе с тем в периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, а также в иные активы.
Структура фонда на 30.04.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Армяков Михаил
Управляющий по акциям
Резюме
Занимается управлением паевых фондов, отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции. Начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Имеет более чем 25-летний опыт работы в ведущих российских и международных финансовых институтах.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
3.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05. 2017 г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024 г.
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024г.
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.177 | 76 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.157 | 95 |
| Волатильность ? | 2.54% | 54 |
| VaR ? | -3.33% | 53 |
| α-коэффициент ? | -1.877 | |
| β-коэффициент ? | 0.496 | |
| R2 ? | 93.64% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
