×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары (РСХБ Управление Активами), 4453

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
1040.67
СЧА
78 126 985.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
4.84%
4.32%
5.36%
—
—
—
—
4.75%
8.16%
87.75%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4453
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.06.2021 до 02.09.2021
  • Пайщики на 30.12.2021
    381
  • ISIN
    RU000A103BP4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Активы фонда инвестируются в акции и еврооблигации, номинированные в долларах США. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и еврооблигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в долларах США и характеризуется средним уровнем риска.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 0.00
MTN Group, облигация, [XS1493823725] 0.00
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] 0.00
Samsung Electronics, акция, [US7960508882] 0.00
США, Note 0.125 30apr2022 2Y - Облигации 0.00
Лукойл, облигация, [XS1514045886] 0.00
Johnson&Johnson, акция, [US4781601046] 0.00
GDS Holdings, акция, [US36165L1089] 0.00
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации 0.00
Embraer, облигация, [US29082HAB87] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds