×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
1040.67
СЧА
78 126 985.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
4.84%
4.32%
5.36%
—
—
—
—
4.75%
8.16%
87.75%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4453
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.06.2021 до 02.09.2021
  • Пайщики на 31.03.2023
    623
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A103BP4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Активы фонда инвестируются в акции и еврооблигации, номинированные в долларах США. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и еврооблигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в долларах США и характеризуется средним уровнем риска.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 0.00
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 0.00
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] 0.00
Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] 0.00
Газпром Капитал, ЗО23-1-Е - Облигации [4-02-36400-R-003P] 0.00
ММК, ЗО-2024 - Облигации [4-21-00078-A] 0.00
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] 0.00
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации 0.00
Financial Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y6059] 0.00
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US4642872349] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.4% НДС не облагается
Показать все

Новости

30.05.2023 Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023 RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.05.2023 Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023 Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023 Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 17 365 027 598.08
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 7 109 167 246.55
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 861 486 440.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть