• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары (РСХБ Управление Активами), 4453

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
1040.67
СЧА
78 126 985.07
Пай
1040.67
СЧА
78 126 985.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
4.84%
4.32%
5.36%
—
—
—
—
4.75%
8.16%
87.75%
—
—
—
—
4.84%
4.32%
5.36%
—
—
—
—
4.75%
8.16%
87.75%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 1040.67 78 126 985.07 1040.67 78 126 985.07
24.02.2022 992.66 74 584 142.27 992.66 74 584 142.27
22.02.2022 971.29 72 726 549.27 971.29 72 726 549.27
21.02.2022 967.5 72 439 470.94 967.5 72 439 470.94
18.02.2022 972.63 73 019 617.36 972.63 73 019 617.36
17.02.2022 968.2 72 663 896.03 968.2 72 663 896.03
16.02.2022 984.96 73 920 769.18 984.96 73 920 769.18
15.02.2022 988.66 74 179 993.43 988.66 74 179 993.43
14.02.2022 966.37 72 518 922.26 966.37 72 518 922.26
11.02.2022 968.32 73 844 831.30 968.32 73 844 831.30
Дата Пай СЧА
10.02.2022 971.93 73 542 628.21 971.93 73 542 628.21
09.02.2022 979.88 73 678 235.87 979.88 73 678 235.87
08.02.2022 979.1 73 412 257.28 979.1 73 412 257.28
07.02.2022 982.22 73 200 389.28 982.22 73 200 389.28
04.02.2022 988.67 73 477 797.98 988.67 73 477 797.98
03.02.2022 987.25 72 968 486.32 987.25 72 968 486.32
02.02.2022 999.7 73 026 451.39 999.7 73 026 451.39
01.02.2022 1003.64 73 114 313.74 1003.64 73 114 313.74
31.01.2022 1003.66 73 101 359.00 1003.66 73 101 359.00
28.01.2022 1011.92 73 799 726.48 1011.92 73 799 726.48
Дата Пай СЧА
27.01.2022 1011.76 74 044 286.16 1011.76 74 044 286.16
26.01.2022 1009.9 73 359 724.35 1009.9 73 359 724.35
25.01.2022 997.56 72 234 987.95 997.56 72 234 987.95
24.01.2022 990.6 70 199 171.53 990.6 70 199 171.53
21.01.2022 991.13 70 306 626.76 991.13 70 306 626.76
20.01.2022 998.94 65 171 657.82 998.94 65 171 657.82
19.01.2022 993.01 65 034 858.26 993.01 65 034 858.26
18.01.2022 987.62 64 273 300.10 987.62 64 273 300.10
17.01.2022 991.83 63 304 471.92 991.83 63 304 471.92
14.01.2022 976.64 62 209 728.65 976.64 62 209 728.65
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4453
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.06.2021 до 02.09.2021
  • Пайщики на 30.12.2021
    381
  • ISIN
    RU000A103BP4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Активы фонда инвестируются в акции и еврооблигации, номинированные в долларах США. В фонде осуществляется активное перераспределение долей между акциями и еврооблигациями в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ребалансировка долей акции/еврооблигации осуществляется на основе многофакторной аллокационной модели. Портфель нацелен на получение дохода выше ставки по депозитам в долларах США и характеризуется средним уровнем риска.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 0.00
MTN Group, облигация, [XS1493823725] 0.00
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] 0.00
Samsung Electronics, акция, [US7960508882] 0.00
США, Note 0.125 30apr2022 2Y - Облигации 0.00
Лукойл, облигация, [XS1514045886] 0.00
Johnson&Johnson, акция, [US4781601046] 0.00
GDS Holdings, акция, [US36165L1089] 0.00
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, 4.85% 21oct2025, USD - Еврооблигации 0.00
Embraer, облигация, [US29082HAB87] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн
Показать все Скрыть

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 6.27 %
    Арикапитал - Рублевые сбережения
    Арикапитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера