Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Технологий будущего

ВТБ – Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	21.14	-0.84%	7.64%	21.84%	18.50%	48.66%	61.13%	21.14	-0.84%	7.64%	21.84%	18.50%	48.66%	61.13%
СЧА	1 005 967 510.73	-0.58%	2.81%	13.33%	150.73%	630.90%	521.13%	1 005 967 510.73	-0.58%	2.81%	13.33%	150.73%	630.90%	521.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2020	21.14	1 005 967 510.73	21.14	1 005 967 510.73
30.03.2020	21.32	1 011 800 105.42	21.32	1 011 800 105.42
27.03.2020	20.80	980 520 442.72	20.8	980 520 442.72
26.03.2020	21.48	1 013 268 556.05	21.48	1 013 268 556.05
25.03.2020	20.66	974 753 645.55	20.66	974 753 645.55
24.03.2020	21.30	1 003 693 577.19	21.3	1 003 693 577.19
23.03.2020	19.02	898 777 067.34	19.02	898 777 067.34
20.03.2020	19.43	917 929 269.32	19.43	917 929 269.32
19.03.2020	19.18	904 629 086.70	19.18	904 629 086.70
18.03.2020	17.95	846 092 553.81	17.95	846 092 553.81

Дата	Пай	СЧА
17.03.2020	18.72	884 442 335.76	18.72	884 442 335.76
16.03.2020	17.47	832 837 957.40	17.47	832 837 957.40
13.03.2020	20.08	961 940 649.24	20.08	961 940 649.24
12.03.2020	17.79	863 730 552.65	17.79	863 730 552.65
11.03.2020	19.80	959 452 028.03	19.8	959 452 028.03
10.03.2020	19.50	942 998 385.58	19.5	942 998 385.58
06.03.2020	19.51	939 692 243.32	19.51	939 692 243.32
05.03.2020	19.95	978 523 762.94	19.95	978 523 762.94
04.03.2020	20.66	1 025 523 151.75	20.66	1 025 523 151.75
03.03.2020	19.92	985 946 065.43	19.92	985 946 065.43

Дата	Пай	СЧА
02.03.2020	20.74	1 027 013 449.78	20.74	1 027 013 449.78
28.02.2020	19.64	978 445 054.01	19.64	978 445 054.01
27.02.2020	19.51	973 131 766.61	19.51	973 131 766.61
26.02.2020	20.17	1 001 928 545.46	20.17	1 001 928 545.46
25.02.2020	19.92	987 979 021.80	19.92	987 979 021.80
21.02.2020	21.08	1 040 419 290.47	21.08	1 040 419 290.47
20.02.2020	21.51	1 052 538 630.94	21.51	1 052 538 630.94
19.02.2020	21.72	1 062 590 291.09	21.72	1 062 590 291.09
18.02.2020	21.35	1 041 579 341.13	21.35	1 041 579 341.13
17.02.2020	21.50	1 039 953 151.64	21.5	1 039 953 151.64

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
3 191
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	9.48
Microsoft, акция об. [US5949181045]	9.38
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	7.47
Facebook, акция об. [US30303M1027]	4.95
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	4.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.082	130
Коэффициент Сортино	0.097	123
Волатильность	4.79%	209
VaR	-6.92%	206
α-коэффициент	-1.763
β-коэффициент	0.612
R2	18.97%

17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 273 705 409.93
ВТБ – Фонд Сбалансированный	25 049 170 358.50
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	10 834 851 068.10
ВТБ – Фонд Акций	8 663 369 994.30
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 993 072 871.57
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 965 983 478.10
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 584 593 336.79
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 624 526 388.60
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 390 650 017.45
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 232 454 859.63
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 087 485 753.80
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	834 098 106.61
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	466 434 193.69
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	458 489 893.85
ВТБ — БРИК	300 955 597.53
ВТБ – Фонд Металлургии	282 991 482.60
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	245 105 133.36
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	205 694 195.90
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	193 586 115.51
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	191 818 125.48
ВТБ - Фонд Денежного рынка	190 459 390.38
ВТБ – Индекс МосБиржи	161 351 058.53
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	127 754 203.22
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	120 815 775.06
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 903 031.66
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—