Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Технологий будущего

ВТБ - Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.10.2020
Пай	30
СЧА	3 804 035 929.08
Пай	30
СЧА	3 804 035 929.08

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.83%	5.34%	31.98%	73.71%	97.11%	122.39%
-0.12%	19.50%	232.96%	355.10%	2 650.37%	2 471.15%
-0.83%	5.34%	31.98%	73.71%	97.11%	122.39%
-0.12%	19.50%	232.96%	355.10%	2 650.37%	2 471.15%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
22.10.2020	30	3 804 035 929.08	30	3 804 035 929.08
21.10.2020	30.25	3 808 543 416.34	30.25	3 808 543 416.34
20.10.2020	30.32	3 797 928 226.26	30.32	3 797 928 226.26
19.10.2020	30.22	3 763 410 198.81	30.22	3 763 410 198.81
16.10.2020	30.6	3 803 670 927.41	30.6	3 803 670 927.41
15.10.2020	30.42	3 707 873 221.16	30.42	3 707 873 221.16
14.10.2020	30.64	3 700 149 851.94	30.64	3 700 149 851.94
13.10.2020	30.84	3 677 243 116.69	30.84	3 677 243 116.69
12.10.2020	30.81	3 695 675 828.81	30.81	3 695 675 828.81
09.10.2020	30.49	3 639 668 384.17	30.49	3 639 668 384.17

Дата	Пай	СЧА
08.10.2020	30.12	3 578 159 083.48	30.12	3 578 159 083.48
07.10.2020	30.02	3 518 427 814.27	30.02	3 518 427 814.27
06.10.2020	29.39	3 417 656 511.94	29.39	3 417 656 511.94
05.10.2020	29.79	3 395 809 746.16	29.79	3 395 809 746.16
02.10.2020	28.99	3 271 805 904.53	28.99	3 271 805 904.53
01.10.2020	30.16	3 390 702 153.37	30.16	3 390 702 153.37
30.09.2020	30.14	3 362 368 491.61	30.14	3 362 368 491.61
29.09.2020	29.7	3 362 002 674.13	29.7	3 362 002 674.13
28.09.2020	29.07	3 241 552 856.72	29.07	3 241 552 856.72
25.09.2020	28.74	3 190 510 248.41	28.74	3 190 510 248.41

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	27.91	3 092 374 177.80	27.91	3 092 374 177.80
23.09.2020	27.84	3 098 449 033.11	27.84	3 098 449 033.11
22.09.2020	28.48	3 183 286 816.41	28.48	3 183 286 816.41
21.09.2020	27.58	3 083 377 571.97	27.58	3 083 377 571.97
18.09.2020	27.65	3 082 570 393.99	27.65	3 082 570 393.99
17.09.2020	27.91	3 135 701 748.19	27.91	3 135 701 748.19
16.09.2020	28.35	3 173 996 066.29	28.35	3 173 996 066.29
15.09.2020	28.49	3 180 411 923.45	28.49	3 180 411 923.45
14.09.2020	28.25	3 060 819 097.25	28.25	3 060 819 097.25
11.09.2020	28.15	3 041 531 724.92	28.15	3 041 531 724.92

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.06.2020
4 166
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	10.38
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.86
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	6.98
Apple, акция об. [US0378331005]	4.58
Facebook, акция об. [US30303M1027]	3.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.268	32
Коэффициент Сортино	0.291	49
Волатильность	5.19%	203
VaR	-6.60%	179
α-коэффициент	-1.451
β-коэффициент	0.420
R2	9.47%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	62 589 197 086.71
ВТБ - Фонд Сбалансированный	24 956 102 843.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 969 593 260.79
ВТБ - Фонд Акций	10 017 915 677.93
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 257 597 108.84
ВТБ - Фонд Золото	2 975 809 636.84
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	2 855 759 095.28
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 088 249 649.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 868 538 827.94
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 638 342 461.04
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 585 068 857.79
ВТБ - Ликвидность	1 070 345 724.56
Почта Банк - Золото	1 020 331 361.33
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	862 955 925.40
ВТБ - Фонд Металлургии	820 129 482.72
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	638 524 767.05
ВТБ - Индекс МосБиржи	589 655 114.12
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	544 658 856.31
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	508 737 920.11
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	507 563 454.70
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	480 358 063.16
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	462 756 498.30
ВТБ - БРИК	449 360 627.03
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	445 824 185.06
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	407 313 077.21
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	370 895 513.29
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	246 283 579.17
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	202 029 627.29
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 790 845.08
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—