Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Технологий будущего

ВТБ – Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18.51	-0.11%	1.20%	4.93%	24.81%	33.74%	58.21%	18.51	-0.11%	1.20%	4.93%	24.81%	33.74%	58.21%
СЧА	827 160 232.66	-0.39%	-2.22%	14.36%	541.80%	488.27%	391.19%	827 160 232.66	-0.39%	-2.22%	14.36%	541.80%	488.27%	391.19%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
10.12.2019	18.51	827 160 232.66	18.51	827 160 232.66
09.12.2019	18.53	830 357 324.95	18.53	830 357 324.95
06.12.2019	18.64	835 063 108.89	18.64	835 063 108.89
05.12.2019	18.62	831 496 629.24	18.62	831 496 629.24
04.12.2019	18.58	830 074 416.72	18.58	830 074 416.72
03.12.2019	18.65	836 544 927.53	18.65	836 544 927.53
02.12.2019	18.65	834 198 347.65	18.65	834 198 347.65
29.11.2019	18.95	848 675 430.35	18.95	848 675 430.35
28.11.2019	18.99	851 714 375.57	18.99	851 714 375.57
27.11.2019	19.02	851 810 309.80	19.02	851 810 309.80

Дата	Пай	СЧА
26.11.2019	18.80	841 463 640.93	18.80	841 463 640.93
25.11.2019	18.81	843 994 514.97	18.81	843 994 514.97
22.11.2019	18.56	835 652 257.58	18.56	835 652 257.58
21.11.2019	18.52	836 569 763.73	18.52	836 569 763.73
20.11.2019	18.52	834 193 371.27	18.52	834 193 371.27
19.11.2019	18.58	840 463 427.69	18.58	840 463 427.69
18.11.2019	18.57	840 405 449.25	18.57	840 405 449.25
15.11.2019	18.56	840 339 462.72	18.56	840 339 462.72
14.11.2019	18.39	836 038 814.08	18.39	836 038 814.08
13.11.2019	18.30	829 392 608.59	18.30	829 392 608.59

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	18.42	841 665 708.48	18.42	841 665 708.48
11.11.2019	18.23	840 067 470.44	18.23	840 067 470.44
08.11.2019	18.29	845 967 870.18	18.29	845 967 870.18
07.11.2019	18.19	843 807 534.57	18.19	843 807 534.57
06.11.2019	17.96	844 210 973.73	17.96	844 210 973.73
05.11.2019	18.20	863 300 432.73	18.20	863 300 432.73
01.11.2019	17.97	854 923 880.49	17.97	854 923 880.49
31.10.2019	17.88	853 577 850.28	17.88	853 577 850.28
30.10.2019	17.94	857 263 062.37	17.94	857 263 062.37
29.10.2019	17.85	852 369 986.24	17.85	852 369 986.24

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
3 191
Тикер/ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.57
Microsoft, акция об. [US5949181045]	7.24
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	6.49
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	4.32
Facebook, акция об. [US30303M1027]	3.97

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.093	112
Коэффициент Сортино	0.107	110
Волатильность	4.79%	212
VaR	-6.84%	204
α-коэффициент	-2.253
β-коэффициент	0.516
R2	13.38%

20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 354 973 605.06
ВТБ – Фонд Сбалансированный	23 257 542 561.14
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	8 902 140 573.85
ВТБ – Фонд Акций	8 657 474 477.80
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 405 018 809.09
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 266 296 585.20
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 300 522 489.57
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 255 352 523.93
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 041 815 054.13
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	881 805 365.61
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	637 351 825.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	507 995 269.92
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	414 848 635.44
ВТБ — БРИК	307 114 658.28
ВТБ – Фонд Металлургии	248 384 847.97
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	155 608 302.57
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	139 773 369.80
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 052 112.83
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	97 512 080.43
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 528 695.47
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	91 725 532.39
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 499 724.22
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	—