Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 35.46 |
СЧА | 7 669 676 771.55 |
Пай | 35.46 |
СЧА | 7 669 676 771.55 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02% |
11.06% |
-3.54% |
-0.45% |
9.28% |
101.48% |
143.54% |
9.36% |
7.38% |
-7.32% |
-6.10% |
24.82% |
3 796.81% |
5 432.50% |
10.02% |
11.06% |
-3.54% |
-0.45% |
9.28% |
101.48% |
143.54% |
9.36% |
7.38% |
-7.32% |
-6.10% |
24.82% |
3 796.81% |
5 432.50% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 35.46 | 7 669 676 771.55 | 35.46 | 7 669 676 771.55 |
24.02.2022 | 32.23 | 7 013 251 496.91 | 32.23 | 7 013 251 496.91 |
22.02.2022 | 30.72 | 6 727 182 851.69 | 30.72 | 6 727 182 851.69 |
21.02.2022 | 29.45 | 6 460 599 021.65 | 29.45 | 6 460 599 021.65 |
18.02.2022 | 30.81 | 6 765 425 792.69 | 30.81 | 6 765 425 792.69 |
17.02.2022 | 31.13 | 6 847 025 547.66 | 31.13 | 6 847 025 547.66 |
16.02.2022 | 32.61 | 7 171 853 984.21 | 32.61 | 7 171 853 984.21 |
15.02.2022 | 32.96 | 7 263 115 797.71 | 32.96 | 7 263 115 797.71 |
14.02.2022 | 31.38 | 6 925 660 500.36 | 31.38 | 6 925 660 500.36 |
11.02.2022 | 31.23 | 6 926 054 891.92 | 31.23 | 6 926 054 891.92 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 32.25 | 7 159 009 754.87 | 32.25 | 7 159 009 754.87 |
09.02.2022 | 33.07 | 7 339 106 712.88 | 33.07 | 7 339 106 712.88 |
08.02.2022 | 32.35 | 7 179 503 600.93 | 32.35 | 7 179 503 600.93 |
07.02.2022 | 32.21 | 7 140 998 641.01 | 32.21 | 7 140 998 641.01 |
04.02.2022 | 32.71 | 7 256 576 215.84 | 32.71 | 7 256 576 215.84 |
03.02.2022 | 31.92 | 7 082 973 643.69 | 31.92 | 7 082 973 643.69 |
02.02.2022 | 33.89 | 7 524 543 142.53 | 33.89 | 7 524 543 142.53 |
01.02.2022 | 34.18 | 7 595 240 770.64 | 34.18 | 7 595 240 770.64 |
31.01.2022 | 33.93 | 7 556 367 881.11 | 33.93 | 7 556 367 881.11 |
28.01.2022 | 32.96 | 7 347 699 274.01 | 32.96 | 7 347 699 274.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 31.99 | 7 132 927 873.68 | 31.99 | 7 132 927 873.68 |
26.01.2022 | 32.38 | 7 233 874 519.27 | 32.38 | 7 233 874 519.27 |
25.01.2022 | 31.93 | 7 142 709 131.65 | 31.93 | 7 142 709 131.65 |
24.01.2022 | 32.54 | 7 298 853 617.77 | 32.54 | 7 298 853 617.77 |
21.01.2022 | 32.42 | 7 273 675 519.88 | 32.42 | 7 273 675 519.88 |
20.01.2022 | 33.81 | 7 592 227 973.32 | 33.81 | 7 592 227 973.32 |
19.01.2022 | 33.9 | 7 607 048 405.12 | 33.9 | 7 607 048 405.12 |
18.01.2022 | 34.16 | 7 685 263 218.39 | 34.16 | 7 685 263 218.39 |
17.01.2022 | 34.69 | 7 823 808 562.94 | 34.69 | 7 823 808 562.94 |
14.01.2022 | 34.28 | 7 714 648 041.19 | 34.28 | 7 714 648 041.19 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 0.00 |
Salesforce, акция, [US79466L3024] | 0.00 |
TSMC, акция, [US8740391003] | 0.00 |
Apple, акция, [US0378331005] | 0.00 |
Twitter, акция, [US90184L1026] | 0.00 |
Alibaba, акция, [US01609W1027] | 0.00 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 0.00 |
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 0.00 |
JD.com, акция, [US47215P1066] | 0.00 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
По заявке, поданной номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.333 | 16 |
Коэффициент Сортино | 0.290 | 24 |
Волатильность | 4.55% | 134 |
VaR | -5.51% | 120 |
α-коэффициент | -1.741 | |
β-коэффициент | 0.192 | |
R2 | 4.36% |