Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

РСХБ - Фонд Технологий будущего (РСХБ Управление Активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Технологии

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	35.46
СЧА	7 669 676 771.55
Пай	35.46
СЧА	7 669 676 771.55

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
10.02%	11.06%	-3.54%	-0.45%	9.28%	101.48%	143.54%
9.36%	7.38%	-7.32%	-6.10%	24.82%	3 796.81%	5 432.50%
10.02%	11.06%	-3.54%	-0.45%	9.28%	101.48%	143.54%
9.36%	7.38%	-7.32%	-6.10%	24.82%	3 796.81%	5 432.50%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	35.46	7 669 676 771.55	35.46	7 669 676 771.55
24.02.2022	32.23	7 013 251 496.91	32.23	7 013 251 496.91
22.02.2022	30.72	6 727 182 851.69	30.72	6 727 182 851.69
21.02.2022	29.45	6 460 599 021.65	29.45	6 460 599 021.65
18.02.2022	30.81	6 765 425 792.69	30.81	6 765 425 792.69
17.02.2022	31.13	6 847 025 547.66	31.13	6 847 025 547.66
16.02.2022	32.61	7 171 853 984.21	32.61	7 171 853 984.21
15.02.2022	32.96	7 263 115 797.71	32.96	7 263 115 797.71
14.02.2022	31.38	6 925 660 500.36	31.38	6 925 660 500.36
11.02.2022	31.23	6 926 054 891.92	31.23	6 926 054 891.92

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	32.25	7 159 009 754.87	32.25	7 159 009 754.87
09.02.2022	33.07	7 339 106 712.88	33.07	7 339 106 712.88
08.02.2022	32.35	7 179 503 600.93	32.35	7 179 503 600.93
07.02.2022	32.21	7 140 998 641.01	32.21	7 140 998 641.01
04.02.2022	32.71	7 256 576 215.84	32.71	7 256 576 215.84
03.02.2022	31.92	7 082 973 643.69	31.92	7 082 973 643.69
02.02.2022	33.89	7 524 543 142.53	33.89	7 524 543 142.53
01.02.2022	34.18	7 595 240 770.64	34.18	7 595 240 770.64
31.01.2022	33.93	7 556 367 881.11	33.93	7 556 367 881.11
28.01.2022	32.96	7 347 699 274.01	32.96	7 347 699 274.01

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	31.99	7 132 927 873.68	31.99	7 132 927 873.68
26.01.2022	32.38	7 233 874 519.27	32.38	7 233 874 519.27
25.01.2022	31.93	7 142 709 131.65	31.93	7 142 709 131.65
24.01.2022	32.54	7 298 853 617.77	32.54	7 298 853 617.77
21.01.2022	32.42	7 273 675 519.88	32.42	7 273 675 519.88
20.01.2022	33.81	7 592 227 973.32	33.81	7 592 227 973.32
19.01.2022	33.9	7 607 048 405.12	33.9	7 607 048 405.12
18.01.2022	34.16	7 685 263 218.39	34.16	7 685 263 218.39
17.01.2022	34.69	7 823 808 562.94	34.69	7 823 808 562.94
14.01.2022	34.28	7 714 648 041.19	34.28	7 714 648 041.19

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0967-94131429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.12.2021
12 408
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Активы фонда инвестируются в акции компаний технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Meta Platforms, акция, [US30303M1027]	0.00
Salesforce, акция, [US79466L3024]	0.00
TSMC, акция, [US8740391003]	0.00
Apple, акция, [US0378331005]	0.00
Twitter, акция, [US90184L1026]	0.00
Alibaba, акция, [US01609W1027]	0.00
Microsoft, акция, [US5949181045]	0.00
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078]	0.00
JD.com, акция, [US47215P1066]	0.00
Alphabet, акция, [US02079K3059]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.333	16
Коэффициент Сортино	0.290	24
Волатильность	4.55%	134
VaR	-5.51%	120
α-коэффициент	-1.741
β-коэффициент	0.192
R2	4.36%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.48 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
2 7.93 %

ВТБ - Ликвидность
ВИМ Инвестиции
3 7.49 %

ИнтеллектФонд
РЕГИОН Траст, ООО
4 7.45 %

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
ВИМ Инвестиции
5 6.27 %

Арикапитал - Рублевые сбережения
Арикапитал