ПИФ ВТБ – Фонд Телекоммуникаций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	10.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14.83	-1.33%	-8.91%	-0.80%	-2.05%	-6.02%	17.23%
СЧА	128 880 738.99	-1.33%	-5.74%	-2.35%	-4.17%	-19.42%	26.63%

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	14.83	128 880 738.99
07.12.2018	15.03	130 619 529.21
06.12.2018	15.17	131 885 943.93
05.12.2018	15.42	135 167 822.89
04.12.2018	15.38	136 305 166.04
03.12.2018	15.74	139 535 460.30
30.11.2018	15.59	137 601 021.07
29.11.2018	15.59	137 639 524.32
28.11.2018	15.41	135 001 726.60
27.11.2018	15.37	134 642 340.70

Дата	Пай	СЧА
26.11.2018	15.27	132 466 744.65
23.11.2018	15.26	126 903 247.08
22.11.2018	15.47	128 745 805.42
21.11.2018	15.47	129 264 818.25
20.11.2018	15.27	129 787 437.48
19.11.2018	15.63	132 547 094.20
16.11.2018	15.83	139 780 287.18
15.11.2018	16.20	141 280 354.36
14.11.2018	16.26	141 801 471.61
13.11.2018	16.25	141 521 219.37

Дата	Пай	СЧА
12.11.2018	16.13	137 664 987.03
09.11.2018	16.28	136 733 841.74
08.11.2018	16.49	138 403 857.61
07.11.2018	16.46	139 091 237.30
06.11.2018	16.26	136 519 778.78
02.11.2018	16.33	137 563 454.62
01.11.2018	16.41	138 135 081.82
31.10.2018	16.07	135 310 944.52
30.10.2018	15.69	132 868 972.96
29.10.2018	15.66	134 491 184.89

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
1 571
Тикер/ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции российских компаний телекоммуникационного, медиа и IT-секторов. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских телекоммуникационных акций.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	13.78
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	13.76
Mail.ru Group, деп. расп. [US5603172082]	13.49
ЭПАМ Систэмз, акция об. [US29414B1044]	12.62
Luxoft Holding, акция об. [VGG572791041]	12.61

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.134	236
Коэффициент Сортино	-0.147	238
Волатильность	4.06%	185
VaR	-6.61%	214
α-коэффициент	-4.522
β-коэффициент	0.319
R2	6.73%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 165 840 335.52
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 413 088 118.47
ВТБ – Фонд Акций	2 769 917 286.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 283 200 926.05
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 154 467 849.69
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	738 527 030.69
ВТБ - Индекс ММВБ	712 817 801.56
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	426 565 717.44
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 742 009.26
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	362 687 051.50
ВТБ — БРИК	321 174 337.56
ВТБ – Фонд Металлургии	268 367 357.01
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	161 567 744.40
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 729 537.83
ВТБ - Фонд Денежного рынка	100 832 822.24
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	98 617 249.14
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Телекоммуникаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА