Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Технологий будущего

ВТБ - Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.08.2020
Пай	27.58
СЧА	2 466 916 234.68
Пай	27.58
СЧА	2 466 916 234.68

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.71%	7.95%	32.98%	57.24%	82.29%	97.85%
-0.60%	38.07%	157.39%	187.75%	1 691.81%	1 411.25%
-1.71%	7.95%	32.98%	57.24%	82.29%	97.85%
-0.60%	38.07%	157.39%	187.75%	1 691.81%	1 411.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
07.08.2020	27.58	2 466 916 234.68	27.58	2 466 916 234.68
06.08.2020	28.06	2 481 910 102.82	28.06	2 481 910 102.82
05.08.2020	27.91	2 427 188 736.51	27.91	2 427 188 736.51
04.08.2020	28.09	2 402 374 276.28	28.09	2 402 374 276.28
03.08.2020	27.68	2 349 741 884.87	27.68	2 349 741 884.87
31.07.2020	27.33	2 297 156 704.79	27.33	2 297 156 704.79
30.07.2020	26.57	2 223 962 062.78	26.57	2 223 962 062.78
29.07.2020	26.43	2 208 096 805.31	26.43	2 208 096 805.31
28.07.2020	25.93	2 145 873 161.02	25.93	2 145 873 161.02
27.07.2020	26.3	2 179 181 682.04	26.3	2 179 181 682.04

Дата	Пай	СЧА
24.07.2020	25.6	2 110 809 081.52	25.6	2 110 809 081.52
23.07.2020	25.75	2 087 364 032.82	25.75	2 087 364 032.82
22.07.2020	26.31	2 116 374 392.55	26.31	2 116 374 392.55
21.07.2020	26.59	2 138 873 177.67	26.59	2 138 873 177.67
20.07.2020	26.72	2 132 876 479.98	26.72	2 132 876 479.98
17.07.2020	25.75	2 039 216 168.77	25.75	2 039 216 168.77
16.07.2020	25.49	1 998 545 198.78	25.49	1 998 545 198.78
15.07.2020	25.85	1 992 528 682.24	25.85	1 992 528 682.24
14.07.2020	25.65	1 943 045 237.25	25.65	1 943 045 237.25
13.07.2020	25.65	1 922 206 003.57	25.65	1 922 206 003.57

Дата	Пай	СЧА
10.07.2020	26.17	1 949 723 033.12	26.17	1 949 723 033.12
09.07.2020	26.23	1 929 374 480.50	26.23	1 929 374 480.50
08.07.2020	26.32	1 868 459 377.65	26.32	1 868 459 377.65
07.07.2020	25.55	1 786 687 467.64	25.55	1 786 687 467.64
06.07.2020	25.54	1 768 212 194.61	25.54	1 768 212 194.61
03.07.2020	24.94	1 707 587 564.37	24.94	1 707 587 564.37
02.07.2020	24.9	1 705 229 593.42	24.9	1 705 229 593.42
30.06.2020	24.35	1 623 070 214.68	24.35	1 623 070 214.68
29.06.2020	23.61	1 562 671 723.97	23.61	1 562 671 723.97
26.06.2020	23.59	1 551 180 625.31	23.59	1 551 180 625.31

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.12.2019
3 134
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	10.63
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	10.59
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	7.42
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	4.82
Facebook, акция об. [US30303M1027]	4.52

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.236	56
Коэффициент Сортино	0.268	49
Волатильность	5.20%	194
VaR	-6.76%	180
α-коэффициент	-1.799
β-коэффициент	0.417
R2	9.50%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2020

» Перейти к полному рэнкингу

1 71.78 %

УРАЛСИБ Драгоценные металлы
УРАЛСИБ
2 64.65 %

Райффайзен - Информационные технологии
Райффайзен Капитал
3 61.87 %

БКС Драгоценные металлы
Брокеркредитсервис
4 59.31 %

Газпромбанк - Золото
Газпромбанк — Управление активами
5 57.32 %

Открытие - Золото
ОТКРЫТИЕ