ПИФ ВТБ – Фонд Технологий будущего стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	17.4	-0.68%	1.28%	5.14%	6.88%	19.92%	37.44%
СЧА	186 166 643.62	4.36%	33.85%	31.64%	28.71%	18.54%	50.03%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	17.40	186 166 643.62
20.02.2019	17.52	178 392 842.66
19.02.2019	17.51	175 119 778.83
18.02.2019	17.53	165 179 942.55
15.02.2019	17.53	157 419 816.86
14.02.2019	17.48	156 780 613.36
13.02.2019	17.40	153 753 241.34
12.02.2019	17.45	143 881 330.70
11.02.2019	17.40	142 642 410.48
08.02.2019	17.34	141 521 739.29

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	17.34	141 643 624.70
06.02.2019	17.55	140 990 544.39
05.02.2019	17.59	138 703 259.90
04.02.2019	17.48	137 644 101.61
01.02.2019	17.31	135 897 594.55
31.01.2019	17.36	136 454 989.63
30.01.2019	17.24	135 564 837.18
29.01.2019	16.97	133 283 971.94
28.01.2019	17.06	135 755 413.80
25.01.2019	17.28	138 680 430.07

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	17.16	137 120 108.77
23.01.2019	17.21	139 231 921.31
22.01.2019	17.10	138 431 425.04
21.01.2019	17.18	139 084 266.72
18.01.2019	17.22	141 356 697.01
17.01.2019	17.14	138 786 334.69
16.01.2019	17.04	136 802 542.66
15.01.2019	17.01	139 366 659.50
14.01.2019	16.87	139 471 724.22
11.01.2019	16.98	140 574 349.03

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 28.09.2018
1 567
Тикер/ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	14.22
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	14.09
ЭПАМ Систэмз, акция об. [US29414B1044]	12.97
Mail.ru Group, деп. расп. [US5603172082]	12.54
Ростелеком, акция прив. [2-01-00124-A]	12.20

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.063	180
Коэффициент Сортино	-0.079	182
Волатильность	4.99%	217
VaR	-7.89%	227
α-коэффициент	-3.026
β-коэффициент	0.550
R2	14.27%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 002 063 360.20
ВТБ – Фонд Сбалансированный	5 507 778 966.10
ВТБ – Фонд Акций	3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 599 617 813.99
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 468 130 019.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 240 294 506.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	776 639 207.34
ВТБ - Индекс МосБиржи	700 080 507.76
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	662 192 052.56
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	659 251 577.79
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	473 956 096.15
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	379 371 387.66
ВТБ — БРИК	303 702 032.63
ВТБ – Фонд Металлургии	272 263 450.45
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	222 004 262.18
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 138 173.29
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 149 161.60
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 507 406.26
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	93 334 421.11
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	—

ВТБ – Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании