Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Технологий будущего

ВТБ – Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	23.58	-0.21%	3.06%	24.43%	40.02%	63.41%	80.41%	23.58	-0.21%	3.06%	24.43%	40.02%	63.41%	80.41%
СЧА	1 358 435 484.17	0.19%	18.27%	60.07%	102.87%	821.88%	753.80%	1 358 435 484.17	0.19%	18.27%	60.07%	102.87%	821.88%	753.80%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	23.58	1 358 435 484.17	23.58	1 358 435 484.17
29.05.2020	23.63	1 355 849 040.10	23.63	1 355 849 040.10
28.05.2020	23.26	1 326 232 853.93	23.26	1 326 232 853.93
27.05.2020	23.31	1 323 035 576.15	23.31	1 323 035 576.15
26.05.2020	23.38	1 316 746 262.55	23.38	1 316 746 262.55
25.05.2020	23.85	1 327 611 029.44	23.85	1 327 611 029.44
22.05.2020	23.18	1 276 090 211.89	23.18	1 276 090 211.89
21.05.2020	23.58	1 272 904 524.33	23.58	1 272 904 524.33
20.05.2020	23.92	1 303 398 252.71	23.92	1 303 398 252.71
19.05.2020	23.61	1 276 293 521.44	23.61	1 276 293 521.44

Дата	Пай	СЧА
18.05.2020	23.61	1 266 395 114.95	23.61	1 266 395 114.95
15.05.2020	23.34	1 240 805 312.87	23.34	1 240 805 312.87
14.05.2020	23.03	1 218 171 005.89	23.03	1 218 171 005.89
13.05.2020	22.79	1 198 637 514.65	22.79	1 198 637 514.65
12.05.2020	23.23	1 217 670 026.53	23.23	1 217 670 026.53
08.05.2020	23.58	1 214 151 414.69	23.58	1 214 151 414.69
07.05.2020	23.25	1 176 549 051.37	23.25	1 176 549 051.37
06.05.2020	22.45	1 133 559 867.42	22.45	1 133 559 867.42
30.04.2020	22.88	1 148 573 485.22	22.88	1 148 573 485.22
29.04.2020	23.07	1 145 835 741.43	23.07	1 145 835 741.43

Дата	Пай	СЧА
28.04.2020	22.13	1 096 393 976.25	22.13	1 096 393 976.25
27.04.2020	22.6	1 122 164 457.36	22.6	1 122 164 457.36
24.04.2020	22.61	1 116 811 346.89	22.61	1 116 811 346.89
23.04.2020	22.91	1 152 479 026.69	22.91	1 152 479 026.69
22.04.2020	22.73	1 142 481 760.71	22.73	1 142 481 760.71
21.04.2020	21.6	1 064 762 218.66	21.6	1 064 762 218.66
20.04.2020	22.26	1 092 405 553.18	22.26	1 092 405 553.18
17.04.2020	22.66	1 106 945 253.06	22.66	1 106 945 253.06
16.04.2020	22.12	1 076 094 699.40	22.12	1 076 094 699.40
15.04.2020	21.64	1 048 772 227.95	21.64	1 048 772 227.95

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 31.12.2019
3 134
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	10.63
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	10.59
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	7.42
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	4.82
Facebook, акция об. [US30303M1027]	4.52

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.193	77
Коэффициент Сортино	0.218	68
Волатильность	4.92%	194
VaR	-6.58%	178
α-коэффициент	-2.383
β-коэффициент	0.345
R2	6.99%

28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	48 152 313 467.80
ВТБ – Фонд Сбалансированный	25 952 597 801.53
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 501 662 978.52
ВТБ – Фонд Акций	9 533 607 707.87
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 116 111 727.82
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 831 094 912.55
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 279 842 806.33
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 794 052 234.91
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 592 641 700.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 291 023 922.23
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 277 899 917.74
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	943 244 799.75
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	584 359 356.46
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	465 674 244.79
ВТБ – Ликвидность	385 931 037.23
ВТБ – Фонд Металлургии	367 454 602.92
ВТБ — БРИК	297 704 141.74
ВТБ – Индекс МосБиржи	282 653 180.05
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	256 979 528.73
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	215 103 464.64
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	214 556 904.02
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	212 275 944.19
ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	185 911 443.85
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	165 559 578.94
ВТБ – Фонд Мировые премиальные бренды	130 881 498.94
ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции	120 856 712.44
Почта Банк - Золото	39 422 764.67
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—