Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Технологий будущего

ВТБ - Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2021
Пай	34.80
СЧА	7 306 451 763.09
Пай	34.80
СЧА	7 306 451 763.09

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.58%	8.34%	15.04%	61.11%	127.90%	133.40%
0.99%	14.40%	91.84%	586.21%	5 459.10%	4 417.18%
0.58%	8.34%	15.04%	61.11%	127.90%	133.40%
0.99%	14.40%	91.84%	586.21%	5 459.10%	4 417.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
21.04.2021	34.8	7 306 451 763.09	34.8	7 306 451 763.09
20.04.2021	34.6	7 235 116 581.99	34.6	7 235 116 581.99
19.04.2021	34.68	7 193 739 668.48	34.68	7 193 739 668.48
16.04.2021	35.71	7 377 309 815.53	35.71	7 377 309 815.53
15.04.2021	35.15	7 248 443 951.02	35.15	7 248 443 951.02
14.04.2021	35.42	7 273 727 488.60	35.42	7 273 727 488.60
13.04.2021	35.87	7 362 399 493.65	35.87	7 362 399 493.65
12.04.2021	35.47	7 332 096 926.09	35.47	7 332 096 926.09
09.04.2021	35.48	7 308 703 112.72	35.48	7 308 703 112.72
08.04.2021	35.63	7 293 943 414.64	35.63	7 293 943 414.64

Дата	Пай	СЧА
07.04.2021	34.63	7 081 068 861.21	34.63	7 081 068 861.21
06.04.2021	34.75	7 076 196 731.44	34.75	7 076 196 731.44
05.04.2021	34.44	6 988 883 777.81	34.44	6 988 883 777.81
02.04.2021	33.9	6 872 404 492.88	33.9	6 872 404 492.88
01.04.2021	33.83	6 856 539 067.24	33.83	6 856 539 067.24
31.03.2021	32.78	6 628 986 812.59	32.78	6 628 986 812.59
30.03.2021	32.75	6 597 944 552.24	32.75	6 597 944 552.24
29.03.2021	32.88	6 613 077 732.02	32.88	6 613 077 732.02
26.03.2021	33.19	6 657 597 292.68	33.19	6 657 597 292.68
25.03.2021	32.58	6 522 362 227.18	32.58	6 522 362 227.18

Дата	Пай	СЧА
24.03.2021	32.28	6 454 738 141.73	32.28	6 454 738 141.73
23.03.2021	32.64	6 514 919 806.07	32.64	6 514 919 806.07
22.03.2021	32.72	6 537 094 542.97	32.72	6 537 094 542.97
19.03.2021	32.12	6 386 732 121.78	32.12	6 386 732 121.78
18.03.2021	31.72	6 290 664 456.51	31.72	6 290 664 456.51
17.03.2021	32.54	6 449 082 619.45	32.54	6 449 082 619.45
16.03.2021	32.58	6 415 396 119.98	32.58	6 415 396 119.98
15.03.2021	32.57	6 397 811 174.11	32.57	6 397 811 174.11
12.03.2021	32.3	6 330 899 975.71	32.3	6 330 899 975.71
11.03.2021	32.86	6 423 113 981.48	32.86	6 423 113 981.48

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2020
5 999
Тикер
RU000A0JS9S1
ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция, [US0231351067]	8.41
Microsoft, акция, [US5949181045]	8.37
Alphabet, акция, [US02079K3059]	5.91
Apple, акция, [US0378331005]	5.34
Alibaba, акция, [US01609W1027]	4.10

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.322	18
Коэффициент Сортино	0.320	28
Волатильность	5.21%	191
VaR	-6.37%	163
α-коэффициент	-1.307
β-коэффициент	0.362
R2	10.61%

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 005 889 229.88
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 635 541 915.88
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 664 448 995.65
ВТБ - Фонд Акций	13 436 031 934.86
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 481 746 840.39
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 310 825 563.75
ВТБ - Ликвидность	3 731 457 416.90
ВТБ - Фонд Золото	3 255 989 881.57
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 226 794 094.97
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 675 580 253.23
ВТБ - Фонд Металлургии	2 538 381 007.18
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 476 020 464.48
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 464 383 540.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 166 628 884.28
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 729 472 622.03
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 477 677 512.68
ВТБ - БРИК	1 433 389 694.11
Почта Банк - Золото	1 383 253 577.44
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 137 831 558.26
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 059 204 748.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	999 878 442.44
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	844 084 334.65
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	825 856 785.90
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	750 803 854.28
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	748 252 641.14
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	546 270 944.34
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	419 708 894.14
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	224 381 295.35
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	60 029 907.91
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 587 816.64
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—