Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Технологий будущего

ВТБ – Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	20.08	0.15%	5.41%	9.85%	16.68%	43.74%	51.66%	20.08	0.15%	5.41%	9.85%	16.68%	43.74%	51.66%
СЧА	904 476 164.07	0.36%	7.86%	5.41%	549.62%	548.85%	390.51%	904 476 164.07	0.36%	7.86%	5.41%	549.62%	548.85%	390.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	20.08	904 476 164.07	20.08	904 476 164.07
22.01.2020	20.05	901 258 320.16	20.05	901 258 320.16
21.01.2020	19.91	893 879 031.81	19.91	893 879 031.81
20.01.2020	19.98	895 417 319.30	19.98	895 417 319.30
17.01.2020	19.93	890 832 539.71	19.93	890 832 539.71
16.01.2020	19.79	879 125 322.93	19.79	879 125 322.93
15.01.2020	19.56	871 169 340.86	19.56	871 169 340.86
14.01.2020	19.44	869 409 645.82	19.44	869 409 645.82
13.01.2020	19.64	900 596 649.55	19.64	900 596 649.55
10.01.2020	19.43	889 638 095.02	19.43	889 638 095.02

Дата	Пай	СЧА
09.01.2020	19.67	894 528 418.58	19.67	894 528 418.58
31.12.2019	18.88	858 887 126.31	18.88	858 887 126.31
30.12.2019	18.89	859 350 312.28	18.89	859 350 312.28
27.12.2019	19.00	857 298 984.56	19.00	857 298 984.56
26.12.2019	18.98	852 909 891.81	18.98	852 909 891.81
25.12.2019	18.95	831 253 280.96	18.95	831 253 280.96
24.12.2019	18.98	833 287 857.89	18.98	833 287 857.89
23.12.2019	19.05	838 558 497.61	19.05	838 558 497.61
20.12.2019	19.04	838 260 722.33	19.04	838 260 722.33
19.12.2019	18.98	836 072 318.93	18.98	836 072 318.93

Дата	Пай	СЧА
18.12.2019	18.83	829 463 465.46	18.83	829 463 465.46
17.12.2019	18.85	834 870 700.66	18.85	834 870 700.66
16.12.2019	18.79	829 567 248.96	18.79	829 567 248.96
13.12.2019	18.77	835 538 000.49	18.77	835 538 000.49
12.12.2019	18.84	840 055 686.50	18.84	840 055 686.50
11.12.2019	18.61	829 608 035.40	18.61	829 608 035.40
10.12.2019	18.51	827 160 232.66	18.51	827 160 232.66
09.12.2019	18.53	830 357 324.95	18.53	830 357 324.95
06.12.2019	18.64	835 063 108.89	18.64	835 063 108.89
05.12.2019	18.62	831 496 629.24	18.62	831 496 629.24

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 30.09.2019
3 191
Тикер/ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	8.57
Microsoft, акция об. [US5949181045]	7.24
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	6.49
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	4.32
Facebook, акция об. [US30303M1027]	3.97

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.097	123
Коэффициент Сортино	0.111	124
Волатильность	4.78%	219
VaR	-6.82%	216
α-коэффициент	-1.994
β-коэффициент	0.555
R2	14.80%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 462 414 620.74
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 394 467 100.15
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 971 985 939.04
ВТБ – Фонд Акций	10 631 807 263.63
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 104 939 152.57
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 138 408 475.66
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 697 114 283.90
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 294 373 324.06
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 255 419 709.50
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 007 008 943.78
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	735 172 453.13
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	524 050 557.60
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	510 905 252.00
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	316 188 464.80
ВТБ – Фонд Металлургии	286 717 646.70
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	208 235 371.86
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	196 190 488.97
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	146 551 252.72
ВТБ - Фонд Денежного рынка	139 973 859.72
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	124 783 823.32
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	119 970 142.17
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	112 425 332.97
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	87 312 185.05
ВТБ – Ликвидность	51 042 912.47
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—