Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Технологий будущего

ВТБ – Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18.12	-0.60%	2.84%	6.71%	12.83%	26.45%	46.37%
СЧА	837 889 990.71	-0.33%	13.72%	496.05%	502.89%	457.16%	542.97%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	18.12	837 889 990.71
11.07.2019	18.23	840 691 111.80
10.07.2019	18.15	835 170 871.31
09.07.2019	18.06	825 174 389.61
08.07.2019	17.86	814 457 338.75
05.07.2019	18.03	818 505 493.53
04.07.2019	18.13	819 304 257.12
03.07.2019	18.05	812 562 797.63
02.07.2019	17.94	806 942 665.42
01.07.2019	17.92	801 441 646.78

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	17.66	787 579 483.23
27.06.2019	17.54	779 008 380.33
26.06.2019	17.33	763 550 477.34
25.06.2019	17.26	752 559 920.92
24.06.2019	17.60	763 478 786.64
21.06.2019	17.67	763 269 113.58
20.06.2019	17.88	767 894 971.35
19.06.2019	17.74	772 307 053.18
18.06.2019	17.68	767 681 449.07
17.06.2019	17.42	753 250 270.37

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	17.36	741 708 912.11
13.06.2019	17.50	741 185 819.54
11.06.2019	17.62	736 777 242.85
10.06.2019	17.64	723 316 457.84
07.06.2019	17.50	716 754 909.11
06.06.2019	17.25	709 276 644.38
05.06.2019	17.10	680 675 398.07
04.06.2019	17.09	678 185 637.84
03.06.2019	16.62	662 835 244.39
31.05.2019	16.84	669 595 522.80

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.03.2019
2 070
Тикер/ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Microsoft, акция об. [US5949181045]	3.67
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	3.33
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	3.22
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	3.22
Facebook, акция об. [US30303M1027]	3.17

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.044	171
Коэффициент Сортино	-0.053	174
Волатильность	5.09%	215
VaR	-7.97%	222
α-коэффициент	-2.832
β-коэффициент	0.555
R2	13.59%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 965 385 158.33
ВТБ – Фонд Сбалансированный	11 982 645 158.45
ВТБ – Фонд Акций	5 690 778 298.97
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	3 965 493 608.65
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 135 291 855.36
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 989 925 117.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 041 095 704.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	945 144 096.96
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	732 001 534.97
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	608 861 914.92
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	546 196 865.07
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	386 360 921.98
ВТБ — БРИК	325 439 384.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	240 200 624.78
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	159 257 160.57
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	147 956 064.12
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	97 343 353.56
ВТБ - Фонд Денежного рынка	85 205 956.77
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	71 167 683.27
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Экселэнд	—