Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Технологий будущего

ВТБ – Фонд Технологий будущего (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	17.9	0.67%	0.11%	0.28%	3.77%	27.95%	49.92%	17.9	0.67%	0.11%	0.28%	3.77%	27.95%	49.92%
СЧА	907 037 894.09	0.50%	1.20%	200.26%	518.53%	534.66%	366.49%	907 037 894.09	0.50%	1.20%	200.26%	518.53%	534.66%	366.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	17.90	907 037 894.09	17.90	907 037 894.09
18.09.2019	17.78	902 502 246.09	17.78	902 502 246.09
17.09.2019	17.75	907 442 276.55	17.75	907 442 276.55
16.09.2019	17.88	909 331 869.57	17.88	909 331 869.57
13.09.2019	18.10	920 550 359.13	18.10	920 550 359.13
12.09.2019	18.22	926 028 223.12	18.22	926 028 223.12
11.09.2019	18.19	925 009 712.89	18.19	925 009 712.89
10.09.2019	18.05	921 876 152.23	18.05	921 876 152.23
09.09.2019	18.16	930 468 162.14	18.16	930 468 162.14
06.09.2019	18.21	921 561 099.01	18.21	921 561 099.01

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	18.40	932 624 360.98	18.40	932 624 360.98
04.09.2019	18.06	913 465 039.52	18.06	913 465 039.52
03.09.2019	17.70	894 421 459.02	17.70	894 421 459.02
02.09.2019	17.79	898 775 703.00	17.79	898 775 703.00
30.08.2019	17.97	906 320 580.70	17.97	906 320 580.70
29.08.2019	17.89	904 609 707.72	17.89	904 609 707.72
28.08.2019	17.56	883 874 104.64	17.56	883 874 104.64
27.08.2019	17.48	875 891 484.87	17.48	875 891 484.87
26.08.2019	17.44	869 626 019.28	17.44	869 626 019.28
23.08.2019	17.28	861 217 548.09	17.28	861 217 548.09

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	17.96	895 864 931.91	17.96	895 864 931.91
21.08.2019	18.20	908 096 157.52	18.20	908 096 157.52
20.08.2019	17.97	895 098 322.61	17.97	895 098 322.61
19.08.2019	17.88	896 260 180.41	17.88	896 260 180.41
16.08.2019	17.59	877 557 793.76	17.59	877 557 793.76
15.08.2019	17.15	868 167 838.07	17.15	868 167 838.07
14.08.2019	17.27	872 345 029.43	17.27	872 345 029.43
13.08.2019	17.77	897 096 865.76	17.77	897 096 865.76
12.08.2019	17.40	859 109 281.50	17.40	859 109 281.50
09.08.2019	17.57	867 229 771.72	17.57	867 229 771.72

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.03.2019
2 070
Тикер/ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции компаний глобального технологического сектора - одного из самых динамичных, инновационных и быстроразвивающихся сегментов мировой экономики. Бизнес компаний, которые включены в портфель, связан с разработкой и внедрением инновационных технологий.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Amazon.com, акция об. [US0231351067]	5.40
Microsoft, акция об. [US5949181045]	5.15
Alphabet, акция об. [US02079K3059]	4.76
Facebook, акция об. [US30303M1027]	3.94
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	3.93

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	По заявке, поданной номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.038	138
Коэффициент Сортино	0.046	132
Волатильность	4.79%	220
VaR	-7.09%	220
α-коэффициент	-2.549
β-коэффициент	0.520
R2	13.72%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	29 752 973 762.45
ВТБ – Фонд Сбалансированный	16 499 851 093.76
ВТБ – Фонд Акций	6 910 665 552.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 821 447 126.41
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 569 755 783.28
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 206 037 248.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 136 711 270.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 051 104 992.44
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	802 611 647.14
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	776 082 963.52
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	571 442 705.26
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 298 585.34
ВТБ — БРИК	335 951 351.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	323 777 871.37
ВТБ – Фонд Металлургии	268 654 007.98
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	150 661 067.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	146 772 491.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка	100 894 061.39
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	99 753 986.83
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 125 109.00
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 265 712.54
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 489 345.66
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—