ПИФ ВТБ – Фонд Телекоммуникаций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	15.63	-1.26%	-2.86%	2.36%	-2.01%	2.29%	25.34%
СЧА	132 547 094.2	-5.17%	-5.48%	1.24%	-5.23%	-15.45%	37.01%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	15.63	132 547 094.20
16.11.2018	15.83	139 780 287.18
15.11.2018	16.20	141 280 354.36
14.11.2018	16.26	141 801 471.61
13.11.2018	16.25	141 521 219.37
12.11.2018	16.13	137 664 987.03
09.11.2018	16.28	136 733 841.74
08.11.2018	16.49	138 403 857.61
07.11.2018	16.46	139 091 237.30
06.11.2018	16.26	136 519 778.78

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	16.33	137 563 454.62
01.11.2018	16.41	138 135 081.82
31.10.2018	16.07	135 310 944.52
30.10.2018	15.69	132 868 972.96
29.10.2018	15.66	134 491 184.89
26.10.2018	15.72	134 737 402.08
25.10.2018	15.81	135 604 015.92
24.10.2018	15.65	134 487 987.92
23.10.2018	15.78	137 550 120.76
22.10.2018	16.05	139 890 164.48

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	16.09	140 238 573.70
18.10.2018	16.18	141 051 327.31
17.10.2018	16.68	145 476 838.91
16.10.2018	16.64	144 754 589.31
15.10.2018	16.25	141 418 003.71
12.10.2018	16.35	142 118 774.37
11.10.2018	16.03	139 440 767.52
10.10.2018	16.33	142 620 432.20
09.10.2018	16.73	146 169 091.14
08.10.2018	16.72	143 819 997.73

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0967-94131429
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 06.11.2007
Пайщики на 29.06.2018
1 571
Тикер/ISIN
RU000A0JS9S1

Активы фонда размещаются в акции российских компаний телекоммуникационного, медиа и IT-секторов. Выбор данных инструментов приводит к уровню доходности, сравнимой с доходностью рынка российских телекоммуникационных акций.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	13.78
ЯНДЕКС, акция об. [NL0009805522]	13.76
Mail.ru Group, деп. расп. [US5603172082]	13.49
ЭПАМ Систэмз, акция об. [US29414B1044]	12.62
Luxoft Holding, акция об. [VGG572791041]	12.61

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.035	189
Коэффициент Сортино	-0.039	189
Волатильность	4.47%	212
VaR	-6.88%	219
α-коэффициент	-3.749
β-коэффициент	0.397
R2	8.73%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ — БРИК	337 015 671.23
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Развитие и рост	—

ВТБ – Фонд Телекоммуникаций (ВТБ Капитал Управление активами), 0967-94131429, RU000A0JS9S1

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

06.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА