ПИФ РСХБ – Фонд Акций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 884.94	0.45%	1.53%	4.46%	13.39%	63.82%	195.34%
СЧА	725 184 281.47	0.85%	4.13%	80.70%	169.14%	1 777.43%	7 323.87%

21.03.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

2 884.94

0.45%

1.53%

4.46%

13.39%

63.82%

195.34%

СЧА

725 184 281.47

0.85%

4.13%

80.70%

169.14%

1 777.43%

7 323.87%

Дата	Пай	СЧА
21.03.2019	2 884.94	725 184 281.47
20.03.2019	2 872.12	719 061 985.86
19.03.2019	2 868.82	716 442 813.04
18.03.2019	2 860.61	711 707 026.43
15.03.2019	2 850.45	709 040 367.27
14.03.2019	2 841.51	706 067 112.12
13.03.2019	2 834.69	699 013 768.04
12.03.2019	2 843.98	703 724 426.62
11.03.2019	2 842.18	701 822 829.15
07.03.2019	2 856.53	706 401 435.71

Дата

Пай

СЧА

21.03.2019

2 884.94

725 184 281.47

20.03.2019

2 872.12

719 061 985.86

19.03.2019

2 868.82

716 442 813.04

18.03.2019

2 860.61

711 707 026.43

15.03.2019

2 850.45

709 040 367.27

14.03.2019

2 841.51

706 067 112.12

13.03.2019

2 834.69

699 013 768.04

12.03.2019

2 843.98

703 724 426.62

11.03.2019

2 842.18

701 822 829.15

07.03.2019

2 856.53

706 401 435.71

Дата	Пай	СЧА
06.03.2019	2 862.74	709 989 088.83
05.03.2019	2 847.97	708 010 862.77
04.03.2019	2 851.53	705 374 631.41
01.03.2019	2 854.98	705 701 762.69
28.02.2019	2 853.68	703 953 690.83
27.02.2019	2 853.91	700 348 713.47
26.02.2019	2 851.43	700 428 128.58
25.02.2019	2 861.72	699 326 638.84
22.02.2019	2 853.72	697 320 324.50
21.02.2019	2 841.60	696 446 301.43

Дата

Пай

СЧА

06.03.2019

2 862.74

709 989 088.83

05.03.2019

2 847.97

708 010 862.77

04.03.2019

2 851.53

705 374 631.41

01.03.2019

2 854.98

705 701 762.69

28.02.2019

2 853.68

703 953 690.83

27.02.2019

2 853.91

700 348 713.47

26.02.2019

2 851.43

700 428 128.58

25.02.2019

2 861.72

699 326 638.84

22.02.2019

2 853.72

697 320 324.50

21.02.2019

2 841.60

696 446 301.43

Дата	Пай	СЧА
20.02.2019	2 850.03	698 247 951.88
19.02.2019	2 843.75	695 237 901.92
18.02.2019	2 849.65	693 928 890.41
15.02.2019	2 848.30	690 053 917.29
14.02.2019	2 841.79	687 196 488.53
13.02.2019	2 869.98	571 260 994.65
12.02.2019	2 898.71	576 496 878.95
11.02.2019	2 886.30	573 456 975.61
08.02.2019	2 874.54	572 376 966.35
07.02.2019	2 890.37	574 946 744.34

Дата

Пай

СЧА

20.02.2019

2 850.03

698 247 951.88

19.02.2019

2 843.75

695 237 901.92

18.02.2019

2 849.65

693 928 890.41

15.02.2019

2 848.30

690 053 917.29

14.02.2019

2 841.79

687 196 488.53

13.02.2019

2 869.98

571 260 994.65

12.02.2019

2 898.71

576 496 878.95

11.02.2019

2 886.30

573 456 975.61

08.02.2019

2 874.54

572 376 966.35

07.02.2019

2 890.37

574 946 744.34

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2568
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
Пайщики на 28.09.2018
1 090
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMN6

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	11.27
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.94
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.42
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.21
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.02

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.239	49
Коэффициент Сортино	0.265	44
Волатильность	3.93%	164
VaR	-4.94%	140
α-коэффициент	0.897
β-коэффициент	1.051
R2	84.38%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	6 150 285 022.82
РСХБ – Фонд Сбалансированный	3 072 372 622.33
РСХБ — Лучшие отрасли	709 611 785.68
РСХБ — Валютные облигации	191 367 134.83
РСХБ — Золото, серебро, платина	62 311 929.13
РСХБ — Казначейский	27 507 316.65
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
СХО Прогресс	—

РСХБ – Фонд Акций (РСХБ Управление Активами), 2568, RU000A0ZZMN6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании