РСХБ – Фонд Акций (РСХБ Управление Активами), 2568, RU000A0ZZMN6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 229.5	-0.53%	3.91%	12.44%	16.97%	59.70%	175.73%	3 229.5	-0.53%	3.91%	12.44%	16.97%	59.70%	175.73%
СЧА	1 104 914 447.31	0.17%	12.69%	53.66%	175.29%	954.67%	9 291.54%	1 104 914 447.31	0.17%	12.69%	53.66%	175.29%	954.67%	9 291.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	3 229.50	1 104 914 447.31	3 229.50	1 104 914 447.31
19.09.2019	3 246.56	1 103 067 475.73	3 246.56	1 103 067 475.73
18.09.2019	3 260.00	1 100 068 536.72	3 260.00	1 100 068 536.72
17.09.2019	3 271.97	1 094 413 396.77	3 271.97	1 094 413 396.77
16.09.2019	3 256.07	1 090 691 713.28	3 256.07	1 090 691 713.28
13.09.2019	3 228.15	1 081 022 953.30	3 228.15	1 081 022 953.30
12.09.2019	3 241.65	1 081 206 543.88	3 241.65	1 081 206 543.88
11.09.2019	3 249.14	1 076 595 278.11	3 249.14	1 076 595 278.11
10.09.2019	3 221.61	1 064 065 634.73	3 221.61	1 064 065 634.73
09.09.2019	3 230.58	1 066 188 904.12	3 230.58	1 066 188 904.12

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	3 235.07	1 068 165 371.45	3 235.07	1 068 165 371.45
05.09.2019	3 247.57	1 070 087 629.00	3 247.57	1 070 087 629.00
04.09.2019	3 240.27	1 064 728 108.57	3 240.27	1 064 728 108.57
03.09.2019	3 215.66	1 052 200 516.59	3 215.66	1 052 200 516.59
02.09.2019	3 199.28	1 036 694 155.25	3 199.28	1 036 694 155.25
30.08.2019	3 166.51	1 025 179 981.39	3 166.51	1 025 179 981.39
29.08.2019	3 139.58	1 013 598 357.91	3 139.58	1 013 598 357.91
28.08.2019	3 105.85	999 451 451.08	3 105.85	999 451 451.08
27.08.2019	3 088.97	986 293 429.57	3 088.97	986 293 429.57
26.08.2019	3 096.25	987 891 827.98	3 096.25	987 891 827.98

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	3 105.46	986 952 497.38	3 105.46	986 952 497.38
22.08.2019	3 116.05	986 192 700.20	3 116.05	986 192 700.20
21.08.2019	3 117.61	986 357 667.13	3 117.61	986 357 667.13
20.08.2019	3 107.98	980 519 911.72	3 107.98	980 519 911.72
19.08.2019	3 082.05	971 318 085.58	3 082.05	971 318 085.58
16.08.2019	3 076.30	963 778 405.65	3 076.30	963 778 405.65
15.08.2019	3 080.05	963 234 472.84	3 080.05	963 234 472.84
14.08.2019	3 096.69	965 547 516.62	3 096.69	965 547 516.62
13.08.2019	3 126.65	970 214 647.41	3 126.65	970 214 647.41
12.08.2019	3 128.17	967 499 139.86	3 128.17	967 499 139.86

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2568
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
Пайщики на 29.03.2019
1 598
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMN6

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	8.93
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	8.74
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.43
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.98

Управляющий фондом

Армяков Михаил

Портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.202	65
Коэффициент Сортино	0.222	63
Волатильность	3.72%	162
VaR	-4.81%	146
α-коэффициент	0.379
β-коэффициент	1.009
R2	85.45%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Сбалансированный	4 761 844 575.65
РСХБ – Фонд Облигаций	4 688 529 671.21
РСХБ — Лучшие отрасли	543 187 869.45
РСХБ — Валютные облигации	200 125 466.90
РСХБ — Золото, серебро, платина	79 425 146.67
РСХБ — Казначейский	29 983 116.65
Проектные решения	—
Инвестиционный бизнес	—
Мезонинное финансирование	—
Перспективные проекты	—
Долгосрочные инвестиции	—
РСХБ – Развитие	—
СХО Прогресс	—