ПИФ РСХБ – Фонд Акций стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 778.66	0.55%	-1.09%	6.69%	19.27%	69.89%	166.90%
СЧА	521 523 862.41	1.20%	8.93%	76.45%	164.59%	2 119.58%	4 909.39%

07.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

2 778.66

0.55%

-1.09%

6.69%

19.27%

69.89%

166.90%

СЧА

521 523 862.41

1.20%

8.93%

76.45%

164.59%

2 119.58%

4 909.39%

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	2 778.66	521 523 862.41
06.12.2018	2 763.48	515 318 466.64
05.12.2018	2 785.14	518 863 419.87
04.12.2018	2 787.10	518 808 380.54
03.12.2018	2 793.24	518 138 372.47
30.11.2018	2 749.23	509 277 155.01
29.11.2018	2 752.84	508 733 992.32
28.11.2018	2 733.88	503 040 826.47
27.11.2018	2 690.69	493 307 871.28
26.11.2018	2 668.29	484 286 870.20

Дата

Пай

СЧА

07.12.2018

2 778.66

521 523 862.41

06.12.2018

2 763.48

515 318 466.64

05.12.2018

2 785.14

518 863 419.87

04.12.2018

2 787.10

518 808 380.54

03.12.2018

2 793.24

518 138 372.47

30.11.2018

2 749.23

509 277 155.01

29.11.2018

2 752.84

508 733 992.32

28.11.2018

2 733.88

503 040 826.47

27.11.2018

2 690.69

493 307 871.28

26.11.2018

2 668.29

484 286 870.20

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	2 696.14	487 354 471.92
22.11.2018	2 714.18	487 924 982.19
21.11.2018	2 704.16	482 619 931.37
20.11.2018	2 698.76	480 071 389.99
19.11.2018	2 739.22	484 633 506.81
16.11.2018	2 744.02	483 964 233.92
15.11.2018	2 761.26	484 950 391.03
14.11.2018	2 740.91	477 058 540.10
13.11.2018	2 762.45	476 389 075.04
12.11.2018	2 788.44	478 657 793.86

Дата

Пай

СЧА

23.11.2018

2 696.14

487 354 471.92

22.11.2018

2 714.18

487 924 982.19

21.11.2018

2 704.16

482 619 931.37

20.11.2018

2 698.76

480 071 389.99

19.11.2018

2 739.22

484 633 506.81

16.11.2018

2 744.02

483 964 233.92

15.11.2018

2 761.26

484 950 391.03

14.11.2018

2 740.91

477 058 540.10

13.11.2018

2 762.45

476 389 075.04

12.11.2018

2 788.44

478 657 793.86

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	2 778.54	476 711 001.06
08.11.2018	2 816.81	481 318 276.04
07.11.2018	2 809.21	478 787 184.36
06.11.2018	2 792.89	473 251 428.98
02.11.2018	2 761.67	466 797 598.91
01.11.2018	2 742.65	462 152 665.58
31.10.2018	2 737.12	461 098 748.86
30.10.2018	2 692.84	448 470 187.32
29.10.2018	2 698.38	448 995 002.04
26.10.2018	2 686.02	446 412 691.68

Дата

Пай

СЧА

09.11.2018

2 778.54

476 711 001.06

08.11.2018

2 816.81

481 318 276.04

07.11.2018

2 809.21

478 787 184.36

06.11.2018

2 792.89

473 251 428.98

02.11.2018

2 761.67

466 797 598.91

01.11.2018

2 742.65

462 152 665.58

31.10.2018

2 737.12

461 098 748.86

30.10.2018

2 692.84

448 470 187.32

29.10.2018

2 698.38

448 995 002.04

26.10.2018

2 686.02

446 412 691.68

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2568
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
Пайщики на 29.06.2018
879
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMN6

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	11.94
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	10.56
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.08
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.28
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	7.56

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.228	53
Коэффициент Сортино	0.251	51
Волатильность	3.87%	176
VaR	-4.89%	150
α-коэффициент	0.962
β-коэффициент	1.069
R2	83.01%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	7 203 716 149.60
РСХБ – Фонд Сбалансированный	2 618 804 167.80
РСХБ — Лучшие отрасли	827 090 006.25
РСХБ — Валютные облигации	172 929 343.74
РСХБ — Золото, серебро, платина	64 246 527.86
РСХБ — Казначейский	27 275 132.31
Развитие	—
СХО Прогресс	—

РСХБ – Фонд Акций (РСХБ Управление Активами), 2568, RU000A0ZZMN6

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Другие фонды этой УК