17.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 3075.94 |
СЧА | 3 527 121 782.87 |
Пай | 3075.94 |
СЧА | 3 527 121 782.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.58% |
-1.47% |
-28.65% |
-36.97% |
-28.38% |
4.66% |
47.40% |
1.57% |
-2.10% |
-28.29% |
-29.34% |
6.70% |
351.02% |
2 266.71% |
1.58% |
-1.47% |
-28.65% |
-36.97% |
-28.38% |
4.66% |
47.40% |
1.57% |
-2.10% |
-28.29% |
-29.34% |
6.70% |
351.02% |
2 266.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.05.2022 | 3075.94 | 3 527 121 782.87 | 3075.94 | 3 527 121 782.87 |
16.05.2022 | 3028.07 | 3 472 771 924.00 | 3028.07 | 3 472 771 924.00 |
13.05.2022 | 2967.74 | 3 402 985 271.53 | 2967.74 | 3 402 985 271.53 |
12.05.2022 | 2965.1 | 3 394 655 711.40 | 2965.1 | 3 394 655 711.40 |
11.05.2022 | 3052.2 | 3 493 763 701.76 | 3052.2 | 3 493 763 701.76 |
06.05.2022 | 3059.66 | 3 503 228 259.07 | 3059.66 | 3 503 228 259.07 |
05.05.2022 | 3079.48 | 3 524 533 021.06 | 3079.48 | 3 524 533 021.06 |
04.05.2022 | 3051.69 | 3 492 377 249.92 | 3051.69 | 3 492 377 249.92 |
29.04.2022 | 3114.06 | 3 568 509 705.95 | 3114.06 | 3 568 509 705.95 |
28.04.2022 | 3049.74 | 3 495 801 713.62 | 3049.74 | 3 495 801 713.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.04.2022 | 3090.97 | 3 543 481 220.18 | 3090.97 | 3 543 481 220.18 |
26.04.2022 | 2994.71 | 3 435 741 252.61 | 2994.71 | 3 435 741 252.61 |
25.04.2022 | 2859.21 | 3 283 654 268.56 | 2859.21 | 3 283 654 268.56 |
22.04.2022 | 2894.13 | 3 327 035 499.79 | 2894.13 | 3 327 035 499.79 |
21.04.2022 | 2929.25 | 3 369 945 703.79 | 2929.25 | 3 369 945 703.79 |
20.04.2022 | 2987.96 | 3 442 763 753.88 | 2987.96 | 3 442 763 753.88 |
19.04.2022 | 2961.57 | 3 417 030 307.51 | 2961.57 | 3 417 030 307.51 |
18.04.2022 | 3033.46 | 3 500 837 043.73 | 3033.46 | 3 500 837 043.73 |
15.04.2022 | 3121.68 | 3 602 755 964.73 | 3121.68 | 3 602 755 964.73 |
14.04.2022 | 3050.38 | 3 523 835 080.24 | 3050.38 | 3 523 835 080.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.04.2022 | 3170.72 | 3 662 821 627.40 | 3170.72 | 3 662 821 627.40 |
12.04.2022 | 3190.09 | 3 687 511 741.10 | 3190.09 | 3 687 511 741.10 |
11.04.2022 | 3203 | 3 711 590 936.54 | 3203 | 3 711 590 936.54 |
08.04.2022 | 3249.32 | 3 767 951 881.17 | 3249.32 | 3 767 951 881.17 |
07.04.2022 | 3287.59 | 3 814 706 206.57 | 3287.59 | 3 814 706 206.57 |
06.04.2022 | 3264.17 | 3 786 878 590.48 | 3264.17 | 3 786 878 590.48 |
05.04.2022 | 3308.91 | 3 832 725 992.00 | 3308.91 | 3 832 725 992.00 |
04.04.2022 | 3455.56 | 4 006 069 837.27 | 3455.56 | 4 006 069 837.27 |
25.02.2022 | 3141.61 | 3 635 847 009.77 | 3141.61 | 3 635 847 009.77 |
24.02.2022 | 2716.32 | 3 108 454 165.77 | 2716.32 | 3 108 454 165.77 |
Фонд инвестирует в ликвидные акции, расписки российских и иностранных компаний. Для обеспечения ликвидности в состав портфеля могут входить государственные ценные бумаги Российской Федерации. Основным ориентиром для фонда является Индекс МосБиржи.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 0.00 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 0.00 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 0.00 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 0.00 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 0.00 |
VK Company Ltd, акция, [US5603172082] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Портфельный управляющий
В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE.
Позднее перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке.
Имеет степень МВА в бизнес школе CCI Paris по специальности «Мастер международного менеджмента».
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.162 | 86 |
Коэффициент Сортино | 0.139 | 114 |
Волатильность | 4.78% | 146 |
VaR | -6.62% | 162 |
α-коэффициент | -0.040 | |
β-коэффициент | 0.930 | |
R2 | 92.72% |