РСХБ – Фонд Акций (РСХБ Управление Активами), 2568, RU000A0ZZMN6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 637.83	-1.06%	-2.51%	18.25%	27.66%	59.54%	127.17%	3 637.83	-1.06%	-2.51%	18.25%	27.66%	59.54%	127.17%
СЧА	2 065 902 277.81	-0.59%	12.56%	114.35%	197.71%	1 113.50%	12 739.31%	2 065 902 277.81	-0.59%	12.56%	114.35%	197.71%	1 113.50%	12 739.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.02.2020	3 637.83	2 065 902 277.81	3 637.83	2 065 902 277.81
17.02.2020	3 676.68	2 078 099 059.63	3 676.68	2 078 099 059.63
14.02.2020	3 669.94	2 061 561 646.28	3 669.94	2 061 561 646.28
13.02.2020	3 688.40	2 059 701 029.98	3 688.40	2 059 701 029.98
12.02.2020	3 684.25	2 045 334 800.94	3 684.25	2 045 334 800.94
11.02.2020	3 647.15	2 016 971 438.80	3 647.15	2 016 971 438.80
10.02.2020	3 620.73	1 990 589 287.37	3 620.73	1 990 589 287.37
07.02.2020	3 643.83	1 998 915 895.84	3 643.83	1 998 915 895.84
06.02.2020	3 683.52	2 013 798 713.25	3 683.52	2 013 798 713.25
05.02.2020	3 693.97	1 988 052 228.86	3 693.97	1 988 052 228.86

Дата	Пай	СЧА
04.02.2020	3 671.22	2 020 377 295.81	3 671.22	2 020 377 295.81
03.02.2020	3 633.21	1 984 363 296.36	3 633.21	1 984 363 296.36
31.01.2020	3 667.64	1 995 261 190.59	3 667.64	1 995 261 190.59
30.01.2020	3 678.36	1 992 227 247.96	3 678.36	1 992 227 247.96
29.01.2020	3 701.56	1 974 730 973.30	3 701.56	1 974 730 973.30
28.01.2020	3 661.94	1 936 131 986.64	3 661.94	1 936 131 986.64
27.01.2020	3 644.32	1 922 178 273.82	3 644.32	1 922 178 273.82
24.01.2020	3 715.91	1 952 045 894.00	3 715.91	1 952 045 894.00
23.01.2020	3 708.35	1 918 767 426.71	3 708.35	1 918 767 426.71
22.01.2020	3 747.91	1 914 181 543.53	3 747.91	1 914 181 543.53

Дата	Пай	СЧА
21.01.2020	3 748.02	1 884 237 892.36	3 748.02	1 884 237 892.36
20.01.2020	3 768.49	1 872 720 841.77	3 768.49	1 872 720 841.77
17.01.2020	3 731.68	1 835 333 689.93	3 731.68	1 835 333 689.93
16.01.2020	3 683.99	1 802 810 517.29	3 683.99	1 802 810 517.29
15.01.2020	3 650.14	1 769 105 164.51	3 650.14	1 769 105 164.51
14.01.2020	3 658.32	1 761 800 832.30	3 658.32	1 761 800 832.30
13.01.2020	3 644.49	1 752 934 612.50	3 644.49	1 752 934 612.50
10.01.2020	3 628.19	1 732 231 008.83	3 628.19	1 732 231 008.83
09.01.2020	3 609.36	1 701 621 246.28	3 609.36	1 701 621 246.28
31.12.2019	3 547.17	1 672 178 917.56	3 547.17	1 672 178 917.56

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2568
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
Пайщики на 30.09.2019
2 323
Тикер
RU000A0ZZMN6
ISIN
RU000A0ZZMN6

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.55
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	10.28
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.84
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	8.65
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.77

Управляющий фондом

Армяков Михаил

Портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.212	69
Коэффициент Сортино	0.226	68
Волатильность	3.60%	149
VaR	-4.62%	135
α-коэффициент	0.362
β-коэффициент	1.008
R2	85.61%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Сбалансированный	11 090 586 321.17
РСХБ – Фонд Облигаций	5 702 092 700.29
РСХБ — Лучшие отрасли	537 977 805.13
РСХБ — Валютные облигации	229 422 905.87
РСХБ — Золото, серебро, платина	97 228 773.15
РСХБ — Казначейский	34 587 578.33
Проектные решения	—
Инвестиционный бизнес	—
Мезонинное финансирование	—
Перспективные проекты	—
Долгосрочные инвестиции	—
СХО Прогресс	—