×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.09.2023
Пай
4136.65
СЧА
4 378 109 668.02
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.66%
-0.68%
11.85%
29.92%
47.15%
19.40%
49.83%
-0.81%
-2.47%
8.90%
24.54%
33.78%
72.27%
990.82%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2568
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 10.04.2013 до 05.07.2013
  • Пайщики на 30.06.2023
    8 631
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZMN6
  • ISIN
    RU000A0ZZMN6
Фонд инвестирует в ликвидные акции, расписки российских и иностранных компаний. Для обеспечения ликвидности в состав портфеля могут входить государственные ценные бумаги Российской Федерации. Основным ориентиром для фонда является Индекс МосБиржи.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 9.56
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] 7.62
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.37
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.01
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 5.57
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.16
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.07
Магнит, акция, [1-01-60525-P] 4.63
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 4.06
Яндекс, акция, [NL0009805522] 3.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Власенко Александр

Портфельный управляющий

Резюме

Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.7% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.162 86
Коэффициент Сортино ? 0.139 114
Волатильность ? 4.78% 146
VaR ? -6.62% 162
α-коэффициент ? -0.040
β-коэффициент ? 0.930
R2 ? 92.72%

Биржевые котировки

Дата
20.09.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
4 171.00
5 500.00
4 229.00
678 805.00

Новости

10.08.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в заседании Комитета по интегрированной отчетности «Нефинансовая отчетность на перепутье»
10.08.2023 УК «РСХБ Управление Активами» выступила с инициативой на проходящем Финансовом конгрессе ЦБ РФ
10.07.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в XIX «Облигационном конгрессе стран СНГ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

18.09.2023 Комментарий по рынкам 18.09.2023
11.09.2023 Комментарии по рынкам 11.09.2023
04.09.2023 Комментарии по рынкам 04.09.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 17 248 611 646.67
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 7 172 110 183.65
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Золото 3 519 653 093.96
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть