РСХБ – Фонд Акций (РСХБ Управление Активами), 2568, RU000A0ZZMN6

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 158.77	0.61%	1.42%	11.21%	19.94%	62.32%	178.74%
СЧА	948 359 264.14	0.78%	8.81%	69.64%	189.86%	1 398.97%	8 268.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	3 158.77	948 359 264.14
17.07.2019	3 139.50	941 015 075.99
16.07.2019	3 161.68	943 069 605.03
15.07.2019	3 179.79	948 809 811.70
12.07.2019	3 179.38	947 594 348.89
11.07.2019	3 202.09	953 135 157.58
10.07.2019	3 222.13	957 002 314.31
09.07.2019	3 219.09	949 674 168.63
08.07.2019	3 200.43	942 067 295.51
05.07.2019	3 212.02	945 724 942.19

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	3 204.86	937 829 678.24
03.07.2019	3 188.50	928 963 636.97
02.07.2019	3 174.45	904 773 870.15
01.07.2019	3 169.90	901 609 240.26
28.06.2019	3 138.36	890 358 933.94
27.06.2019	3 149.87	892 647 094.54
26.06.2019	3 138.33	887 261 858.40
25.06.2019	3 113.61	879 550 887.97
24.06.2019	3 136.15	881 565 142.92
21.06.2019	3 133.26	883 929 012.22

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	3 142.13	884 037 688.55
19.06.2019	3 129.00	879 351 663.43
18.06.2019	3 114.66	871 590 667.54
17.06.2019	3 109.41	866 813 556.49
14.06.2019	3 109.61	859 022 884.08
13.06.2019	3 104.89	856 158 818.06
11.06.2019	3 075.04	845 263 081.27
10.06.2019	3 070.37	841 069 723.52
07.06.2019	3 064.20	838 067 531.36
06.06.2019	3 056.81	837 202 760.35

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2568
Дата регистрации
26.03.2013
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
Пайщики на 29.03.2019
1 598
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMN6

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.67
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	10.23
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.96
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.51
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	5.34

Управляющий фондом

Армяков Михаил

Портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции.
Имеет более 25-летний опыт и начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.254	54
Коэффициент Сортино	0.269	59
Волатильность	3.81%	163
VaR	-4.74%	142
α-коэффициент	0.579
β-коэффициент	1.034
R2	85.03%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	5 014 453 733.80
РСХБ – Фонд Сбалансированный	3 825 412 509.87
РСХБ — Лучшие отрасли	597 900 376.24
РСХБ — Валютные облигации	198 842 330.11
РСХБ — Золото, серебро, платина	66 903 578.64
РСХБ — Казначейский	30 168 956.70
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
СХО Прогресс	—