×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026
Пай
898.39
СЧА
49 414 405.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.07%
0.07%
4.51%
4.43%
0.00%
—
22.08%
0.07%
0.07%
4.51%
4.43%
0.00%
—
-49.64%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4362
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 22.04.2021
  • Пайщики на 29.05.2026
    157
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    PRIE
  • ISIN
    RU000A1030R1
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития, при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26219RMFS] 14.33
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 8.19
Трубная Металлургическая Компания, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] 7.82
Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] 7.14
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 6.94
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] 6.56
НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] 6.42
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 6.41
Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] 6.31
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] 5.81

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.9%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
850.00
858.00
—
—

Новости

12.08.2025 Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026
08.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026
01.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 28 814 909 675.28
РСХБ – Денежный поток 6 015 487 977.29
РСХБ - Фонд Сбалансированный 4 300 118 491.48
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 789 264 023.74
РСХБ - Фонд Акций 1 835 475 941.29
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds