×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.04.2026
Пай
853.07
СЧА
46 921 601.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.55%
-7.53%
-2.17%
-3.52%
-1.55%
—
—
-0.55%
-7.53%
-2.17%
-3.52%
-1.55%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4362
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.04.2021 до 22.04.2021
  • Пайщики на 30.01.2026
    151
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    PRIE
  • ISIN
    RU000A1030R1
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию пассивного управления, предполагающую следование доходности биржевого индекса Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций РСХБ-РСПП-Вектор устойчивого развития, при этом состав и структура активов фонда не обязательно должны полностью соответствовать составу и структуре активов, входящих в расчет индекса. Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации, в том числе валютные облигации, эмитентов отобранных РСПП в группу лидеров на основании ежегодной оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26219RMFS] 14.55
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] 7.86
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 7.67
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] 7.14
АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] 6.97
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 6.75
НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] 6.57
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] 6.51
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] 6.20
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.45%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.9%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
21.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
733.00
851.00
845.00
845.00

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.12.2025 Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 25 422 682 509.77
РСХБ – Денежный поток 6 448 958 896.29
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 159 771 159.69
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 525 223 377.37
РСХБ - Фонд Акций 2 235 910 921.39
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds