Мой портфель
×

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
товарного рынка
категория фонда
не определена
окончание формирования
22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 566.35 3.56% 3.56% 12.93% 21.25% 4.65% 65.39%
СЧА 229 907 061.04 3.56% 3.56% 8.74% 35.26% 15.07% -4.12%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1407-94156211
  • Дата регистрации
    31.03.2009
  • Формирование
    с 15.04.2009 до 22.04.2009
  • Пайщики на 28.09.2018
    550
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2N8
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.079 187
Коэффициент Сортино -0.086 185
Волатильность 4.82% 216
VaR -7.69% 224
α-коэффициент -6.498
β-коэффициент -0.119
R2 0.73%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.12.2014 — RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 26 505 771 866.75
ВТБ – Фонд Сбалансированный 6 123 874 615.76
ВТБ – Фонд Акций 3 392 198 419.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 729 901 141.62

Задать вопрос управляющей компании