Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 4116.52 |
СЧА | 3 519 653 093.96 |
Пай | 4116.52 |
СЧА | 3 519 653 093.96 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
7.07% |
13.67% |
21.37% |
21.51% |
22.42% |
— |
— |
7.95% |
15.28% |
21.02% |
13.97% |
19.63% |
— |
— |
7.07% |
13.67% |
21.37% |
21.51% |
22.42% |
— |
— |
7.95% |
15.28% |
21.02% |
13.97% |
19.63% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 4116.52 | 3 519 653 093.96 | 4116.52 | 3 519 653 093.96 |
24.02.2022 | 3844.55 | 3 260 592 279.25 | 3844.55 | 3 260 592 279.25 |
22.02.2022 | 3691.22 | 3 092 602 596.14 | 3691.22 | 3 092 602 596.14 |
21.02.2022 | 3638.81 | 3 030 210 998.04 | 3638.81 | 3 030 210 998.04 |
18.02.2022 | 3639.73 | 3 026 814 624.12 | 3639.73 | 3 026 814 624.12 |
17.02.2022 | 3610.43 | 3 002 663 485.37 | 3610.43 | 3 002 663 485.37 |
16.02.2022 | 3615.61 | 3 010 918 710.51 | 3615.61 | 3 010 918 710.51 |
15.02.2022 | 3597.59 | 2 995 195 210.44 | 3597.59 | 2 995 195 210.44 |
14.02.2022 | 3561.12 | 2 984 027 945.51 | 3561.12 | 2 984 027 945.51 |
11.02.2022 | 3531.31 | 2 957 628 506.91 | 3531.31 | 2 957 628 506.91 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 3474.53 | 2 912 034 476.94 | 3474.53 | 2 912 034 476.94 |
09.02.2022 | 3507.47 | 2 930 279 329.14 | 3507.47 | 2 930 279 329.14 |
08.02.2022 | 3514.71 | 2 941 176 202.69 | 3514.71 | 2 941 176 202.69 |
07.02.2022 | 3519.65 | 2 965 648 915.16 | 3519.65 | 2 965 648 915.16 |
04.02.2022 | 3520.93 | 2 983 249 996.08 | 3520.93 | 2 983 249 996.08 |
03.02.2022 | 3510.22 | 2 981 202 592.73 | 3510.22 | 2 981 202 592.73 |
02.02.2022 | 3541.42 | 3 053 105 243.22 | 3541.42 | 3 053 105 243.22 |
01.02.2022 | 3544.23 | 3 075 348 875.38 | 3544.23 | 3 075 348 875.38 |
31.01.2022 | 3555.01 | 3 093 923 601.19 | 3555.01 | 3 093 923 601.19 |
28.01.2022 | 3582.58 | 3 104 239 609.70 | 3582.58 | 3 104 239 609.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 3593.76 | 3 048 112 428.54 | 3593.76 | 3 048 112 428.54 |
26.01.2022 | 3623.09 | 3 060 036 014.26 | 3623.09 | 3 060 036 014.26 |
25.01.2022 | 3621.58 | 3 053 237 322.87 | 3621.58 | 3 053 237 322.87 |
24.01.2022 | 3581.55 | 3 015 146 795.38 | 3581.55 | 3 015 146 795.38 |
21.01.2022 | 3553.87 | 2 981 864 753.92 | 3553.87 | 2 981 864 753.92 |
20.01.2022 | 3583.99 | 3 008 412 439.69 | 3583.99 | 3 008 412 439.69 |
19.01.2022 | 3570.37 | 2 984 192 741.88 | 3570.37 | 2 984 192 741.88 |
18.01.2022 | 3505.02 | 2 940 821 791.66 | 3505.02 | 2 940 821 791.66 |
17.01.2022 | 3498.83 | 2 939 791 161.69 | 3498.83 | 2 939 791 161.69 |
14.01.2022 | 3446.99 | 2 899 355 882.76 | 3446.99 | 2 899 355 882.76 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 300 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
|
|
при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
|
|
при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.127 | 123 |
Коэффициент Сортино ? | 0.126 | 126 |
Волатильность ? | 5.07% | 175 |
VaR ? | -7.20% | 174 |
α-коэффициент ? | -4.234 | |
β-коэффициент ? | -0.307 | |
R2 ? | 9.02% |