ПИФ ВТБ — Фонд Драгоценных металлов стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	29.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 503.5	8.13%	8.13%	13.55%	17.75%	13.18%	91.66%
СЧА	220 644 705.86	8.13%	8.13%	20.51%	26.50%	7.86%	-5.24%

Дата	Пай	СЧА
29.12.2018	2 503.50	220 644 705.86
30.11.2018	2 315.28	204 056 517.37
31.10.2018	2 267.11	206 936 468.72
29.10.2018	2 279.80	212 094 179.94
28.09.2018	2 241.83	208 561 221.16
31.08.2018	2 272.60	211 424 349.76
31.07.2018	2 126.73	197 853 844.90
27.07.2018	2 150.18	178 562 375.26
29.06.2018	2 204.69	183 088 684.50
31.05.2018	2 263.46	187 969 586.29

Дата	Пай	СЧА
28.04.2018	2 291.97	179 684 451.50
27.04.2018	2 289.10	183 834 993.36
30.03.2018	2 117.64	170 064 791.90
28.02.2018	2 116.55	169 977 630.07
31.01.2018	2 175.36	177 759 276.11
29.01.2018	2 185.54	179 298 652.63
29.12.2017	2 126.12	174 423 992.58
30.11.2017	2 160.20	177 219 308.94
31.10.2017	2 083.32	170 912 249.19
27.10.2017	2 093.83	172 667 435.54

Дата	Пай	СЧА
29.09.2017	2 100.94	173 253 866.26
31.08.2017	2 175.14	179 372 535.94
31.07.2017	2 096.85	172 916 432.40
27.07.2017	2 085.80	172 330 081.85
30.06.2017	2 068.89	170 932 388.35
31.05.2017	1 979.07	163 511 605.82
28.04.2017	2 006.37	163 191 516.51
27.04.2017	1 990.35	162 239 707.43
31.03.2017	1 985.32	161 829 308.16
28.02.2017	2 065.90	168 397 871.79

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Дата регистрации
31.03.2009
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 28.09.2018
550
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	47.64
Палладий	21.39
Платина	15.99
Серебро	14.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%		при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия	Агент	Комментарий
2%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.035	165
Коэффициент Сортино	-0.037	165
Волатильность	4.96%	224
VaR	-7.70%	228
α-коэффициент	-6.103
β-коэффициент	-0.066
R2	0.20%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 440 626 057.07
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 876 919 217.97
ВТБ – Фонд Акций	2 950 356 440.40
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 492 123 871.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 416 415 788.31
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 361 535 304.85
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 188 681 787.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	862 613 610.51
ВТБ - Индекс МосБиржи	771 106 428.77
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	698 569 980.72
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	586 213 160.48
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	455 839 229.83
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	371 852 959.36
ВТБ — БРИК	321 272 645.29
ВТБ – Фонд Металлургии	275 047 686.82
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	165 145 176.41
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	162 936 966.04
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	139 366 659.50
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	105 838 695.33
ВТБ - Фонд Денежного рынка	105 176 867.04
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Центральный	—
Развитие и рост	—

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

интервальный

сформирован

товарного рынка

не определена

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА