Главная
Поиск ПИФ
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

товарного рынка

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 732.53	-0.36%	—	—	—	—	—	2 732.53	-0.36%	—	—	—	—	—
СЧА	418 685 488.2	5.96%	—	—	—	—	—	418 685 488.2	5.96%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	2 732.53	418 685 488.20	2 732.53	418 685 488.20
10.10.2019	2 742.27	395 126 679.72	2 742.27	395 126 679.72
09.10.2019	2 728.40	391 679 463.70	2 728.40	391 679 463.70
08.10.2019	2 727.93	380 403 876.12	2 727.93	380 403 876.12
07.10.2019	2 742.54	376 019 073.68	2 742.54	376 019 073.68
04.10.2019	2 757.79	370 761 752.69	2 757.79	370 761 752.69
03.10.2019	2 733.58	355 751 910.61	2 733.58	355 751 910.61
02.10.2019	2 710.60	346 765 877.25	2 710.60	346 765 877.25
01.10.2019	2 738.36	349 272 150.76	2 738.36	349 272 150.76
30.09.2019	2 735.57	344 217 187.38	2 735.57	344 217 187.38

Дата	Пай	СЧА
27.09.2019	2 747.72	335 671 929.74	2 747.72	335 671 929.74
26.09.2019	2 793.83	335 599 254.33	2 793.83	335 599 254.33
25.09.2019	2 763.34	324 028 370.36	2 763.34	324 028 370.36
24.09.2019	2 767.92	316 785 575.10	2 767.92	316 785 575.10
23.09.2019	2 731.31	311 580 260.58	2 731.31	311 580 260.58
20.09.2019	2 714.92	309 829 762.67	2 714.92	309 829 762.67
30.08.2019	2 837.14	323 777 871.37	2 837.14	323 777 871.37
31.07.2019	2 565.94	292 828 258.23	2 565.94	292 828 258.23
29.07.2019	2 539.61	272 535 440.81	2 539.61	272 535 440.81
28.06.2019	2 464.79	264 505 537.50	2 464.79	264 505 537.50

Дата	Пай	СЧА
31.05.2019	2 343.70	251 511 369.27	2 343.70	251 511 369.27
30.04.2019	2 438.98	212 232 532.83	2 438.98	212 232 532.83
29.04.2019	2 425.19	217 261 042.75	2 425.19	217 261 042.75
29.03.2019	2 453.71	219 815 534.27	2 453.71	219 815 534.27
28.02.2019	2 566.35	229 907 061.04	2 566.35	229 907 061.04
31.01.2019	2 478.14	222 004 262.18	2 478.14	222 004 262.18
28.01.2019	2 417.12	213 031 559.85	2 417.12	213 031 559.85
29.12.2018	2 503.50	220 644 705.86	2 503.50	220 644 705.86
30.11.2018	2 315.28	204 056 517.37	2 315.28	204 056 517.37
31.10.2018	2 267.11	206 936 468.72	2 267.11	206 936 468.72

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Дата регистрации
31.03.2009
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 30.06.2019
667
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	50.86
Палладий	17.78
Серебро	16.07
Платина	14.76

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%		при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия	Агент	Комментарий
2%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.002	158
Коэффициент Сортино	0.002	158
Волатильность	4.62%	213
VaR	-7.01%	212
α-коэффициент	-6.178
β-коэффициент	-0.192
R2	2.00%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	30 799 551 219.88
ВТБ – Фонд Сбалансированный	17 897 206 345.73
ВТБ – Фонд Акций	7 111 178 143.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 324 233 679.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 772 282 074.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 247 787 149.71
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 185 079 180.39
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 067 084 797.16
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 985 016.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	828 537 059.19
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	812 158 932.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	530 392 023.30
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	388 591 872.72
ВТБ — БРИК	328 496 307.82
ВТБ – Фонд Металлургии	248 933 334.68
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 093 058.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	134 418 039.68
ВТБ - Фонд Денежного рынка	111 762 390.85
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 894 518.73
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 844 368.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 175 068.46
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 891 955.93
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие и рост	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Кимберлит	—

Показать все

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

товарного рынка

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании