Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Золото

ВТБ - Фонд Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2021
Пай	3 502.56
СЧА	3 281 795 220.10
Пай	3 502.56
СЧА	3 281 795 220.10

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.19%	7.04%	-7.49%	7.57%	—	—
2.25%	14.74%	10.68%	108.39%	—	—
2.19%	7.04%	-7.49%	7.57%	—	—
2.25%	14.74%	10.68%	108.39%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
16.04.2021	3502.56	3 281 795 220.10	3502.56	3 281 795 220.10
15.04.2021	3427.34	3 209 443 243.06	3427.34	3 209 443 243.06
14.04.2021	3441.78	3 209 510 825.87	3441.78	3 209 510 825.87
13.04.2021	3465.91	3 210 257 330.07	3465.91	3 210 257 330.07
12.04.2021	3430.39	3 194 634 102.51	3430.39	3 194 634 102.51
09.04.2021	3446.93	3 200 182 707.07	3446.93	3 200 182 707.07
08.04.2021	3498.37	3 237 405 588.88	3498.37	3 237 405 588.88
07.04.2021	3405.42	3 147 646 611.93	3405.42	3 147 646 611.93
06.04.2021	3424.65	3 162 874 318.03	3424.65	3 162 874 318.03
05.04.2021	3376	3 105 119 177.72	3376	3 105 119 177.72

Дата	Пай	СЧА
02.04.2021	3368.87	3 100 376 365.17	3368.87	3 100 376 365.17
01.04.2021	3361.94	3 090 884 609.41	3361.94	3 090 884 609.41
31.03.2021	3325.28	3 057 389 640.61	3325.28	3 057 389 640.61
30.03.2021	3285.33	3 020 099 035.88	3285.33	3 020 099 035.88
29.03.2021	3333.48	3 055 456 998.64	3333.48	3 055 456 998.64
26.03.2021	3388.6	3 082 054 145.02	3388.6	3 082 054 145.02
25.03.2021	3380.82	3 068 694 514.57	3380.82	3 068 694 514.57
24.03.2021	3360.02	3 046 565 510.44	3360.02	3 046 565 510.44
23.03.2021	3319.04	3 003 188 850.94	3319.04	3 003 188 850.94
22.03.2021	3322.13	2 918 453 391.38	3322.13	2 918 453 391.38

Дата	Пай	СЧА
19.03.2021	3307.74	2 896 791 667.15	3307.74	2 896 791 667.15
18.03.2021	3270.13	2 859 564 395.58	3270.13	2 859 564 395.58
17.03.2021	3282.73	2 870 261 937.68	3282.73	2 870 261 937.68
16.03.2021	3272.22	2 860 136 923.24	3272.22	2 860 136 923.24
15.03.2021	3280.18	2 864 943 630.05	3280.18	2 864 943 630.05
12.03.2021	3267.22	2 855 338 860.77	3267.22	2 855 338 860.77
11.03.2021	3289.72	2 872 131 937.90	3289.72	2 872 131 937.90
10.03.2021	3303.07	2 880 174 041.80	3303.07	2 880 174 041.80
09.03.2021	3293.27	2 871 606 051.58	3293.27	2 871 606 051.58
05.03.2021	3235.2	2 817 631 981.80	3235.2	2 817 631 981.80

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 30.09.2020
3 479
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2N8
ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — "ВТБ - Фонд драгоценных металлов".

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]	91.71
Россия, облигация, [25083RMFS]	4.48
Россия, облигация, [26220RMFS]	0.88

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.171	133
Коэффициент Сортино	0.189	120
Волатильность	5.08%	181
VaR	-6.97%	179
α-коэффициент	-4.296
β-коэффициент	-0.277
R2	6.54%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 337 217 308.77
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 535 751 774.76
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 533 412 794.01
ВТБ - Фонд Акций	13 432 229 515.82
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 377 309 815.53
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 511 576 182.67
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 376 084 626.86
ВТБ - Ликвидность	3 644 384 795.80
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 249 004 258.96
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 679 194 370.29
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 494 487 606.69
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 488 830 598.74
ВТБ - Фонд Металлургии	2 475 664 986.24
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 212 878 579.08
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 761 480 445.15
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 474 173 061.94
ВТБ - БРИК	1 425 866 058.23
Почта Банк - Золото	1 371 445 935.46
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 110 383 987.39
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 075 772 085.22
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	1 000 616 259.05
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	845 484 758.73
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	793 576 269.26
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	757 331 671.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	736 600 670.04
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	563 559 839.95
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	415 072 902.68
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	225 618 210.47
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	59 996 706.10
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 749 701.53
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании