Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Золото

ВТБ - Фонд Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2021
Пай	3 525.43
СЧА	3 124 290 366.74
Пай	3 525.43
СЧА	3 124 290 366.74

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.52%	-0.03%	2.85%	24.28%	—	—
-0.53%	4.64%	62.18%	335.41%	—	—
-0.52%	-0.03%	2.85%	24.28%	—	—
-0.53%	4.64%	62.18%	335.41%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
21.01.2021	3525.43	3 124 290 366.74	3525.43	3 124 290 366.74
20.01.2021	3544	3 140 919 027.00	3544	3 140 919 027.00
19.01.2021	3501.66	3 098 285 568.90	3501.66	3 098 285 568.90
18.01.2021	3512.44	3 101 964 385.55	3512.44	3 101 964 385.55
15.01.2021	3468.27	3 055 028 306.31	3468.27	3 055 028 306.31
14.01.2021	3495.15	3 079 309 396.52	3495.15	3 079 309 396.52
13.01.2021	3529.95	3 108 544 249.84	3529.95	3 108 544 249.84
12.01.2021	3556.01	3 126 205 608.33	3556.01	3 126 205 608.33
11.01.2021	3510.05	3 074 437 134.22	3510.05	3 074 437 134.22
31.12.2020	3594.33	3 148 257 692.91	3594.33	3 148 257 692.91

Дата	Пай	СЧА
30.12.2020	3572.01	3 128 705 832.56	3572.01	3 128 705 832.56
29.12.2020	3549.58	3 088 260 201.63	3549.58	3 088 260 201.63
28.12.2020	3537.97	3 061 975 717.03	3537.97	3 061 975 717.03
25.12.2020	3599.33	3 094 720 603.93	3599.33	3 094 720 603.93
24.12.2020	3626.81	3 141 826 780.85	3626.81	3 141 826 780.85
23.12.2020	3611.21	3 099 148 216.61	3611.21	3 099 148 216.61
22.12.2020	3562.3	3 028 173 488.80	3562.3	3 028 173 488.80
21.12.2020	3526.48	2 985 656 894.04	3526.48	2 985 656 894.04
18.12.2020	3520.75	2 976 535 817.52	3520.75	2 976 535 817.52
17.12.2020	3547.63	2 968 363 196.32	3547.63	2 968 363 196.32

Дата	Пай	СЧА
16.12.2020	3514.43	2 932 155 358.09	3514.43	2 932 155 358.09
15.12.2020	3473.56	2 895 638 132.81	3473.56	2 895 638 132.81
14.12.2020	3436.98	2 871 505 892.13	3436.98	2 871 505 892.13
11.12.2020	3481.09	2 889 842 388.14	3481.09	2 889 842 388.14
10.12.2020	3457.88	2 867 777 100.52	3457.88	2 867 777 100.52
09.12.2020	3479.3	2 886 725 571.10	3479.3	2 886 725 571.10
08.12.2020	3563.5	2 950 842 826.42	3563.5	2 950 842 826.42
07.12.2020	3550.69	2 942 615 547.91	3550.69	2 942 615 547.91
04.12.2020	3544.2	2 937 464 487.48	3544.2	2 937 464 487.48
03.12.2020	3572.33	2 966 669 717.36	3572.33	2 966 669 717.36

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 30.09.2020
3 479
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2N8
ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — "ВТБ - Фонд драгоценных металлов".

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]	90.44
Россия, облигация, [25083RMFS]	4.89
Россия, облигация, [26220RMFS]	0.96

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.220	82
Коэффициент Сортино	0.274	55
Волатильность	4.81%	151
VaR	-6.33%	152
α-коэффициент	-4.217
β-коэффициент	-0.240
R2	5.74%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 767 287 619.44
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 180 053 294.17
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 496 340 619.13
ВТБ - Фонд Акций	12 121 586 275.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 259 172 463.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 926 798 090.46
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 843 768 441.51
ВТБ - Ликвидность	3 081 237 872.77
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 472 849 639.66
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 276 619 599.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 180 891 629.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 777 956 946.59
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 532 163 686.03
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 313 675 021.06
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 304 244 919.29
Почта Банк - Золото	1 241 856 609.33
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 072 136 855.32
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	970 639 298.93
ВТБ - БРИК	812 811 945.43
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	764 105 984.63
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	742 687 845.69
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	635 735 074.72
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	622 880 024.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	585 376 173.87
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	483 054 979.91
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	429 555 288.52
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	309 046 878.08
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 463 301.86
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 359 381.26
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 956 937.52
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Клубные сделки 1	—

Показать все

ВТБ - Фонд Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании