Мой портфель
×

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
товарного рынка
категория фонда
не определена
окончание формирования
22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

29.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 503.5 8.13% 8.13% 13.55% 17.75% 13.18% 91.66%
СЧА 220 644 705.86 8.13% 8.13% 20.51% 26.50% 7.86% -5.24%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1407-94156211
  • Дата регистрации
    31.03.2009
  • Формирование
    с 15.04.2009 до 22.04.2009
  • Пайщики на 28.09.2018
    550
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2N8
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа -0.035 165
Коэффициент Сортино -0.037 165
Волатильность 4.96% 224
VaR -7.70% 228
α-коэффициент -6.103
β-коэффициент -0.066
R2 0.20%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
10.12.2014 — RUB

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 440 626 057.07
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 876 919 217.97
ВТБ – Фонд Акций 2 950 356 440.40
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 492 123 871.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 416 415 788.31

Задать вопрос управляющей компании