Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

РСХБ - Фонд Золото (РСХБ Управление Активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	4116.52
СЧА	3 519 653 093.96
Пай	4116.52
СЧА	3 519 653 093.96

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
7.07%	13.67%	21.37%	21.51%	22.42%	—	—
7.95%	15.28%	21.02%	13.97%	19.63%	—	—
7.07%	13.67%	21.37%	21.51%	22.42%	—	—
7.95%	15.28%	21.02%	13.97%	19.63%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	4116.52	3 519 653 093.96	4116.52	3 519 653 093.96
24.02.2022	3844.55	3 260 592 279.25	3844.55	3 260 592 279.25
22.02.2022	3691.22	3 092 602 596.14	3691.22	3 092 602 596.14
21.02.2022	3638.81	3 030 210 998.04	3638.81	3 030 210 998.04
18.02.2022	3639.73	3 026 814 624.12	3639.73	3 026 814 624.12
17.02.2022	3610.43	3 002 663 485.37	3610.43	3 002 663 485.37
16.02.2022	3615.61	3 010 918 710.51	3615.61	3 010 918 710.51
15.02.2022	3597.59	2 995 195 210.44	3597.59	2 995 195 210.44
14.02.2022	3561.12	2 984 027 945.51	3561.12	2 984 027 945.51
11.02.2022	3531.31	2 957 628 506.91	3531.31	2 957 628 506.91

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	3474.53	2 912 034 476.94	3474.53	2 912 034 476.94
09.02.2022	3507.47	2 930 279 329.14	3507.47	2 930 279 329.14
08.02.2022	3514.71	2 941 176 202.69	3514.71	2 941 176 202.69
07.02.2022	3519.65	2 965 648 915.16	3519.65	2 965 648 915.16
04.02.2022	3520.93	2 983 249 996.08	3520.93	2 983 249 996.08
03.02.2022	3510.22	2 981 202 592.73	3510.22	2 981 202 592.73
02.02.2022	3541.42	3 053 105 243.22	3541.42	3 053 105 243.22
01.02.2022	3544.23	3 075 348 875.38	3544.23	3 075 348 875.38
31.01.2022	3555.01	3 093 923 601.19	3555.01	3 093 923 601.19
28.01.2022	3582.58	3 104 239 609.70	3582.58	3 104 239 609.70

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	3593.76	3 048 112 428.54	3593.76	3 048 112 428.54
26.01.2022	3623.09	3 060 036 014.26	3623.09	3 060 036 014.26
25.01.2022	3621.58	3 053 237 322.87	3621.58	3 053 237 322.87
24.01.2022	3581.55	3 015 146 795.38	3581.55	3 015 146 795.38
21.01.2022	3553.87	2 981 864 753.92	3553.87	2 981 864 753.92
20.01.2022	3583.99	3 008 412 439.69	3583.99	3 008 412 439.69
19.01.2022	3570.37	2 984 192 741.88	3570.37	2 984 192 741.88
18.01.2022	3505.02	2 940 821 791.66	3505.02	2 940 821 791.66
17.01.2022	3498.83	2 939 791 161.69	3498.83	2 939 791 161.69
14.01.2022	3446.99	2 899 355 882.76	3446.99	2 899 355 882.76

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
1407-94156211
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 30.12.2021
4 215
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2N8
ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий.

Прежнее наименование Фонда — "ВТБ - Фонд драгоценных металлов".

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26220RMFS]	0.00
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.127	123
Коэффициент Сортино	0.126	126
Волатильность	5.07%	175
VaR	-7.20%	174
α-коэффициент	-4.234
β-коэффициент	-0.307
R2	9.02%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.
27.04.2021	Запущены торги ESG БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
14.12.2020	Первый в России ПИФ стандарта ESG от Россельхозбанка получил рейтинг BBB от RAEX-Europe
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	19 116 972 782.82
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	4 689 998 450.50
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 358 642 535.88
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 051 985 682.80
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Лучшие отрасли	691 286 554.16
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	161 786 065.26
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	98 758 977.01
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	37 405 473.16
Финансовые технологии	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Базовые инвестиции	—
Стратегия инвестиций	—
Инвестиционные технологии	—
Финансовая модель	—
Корпоративные финансы	—
Структурные вложения	—
Центр инвестиций	—
СХО Прогресс	—
Корпоративный бизнес	—