Мой портфель
×

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
товарного рынка
категория фонда
не определена
окончание формирования
22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 267.11 1.13% 1.13% 8.82% 5.81% 62.43%
СЧА 206 936 468.72 -0.78% -0.78% 21.08% 4.44% -16.83%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1407-94156211
  • Дата регистрации
    31.03.2009
  • Формирование
    с 15.04.2009 до 22.04.2009
  • Пайщики на 29.06.2018
    534
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR2N8
  • Ранее фондом управляли
    до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.8% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.071 204
Коэффициент Сортино -0.078 210
Волатильность 5.29% 240
VaR -8.41% 245
α-коэффициент -6.765
β-коэффициент -0.124
R2 0.61%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
31.07.2014 1 532.00 1 563.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 24 994 981 984.27
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 825 738 215.61
ВТБ – Фонд Акций 2 614 899 671.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 265 933 618.86