Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов

ВТБ - Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2020
Пай	3659.1
СЧА	2 687 012 753.09
Пай	3659.1
СЧА	2 687 012 753.09

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.36%	-0.33%	10.41%	32.20%	—	—
1.07%	10.32%	64.61%	748.21%	—	—
0.36%	-0.33%	10.41%	32.20%	—	—
1.07%	10.32%	64.61%	748.21%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	3659.1	2 687 012 753.09	3659.1	2 687 012 753.09
23.09.2020	3645.86	2 658 468 554.27	3645.86	2 658 468 554.27
22.09.2020	3708.86	2 689 518 581.71	3708.86	2 689 518 581.71
21.09.2020	3680.32	2 648 682 068.22	3680.32	2 648 682 068.22
18.09.2020	3757.11	2 681 665 194.52	3757.11	2 681 665 194.52
17.09.2020	3741.55	2 655 855 394.26	3741.55	2 655 855 394.26
16.09.2020	3772.38	2 660 394 736.25	3772.38	2 660 394 736.25
15.09.2020	3742.12	2 632 819 796.43	3742.12	2 632 819 796.43
14.09.2020	3757.62	2 633 933 747.29	3757.62	2 633 933 747.29
11.09.2020	3761.7	2 622 341 270.21	3761.7	2 622 341 270.21

Дата	Пай	СЧА
10.09.2020	3786.5	2 625 523 396.03	3786.5	2 625 523 396.03
09.09.2020	3792.81	2 617 518 035.45	3792.81	2 617 518 035.45
08.09.2020	3742.9	2 565 319 032.28	3742.9	2 565 319 032.28
07.09.2020	3731.93	2 545 339 505.68	3731.93	2 545 339 505.68
04.09.2020	3745.25	2 541 564 848.59	3745.25	2 541 564 848.59
03.09.2020	3661.93	2 480 016 662.36	3661.93	2 480 016 662.36
02.09.2020	3676.8	2 500 570 095.54	3676.8	2 500 570 095.54
01.09.2020	3733.82	2 531 072 529.36	3733.82	2 531 072 529.36
31.08.2020	3768.82	2 532 188 122.09	3768.82	2 532 188 122.09
28.08.2020	3787.48	2 539 307 148.10	3787.48	2 539 307 148.10

Дата	Пай	СЧА
27.08.2020	3742.45	2 505 654 812.84	3742.45	2 505 654 812.84
26.08.2020	3733.99	2 489 026 180.82	3733.99	2 489 026 180.82
25.08.2020	3689.39	2 455 348 123.74	3689.39	2 455 348 123.74
24.08.2020	3671.31	2 435 652 617.48	3671.31	2 435 652 617.48
21.08.2020	3676.59	2 439 041 777.49	3676.59	2 439 041 777.49
20.08.2020	3676.84	2 424 090 741.98	3676.84	2 424 090 741.98
19.08.2020	3665.98	2 408 003 833.11	3665.98	2 408 003 833.11
18.08.2020	3754.94	2 462 103 455.79	3754.94	2 462 103 455.79
17.08.2020	3732.35	2 457 449 533.53	3732.35	2 457 449 533.53
14.08.2020	3680.4	2 433 160 348.15	3680.4	2 433 160 348.15

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 30.06.2020
2 530
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2N8
ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043]	89.31
Россия, 25083 - Облигации [25083RMFS]	5.32

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.240	54
Коэффициент Сортино	0.325	23
Волатильность	4.60%	175
VaR	-5.92%	157
α-коэффициент	-4.267
β-коэффициент	-0.170
R2	1.96%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	60 112 436 701.08
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 885 308 749.47
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 182 402 278.41
ВТБ - Фонд Акций	10 468 954 415.28
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 158 487 233.59
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 110 353 657.79
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 092 374 177.80
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 770 686 031.93
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 718 249 929.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 452 151 198.33
ВТБ - Ликвидность	1 168 719 221.57
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	912 935 493.71
Почта Банк - Золото	770 510 981.52
ВТБ - Фонд Металлургии	725 208 280.49
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	675 341 762.75
ВТБ - Индекс МосБиржи	537 049 697.73
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	495 430 236.06
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	490 576 240.40
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	434 411 835.58
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	408 352 359.22
ВТБ - БРИК	390 037 849.49
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	375 690 934.45
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	372 785 333.86
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	369 684 269.10
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	347 491 499.14
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	190 562 252.50
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	186 814 348.21
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	—

Показать все

ВТБ - Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании