ПИФ ВТБ — Фонд Драгоценных металлов стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	31.10.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 267.11	1.13%	1.13%	—	8.82%	5.81%	62.43%
СЧА	206 936 468.72	-0.78%	-0.78%	—	21.08%	4.44%	-16.83%

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	2 267.11	206 936 468.72
29.10.2018	2 279.80	212 094 179.94
28.09.2018	2 241.83	208 561 221.16
31.08.2018	2 272.60	211 424 349.76
31.07.2018	2 126.73	197 853 844.90
27.07.2018	2 150.18	178 562 375.26
29.06.2018	2 204.69	183 088 684.50
31.05.2018	2 263.46	187 969 586.29
28.04.2018	2 291.97	179 684 451.50
27.04.2018	2 289.10	183 834 993.36

Дата	Пай	СЧА
30.03.2018	2 117.64	170 064 791.90
28.02.2018	2 116.55	169 977 630.07
31.01.2018	2 175.36	177 759 276.11
29.01.2018	2 185.54	179 298 652.63
29.12.2017	2 126.12	174 423 992.58
30.11.2017	2 160.20	177 219 308.94
31.10.2017	2 083.32	170 912 249.19
27.10.2017	2 093.83	172 667 435.54
29.09.2017	2 100.94	173 253 866.26
31.08.2017	2 175.14	179 372 535.94

Дата	Пай	СЧА
31.07.2017	2 096.85	172 916 432.40
27.07.2017	2 085.80	172 330 081.85
30.06.2017	2 068.89	170 932 388.35
31.05.2017	1 979.07	163 511 605.82
28.04.2017	2 006.37	163 191 516.51
27.04.2017	1 990.35	162 239 707.43
31.03.2017	1 985.32	161 829 308.16
28.02.2017	2 065.90	168 397 871.79
31.01.2017	2 022.45	164 855 540.49
27.01.2017	2 018.66	164 139 898.44

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Дата регистрации
31.03.2009
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 29.06.2018
534
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	47.64
Палладий	21.39
Платина	15.99
Серебро	14.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения		Комментарий
2%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%		при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Через агентов	Агент	Комментарий
2%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.071	204
Коэффициент Сортино	-0.078	210
Волатильность	5.29%	240
VaR	-8.41%	245
α-коэффициент	-6.765
β-коэффициент	-0.124
R2	0.61%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
31.07.2014	1 532.00	1 563.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	24 994 981 984.27
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 825 738 215.61
ВТБ – Фонд Акций	2 614 899 671.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 265 933 618.86
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 073 690 548.74
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	765 578 351.37
ВТБ - Индекс ММВБ	728 548 863.14
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 976 666.23
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	398 517 575.67
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	365 433 261.88
ВТБ — БРИК	338 268 316.17
ВТБ – Фонд Металлургии	254 144 971.78
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	165 067 343.39
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	161 000 693.14
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	141 521 219.37
ВТБ - Фонд Денежного рынка	135 354 453.90
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	102 987 065.42
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие и рост	—

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

интервальный

сформирован

товарного рынка

не определена

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА