Главная
Поиск ПИФ
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

товарного рынка

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 856.65	0.36%	6.51%	—	18.18%	41.51%	—	2 856.65	0.36%	6.51%	—	18.18%	41.51%	—
СЧА	752 199 049.11	1.37%	14.62%	—	253.09%	358.27%	—	752 199 049.11	1.37%	14.62%	—	253.09%	358.27%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	2 856.65	752 199 049.11	2 856.65	752 199 049.11
27.01.2020	2 846.29	742 013 857.86	2 846.29	742 013 857.86
24.01.2020	2 885.21	742 900 594.82	2 885.21	742 900 594.82
23.01.2020	2 878.72	735 172 453.13	2 878.72	735 172 453.13
22.01.2020	2 891.60	734 532 229.93	2 891.60	734 532 229.93
21.01.2020	2 836.62	717 556 407.87	2 836.62	717 556 407.87
20.01.2020	2 871.15	726 181 148.97	2 871.15	726 181 148.97
17.01.2020	2 872.86	724 430 884.36	2 872.86	724 430 884.36
16.01.2020	2 827.79	713 548 074.70	2 827.79	713 548 074.70
15.01.2020	2 822.52	705 754 465.77	2 822.52	705 754 465.77

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	2 759.36	683 888 334.17	2 759.36	683 888 334.17
13.01.2020	2 764.94	683 341 438.22	2 764.94	683 341 438.22
10.01.2020	2 774.91	686 224 382.10	2 774.91	686 224 382.10
09.01.2020	2 783.98	683 298 158.68	2 783.98	683 298 158.68
31.12.2019	2 712.73	665 810 733.81	2 712.73	665 810 733.81
30.12.2019	2 707.24	664 463 490.87	2 707.24	664 463 490.87
27.12.2019	2 681.99	656 245 541.54	2 681.99	656 245 541.54
26.12.2019	2 684.25	652 729 062.79	2 684.25	652 729 062.79
25.12.2019	2 680.14	648 186 252.73	2 680.14	648 186 252.73
24.12.2019	2 683.55	645 936 928.92	2 683.55	645 936 928.92

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	2 666.33	642 311 575.74	2 666.33	642 311 575.74
20.12.2019	2 642.55	638 192 574.89	2 642.55	638 192 574.89
19.12.2019	2 671.57	645 400 719.29	2 671.57	645 400 719.29
18.12.2019	2 664.00	642 086 939.57	2 664.00	642 086 939.57
17.12.2019	2 676.15	643 326 942.99	2 676.15	643 326 942.99
16.12.2019	2 675.80	638 154 563.66	2 675.80	638 154 563.66
13.12.2019	2 689.17	638 563 215.93	2 689.17	638 563 215.93
12.12.2019	2 710.08	640 973 609.11	2 710.08	640 973 609.11
11.12.2019	2 704.42	639 170 323.99	2 704.42	639 170 323.99
10.12.2019	2 685.59	637 351 825.29	2 685.59	637 351 825.29

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Дата регистрации
31.03.2009
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 30.09.2019
755
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	42.20
Палладий	15.04
Серебро	14.35
Платина	13.13

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%		при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия	Агент	Комментарий
2%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.130	111
Коэффициент Сортино	0.148	104
Волатильность	3.89%	183
VaR	-5.35%	171
α-коэффициент	-4.911
β-коэффициент	-0.058
R2	0.24%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 921 287 409.71
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 624 830 104.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 161 175 403.53
ВТБ – Фонд Акций	10 639 907 273.09
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 062 439 722.96
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 126 927 771.73
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 688 932 569.46
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 329 991 835.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 943 721.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 008 775 779.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	904 253 494.44
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	521 026 534.04
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	504 420 801.39
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	304 948 007.15
ВТБ – Фонд Металлургии	278 960 639.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	210 701 635.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	203 083 817.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 637 301.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	138 864 251.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	135 404 773.82
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	129 791 648.05
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	115 052 961.30
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	95 842 012.34
ВТБ – Ликвидность	51 080 378.20
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

товарного рынка

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании