Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов

ВТБ - Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2020
Пай	3335.61
СЧА	1 814 716 708.79
Пай	3335.61
СЧА	1 814 716 708.79

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.47%	8.70%	19.81%	—	—	—
-0.86%	11.89%	165.58%	—	—	—
-1.47%	8.70%	19.81%	—	—	—
-0.86%	11.89%	165.58%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
09.07.2020	3335.61	1 814 716 708.79	3335.61	1 814 716 708.79
08.07.2020	3385.54	1 830 476 484.61	3385.54	1 830 476 484.61
07.07.2020	3327.7	1 796 074 059.27	3327.7	1 796 074 059.27
06.07.2020	3273.07	1 760 711 444.71	3273.07	1 760 711 444.71
03.07.2020	3256.03	1 740 658 727.24	3256.03	1 740 658 727.24
02.07.2020	3252.95	1 731 447 514.39	3252.95	1 731 447 514.39
30.06.2020	3240.72	1 744 973 548.20	3240.72	1 744 973 548.20
29.06.2020	3193.1	1 709 242 491.93	3193.1	1 709 242 491.93
26.06.2020	3205.68	1 683 543 389.85	3205.68	1 683 543 389.85
25.06.2020	3167.03	1 655 580 771.45	3167.03	1 655 580 771.45

Дата	Пай	СЧА
23.06.2020	3204.64	1 673 333 946.06	3204.64	1 673 333 946.06
22.06.2020	3178	1 645 903 678.41	3178	1 645 903 678.41
19.06.2020	3168.14	1 631 591 309.96	3168.14	1 631 591 309.96
18.06.2020	3131.91	1 612 912 271.86	3131.91	1 612 912 271.86
17.06.2020	3148.35	1 619 696 938.74	3148.35	1 619 696 938.74
16.06.2020	3171	1 630 416 338.54	3171	1 630 416 338.54
15.06.2020	3118.9	1 654 681 553.18	3118.9	1 654 681 553.18
11.06.2020	3100.02	1 627 182 035.15	3100.02	1 627 182 035.15
10.06.2020	3117.41	1 644 628 742.32	3117.41	1 644 628 742.32
09.06.2020	3068.53	1 621 834 988.31	3068.53	1 621 834 988.31

Дата	Пай	СЧА
08.06.2020	3055.97	1 624 285 328.60	3055.97	1 624 285 328.60
05.06.2020	3047.52	1 625 831 856.64	3047.52	1 625 831 856.64
04.06.2020	3072.33	1 646 672 437.78	3072.33	1 646 672 437.78
03.06.2020	3074.44	1 699 696 460.43	3074.44	1 699 696 460.43
02.06.2020	3145.7	1 743 381 047.90	3145.7	1 743 381 047.90
01.06.2020	3215.3	1 794 052 234.91	3215.3	1 794 052 234.91
29.05.2020	3199.62	1 773 816 887.54	3199.62	1 773 816 887.54
28.05.2020	3181.16	1 796 349 238.52	3181.16	1 796 349 238.52
27.05.2020	3182.18	1 798 971 750.42	3182.18	1 798 971 750.42
26.05.2020	3196.61	1 805 354 936.87	3196.61	1 805 354 936.87

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 31.12.2019
1 329
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2N8
ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043]	48.62
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (USD) [US0032621023]	15.98
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD) [US0032601066]	13.57
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD) [US0032641088]	12.88
Россия, облигация, [25083RMFS]	4.80

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.200	72
Коэффициент Сортино	0.237	50
Волатильность	4.02%	142
VaR	-5.28%	128
α-коэффициент	-5.279
β-коэффициент	-0.289
R2	7.28%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	52 484 131 308.55
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 147 643 582.55
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 801 940 609.08
ВТБ - Фонд Акций	9 901 881 259.36
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 083 977 867.29
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 615 764 882.48
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 548 745 659.71
ВТБ - Фонд Технологий будущего	1 929 374 480.50
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 629 995 854.41
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 357 061 765.53
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 327 673 946.56
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	975 030 511.81
ВТБ - Ликвидность	859 012 021.03
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	645 655 090.12
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	476 592 218.20
ВТБ - Фонд Металлургии	461 658 759.41
ВТБ - БРИК	350 114 202.32
ВТБ - Индекс МосБиржи	328 121 025.36
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	284 434 891.06
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	265 186 922.82
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	259 256 455.83
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	222 726 747.50
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	217 433 688.94
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	205 671 598.52
Почта Банк - Золото	184 204 870.08
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	144 471 306.32
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	142 128 545.01
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	107 405 734.15
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ - Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании