Главная
Поиск ПИФ
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

интервальный

статус

сформирован

объект инвестирования

товарного рынка

категория фонда

не определена

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 343.7	-3.91%	-3.91%	1.23%	3.55%	9.19%	57.34%
СЧА	251 511 369.27	18.51%	18.51%	23.26%	33.80%	42.85%	12.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
31.05.2019	2 343.70	251 511 369.27
30.04.2019	2 438.98	212 232 532.83
29.04.2019	2 425.19	217 261 042.75
29.03.2019	2 453.71	219 815 534.27
28.02.2019	2 566.35	229 907 061.04
31.01.2019	2 478.14	222 004 262.18
28.01.2019	2 417.12	213 031 559.85
29.12.2018	2 503.50	220 644 705.86
30.11.2018	2 315.28	204 056 517.37
31.10.2018	2 267.11	206 936 468.72

Дата	Пай	СЧА
29.10.2018	2 279.80	212 094 179.94
28.09.2018	2 241.83	208 561 221.16
31.08.2018	2 272.60	211 424 349.76
31.07.2018	2 126.73	197 853 844.90
27.07.2018	2 150.18	178 562 375.26
29.06.2018	2 204.69	183 088 684.50
31.05.2018	2 263.46	187 969 586.29
28.04.2018	2 291.97	179 684 451.50
27.04.2018	2 289.10	183 834 993.36
30.03.2018	2 117.64	170 064 791.90

Дата	Пай	СЧА
28.02.2018	2 116.55	169 977 630.07
31.01.2018	2 175.36	177 759 276.11
29.01.2018	2 185.54	179 298 652.63
29.12.2017	2 126.12	174 423 992.58
30.11.2017	2 160.20	177 219 308.94
31.10.2017	2 083.32	170 912 249.19
27.10.2017	2 093.83	172 667 435.54
29.09.2017	2 100.94	173 253 866.26
31.08.2017	2 175.14	179 372 535.94
31.07.2017	2 096.85	172 916 432.40

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Дата регистрации
31.03.2009
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 29.03.2019
611
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	48.74
Палладий	19.21
Платина	15.49
Серебро	14.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%		при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия	Агент	Комментарий
2%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.054	178
Коэффициент Сортино	-0.059	177
Волатильность	4.73%	210
VaR	-7.42%	217
α-коэффициент	-6.430
β-коэффициент	-0.153
R2	1.20%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 470 351 286.64
ВТБ – Фонд Сбалансированный	9 903 841 446.53
ВТБ – Фонд Акций	4 889 510 348.92
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 992 455 164.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 635 910 482.52
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 042 770 130.42
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 697 891 475.55
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 014 419 300.12
ВТБ - Индекс МосБиржи	885 238 583.36
ВТБ – Фонд Технологий будущего	741 708 912.11
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	689 013 059.38
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	640 132 544.52
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	595 170 135.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	364 173 742.47
ВТБ — БРИК	315 270 676.57
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	248 590 366.62
ВТБ – Фонд Металлургии	247 790 822.38
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	156 600 856.92
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 984 701.37
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 133 013.70
ВТБ - Фонд Денежного рынка	85 544 826.83
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	—

Показать все

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

интервальный

сформирован

товарного рынка

не определена

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании