Главная
Поиск ПИФ
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

товарного рынка

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 565.94	—	4.10%	3.54%	20.65%	2.84%	83.54%	2 565.94	—	4.10%	3.54%	20.65%	2.84%	83.54%
СЧА	292 828 258.23	—	10.71%	31.90%	48.00%	42.25%	47.55%	292 828 258.23	—	10.71%	31.90%	48.00%	42.25%	47.55%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
31.07.2019	2 565.94	292 828 258.23	2 565.94	292 828 258.23
29.07.2019	2 539.61	272 535 440.81	2 539.61	272 535 440.81
28.06.2019	2 464.79	264 505 537.50	2 464.79	264 505 537.50
31.05.2019	2 343.70	251 511 369.27	2 343.70	251 511 369.27
30.04.2019	2 438.98	212 232 532.83	2 438.98	212 232 532.83
29.04.2019	2 425.19	217 261 042.75	2 425.19	217 261 042.75
29.03.2019	2 453.71	219 815 534.27	2 453.71	219 815 534.27
28.02.2019	2 566.35	229 907 061.04	2 566.35	229 907 061.04
31.01.2019	2 478.14	222 004 262.18	2 478.14	222 004 262.18
28.01.2019	2 417.12	213 031 559.85	2 417.12	213 031 559.85

Дата	Пай	СЧА
29.12.2018	2 503.50	220 644 705.86	2 503.50	220 644 705.86
30.11.2018	2 315.28	204 056 517.37	2 315.28	204 056 517.37
31.10.2018	2 267.11	206 936 468.72	2 267.11	206 936 468.72
29.10.2018	2 279.80	212 094 179.94	2 279.80	212 094 179.94
28.09.2018	2 241.83	208 561 221.16	2 241.83	208 561 221.16
31.08.2018	2 272.60	211 424 349.76	2 272.60	211 424 349.76
31.07.2018	2 126.73	197 853 844.90	2 126.73	197 853 844.90
27.07.2018	2 150.18	178 562 375.26	2 150.18	178 562 375.26
29.06.2018	2 204.69	183 088 684.50	2 204.69	183 088 684.50
31.05.2018	2 263.46	187 969 586.29	2 263.46	187 969 586.29

Дата	Пай	СЧА
28.04.2018	2 291.97	179 684 451.50	2 291.97	179 684 451.50
27.04.2018	2 289.10	183 834 993.36	2 289.10	183 834 993.36
30.03.2018	2 117.64	170 064 791.90	2 117.64	170 064 791.90
28.02.2018	2 116.55	169 977 630.07	2 116.55	169 977 630.07
31.01.2018	2 175.36	177 759 276.11	2 175.36	177 759 276.11
29.01.2018	2 185.54	179 298 652.63	2 185.54	179 298 652.63
29.12.2017	2 126.12	174 423 992.58	2 126.12	174 423 992.58
30.11.2017	2 160.20	177 219 308.94	2 160.20	177 219 308.94
31.10.2017	2 083.32	170 912 249.19	2 083.32	170 912 249.19
27.10.2017	2 093.83	172 667 435.54	2 093.83	172 667 435.54

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Дата регистрации
31.03.2009
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 29.03.2019
611
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	50.86
Палладий	17.78
Серебро	16.07
Платина	14.76

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%		при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия	Агент	Комментарий
2%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.095	181
Коэффициент Сортино	-0.098	180
Волатильность	4.39%	200
VaR	-7.05%	208
α-коэффициент	-6.604
β-коэффициент	-0.175
R2	1.85%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 917 933 199.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 559 826 541.29
ВТБ – Фонд Акций	6 102 019 600.40
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 023 848 471.23
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 368 892 941.49
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 286 430 568.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 165 084 515.26
ВТБ - Индекс МосБиржи	954 918 096.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	908 096 157.52
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 666 272.80
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	573 488 031.35
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	572 937 916.24
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 634 932.42
ВТБ — БРИК	343 459 808.32
ВТБ – Фонд Металлургии	247 719 461.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	152 873 689.03
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	146 514 069.51
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 670 332.63
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 662 430.65
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 444 757.33
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 561 706.55
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 273 457.25
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие и рост	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Кимберлит	—

Показать все

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

товарного рынка

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании