ПИФ ВТБ — Фонд Драгоценных металлов стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	28.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 566.35	3.56%	3.56%	12.93%	21.25%	4.65%	65.39%
СЧА	229 907 061.04	3.56%	3.56%	8.74%	35.26%	15.07%	-4.12%

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	2 566.35	229 907 061.04
31.01.2019	2 478.14	222 004 262.18
28.01.2019	2 417.12	213 031 559.85
29.12.2018	2 503.50	220 644 705.86
30.11.2018	2 315.28	204 056 517.37
31.10.2018	2 267.11	206 936 468.72
29.10.2018	2 279.80	212 094 179.94
28.09.2018	2 241.83	208 561 221.16
31.08.2018	2 272.60	211 424 349.76
31.07.2018	2 126.73	197 853 844.90

Дата	Пай	СЧА
27.07.2018	2 150.18	178 562 375.26
29.06.2018	2 204.69	183 088 684.50
31.05.2018	2 263.46	187 969 586.29
28.04.2018	2 291.97	179 684 451.50
27.04.2018	2 289.10	183 834 993.36
30.03.2018	2 117.64	170 064 791.90
28.02.2018	2 116.55	169 977 630.07
31.01.2018	2 175.36	177 759 276.11
29.01.2018	2 185.54	179 298 652.63
29.12.2017	2 126.12	174 423 992.58

Дата	Пай	СЧА
30.11.2017	2 160.20	177 219 308.94
31.10.2017	2 083.32	170 912 249.19
27.10.2017	2 093.83	172 667 435.54
29.09.2017	2 100.94	173 253 866.26
31.08.2017	2 175.14	179 372 535.94
31.07.2017	2 096.85	172 916 432.40
27.07.2017	2 085.80	172 330 081.85
30.06.2017	2 068.89	170 932 388.35
31.05.2017	1 979.07	163 511 605.82
28.04.2017	2 006.37	163 191 516.51

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Дата регистрации
31.03.2009
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 28.09.2018
550
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы».

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Золото	50.73
Палладий	18.14
Серебро	15.46
Платина	15.29

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.8% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%		при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1%		при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия	Агент	Комментарий
2%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
1.5%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
1%	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.079	187
Коэффициент Сортино	-0.086	185
Волатильность	4.82%	216
VaR	-7.69%	224
α-коэффициент	-6.498
β-коэффициент	-0.119
R2	0.73%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
10.12.2014	—	—	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 505 771 866.75
ВТБ – Фонд Сбалансированный	6 123 874 615.76
ВТБ – Фонд Акций	3 392 198 419.43
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 642 432 354.15
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 729 901 141.62
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 650 469 675.68
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 276 633 350.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	792 278 820.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	762 832 658.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	708 429 505.38
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	646 922 301.50
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	505 347 289.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	358 523 209.51
ВТБ — БРИК	325 475 766.78
ВТБ – Фонд Технологий будущего	295 249 395.25
ВТБ – Фонд Металлургии	279 490 866.36
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 570 484.47
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	152 411 731.53
ВТБ - Фонд Денежного рынка	103 198 554.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	91 366 419.47
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	55 459 224.51
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Гостиницы и Курорты	—
РТК-Развитие	—

ВТБ — Фонд Драгоценных металлов (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

интервальный

сформирован

товарного рынка

не определена

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА