Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Золото

ВТБ - Фонд Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.07.2021
Пай	3 443.39
СЧА	3 217 836 653.79
Пай	3 443.39
СЧА	3 217 836 653.79

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.16%	3.18%	-1.62%	0.35%	—	—
0.06%	5.19%	3.67%	66.60%	—	—
0.16%	3.18%	-1.62%	0.35%	—	—
0.06%	5.19%	3.67%	66.60%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	3443.39	3 217 836 653.79	3443.39	3 217 836 653.79
21.07.2021	3437.78	3 215 761 036.23	3437.78	3 215 761 036.23
20.07.2021	3440.91	3 179 745 929.59	3440.91	3 179 745 929.59
19.07.2021	3438.77	3 179 887 551.46	3438.77	3 179 887 551.46
16.07.2021	3437.47	3 178 757 693.79	3437.47	3 178 757 693.79
15.07.2021	3465.11	3 205 226 235.42	3465.11	3 205 226 235.42
14.07.2021	3460.48	3 254 316 954.14	3460.48	3 254 316 954.14
13.07.2021	3452.34	3 247 466 263.76	3452.34	3 247 466 263.76
12.07.2021	3441.64	3 232 897 106.17	3441.64	3 232 897 106.17
09.07.2021	3476.8	3 235 842 299.21	3476.8	3 235 842 299.21

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	3416.51	3 156 056 440.38	3416.51	3 156 056 440.38
07.07.2021	3384.05	3 126 191 414.59	3384.05	3 126 191 414.59
06.07.2021	3376.88	3 119 550 236.81	3376.88	3 119 550 236.81
05.07.2021	3371.79	3 120 327 323.67	3371.79	3 120 327 323.67
02.07.2021	3341.83	3 092 205 090.30	3341.83	3 092 205 090.30
01.07.2021	3314.43	3 061 964 959.05	3314.43	3 061 964 959.05
30.06.2021	3288.98	3 039 924 964.99	3288.98	3 039 924 964.99
29.06.2021	3266.62	3 018 744 165.31	3266.62	3 018 744 165.31
28.06.2021	3296.82	3 038 504 850.50	3296.82	3 038 504 850.50
25.06.2021	3303.6	3 039 845 260.13	3303.6	3 039 845 260.13

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	3309.17	3 045 153 149.75	3309.17	3 045 153 149.75
23.06.2021	3334.02	3 056 503 345.09	3334.02	3 056 503 345.09
22.06.2021	3337.37	3 059 101 488.49	3337.37	3 059 101 488.49
21.06.2021	3306.68	3 022 637 970.94	3306.68	3 022 637 970.94
18.06.2021	3284.41	3 007 548 250.69	3284.41	3 007 548 250.69
17.06.2021	3278.89	2 999 457 823.60	3278.89	2 999 457 823.60
16.06.2021	3367.44	3 080 257 258.47	3367.44	3 080 257 258.47
15.06.2021	3414.68	3 126 372 730.32	3414.68	3 126 372 730.32
11.06.2021	3468.52	3 171 161 396.78	3468.52	3 171 161 396.78
10.06.2021	3501.32	3 204 384 527.46	3501.32	3 204 384 527.46

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
1407-94156211
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.04.2009 до 22.04.2009
Пайщики на 31.03.2021
4 367
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR2N8
ISIN
RU000A0JR2N8
Ранее фондом управляли
до 22.01.2014 КСР

Прежнее наименование Фонда — "ВТБ - Фонд драгоценных металлов".

Целью инвестирования является обеспечение физической стоимости сбережений путем вложения средств в драгоценные металлы - золото, серебро, платину и палладий - физически удобный и проверенный поколениями способ инвестирования с целью долговременного сохранения покупательной способности сбережений.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк, 30 000 — Банк Интеза.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]	92.51
Россия, облигация, [25083RMFS]	4.57
Россия, облигация, [26220RMFS]	0.89

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ЗАО "БДО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Комментарий
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Комиссия
2%
1.5%
1%

Срок владения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 1-го или 2-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 3-го или 4-го очередного срока приема заявок
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	при подаче заявок в течение 5-го и последующих очередных сроков приема заявок

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.142	146
Коэффициент Сортино	0.138	154
Волатильность	5.20%	182
VaR	-7.30%	184
α-коэффициент	-4.186
β-коэффициент	-0.283
R2	6.63%

Биржевые котировки

Дата
10.12.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	—	—

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций	16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 072 929 820.25
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 136 567 768.02
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 410 594 012.87
ВТБ - Ликвидность	3 823 895 503.89
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 485 064 645.20
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 282 653 514.33
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 929 747 257.21
ВТБ - Фонд Металлургии	2 849 046 097.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 374 369 182.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 221 379 302.48
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 197 172 277.54
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 191 544 201.65
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 726 581 827.72
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 653 704 139.49
Почта Банк - Золото	1 482 951 408.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 230 427 625.51
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 161 010 319.45
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 088 338 625.24
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 058 599 205.75
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 022 975 694.68
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	791 406 737.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	585 575 447.14
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	490 180 570.57
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	256 027 714.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 129 421.95
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 745 482.28
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 437 059.79
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ Резерв	—
Клубные сделки 1	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—

Показать все

ВТБ - Фонд Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 1407-94156211, RU000A0JR2N8

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

22.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании