«Райффайзен — Информационные технологии»
Доходность 74.19 % за год на 25.01.2021
Подробнее
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

ВТБ Капитал Управление активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

25.01.2021
Пай
34.21
СЧА
2 321 680 065.23
Пай
34.21
СЧА
2 321 680 065.23
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.39%
0.26%
15.26%
30.13%
59.04%
50.84%
1.46%
6.93%
63.17%
84.58%
1 546.59%
1 893.13%
1.39%
0.26%
15.26%
30.13%
59.04%
50.84%
1.46%
6.93%
63.17%
84.58%
1 546.59%
1 893.13%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.01.2021 34.21 2 321 680 065.23 34.21 2 321 680 065.23
22.01.2021 33.74 2 288 301 050.33 33.74 2 288 301 050.33
21.01.2021 33.73 2 276 619 599.68 33.73 2 276 619 599.68
20.01.2021 33.88 2 280 972 185.87 33.88 2 280 972 185.87
19.01.2021 33.96 2 280 019 446.74 33.96 2 280 019 446.74
18.01.2021 33.76 2 258 452 922.76 33.76 2 258 452 922.76
15.01.2021 33.86 2 257 120 347.51 33.86 2 257 120 347.51
14.01.2021 33.72 2 240 294 195.70 33.72 2 240 294 195.70
13.01.2021 34.05 2 261 593 211.42 34.05 2 261 593 211.42
12.01.2021 34.15 2 277 186 557.42 34.15 2 277 186 557.42
Дата Пай СЧА
11.01.2021 33.92 2 247 624 826.73 33.92 2 247 624 826.73
31.12.2020 33.78 2 238 099 230.08 33.78 2 238 099 230.08
30.12.2020 33.68 2 231 638 588.51 33.68 2 231 638 588.51
29.12.2020 33.68 2 202 325 395.77 33.68 2 202 325 395.77
28.12.2020 33.66 2 154 197 574.47 33.66 2 154 197 574.47
25.12.2020 34.12 2 171 264 321.33 34.12 2 171 264 321.33
24.12.2020 34.4 2 165 315 054.27 34.4 2 165 315 054.27
23.12.2020 34.34 2 149 659 955.01 34.34 2 149 659 955.01
22.12.2020 34.05 2 110 455 087.44 34.05 2 110 455 087.44
21.12.2020 33.43 2 063 071 351.00 33.43 2 063 071 351.00
Дата Пай СЧА
18.12.2020 33.31 2 046 594 353.14 33.31 2 046 594 353.14
17.12.2020 33.48 2 047 744 973.04 33.48 2 047 744 973.04
16.12.2020 33.44 2 026 756 630.97 33.44 2 026 756 630.97
15.12.2020 33.17 2 000 427 984.52 33.17 2 000 427 984.52
14.12.2020 33.23 1 982 361 895.95 33.23 1 982 361 895.95
11.12.2020 33.45 1 973 927 956.36 33.45 1 973 927 956.36
10.12.2020 33.26 1 957 359 649.02 33.26 1 957 359 649.02
09.12.2020 33.38 1 951 189 828.62 33.38 1 951 189 828.62
08.12.2020 33.59 1 945 060 478.55 33.59 1 945 060 478.55
07.12.2020 33.55 1 922 029 295.40 33.55 1 922 029 295.40
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0958-94130789
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 30.09.2020
    2 488
  • Тикер
    RU000A0JS9M4
  • ISIN
    RU000A0JS9M4

Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
США, Note 3.125 15may2021 10Y - Облигации 5.09
Koc Holding, 6.5% 11mar2025, USD - Еврооблигации 4.03
Sasol, 6.5% 27sep2028, USD - Еврооблигации 3.93
DP World, 6.85% 2jul2037, USD - Еврооблигации 3.92
КазМунайГаз, 5.375% 24apr2030, USD - Еврооблигации 3.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
при подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Ситибанк, КБ (АО)
при подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.287 28
Коэффициент Сортино 0.380 14
Волатильность 2.85% 57
VaR -3.42% 54
α-коэффициент -3.592
β-коэффициент 0.021
R2 0.12%

Новости

10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 72 810 713 555.62
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 097 989 677.21
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 14 536 469 503.26
ВТБ - Фонд Акций 12 152 965 107.32
ВТБ - Фонд Технологий будущего 5 401 743 144.04
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 066 523 386.54
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 3 855 220 375.21
ВТБ - Фонд Золото 3 113 763 139.91
ВТБ - Ликвидность 3 082 573 676.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 473 308 500.30
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 185 720 474.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии 1 780 742 469.46
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 575 069 716.66
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 404 549 543.20
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 304 811 058.74
Почта Банк - Золото 1 251 802 031.47
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 101 365 096.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 954 300 089.45
ВТБ - БРИК 850 406 239.56
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг 801 578 758.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 762 622 723.79
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 643 829 260.35
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 633 024 348.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 627 432 750.50
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 477 546 144.76
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 435 265 508.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 311 356 706.99
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 201 063 798.69
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 64 509 259.79
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 148 843.77
ВТБ Резерв —
Промышленная недвижимость —
ВТБ - Фонд венчурный —
Развитие территорий —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Развитие и рост —
Кимберлит —
РТК-Развитие —
Экселэнд —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
Центральный —
Гостиницы и Курорты —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Клубные сделки 1 —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть