Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26.54	0.30%	5.99%	5.95%	9.67%	22.25%	40.80%	26.54	0.30%	5.99%	5.95%	9.67%	22.25%	40.80%
СЧА	1 165 084 515.26	0.23%	10.78%	75.94%	331.63%	1 020.82%	671.40%	1 165 084 515.26	0.23%	10.78%	75.94%	331.63%	1 020.82%	671.40%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.08.2019	26.54	1 165 084 515.26	26.54	1 165 084 515.26
20.08.2019	26.46	1 162 408 102.44	26.46	1 162 408 102.44
19.08.2019	26.22	1 152 480 516.59	26.22	1 152 480 516.59
16.08.2019	26.17	1 147 913 932.16	26.17	1 147 913 932.16
15.08.2019	25.91	1 131 572 280.63	25.91	1 131 572 280.63
14.08.2019	26.10	1 118 960 224.29	26.10	1 118 960 224.29
13.08.2019	26.03	1 111 406 449.54	26.03	1 111 406 449.54
12.08.2019	26.02	1 112 560 996.52	26.02	1 112 560 996.52
09.08.2019	25.99	1 109 293 196.87	25.99	1 109 293 196.87
08.08.2019	25.97	1 118 982 766.24	25.97	1 118 982 766.24

Дата	Пай	СЧА
07.08.2019	25.99	1 117 365 112.29	25.99	1 117 365 112.29
06.08.2019	25.93	1 114 341 820.93	25.93	1 114 341 820.93
05.08.2019	25.81	1 089 544 170.31	25.81	1 089 544 170.31
02.08.2019	25.54	1 076 107 576.08	25.54	1 076 107 576.08
01.08.2019	25.42	1 070 182 154.47	25.42	1 070 182 154.47
31.07.2019	25.40	1 067 810 269.36	25.40	1 067 810 269.36
30.07.2019	25.44	1 077 942 563.26	25.44	1 077 942 563.26
29.07.2019	25.29	1 071 047 296.12	25.29	1 071 047 296.12
26.07.2019	25.27	1 068 936 183.00	25.27	1 068 936 183.00
25.07.2019	25.24	1 067 846 847.85	25.24	1 067 846 847.85

Дата	Пай	СЧА
24.07.2019	25.21	1 062 219 299.85	25.21	1 062 219 299.85
23.07.2019	25.13	1 056 724 442.52	25.13	1 056 724 442.52
22.07.2019	25.07	1 055 273 823.64	25.07	1 055 273 823.64
19.07.2019	25.04	1 051 675 939.65	25.04	1 051 675 939.65
18.07.2019	25.08	1 042 888 216.13	25.08	1 042 888 216.13
17.07.2019	25.03	1 040 363 482.12	25.03	1 040 363 482.12
16.07.2019	25.03	1 042 579 556.02	25.03	1 042 579 556.02
15.07.2019	25.10	1 059 918 425.86	25.10	1 059 918 425.86
12.07.2019	25.07	1 041 095 704.68	25.07	1 041 095 704.68
11.07.2019	25.37	1 051 493 766.89	25.37	1 051 493 766.89

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0958-94130789
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 29.03.2019
1 250
Тикер/ISIN
RU000A0JS9M4

Инвестиции осуществляются в номинированные в рублях российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации, имеющие потенциал роста курсовой стоимости, и в акции крупнейших российских эмитентов - до 20% от СЧА.

Общая информация

Номер регистрации 0177-71671092
Название ВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Тип открытый
Категория рыночных финансовых инструментов
Объект инвестиций индексный
Отрасль ММВБ
Статус сформирован
Фонд работает с 14.

05.2004
Количество пайщиков на 30.06.2017 3003
Минимальная сумма (первый взнос) 5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
Биржа Московская биржа
Тикер/ISIN RU000A0JR290

Агенты фонда
Открыть ?
Надбавки, скидки и вознаграждения
Скрыть ?
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие) Агент
1.5% до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25% от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1% от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5% до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1% от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5% от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0% ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения,
дней Агент Комментарий
3% Ситибанк, КБ (АО)
2% до 180 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5% от 180 до 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1% от 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки УК
2% до 180
1.5% от 180 до 365
1% от 365
0% По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК 1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС
Прочие расходы 1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация
Дата регистрации 21.01.2004
Дата начала формирования 16.02.2004
Дата окончания формирования 14.05.2004

Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации	5.56
Puma Energy Holdings, 5.125% 6oct2024, USD - Еврооблигации	4.64
Россия, 26209 - Облигации [26209RMFS]	3.42
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации	3.12
РУСАЛ Плс, 4.85% 1feb2023, USD - Еврооблигации	3.04

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.035	161
Коэффициент Сортино	-0.039	160
Волатильность	2.52%	66
VaR	-3.71%	73
α-коэффициент	-6.194
β-коэффициент	-0.145
R2	3.85%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 917 933 199.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 559 826 541.29
ВТБ – Фонд Акций	6 102 019 600.40
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 023 848 471.23
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 368 892 941.49
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 286 430 568.09
ВТБ - Индекс МосБиржи	954 918 096.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	908 096 157.52
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 666 272.80
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	573 488 031.35
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	572 937 916.24
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 634 932.42
ВТБ — БРИК	343 459 808.32
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	247 719 461.60
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	152 873 689.03
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	146 514 069.51
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 670 332.63
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 662 430.65
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	73 444 757.33
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 561 706.55
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 273 457.25
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании