к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.17%	4.98%	6.27%	32.70%	53.05%	75.74%
-0.02%	10.76%	73.81%	160.45%	1 567.22%	2 948.31%
-0.17%	4.98%	6.27%	32.70%	53.05%	75.74%
-0.02%	10.76%	73.81%	160.45%	1 567.22%	2 948.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
14.04.2021	35.43	3 218 421 167.45	35.43	3 218 421 167.45
13.04.2021	35.49	3 219 001 128.11	35.49	3 219 001 128.11
12.04.2021	35.36	3 131 809 400.07	35.36	3 131 809 400.07
09.04.2021	35.33	3 119 889 433.68	35.33	3 119 889 433.68
08.04.2021	35.63	3 134 563 059.29	35.63	3 134 563 059.29
07.04.2021	35.02	3 061 950 658.06	35.02	3 061 950 658.06
06.04.2021	35.09	3 060 464 937.51	35.09	3 060 464 937.51
05.04.2021	34.83	3 033 942 164.24	34.83	3 033 942 164.24
02.04.2021	34.68	3 017 875 601.47	34.68	3 017 875 601.47
01.04.2021	34.62	3 004 335 139.58	34.62	3 004 335 139.58

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	34.61	3 004 066 946.85	34.61	3 004 066 946.85
30.03.2021	34.66	3 000 119 151.28	34.66	3 000 119 151.28
29.03.2021	34.68	3 043 255 453.62	34.68	3 043 255 453.62
26.03.2021	34.87	3 007 545 068.50	34.87	3 007 545 068.50
25.03.2021	34.88	3 011 701 254.65	34.88	3 011 701 254.65
24.03.2021	34.54	2 975 395 782.66	34.54	2 975 395 782.66
23.03.2021	34.23	2 949 902 121.98	34.23	2 949 902 121.98
22.03.2021	34.02	2 931 750 129.36	34.02	2 931 750 129.36
19.03.2021	33.89	2 920 836 396.26	33.89	2 920 836 396.26
18.03.2021	33.62	2 906 627 414.42	33.62	2 906 627 414.42

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	33.56	2 902 675 659.13	33.56	2 902 675 659.13
16.03.2021	33.7	2 904 692 411.76	33.7	2 904 692 411.76
15.03.2021	33.76	2 910 567 078.62	33.76	2 910 567 078.62
12.03.2021	33.75	2 905 670 907.09	33.75	2 905 670 907.09
11.03.2021	34.03	2 929 096 635.36	34.03	2 929 096 635.36
10.03.2021	34.04	2 925 212 415.92	34.04	2 925 212 415.92
09.03.2021	34.08	2 899 298 777.13	34.08	2 899 298 777.13
05.03.2021	33.98	2 874 850 796.57	33.98	2 874 850 796.57
04.03.2021	33.97	2 867 997 594.37	33.97	2 867 997 594.37
03.03.2021	34.47	2 912 149 154.09	34.47	2 912 149 154.09

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0958-94130789
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
2 488
Тикер
RU000A0JS9M4
ISIN
RU000A0JS9M4

Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 3.125 15may2021 10Y - Облигации	5.63
Oman Telecommunications, 6.625% 24apr2028, USD - Еврооблигации	3.71
Sasol, 6.5% 27sep2028, USD - Еврооблигации	3.57
Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD - Еврооблигации	3.45
DP World, 6.85% 2jul2037, USD - Еврооблигации	3.38

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.319	19
Коэффициент Сортино	0.402	14
Волатильность	2.86%	61
VaR	-3.36%	58
α-коэффициент	-3.247
β-коэффициент	0.043
R2	0.49%

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 387 416 715.74
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 181 341 548.50
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 349 629 790.11
ВТБ - Фонд Акций	13 221 910 127.00
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 273 727 488.60
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 523 339 076.51
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 383 006 382.50
ВТБ - Ликвидность	3 643 626 023.07
ВТБ - Фонд Золото	3 209 510 825.87
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 647 777 892.78
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 492 959 335.81
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 392 487 557.51
ВТБ - Фонд Металлургии	2 338 347 933.10
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 189 163 573.04
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 735 363 532.02
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 446 201 339.99
ВТБ - БРИК	1 411 665 611.68
Почта Банк - Золото	1 338 081 797.86
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 082 821 682.78
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 066 612 996.88
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	994 764 169.90
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	825 821 224.62
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	773 824 903.76
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	759 515 055.68
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	737 213 993.75
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	568 144 568.78
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	406 158 719.91
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	224 525 372.58
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	60 961 251.14
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 758 852.34
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА