Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
РСХБ Управление Активами

РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (РСХБ Управление Активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
33.41
СЧА
2 488 453 916.72
Пай
33.41
СЧА
2 488 453 916.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
7.60%
1.52%
0.94%
-3.02%
-2.05%
33.80%
60.63%
7.40%
-3.30%
-10.35%
-21.60%
-12.67%
260.05%
2 172.20%
7.60%
1.52%
0.94%
-3.02%
-2.05%
33.80%
60.63%
7.40%
-3.30%
-10.35%
-21.60%
-12.67%
260.05%
2 172.20%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 33.41 2 488 453 916.72 33.41 2 488 453 916.72
24.02.2022 31.05 2 316 897 684.88 31.05 2 316 897 684.88
22.02.2022 30.66 2 295 554 061.82 30.66 2 295 554 061.82
21.02.2022 30.57 2 288 987 831.07 30.57 2 288 987 831.07
18.02.2022 30.66 2 297 046 232.11 30.66 2 297 046 232.11
17.02.2022 30.44 2 286 697 885.20 30.44 2 286 697 885.20
16.02.2022 31 2 345 692 239.51 31 2 345 692 239.51
15.02.2022 31.1 2 364 181 889.58 31.1 2 364 181 889.58
14.02.2022 30.6 2 327 348 202.16 30.6 2 327 348 202.16
11.02.2022 30.7 2 335 749 902.46 30.7 2 335 749 902.46
Дата Пай СЧА
10.02.2022 30.78 2 343 423 937.72 30.78 2 343 423 937.72
09.02.2022 30.97 2 358 204 366.08 30.97 2 358 204 366.08
08.02.2022 31.13 2 372 387 894.72 31.13 2 372 387 894.72
07.02.2022 31.59 2 405 502 325.41 31.59 2 405 502 325.41
04.02.2022 32.06 2 441 532 759.22 32.06 2 441 532 759.22
03.02.2022 32.09 2 498 973 612.74 32.09 2 498 973 612.74
02.02.2022 32.13 2 502 236 219.29 32.13 2 502 236 219.29
01.02.2022 32.16 2 521 089 242.30 32.16 2 521 089 242.30
31.01.2022 32.27 2 542 900 092.88 32.27 2 542 900 092.88
28.01.2022 32.94 2 595 191 073.02 32.94 2 595 191 073.02
Дата Пай СЧА
27.01.2022 33.17 2 610 326 970.77 33.17 2 610 326 970.77
26.01.2022 33.25 2 606 547 427.11 33.25 2 606 547 427.11
25.01.2022 32.91 2 573 357 905.24 32.91 2 573 357 905.24
24.01.2022 32.84 2 569 408 093.69 32.84 2 569 408 093.69
21.01.2022 32.85 2 571 537 214.93 32.85 2 571 537 214.93
20.01.2022 32.96 2 588 515 833.22 32.96 2 588 515 833.22
19.01.2022 32.59 2 559 730 718.09 32.59 2 559 730 718.09
18.01.2022 32.32 2 544 478 534.00 32.32 2 544 478 534.00
17.01.2022 32.52 2 562 241 803.05 32.52 2 562 241 803.05
14.01.2022 32.1 2 531 075 598.76 32.1 2 531 075 598.76
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0958-94130789
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 30.12.2021
    3 974
  • Тикер
    RU000A0JS9M4
  • ISIN
    RU000A0JS9M4
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Фонд инвестирует денежные средства в еврооблигации развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26225RMFS] 0.00
Oil and Gas Holding Company, облигация, [US67778NAA63] 0.00
Indika Energy, облигация, [USY39690AA30] 0.00
Россия, облигация, [26229RMFS] 0.00
Unifin Financiera, облигация, [USP94461AE36] 0.00
Total Play Telecomunicaciones, облигация, [USP9190NAB93] 0.00
Россия, облигация, [26233RMFS] 0.00
Pemex, облигация, [US71654QCG55] 0.00
Ипотека Банк, облигация, [XS2260457754] 0.00
Мособлтрастинвест(МОИТК), облигация, [4-01-05741-A] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
при подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Ситибанк, КБ (АО)
при подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.130 121
Коэффициент Сортино 0.156 96
Волатильность 2.72% 61
VaR -3.72% 66
α-коэффициент -3.397
β-коэффициент 0.062
R2 1.29%

Новости

07.05.2021 ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.
27.04.2021 Запущены торги ESG БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
16.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "Тинькофф Капитал" и "Атон-менеджмент", регистрация новых ПИФов, начало торгов фондов от "Атон-менеджмент"
14.12.2020 Первый в России ПИФ стандарта ESG от Россельхозбанка получил рейтинг BBB от RAEX-Europe
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
03.08.2020 Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
03.07.2020 Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020 Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020 ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 19 368 242 384.52
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 4 699 419 986.58
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Золото 3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций 3 457 341 215.68
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран 3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций 3 066 222 555.70
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран 1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды 1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы 1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг 1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов 1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 1 085 322 069.68
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина 720 272 823.34
РСХБ - Лучшие отрасли 710 452 719.28
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации 432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации 430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета 347 119 313.54
РСХБ – Американские акции 168 797 358.53
РСХБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 161 786 065.26
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг 156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний 140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто 101 975 227.57
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи 91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары 78 126 985.07
РСХБ - Казначейский 37 430 310.84
Финансовые технологии —
Долгосрочные инвестиции —
Проектные решения —
Корпоративные решения —
Инвестиционный траст —
Базовые инвестиции —
Стратегия инвестиций —
Инвестиционные технологии —
Финансовая модель —
Корпоративные финансы —
Структурные вложения —
Центр инвестиций —
СХО Прогресс —
Корпоративный бизнес —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера