Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2021
Пай	34.21
СЧА	2 321 680 065.23
Пай	34.21
СЧА	2 321 680 065.23

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.39%	0.26%	15.26%	30.13%	59.04%	50.84%
1.46%	6.93%	63.17%	84.58%	1 546.59%	1 893.13%
1.39%	0.26%	15.26%	30.13%	59.04%	50.84%
1.46%	6.93%	63.17%	84.58%	1 546.59%	1 893.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	34.21	2 321 680 065.23	34.21	2 321 680 065.23
22.01.2021	33.74	2 288 301 050.33	33.74	2 288 301 050.33
21.01.2021	33.73	2 276 619 599.68	33.73	2 276 619 599.68
20.01.2021	33.88	2 280 972 185.87	33.88	2 280 972 185.87
19.01.2021	33.96	2 280 019 446.74	33.96	2 280 019 446.74
18.01.2021	33.76	2 258 452 922.76	33.76	2 258 452 922.76
15.01.2021	33.86	2 257 120 347.51	33.86	2 257 120 347.51
14.01.2021	33.72	2 240 294 195.70	33.72	2 240 294 195.70
13.01.2021	34.05	2 261 593 211.42	34.05	2 261 593 211.42
12.01.2021	34.15	2 277 186 557.42	34.15	2 277 186 557.42

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	33.92	2 247 624 826.73	33.92	2 247 624 826.73
31.12.2020	33.78	2 238 099 230.08	33.78	2 238 099 230.08
30.12.2020	33.68	2 231 638 588.51	33.68	2 231 638 588.51
29.12.2020	33.68	2 202 325 395.77	33.68	2 202 325 395.77
28.12.2020	33.66	2 154 197 574.47	33.66	2 154 197 574.47
25.12.2020	34.12	2 171 264 321.33	34.12	2 171 264 321.33
24.12.2020	34.4	2 165 315 054.27	34.4	2 165 315 054.27
23.12.2020	34.34	2 149 659 955.01	34.34	2 149 659 955.01
22.12.2020	34.05	2 110 455 087.44	34.05	2 110 455 087.44
21.12.2020	33.43	2 063 071 351.00	33.43	2 063 071 351.00

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	33.31	2 046 594 353.14	33.31	2 046 594 353.14
17.12.2020	33.48	2 047 744 973.04	33.48	2 047 744 973.04
16.12.2020	33.44	2 026 756 630.97	33.44	2 026 756 630.97
15.12.2020	33.17	2 000 427 984.52	33.17	2 000 427 984.52
14.12.2020	33.23	1 982 361 895.95	33.23	1 982 361 895.95
11.12.2020	33.45	1 973 927 956.36	33.45	1 973 927 956.36
10.12.2020	33.26	1 957 359 649.02	33.26	1 957 359 649.02
09.12.2020	33.38	1 951 189 828.62	33.38	1 951 189 828.62
08.12.2020	33.59	1 945 060 478.55	33.59	1 945 060 478.55
07.12.2020	33.55	1 922 029 295.40	33.55	1 922 029 295.40

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0958-94130789
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.09.2020
2 488
Тикер
RU000A0JS9M4
ISIN
RU000A0JS9M4

Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 3.125 15may2021 10Y - Облигации	5.09
Koc Holding, 6.5% 11mar2025, USD - Еврооблигации	4.03
Sasol, 6.5% 27sep2028, USD - Еврооблигации	3.93
DP World, 6.85% 2jul2037, USD - Еврооблигации	3.92
КазМунайГаз, 5.375% 24apr2030, USD - Еврооблигации	3.90

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.287	28
Коэффициент Сортино	0.380	14
Волатильность	2.85%	57
VaR	-3.42%	54
α-коэффициент	-3.592
β-коэффициент	0.021
R2	0.12%

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 810 713 555.62
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 097 989 677.21
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 536 469 503.26
ВТБ - Фонд Акций	12 152 965 107.32
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 401 743 144.04
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 066 523 386.54
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 855 220 375.21
ВТБ - Фонд Золото	3 113 763 139.91
ВТБ - Ликвидность	3 082 573 676.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 473 308 500.30
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 185 720 474.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 780 742 469.46
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 575 069 716.66
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 404 549 543.20
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 304 811 058.74
Почта Банк - Золото	1 251 802 031.47
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 101 365 096.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	954 300 089.45
ВТБ - БРИК	850 406 239.56
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	801 578 758.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	762 622 723.79
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	643 829 260.35
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	633 024 348.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	627 432 750.50
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	477 546 144.76
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	435 265 508.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	311 356 706.99
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	201 063 798.69
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 509 259.79
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 148 843.77
ВТБ Резерв	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Клубные сделки 1	—