Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.10.2020
Пай	33.11
СЧА	1 868 538 827.94
Пай	33.11
СЧА	1 868 538 827.94

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.99%	0.82%	18.50%	27.84%	52.79%	77.25%
-0.82%	5.82%	47.16%	57.29%	1 178.24%	2 032.03%
-0.99%	0.82%	18.50%	27.84%	52.79%	77.25%
-0.82%	5.82%	47.16%	57.29%	1 178.24%	2 032.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.10.2020	33.11	1 868 538 827.94	33.11	1 868 538 827.94
21.10.2020	33.44	1 883 951 105.90	33.44	1 883 951 105.90
20.10.2020	33.51	1 878 099 648.75	33.51	1 878 099 648.75
19.10.2020	33.55	1 874 434 468.90	33.55	1 874 434 468.90
16.10.2020	33.53	1 869 943 416.82	33.53	1 869 943 416.82
15.10.2020	33.25	1 854 644 853.90	33.25	1 854 644 853.90
14.10.2020	33.34	1 851 742 540.83	33.34	1 851 742 540.83
13.10.2020	33.26	1 838 785 528.14	33.26	1 838 785 528.14
12.10.2020	33.23	1 839 371 336.43	33.23	1 839 371 336.43
09.10.2020	33.6	1 861 602 841.13	33.6	1 861 602 841.13

Дата	Пай	СЧА
08.10.2020	33.6	1 858 928 204.57	33.6	1 858 928 204.57
07.10.2020	33.71	1 873 719 319.65	33.71	1 873 719 319.65
06.10.2020	33.5	1 857 504 955.82	33.5	1 857 504 955.82
05.10.2020	33.4	1 853 087 189.32	33.4	1 853 087 189.32
02.10.2020	32.98	1 847 430 147.79	32.98	1 847 430 147.79
01.10.2020	33.57	1 874 740 742.99	33.57	1 874 740 742.99
30.09.2020	33.91	1 890 069 536.08	33.91	1 890 069 536.08
29.09.2020	33.48	1 854 527 022.96	33.48	1 854 527 022.96
28.09.2020	32.65	1 800 787 735.19	32.65	1 800 787 735.19
25.09.2020	32.96	1 791 297 764.25	32.96	1 791 297 764.25

Дата	Пай	СЧА
24.09.2020	32.69	1 770 686 031.93	32.69	1 770 686 031.93
23.09.2020	32.82	1 772 507 210.77	32.82	1 772 507 210.77
22.09.2020	32.84	1 765 702 116.87	32.84	1 765 702 116.87
21.09.2020	32.45	1 742 334 987.75	32.45	1 742 334 987.75
18.09.2020	32.64	1 744 372 357.13	32.64	1 744 372 357.13
17.09.2020	32.51	1 735 918 796.22	32.51	1 735 918 796.22
16.09.2020	32.62	1 733 986 388.14	32.62	1 733 986 388.14
15.09.2020	32.4	1 721 961 118.32	32.4	1 721 961 118.32
14.09.2020	32.46	1 721 300 158.64	32.46	1 721 300 158.64
11.09.2020	32.69	1 732 082 453.87	32.69	1 732 082 453.87

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0958-94130789
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.06.2020
1 860
Тикер
RU000A0JS9M4
ISIN
RU000A0JS9M4

Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Koc Holding, 6.5% 11mar2025, USD - Еврооблигации	5.20
DP World, 6.85% 2jul2037, USD - Еврооблигации	4.88
КазМунайГаз, 5.375% 24apr2030, USD - Еврооблигации	4.84
Oman Telecommunications, 6.625% 24apr2028, USD - Еврооблигации	4.77
CEMEX, 7.75% 16apr2026, USD - Еврооблигации	4.76

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.274	28
Коэффициент Сортино	0.360	19
Волатильность	2.87%	67
VaR	-3.46%	58
α-коэффициент	-3.680
β-коэффициент	0.048
R2	0.41%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	62 589 197 086.71
ВТБ - Фонд Сбалансированный	24 956 102 843.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 969 593 260.79
ВТБ - Фонд Акций	10 017 915 677.93
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 804 035 929.08
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 257 597 108.84
ВТБ - Фонд Золото	2 975 809 636.84
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	2 855 759 095.28
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 088 249 649.36
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 638 342 461.04
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 585 068 857.79
ВТБ - Ликвидность	1 070 345 724.56
Почта Банк - Золото	1 020 331 361.33
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	862 955 925.40
ВТБ - Фонд Металлургии	820 129 482.72
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	638 524 767.05
ВТБ - Индекс МосБиржи	589 655 114.12
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	544 658 856.31
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	508 737 920.11
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	507 563 454.70
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	480 358 063.16
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	462 756 498.30
ВТБ - БРИК	449 360 627.03
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	445 824 185.06
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	407 313 077.21
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	370 895 513.29
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	246 283 579.17
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	202 029 627.29
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 790 845.08
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—