Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26.15	-0.42%	-0.38%	4.56%	8.01%	21.80%	39.99%	26.15	-0.42%	-0.38%	4.56%	8.01%	21.80%	39.99%
СЧА	1 185 079 180.39	-0.19%	3.18%	45.15%	227.17%	940.29%	810.25%	1 185 079 180.39	-0.19%	3.18%	45.15%	227.17%	940.29%	810.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	26.15	1 185 079 180.39	26.15	1 185 079 180.39
10.10.2019	26.26	1 187 283 238.75	26.26	1 187 283 238.75
09.10.2019	26.20	1 184 740 040.42	26.20	1 184 740 040.42
08.10.2019	26.20	1 185 715 193.06	26.20	1 185 715 193.06
07.10.2019	26.28	1 185 293 088.98	26.28	1 185 293 088.98
04.10.2019	26.30	1 173 414 157.38	26.30	1 173 414 157.38
03.10.2019	26.40	1 170 238 499.78	26.40	1 170 238 499.78
02.10.2019	26.24	1 163 205 311.61	26.24	1 163 205 311.61
01.10.2019	26.07	1 154 360 343.12	26.07	1 154 360 343.12
30.09.2019	25.98	1 151 181 891.48	25.98	1 151 181 891.48

Дата	Пай	СЧА
27.09.2019	25.90	1 148 340 982.71	25.90	1 148 340 982.71
26.09.2019	25.86	1 146 337 612.53	25.86	1 146 337 612.53
25.09.2019	25.65	1 137 276 031.23	25.65	1 137 276 031.23
24.09.2019	25.76	1 135 606 834.74	25.76	1 135 606 834.74
23.09.2019	25.72	1 133 927 021.67	25.72	1 133 927 021.67
20.09.2019	25.86	1 136 463 739.18	25.86	1 136 463 739.18
19.09.2019	25.91	1 136 711 270.47	25.91	1 136 711 270.47
18.09.2019	25.80	1 130 606 209.72	25.80	1 130 606 209.72
17.09.2019	25.68	1 122 212 516.32	25.68	1 122 212 516.32
16.09.2019	25.93	1 136 582 256.36	25.93	1 136 582 256.36

Дата	Пай	СЧА
13.09.2019	26.18	1 139 860 183.15	26.18	1 139 860 183.15
12.09.2019	26.28	1 150 200 649.67	26.28	1 150 200 649.67
11.09.2019	26.25	1 148 502 031.52	26.25	1 148 502 031.52
10.09.2019	26.25	1 151 925 935.20	26.25	1 151 925 935.20
09.09.2019	26.42	1 163 624 472.48	26.42	1 163 624 472.48
06.09.2019	26.42	1 163 422 542.05	26.42	1 163 422 542.05
05.09.2019	26.55	1 169 011 905.35	26.55	1 169 011 905.35
04.09.2019	26.69	1 173 771 382.46	26.69	1 173 771 382.46
03.09.2019	26.56	1 167 301 665.81	26.56	1 167 301 665.81
02.09.2019	26.46	1 165 610 463.42	26.46	1 165 610 463.42

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0958-94130789
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 30.06.2019
1 501
Тикер/ISIN
RU000A0JS9M4

Инвестиции осуществляются в номинированные в рублях российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации, имеющие потенциал роста курсовой стоимости, и в акции крупнейших российских эмитентов - до 20% от СЧА.

Общая информация

Номер регистрации 0177-71671092
Название ВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Тип открытый
Категория рыночных финансовых инструментов
Объект инвестиций индексный
Отрасль ММВБ
Статус сформирован
Фонд работает с 14.

05.2004
Количество пайщиков на 30.06.2017 3003
Минимальная сумма (первый взнос) 5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
Биржа Московская биржа
Тикер/ISIN RU000A0JR290

Агенты фонда
Открыть ?
Надбавки, скидки и вознаграждения
Скрыть ?
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие) Агент
1.5% до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25% от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1% от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5% до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1% от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5% от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0% ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения,
дней Агент Комментарий
3% Ситибанк, КБ (АО)
2% до 180 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5% от 180 до 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1% от 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки УК
2% до 180
1.5% от 180 до 365
1% от 365
0% По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК 1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС
Прочие расходы 1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация
Дата регистрации 21.01.2004
Дата начала формирования 16.02.2004
Дата окончания формирования 14.05.2004

Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ММК, 4.375% 13jun2024, USD - Еврооблигации	5.56
Puma Energy Holdings, 5.125% 6oct2024, USD - Еврооблигации	4.64
Россия, 26209 - Облигации [26209RMFS]	3.42
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации	3.12
РУСАЛ Плс, 4.85% 1feb2023, USD - Еврооблигации	3.04

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.009	153
Коэффициент Сортино	0.011	154
Волатильность	2.59%	76
VaR	-3.73%	86
α-коэффициент	-6.061
β-коэффициент	-0.156
R2	4.22%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	30 799 551 219.88
ВТБ – Фонд Сбалансированный	17 897 206 345.73
ВТБ – Фонд Акций	7 111 178 143.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 324 233 679.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 772 282 074.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 247 787 149.71
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 067 084 797.16
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 985 016.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	828 537 059.19
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	812 158 932.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	530 392 023.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	418 685 488.20
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	388 591 872.72
ВТБ — БРИК	328 496 307.82
ВТБ – Фонд Металлургии	248 933 334.68
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 093 058.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	134 418 039.68
ВТБ - Фонд Денежного рынка	111 762 390.85
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 894 518.73
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 844 368.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 175 068.46
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 891 955.93
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании