Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков

ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.08.2020
Пай	31.5
СЧА	1 530 585 886.32
Пай	31.5
СЧА	1 530 585 886.32

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.35%	7.66%	16.58%	21.20%	41.57%	52.69%
0.10%	13.06%	15.36%	37.98%	905.26%	1 624.03%
0.35%	7.66%	16.58%	21.20%	41.57%	52.69%
0.10%	13.06%	15.36%	37.98%	905.26%	1 624.03%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.08.2020	31.5	1 530 585 886.32	31.5	1 530 585 886.32
10.08.2020	31.39	1 529 044 115.94	31.39	1 529 044 115.94
07.08.2020	31.06	1 511 886 434.70	31.06	1 511 886 434.70
06.08.2020	31.13	1 515 069 232.90	31.13	1 515 069 232.90
05.08.2020	31.12	1 511 680 482.52	31.12	1 511 680 482.52
04.08.2020	31.42	1 518 606 881.85	31.42	1 518 606 881.85
03.08.2020	31.04	1 499 414 135.51	31.04	1 499 414 135.51
31.07.2020	30.98	1 496 228 286.71	30.98	1 496 228 286.71
30.07.2020	30.45	1 470 046 961.99	30.45	1 470 046 961.99
29.07.2020	30.26	1 456 920 206.02	30.26	1 456 920 206.02

Дата	Пай	СЧА
28.07.2020	30.04	1 443 537 944.21	30.04	1 443 537 944.21
27.07.2020	30	1 439 937 966.81	30	1 439 937 966.81
24.07.2020	29.68	1 422 828 691.68	29.68	1 422 828 691.68
23.07.2020	29.63	1 415 984 285.63	29.63	1 415 984 285.63
22.07.2020	29.57	1 413 366 903.88	29.57	1 413 366 903.88
21.07.2020	29.94	1 426 396 744.07	29.94	1 426 396 744.07
20.07.2020	29.72	1 415 386 195.61	29.72	1 415 386 195.61
17.07.2020	29.48	1 401 088 782.17	29.48	1 401 088 782.17
16.07.2020	29.28	1 370 292 865.41	29.28	1 370 292 865.41
15.07.2020	29.39	1 375 422 836.23	29.39	1 375 422 836.23

Дата	Пай	СЧА
14.07.2020	29.19	1 361 985 660.09	29.19	1 361 985 660.09
13.07.2020	29.43	1 378 152 562.93	29.43	1 378 152 562.93
10.07.2020	29.26	1 353 832 446.01	29.26	1 353 832 446.01
09.07.2020	29.43	1 357 061 765.53	29.43	1 357 061 765.53
08.07.2020	29.8	1 372 039 678.65	29.8	1 372 039 678.65
07.07.2020	29.5	1 358 645 335.44	29.5	1 358 645 335.44
06.07.2020	29.19	1 343 663 091.67	29.19	1 343 663 091.67
03.07.2020	29.12	1 323 115 538.21	29.12	1 323 115 538.21
02.07.2020	29.09	1 317 181 683.00	29.09	1 317 181 683.00
30.06.2020	28.79	1 298 473 657.68	28.79	1 298 473 657.68

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0958-94130789
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 31.12.2019
1 651
Тикер
RU000A0JS9M4
ISIN
RU000A0JS9M4

Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпромбанк, облигация, [XS0848137708]	6.83
Газпром, облигация, [XS0191754729]	6.02
Koc Holding, облигация, [XS1961766596]	5.47
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075]	4.86
Турция, облигация, [US900123CK49]	4.22

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.185	98
Коэффициент Сортино	0.259	57
Волатильность	2.75%	58
VaR	-3.53%	58
α-коэффициент	-4.072
β-коэффициент	0.056
R2	0.61%

31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	56 103 910 204.14
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 001 142 861.47
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 369 732 656.53
ВТБ - Фонд Акций	10 719 783 361.08
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 430 920 449.29
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 797 390 947.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 612 507 885.14
ВТБ - Фонд Технологий будущего	2 484 706 902.38
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 368 848 787.48
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 761 737 731.39
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 383 256 740.35
ВТБ - Ликвидность	1 001 868 534.11
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	968 443 748.13
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	647 993 549.81
ВТБ - Фонд Металлургии	598 549 872.51
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	502 476 539.22
ВТБ - Индекс МосБиржи	441 941 524.15
Почта Банк - Золото	406 419 333.67
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	381 360 492.75
ВТБ - БРИК	372 334 688.96
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	360 841 511.03
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	336 996 903.13
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	326 038 724.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	284 327 956.93
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	246 802 897.49
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	239 690 312.62
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	170 607 313.18
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	147 304 578.97
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—