Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (РСХБ Управление Активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	33.41
СЧА	2 488 453 916.72
Пай	33.41
СЧА	2 488 453 916.72

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
7.60%	1.52%	0.94%	-3.02%	-2.05%	33.80%	60.63%
7.40%	-3.30%	-10.35%	-21.60%	-12.67%	260.05%	2 172.20%
7.60%	1.52%	0.94%	-3.02%	-2.05%	33.80%	60.63%
7.40%	-3.30%	-10.35%	-21.60%	-12.67%	260.05%	2 172.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	33.41	2 488 453 916.72	33.41	2 488 453 916.72
24.02.2022	31.05	2 316 897 684.88	31.05	2 316 897 684.88
22.02.2022	30.66	2 295 554 061.82	30.66	2 295 554 061.82
21.02.2022	30.57	2 288 987 831.07	30.57	2 288 987 831.07
18.02.2022	30.66	2 297 046 232.11	30.66	2 297 046 232.11
17.02.2022	30.44	2 286 697 885.20	30.44	2 286 697 885.20
16.02.2022	31	2 345 692 239.51	31	2 345 692 239.51
15.02.2022	31.1	2 364 181 889.58	31.1	2 364 181 889.58
14.02.2022	30.6	2 327 348 202.16	30.6	2 327 348 202.16
11.02.2022	30.7	2 335 749 902.46	30.7	2 335 749 902.46

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	30.78	2 343 423 937.72	30.78	2 343 423 937.72
09.02.2022	30.97	2 358 204 366.08	30.97	2 358 204 366.08
08.02.2022	31.13	2 372 387 894.72	31.13	2 372 387 894.72
07.02.2022	31.59	2 405 502 325.41	31.59	2 405 502 325.41
04.02.2022	32.06	2 441 532 759.22	32.06	2 441 532 759.22
03.02.2022	32.09	2 498 973 612.74	32.09	2 498 973 612.74
02.02.2022	32.13	2 502 236 219.29	32.13	2 502 236 219.29
01.02.2022	32.16	2 521 089 242.30	32.16	2 521 089 242.30
31.01.2022	32.27	2 542 900 092.88	32.27	2 542 900 092.88
28.01.2022	32.94	2 595 191 073.02	32.94	2 595 191 073.02

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	33.17	2 610 326 970.77	33.17	2 610 326 970.77
26.01.2022	33.25	2 606 547 427.11	33.25	2 606 547 427.11
25.01.2022	32.91	2 573 357 905.24	32.91	2 573 357 905.24
24.01.2022	32.84	2 569 408 093.69	32.84	2 569 408 093.69
21.01.2022	32.85	2 571 537 214.93	32.85	2 571 537 214.93
20.01.2022	32.96	2 588 515 833.22	32.96	2 588 515 833.22
19.01.2022	32.59	2 559 730 718.09	32.59	2 559 730 718.09
18.01.2022	32.32	2 544 478 534.00	32.32	2 544 478 534.00
17.01.2022	32.52	2 562 241 803.05	32.52	2 562 241 803.05
14.01.2022	32.1	2 531 075 598.76	32.1	2 531 075 598.76

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0958-94130789
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 31.03.2023
3 769
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9M4
ISIN
RU000A0JS9M4
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Фонд инвестирует денежные средства в еврооблигации развивающихся стран.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26225RMFS]	0.00
Россия, облигация, [26229RMFS]	0.00
Россия, облигация, [26233RMFS]	0.00
Мособлтрастинвест(МОИТК), облигация, [4-01-05741-A]	0.00
Мособлтрастинвест(МОИТК), облигация, [4-02-05741-A]	0.00
Лукойл, облигация, [4-16-00077-A]	0.00
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A]	0.00
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R]	0.00
Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P]	0.00
Египет, 7.6003% 1mar2029, USD - Еврооблигации	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.130	121
Коэффициент Сортино ?	0.156	96
Волатильность ?	2.72%	61
VaR ?	-3.72%	66
α-коэффициент ?	-3.397
β-коэффициент ?	0.062
R2 ?	1.29%

30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования» и получила награду
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ - Фонд Облигаций» вошел в ТОП-5 рэнкинга самых популярных фондов среди российских инвесторов
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в презентации исследования «Снижение углеродного следа в производстве минеральных удобрений»
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ — Фонд компаний малой и средней капитализации» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за I квартал 2023 года
14.04.2023	Доходность БПИФа «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» составила более 36% за полгода
07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.

29.05.2023	Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023	Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
11.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023
04.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023
30.03.2023	Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 365 027 598.08
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 109 167 246.55
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 861 486 440.00
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 122 211 744.00
РСХБ - Лучшие отрасли	928 043 926.58
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Долговой рынок	213 255 931.37
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	119 293 756.26
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	45 705 522.51
Центр инвестиций	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционные технологии	—
Стратегия инвестиций	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Прогресс	—
Корпоративный бизнес	—