ПИФ ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	25.05	-0.40%	0.72%	3.51%	17.83%	15.54%	31.70%
СЧА	662 192 052.56	-1.67%	12.64%	145.32%	364.13%	492.68%	206.47%

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	25.05	662 192 052.56
20.02.2019	25.15	673 422 945.79
19.02.2019	25.16	662 940 318.31
18.02.2019	25.30	658 010 218.36
15.02.2019	25.23	646 125 421.88
14.02.2019	24.92	631 892 210.06
13.02.2019	24.95	630 536 986.47
12.02.2019	24.90	626 240 114.35
11.02.2019	25.01	628 686 364.57
08.02.2019	24.98	626 797 818.99

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	24.90	625 038 383.44
06.02.2019	24.87	614 711 119.04
05.02.2019	24.86	616 494 894.98
04.02.2019	24.84	614 421 051.19
01.02.2019	24.71	603 429 976.94
31.01.2019	24.97	605 296 841.43
30.01.2019	25.00	605 317 083.99
29.01.2019	24.83	590 781 553.45
28.01.2019	24.83	590 646 985.15
25.01.2019	24.86	587 451 758.47

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	24.96	584 538 048.05
23.01.2019	25.00	584 161 374.57
22.01.2019	24.92	589 770 067.93
21.01.2019	24.87	587 870 094.06
18.01.2019	24.90	588 190 977.88
17.01.2019	24.96	587 956 831.05
16.01.2019	25.04	584 404 402.47
15.01.2019	25.04	586 213 160.48
14.01.2019	24.92	582 546 347.54
11.01.2019	24.89	577 940 525.87

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0958-94130789
Дата регистрации
13.09.2007
Формирование
с 01.10.2007 до 31.10.2007
Пайщики на 28.09.2018
862
Тикер/ISIN
RU000A0JS9M4

Инвестиции осуществляются в номинированные в рублях российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации, имеющие потенциал роста курсовой стоимости, и в акции крупнейших российских эмитентов - до 20% от СЧА.

Общая информация

Номер регистрации 0177-71671092
Название ВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Тип открытый
Категория рыночных финансовых инструментов
Объект инвестиций индексный
Отрасль ММВБ
Статус сформирован
Фонд работает с 14.

05.2004
Количество пайщиков на 30.06.2017 3003
Минимальная сумма (первый взнос) 5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы) 1 000 руб.
Биржа Московская биржа
Тикер/ISIN RU000A0JR290

Агенты фонда
Открыть ?
Надбавки, скидки и вознаграждения
Скрыть ?
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения,
руб.
0%
Надбавки (общие) Агент
1.5% до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25% от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1% от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.5% до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1% от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5% от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0% ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Срок владения,
дней Агент Комментарий
3% Ситибанк, КБ (АО)
2% до 180 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5% от 180 до 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1% от 365 ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Скидки УК
2% до 180
1.5% от 180 до 365
1% от 365
0% По заявке, поданной номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК 1.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др. 1% вкл. НДС
Прочие расходы 1.5% вкл. НДС

Дополнительная информация
Дата регистрации 21.01.2004
Дата начала формирования 16.02.2004
Дата окончания формирования 14.05.2004

Профиль фонда
Структура активов портфеля максимальным образом соответствует внутренней структуре фондового индекса ММВБ. Стратегия управления этим фондом предполагает приобретение только обыкновенных и привилегированных акций российских компаний, используемых при расчете индекса ММВБ (30 компаний), что позволяет с большой степенью приближения отображать движение российского фондового рынка.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) - Еврооблигации	9.48
Alpek, 4.5% 20nov2022, USD - Еврооблигации	4.60
Arcos Dorados Holdings, 6.63% 27sep2023, USD - Еврооблигации	3.65
Petrobras, 6.25% 17mar2024, USD - Еврооблигации	3.56
Credito Real, 7.25% 20jul2023, USD - Еврооблигации	3.40

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	при подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.060	179
Коэффициент Сортино	-0.069	179
Волатильность	2.90%	85
VaR	-4.38%	107
α-коэффициент	-6.562
β-коэффициент	-0.148
R2	3.08%

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	26 002 063 360.20
ВТБ – Фонд Сбалансированный	5 507 778 966.10
ВТБ – Фонд Акций	3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 599 617 813.99
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 468 130 019.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 240 294 506.18
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	776 639 207.34
ВТБ - Индекс МосБиржи	700 080 507.76
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	659 251 577.79
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	473 956 096.15
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	379 371 387.66
ВТБ — БРИК	303 702 032.63
ВТБ – Фонд Металлургии	272 263 450.45
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	222 004 262.18
ВТБ – Фонд Технологий будущего	186 166 643.62
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	164 138 173.29
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 149 161.60
ВТБ - Фонд Денежного рынка	127 507 406.26
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	93 334 421.11
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
РТК-Развитие	—
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	—

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании