Показано 0 из 0
25.01.2021 |
|
---|---|
Пай | 34.21 |
СЧА | 2 321 680 065.23 |
Пай | 34.21 |
СЧА | 2 321 680 065.23 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
1.39% |
0.26% |
15.26% |
30.13% |
59.04% |
50.84% |
1.46% |
6.93% |
63.17% |
84.58% |
1 546.59% |
1 893.13% |
1.39% |
0.26% |
15.26% |
30.13% |
59.04% |
50.84% |
1.46% |
6.93% |
63.17% |
84.58% |
1 546.59% |
1 893.13% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 34.21 | 2 321 680 065.23 | 34.21 | 2 321 680 065.23 |
22.01.2021 | 33.74 | 2 288 301 050.33 | 33.74 | 2 288 301 050.33 |
21.01.2021 | 33.73 | 2 276 619 599.68 | 33.73 | 2 276 619 599.68 |
20.01.2021 | 33.88 | 2 280 972 185.87 | 33.88 | 2 280 972 185.87 |
19.01.2021 | 33.96 | 2 280 019 446.74 | 33.96 | 2 280 019 446.74 |
18.01.2021 | 33.76 | 2 258 452 922.76 | 33.76 | 2 258 452 922.76 |
15.01.2021 | 33.86 | 2 257 120 347.51 | 33.86 | 2 257 120 347.51 |
14.01.2021 | 33.72 | 2 240 294 195.70 | 33.72 | 2 240 294 195.70 |
13.01.2021 | 34.05 | 2 261 593 211.42 | 34.05 | 2 261 593 211.42 |
12.01.2021 | 34.15 | 2 277 186 557.42 | 34.15 | 2 277 186 557.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.01.2021 | 33.92 | 2 247 624 826.73 | 33.92 | 2 247 624 826.73 |
31.12.2020 | 33.78 | 2 238 099 230.08 | 33.78 | 2 238 099 230.08 |
30.12.2020 | 33.68 | 2 231 638 588.51 | 33.68 | 2 231 638 588.51 |
29.12.2020 | 33.68 | 2 202 325 395.77 | 33.68 | 2 202 325 395.77 |
28.12.2020 | 33.66 | 2 154 197 574.47 | 33.66 | 2 154 197 574.47 |
25.12.2020 | 34.12 | 2 171 264 321.33 | 34.12 | 2 171 264 321.33 |
24.12.2020 | 34.4 | 2 165 315 054.27 | 34.4 | 2 165 315 054.27 |
23.12.2020 | 34.34 | 2 149 659 955.01 | 34.34 | 2 149 659 955.01 |
22.12.2020 | 34.05 | 2 110 455 087.44 | 34.05 | 2 110 455 087.44 |
21.12.2020 | 33.43 | 2 063 071 351.00 | 33.43 | 2 063 071 351.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.12.2020 | 33.31 | 2 046 594 353.14 | 33.31 | 2 046 594 353.14 |
17.12.2020 | 33.48 | 2 047 744 973.04 | 33.48 | 2 047 744 973.04 |
16.12.2020 | 33.44 | 2 026 756 630.97 | 33.44 | 2 026 756 630.97 |
15.12.2020 | 33.17 | 2 000 427 984.52 | 33.17 | 2 000 427 984.52 |
14.12.2020 | 33.23 | 1 982 361 895.95 | 33.23 | 1 982 361 895.95 |
11.12.2020 | 33.45 | 1 973 927 956.36 | 33.45 | 1 973 927 956.36 |
10.12.2020 | 33.26 | 1 957 359 649.02 | 33.26 | 1 957 359 649.02 |
09.12.2020 | 33.38 | 1 951 189 828.62 | 33.38 | 1 951 189 828.62 |
08.12.2020 | 33.59 | 1 945 060 478.55 | 33.59 | 1 945 060 478.55 |
07.12.2020 | 33.55 | 1 922 029 295.40 | 33.55 | 1 922 029 295.40 |
Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
США, Note 3.125 15may2021 10Y - Облигации | 5.09 |
Koc Holding, 6.5% 11mar2025, USD - Еврооблигации | 4.03 |
Sasol, 6.5% 27sep2028, USD - Еврооблигации | 3.93 |
DP World, 6.85% 2jul2037, USD - Еврооблигации | 3.92 |
КазМунайГаз, 5.375% 24apr2030, USD - Еврооблигации | 3.90 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
3% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 222 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.287 | 28 |
Коэффициент Сортино | 0.380 | 14 |
Волатильность | 2.85% | 57 |
VaR | -3.42% | 54 |
α-коэффициент | -3.592 | |
β-коэффициент | 0.021 | |
R2 | 0.12% |