telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

22.07.2021
Пай
34.75
СЧА
3 282 653 514.33
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.85%
2.99%
17.52%
49.21%
66.19%
0.16%
1.58%
43.45%
132.26%
1 262.21%
3 216.22%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0958-94130789
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 31.03.2021
    4 265
  • Тикер
    RU000A0JS9M4
  • ISIN
    RU000A0JS9M4

Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
США, Note 3.125 15may2021 10Y - Облигации 4.29
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD - Еврооблигации 3.68
Oman Telecommunications, 6.625% 24apr2028, USD - Еврооблигации 2.90
Puma Energy Holdings, 5.125% 6oct2024, USD - Еврооблигации 2.87
Sasol, 6.5% 27sep2028, USD - Еврооблигации 2.71

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.251 73
Коэффициент Сортино 0.323 26
Волатильность 2.69% 56
VaR -3.34% 56
α-коэффициент -3.392
β-коэффициент 0.030
R2 0.28%

Новости

23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный 36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций 16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего 8 072 929 820.25
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds