Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

22.09.2021
Пай
34.02
СЧА
3 115 206 988.25
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.09%
-1.28%
0.00%
3.59%
40.69%
53.59%
-0.42%
-1.83%
6.26%
76.43%
902.82%
2 861.15%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0958-94130789
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 30.06.2021
    4 565
  • Тикер
    RU000A0JS9M4
  • ISIN
    RU000A0JS9M4

Целью инвестиций является сохранение и прирост инвестиционного капитала в долларах США за счет инвестирования средств в еврооблигации эмитентов развивающихся стран.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Oil and Gas Holding Company, 7.5% 25oct2027, USD - Еврооблигации 3.73
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD - Еврооблигации 3.32
Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации [12840079V] 2.83
Istanbul, 6.375% 9dec2025, USD - Еврооблигации 2.81
Oman Telecommunications, 6.625% 24apr2028, USD - Еврооблигации 2.62

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.222 111
Коэффициент Сортино 0.289 54
Волатильность 2.62% 56
VaR -3.32% 57
α-коэффициент -3.400
β-коэффициент 0.036
R2 0.44%

Новости

12.08.2021 Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
30.07.2021 Новая версия ВТБ Мои Инвестиции дает возможность открыть ИИС без посещения офиса
23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 65 975 764 600.27
ВТБ - Фонд Сбалансированный 42 000 178 802.32
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 27 714 004 773.19
ВТБ - Фонд Акций 18 604 596 729.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего 7 954 244 061.95
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds