Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ВТБ Капитал Управление активами), 0958-94130789, RU000A0JS9M4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.10.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 24.39 0.54% -1.01% 9.42% 21.89% 30.78%
СЧА 425 887 703.66 0.73% 7.86% 192.09% 322.01% 82.99%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0958-94130789
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 31.10.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    862
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS9M4

Инвестиции осуществляются в номинированные в рублях российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации, имеющие потенциал роста курсовой стоимости, и в акции крупнейших российских эмитентов - до 20% от СЧА.


Общая информация

Номер регистрации 0177-71671092
Название ВТБ - Индекс ММВБ
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Тип открытый
Категория рыночных финансовых инструментов
Объект инвестиций индексный
Отрасль ММВБ
Статус сформирован
Фонд работает с 14.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.034 158
Коэффициент Сортино 0.041 154
Волатильность 3.14% 112
VaR -4.48% 118
α-коэффициент -6.283
β-коэффициент -0.120
R2 1.58%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 185 052 794.78
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций 2 741 431 835.71
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 281 018 318.32