Мой портфель
×

РСХБ – Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 697.64 -0.04% 0.56% 4.32% 5.83% 31.44% 64.07%
СЧА 6 503 351 032.17 -0.22% -4.06% -16.53% 65.64% 36 756.47% 61 199.50%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2567
  • Дата регистрации
    26.03.2013
  • Формирование
    с 10.04.2013 до 05.07.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    19 175
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZMD7

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.492 8
Коэффициент Сортино 0.491 7
Волатильность 0.51% 6
VaR -0.07% 5
α-коэффициент -5.230
β-коэффициент 0.035
R2 5.64%

Задать вопрос управляющей компании