Мой портфель
×

РСХБ – Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

13.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 659.00 0.01% 0.39% 1.16% 6.98% 31.85% 61.73%
СЧА 7 123 680 835.96 -0.14% -4.33% 6.31% 210.38% 51 976.80% 67 630.06%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2567
  • Дата регистрации
    26.03.2013
  • Формирование
    с 10.04.2013 до 05.07.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    19 175
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZMD7

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.485 7
Коэффициент Сортино 0.489 8
Волатильность 0.53% 9
VaR -0.08% 7
α-коэффициент -5.366
β-коэффициент 0.030
R2 3.61%