Мой портфель
×

РСХБ – Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.07.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 720.1 0.33% 0.78% 4.33% 6.25% 31.58% 67.19%
СЧА 5 828 805 250.17 0.22% -6.38% -24.16% 3.95% 21 059.17% 55 152.90%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2567
  • Дата регистрации
    26.03.2013
  • Формирование
    с 10.04.2013 до 05.07.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    19 175
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZMD7

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.504 6
Коэффициент Сортино 0.504 7
Волатильность 0.51% 6
VaR -0.07% 6
α-коэффициент -5.126
β-коэффициент 0.039
R2 6.76%

Задать вопрос управляющей компании