Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.07.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 304.53 |
| СЧА | 28 814 909 675.28 |
| Пай | 3 304.53 |
| СЧА | 28 814 909 675.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% |
1.75% |
0.77% |
5.52% |
11.17% |
45.07% |
64.22% |
0.07% |
-1.34% |
7.89% |
46.25% |
208.27% |
281.58% |
299.18% |
0.09% |
1.75% |
0.77% |
5.52% |
11.17% |
45.07% |
64.22% |
0.07% |
-1.34% |
7.89% |
46.25% |
208.27% |
281.58% |
299.18% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2026 | 3 304.53 | 28 814 909 675.28 | 3304.53 | 28 814 909 675.28 |
| 29.07.2026 | 3 301.56 | 28 793 514 863.62 | 3301.56 | 28 793 514 863.62 |
| 28.07.2026 | 3 289.88 | 28 737 471 717.77 | 3289.88 | 28 737 471 717.77 |
| 27.07.2026 | 3 288.73 | 28 742 360 054.18 | 3288.73 | 28 742 360 054.18 |
| 24.07.2026 | 3 283.51 | 28 752 357 427.33 | 3283.51 | 28 752 357 427.33 |
| 23.07.2026 | 3 249.68 | 28 464 306 917.38 | 3249.68 | 28 464 306 917.38 |
| 22.07.2026 | 3 243.96 | 28 480 396 975.10 | 3243.96 | 28 480 396 975.10 |
| 21.07.2026 | 3 239.27 | 28 507 236 536.73 | 3239.27 | 28 507 236 536.73 |
| 20.07.2026 | 3 212.14 | 28 375 565 220.68 | 3212.14 | 28 375 565 220.68 |
| 17.07.2026 | 3 209.47 | 28 405 654 628.90 | 3209.47 | 28 405 654 628.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 3 216.56 | 28 468 840 430.19 | 3216.56 | 28 468 840 430.19 |
| 15.07.2026 | 3 228.28 | 28 458 063 682.93 | 3228.28 | 28 458 063 682.93 |
| 14.07.2026 | 3 242.01 | 28 642 189 758.77 | 3242.01 | 28 642 189 758.77 |
| 13.07.2026 | 3 237.90 | 28 625 248 517.22 | 3237.9 | 28 625 248 517.22 |
| 10.07.2026 | 3 246.94 | 28 726 459 319.69 | 3246.94 | 28 726 459 319.69 |
| 09.07.2026 | 3 246.97 | 28 816 501 899.63 | 3246.97 | 28 816 501 899.63 |
| 08.07.2026 | 3 240.72 | 28 849 237 797.43 | 3240.72 | 28 849 237 797.43 |
| 07.07.2026 | 3 219.03 | 28 705 608 499.85 | 3219.03 | 28 705 608 499.85 |
| 06.07.2026 | 3 222.73 | 28 791 504 100.51 | 3222.73 | 28 791 504 100.51 |
| 03.07.2026 | 3 230.06 | 28 875 125 322.92 | 3230.06 | 28 875 125 322.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 3 237.56 | 29 020 412 620.85 | 3237.56 | 29 020 412 620.85 |
| 01.07.2026 | 3 246.07 | 29 079 707 247.62 | 3246.07 | 29 079 707 247.62 |
| 30.06.2026 | 3 247.81 | 29 205 618 348.37 | 3247.81 | 29 205 618 348.37 |
| 29.06.2026 | 3 250.22 | 29 308 814 272.55 | 3250.22 | 29 308 814 272.55 |
| 26.06.2026 | 3 244.49 | 29 268 797 145.01 | 3244.49 | 29 268 797 145.01 |
| 25.06.2026 | 3 257.12 | 29 350 001 617.81 | 3257.12 | 29 350 001 617.81 |
| 24.06.2026 | 3 268.96 | 29 475 283 282.74 | 3268.96 | 29 475 283 282.74 |
| 23.06.2026 | 3 279.14 | 29 527 603 887.13 | 3279.14 | 29 527 603 887.13 |
| 22.06.2026 | 3 273.41 | 29 445 957 300.14 | 3273.41 | 29 445 957 300.14 |
| 19.06.2026 | 3 299.10 | 29 686 598 934.72 | 3299.1 | 29 686 598 934.72 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 29.05.2026
55 920
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 30.06.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 5.22 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 5.13 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 4.89 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 3.60 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.42 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.21 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 3.09 |
| Алиум, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-20749-H-001P] | 2.60 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 2.54 |
| ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] | 2.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Квашнин Константин
Управляющий по облигациям
Резюме
Отвечает за управление облигационными фондами, счетами частных и институциональных клиентов. В сферу ответственности входит управление облигационными портфелями, номинированными в рублях и иностранных валютах, а также разработка стратегии инвестирования на долговом рынке. К команде УК «РСХБ Управление Активами» присоединился в декабре 2024 года, а до этого возглавлял направление инструментов с фиксированной доходностью в УК «Эра Инвестиций» (ранее УК «Росбанк»). Опыт работы на отечественном долговом рынке в качестве управляющего и аналитика — более 15 лет. После окончания Московского государственного университета экономики, статистики и информатики в 2003 году работал на различных должностях в финансовом секторе: Банке «Уралсиб» и УК «Уралсиб», Промсвязьбанке, ИФК «Солид».
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
