Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ОПИФ: РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 308.49 |
| СЧА | 28 113 024 361.17 |
| Пай | 3 308.49 |
| СЧА | 28 113 024 361.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
-0.06% |
0.08% |
3.89% |
8.73% |
47.79% |
63.51% |
-0.09% |
-2.30% |
-4.25% |
32.81% |
110.45% |
286.29% |
308.73% |
0.02% |
-0.06% |
0.08% |
3.89% |
8.73% |
47.79% |
63.51% |
-0.09% |
-2.30% |
-4.25% |
32.81% |
110.45% |
286.29% |
308.73% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 3 308.49 | 28 113 024 361.17 | 3308.49 | 28 113 024 361.17 |
| 08.09.2026 | 3 307.79 | 28 139 649 287.46 | 3307.79 | 28 139 649 287.46 |
| 07.09.2026 | 3 307.73 | 28 189 290 374.58 | 3307.73 | 28 189 290 374.58 |
| 04.09.2026 | 3 303.38 | 28 209 793 903.82 | 3303.38 | 28 209 793 903.82 |
| 03.09.2026 | 3 301.68 | 28 232 113 082.69 | 3301.68 | 28 232 113 082.69 |
| 02.09.2026 | 3 301.50 | 28 263 599 904.90 | 3301.5 | 28 263 599 904.90 |
| 01.09.2026 | 3 303.47 | 28 301 354 752.95 | 3303.47 | 28 301 354 752.95 |
| 31.08.2026 | 3 301.10 | 28 336 797 654.50 | 3301.1 | 28 336 797 654.50 |
| 28.08.2026 | 3 294.48 | 28 302 121 049.56 | 3294.48 | 28 302 121 049.56 |
| 27.08.2026 | 3 291.53 | 28 312 110 705.08 | 3291.53 | 28 312 110 705.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 3 295.89 | 28 383 782 236.60 | 3295.89 | 28 383 782 236.60 |
| 25.08.2026 | 3 298.88 | 28 467 758 248.05 | 3298.88 | 28 467 758 248.05 |
| 24.08.2026 | 3 286.22 | 28 388 889 445.51 | 3286.22 | 28 388 889 445.51 |
| 21.08.2026 | 3 293.76 | 28 467 124 566.45 | 3293.76 | 28 467 124 566.45 |
| 20.08.2026 | 3 291.42 | 28 457 800 981.07 | 3291.42 | 28 457 800 981.07 |
| 19.08.2026 | 3 294.74 | 28 531 541 528.66 | 3294.74 | 28 531 541 528.66 |
| 18.08.2026 | 3 292.19 | 28 537 955 424.21 | 3292.19 | 28 537 955 424.21 |
| 17.08.2026 | 3 284.07 | 28 531 848 078.78 | 3284.07 | 28 531 848 078.78 |
| 14.08.2026 | 3 298.96 | 28 664 636 337.96 | 3298.96 | 28 664 636 337.96 |
| 13.08.2026 | 3 306.46 | 28 710 668 394.17 | 3306.46 | 28 710 668 394.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 3 318.94 | 28 802 166 551.54 | 3318.94 | 28 802 166 551.54 |
| 11.08.2026 | 3 318.74 | 28 807 515 794.23 | 3318.74 | 28 807 515 794.23 |
| 10.08.2026 | 3 314.70 | 28 804 029 916.65 | 3314.7 | 28 804 029 916.65 |
| 07.08.2026 | 3 310.37 | 28 774 409 280.22 | 3310.37 | 28 774 409 280.22 |
| 06.08.2026 | 3 311.57 | 28 773 506 783.71 | 3311.57 | 28 773 506 783.71 |
| 05.08.2026 | 3 309.02 | 28 711 116 757.83 | 3309.02 | 28 711 116 757.83 |
| 04.08.2026 | 3 307.47 | 28 747 068 850.72 | 3307.47 | 28 747 068 850.72 |
| 03.08.2026 | 3 302.57 | 28 731 103 200.49 | 3302.57 | 28 731 103 200.49 |
| 31.07.2026 | 3 302.53 | 28 777 425 891.65 | 3302.53 | 28 777 425 891.65 |
| 30.07.2026 | 3 304.53 | 28 814 909 675.28 | 3304.53 | 28 814 909 675.28 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 30.06.2026
56 630
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 31.07.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 5.43 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 5.13 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 4.96 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.61 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 3.49 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.38 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 3.07 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 2.68 |
| Алиум, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-20749-H-001P] | 2.64 |
| ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] | 2.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Квашнин Константин
Управляющий по облигациям
Резюме
Отвечает за управление облигационными фондами, счетами частных и институциональных клиентов. В сферу ответственности входит управление облигационными портфелями, номинированными в рублях и иностранных валютах, а также разработка стратегии инвестирования на долговом рынке. К команде УК «РСХБ Управление Активами» присоединился в декабре 2024 года, а до этого возглавлял направление инструментов с фиксированной доходностью в УК «Эра Инвестиций» (ранее УК «Росбанк»). Опыт работы на отечественном долговом рынке в качестве управляющего и аналитика — более 15 лет. После окончания Московского государственного университета экономики, статистики и информатики в 2003 году работал на различных должностях в финансовом секторе: Банке «Уралсиб» и УК «Уралсиб», Промсвязьбанке, ИФК «Солид».
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 15.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 08.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 01.06.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться |
| 25.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
