Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 284.78 |
| СЧА | 27 456 518 281.22 |
| Пай | 3 284.78 |
| СЧА | 27 456 518 281.22 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.52% |
4.97% |
7.72% |
21.00% |
46.32% |
63.06% |
0.35% |
13.69% |
38.07% |
82.28% |
387.02% |
297.68% |
251.13% |
0.02% |
1.52% |
4.97% |
7.72% |
21.00% |
46.32% |
63.06% |
0.35% |
13.69% |
38.07% |
82.28% |
387.02% |
297.68% |
251.13% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 3 284.78 | 27 456 518 281.22 | 3284.78 | 27 456 518 281.22 |
| 07.05.2026 | 3 284.25 | 27 360 180 321.38 | 3284.25 | 27 360 180 321.38 |
| 06.05.2026 | 3 283.27 | 27 232 850 070.13 | 3283.27 | 27 232 850 070.13 |
| 05.05.2026 | 3 282.77 | 27 070 892 060.94 | 3282.77 | 27 070 892 060.94 |
| 04.05.2026 | 3 284.43 | 26 885 083 056.75 | 3284.43 | 26 885 083 056.75 |
| 30.04.2026 | 3 279.30 | 26 707 490 061.15 | 3279.3 | 26 707 490 061.15 |
| 29.04.2026 | 3 273.00 | 26 532 732 678.60 | 3273 | 26 532 732 678.60 |
| 28.04.2026 | 3 272.21 | 26 375 251 607.37 | 3272.21 | 26 375 251 607.37 |
| 27.04.2026 | 3 272.76 | 26 160 089 663.89 | 3272.76 | 26 160 089 663.89 |
| 24.04.2026 | 3 272.64 | 25 955 211 599.55 | 3272.64 | 25 955 211 599.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 3 284.57 | 25 948 597 356.67 | 3284.57 | 25 948 597 356.67 |
| 22.04.2026 | 3 284.90 | 25 816 097 377.87 | 3284.9 | 25 816 097 377.87 |
| 21.04.2026 | 3 272.09 | 25 612 045 776.32 | 3272.09 | 25 612 045 776.32 |
| 20.04.2026 | 3 268.02 | 25 422 682 509.77 | 3268.02 | 25 422 682 509.77 |
| 17.04.2026 | 3 262.89 | 25 255 436 125.98 | 3262.89 | 25 255 436 125.98 |
| 16.04.2026 | 3 262.02 | 25 117 196 237.97 | 3262.02 | 25 117 196 237.97 |
| 15.04.2026 | 3 249.92 | 24 875 572 558.48 | 3249.92 | 24 875 572 558.48 |
| 14.04.2026 | 3 243.41 | 24 636 042 203.34 | 3243.41 | 24 636 042 203.34 |
| 13.04.2026 | 3 243.77 | 24 444 405 809.67 | 3243.77 | 24 444 405 809.67 |
| 10.04.2026 | 3 242.19 | 24 276 143 903.56 | 3242.19 | 24 276 143 903.56 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 3 234.91 | 24 097 712 881.55 | 3234.91 | 24 097 712 881.55 |
| 08.04.2026 | 3 235.60 | 24 151 196 333.74 | 3235.6 | 24 151 196 333.74 |
| 07.04.2026 | 3 233.72 | 23 999 792 642.64 | 3233.72 | 23 999 792 642.64 |
| 06.04.2026 | 3 234.83 | 23 636 705 265.59 | 3234.83 | 23 636 705 265.59 |
| 03.04.2026 | 3 231.95 | 23 512 039 156.04 | 3231.95 | 23 512 039 156.04 |
| 02.04.2026 | 3 232.67 | 23 442 895 581.11 | 3232.67 | 23 442 895 581.11 |
| 01.04.2026 | 3 232.06 | 23 317 910 416.48 | 3232.06 | 23 317 910 416.48 |
| 31.03.2026 | 3 230.94 | 23 185 684 412.09 | 3230.94 | 23 185 684 412.09 |
| 30.03.2026 | 3 230.10 | 23 052 503 888.22 | 3230.1 | 23 052 503 888.22 |
| 27.03.2026 | 3 225.44 | 22 908 694 328.30 | 3225.44 | 22 908 694 328.30 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 27.02.2026
46 621
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 31.03.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 5.00 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 4.41 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 3.89 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 3.57 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.25 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 3.23 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P] | 3.03 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] | 3.01 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 2.82 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] | 2.53 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
