Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Фонд Облигаций (РСХБ Управление Активами), 2567, RU000A0ZZMD7
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
29.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 300.57 |
| СЧА | 28 883 044 623.23 |
| Пай | 3 300.57 |
| СЧА | 28 883 044 623.23 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.84% |
3.83% |
7.24% |
20.08% |
46.08% |
64.08% |
0.23% |
8.86% |
39.13% |
76.32% |
378.05% |
306.56% |
271.46% |
0.00% |
0.84% |
3.83% |
7.24% |
20.08% |
46.08% |
64.08% |
0.23% |
8.86% |
39.13% |
76.32% |
378.05% |
306.56% |
271.46% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 3 300.57 | 28 883 044 623.23 | 3300.57 | 28 883 044 623.23 |
| 28.05.2026 | 3 300.72 | 28 816 533 432.28 | 3300.72 | 28 816 533 432.28 |
| 27.05.2026 | 3 298.15 | 28 719 654 996.42 | 3298.15 | 28 719 654 996.42 |
| 26.05.2026 | 3 295.85 | 28 607 020 418.54 | 3295.85 | 28 607 020 418.54 |
| 25.05.2026 | 3 297.42 | 28 486 318 081.50 | 3297.42 | 28 486 318 081.50 |
| 22.05.2026 | 3 299.08 | 28 453 017 483.99 | 3299.08 | 28 453 017 483.99 |
| 21.05.2026 | 3 297.28 | 28 362 619 571.26 | 3297.28 | 28 362 619 571.26 |
| 20.05.2026 | 3 295.51 | 28 254 663 510.08 | 3295.51 | 28 254 663 510.08 |
| 19.05.2026 | 3 294.04 | 28 162 258 475.80 | 3294.04 | 28 162 258 475.80 |
| 18.05.2026 | 3 294.59 | 28 084 796 094.88 | 3294.59 | 28 084 796 094.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 3 294.52 | 28 005 153 025.84 | 3294.52 | 28 005 153 025.84 |
| 14.05.2026 | 3 292.16 | 27 880 039 919.21 | 3292.16 | 27 880 039 919.21 |
| 13.05.2026 | 3 292.35 | 27 758 740 994.66 | 3292.35 | 27 758 740 994.66 |
| 12.05.2026 | 3 290.84 | 27 578 055 178.29 | 3290.84 | 27 578 055 178.29 |
| 08.05.2026 | 3 284.78 | 27 456 518 281.22 | 3284.78 | 27 456 518 281.22 |
| 07.05.2026 | 3 284.25 | 27 360 180 321.38 | 3284.25 | 27 360 180 321.38 |
| 06.05.2026 | 3 283.27 | 27 232 850 070.13 | 3283.27 | 27 232 850 070.13 |
| 05.05.2026 | 3 282.77 | 27 070 892 060.94 | 3282.77 | 27 070 892 060.94 |
| 04.05.2026 | 3 284.43 | 26 885 083 056.75 | 3284.43 | 26 885 083 056.75 |
| 30.04.2026 | 3 279.30 | 26 707 490 061.15 | 3279.3 | 26 707 490 061.15 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | 3 273.00 | 26 532 732 678.60 | 3273 | 26 532 732 678.60 |
| 28.04.2026 | 3 272.21 | 26 375 251 607.37 | 3272.21 | 26 375 251 607.37 |
| 27.04.2026 | 3 272.76 | 26 160 089 663.89 | 3272.76 | 26 160 089 663.89 |
| 24.04.2026 | 3 272.64 | 25 955 211 599.55 | 3272.64 | 25 955 211 599.55 |
| 23.04.2026 | 3 284.57 | 25 948 597 356.67 | 3284.57 | 25 948 597 356.67 |
| 22.04.2026 | 3 284.90 | 25 816 097 377.87 | 3284.9 | 25 816 097 377.87 |
| 21.04.2026 | 3 272.09 | 25 612 045 776.32 | 3272.09 | 25 612 045 776.32 |
| 20.04.2026 | 3 268.02 | 25 422 682 509.77 | 3268.02 | 25 422 682 509.77 |
| 17.04.2026 | 3 262.89 | 25 255 436 125.98 | 3262.89 | 25 255 436 125.98 |
| 16.04.2026 | 3 262.02 | 25 117 196 237.97 | 3262.02 | 25 117 196 237.97 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2567
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 10.04.2013 до 05.07.2013
-
Пайщики на 27.02.2026
46 621
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMD7
-
ISIN
RU000A0ZZMD7
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в корпоративные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index).
Структура фонда на 30.04.2026
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26253RMFS] | 4.89 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 4.84 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 4.19 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 4.14 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 3.90 |
| ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] | 3.21 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] | 3.14 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 2.84 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P] | 2.56 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] | 2.51 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Квашнин Константин
Управляющий по облигациям
Резюме
Отвечает за управление облигационными фондами, счетами частных и институциональных клиентов. В сферу ответственности входит управление облигационными портфелями, номинированными в рублях и иностранных валютах, а также разработка стратегии инвестирования на долговом рынке. К команде УК «РСХБ Управление Активами» присоединился в декабре 2024 года, а до этого возглавлял направление инструментов с фиксированной доходностью в УК «Эра Инвестиций» (ранее УК «Росбанк»). Опыт работы на отечественном долговом рынке в качестве управляющего и аналитика — более 15 лет. После окончания Московского государственного университета экономики, статистики и информатики в 2003 году работал на различных должностях в финансовом секторе: Банке «Уралсиб» и УК «Уралсиб», Промсвязьбанке, ИФК «Солид».
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017 по 21.06.2024г.
|
|
от 183 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных до 19.05.2017г.
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 19.05.2017г. по 21.06.2024
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
для паев, приобретенных с 21.06.2024 г.
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.093 | 145 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.094 | 149 |
| Волатильность ? | 0.94% | 8 |
| VaR ? | -1.10% | 8 |
| α-коэффициент ? | -3.591 | |
| β-коэффициент ? | 0.093 | |
| R2 ? | 23.89% |
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 18.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 12.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 04.05.2026 | Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
