Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг (РСХБ Управление Активами), 4460, RSHI

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Корпоративные

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	108.48
СЧА	156 248 233.46
Пай	108.48
СЧА	156 248 233.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
7.84%	8.66%	10.80%	8.93%	—	—	—
7.84%	21.94%	72.58%	210.67%	—	—	—
7.84%	8.66%	10.80%	8.93%	—	—	—
7.84%	21.94%	72.58%	210.67%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	108.48	156 248 233.46	108.48	156 248 233.46
24.02.2022	100.59	144 884 444.15	100.59	144 884 444.15
22.02.2022	96.06	138 356 594.35	96.06	138 356 594.35
21.02.2022	94.88	136 655 072.45	94.88	136 655 072.45
18.02.2022	94.71	136 411 593.67	94.71	136 411 593.67
17.02.2022	94.05	135 454 910.80	94.05	135 454 910.80
16.02.2022	94.98	136 800 276.94	94.98	136 800 276.94
15.02.2022	95.74	137 889 206.50	95.74	137 889 206.50
14.02.2022	94.02	125 413 255.06	94.02	125 413 255.06
11.02.2022	93.72	125 019 414.75	93.72	125 019 414.75

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	94.13	125 556 635.27	94.13	125 556 635.27
09.02.2022	95.75	127 717 562.30	95.75	127 717 562.30
08.02.2022	96.01	128 067 946.63	96.01	128 067 946.63
07.02.2022	96.19	128 315 802.13	96.19	128 315 802.13
04.02.2022	96.95	129 327 613.42	96.95	129 327 613.42
03.02.2022	97.73	130 370 969.15	97.73	130 370 969.15
02.02.2022	99.32	132 488 416.57	99.32	132 488 416.57
01.02.2022	99.3	127 461 007.83	99.3	127 461 007.83
31.01.2022	99.66	127 916 163.48	99.66	127 916 163.48
28.01.2022	101.15	129 832 396.15	101.15	129 832 396.15

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	101.35	130 091 829.24	101.35	130 091 829.24
26.01.2022	101.23	129 932 199.54	101.23	129 932 199.54
25.01.2022	99.83	128 136 192.79	99.83	128 136 192.79
24.01.2022	99.29	127 443 315.94	99.29	127 443 315.94
21.01.2022	98.94	126 994 153.28	98.94	126 994 153.28
20.01.2022	99.15	127 268 890.67	99.15	127 268 890.67
19.01.2022	98.42	126 335 034.20	98.42	126 335 034.20
18.01.2022	98.13	125 962 913.99	98.13	125 962 913.99
17.01.2022	98.09	125 908 214.36	98.09	125 908 214.36
14.01.2022	96.98	124 479 831.02	96.98	124 479 831.02

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4460
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 28.06.2021 до 06.07.2021
Пайщики на 31.03.2023
12 746
Биржа
Московская биржа
Тикер
RSHI
ISIN
RU000A103BH1
Ранее фондом управляли
до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Фонд инвестирует в высокодоходные облигации американских компаний из разных секторов через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc (USD) [IE00BGYWFK87]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
99.18	99.74	99.50	17 813 874.84

30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования» и получила награду
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ - Фонд Облигаций» вошел в ТОП-5 рэнкинга самых популярных фондов среди российских инвесторов
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в презентации исследования «Снижение углеродного следа в производстве минеральных удобрений»
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ — Фонд компаний малой и средней капитализации» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за I квартал 2023 года
14.04.2023	Доходность БПИФа «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» составила более 36% за полгода
07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.

29.05.2023	Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023	Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
11.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023
04.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023
30.03.2023	Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 448 870 020.53
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 130 272 478.13
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 897 542 111.19
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 123 722 888.11
РСХБ - Лучшие отрасли	939 124 792.87
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Долговой рынок	215 879 760.57
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	120 124 302.17
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	45 693 622.96
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Базовые инвестиции	—
Стратегия инвестиций	—
Инвестиционные технологии	—
Финансовая модель	—
Корпоративные финансы	—
Центр инвестиций	—
Прогресс	—
Корпоративный бизнес	—

Показать все