ПИФ ВТБ — БРИК стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	119.19	-1.28%	2.61%	-0.58%	6.17%	42.73%	124.34%
СЧА	337 015 671.23	-1.20%	-1.58%	15.29%	140.67%	139.00%	757.55%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	119.19	337 015 671.23
16.11.2018	120.74	341 092 829.83
15.11.2018	122.51	347 839 735.36
14.11.2018	120.41	339 177 164.66
13.11.2018	120.05	338 268 316.17
12.11.2018	119.11	335 935 539.39
09.11.2018	119.40	338 896 479.31
08.11.2018	121.55	345 223 496.78
07.11.2018	122.49	348 940 673.61
06.11.2018	120.65	342 602 262.84

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	120.08	348 762 700.50
01.11.2018	119.70	348 105 990.45
31.10.2018	117.62	342 598 164.88
30.10.2018	114.81	337 240 390.50
29.10.2018	114.01	335 447 745.69
26.10.2018	115.22	339 085 344.51
25.10.2018	115.53	338 285 910.99
24.10.2018	114.26	332 946 474.86
23.10.2018	115.14	336 504 053.65
22.10.2018	116.68	344 284 909.45

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	116.16	342 426 729.31
18.10.2018	116.09	343 900 505.73
17.10.2018	118.90	355 031 416.69
16.10.2018	119.70	357 206 881.84
15.10.2018	118.03	353 092 191.88
12.10.2018	119.27	357 014 528.82
11.10.2018	115.87	347 191 742.97
10.10.2018	117.67	350 818 831.82
09.10.2018	121.04	359 984 648.25
08.10.2018	121.08	359 113 801.18

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Дата регистрации
11.08.1997
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 29.06.2018
1 281
Тикер/ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.60
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	7.57
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.35
Baidu, деп. расп. [US0567521085]	5.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.166	94
Коэффициент Сортино	0.201	75
Волатильность	3.04%	97
VaR	-3.92%	88
α-коэффициент	-3.484
β-коэффициент	0.335
R2	13.38%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.06.2014	56.43	57.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 061 511 456.42
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 952 037 342.48
ВТБ – Фонд Акций	2 606 768 293.19
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 252 095 958.51
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 065 239 168.36
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	753 085 566.90
ВТБ - Индекс ММВБ	709 713 574.98
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	402 093 864.67
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	400 100 772.35
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	359 092 269.81
ВТБ – Фонд Металлургии	255 987 597.30
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	168 497 828.70
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	158 887 243.85
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	132 547 094.20
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 638 978.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 159 972.70
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА