ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	130.86	1.36%	2.76%	4.94%	9.63%	45.30%	79.14%	130.86	1.36%	2.76%	4.94%	9.63%	45.30%	79.14%
СЧА	312 557 268.53	0.78%	-1.21%	-2.62%	-3.07%	156.55%	137.88%	312 557 268.53	0.78%	-1.21%	-2.62%	-3.07%	156.55%	137.88%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
12.12.2019	130.86	312 557 268.53	130.86	312 557 268.53
11.12.2019	129.11	310 149 144.37	129.11	310 149 144.37
10.12.2019	127.61	307 114 658.28	127.61	307 114 658.28
09.12.2019	127.31	306 096 268.03	127.31	306 096 268.03
06.12.2019	127.93	308 172 842.45	127.93	308 172 842.45
05.12.2019	127.81	306 890 367.96	127.81	306 890 367.96
04.12.2019	126.89	304 568 266.35	126.89	304 568 266.35
03.12.2019	126.62	304 833 902.82	126.62	304 833 902.82
02.12.2019	126.99	305 300 872.33	126.99	305 300 872.33
29.11.2019	126.91	305 163 626.46	126.91	305 163 626.46

Дата	Пай	СЧА
28.11.2019	128.48	309 502 395.36	128.48	309 502 395.36
27.11.2019	128.58	310 413 339.80	128.58	310 413 339.80
26.11.2019	127.85	308 645 452.28	127.85	308 645 452.28
25.11.2019	127.77	308 456 449.79	127.77	308 456 449.79
22.11.2019	126.27	305 475 499.63	126.27	305 475 499.63
21.11.2019	126.65	306 374 085.14	126.65	306 374 085.14
20.11.2019	125.95	307 443 931.18	125.95	307 443 931.18
19.11.2019	126.55	308 794 094.27	126.55	308 794 094.27
18.11.2019	125.96	307 604 632.65	125.96	307 604 632.65
15.11.2019	126.65	309 493 863.55	126.65	309 493 863.55

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	126.16	308 812 328.55	126.16	308 812 328.55
13.11.2019	125.66	311 262 769.86	125.66	311 262 769.86
12.11.2019	127.35	316 376 458.60	127.35	316 376 458.60
11.11.2019	127.77	325 891 453.04	127.77	325 891 453.04
08.11.2019	128.99	329 202 017.42	128.99	329 202 017.42
07.11.2019	129.70	331 059 184.07	129.70	331 059 184.07
06.11.2019	127.87	329 049 376.64	127.87	329 049 376.64
05.11.2019	129.19	332 946 843.33	129.19	332 946 843.33
01.11.2019	126.91	327 672 999.01	126.91	327 672 999.01
31.10.2019	125.28	325 441 221.32	125.28	325 441 221.32

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Дата регистрации
11.08.1997
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 30.09.2019
1 334
Тикер/ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719]	60.24
iShares India 50 ETF (USD) [US4642895290]	17.01
iShares MSCI Brazil ETF (USD) [US4642864007]	5.39
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	1.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	1.71

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 175 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.139	93
Коэффициент Сортино	0.150	94
Волатильность	3.27%	116
VaR	-4.39%	105
α-коэффициент	-2.870
β-коэффициент	0.397
R2	17.01%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.06.2014	56.43	57.00	—	— RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 693 524 772.47
ВТБ – Фонд Сбалансированный	23 719 264 406.95
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	9 119 596 307.03
ВТБ – Фонд Акций	8 876 138 183.84
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 509 949 389.86
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 255 906 108.82
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 331 769 754.21
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 020 371.47
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 042 515 053.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	892 062 397.35
ВТБ – Фонд Технологий будущего	840 055 686.50
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	640 973 609.11
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	510 043 934.04
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	410 926 216.34
ВТБ – Фонд Металлургии	254 314 541.88
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	157 857 726.54
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	141 518 600.95
ВТБ - Фонд Денежного рынка	133 009 613.69
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	97 950 680.11
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 700 039.64
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	91 815 914.18
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	52 705 086.75
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	—

Показать все

ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании