• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран (РСХБ Управление Активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Широкий рынок
география
Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
187.39
СЧА
1 905 561 664.58
Пай
187.39
СЧА
1 905 561 664.58
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
10.77%
8.81%
8.11%
4.99%
-0.12%
46.48%
106.58%
10.45%
7.19%
6.45%
9.59%
60.48%
513.03%
1 524.45%
10.77%
8.81%
8.11%
4.99%
-0.12%
46.48%
106.58%
10.45%
7.19%
6.45%
9.59%
60.48%
513.03%
1 524.45%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 187.39 1 905 561 664.58 187.39 1 905 561 664.58
24.02.2022 169.17 1 725 257 771.27 169.17 1 725 257 771.27
22.02.2022 169.38 1 735 763 438.18 169.38 1 735 763 438.18
21.02.2022 168.5 1 729 945 748.59 168.5 1 729 945 748.59
18.02.2022 169.24 1 737 272 214.15 169.24 1 737 272 214.15
17.02.2022 170.08 1 746 696 489.76 170.08 1 746 696 489.76
16.02.2022 174.55 1 796 744 411.09 174.55 1 796 744 411.09
15.02.2022 174.46 1 795 300 586.33 174.46 1 795 300 586.33
14.02.2022 167.67 1 722 580 989.96 167.67 1 722 580 989.96
11.02.2022 168.25 1 731 445 653.11 168.25 1 731 445 653.11
Дата Пай СЧА
10.02.2022 170.92 1 763 783 517.21 170.92 1 763 783 517.21
09.02.2022 173.22 1 789 570 943.72 173.22 1 789 570 943.72
08.02.2022 171.26 1 770 709 477.91 171.26 1 770 709 477.91
07.02.2022 170.48 1 763 958 991.17 170.48 1 763 958 991.17
04.02.2022 172.22 1 778 383 550.20 172.22 1 778 383 550.20
03.02.2022 171.63 1 772 319 404.83 171.63 1 772 319 404.83
02.02.2022 174.07 1 795 502 639.75 174.07 1 795 502 639.75
01.02.2022 174.91 1 809 939 399.07 174.91 1 809 939 399.07
31.01.2022 173.66 1 789 069 672.37 173.66 1 789 069 672.37
28.01.2022 170.8 1 766 282 209.60 170.8 1 766 282 209.60
Дата Пай СЧА
27.01.2022 172.5 1 792 636 958.68 172.5 1 792 636 958.68
26.01.2022 175.33 1 821 759 926.25 175.33 1 821 759 926.25
25.01.2022 172.22 1 777 766 345.16 172.22 1 777 766 345.16
24.01.2022 169.91 1 753 227 608.21 169.91 1 753 227 608.21
21.01.2022 173.16 1 777 601 363.98 173.16 1 777 601 363.98
20.01.2022 176.85 1 813 834 269.34 176.85 1 813 834 269.34
19.01.2022 174.26 1 778 068 683.81 174.26 1 778 068 683.81
18.01.2022 172.59 1 760 412 726.56 172.59 1 760 412 726.56
17.01.2022 173.94 1 775 644 940.51 173.94 1 775 644 940.51
14.01.2022 172.35 1 746 523 019.15 172.35 1 746 523 019.15
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0012-46539678
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.09.1997 до 16.09.1997
  • Пайщики на 30.12.2021
    3 731
  • Тикер
    RU000A0JR4X3
  • ISIN
    RU000A0JR4X3
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний развивающихся стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Южной Кореи, Тайваня и других через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF ISHARES CORE MSCI EM.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 0.00
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] 0.00
HeadHunter, акция, [US42207L1061] 0.00
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 0.00
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 0.00
Озон, акция, [US69269L1044] 0.00
Сбербанк России, акция, [10301481B] 0.00
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 0.00
Софтлайн Холдинг ПиЭлСи, акция, [US83407L2079] 0.00
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.17% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
Срок владения
Комментарий
до 175 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 365 до 729 дн
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 730 до 1 094 дн
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 1 095 дн
ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.139 107
Коэффициент Сортино 0.155 98
Волатильность 3.70% 109
VaR -5.15% 112
α-коэффициент -3.096
β-коэффициент 0.096
R2 1.64%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 6.27 %
    Арикапитал - Рублевые сбережения
    Арикапитал

Биржевые котировки

Дата
25.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
56.43
57.00
—
—
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера