ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	125.21	0.74%	0.26%	-0.08%	5.10%	44.73%	117.83%
СЧА	325 419 903.00	1.07%	-0.03%	1.03%	-7.36%	152.14%	712.45%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	125.21	325 419 903.00
17.07.2019	124.29	321 986 716.39
16.07.2019	125.10	325 114 337.59
15.07.2019	125.49	326 425 140.13
12.07.2019	124.92	325 439 384.70
11.07.2019	125.98	327 327 420.18
10.07.2019	126.68	332 837 400.89
09.07.2019	126.41	332 231 478.13
08.07.2019	126.04	331 466 101.15
05.07.2019	127.01	334 462 141.33

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	128.13	333 077 011.05
03.07.2019	127.53	332 144 175.22
02.07.2019	127.33	331 258 759.37
01.07.2019	127.47	331 744 633.21
28.06.2019	125.19	325 023 751.49
27.06.2019	125.05	325 324 889.27
26.06.2019	123.73	320 589 677.04
25.06.2019	123.09	318 748 346.50
24.06.2019	124.99	324 835 315.49
21.06.2019	125.22	326 067 585.68

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	126.74	328 704 427.57
19.06.2019	125.58	323 385 938.05
18.06.2019	124.89	325 531 709.43
17.06.2019	121.58	313 640 444.10
14.06.2019	122.01	315 270 676.57
13.06.2019	123.18	316 690 362.85
11.06.2019	124.70	320 965 954.80
10.06.2019	123.61	318 801 151.59
07.06.2019	122.54	315 428 556.01
06.06.2019	121.36	313 079 146.10

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Дата регистрации
11.08.1997
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 29.03.2019
1 333
Тикер/ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719]	55.90
iShares India 50 ETF, US4642895290	8.56
iShares MSCI Brazil Capped ETF (USD) [US4642864007]	7.49
iShares MSCI BRIC ETF, US4642866572	4.87
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	2.70

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 175 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.191	87
Коэффициент Сортино	0.214	85
Волатильность	3.36%	120
VaR	-4.34%	114
α-коэффициент	-2.915
β-коэффициент	0.382
R2	14.89%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.06.2014	56.43	57.00	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 096 438 814.81
ВТБ – Фонд Сбалансированный	12 406 962 598.26
ВТБ – Фонд Акций	5 728 324 397.35
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	4 173 168 691.72
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 128 235 979.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 128 284 116.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 036 628 642.49
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 042 888 216.13
ВТБ - Индекс МосБиржи	946 191 716.82
ВТБ – Фонд Технологий будущего	846 117 416.84
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	727 807 614.73
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	628 790 567.29
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	623 053 738.11
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	546 687 645.49
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	377 161 530.70
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	264 505 537.50
ВТБ – Фонд Металлургии	244 438 259.52
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	161 045 718.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	148 463 736.96
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	107 247 947.66
ВТБ - Фонд Денежного рынка	87 722 467.93
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	70 359 741.45
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	—

Показать все

ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании