ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	122.23	-0.49%	-5.59%	1.23%	0.04%	51.31%	124.65%
СЧА	318 544 776.29	-0.42%	-5.23%	-6.61%	8.92%	152.65%	747.65%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	122.23	318 544 776.29
15.05.2019	122.83	319 889 772.71
14.05.2019	122.85	327 375 439.25
13.05.2019	120.68	316 367 037.78
08.05.2019	125.87	332 109 655.70
07.05.2019	125.89	332 455 425.39
06.05.2019	127.44	335 756 362.72
30.04.2019	128.94	338 812 444.36
29.04.2019	129.21	336 752 929.44
26.04.2019	128.93	334 659 281.80

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	127.10	331 708 582.60
24.04.2019	126.80	330 513 143.50
23.04.2019	128.35	334 529 276.33
22.04.2019	128.30	334 947 484.93
19.04.2019	129.18	336 832 157.95
18.04.2019	128.98	336 294 844.82
17.04.2019	129.35	337 341 656.05
16.04.2019	129.47	336 122 708.08
15.04.2019	128.88	336 957 923.66
12.04.2019	129.79	339 129 609.16

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	129.79	338 194 081.51
10.04.2019	131.55	339 924 560.90
09.04.2019	132.20	339 709 808.74
08.04.2019	132.37	341 883 680.34
05.04.2019	132.18	342 231 662.02
04.04.2019	130.89	338 986 786.22
03.04.2019	130.50	341 404 863.28
02.04.2019	129.92	346 880 653.98
01.04.2019	129.07	344 923 432.09
29.03.2019	127.50	342 367 674.42

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Дата регистрации
11.08.1997
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 28.09.2018
1 353
Тикер/ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	7.86
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.75
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.60
Infosys, деп. расп. [US4567881085]	5.28
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.11

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 175 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.203	55
Коэффициент Сортино	0.250	44
Волатильность	3.14%	110
VaR	-3.97%	84
α-коэффициент	-2.727
β-коэффициент	0.416
R2	20.71%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.06.2014	56.43	57.00	—	— RUB

17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ
06.02.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями запустил новую версию сайта

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	27 108 452 325.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	8 016 252 095.95
ВТБ – Фонд Акций	4 113 509 158.12
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 638 298 850.67
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	2 277 613 921.19
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 958 025 008.51
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 487 751 219.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	909 217 038.15
ВТБ - Индекс МосБиржи	806 910 291.44
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	791 769 390.22
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	643 788 843.78
ВТБ – Фонд Технологий будущего	625 458 815.02
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	578 336 571.88
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	331 708 760.05
ВТБ – Фонд Металлургии	250 907 141.81
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	212 232 532.83
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	155 602 554.43
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	148 855 275.64
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	139 812 163.46
ВТБ - Фонд Денежного рынка	91 331 794.78
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 318 871.23
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Центральный	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—