к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.26%	-0.87%	-3.31%	23.72%	55.57%	113.66%
0.59%	1.65%	110.26%	371.30%	389.23%	1 233.32%
0.26%	-0.87%	-3.31%	23.72%	55.57%	113.66%
0.59%	1.65%	110.26%	371.30%	389.23%	1 233.32%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	185.88	1 726 581 827.72	185.88	1 726 581 827.72
21.07.2021	185.39	1 716 439 673.82	185.39	1 716 439 673.82
20.07.2021	183.85	1 700 652 507.29	183.85	1 700 652 507.29
19.07.2021	182.77	1 686 927 583.80	182.77	1 686 927 583.80
16.07.2021	186.15	1 716 248 446.04	186.15	1 716 248 446.04
15.07.2021	187.88	1 725 443 995.02	187.88	1 725 443 995.02
14.07.2021	187.64	1 723 796 845.32	187.64	1 723 796 845.32
13.07.2021	188.13	1 726 420 900.02	188.13	1 726 420 900.02
12.07.2021	187.13	1 714 314 162.89	187.13	1 714 314 162.89
09.07.2021	188.1	1 718 049 506.48	188.1	1 718 049 506.48

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	183.23	1 671 808 514.16	183.23	1 671 808 514.16
07.07.2021	184.87	1 695 563 193.53	184.87	1 695 563 193.53
06.07.2021	184.42	1 689 366 286.97	184.42	1 689 366 286.97
05.07.2021	188.75	1 731 050 736.85	188.75	1 731 050 736.85
02.07.2021	187.42	1 726 338 751.46	187.42	1 726 338 751.46
01.07.2021	187.12	1 726 122 457.17	187.12	1 726 122 457.17
30.06.2021	187.57	1 728 778 876.29	187.57	1 728 778 876.29
29.06.2021	188.03	1 725 140 722.38	188.03	1 725 140 722.38
28.06.2021	188.81	1 724 457 091.15	188.81	1 724 457 091.15
25.06.2021	188.7	1 720 204 732.51	188.7	1 720 204 732.51

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	188.71	1 724 939 618.60	188.71	1 724 939 618.60
23.06.2021	188.24	1 719 283 708.06	188.24	1 719 283 708.06
22.06.2021	187.52	1 698 572 510.73	187.52	1 698 572 510.73
21.06.2021	185.79	1 688 618 078.14	185.79	1 688 618 078.14
18.06.2021	185.21	1 677 868 808.16	185.21	1 677 868 808.16
17.06.2021	185.08	1 671 253 291.37	185.08	1 671 253 291.37
16.06.2021	184.08	1 659 397 003.58	184.08	1 659 397 003.58
15.06.2021	185.87	1 662 812 824.70	185.87	1 662 812 824.70
11.06.2021	187.41	1 672 320 375.99	187.41	1 672 320 375.99
10.06.2021	188.01	1 672 206 424.45	188.01	1 672 206 424.45

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 31.03.2021
3 116
Тикер
RU000A0JR4X3
ISIN
RU000A0JR4X3

До 18.06.2021 фонд назывался «ВТБ – БРИК»

«ВТБ – Фонд Акции развивающихся стран» нацелен на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции эмитентов развивающихся стран. Стратегия рассчитана на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска. Валюта инвестирования – доллары США. Фонд позволяет получить доступ к широкому разнообразию быстрорастущих компаний в развивающихся странах.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719]	49.21
iShares India 50 ETF (USD) [US4642895290]	21.18
iShares MSCI Brazil ETF (USD) [US4642864007]	14.49
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	1.92
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	1.88

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.17% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 175 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.261	63
Коэффициент Сортино	0.309	32
Волатильность	3.52%	96
VaR	-4.44%	90
α-коэффициент	-2.581
β-коэффициент	0.210
R2	7.91%

Биржевые котировки

Дата
25.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
56.43	57.00	—	—

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций	16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 072 929 820.25
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 136 567 768.02
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 410 594 012.87
ВТБ - Ликвидность	3 823 895 503.89
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 485 064 645.20
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 282 653 514.33
ВТБ - Фонд Золото	3 217 836 653.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 929 747 257.21
ВТБ - Фонд Металлургии	2 849 046 097.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 374 369 182.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 221 379 302.48
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 197 172 277.54
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 191 544 201.65
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 653 704 139.49
Почта Банк - Золото	1 482 951 408.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 230 427 625.51
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 161 010 319.45
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 088 338 625.24
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 058 599 205.75
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 022 975 694.68
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	791 406 737.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	585 575 447.14
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	490 180 570.57
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	256 027 714.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 129 421.95
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 745 482.28
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 437 059.79
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
ВТБ Резерв	—
Клубные сделки 1	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—

Показать все

ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании