ПИФ ВТБ — БРИК стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	06.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	121.34	-0.72%	0.57%	0.46%	11.00%	43.84%	130.73%
СЧА	321 561 021.6	-0.75%	-6.14%	0.89%	110.23%	126.46%	732.13%

Дата	Пай	СЧА
06.12.2018	121.34	321 561 021.60
05.12.2018	122.22	323 999 425.38
04.12.2018	121.94	320 855 374.83
03.12.2018	123.61	350 665 065.20
30.11.2018	119.77	340 359 632.20
29.11.2018	119.56	339 409 220.43
28.11.2018	119.77	338 543 819.78
27.11.2018	117.11	330 506 890.18
26.11.2018	116.41	328 559 593.94
23.11.2018	116.63	329 484 807.58

Дата	Пай	СЧА
22.11.2018	118.20	333 907 919.23
21.11.2018	117.90	333 132 119.04
20.11.2018	116.68	329 877 151.56
19.11.2018	119.19	337 015 671.23
16.11.2018	120.74	341 092 829.83
15.11.2018	122.51	347 839 735.36
14.11.2018	120.41	339 177 164.66
13.11.2018	120.05	338 268 316.17
12.11.2018	119.11	335 935 539.39
09.11.2018	119.40	338 896 479.31

Дата	Пай	СЧА
08.11.2018	121.55	345 223 496.78
07.11.2018	122.49	348 940 673.61
06.11.2018	120.65	342 602 262.84
02.11.2018	120.08	348 762 700.50
01.11.2018	119.70	348 105 990.45
31.10.2018	117.62	342 598 164.88
30.10.2018	114.81	337 240 390.50
29.10.2018	114.01	335 447 745.69
26.10.2018	115.22	339 085 344.51
25.10.2018	115.53	338 285 910.99

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Дата регистрации
11.08.1997
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 29.06.2018
1 281
Тикер/ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.60
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	7.57
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.35
Baidu, деп. расп. [US0567521085]	5.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.163	86
Коэффициент Сортино	0.198	72
Волатильность	3.04%	99
VaR	-3.93%	89
α-коэффициент	-3.448
β-коэффициент	0.332
R2	13.05%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.06.2014	56.43	57.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 135 344 472.94
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 363 851 110.94
ВТБ – Фонд Акций	2 772 955 864.59
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 279 232 950.19
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 149 747 890.23
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	752 269 288.59
ВТБ - Индекс ММВБ	715 276 609.86
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	419 469 840.90
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	407 708 379.45
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	364 972 756.64
ВТБ – Фонд Металлургии	268 277 140.96
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	164 091 287.34
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	159 035 418.07
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	131 885 943.93
ВТБ - Фонд Денежного рынка	100 790 034.77
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	99 569 768.14
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА