Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран (РСХБ Управление Активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Развивающиеся рынки

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	187.39
СЧА	1 905 561 664.58
Пай	187.39
СЧА	1 905 561 664.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
10.77%	8.81%	8.11%	4.99%	-0.12%	46.48%	106.58%
10.45%	7.19%	6.45%	9.59%	60.48%	513.03%	1 524.45%
10.77%	8.81%	8.11%	4.99%	-0.12%	46.48%	106.58%
10.45%	7.19%	6.45%	9.59%	60.48%	513.03%	1 524.45%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	187.39	1 905 561 664.58	187.39	1 905 561 664.58
24.02.2022	169.17	1 725 257 771.27	169.17	1 725 257 771.27
22.02.2022	169.38	1 735 763 438.18	169.38	1 735 763 438.18
21.02.2022	168.5	1 729 945 748.59	168.5	1 729 945 748.59
18.02.2022	169.24	1 737 272 214.15	169.24	1 737 272 214.15
17.02.2022	170.08	1 746 696 489.76	170.08	1 746 696 489.76
16.02.2022	174.55	1 796 744 411.09	174.55	1 796 744 411.09
15.02.2022	174.46	1 795 300 586.33	174.46	1 795 300 586.33
14.02.2022	167.67	1 722 580 989.96	167.67	1 722 580 989.96
11.02.2022	168.25	1 731 445 653.11	168.25	1 731 445 653.11

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	170.92	1 763 783 517.21	170.92	1 763 783 517.21
09.02.2022	173.22	1 789 570 943.72	173.22	1 789 570 943.72
08.02.2022	171.26	1 770 709 477.91	171.26	1 770 709 477.91
07.02.2022	170.48	1 763 958 991.17	170.48	1 763 958 991.17
04.02.2022	172.22	1 778 383 550.20	172.22	1 778 383 550.20
03.02.2022	171.63	1 772 319 404.83	171.63	1 772 319 404.83
02.02.2022	174.07	1 795 502 639.75	174.07	1 795 502 639.75
01.02.2022	174.91	1 809 939 399.07	174.91	1 809 939 399.07
31.01.2022	173.66	1 789 069 672.37	173.66	1 789 069 672.37
28.01.2022	170.8	1 766 282 209.60	170.8	1 766 282 209.60

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	172.5	1 792 636 958.68	172.5	1 792 636 958.68
26.01.2022	175.33	1 821 759 926.25	175.33	1 821 759 926.25
25.01.2022	172.22	1 777 766 345.16	172.22	1 777 766 345.16
24.01.2022	169.91	1 753 227 608.21	169.91	1 753 227 608.21
21.01.2022	173.16	1 777 601 363.98	173.16	1 777 601 363.98
20.01.2022	176.85	1 813 834 269.34	176.85	1 813 834 269.34
19.01.2022	174.26	1 778 068 683.81	174.26	1 778 068 683.81
18.01.2022	172.59	1 760 412 726.56	172.59	1 760 412 726.56
17.01.2022	173.94	1 775 644 940.51	173.94	1 775 644 940.51
14.01.2022	172.35	1 746 523 019.15	172.35	1 746 523 019.15

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0012-46539678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 30.06.2023
3 672
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JR4X3
ISIN
RU000A0JR4X3
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний развивающихся стран, в том числе Китая, Индии, Бразилии, Южной Кореи, Тайваня и других через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF ISHARES CORE MSCI EM.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]
Сбербанк России, акция, [10301481B]
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]
iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349]
iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.17% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 175 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО), ОТП Банк, (ОАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.139	107
Коэффициент Сортино ?	0.155	98
Волатильность ?	3.70%	109
VaR ?	-5.15%	112
α-коэффициент ?	-3.096
β-коэффициент ?	0.096
R2 ?	1.64%

Биржевые котировки

Дата
25.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
56.43	57.00	—	—

10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в заседании Комитета по интегрированной отчетности «Нефинансовая отчетность на перепутье»
10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» выступила с инициативой на проходящем Финансовом конгрессе ЦБ РФ
10.07.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в XIX «Облигационном конгрессе стран СНГ»
14.06.2023	УК «РСХБ Управление Активами» получила в управление средства эндаумент-фонда Кубанского государственного аграрного университета
14.06.2023	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
14.06.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» получила награду «Лучшие ESG проекты России 2023»
30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ

25.09.2023	Комментарий по рынкам 25.09.2023
18.09.2023	Комментарий по рынкам 18.09.2023
11.09.2023	Комментарии по рынкам 11.09.2023
04.09.2023	Комментарии по рынкам 04.09.2023
28.08.2023	Комментарии по рынкам 28.08.2023
21.08.2023	Комментарии по рынкам 21.08.2023
14.08.2023	Комментарии по рынкам 14.08.2023
06.08.2023	Комментарии по рынкам 06.08.2023
31.07.2023	Комментарии по рынкам 31.07.2023
17.07.2023	Комментарии по рынкам 17.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 115 042 027.51
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 121 289 406.52
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	4 320 833 342.60
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 323 683 172.67
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 480 519 147.77
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Лучшие отрасли	1 251 635 248.53
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Валютные облигации	457 926 980.56
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ – Долговой рынок	365 797 357.66
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ – Денежный поток	146 947 144.85
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	98 037 309.00
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	46 799 839.04
Проектные решения	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Инвестиционные технологии	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Прогресс	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Финансовые технологии	—