telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
182.25
СЧА
1 222 715 586.26
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.15%
-8.13%
12.84%
34.84%
58.01%
108.38%
-3.92%
22.50%
211.83%
286.72%
452.25%
754.28%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0012-46539678
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.09.1997 до 16.09.1997
  • Пайщики на 30.09.2020
    1 433
  • Тикер
    RU000A0JR4X3
  • ISIN
    RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719] 68.80
iShares India 50 ETF (USD), ETF, [US4642895290] 9.94
iShares MSCI Brazil ETF (USD) [US4642864007] 4.50
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 1.69
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 1.57

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.17% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.262 37
Коэффициент Сортино 0.323 27
Волатильность 3.55% 97
VaR -4.44% 90
α-коэффициент -2.568
β-коэффициент 0.241
R2 9.98%

Биржевые котировки

Дата
25.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
56.43
57.00
—
—

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций 12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds