ПИФ ВТБ — БРИК стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	119.36	0.79%	0.21%	—	6.92%	44.54%	132.63%
СЧА	322 456 863.46	1.01%	-4.01%	—	100.61%	133.08%	751.57%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	119.36	322 456 863.46
11.12.2018	118.42	319 228 053.08
10.12.2018	119.19	321 174 337.56
07.12.2018	120.71	325 252 358.28
06.12.2018	121.34	321 561 021.60
05.12.2018	122.22	323 999 425.38
04.12.2018	121.94	320 855 374.83
03.12.2018	123.61	350 665 065.20
30.11.2018	119.77	340 359 632.20
29.11.2018	119.56	339 409 220.43

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	119.77	338 543 819.78
27.11.2018	117.11	330 506 890.18
26.11.2018	116.41	328 559 593.94
23.11.2018	116.63	329 484 807.58
22.11.2018	118.20	333 907 919.23
21.11.2018	117.90	333 132 119.04
20.11.2018	116.68	329 877 151.56
19.11.2018	119.19	337 015 671.23
16.11.2018	120.74	341 092 829.83
15.11.2018	122.51	347 839 735.36

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	120.41	339 177 164.66
13.11.2018	120.05	338 268 316.17
12.11.2018	119.11	335 935 539.39
09.11.2018	119.40	338 896 479.31
08.11.2018	121.55	345 223 496.78
07.11.2018	122.49	348 940 673.61
06.11.2018	120.65	342 602 262.84
02.11.2018	120.08	348 762 700.50
01.11.2018	119.70	348 105 990.45
31.10.2018	117.62	342 598 164.88

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Дата регистрации
11.08.1997
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 28.09.2018
1 353
Тикер/ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.41
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	7.60
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027]	7.57
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	7.35
Baidu, деп. расп. [US0567521085]	5.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.5%	до 1 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
3%		Ситибанк, КБ (АО)
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.163	86
Коэффициент Сортино	0.198	72
Волатильность	3.04%	99
VaR	-3.93%	89
α-коэффициент	-3.448
β-коэффициент	0.332
R2	13.05%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.06.2014	56.43	57.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 185 052 794.78
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 741 431 835.71
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 281 018 318.32
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 153 494 475.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ - Индекс ММВБ	705 820 552.25
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	409 263 423.18
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 236 471.87
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	159 699 281.08
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА