Мой портфель
×

ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

06.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 121.34 -0.72% 0.57% 0.46% 11.00% 43.84% 130.73%
СЧА 321 561 021.6 -0.75% -6.14% 0.89% 110.23% 126.46% 732.13%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0012-46539678
  • Дата регистрации
    11.08.1997
  • Формирование
    с 11.09.1997 до 16.09.1997
  • Пайщики на 29.06.2018
    1 281
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.163 86
Коэффициент Сортино 0.198 72
Волатильность 3.04% 99
VaR -3.93% 89
α-коэффициент -3.448
β-коэффициент 0.332
R2 13.05%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
25.06.2014 56.43 57.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 25 135 344 472.94
ВТБ – Фонд Сбалансированный 4 363 851 110.94
ВТБ – Фонд Акций 2 772 955 864.59
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 279 232 950.19