Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

17.09.2020
Пай
160.08
СЧА
393 786 396.91
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.58%
2.03%
29.60%
29.12%
52.92%
100.15%
-0.23%
5.19%
37.28%
16.46%
221.24%
176.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0012-46539678
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.09.1997 до 16.09.1997
  • Пайщики на 30.06.2020
    1 251
  • Тикер
    RU000A0JR4X3
  • ISIN
    RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719] 56.57
iShares India 50 ETF (USD) [US4642895290] 10.25
iShares MSCI Brazil ETF (USD) [US4642864007] 8.44
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 3.03
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 2.95

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.230 61
Коэффициент Сортино 0.285 43
Волатильность 3.49% 103
VaR -4.44% 94
α-коэффициент -2.371
β-коэффициент 0.380
R2 17.02%

Биржевые котировки

Дата
25.06.2014
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
56.43
57.00
—
—

Новости

13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный 26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций 10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 3 306 911 996.90
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds