ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	136.39	0.60%	5.60%	9.02%	9.55%	53.23%	61.20%	136.39	0.60%	5.60%	9.02%	9.55%	53.23%	61.20%
СЧА	321 704 360.71	0.22%	5.42%	-1.05%	-0.31%	178.09%	97.62%	321 704 360.71	0.22%	5.42%	-1.05%	-0.31%	178.09%	97.62%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	136.39	321 704 360.71	136.39	321 704 360.71
15.01.2020	135.57	320 992 919.67	135.57	320 992 919.67
14.01.2020	135.43	322 318 335.46	135.43	322 318 335.46
13.01.2020	137.20	326 484 471.13	137.20	326 484 471.13
10.01.2020	134.91	327 716 272.12	134.91	327 716 272.12
09.01.2020	135.60	337 415 060.09	135.60	337 415 060.09
31.12.2019	131.35	326 837 364.30	131.35	326 837 364.30
30.12.2019	131.42	327 028 450.16	131.42	327 028 450.16
27.12.2019	131.49	329 183 691.47	131.49	329 183 691.47
26.12.2019	131.20	323 582 824.02	131.20	323 582 824.02

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	131.33	313 581 611.36	131.33	313 581 611.36
24.12.2019	131.50	315 212 116.74	131.50	315 212 116.74
23.12.2019	131.80	309 273 550.66	131.80	309 273 550.66
20.12.2019	131.97	311 242 740.90	131.97	311 242 740.90
19.12.2019	131.61	310 966 420.07	131.61	310 966 420.07
18.12.2019	131.67	311 329 737.66	131.67	311 329 737.66
17.12.2019	131.57	310 812 847.67	131.57	310 812 847.67
16.12.2019	129.16	305 153 288.80	129.16	305 153 288.80
13.12.2019	130.01	309 495 542.76	130.01	309 495 542.76
12.12.2019	130.86	312 557 268.53	130.86	312 557 268.53

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	129.11	310 149 144.37	129.11	310 149 144.37
10.12.2019	127.61	307 114 658.28	127.61	307 114 658.28
09.12.2019	127.31	306 096 268.03	127.31	306 096 268.03
06.12.2019	127.93	308 172 842.45	127.93	308 172 842.45
05.12.2019	127.81	306 890 367.96	127.81	306 890 367.96
04.12.2019	126.89	304 568 266.35	126.89	304 568 266.35
03.12.2019	126.62	304 833 902.82	126.62	304 833 902.82
02.12.2019	126.99	305 300 872.33	126.99	305 300 872.33
29.11.2019	126.91	305 163 626.46	126.91	305 163 626.46
28.11.2019	128.48	309 502 395.36	128.48	309 502 395.36

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Дата регистрации
11.08.1997
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 30.09.2019
1 334
Тикер/ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719]	60.24
iShares India 50 ETF (USD) [US4642895290]	17.01
iShares MSCI Brazil ETF (USD) [US4642864007]	5.39
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	1.81
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	1.71

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 175 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)
0%		Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.217	64
Коэффициент Сортино	0.232	62
Волатильность	3.15%	112
VaR	-3.98%	95
α-коэффициент	-2.059
β-коэффициент	0.508
R2	28.50%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
25.06.2014	56.43	57.00	—	— RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 501 580 852.74
ВТБ – Фонд Сбалансированный	27 384 919 021.36
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 292 603 180.67
ВТБ – Фонд Акций	10 425 602 289.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 001 641 567.85
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 150 501 922.35
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 674 089 233.26
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 276 718 014.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 716 821.40
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	994 981 318.68
ВТБ – Фонд Технологий будущего	879 125 322.93
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	713 548 074.70
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	520 016 568.36
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	499 141 799.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ – Фонд Металлургии	272 636 466.73
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	194 669 450.61
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	189 369 718.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	147 437 651.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 263 028.24
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	124 675 452.78
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 154 293.15
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 634 719.66
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 020 664.08
ВТБ – Ликвидность	50 999 197.99
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании