Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - БРИК

ВТБ - БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.11.2020
Пай	172.83
СЧА	553 473 170.59
Пай	172.83
СЧА	553 473 170.59

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.95%	3.84%	32.92%	36.18%	57.50%	107.90%
-1.16%	21.61%	88.83%	81.37%	250.60%	293.04%
-1.95%	3.84%	32.92%	36.18%	57.50%	107.90%
-1.16%	21.61%	88.83%	81.37%	250.60%	293.04%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
30.11.2020	172.83	553 473 170.59	172.83	553 473 170.59
27.11.2020	176.26	559 994 093.46	176.26	559 994 093.46
26.11.2020	174.61	552 665 944.11	174.61	552 665 944.11
25.11.2020	175.27	558 096 682.14	175.27	558 096 682.14
24.11.2020	175.72	558 439 723.86	175.72	558 439 723.86
23.11.2020	173.78	545 580 941.23	173.78	545 580 941.23
20.11.2020	174.51	547 301 342.43	174.51	547 301 342.43
19.11.2020	172.79	533 313 448.18	172.79	533 313 448.18
18.11.2020	172.86	530 500 395.33	172.86	530 500 395.33
17.11.2020	174.74	527 668 261.83	174.74	527 668 261.83

Дата	Пай	СЧА
16.11.2020	175.66	524 329 168.09	175.66	524 329 168.09
13.11.2020	174.07	519 295 174.54	174.07	519 295 174.54
12.11.2020	170.73	505 379 203.03	170.73	505 379 203.03
11.11.2020	172.01	506 107 183.63	172.01	506 107 183.63
10.11.2020	172.28	494 781 102.99	172.28	494 781 102.99
09.11.2020	175.7	499 594 848.96	175.7	499 594 848.96
06.11.2020	177.36	501 508 028.85	177.36	501 508 028.85
05.11.2020	178.49	493 850 805.33	178.49	493 850 805.33
03.11.2020	171.33	465 928 112.10	171.33	465 928 112.10
02.11.2020	169.68	466 241 848.40	169.68	466 241 848.40

Дата	Пай	СЧА
30.10.2020	166.44	455 122 153.37	166.44	455 122 153.37
29.10.2020	166.51	460 648 018.77	166.51	460 648 018.77
28.10.2020	162.38	449 274 782.71	162.38	449 274 782.71
27.10.2020	166.3	457 887 231.65	166.3	457 887 231.65
26.10.2020	165.31	453 026 834.40	165.31	453 026 834.40
23.10.2020	167.71	458 454 386.20	167.71	458 454 386.20
22.10.2020	167.26	449 360 627.03	167.26	449 360 627.03
21.10.2020	168.41	449 864 838.14	168.41	449 864 838.14
20.10.2020	168.53	448 124 401.47	168.53	448 124 401.47
19.10.2020	167	440 493 015.06	167	440 493 015.06

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0012-46539678
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.09.1997 до 16.09.1997
Пайщики на 30.09.2020
1 433
Тикер
RU000A0JR4X3
ISIN
RU000A0JR4X3

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares MSCI China ETF (USD), ETF, [US46429B6719]	60.46
iShares India 50 ETF (USD), ETF, [US4642895290]	9.71
iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007]	6.83
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	2.80
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	2.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 175 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
3%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)
	Ситибанк, КБ (АО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.236	45
Коэффициент Сортино	0.293	45
Волатильность	3.49%	99
VaR	-4.44%	90
α-коэффициент	-2.318
β-коэффициент	0.337
R2	15.30%

Биржевые котировки

Дата
25.06.2014

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
56.43	57.00	—	—

23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	65 786 145 365.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 158 248 628.79
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 458 883 575.54
ВТБ - Фонд Акций	10 818 838 629.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего	4 273 205 013.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 369 966 399.57
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 256 136 868.73
ВТБ - Фонд Золото	2 903 391 876.65
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 112 921 021.16
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 989 060 545.19
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 789 607 200.71
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 762 880 003.67
ВТБ - Ликвидность	1 174 756 507.08
Почта Банк - Золото	1 079 227 436.76
ВТБ - Фонд Металлургии	996 004 559.37
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	897 160 945.36
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	819 733 902.83
ВТБ - Индекс МосБиржи	759 837 743.36
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	751 091 157.08
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	737 390 776.47
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	671 550 673.52
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	560 067 556.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	558 808 322.47
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	511 035 728.39
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	433 394 706.50
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	382 903 128.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	325 011 809.14
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	213 860 200.50
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	199 704 524.85
Центральный	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Развитие и рост	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—

Показать все

ВТБ - БРИК (ВТБ Капитал Управление активами), 0012-46539678, RU000A0JR4X3

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

16.09.1997

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании