Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
РСХБ - Валютные облигации

РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.10.2020
Пай	2654.78
СЧА	396 828 702.75
Пай	2654.78
СЧА	396 828 702.75

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.15%	3.36%	10.66%	25.33%	52.30%	62.17%
-0.15%	10.81%	35.03%	89.20%	188.90%	249.59%
-0.15%	3.36%	10.66%	25.33%	52.30%	62.17%
-0.15%	10.81%	35.03%	89.20%	188.90%	249.59%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
21.10.2020	2654.78	396 828 702.75	2654.78	396 828 702.75
20.10.2020	2658.72	397 408 381.65	2658.72	397 408 381.65
19.10.2020	2659.93	392 276 316.53	2659.93	392 276 316.53
16.10.2020	2657.07	391 598 492.49	2657.07	391 598 492.49
15.10.2020	2634.65	387 632 035.12	2634.65	387 632 035.12
14.10.2020	2637.45	388 050 523.46	2637.45	388 050 523.46
13.10.2020	2630.08	385 801 883.40	2630.08	385 801 883.40
12.10.2020	2629.37	385 335 579.87	2629.37	385 335 579.87
09.10.2020	2658.51	389 238 217.55	2658.51	389 238 217.55
08.10.2020	2662.93	388 914 447.03	2662.93	388 914 447.03

Дата	Пай	СЧА
07.10.2020	2675.98	389 330 085.11	2675.98	389 330 085.11
06.10.2020	2663.55	377 167 147.82	2663.55	377 167 147.82
05.10.2020	2659.96	376 614 006.87	2659.96	376 614 006.87
02.10.2020	2631.19	371 377 018.21	2631.19	371 377 018.21
01.10.2020	2682.33	376 279 773.00	2682.33	376 279 773.00
30.09.2020	2710.89	378 743 207.92	2710.89	378 743 207.92
29.09.2020	2676.94	373 785 785.91	2676.94	373 785 785.91
28.09.2020	2614.56	364 955 072.33	2614.56	364 955 072.33
25.09.2020	2627.26	366 367 488.39	2627.26	366 367 488.39
24.09.2020	2600.09	362 469 705.49	2600.09	362 469 705.49

Дата	Пай	СЧА
23.09.2020	2605.33	363 030 554.66	2605.33	363 030 554.66
22.09.2020	2600.01	362 932 261.73	2600.01	362 932 261.73
21.09.2020	2568.47	358 130 329.67	2568.47	358 130 329.67
18.09.2020	2576.35	357 754 067.21	2576.35	357 754 067.21
17.09.2020	2566.57	356 141 281.15	2566.57	356 141 281.15
16.09.2020	2576.93	356 545 550.45	2576.93	356 545 550.45
15.09.2020	2560.44	354 076 768.62	2560.44	354 076 768.62
14.09.2020	2564.73	354 217 435.72	2564.73	354 217 435.72
11.09.2020	2585.04	355 713 923.63	2585.04	355 713 923.63
10.09.2020	2602.96	356 731 202.15	2602.96	356 731 202.15

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 30.06.2020
275
Тикер
RU000A0ZZMH8
ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, 5.25% 7feb2023, USD - Еврооблигации	7.57
Альфа-Банк, 5.95% 15apr2030, USD - Еврооблигации	6.98
Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации	6.48
Бразилия, 4.5% 30may2029, USD - Еврооблигации	5.96
РУСАЛ Плс, 4.85% 1feb2023, USD - Еврооблигации	5.94

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Управляющий фондами облигаций

Резюме

Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где занимался за кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Свою карьеру начал в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.260	36
Коэффициент Сортино	0.346	26
Волатильность	3.06%	78
VaR	-3.77%	68
α-коэффициент	-5.439
β-коэффициент	-0.383
R2	22.67%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
03.07.2020	Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020	Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
28.04.2020	Высочайшее доверие. Управляющие компании подготовились к трудным временам
24.04.2020	ПИФы растут на цифре. К управляющим компаниям пришли онлайн-клиенты

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	12 235 500 807.11
РСХБ - Фонд Облигаций	7 076 790 620.69
РСХБ - Фонд Акций	2 456 454 632.39
РСХБ - Лучшие отрасли	531 306 587.29
РСХБ - Золото, серебро, платина	444 268 827.37
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	112 823 354.42
РСХБ - Казначейский	38 918 592.07
СХО Прогресс	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—
Инвестиционный траст	—
Базовые инвестиции	—
Структурные решения	—
Финансовые стратегии	—
Инвестиционные стратегии	—
Бизнес решения	—
Корпоративные решения	—
Финансовый траст	—