ПИФ РСХБ — Валютные облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	20.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 961.01	-0.02%	0.68%	6.27%	8.42%	12.95%	—
СЧА	169 343 339.78	0.26%	-0.23%	5.68%	11.40%	37.11%	—

20.11.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 961.01

-0.02%

0.68%

6.27%

8.42%

12.95%

—

СЧА

169 343 339.78

0.26%

-0.23%

5.68%

11.40%

37.11%

—

Дата	Пай	СЧА
20.11.2018	1 961.01	169 343 339.78
19.11.2018	1 961.46	168 896 419.87
16.11.2018	1 979.94	170 482 764.26
15.11.2018	2 019.77	173 806 573.92
14.11.2018	2 009.77	172 870 641.84
13.11.2018	2 004.87	172 449 893.04
12.11.2018	1 986.82	170 897 077.25
09.11.2018	1 967.67	169 249 706.66
08.11.2018	1 963.60	168 998 357.39
07.11.2018	1 961.30	168 799 879.62

Дата

Пай

СЧА

20.11.2018

1 961.01

169 343 339.78

19.11.2018

1 961.46

168 896 419.87

16.11.2018

1 979.94

170 482 764.26

15.11.2018

2 019.77

173 806 573.92

14.11.2018

2 009.77

172 870 641.84

13.11.2018

2 004.87

172 449 893.04

12.11.2018

1 986.82

170 897 077.25

09.11.2018

1 967.67

169 249 706.66

08.11.2018

1 963.60

168 998 357.39

07.11.2018

1 961.30

168 799 879.62

Дата	Пай	СЧА
06.11.2018	1 948.93	167 735 347.56
02.11.2018	1 948.93	167 734 927.30
01.11.2018	1 947.02	167 569 917.90
31.10.2018	1 951.64	167 642 916.53
30.10.2018	1 953.89	167 836 435.08
29.10.2018	1 948.44	169 776 946.20
26.10.2018	1 950.50	169 956 537.55
25.10.2018	1 946.24	169 585 278.91
24.10.2018	1 937.63	168 835 257.02
23.10.2018	1 937.15	168 793 437.91

Дата

Пай

СЧА

06.11.2018

1 948.93

167 735 347.56

02.11.2018

1 948.93

167 734 927.30

01.11.2018

1 947.02

167 569 917.90

31.10.2018

1 951.64

167 642 916.53

30.10.2018

1 953.89

167 836 435.08

29.10.2018

1 948.44

169 776 946.20

26.10.2018

1 950.50

169 956 537.55

25.10.2018

1 946.24

169 585 278.91

24.10.2018

1 937.63

168 835 257.02

23.10.2018

1 937.15

168 793 437.91

Дата	Пай	СЧА
22.10.2018	1 951.66	170 057 498.65
19.10.2018	1 947.85	169 725 983.43
18.10.2018	1 939.03	168 457 498.18
17.10.2018	1 943.52	169 182 774.20
16.10.2018	1 949.11	169 505 537.99
15.10.2018	1 954.73	170 558 467.60
12.10.2018	1 976.03	172 417 457.10
11.10.2018	1 956.90	170 747 955.12
10.10.2018	1 964.12	169 028 222.20
09.10.2018	1 979.14	170 320 454.04

Дата

Пай

СЧА

22.10.2018

1 951.66

170 057 498.65

19.10.2018

1 947.85

169 725 983.43

18.10.2018

1 939.03

168 457 498.18

17.10.2018

1 943.52

169 182 774.20

16.10.2018

1 949.11

169 505 537.99

15.10.2018

1 954.73

170 558 467.60

12.10.2018

1 976.03

172 417 457.10

11.10.2018

1 956.90

170 747 955.12

10.10.2018

1 964.12

169 028 222.20

09.10.2018

1 979.14

170 320 454.04

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 29.06.2018
124
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
БИНБАНК, 8.5% 27mar2019, USD - Еврооблигации	11.85
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	11.29
Россельхозбанк, 8.5% 16oct2023, USD - Еврооблигации	8.16
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации	8.01
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	7.97

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.043	194
Коэффициент Сортино	-0.047	194
Волатильность	3.53%	135
VaR	-5.37%	167
α-коэффициент	-6.712
β-коэффициент	-0.142
R2	1.78%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	7 361 035 568.62
РСХБ – Фонд Сбалансированный	2 511 889 925.43
РСХБ — Лучшие отрасли	827 008 611.43
РСХБ – Фонд Акций	480 071 389.99
РСХБ — Золото, серебро, платина	59 535 541.75
РСХБ — Казначейский	26 986 325.40
Развитие	—
СХО Прогресс	—

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Другие фонды этой УК