Главная
Поиск ПИФ
РСХБ — Валютные облигации

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 041.48	0.22%	-0.58%	0.42%	8.29%	13.46%	—
СЧА	198 842 330.11	0.22%	0.14%	10.95%	21.02%	29.78%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	2 041.48	198 842 330.11
17.07.2019	2 036.95	198 400 772.47
16.07.2019	2 035.82	198 290 381.62
15.07.2019	2 040.85	199 751 837.25
12.07.2019	2 038.16	199 488 168.95
11.07.2019	2 063.98	202 015 434.03
10.07.2019	2 059.94	201 619 925.19
09.07.2019	2 062.04	201 825 693.37
08.07.2019	2 053.72	201 504 683.52
05.07.2019	2 047.68	200 911 131.29

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	2 049.39	200 589 164.70
03.07.2019	2 041.00	197 560 139.36
02.07.2019	2 033.20	196 888 162.73
01.07.2019	2 030.91	196 758 317.15
28.06.2019	2 026.61	196 342 364.35
27.06.2019	2 018.44	195 550 740.30
26.06.2019	2 006.82	194 404 277.55
25.06.2019	2 020.45	195 725 070.24
24.06.2019	2 027.34	196 387 174.45
21.06.2019	2 035.14	197 142 803.21

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	2 056.22	199 185 066.52
19.06.2019	2 060.62	199 260 783.63
18.06.2019	2 053.47	198 570 269.24
17.06.2019	2 050.71	198 302 740.67
14.06.2019	2 053.72	197 881 961.85
13.06.2019	2 049.54	197 479 368.45
11.06.2019	2 054.99	198 004 561.01
10.06.2019	2 063.36	198 810 849.08
07.06.2019	2 066.11	199 685 260.03
06.06.2019	2 059.94	199 374 604.08

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 29.03.2019
184
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	10.77
РУСАЛ Плс, 4.85% 1feb2023, USD - Еврооблигации	8.01
США, Note 2.625 31jul2020 2Y - Облигации	7.33
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации	6.92
Borets International, 6.5% 7apr2022, USD - Еврооблигации	6.92

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Управляющий фондами облигаций

Резюме

Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где занимался за кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Свою карьеру начал в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.072	190
Коэффициент Сортино	-0.082	191
Волатильность	2.78%	92
VaR	-4.23%	104
α-коэффициент	-6.296
β-коэффициент	-0.140
R2	2.94%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	5 014 453 733.80
РСХБ – Фонд Сбалансированный	3 825 412 509.87
РСХБ – Фонд Акций	948 359 264.14
РСХБ — Лучшие отрасли	597 900 376.24
РСХБ — Золото, серебро, платина	66 903 578.64
РСХБ — Казначейский	30 168 956.70
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
СХО Прогресс	—