Главная
Поиск ПИФ
РСХБ — Валютные облигации

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 185.42	-0.20%	3.47%	1.90%	6.66%	29.83%	55.22%	2 185.42	-0.20%	3.47%	1.90%	6.66%	29.83%	55.22%
СЧА	229 422 905.87	-0.18%	3.27%	11.40%	22.13%	76.27%	169.68%	229 422 905.87	-0.18%	3.27%	11.40%	22.13%	76.27%	169.68%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
18.02.2020	2 185.42	229 422 905.87	2 185.42	229 422 905.87
17.02.2020	2 189.69	229 842 886.09	2 189.69	229 842 886.09
14.02.2020	2 194.00	230 295 224.19	2 194.00	230 295 224.19
13.02.2020	2 174.20	228 215 525.97	2 174.20	228 215 525.97
12.02.2020	2 204.76	230 966 969.32	2 204.76	230 966 969.32
11.02.2020	2 198.03	230 495 842.74	2 198.03	230 495 842.74
10.02.2020	2 187.55	229 444 886.38	2 187.55	229 444 886.38
07.02.2020	2 165.88	227 441 598.59	2 165.88	227 441 598.59
06.02.2020	2 178.79	229 050 699.32	2 178.79	229 050 699.32
05.02.2020	2 185.55	229 865 325.19	2 185.55	229 865 325.19

Дата	Пай	СЧА
04.02.2020	2 201.23	231 966 824.26	2 201.23	231 966 824.26
03.02.2020	2 174.32	229 594 148.27	2 174.32	229 594 148.27
31.01.2020	2 171.74	227 768 525.29	2 171.74	227 768 525.29
30.01.2020	2 147.46	225 112 383.01	2 147.46	225 112 383.01
29.01.2020	2 164.48	226 894 586.55	2 164.48	226 894 586.55
28.01.2020	2 144.56	224 806 029.56	2 144.56	224 806 029.56
27.01.2020	2 127.46	223 024 608.46	2 127.46	223 024 608.46
24.01.2020	2 132.33	223 525 546.16	2 132.33	223 525 546.16
23.01.2020	2 125.90	222 227 987.36	2 125.90	222 227 987.36
22.01.2020	2 125.68	222 215 360.05	2 125.68	222 215 360.05

Дата	Пай	СЧА
21.01.2020	2 112.08	220 563 474.58	2 112.08	220 563 474.58
20.01.2020	2 113.08	220 025 865.74	2 113.08	220 025 865.74
17.01.2020	2 112.20	222 150 412.97	2 112.20	222 150 412.97
16.01.2020	2 107.78	221 436 025.90	2 107.78	221 436 025.90
15.01.2020	2 107.53	221 369 044.38	2 107.53	221 369 044.38
14.01.2020	2 089.10	219 433 648.92	2 089.10	219 433 648.92
13.01.2020	2 097.08	220 484 370.09	2 097.08	220 484 370.09
10.01.2020	2 094.65	220 222 400.60	2 094.65	220 222 400.60
09.01.2020	2 115.57	221 475 309.08	2 115.57	221 475 309.08
31.12.2019	2 095.37	219 361 297.28	2 095.37	219 361 297.28

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 30.09.2019
185
Тикер
RU000A0ZZMH8
ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Украинская ЖД, 8.25% 9jul2024, USD - Еврооблигации	8.51
РУСАЛ Плс, 4.85% 1feb2023, USD - Еврооблигации	8.18
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	7.24
Роснефть, 4.199% 6mar2022, USD - Еврооблигации	7.23
США, Note 2.625 31jul2020 2Y - Облигации	7.09

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Управляющий фондами облигаций

Резюме

Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где занимался за кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Свою карьеру начал в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.044	142
Коэффициент Сортино	0.055	138
Волатильность	2.70%	80
VaR	-3.83%	83
α-коэффициент	-5.640
β-коэффициент	-0.142
R2	3.00%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Сбалансированный	11 090 586 321.17
РСХБ – Фонд Облигаций	5 702 092 700.29
РСХБ – Фонд Акций	2 065 902 277.81
РСХБ — Лучшие отрасли	537 977 805.13
РСХБ — Золото, серебро, платина	97 228 773.15
РСХБ — Казначейский	34 587 578.33
Проектные решения	—
Инвестиционный бизнес	—
Мезонинное финансирование	—
Перспективные проекты	—
Долгосрочные инвестиции	—
СХО Прогресс	—