Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.09.2023
Пай	2956.15
СЧА	455 868 427.92
Пай	2956.15
СЧА	455 868 427.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	—	—	—	—	12.52%	52.16%
-0.45%	—	—	—	—	24.43%	169.35%
0.18%	—	—	—	—	12.52%	52.16%
-0.45%	—	—	—	—	24.43%	169.35%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
27.09.2023	2956.15	455 868 427.92	2956.15	455 868 427.92
26.09.2023	2950.94	457 926 980.56	2950.94	457 926 980.56
25.09.2023	2952.12	460 840 216.13	2952.12	460 840 216.13
22.09.2023	2916.42	457 339 357.70	2916.42	457 339 357.70
21.09.2023	2964.43	467 198 265.21	2964.43	467 198 265.21
20.09.2023	2962.31	471 126 539.88	2962.31	471 126 539.88
19.09.2023	2746.44	437 900 875.26	2746.44	437 900 875.26
18.09.2023	2751.49	444 974 650.49	2751.49	444 974 650.49
15.09.2023	2736.1	443 924 328.47	2736.1	443 924 328.47
14.09.2023	2727.78	443 722 051.08	2727.78	443 722 051.08

Дата	Пай	СЧА
13.09.2023	2704.02	440 842 925.44	2704.02	440 842 925.44
12.09.2023	2741.28	453 277 624.72	2741.28	453 277 624.72
11.09.2023	2773.83	460 092 757.43	2773.83	460 092 757.43
08.09.2023	2792.6	463 654 592.94	2792.6	463 654 592.94
07.09.2023	2998.02	500 586 759.77	2998.02	500 586 759.77
06.09.2023	2777.75	465 537 882.24	2777.75	465 537 882.24
05.09.2023	2759.88	463 278 318.97	2759.88	463 278 318.97
04.09.2023	2750.27	462 434 309.84	2750.27	462 434 309.84
25.02.2022	2558.33	430 226 859.34	2558.33	430 226 859.34
24.02.2022	2495.83	421 282 193.90	2495.83	421 282 193.90

Дата	Пай	СЧА
22.02.2022	2525.58	426 303 281.01	2525.58	426 303 281.01
21.02.2022	2565.68	428 647 408.33	2565.68	428 647 408.33
18.02.2022	2564.92	428 520 499.82	2564.92	428 520 499.82
17.02.2022	2546.25	425 820 183.74	2546.25	425 820 183.74
16.02.2022	2593.53	434 191 279.79	2593.53	434 191 279.79
15.02.2022	2598.88	438 514 431.25	2598.88	438 514 431.25
14.02.2022	2538.43	428 416 960.80	2538.43	428 416 960.80
11.02.2022	2550.66	430 770 399.81	2550.66	430 770 399.81
10.02.2022	2557.86	431 987 541.21	2557.86	431 987 541.21
09.02.2022	2570.51	434 122 944.50	2570.51	434 122 944.50

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 30.06.2023
689
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZMH8
ISIN
RU000A0ZZMH8

Фонд инвестирует средства пайщиков в валютные облигации эмитентов, номинированные в долларах США и локальных валютах.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS]
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P]
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]
Лукойл, облигация, [4-20-00077-A]
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R]
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R]
СИБУР Холдинг, облигация, [XS1693971043]
ФосАгро, облигация, [XS1752568144]
Полюс, облигация, [XS1713474325]
Московский кредитный банк, облигация, [XS1964558339]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% НДС не облагается
Прочие расходы
0.7% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.131	118
Коэффициент Сортино ?	0.166	81
Волатильность ?	2.79%	66
VaR ?	-3.82%	69
α-коэффициент ?	-4.353
β-коэффициент ?	-0.232
R2 ?	17.02%

10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в заседании Комитета по интегрированной отчетности «Нефинансовая отчетность на перепутье»
10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» выступила с инициативой на проходящем Финансовом конгрессе ЦБ РФ
10.07.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в XIX «Облигационном конгрессе стран СНГ»
14.06.2023	УК «РСХБ Управление Активами» получила в управление средства эндаумент-фонда Кубанского государственного аграрного университета
14.06.2023	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
14.06.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» получила награду «Лучшие ESG проекты России 2023»
30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ

25.09.2023	Комментарий по рынкам 25.09.2023
18.09.2023	Комментарий по рынкам 18.09.2023
11.09.2023	Комментарии по рынкам 11.09.2023
04.09.2023	Комментарии по рынкам 04.09.2023
28.08.2023	Комментарии по рынкам 28.08.2023
21.08.2023	Комментарии по рынкам 21.08.2023
14.08.2023	Комментарии по рынкам 14.08.2023
06.08.2023	Комментарии по рынкам 06.08.2023
31.07.2023	Комментарии по рынкам 31.07.2023
17.07.2023	Комментарии по рынкам 17.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 178 876 257.19
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 108 942 737.75
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	4 356 682 768.63
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 309 596 690.00
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 501 293 350.04
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Лучшие отрасли	1 268 110 119.53
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ – Долговой рынок	368 412 366.26
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ – Денежный поток	156 534 767.67
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	98 769 792.83
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	46 870 617.73
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Долгосрочные инвестиции	—
Инвестиционные технологии	—
Стратегия инвестиций	—
Прогресс	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—

Показать все