Мой портфель
×

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 031.97 -0.29% 0.07% 2.23% 17.59% 2.08%
СЧА 186 579 158.00 -0.51% 4.23% 8.56% 20.56% 11.16%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2795
  • Дата регистрации
    22.05.2014
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 28.09.2018
    127
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZMH8

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.167 213
Коэффициент Сортино -0.180 214
Волатильность 3.16% 106
VaR -5.16% 152
α-коэффициент -7.106
β-коэффициент -0.187
R2 4.12%

Задать вопрос управляющей компании