×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.04.2026
Пай
3 096.15
СЧА
1 240 819 008.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
-4.55%
-2.84%
-3.18%
-3.67%
—
16.69%
-0.01%
-4.56%
-3.75%
-2.77%
206.02%
—
159.06%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2795
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 30.01.2026
    2 374
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZZMH8
  • ISIN
    RU000A0ZZMH8
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156121V] 7.35
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] 6.88
Россия, облигация, [12840111V] 6.43
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 5.93
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] 5.87
Россия, облигация, [12156120V] 4.98
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 4.51
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] 4.36
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 4.20
ГТЛК, облигация, [4B02-22-32432-H-001P] 3.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.131 118
Коэффициент Сортино ? 0.166 81
Волатильность ? 2.79% 66
VaR ? -3.82% 69
α-коэффициент ? -4.353
β-коэффициент ? -0.232
R2 ? 17.02%

Новости

27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

22.12.2025 Комментарии по рынкам на 22.12.2025
15.12.2025 Комментарии по рынкам на 15.12.2025
08.12.2025 Комментарии по рынкам на 08.12.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 24 875 572 558.48
РСХБ – Денежный поток 6 403 370 136.30
РСХБ - Фонд Сбалансированный 5 150 816 367.41
РСХБ - Фонд Технологий будущего 3 525 223 377.37
РСХБ - Фонд Акций 2 225 689 989.16
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds