ПИФ РСХБ — Валютные облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 031.97	-0.29%	0.07%	2.23%	17.59%	2.08%	—
СЧА	186 579 158.00	-0.51%	4.23%	8.56%	20.56%	11.16%	—

21.02.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

2 031.97

-0.29%

0.07%

2.23%

17.59%

2.08%

—

СЧА

186 579 158.00

-0.51%

4.23%

8.56%

20.56%

11.16%

—

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	2 031.97	186 579 158.00
20.02.2019	2 037.96	187 536 166.42
19.02.2019	2 040.64	187 767 978.07
18.02.2019	2 049.03	187 851 680.07
15.02.2019	2 044.28	187 491 963.60
14.02.2019	2 015.35	184 714 082.58
13.02.2019	2 026.15	183 500 784.05
12.02.2019	2 025.40	183 512 758.11
11.02.2019	2 037.74	184 630 948.45
08.02.2019	2 035.14	182 890 319.81

Дата

Пай

СЧА

21.02.2019

2 031.97

186 579 158.00

20.02.2019

2 037.96

187 536 166.42

19.02.2019

2 040.64

187 767 978.07

18.02.2019

2 049.03

187 851 680.07

15.02.2019

2 044.28

187 491 963.60

14.02.2019

2 015.35

184 714 082.58

13.02.2019

2 026.15

183 500 784.05

12.02.2019

2 025.40

183 512 758.11

11.02.2019

2 037.74

184 630 948.45

08.02.2019

2 035.14

182 890 319.81

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	2 026.77	182 138 599.07
06.02.2019	2 024.88	181 968 994.10
05.02.2019	2 021.44	179 695 947.40
04.02.2019	2 022.09	179 748 909.73
01.02.2019	2 012.77	178 584 139.28
31.01.2019	2 035.87	180 168 993.71
30.01.2019	2 039.20	180 457 205.33
29.01.2019	2 025.71	179 263 664.71
28.01.2019	2 024.82	179 185 095.82
25.01.2019	2 025.85	179 275 826.72

Дата

Пай

СЧА

07.02.2019

2 026.77

182 138 599.07

06.02.2019

2 024.88

181 968 994.10

05.02.2019

2 021.44

179 695 947.40

04.02.2019

2 022.09

179 748 909.73

01.02.2019

2 012.77

178 584 139.28

31.01.2019

2 035.87

180 168 993.71

30.01.2019

2 039.20

180 457 205.33

29.01.2019

2 025.71

179 263 664.71

28.01.2019

2 024.82

179 185 095.82

25.01.2019

2 025.85

179 275 826.72

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	2 036.62	180 155 409.47
23.01.2019	2 041.92	180 624 040.90
22.01.2019	2 034.13	179 334 990.19
21.01.2019	2 030.51	179 015 147.22
18.01.2019	2 032.89	179 225 297.04
17.01.2019	2 038.77	179 744 168.56
16.01.2019	2 042.61	180 276 196.77
15.01.2019	2 044.39	180 433 183.53
14.01.2019	2 033.15	179 555 445.30
11.01.2019	2 031.65	179 422 829.21

Дата

Пай

СЧА

24.01.2019

2 036.62

180 155 409.47

23.01.2019

2 041.92

180 624 040.90

22.01.2019

2 034.13

179 334 990.19

21.01.2019

2 030.51

179 015 147.22

18.01.2019

2 032.89

179 225 297.04

17.01.2019

2 038.77

179 744 168.56

16.01.2019

2 042.61

180 276 196.77

15.01.2019

2 044.39

180 433 183.53

14.01.2019

2 033.15

179 555 445.30

11.01.2019

2 031.65

179 422 829.21

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 28.09.2018
127
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	11.91
Банк ФК Открытие, 8.5% 27mar2019, USD - Еврооблигации	11.69
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации	7.97
Газпромбанк, 7.875% perp., USD - Еврооблигации	7.71
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	7.66

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.167	213
Коэффициент Сортино	-0.180	214
Волатильность	3.16%	106
VaR	-5.16%	152
α-коэффициент	-7.106
β-коэффициент	-0.187
R2	4.12%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	6 503 351 032.17
РСХБ – Фонд Сбалансированный	2 950 062 169.55
РСХБ — Лучшие отрасли	747 985 918.14
РСХБ – Фонд Акций	696 446 301.43
РСХБ — Золото, серебро, платина	63 812 639.39
РСХБ — Казначейский	27 311 371.12
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
Развитие	—
СХО Прогресс	—

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании