ПИФ РСХБ — Валютные облигации стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	14.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 978.93	-0.18%	-1.53%	5.11%	9.89%	8.88%	—
СЧА	171 887 871.27	-0.18%	-0.57%	4.74%	11.27%	25.21%	—

14.12.2018

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

1 978.93

-0.18%

-1.53%

5.11%

9.89%

8.88%

—

СЧА

171 887 871.27

-0.18%

-0.57%

4.74%

11.27%

25.21%

—

Дата	Пай	СЧА
14.12.2018	1 978.93	171 887 871.27
13.12.2018	1 982.48	172 196 467.54
12.12.2018	1 985.03	172 417 878.72
11.12.2018	1 976.72	171 760 085.36
10.12.2018	1 996.87	173 443 696.43
07.12.2018	1 990.95	172 929 343.74
06.12.2018	1 990.87	172 922 892.40
05.12.2018	1 978.83	171 871 855.10
04.12.2018	1 974.03	171 158 984.86
03.12.2018	1 977.92	171 475 598.38

Дата

Пай

СЧА

14.12.2018

1 978.93

171 887 871.27

13.12.2018

1 982.48

172 196 467.54

12.12.2018

1 985.03

172 417 878.72

11.12.2018

1 976.72

171 760 085.36

10.12.2018

1 996.87

173 443 696.43

07.12.2018

1 990.95

172 929 343.74

06.12.2018

1 990.87

172 922 892.40

05.12.2018

1 978.83

171 871 855.10

04.12.2018

1 974.03

171 158 984.86

03.12.2018

1 977.92

171 475 598.38

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	1 976.91	170 989 253.72
29.11.2018	1 984.58	171 402 381.10
28.11.2018	1 978.13	170 845 111.15
27.11.2018	1 969.86	170 131 662.36
26.11.2018	1 947.04	168 160 445.09
23.11.2018	1 948.15	168 257 923.54
22.11.2018	1 957.90	169 099 904.90
21.11.2018	1 947.10	168 167 422.64
20.11.2018	1 961.01	169 343 339.78
19.11.2018	1 961.46	168 896 419.87

Дата

Пай

СЧА

30.11.2018

1 976.91

170 989 253.72

29.11.2018

1 984.58

171 402 381.10

28.11.2018

1 978.13

170 845 111.15

27.11.2018

1 969.86

170 131 662.36

26.11.2018

1 947.04

168 160 445.09

23.11.2018

1 948.15

168 257 923.54

22.11.2018

1 957.90

169 099 904.90

21.11.2018

1 947.10

168 167 422.64

20.11.2018

1 961.01

169 343 339.78

19.11.2018

1 961.46

168 896 419.87

Дата	Пай	СЧА
16.11.2018	1 979.94	170 482 764.26
15.11.2018	2 019.77	173 806 573.92
14.11.2018	2 009.77	172 870 641.84
13.11.2018	2 004.87	172 449 893.04
12.11.2018	1 986.82	170 897 077.25
09.11.2018	1 967.67	169 249 706.66
08.11.2018	1 963.60	168 998 357.39
07.11.2018	1 961.30	168 799 879.62
06.11.2018	1 948.93	167 735 347.56
02.11.2018	1 948.93	167 734 927.30

Дата

Пай

СЧА

16.11.2018

1 979.94

170 482 764.26

15.11.2018

2 019.77

173 806 573.92

14.11.2018

2 009.77

172 870 641.84

13.11.2018

2 004.87

172 449 893.04

12.11.2018

1 986.82

170 897 077.25

09.11.2018

1 967.67

169 249 706.66

08.11.2018

1 963.60

168 998 357.39

07.11.2018

1 961.30

168 799 879.62

06.11.2018

1 948.93

167 735 347.56

02.11.2018

1 948.93

167 734 927.30

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 28.09.2018
127
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
БИНБАНК, 8.5% 27mar2019, USD - Еврооблигации	11.85
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	11.29
Россельхозбанк, 8.5% 16oct2023, USD - Еврооблигации	8.16
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации	8.01
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	7.97

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.059	198
Коэффициент Сортино	-0.066	198
Волатильность	3.50%	139
VaR	-5.37%	170
α-коэффициент	-6.822
β-коэффициент	-0.163
R2	2.38%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	7 128 397 949.48
РСХБ – Фонд Сбалансированный	2 609 285 669.41
РСХБ — Лучшие отрасли	791 290 824.36
РСХБ – Фонд Акций	506 539 388.37
РСХБ — Золото, серебро, платина	60 564 338.44
РСХБ — Казначейский	27 388 969.64
Развитие	—
СХО Прогресс	—

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Другие фонды этой УК