Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.07.2026
Пай	3 149.81
СЧА	1 270 834 110.76
Пай	3 149.81
СЧА	1 270 834 110.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.52%	2.97%	-0.63%	-0.48%	1.62%	—	17.35%
0.52%	2.70%	-0.03%	-0.92%	228.76%	—	168.71%
0.52%	2.97%	-0.63%	-0.48%	1.62%	—	17.35%
0.52%	2.70%	-0.03%	-0.92%	228.76%	—	168.71%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
09.07.2026	3 149.81	1 270 834 110.76	3149.81	1 270 834 110.76
08.07.2026	3 133.53	1 264 267 927.09	3133.53	1 264 267 927.09
07.07.2026	3 164.11	1 276 603 297.76	3164.11	1 276 603 297.76
06.07.2026	3 165.42	1 277 130 579.04	3165.42	1 277 130 579.04
03.07.2026	3 225.39	1 301 414 915.01	3225.39	1 301 414 915.01
02.07.2026	3 245.19	1 309 399 605.10	3245.19	1 309 399 605.10
01.07.2026	3 245.07	1 309 621 143.31	3245.07	1 309 621 143.31
30.06.2026	3 259.49	1 315 441 732.59	3259.49	1 315 441 732.59
29.06.2026	3 205.01	1 293 449 298.44	3205.01	1 293 449 298.44
26.06.2026	3 212.97	1 296 667 121.79	3212.97	1 296 667 121.79

Дата	Пай	СЧА
25.06.2026	3 144.17	1 269 047 188.57	3144.17	1 269 047 188.57
24.06.2026	3 109.86	1 255 195 078.23	3109.86	1 255 195 078.23
23.06.2026	3 094.39	1 250 287 382.26	3094.39	1 250 287 382.26
22.06.2026	3 091.16	1 249 426 046.72	3091.16	1 249 426 046.72
19.06.2026	3 089.53	1 248 806 729.90	3089.53	1 248 806 729.90
18.06.2026	3 077.47	1 243 929 134.21	3077.47	1 243 929 134.21
17.06.2026	3 072.74	1 242 017 738.72	3072.74	1 242 017 738.72
16.06.2026	3 068.30	1 240 222 135.01	3068.3	1 240 222 135.01
15.06.2026	3 054.85	1 235 514 533.56	3054.85	1 235 514 533.56
11.06.2026	3 040.85	1 230 043 666.84	3040.85	1 230 043 666.84

Дата	Пай	СЧА
10.06.2026	3 037.89	1 228 845 970.86	3037.89	1 228 845 970.86
09.06.2026	3 058.95	1 237 364 250.94	3058.95	1 237 364 250.94
08.06.2026	3 090.34	1 245 536 252.73	3090.34	1 245 536 252.73
05.06.2026	3 122.79	1 262 560 792.95	3122.79	1 262 560 792.95
04.06.2026	3 112.30	1 258 318 994.91	3112.3	1 258 318 994.91
03.06.2026	3 093.96	1 251 983 914.35	3093.96	1 251 983 914.35
02.06.2026	3 061.28	1 238 760 735.05	3061.28	1 238 760 735.05
01.06.2026	3 022.49	1 223 063 030.34	3022.49	1 223 063 030.34
29.05.2026	3 000.51	1 214 169 449.82	3000.51	1 214 169 449.82
28.05.2026	2 990.89	1 210 273 699.09	2990.89	1 210 273 699.09

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 30.04.2026
2 333
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZMH8
ISIN
RU000A0ZZMH8

Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [12156121V]	7.27
Россия, облигация, [12840111V]	6.43
Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B]	6.38
Полюс, облигация, [4-01-55192-E]	5.74
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P]	5.70
Россия, облигация, [12156120V]	4.90
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	4.36
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B]	4.17
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]	4.04
ГТЛК, облигация, [4B02-22-32432-H-001P]	3.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Квашнин Константин

Управляющий по облигациям

Резюме

Отвечает за управление облигационными фондами, счетами частных и институциональных клиентов. В сферу ответственности входит управление облигационными портфелями, номинированными в рублях и иностранных валютах, а также разработка стратегии инвестирования на долговом рынке. К команде УК «РСХБ Управление Активами» присоединился в декабре 2024 года, а до этого возглавлял направление инструментов с фиксированной доходностью в УК «Эра Инвестиций» (ранее УК «Росбанк»). Опыт работы на отечественном долговом рынке в качестве управляющего и аналитика — более 15 лет. После окончания Московского государственного университета экономики, статистики и информатики в 2003 году работал на различных должностях в финансовом секторе: Банке «Уралсиб» и УК «Уралсиб», Промсвязьбанке, ИФК «Солид».

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
0.7%

Надбавка
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
от 1 000 до 19 999 999 RUB
от 20 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
от 1 000 до 19 999 999 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
от 20 000 000 RUB	Россельхозбанк (ОАО)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания

Комиссия
1%
0%
2%
1%
0%
2%
1.5%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
от 366 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
до 182 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 183 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 731 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
до 365 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 366 до 730 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 731 до 1 095 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
от 1 096 дн	Россельхозбанк (ОАО)	В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
	Россельхозбанк (ОАО)	При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.131	118
Коэффициент Сортино ?	0.166	81
Волатильность ?	2.79%	66
VaR ?	-3.82%	69
α-коэффициент ?	-4.353
β-коэффициент ?	-0.232
R2 ?	17.02%

12.08.2025	Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024	Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
07.06.2024	УК «РСХБ Управление Активами» стала победителем премии Investfunds Awards
07.06.2024	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
15.03.2024	К «РСХБ Управление Активами» получила награду в рамках IV ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования»
15.03.2024	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в «Spring: новая инициатива PRI по охране природы»
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» оформила договор доверительного управления с Фондом целевого капитала Курского ГАУ
25.12.2023	УК «РСХБ Управление Активами» стала компанией года в сфере доверительного управления частным капиталом

15.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026 Необходимо авторизоваться
08.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026 Необходимо авторизоваться
01.06.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026 Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 25.05.2026 Необходимо авторизоваться
18.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 18.05.2026 Необходимо авторизоваться
12.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 12.05.2026 Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Еженедельный обзор финансовых рынков 04.05.2026 Необходимо авторизоваться
04.05.2026	Ежемесячный обзор макроэкономики России, апрель 2026 Необходимо авторизоваться
22.12.2025	Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться
15.12.2025	Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций	28 816 501 899.63
РСХБ – Денежный поток	6 057 065 383.96
РСХБ - Фонд Сбалансированный	4 215 300 826.04
РСХБ - Фонд Технологий будущего	3 789 264 023.74
РСХБ - Фонд Золото	1 808 011 793.41
РСХБ - Фонд Акций	1 770 654 734.02
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	1 619 857 791.23
РСХБ – Фонд развивающихся стран	1 086 886 891.96
РСХБ - Драгметаллы	785 777 407.94
РСХБ – Долговой рынок	745 740 391.97
РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета	554 632 506.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	503 676 836.47
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	499 308 436.91
РСХБ – СмартАгро	465 739 068.95
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	443 702 423.09
РСХБ - Лучшие отрасли	400 233 988.10
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	329 088 510.67
РСХБ - Золото, серебро, платина	321 696 530.88
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	297 477 671.24
РСХБ - Казначейский	222 004 056.40
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	133 256 339.43
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	117 201 253.91
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	65 814 225.12
РСХБ – Американские акции	65 729 226.42
РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи	47 736 563.59
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	45 958 696.62
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	36 494 295.34
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	34 215 162.79
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	8 413 531.52
РСХБ – Новый импульс	6 906 728.38
РСХБ АгроК	—
РСХБ АгроС	—
РСХБ АгроМ	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Стратегия инвестиций	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Прогресс	—