Мой портфель
×

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

20.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 961.01 -0.02% 0.68% 6.27% 8.42% 12.95%
СЧА 169 343 339.78 0.26% -0.23% 5.68% 11.40% 37.11%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2795
  • Дата регистрации
    22.05.2014
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 29.06.2018
    124
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZMH8

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.043 194
Коэффициент Сортино -0.047 194
Волатильность 3.53% 135
VaR -5.37% 167
α-коэффициент -6.712
β-коэффициент -0.142
R2 1.78%