Главная
Поиск ПИФ
РСХБ — Валютные облигации

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 035.26	0.04%	1.40%	3.95%	9.15%	10.58%	—
СЧА	197 822 440.91	0.04%	2.74%	16.99%	22.17%	22.99%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	2 035.26	197 822 440.91
21.05.2019	2 034.46	197 744 443.81
20.05.2019	2 038.33	198 120 541.72
17.05.2019	2 033.83	197 682 831.42
16.05.2019	2 042.37	198 546 041.14
15.05.2019	2 056.53	199 707 773.18
14.05.2019	2 060.87	200 129 481.86
13.05.2019	2 054.00	198 348 720.09
08.05.2019	2 052.94	196 547 994.67
07.05.2019	2 057.68	197 001 718.91

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	2 032.40	194 581 391.93
30.04.2019	2 031.95	194 525 320.12
29.04.2019	2 034.55	194 774 514.96
26.04.2019	2 030.90	195 635 559.11
25.04.2019	2 009.02	192 722 634.11
24.04.2019	2 001.82	192 032 343.86
23.04.2019	2 002.64	192 108 341.72
22.04.2019	2 007.07	192 549 127.77
19.04.2019	2 007.83	192 615 129.85
18.04.2019	2 003.75	192 223 781.06

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	2 011.00	193 640 277.28
16.04.2019	2 008.74	193 940 568.83
15.04.2019	2 016.15	194 858 599.46
12.04.2019	2 010.35	194 497 584.77
11.04.2019	2 019.21	195 355 061.04
10.04.2019	2 020.09	195 873 438.05
09.04.2019	2 037.11	197 616 594.32
08.04.2019	2 035.97	197 436 132.29
05.04.2019	2 035.93	196 660 044.96
04.04.2019	2 029.41	196 536 255.27

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 28.09.2018
127
Тикер/ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P]	11.91
Банк ФК Открытие, 8.5% 27mar2019, USD - Еврооблигации	11.69
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации	7.97
Газпромбанк, 7.875% perp., USD - Еврооблигации	7.71
АФК Система, 6.95% 17may2019, USD - Еврооблигации	7.66

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Управляющий фондами облигаций

Резюме

Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где занимался за кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Свою карьеру начал в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.064	187
Коэффициент Сортино	-0.074	187
Волатильность	2.79%	90
VaR	-4.22%	100
α-коэффициент	-6.439
β-коэффициент	-0.144
R2	3.08%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Облигаций	5 439 683 769.77
РСХБ – Фонд Сбалансированный	3 434 307 722.15
РСХБ – Фонд Акций	796 931 359.52
РСХБ — Лучшие отрасли	651 958 968.32
РСХБ — Золото, серебро, платина	62 446 294.35
РСХБ — Казначейский	32 492 287.06
РСХБ – Развитие	—
РСХБ – Прямые инвестиции	—
СХО Прогресс	—