Мой портфель
×

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

16.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 008.74 -0.37% -1.32% 3.06% 9.77% 9.90%
СЧА 193 940 568.83 -0.47% -0.05% 14.42% 22.27% 20.87%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2795
  • Дата регистрации
    22.05.2014
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 28.09.2018
    127
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZMH8

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.086 194
Коэффициент Сортино -0.102 195
Волатильность 2.80% 90
VaR -4.30% 103
α-коэффициент -6.610
β-коэффициент -0.157
R2 3.70%

Задать вопрос управляющей компании