Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
2558.33
СЧА
430 226 859.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.50%
-2.64%
-2.94%
-3.74%
-2.45%
26.24%
49.79%
2.12%
-4.00%
-5.01%
-7.73%
-8.29%
131.20%
222.93%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    2795
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 06.06.2014 до 05.09.2014
  • Пайщики на 30.12.2021
    712
  • Тикер
    RU000A0ZZMH8
  • ISIN
    RU000A0ZZMH8

Фонд инвестирует средства пайщиков в валютные облигации эмитентов, номинированные в долларах США и локальных валютах.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] 0.00
Лукойл, облигация, [XS2401571521] 0.00
ФосАгро, облигация, [XS1752568144] 0.00
ПИК-Корпорация, облигация, [XS2010026560] 0.00
РУСАЛ, облигация, [XS1759468967] 0.00
Московский кредитный банк, облигация, [XS1964558339] 0.00
ГТЛК, облигация, [XS1713473608] 0.00
GeoProMining Investment, облигация, [XS2008618501] 0.00
Альфа-Банк, облигация, [XS2063279959] 0.00
ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Управляющий фондами облигаций

Резюме

Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где занимался за кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Свою карьеру начал в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.65% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.131 118
Коэффициент Сортино 0.166 81
Волатильность 2.79% 66
VaR -3.82% 69
α-коэффициент -4.353
β-коэффициент -0.232
R2 17.02%

Новости

07.05.2021 ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.
27.04.2021 Запущены торги ESG БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»
22.04.2021 События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 19 580 156 011.75
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 4 709 592 180.14
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 527 121 782.87
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds