Главная
Поиск ПИФ
РСХБ — Валютные облигации

РСХБ — Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.09.2014

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 389.41	-1.09%	5.71%	11.62%	17.36%	42.94%	77.47%	2389.41	-1.09%	5.71%	11.62%	17.36%	42.94%	77.47%
СЧА	293 878 456.57	-1.01%	4.57%	39.87%	48.85%	127.22%	261.23%	293 878 456.57	-1.01%	4.57%	39.87%	48.85%	127.22%	261.23%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
08.04.2020	2 389.41	293 878 456.57	2389.41	293 878 456.57
07.04.2020	2 415.62	296 866 182.28	2415.62	296 866 182.28
06.04.2020	2 436.31	300 356 486.83	2436.31	300 356 486.83
03.04.2020	2 428.40	299 381 588.37	2428.4	299 381 588.37
02.04.2020	2 428.19	299 355 322.91	2428.19	299 355 322.91
01.04.2020	2 419.94	298 337 589.81	2419.94	298 337 589.81
31.03.2020	2 422.74	300 747 166.06	2422.74	300 747 166.06
30.03.2020	2 422.90	300 763 456.52	2422.9	300 763 456.52
27.03.2020	2 476.83	307 915 246.76	2476.83	307 915 246.76
26.03.2020	2 469.31	307 278 082.26	2469.31	307 278 082.26

Дата	Пай	СЧА
25.03.2020	2 478.80	308 459 095.82	2478.8	308 459 095.82
24.03.2020	2 537.70	315 765 538.49	2537.7	315 765 538.49
23.03.2020	2 444.50	303 097 085.98	2444.5	303 097 085.98
20.03.2020	2 525.47	314 971 517.70	2525.47	314 971 517.70
19.03.2020	2 437.37	303 889 240.32	2437.37	303 889 240.32
18.03.2020	2 359.20	293 538 175.55	2359.2	293 538 175.55
17.03.2020	2 405.81	298 410 406.16	2405.81	298 410 406.16
16.03.2020	2 386.81	295 838 227.76	2386.81	295 838 227.76
13.03.2020	2 436.17	303 381 542.23	2436.17	303 381 542.23
12.03.2020	2 350.40	292 929 499.55	2350.4	292 929 499.55

Дата	Пай	СЧА
11.03.2020	2 412.02	300 138 595.79	2412.02	300 138 595.79
10.03.2020	2 272.91	282 987 960.90	2272.91	282 987 960.90
06.03.2020	2 260.38	281 027 394.32	2260.38	281 027 394.32
05.03.2020	2 266.88	281 831 285.52	2266.88	281 831 285.52
04.03.2020	2 277.84	281 781 312.83	2277.84	281 781 312.83
03.03.2020	2 271.36	280 920 173.20	2271.36	280 920 173.20
02.03.2020	2 288.64	240 526 679.09	2288.64	240 526 679.09
28.02.2020	2 243.89	235 817 333.29	2243.89	235 817 333.29
27.02.2020	2 253.97	236 881 668.74	2253.97	236 881 668.74
26.02.2020	2 240.06	235 442 863.77	2240.06	235 442 863.77

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
2795
Дата регистрации
22.05.2014
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
Пайщики на 30.09.2019
185
Тикер
RU000A0ZZMH8
ISIN
RU000A0ZZMH8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Альфа-Банк, 5.95% 15apr2030, USD - Еврооблигации	11.55
РУСАЛ Плс, 4.85% 1feb2023, USD - Еврооблигации	7.32
Nord Gold, 4.125% 9oct2024, USD - Еврооблигации	7.31
США, Note 2.625 31jul2020 2Y - Облигации	6.28
ГТЛК, 5.95% 17apr2025, USD - Еврооблигации	6.16

Управляющий фондом

Золотов Андрей

Управляющий фондами облигаций

Резюме

Управляет облигационными портфелями. Ранее отвечал за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где занимался за кредитным анализом эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Свою карьеру начал в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65% с учетом НДС
Прочие расходы
0.7% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.108	117
Коэффициент Сортино	0.134	106
Волатильность	2.68%	79
VaR	-3.62%	75
α-коэффициент	-6.054
β-коэффициент	-0.276
R2	12.37%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ – Фонд Сбалансированный	10 847 881 717.96
РСХБ – Фонд Облигаций	5 512 169 255.47
РСХБ – Фонд Акций	1 839 194 325.67
РСХБ — Лучшие отрасли	452 002 685.49
РСХБ — Золото, серебро, платина	151 129 282.68
РСХБ — Казначейский	34 542 265.71
Проектные решения	—
Инвестиционный бизнес	—
Мезонинное финансирование	—
Перспективные проекты	—
Долгосрочные инвестиции	—
СХО Прогресс	—