Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
РСХБ - Валютные облигации (РСХБ Управление Активами), 2795, RU000A0ZZMH8
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
08.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 100.47 |
| СЧА | 1 237 128 453.74 |
| Пай | 3 100.47 |
| СЧА | 1 237 128 453.74 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
-2.65% |
-1.01% |
-3.35% |
-4.07% |
— |
17.98% |
-0.43% |
-3.15% |
-2.22% |
-4.04% |
203.09% |
— |
161.86% |
-0.43% |
-2.65% |
-1.01% |
-3.35% |
-4.07% |
— |
17.98% |
-0.43% |
-3.15% |
-2.22% |
-4.04% |
203.09% |
— |
161.86% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 3 100.47 | 1 237 128 453.74 | 3100.47 | 1 237 128 453.74 |
| 07.05.2026 | 3 113.77 | 1 242 436 400.06 | 3113.77 | 1 242 436 400.06 |
| 06.05.2026 | 3 115.18 | 1 243 177 943.66 | 3115.18 | 1 243 177 943.66 |
| 05.05.2026 | 3 140.45 | 1 253 263 654.81 | 3140.45 | 1 253 263 654.81 |
| 04.05.2026 | 3 123.61 | 1 246 538 477.56 | 3123.61 | 1 246 538 477.56 |
| 30.04.2026 | 3 108.03 | 1 241 316 054.01 | 3108.03 | 1 241 316 054.01 |
| 29.04.2026 | 3 091.91 | 1 235 082 767.56 | 3091.91 | 1 235 082 767.56 |
| 28.04.2026 | 3 107.41 | 1 241 274 416.64 | 3107.41 | 1 241 274 416.64 |
| 27.04.2026 | 3 103.35 | 1 239 651 844.40 | 3103.35 | 1 239 651 844.40 |
| 24.04.2026 | 3 105.20 | 1 240 392 031.40 | 3105.2 | 1 240 392 031.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 3 122.54 | 1 248 460 764.64 | 3122.54 | 1 248 460 764.64 |
| 22.04.2026 | 3 087.74 | 1 234 548 567.17 | 3087.74 | 1 234 548 567.17 |
| 21.04.2026 | 3 086.43 | 1 234 017 658.50 | 3086.43 | 1 234 017 658.50 |
| 20.04.2026 | 3 103.56 | 1 240 864 057.97 | 3103.56 | 1 240 864 057.97 |
| 17.04.2026 | 3 120.93 | 1 248 212 457.73 | 3120.93 | 1 248 212 457.73 |
| 16.04.2026 | 3 110.22 | 1 244 298 202.98 | 3110.22 | 1 244 298 202.98 |
| 15.04.2026 | 3 096.15 | 1 240 819 008.29 | 3096.15 | 1 240 819 008.29 |
| 14.04.2026 | 3 096.51 | 1 240 964 044.73 | 3096.51 | 1 240 964 044.73 |
| 13.04.2026 | 3 120.26 | 1 251 512 583.58 | 3120.26 | 1 251 512 583.58 |
| 10.04.2026 | 3 152.31 | 1 264 483 656.00 | 3152.31 | 1 264 483 656.00 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 3 169.83 | 1 271 268 871.11 | 3169.83 | 1 271 268 871.11 |
| 08.04.2026 | 3 185.02 | 1 277 357 710.38 | 3185.02 | 1 277 357 710.38 |
| 07.04.2026 | 3 185.24 | 1 277 569 723.23 | 3185.24 | 1 277 569 723.23 |
| 06.04.2026 | 3 205.11 | 1 288 188 626.42 | 3205.11 | 1 288 188 626.42 |
| 03.04.2026 | 3 232.87 | 1 299 544 242.56 | 3232.87 | 1 299 544 242.56 |
| 02.04.2026 | 3 248.57 | 1 305 858 012.75 | 3248.57 | 1 305 858 012.75 |
| 01.04.2026 | 3 273.12 | 1 315 785 419.50 | 3273.12 | 1 315 785 419.50 |
| 31.03.2026 | 3 281.03 | 1 319 905 415.39 | 3281.03 | 1 319 905 415.39 |
| 30.03.2026 | 3 273.58 | 1 317 717 661.01 | 3273.58 | 1 317 717 661.01 |
| 27.03.2026 | 3 290.59 | 1 313 190 665.33 | 3290.59 | 1 313 190 665.33 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
2795
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.06.2014 до 05.09.2014
-
Пайщики на 27.02.2026
2 378
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZMH8
-
ISIN
RU000A0ZZMH8
Инвестиционной политикой управляющей компании является преимущественное вложение средств фонда в облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте и/или выплаты по которым производятся в рублях, но привязаны к курсу иностранной валюты, имущественные права из фьючерсных и опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются валютные облигации, а также в иные активы. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций.
14 августа 2025 года Управляющей компанией было принято решение об обмене всех инвестиционных паев ОПИФ РФИ РСХБ Валютные вложения на инвестиционные паи ОПИФ РФИ РСХБ - Валютные облигации. 19 сентября 2025 г. ОПИФ РФИ "Валютные вложения" присоединен к ОПИФ РФИ "Валютные облигации".
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 31.03.2026
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
1 000 RUB
-
Последующий взнос
1 000 RUB
-
Вознаграждение УК
2%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
-
Прочие расходы
0.7%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
от 366 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 ПДУ (18.04.2017)
|
|
до 182 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 (18.04.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
до 365 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 ПДУ (20.05.2024)
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Аналитические коэффициенты на 31.01.2022
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.131 | 118 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.166 | 81 |
| Волатильность ? | 2.79% | 66 |
| VaR ? | -3.82% | 69 |
| α-коэффициент ? | -4.353 | |
| β-коэффициент ? | -0.232 | |
| R2 ? | 17.02% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 04.05.2026 | Еженедельный обзор 04.05.2026 Необходимо авторизоваться |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 Необходимо авторизоваться |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 Необходимо авторизоваться |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
