Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Глобальной аллокации (РСХБ Управление Активами), 4452

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	1090.29
СЧА	432 343 178.82
Пай	1090.29
СЧА	432 343 178.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
10.84%	10.95%	9.24%	9.07%	—	—	—
10.80%	18.75%	46.65%	1 414.21%	—	—	—
10.84%	10.95%	9.24%	9.07%	—	—	—
10.80%	18.75%	46.65%	1 414.21%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	1090.29	432 343 178.82	1090.29	432 343 178.82
24.02.2022	983.69	390 191 882.73	983.69	390 191 882.73
22.02.2022	968.14	382 232 530.98	968.14	382 232 530.98
21.02.2022	963.45	380 454 432.08	963.45	380 454 432.08
18.02.2022	965.44	381 240 638.05	965.44	381 240 638.05
17.02.2022	963.9	376 994 592.01	963.9	376 994 592.01
16.02.2022	990.43	387 973 195.81	990.43	387 973 195.81
15.02.2022	993.71	390 750 097.21	993.71	390 750 097.21
14.02.2022	958.03	377 783 556.60	958.03	377 783 556.60
11.02.2022	962.49	377 813 618.32	962.49	377 813 618.32

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	977.92	383 489 758.10	977.92	383 489 758.10
09.02.2022	991.87	388 404 364.40	991.87	388 404 364.40
08.02.2022	982.68	383 125 614.23	982.68	383 125 614.23
07.02.2022	981.37	381 136 994.60	981.37	381 136 994.60
04.02.2022	987.83	373 985 849.95	987.83	373 985 849.95
03.02.2022	989.6	374 170 323.58	989.6	374 170 323.58
02.02.2022	1007.94	379 850 639.75	1007.94	379 850 639.75
01.02.2022	1007.43	378 795 701.88	1007.43	378 795 701.88
31.01.2022	1000.88	375 793 563.43	1000.88	375 793 563.43
28.01.2022	998.37	372 645 317.17	998.37	372 645 317.17

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	999.3	372 106 793.09	999.3	372 106 793.09
26.01.2022	1004.36	372 729 449.43	1004.36	372 729 449.43
25.01.2022	982.69	364 067 538.74	982.69	364 067 538.74
24.01.2022	974.74	359 960 515.43	974.74	359 960 515.43
21.01.2022	987.94	363 869 011.45	987.94	363 869 011.45
20.01.2022	1009.09	371 127 524.28	1009.09	371 127 524.28
19.01.2022	1001.77	368 874 162.20	1001.77	368 874 162.20
18.01.2022	999.43	366 946 116.56	999.43	366 946 116.56
17.01.2022	1011.56	370 152 993.55	1011.56	370 152 993.55
14.01.2022	991.56	362 107 491.98	991.56	362 107 491.98

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4452
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.06.2021 до 10.08.2021
Пайщики на 30.06.2023
1 371
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A103BJ7
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Фонд инвестирует в активы на глобальном финансовом рынке: акции, облигации, золото, сырье и недвижимость. В качестве механизма активного управления стратегией («активной аллокации») используется математическая модель всемирно известных экономистов Ф.Блэка и Р.Литтермана. Ребалансировка портфеля стратегии проходит ежеквартально. Внутриквартальные ребалансировки возможны в случае изменения взгляда на ожидаемую доходность по отдельным классам активов. Механизм активной аллокации позволяет более эффективно: распределять капитал между классами активов в зависимости от фазы глобального экономического цикла и локальных циклов, а также использовать кратковременные рыночные дислокации отдельных регионов / классов активов с целью достижения дополнительной доходности.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) - Облигации
США, Notes 0.125% 31aug2023, USD (BF-2023) - Облигации
Vanguard S&P 500 ETF (USD), ETF, [US9229083632]
iShares MSCI Japan ETF (USD), ETF, [US46434G8226]
iShares MSCI Brazil ETF (USD), ETF, [US4642864007]
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]
iShares MSCI Germany ETF (USD), ETF, [US4642868065]
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (USD), ETF, [US4642866655]
iShares MSCI South Korea Capped ETF (USD), ETF, [US4642867729]
iShares MSCI United Kingdom ETF (USD), ETF, [US46435G3341]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% НДС не облагается
Прочие расходы
0.4%

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО)
от 365 до 729 дн	ВТБ (ПАО)
от 730 до 1 094 дн	ВТБ (ПАО)
от 1 095 дн	ВТБ (ПАО)

Показать все

10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в заседании Комитета по интегрированной отчетности «Нефинансовая отчетность на перепутье»
10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» выступила с инициативой на проходящем Финансовом конгрессе ЦБ РФ
10.07.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в XIX «Облигационном конгрессе стран СНГ»
14.06.2023	УК «РСХБ Управление Активами» получила в управление средства эндаумент-фонда Кубанского государственного аграрного университета
14.06.2023	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
14.06.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» получила награду «Лучшие ESG проекты России 2023»
30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ

18.09.2023	Комментарий по рынкам 18.09.2023
11.09.2023	Комментарии по рынкам 11.09.2023
04.09.2023	Комментарии по рынкам 04.09.2023
28.08.2023	Комментарии по рынкам 28.08.2023
21.08.2023	Комментарии по рынкам 21.08.2023
14.08.2023	Комментарии по рынкам 14.08.2023
06.08.2023	Комментарии по рынкам 06.08.2023
31.07.2023	Комментарии по рынкам 31.07.2023
17.07.2023	Комментарии по рынкам 17.07.2023
10.07.2023	Комментарии по рынкам 10.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 139 171 096.60
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 149 527 739.07
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	4 324 012 483.45
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 299 126 099.23
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 472 217 313.67
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Лучшие отрасли	1 244 019 351.90
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Валютные облигации	457 339 357.70
РСХБ – Долговой рынок	360 889 969.77
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ – Денежный поток	115 948 840.30
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	97 602 072.13
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	46 777 362.38
Стратегия инвестиций	—
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные решения	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Проектные решения	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционные технологии	—
Прогресс	—
Долгосрочные инвестиции	—
Инвестиционный траст	—