Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары (ВТБ Капитал Управление активами), 4140

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.07.2021
Пай	1 000.95
СЧА	11 480 224.90
Пай	1 000.95
СЧА	11 480 224.90

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.31%	2.17%	-2.01%	—	—	—
-0.32%	-4.58%	-6.33%	—	—	—
-0.31%	2.17%	-2.01%	—	—	—
-0.32%	-4.58%	-6.33%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
28.07.2021	1000.95	11 480 224.90	1000.95	11 480 224.90
27.07.2021	1004.04	11 516 620.94	1004.04	11 516 620.94
26.07.2021	999.87	11 468 767.95	999.87	11 468 767.95
23.07.2021	998.96	11 458 319.79	998.96	11 458 319.79
22.07.2021	1009.04	11 437 059.79	1009.04	11 437 059.79
21.07.2021	1009	11 436 598.56	1009	11 436 598.56
20.07.2021	1007.16	11 415 777.43	1007.16	11 415 777.43
19.07.2021	1004.87	11 389 740.02	1004.87	11 389 740.02
16.07.2021	1005.55	11 397 473.78	1005.55	11 397 473.78
15.07.2021	1004.33	11 383 693.38	1004.33	11 383 693.38

Дата	Пай	СЧА
14.07.2021	1003.51	11 434 647.12	1003.51	11 434 647.12
13.07.2021	1010.8	11 534 600.74	1010.8	11 534 600.74
12.07.2021	1008.76	11 511 268.63	1008.76	11 511 268.63
09.07.2021	1018.13	11 618 186.32	1018.13	11 618 186.32
08.07.2021	1003.61	11 452 539.21	1003.61	11 452 539.21
07.07.2021	993.5	11 337 172.77	993.5	11 337 172.77
06.07.2021	994.63	12 640 114.18	994.63	12 640 114.18
05.07.2021	998.37	12 687 570.45	998.37	12 687 570.45
02.07.2021	989.11	12 568 894.28	989.11	12 568 894.28
01.07.2021	987	12 401 590.99	987	12 401 590.99

Дата	Пай	СЧА
30.06.2021	982.37	12 343 431.46	982.37	12 343 431.46
29.06.2021	979.82	12 032 737.09	979.82	12 032 737.09
28.06.2021	979.71	12 031 446.56	979.71	12 031 446.56
25.06.2021	981.82	12 057 309.88	981.82	12 057 309.88
24.06.2021	986.43	12 113 979.97	986.43	12 113 979.97
23.06.2021	993.17	12 196 779.33	993.17	12 196 779.33
22.06.2021	993.62	12 202 269.66	993.62	12 202 269.66
21.06.2021	980.44	12 040 407.53	980.44	12 040 407.53
18.06.2021	984.26	12 087 277.40	984.26	12 087 277.40
17.06.2021	977.9	12 009 184.54	977.9	12 009 184.54

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4140
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2020 до 08.12.2020
Пайщики на 31.03.2021
48

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 3.125 15may2021 10Y - Облигации	6.08

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем.

Показать все

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 383 807 833.36
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 576 232 815.29
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 483 122 202.85
ВТБ - Фонд Акций	16 558 320 397.25
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 101 474 097.74
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 190 363 790.36
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 327 448 696.92
ВТБ - Ликвидность	3 827 266 352.47
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 543 518 841.03
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 242 006 218.72
ВТБ - Фонд Золото	3 169 210 038.33
ВТБ - Фонд Металлургии	2 978 953 340.83
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 897 651 837.26
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 302 538 835.14
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 250 268 248.56
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 243 638 052.24
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 139 367 237.09
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 719 703 150.48
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 697 581 241.36
Почта Банк - Золото	1 476 358 191.84
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 250 494 792.90
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 152 076 848.70
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 099 685 330.94
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 080 088 225.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 014 809 457.55
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	819 879 290.38
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	599 383 887.68
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	491 524 691.80
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	254 082 878.95
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	62 158 887.20
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 600 665.86
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ Резерв	—