Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары (ВТБ Капитал Управление активами), 4140

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.04.2021
Пай	1 036.17
СЧА	12 631 185.36
Пай	1 036.17
СЧА	12 631 185.36

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.91%	3.43%	—	—	—	—
0.92%	3.95%	—	—	—	—
0.91%	3.43%	—	—	—	—
0.92%	3.95%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
20.04.2021	1036.17	12 631 185.36	1036.17	12 631 185.36
19.04.2021	1026.82	12 515 683.80	1026.82	12 515 683.80
16.04.2021	1046.02	12 749 701.53	1046.02	12 749 701.53
15.04.2021	1028.57	12 507 011.90	1028.57	12 507 011.90
14.04.2021	1049.77	12 758 852.34	1049.77	12 758 852.34
13.04.2021	1053.25	12 795 049.30	1053.25	12 795 049.30
12.04.2021	1048.6	12 738 605.58	1048.6	12 738 605.58
09.04.2021	1047.72	12 727 887.35	1047.72	12 727 887.35
08.04.2021	1056.82	12 836 401.76	1056.82	12 836 401.76
07.04.2021	1038.02	12 608 011.58	1038.02	12 608 011.58

Дата	Пай	СЧА
06.04.2021	1041.06	12 634 025.54	1041.06	12 634 025.54
05.04.2021	1034.07	12 547 180.95	1034.07	12 547 180.95
02.04.2021	1030.75	12 506 900.96	1030.75	12 506 900.96
01.04.2021	1028.47	12 479 171.81	1028.47	12 479 171.81
31.03.2021	1029.37	12 490 132.43	1029.37	12 490 132.43
30.03.2021	1031.09	12 510 960.48	1031.09	12 510 960.48
29.03.2021	1030.13	12 499 388.46	1030.13	12 499 388.46
26.03.2021	1035.75	12 567 532.56	1035.75	12 567 532.56
25.03.2021	1035.5	12 563 377.71	1035.5	12 563 377.71
24.03.2021	1024.75	12 433 023.47	1024.75	12 433 023.47

Дата	Пай	СЧА
23.03.2021	1014.62	12 307 103.75	1014.62	12 307 103.75
22.03.2021	1008.28	12 230 159.70	1008.28	12 230 159.70
19.03.2021	1001.76	12 151 143.01	1001.76	12 151 143.01
18.03.2021	994.26	12 060 126.45	994.26	12 060 126.45
17.03.2021	992.37	12 032 250.37	992.37	12 032 250.37
16.03.2021	996.11	12 075 451.35	996.11	12 075 451.35
15.03.2021	999.85	12 115 838.21	999.85	12 115 838.21
12.03.2021	999.73	12 112 325.11	999.73	12 112 325.11
11.03.2021	1007	12 200 424.74	1007	12 200 424.74
10.03.2021	1010.01	12 236 937.09	1010.01	12 236 937.09

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4140
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2020 до 08.12.2020

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 3.125 15may2021 10Y - Облигации	6.29

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем.

Показать все

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 057 887 070.92
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 347 465 625.92
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 462 757 706.66
ВТБ - Фонд Акций	13 288 228 074.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 235 116 581.99
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 462 854 191.00
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 318 065 348.19
ВТБ - Ликвидность	3 681 076 341.19
ВТБ - Фонд Золото	3 236 503 013.75
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 231 961 355.37
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 651 483 204.27
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 478 346 447.90
ВТБ - Фонд Металлургии	2 465 116 605.53
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 463 857 707.79
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 166 934 985.55
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 722 419 325.61
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 468 475 652.48
ВТБ - БРИК	1 426 150 092.58
Почта Банк - Золото	1 370 925 880.71
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 120 992 392.62
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 060 438 594.59
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	991 651 187.78
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	834 835 636.19
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	788 477 243.84
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	750 620 058.71
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	733 652 821.18
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	560 384 748.51
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	414 147 983.41
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	223 775 503.38
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	60 023 204.95
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
Клубные сделки 1	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
Кимберлит	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—