Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары (ВТБ Капитал Управление активами), 4140

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

денежный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.12.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2021
Пай	999.06
СЧА	11 956 937.52
Пай	999.06
СЧА	11 956 937.52

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.49%	-0.01%	—	—	—	—
-0.49%	1.96%	—	—	—	—
-0.49%	-0.01%	—	—	—	—
-0.49%	1.96%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
21.01.2021	999.06	11 956 937.52	999.06	11 956 937.52
20.01.2021	1004	12 016 130.43	1004	12 016 130.43
19.01.2021	1007.35	12 028 130.36	1007.35	12 028 130.36
18.01.2021	1001.62	11 806 735.00	1001.62	11 806 735.00
15.01.2021	1005.11	11 847 873.23	1005.11	11 847 873.23
14.01.2021	1001.54	11 805 832.60	1001.54	11 805 832.60
13.01.2021	1011.41	11 922 103.93	1011.41	11 922 103.93
12.01.2021	1015.05	11 965 100.52	1015.05	11 965 100.52
11.01.2021	1006.7	11 865 587.06	1006.7	11 865 587.06

Дата	Пай	СЧА
31.12.2020	1006.57	11 864 087.08	1006.57	11 864 087.08
30.12.2020	1003.67	11 829 871.13	1003.67	11 829 871.13
29.12.2020	1004.51	11 789 837.31	1004.51	11 789 837.31
28.12.2020	1004.18	11 785 935.71	1004.18	11 785 935.71
25.12.2020	1019.51	11 965 843.79	1019.51	11 965 843.79
24.12.2020	1027.77	12 062 843.49	1027.77	12 062 843.49
23.12.2020	1026.37	12 046 364.81	1026.37	12 046 364.81
22.12.2020	1017.31	11 940 063.14	1017.31	11 940 063.14
21.12.2020	999.17	11 727 190.22	999.17	11 727 190.22

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	994.66	11 674 190.49	994.66	11 674 190.49
17.12.2020	1000.59	11 743 759.22	1000.59	11 743 759.22
16.12.2020	1000.93	11 747 792.70	1000.93	11 747 792.70
15.12.2020	994.26	11 518 414.98	994.26	11 518 414.98
14.12.2020	996.87	11 548 679.60	996.87	11 548 679.60
11.12.2020	1004.91	11 635 730.99	1004.91	11 635 730.99
10.12.2020	999.4	11 572 036.83	999.4	11 572 036.83
09.12.2020	1004.1	11 120 436.48	1004.1	11 120 436.48
08.12.2020	999.99	11 074 887.45	999.99	11 074 887.45

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4140
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.09.2020 до 08.12.2020

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем.

Показать все

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 767 287 619.44
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 180 053 294.17
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 496 340 619.13
ВТБ - Фонд Акций	12 121 586 275.02
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 259 172 463.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 926 798 090.46
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 843 768 441.51
ВТБ - Фонд Золото	3 124 290 366.74
ВТБ - Ликвидность	3 081 237 872.77
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 472 849 639.66
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 276 619 599.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 180 891 629.70
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 777 956 946.59
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 532 163 686.03
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 313 675 021.06
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 304 244 919.29
Почта Банк - Золото	1 241 856 609.33
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 072 136 855.32
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	970 639 298.93
ВТБ - БРИК	812 811 945.43
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	764 105 984.63
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	742 687 845.69
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	635 735 074.72
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	622 880 024.80
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	585 376 173.87
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	483 054 979.91
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	429 555 288.52
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	309 046 878.08
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	198 463 301.86
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 359 381.26
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Клубные сделки 1	—