×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.05.2023
Пай
1247.25
СЧА
215 111 140.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.87%
0.10%
6.49%
11.21%
—
—
—
0.87%
7.58%
68.89%
291.89%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4140
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2020 до 08.12.2020
  • Пайщики на 31.03.2023
    287
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A105RJ8
  • ISIN
    RU000A105RJ8
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Средства фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью.

Данный фонд ориентирован на получение квазивалютной доходности с исключением инфраструктурных ограничений (все инструменты покупаются внутри России в периметре НРД).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 11.18
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 7.30
Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] 6.91
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] 6.65
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] 6.25
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] 6.21
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 5.71
Россия, 25084 (ОФЗ-ПД, SU25084RMFS3) - Облигации [25084RMFS] 5.53
ФосАгро, 3.05% 23jan2025, USD - Еврооблигации 4.85
АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD - Еврооблигации 4.79

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    2.7% НДС не облагается
Показать все

Биржевые котировки

Дата
31.05.2023
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 252.60
—
1 278.80
5 066.60

Новости

30.05.2023 Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023 RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.05.2023 Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023 Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023 Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный 17 400 747 562.31
РСХБ - Фонд Технологий будущего 7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций 7 118 219 136.39
РСХБ - Фонд Акций американских компаний 4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций 3 878 922 641.34
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть