×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
1 613.96
СЧА
802 873 326.17
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.77%
-1.63%
2.03%
12.16%
7.90%
9.73%
65.93%
0.26%
-6.76%
0.91%
13.31%
8.57%
32.25%
2 624.59%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    4140
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.09.2020 до 08.12.2020
  • Пайщики на 31.08.2026
    805
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A105RJ8
  • ISIN
    RU000A105RJ8
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, является Cbonds Индекс замещающий облигаций. Средства данного фонда инвестируются в облигации российских компаний и государственные облигации РФ, номинированные в иностранной валюте и обладающие высокой рыночной ликвидностью. Фонд ориентирован на инвесторов, желающих получить квазивалютную доходность, при этом не иметь инфраструктурных ограничений (все бумаги покупаются внутри России в периметре НРД). Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] 7.58
РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] 6.37
Россия, облигация, [12156120V] 6.35
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 6.19
ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] 6.08
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 6.00
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 5.76
Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] 5.75
Полюс, облигация, [4-01-55192-E] 5.33
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] 5.27

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Кононов Вадим Сергеевич

Старший портфельный управляющий

Резюме

В ООО «РСХБ Управление Активами» управляет фондами "РСХБ - Казначейский", "РСХБ - Долговой рынок" , а также инструментами с фиксированной доходностью. Обладает 25-летним успешным опытом работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах. Отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг в ABN Amro, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland.

Ранее работал в АО «Райффайзенбанк», где управлял торговым портфелем рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.7%
Показать все

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
—
1 445.00
—
—

Новости

12.08.2025 Генеральным директором УК «РСХБ Управление Активами» назначен Сергей Шмыгов
27.06.2024 Комментарий по эмитенту МКПАО «ОК «РУСАЛ»
07.06.2024 УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в выставке «Эндаумент ЭКСПО»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 15.06.2026
08.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 08.06.2026
01.06.2026 Еженедельный обзор финансовых рынков 01.06.2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Облигаций 26 484 530 657.75
РСХБ – Денежный поток 5 959 912 164.96
РСХБ - Фонд Технологий будущего 4 980 328 667.68
РСХБ - Фонд Сбалансированный 4 123 678 890.30
РСХБ - Фонд Акций 1 902 715 704.64
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты