|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 3 150.98 |
| СЧА | 539 209 663.75 |
| Пай | 3 150.98 |
| СЧА | 539 209 663.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.80% |
-3.85% |
-0.92% |
3.97% |
3.85% |
14.55% |
-0.95% |
0.56% |
-8.07% |
-12.61% |
-17.54% |
-26.09% |
-39.66% |
-19.54% |
0.80% |
-3.85% |
-0.92% |
3.97% |
3.85% |
14.55% |
-0.95% |
0.56% |
-8.07% |
-12.61% |
-17.54% |
-26.09% |
-39.66% |
-19.54% |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 3 150.98 | 539 209 663.75 | 3150.98 | 539 209 663.75 |
| 17.04.2026 | 3 126.02 | 536 224 220.32 | 3126.02 | 536 224 220.32 |
| 16.04.2026 | 3 150.11 | 542 232 316.96 | 3150.11 | 542 232 316.96 |
| 15.04.2026 | 3 145.33 | 541 689 676.68 | 3145.33 | 541 689 676.68 |
| 14.04.2026 | 3 124.83 | 540 635 824.20 | 3124.83 | 540 635 824.20 |
| 13.04.2026 | 3 125.49 | 540 901 270.35 | 3125.49 | 540 901 270.35 |
| 10.04.2026 | 3 134.88 | 544 155 165.69 | 3134.88 | 544 155 165.69 |
| 09.04.2026 | 3 137.33 | 546 731 236.17 | 3137.33 | 546 731 236.17 |
| 08.04.2026 | 3 170.09 | 553 211 277.69 | 3170.09 | 553 211 277.69 |
| 07.04.2026 | 3 192.01 | 557 294 365.75 | 3192.01 | 557 294 365.75 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 3 186.46 | 556 524 672.80 | 3186.46 | 556 524 672.80 |
| 03.04.2026 | 3 160.34 | 552 455 875.79 | 3160.34 | 552 455 875.79 |
| 02.04.2026 | 3 168.76 | 555 078 539.56 | 3168.76 | 555 078 539.56 |
| 01.04.2026 | 3 178.19 | 556 933 852.46 | 3178.19 | 556 933 852.46 |
| 31.03.2026 | 3 178.72 | 558 035 360.24 | 3178.72 | 558 035 360.24 |
| 30.03.2026 | 3 191.92 | 560 878 943.19 | 3191.92 | 560 878 943.19 |
| 27.03.2026 | 3 168.05 | 561 326 675.13 | 3168.05 | 561 326 675.13 |
| 26.03.2026 | 3 208.82 | 570 244 502.60 | 3208.82 | 570 244 502.60 |
| 25.03.2026 | 3 232.20 | 574 666 499.85 | 3232.2 | 574 666 499.85 |
| 24.03.2026 | 3 229.68 | 574 142 826.40 | 3229.68 | 574 142 826.40 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 3 235.40 | 578 333 847.96 | 3235.4 | 578 333 847.96 |
| 20.03.2026 | 3 277.32 | 586 575 193.46 | 3277.32 | 586 575 193.46 |
| 19.03.2026 | 3 284.33 | 587 925 855.67 | 3284.33 | 587 925 855.67 |
| 18.03.2026 | 3 301.13 | 591 312 079.42 | 3301.13 | 591 312 079.42 |
| 17.03.2026 | 3 282.56 | 589 579 888.53 | 3282.56 | 589 579 888.53 |
| 16.03.2026 | 3 287.15 | 590 421 523.77 | 3287.15 | 590 421 523.77 |
| 13.03.2026 | 3 292.74 | 592 182 026.70 | 3292.74 | 592 182 026.70 |
| 12.03.2026 | 3 289.16 | 592 782 171.22 | 3289.16 | 592 782 171.22 |
| 11.03.2026 | 3 283.88 | 598 717 654.41 | 3283.88 | 598 717 654.41 |
| 10.03.2026 | 3 267.31 | 597 756 993.14 | 3267.31 | 597 756 993.14 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 9.05 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 8.86 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 8.75 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 7.35 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 6.71 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.28 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.91 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4.83 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 4.27 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.01 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Александр Власенко занимается управлением фондов «РСХБ – Фонд Акций», «РСХБ – Лучшие Отрасли», «РСХБ -Фонд Компаний малой и средней капитализации», БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто,(ESGR)». Александр пришел в компанию в 2020 году и отвечал за аналитику и генерирование новых инвестиционных идей на рынке российских акций. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр более 15 лет трудился в УК «Уралсиб», где управлял несколькими паевыми фондами «Профессиональный», «Природные ресурсы», фондом «Уралсиб – Драгоценные металлы», а также активами частных клиентов ДУ.
В «Уралсибе» Александр сделал карьеру от помощника аналитика, начальника отдела мидл-офиса до управляющего активами, проходил стажировку в компании AG Edwards в Нью-Йорке. В 1996 году Александр окончил «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики», защищал диплом на кафедре «Математических моделей природных и экономических систем», во время обучения на практике изучал бурно развивающийся российский рынок ценных бумаг и деривативов на крупнейших биржах МТБ, МЦФБ и РТСБ.
Показать все СкрытьНадбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Личного кабинета
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
от 1 000 до 9 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 10 000 000 до 19 999 999 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
от 20 000 000 RUB
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания
|
|
|
Россельхозбанк (ОАО)
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1% |
| 0% |
| 2% |
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
от 366 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017)
|
|
до 182 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 183 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №3 в ПДУ (19.05.2017) и до вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
до 365 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 366 до 730 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 731 до 1 095 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
от 1 096 дн
|
В отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений №15 в ПДУ (21.06.2024)
|
|
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим
|
| Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.118 | 129 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.098 | 147 |
| Волатильность ? | 4.91% | 160 |
| VaR ? | -7.01% | 169 |
| α-коэффициент ? | -0.431 | |
| β-коэффициент ? | 0.869 | |
| R2 ? | 76.99% |
| 22.12.2025 | Комментарии по рынкам на 22.12.2025 |
| 15.12.2025 | Комментарии по рынкам на 15.12.2025 |
| 08.12.2025 | Комментарии по рынкам на 08.12.2025 |
| 01.12.2025 | Комментарии по рынкам на 01.12.2025 |
| 24.11.2025 | Комментарии по рынкам на 24.11.2025 |
| 17.11.2025 | Комментарии по рынкам на 17.11.2025 |
| 10.11.2025 | Комментарии по рынкам на 10.11.2025 |
| 05.11.2025 | Комментарии по рынкам на 05.11.2025 |
| 27.10.2025 | Комментарии по рынкам на 27.10.2025 |
| 20.10.2025 | Комментарии по рынкам на 20.10.2025 |