Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций американских компаний

ВТБ – Фонд Акций американских компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 3735, VTBA

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.06.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	674.16	0.18%	0.73%	—	—	—	—	674.16	0.18%	0.73%	—	—	—	—
СЧА	72 603 803.49	0.18%	0.73%	—	—	—	—	72 603 803.49	0.18%	0.73%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	674.16	72 603 803.49	674.16	72 603 803.49
16.10.2019	672.95	72 473 060.13	672.95	72 473 060.13
15.10.2019	673.12	72 491 995.93	673.12	72 491 995.93
14.10.2019	666.51	71 779 733.73	666.51	71 779 733.73
11.10.2019	676.39	72 844 368.45	676.39	72 844 368.45
10.10.2019	670.37	72 195 287.57	670.37	72 195 287.57
09.10.2019	659.05	70 976 059.44	659.05	70 976 059.44
08.10.2019	656.63	70 715 449.54	656.63	70 715 449.54
07.10.2019	669.79	72 133 635.80	669.79	72 133 635.80
04.10.2019	667.75	71 912 912.95	667.75	71 912 912.95

Дата	Пай	СЧА
03.10.2019	665.73	71 695 797.88	665.73	71 695 797.88
02.10.2019	656.58	70 710 572.42	656.58	70 710 572.42
01.10.2019	669.37	72 087 878.15	669.37	72 087 878.15
30.09.2019	669.96	72 150 935.04	669.96	72 150 935.04
27.09.2019	669.53	72 105 613.03	669.53	72 105 613.03
26.09.2019	664.53	71 566 505.18	664.53	71 566 505.18
25.09.2019	660.57	71 139 971.24	660.57	71 139 971.24
24.09.2019	668.82	72 028 158.62	668.82	72 028 158.62
23.09.2019	666.66	71 795 985.79	666.66	71 795 985.79
20.09.2019	675.10	72 704 473.60	675.10	72 704 473.60

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	679.00	73 125 109.00	679.00	73 125 109.00
18.09.2019	671.02	72 266 055.90	671.02	72 266 055.90
17.09.2019	669.29	72 079 112.23	669.29	72 079 112.23
16.09.2019	675.55	72 753 406.63	675.55	72 753 406.63
13.09.2019	686.35	73 916 108.29	686.35	73 916 108.29
12.09.2019	689.71	74 278 730.46	689.71	74 278 730.46
11.09.2019	683.54	73 614 432.61	683.54	73 614 432.61
10.09.2019	677.31	72 943 266.24	677.31	72 943 266.24
09.09.2019	687.57	74 047 599.77	687.57	74 047 599.77
06.09.2019	686.60	73 943 883.91	686.60	73 943 883.91

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3735
Дата регистрации
28.05.2019
Формирование
с 07.06.2019 до 19.06.2019
Пайщики на 30.06.2019
91
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBA

Биржевой фонд, инвестирующий в американские акции посредством покупки ETF Ishares Core S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087). В состав активов данного ETF входят ценные бумаги крупнейших компаний США. Данный подход позволяет наиболее точно отражать динамику индекса S&P500. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ETF. Покупая паи фонда, российский инвестор получает уникальную возможность инвестировать в диверсифицированный портфель американских акций с достаточно низкими транзакционными расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора акций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B5BMR087]	99.75

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.62%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
18.10.2019	671.00	672.00	671.00	259 003.40 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	31 175 668 520.79
ВТБ – Фонд Сбалансированный	18 245 185 822.39
ВТБ – Фонд Акций	7 204 813 701.85
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 534 120 386.46
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 902 198 544.46
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 805 224 887.32
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 246 022 910.17
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 174 180 009.38
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 089 218 468.76
ВТБ – Фонд Технологий будущего	847 142 716.51
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	846 452 391.98
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	822 641 367.97
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 092 541.30
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	533 707 785.42
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	468 193 240.03
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	394 198 762.58
ВТБ — БРИК	330 364 368.27
ВТБ – Фонд Металлургии	250 615 919.63
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	147 573 499.57
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	138 038 085.93
ВТБ - Фонд Денежного рынка	113 355 845.87
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	96 637 305.62
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 087 539.23
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 886 281.02
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Резерв	—
РТК-Развитие	—

Показать все