Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Акций американских компаний

ВТБ - Фонд Акций американских компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 3735, VTBA

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.06.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.07.2020
Пай	787.9
СЧА	290 393 214.85
Пай	787.9
СЧА	290 393 214.85

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.18%	3.11%	12.27%	19.47%	—	—
0.18%	7.10%	169.02%	308.88%	—	—
0.18%	3.11%	12.27%	19.47%	—	—
0.18%	7.10%	169.02%	308.88%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.07.2020	787.9	290 393 214.85	787.9	290 393 214.85
07.07.2020	786.5	289 878 505.73	786.5	289 878 505.73
06.07.2020	776.78	286 294 243.12	776.78	286 294 243.12
03.07.2020	763.32	281 334 752.55	763.32	281 334 752.55
02.07.2020	766.21	282 399 377.32	766.21	282 399 377.32
30.06.2020	745.95	274 932 507.74	745.95	274 932 507.74
29.06.2020	728.02	268 324 651.55	728.02	268 324 651.55
26.06.2020	731.57	269 634 886.53	731.57	269 634 886.53
25.06.2020	728.72	258 584 374.79	728.72	258 584 374.79
23.06.2020	758.24	269 058 431.78	758.24	269 058 431.78

Дата	Пай	СЧА
22.06.2020	748.19	265 491 967.23	748.19	265 491 967.23
19.06.2020	756.67	268 500 292.94	756.67	268 500 292.94
18.06.2020	749.05	265 796 980.56	749.05	265 796 980.56
17.06.2020	755.66	268 142 919.86	755.66	268 142 919.86
16.06.2020	762.3	270 498 007.60	762.3	270 498 007.60
15.06.2020	723.85	256 854 247.84	723.85	256 854 247.84
11.06.2020	732.89	260 062 026.77	732.89	260 062 026.77
10.06.2020	760.85	269 984 497.76	760.85	269 984 497.76
09.06.2020	759.93	269 656 172.46	759.93	269 656 172.46
08.06.2020	764.1	271 137 745.02	764.1	271 137 745.02

Дата	Пай	СЧА
05.06.2020	766.36	271 937 423.10	766.36	271 937 423.10
04.06.2020	738.74	257 137 894.37	738.74	257 137 894.37
03.06.2020	746.19	259 730 811.82	746.19	259 730 811.82
02.06.2020	739.4	257 367 884.06	739.4	257 367 884.06
01.06.2020	738.28	256 979 528.73	738.28	256 979 528.73
29.05.2020	741.95	258 254 266.82	741.95	258 254 266.82
28.05.2020	754.38	262 582 132.54	754.38	262 582 132.54
27.05.2020	737.7	256 777 628.83	737.7	256 777 628.83
26.05.2020	746.81	259 945 961.70	746.81	259 945 961.70
25.05.2020	745.97	259 655 483.66	745.97	259 655 483.66

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3735
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.06.2019 до 19.06.2019
Пайщики на 31.12.2019
2 358
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBA
ISIN
RU000A100E21

Биржевой фонд, инвестирующий в американские акции посредством покупки ETF Ishares Core S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087). В состав активов данного ETF входят ценные бумаги крупнейших компаний США. Данный подход позволяет наиболее точно отражать динамику индекса S&P500. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ETF. Покупая паи фонда, российский инвестор получает уникальную возможность инвестировать в диверсифицированный портфель американских акций с достаточно низкими транзакционными расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора акций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD) [IE00B5BMR087]	99.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.62%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
09.07.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
769.00	772.60	772.60	2 196 717.50

08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	52 289 638 866.30
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 268 856 564.45
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	11 882 367 940.12
ВТБ - Фонд Акций	10 000 113 382.41
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 157 656 166.35
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 615 764 882.48
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 562 212 719.82
ВТБ - Фонд Технологий будущего	1 868 459 377.65
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	1 830 476 484.61
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 651 585 806.46
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 372 039 678.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 327 692 171.61
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	989 410 042.95
ВТБ - Ликвидность	858 925 213.58
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	645 677 692.49
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	490 320 824.38
ВТБ - Фонд Металлургии	462 924 600.55
ВТБ - БРИК	353 617 125.76
ВТБ - Индекс МосБиржи	332 426 277.17
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	267 859 091.15
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	264 586 079.55
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	220 147 927.19
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	217 616 531.03
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	207 230 101.68
Почта Банк - Золото	181 137 367.51
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	144 048 630.72
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	144 018 210.61
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	108 989 317.88
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все