Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций американских компаний

ВТБ – Фонд Акций американских компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 3735, VTBA

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.06.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	05.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	698.33	0.05%	1.60%	—	—	—	—	698.33	0.05%	1.60%	—	—	—	—
СЧА	97 390 249.29	18.28%	20.11%	—	—	—	—	97 390 249.29	18.28%	20.11%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
05.12.2019	698.33	97 390 249.29	698.33	97 390 249.29
04.12.2019	697.98	82 341 524.63	697.98	82 341 524.63
03.12.2019	692.78	81 727 721.11	692.78	81 727 721.11
02.12.2019	697.03	82 229 142.68	697.03	82 229 142.68
29.11.2019	704.72	83 136 149.29	704.72	83 136 149.29
28.11.2019	704.46	83 105 287.01	704.46	83 105 287.01
27.11.2019	704.26	83 082 561.06	704.26	83 082 561.06
26.11.2019	699.54	82 525 357.79	699.54	82 525 357.79
25.11.2019	696.51	82 168 098.74	696.51	82 168 098.74
22.11.2019	692.05	81 641 547.83	692.05	81 641 547.83

Дата	Пай	СЧА
21.11.2019	693.46	81 808 446.71	693.46	81 808 446.71
20.11.2019	694.42	81 921 847.95	694.42	81 921 847.95
19.11.2019	694.92	81 980 381.24	694.92	81 980 381.24
18.11.2019	696.24	82 135 853.54	696.24	82 135 853.54
15.11.2019	699.40	82 508 356.57	699.40	82 508 356.57
14.11.2019	694.14	81 887 865.79	694.14	81 887 865.79
13.11.2019	688.82	81 260 887.09	688.82	81 260 887.09
12.11.2019	691.23	81 545 337.00	691.23	81 545 337.00
11.11.2019	685.90	80 916 132.83	685.90	80 916 132.83
08.11.2019	685.79	80 903 837.20	685.79	80 903 837.20

Дата	Пай	СЧА
07.11.2019	686.44	80 979 643.05	686.44	80 979 643.05
06.11.2019	679.10	80 114 339.23	679.10	80 114 339.23
05.11.2019	687.32	81 083 233.49	687.32	81 083 233.49
01.11.2019	681.21	73 362 760.00	681.21	73 362 760.00
31.10.2019	675.42	72 739 138.77	675.42	72 739 138.77
30.10.2019	676.69	72 876 719.78	676.69	72 876 719.78
29.10.2019	679.22	73 148 472.63	679.22	73 148 472.63
28.10.2019	679.69	73 199 531.37	679.69	73 199 531.37
25.10.2019	673.75	72 559 103.95	673.75	72 559 103.95
24.10.2019	671.62	72 330 043.45	671.62	72 330 043.45

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3735
Дата регистрации
28.05.2019
Формирование
с 07.06.2019 до 19.06.2019
Пайщики на 30.06.2019
91
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBA

Биржевой фонд, инвестирующий в американские акции посредством покупки ETF Ishares Core S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087). В состав активов данного ETF входят ценные бумаги крупнейших компаний США. Данный подход позволяет наиболее точно отражать динамику индекса S&P500. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ETF. Покупая паи фонда, российский инвестор получает уникальную возможность инвестировать в диверсифицированный портфель американских акций с достаточно низкими транзакционными расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора акций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B5BMR087]	99.95

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.62%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
06.12.2019	697.20	702.50	702.60	460 059.30 RUB

20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	38 035 830 378.45
ВТБ – Фонд Сбалансированный	22 825 338 256.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	8 708 665 518.82
ВТБ – Фонд Акций	8 465 042 964.94
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 341 392 448.59
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 298 442 434.43
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 273 135 099.09
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 915 223.01
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 025 695 612.33
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	853 863 176.58
ВТБ – Фонд Технологий будущего	831 496 629.24
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	627 765 815.32
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	510 661 038.50
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	405 850 561.69
ВТБ — БРИК	306 890 367.96
ВТБ – Фонд Металлургии	243 972 360.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	157 456 199.00
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	139 536 653.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	124 600 348.94
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	92 702 434.92
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	92 036 847.26
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 555 654.69
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Резерв	—
РТК-Развитие	—

Показать все