Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Акций американских компаний

ВТБ - Фонд Акций американских компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 3735, VTBA

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.06.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	872
СЧА	478 939 329.71
Пай	872
СЧА	478 939 329.71

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.88%	1.57%	34.86%	30.29%	—	—
-1.88%	22.27%	230.67%	564.46%	—	—
-1.88%	1.57%	34.86%	30.29%	—	—
-1.88%	22.27%	230.67%	564.46%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	872	478 939 329.71	872	478 939 329.71
16.09.2020	888.69	488 104 323.32	888.69	488 104 323.32
15.09.2020	882.46	484 685 731.95	882.46	484 685 731.95
14.09.2020	879.22	467 906 024.39	879.22	467 906 024.39
11.09.2020	876.22	466 308 805.31	876.22	466 308 805.31
10.09.2020	894.41	475 990 002.30	894.41	475 990 002.30
09.09.2020	891.83	474 614 938.14	891.83	474 614 938.14
08.09.2020	878.69	453 625 586.44	878.69	453 625 586.44
07.09.2020	892.68	455 845 708.84	892.68	455 845 708.84
04.09.2020	883.14	450 972 665.96	883.14	450 972 665.96

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	888.85	443 891 449.07	888.85	443 891 449.07
02.09.2020	904.76	451 833 290.42	904.76	451 833 290.42
01.09.2020	895.23	437 075 358.04	895.23	437 075 358.04
31.08.2020	903.12	440 929 203.26	903.12	440 929 203.26
28.08.2020	909.01	443 801 521.34	909.01	443 801 521.34
27.08.2020	912.37	445 443 440.12	912.37	445 443 440.12
26.08.2020	893.01	425 992 041.27	893.01	425 992 041.27
25.08.2020	884.92	422 133 333.82	884.92	422 133 333.82
24.08.2020	877.84	410 756 464.04	877.84	410 756 464.04
21.08.2020	864.82	404 662 023.56	864.82	404 662 023.56

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	856.37	400 710 691.46	856.37	400 710 691.46
19.08.2020	862.59	403 619 486.31	862.59	403 619 486.31
18.08.2020	856.69	400 858 363.22	856.69	400 858 363.22
17.08.2020	858.52	391 716 977.29	858.52	391 716 977.29
14.08.2020	861.44	393 046 999.35	861.44	393 046 999.35
13.08.2020	857.2	391 111 121.32	857.2	391 111 121.32
12.08.2020	855.77	378 459 483.99	855.77	378 459 483.99
11.08.2020	862.33	381 360 492.75	862.33	381 360 492.75
10.08.2020	852.85	377 168 700.12	852.85	377 168 700.12
07.08.2020	845	366 699 239.23	845	366 699 239.23

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3735
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.06.2019 до 19.06.2019
Пайщики на 30.06.2020
6 108
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBA
ISIN
RU000A100E21

Биржевой фонд, инвестирующий в американские акции посредством покупки ETF Ishares Core S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087). В состав активов данного ETF входят ценные бумаги крупнейших компаний США. Данный подход позволяет наиболее точно отражать динамику индекса S&P500. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ETF. Покупая паи фонда, российский инвестор получает уникальную возможность инвестировать в диверсифицированный портфель американских акций с достаточно низкими транзакционными расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора акций.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD) [IE00B5BMR087]	96.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.62%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
18.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
872.90	875.30	872.90	1 420 747.00

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 306 911 996.90
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 994 199 863.89
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
ВТБ - Фонд Металлургии	724 918 264.00
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	425 946 749.67
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	388 959 778.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	191 164 760.99
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—

Показать все