Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Акций американских компаний

ВТБ – Фонд Акций американских компаний (ВТБ Капитал Управление активами), 3735, VTBA

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

19.06.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	673.28	-1.27%	3.13%	—	—	—	—	673.28	-1.27%	3.13%	—	—	—	—
СЧА	72 508 857.00	-1.27%	3.13%	—	—	—	—	72 508 857.00	-1.27%	3.13%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	673.28	72 508 857.00	673.28	72 508 857.00
21.08.2019	681.97	73 444 757.33	681.97	73 444 757.33
20.08.2019	678.99	73 123 619.89	678.99	73 123 619.89
19.08.2019	673.43	72 524 814.62	673.43	72 524 814.62
16.08.2019	663.27	71 430 871.32	663.27	71 430 871.32
15.08.2019	647.20	69 700 810.21	647.20	69 700 810.21
14.08.2019	655.54	70 598 134.71	655.54	70 598 134.71
13.08.2019	665.88	71 711 843.58	665.88	71 711 843.58
12.08.2019	658.33	70 899 213.86	658.33	70 899 213.86
09.08.2019	659.46	71 020 983.38	659.46	71 020 983.38

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	662.06	71 300 118.34	662.06	71 300 118.34
07.08.2019	648.97	69 890 852.92	648.97	69 890 852.92
06.08.2019	647.80	69 764 668.60	647.80	69 764 668.60
05.08.2019	648.02	69 788 429.25	648.02	69 788 429.25
02.08.2019	651.04	70 113 474.99	651.04	70 113 474.99
01.08.2019	665.78	71 701 643.87	665.78	71 701 643.87
31.07.2019	665.92	71 716 632.27	665.92	71 716 632.27
30.07.2019	667.50	71 886 127.27	667.50	71 886 127.27
29.07.2019	665.07	71 625 174.31	665.07	71 625 174.31
26.07.2019	665.18	71 636 735.98	665.18	71 636 735.98

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	660.87	71 172 196.76	660.87	71 172 196.76
24.07.2019	661.48	71 237 892.11	661.48	71 237 892.11
23.07.2019	656.47	70 698 490.70	656.47	70 698 490.70
22.07.2019	652.86	70 310 350.71	652.86	70 310 350.71
19.07.2019	657.12	70 768 778.66	657.12	70 768 778.66
18.07.2019	653.32	70 359 741.45	653.32	70 359 741.45
17.07.2019	655.97	70 644 546.79	655.97	70 644 546.79
16.07.2019	659.18	70 990 561.63	659.18	70 990 561.63
15.07.2019	661.90	71 283 743.82	661.90	71 283 743.82
12.07.2019	660.83	71 167 683.27	660.83	71 167 683.27

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3735
Дата регистрации
28.05.2019
Формирование
с 07.06.2019 до 19.06.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBA

Биржевой фонд, инвестирующий в американские акции посредством покупки ETF Ishares Core S&P 500 (ISIN IE00B5BMR087). В состав активов данного ETF входят ценные бумаги крупнейших компаний США. Данный подход позволяет наиболее точно отражать динамику индекса S&P500. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри ETF. Покупая паи фонда, российский инвестор получает уникальную возможность инвестировать в диверсифицированный портфель американских акций с достаточно низкими транзакционными расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления и выбора акций.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.62%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.08.2019	659.70	664.60	664.60	326 585.70 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 997 195 612.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 644 106 209.52
ВТБ – Фонд Акций	6 158 058 304.98
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 067 834 996.46
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 317 267 748.19
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 290 729 137.47
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 157 720 744.01
ВТБ - Индекс МосБиржи	958 122 103.95
ВТБ – Фонд Технологий будущего	895 864 931.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 120 479.61
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	588 374 310.68
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	572 360 389.89
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 509 482.33
ВТБ — БРИК	336 349 276.23
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	248 818 093.42
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	151 826 084.57
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 099 356.33
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 579 130.36
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 720 520.35
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	53 143 384.08
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	49 332 906.10
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
РТК-Развитие	—

Показать все