Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов (РСХБ Управление Активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Дивидендные акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	82.97
СЧА	1 350 961 923.80
Пай	82.97
СЧА	1 350 961 923.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
10.77%	5.57%	10.04%	9.01%	20.21%	47.11%	89.39%
10.04%	7.71%	15.85%	19.51%	94.81%	183.97%	1 195.05%
10.77%	5.57%	10.04%	9.01%	20.21%	47.11%	89.39%
10.04%	7.71%	15.85%	19.51%	94.81%	183.97%	1 195.05%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	82.97	1 350 961 923.80	82.97	1 350 961 923.80
24.02.2022	74.9	1 227 690 788.93	74.9	1 227 690 788.93
22.02.2022	77.46	1 291 406 974.58	77.46	1 291 406 974.58
21.02.2022	74.69	1 246 582 795.52	74.69	1 246 582 795.52
18.02.2022	78.42	1 307 783 968.71	78.42	1 307 783 968.71
17.02.2022	78.68	1 317 702 092.22	78.68	1 317 702 092.22
16.02.2022	80.53	1 342 105 825.32	80.53	1 342 105 825.32
15.02.2022	80.59	1 338 206 342.50	80.59	1 338 206 342.50
14.02.2022	78.25	1 299 635 269.61	78.25	1 299 635 269.61
11.02.2022	78.83	1 292 591 073.79	78.83	1 292 591 073.79

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	79.36	1 301 275 870.54	79.36	1 301 275 870.54
09.02.2022	80.31	1 318 925 784.16	80.31	1 318 925 784.16
08.02.2022	79.9	1 302 380 975.72	79.9	1 302 380 975.72
07.02.2022	79.78	1 298 081 385.71	79.78	1 298 081 385.71
04.02.2022	80.11	1 286 909 757.36	80.11	1 286 909 757.36
03.02.2022	80.21	1 281 921 663.41	80.21	1 281 921 663.41
02.02.2022	81.17	1 291 003 868.51	81.17	1 291 003 868.51
01.02.2022	80.88	1 285 707 586.60	80.88	1 285 707 586.60
31.01.2022	80.56	1 283 959 663.02	80.56	1 283 959 663.02
28.01.2022	80.89	1 289 142 657.16	80.89	1 289 142 657.16

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	80.75	1 284 270 370.78	80.75	1 284 270 370.78
26.01.2022	80.03	1 276 623 485.74	80.03	1 276 623 485.74
25.01.2022	78.59	1 254 229 900.31	78.59	1 254 229 900.31
24.01.2022	77.27	1 233 876 649.93	77.27	1 233 876 649.93
21.01.2022	78.49	1 250 287 704.58	78.49	1 250 287 704.58
20.01.2022	79.97	1 267 663 733.78	79.97	1 267 663 733.78
19.01.2022	80.09	1 267 572 823.02	80.09	1 267 572 823.02
18.01.2022	79.74	1 255 446 591.53	79.74	1 255 446 591.53
17.01.2022	80.93	1 273 985 515.78	80.93	1 273 985 515.78
14.01.2022	79.9	1 255 310 680.57	79.9	1 255 310 680.57

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0090-59893176
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.12.2021
2 071
Тикер
RU000A0ZZC63
ISIN
RU000A0ZZC63
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	0.00
iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR), ETF, [IE00B0M62S72]	0.00
Johnson&Johnson, акция, [US4781601046]	0.00
Covestro, акция, [DE0006062144]	0.00
Сбербанк России, акция, [10301481B]	0.00
MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D (USD) (Dist), ETF, [IE00BCHWNQ94]	0.00
The Coca-Cola Company, акция, [US1912161007]	0.00
Enel, акция, [IT0003128367]	0.00
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	0.00
IBM, акция, [US4592001014]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.178	72
Коэффициент Сортино	0.178	70
Волатильность	3.71%	110
VaR	-5.01%	110
α-коэффициент	-1.823
β-коэффициент	0.437
R2	34.15%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.48 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
2 7.93 %

ВТБ - Ликвидность
ВИМ Инвестиции
3 7.49 %

ИнтеллектФонд
РЕГИОН Траст, ООО
4 7.45 %

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
ВИМ Инвестиции
5 6.27 %

Арикапитал - Рублевые сбережения
Арикапитал