telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

22.07.2021
Пай
73.87
СЧА
1 058 599 205.75
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.08%
-0.19%
9.68%
27.98%
35.97%
77.66%
0.18%
4.78%
70.64%
117.57%
336.26%
791.11%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    0090-59893176
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 31.03.2021
    1 417
  • Тикер
    RU000A0ZZC63
  • ISIN
    RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D (USD) [IE00BCHWNQ94] 10.43
iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR) [IE00B0M62S72] 5.02
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046] 3.88
Verizon Communications, акция об. [US92343V1044] 3.05
AT&T Inc, акция об. [US00206R1023] 2.74

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.2% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.123 159
Коэффициент Сортино 0.124 165
Волатильность 3.74% 106
VaR -5.25% 115
α-коэффициент -1.811
β-коэффициент 0.612
R2 59.75%

Новости

23.07.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021 ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021 Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный 36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций 16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего 8 072 929 820.25
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds