Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	61.33	1.37%	1.00%	5.54%	12.37%	37.51%	43.36%	61.33	1.37%	1.00%	5.54%	12.37%	37.51%	43.36%
СЧА	521 026 534.04	2.03%	3.66%	-16.55%	12.56%	378.35%	134.85%	521 026 534.04	2.03%	3.66%	-16.55%	12.56%	378.35%	134.85%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
28.01.2020	61.33	521 026 534.04	61.33	521 026 534.04
27.01.2020	60.50	510 641 962.05	60.50	510 641 962.05
24.01.2020	61.61	519 945 943.62	61.61	519 945 943.62
23.01.2020	61.62	524 050 557.60	61.62	524 050 557.60
22.01.2020	62.04	528 382 967.86	62.04	528 382 967.86
21.01.2020	61.91	524 772 863.62	61.91	524 772 863.62
20.01.2020	62.13	525 113 089.51	62.13	525 113 089.51
17.01.2020	62.04	524 062 927.42	62.04	524 062 927.42
16.01.2020	61.59	520 016 568.36	61.59	520 016 568.36
15.01.2020	61.19	517 582 645.93	61.19	517 582 645.93

Дата	Пай	СЧА
14.01.2020	60.90	516 029 537.65	60.90	516 029 537.65
13.01.2020	61.17	518 380 435.72	61.17	518 380 435.72
10.01.2020	60.94	515 591 631.80	60.94	515 591 631.80
09.01.2020	61.57	520 468 793.26	61.57	520 468 793.26
31.12.2019	60.62	512 536 214.25	60.62	512 536 214.25
30.12.2019	60.62	512 462 975.01	60.62	512 462 975.01
27.12.2019	60.72	502 639 611.36	60.72	502 639 611.36
26.12.2019	60.52	507 157 301.20	60.52	507 157 301.20
25.12.2019	60.78	508 887 469.08	60.78	508 887 469.08
24.12.2019	60.81	509 084 619.60	60.81	509 084 619.60

Дата	Пай	СЧА
23.12.2019	60.97	510 496 515.76	60.97	510 496 515.76
20.12.2019	60.96	511 875 278.11	60.96	511 875 278.11
19.12.2019	60.82	510 703 061.31	60.82	510 703 061.31
18.12.2019	60.81	512 025 109.42	60.81	512 025 109.42
17.12.2019	60.85	510 660 428.86	60.85	510 660 428.86
16.12.2019	60.63	508 709 753.78	60.63	508 709 753.78
13.12.2019	60.49	507 980 602.80	60.49	507 980 602.80
12.12.2019	60.77	510 043 934.04	60.77	510 043 934.04
11.12.2019	60.23	506 970 850.65	60.23	506 970 850.65
10.12.2019	60.12	507 995 269.92	60.12	507 995 269.92

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.09.2019
1 101
Тикер/ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Euro Dividend UCITS ETF, IE00B0M62S72	5.64
AT&T Inc, акция об. [US00206R1023]	3.65
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	2.82
Cisco Systems, акция об. [US17275R1023]	2.61
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046]	2.51

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
0%		БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.170	95
Коэффициент Сортино	0.145	109
Волатильность	2.77%	92
VaR	-3.58%	82
α-коэффициент	-2.896
β-коэффициент	0.379
R2	20.53%

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 921 287 409.71
ВТБ – Фонд Сбалансированный	28 624 830 104.09
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	12 161 175 403.53
ВТБ – Фонд Акций	10 639 907 273.09
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 062 439 722.96
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 007 196 164.30
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 126 927 771.73
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 688 932 569.46
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 329 991 835.53
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 258 943 721.61
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	1 008 775 779.80
ВТБ – Фонд Технологий будущего	904 253 494.44
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	752 199 049.11
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	504 420 801.39
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	495 306 848.73
ВТБ — БРИК	304 948 007.15
ВТБ – Фонд Металлургии	278 960 639.33
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	210 701 635.65
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	203 083 817.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 637 301.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка	138 864 251.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	135 404 773.82
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	129 791 648.05
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	115 052 961.30
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	95 842 012.34
ВТБ – Ликвидность	51 080 378.20
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

16.02.2011	Еженедельный обзор работы рынка коллективных инвестиций
24.01.2011	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за декабрь 2010 года
09.11.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за октябрь 2010 года
08.10.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за сентябрь 2010 года
10.09.2009	Обзор работы ПИФов ЗАО " УК "ТРАНСФИНГРУП" за август 2009 года

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании