Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	58.18	1.01%	-1.62%	0.88%	5.44%	40.26%	103.21%	58.18	1.01%	-1.62%	0.88%	5.44%	40.26%	103.21%
СЧА	530 392 023.3	1.04%	-9.13%	-7.92%	39.56%	374.77%	298.72%	530 392 023.3	1.04%	-9.13%	-7.92%	39.56%	374.77%	298.72%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
11.10.2019	58.18	530 392 023.30	58.18	530 392 023.30
10.10.2019	57.60	524 922 692.60	57.60	524 922 692.60
09.10.2019	56.88	518 530 605.41	56.88	518 530 605.41
08.10.2019	56.53	515 252 654.21	56.53	515 252 654.21
07.10.2019	57.35	524 251 028.73	57.35	524 251 028.73
04.10.2019	57.22	535 972 332.47	57.22	535 972 332.47
03.10.2019	57.04	534 227 213.67	57.04	534 227 213.67
02.10.2019	56.76	532 122 417.69	56.76	532 122 417.69
01.10.2019	57.56	542 743 840.09	57.56	542 743 840.09
30.09.2019	57.80	547 956 128.58	57.80	547 956 128.58

Дата	Пай	СЧА
27.09.2019	57.55	546 223 449.14	57.55	546 223 449.14
26.09.2019	57.24	543 787 629.97	57.24	543 787 629.97
25.09.2019	56.97	541 285 652.87	56.97	541 285 652.87
24.09.2019	57.01	559 202 473.95	57.01	559 202 473.95
23.09.2019	57.30	563 635 802.24	57.30	563 635 802.24
20.09.2019	57.67	568 057 899.67	57.67	568 057 899.67
19.09.2019	57.89	571 442 705.26	57.89	571 442 705.26
18.09.2019	57.80	570 757 278.54	57.80	570 757 278.54
17.09.2019	57.62	569 692 999.88	57.62	569 692 999.88
16.09.2019	58.21	574 492 591.51	58.21	574 492 591.51

Дата	Пай	СЧА
13.09.2019	58.82	580 647 360.15	58.82	580 647 360.15
12.09.2019	59.05	582 579 562.67	59.05	582 579 562.67
11.09.2019	59.14	583 692 305.94	59.14	583 692 305.94
10.09.2019	58.77	579 698 419.88	58.77	579 698 419.88
09.09.2019	58.54	577 816 176.19	58.54	577 816 176.19
06.09.2019	58.18	574 683 414.99	58.18	574 683 414.99
05.09.2019	58.34	580 817 085.80	58.34	580 817 085.80
04.09.2019	57.83	579 221 615.10	57.83	579 221 615.10
03.09.2019	56.89	573 154 951.10	56.89	573 154 951.10
02.09.2019	57.01	576 830 768.11	57.01	576 830 768.11

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.06.2019
1 108
Тикер/ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Broadcom Inc, акция об. [US11135F1012]	2.98
МТС, акция об. [1-01-04715-A]	2.97
iShares Euro Dividend UCITS ETF, IE00B0M62S72	2.89
AT&T Inc, акция об. [US00206R1023]	2.78
Cisco Systems, акция об. [US17275R1023]	2.70

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
0%		БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.134	94
Коэффициент Сортино	0.120	106
Волатильность	2.80%	91
VaR	-3.71%	84
α-коэффициент	-3.200
β-коэффициент	0.358
R2	18.92%

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	30 799 551 219.88
ВТБ – Фонд Сбалансированный	17 897 206 345.73
ВТБ – Фонд Акций	7 111 178 143.78
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	6 324 233 679.22
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 137 817 369.28
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 772 282 074.59
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 247 787 149.71
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 185 079 180.39
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 067 084 797.16
ВТБ – Фонд Технологий будущего	845 985 016.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	828 537 059.19
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	812 158 932.10
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	596 395 480.59
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	418 685 488.20
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	388 591 872.72
ВТБ — БРИК	328 496 307.82
ВТБ – Фонд Металлургии	248 933 334.68
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 093 058.07
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	134 418 039.68
ВТБ - Фонд Денежного рынка	111 762 390.85
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	94 894 518.73
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 844 368.45
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	52 175 068.46
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	50 891 955.93
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

16.02.2011	Еженедельный обзор работы рынка коллективных инвестиций
24.01.2011	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за декабрь 2010 года
09.11.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за октябрь 2010 года
08.10.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за сентябрь 2010 года
10.09.2009	Обзор работы ПИФов ЗАО " УК "ТРАНСФИНГРУП" за август 2009 года

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании