Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов

ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.09.2020
Пай	60.7
СЧА	505 591 498.74
Пай	60.7
СЧА	505 591 498.74

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.28%	-0.46%	13.73%	5.47%	28.66%	53.28%
1.04%	-0.01%	11.93%	-7.44%	420.53%	227.80%
1.28%	-0.46%	13.73%	5.47%	28.66%	53.28%
1.04%	-0.01%	11.93%	-7.44%	420.53%	227.80%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
29.09.2020	60.7	505 591 498.74	60.7	505 591 498.74
28.09.2020	59.93	500 372 960.94	59.93	500 372 960.94
25.09.2020	59.22	494 346 041.80	59.22	494 346 041.80
24.09.2020	58.64	490 576 240.40	58.64	490 576 240.40
23.09.2020	58.66	491 090 769.55	58.66	491 090 769.55
22.09.2020	59.17	494 824 165.06	59.17	494 824 165.06
21.09.2020	58.46	487 874 547.72	58.46	487 874 547.72
18.09.2020	60.29	503 266 282.42	60.29	503 266 282.42
17.09.2020	60.36	503 947 988.88	60.36	503 947 988.88
16.09.2020	60.77	508 121 093.09	60.77	508 121 093.09

Дата	Пай	СЧА
15.09.2020	60.44	505 383 150.25	60.44	505 383 150.25
14.09.2020	60.32	503 345 514.01	60.32	503 345 514.01
11.09.2020	60.32	503 614 532.40	60.32	503 614 532.40
10.09.2020	60.31	503 526 012.35	60.31	503 526 012.35
09.09.2020	60.82	509 161 199.72	60.82	509 161 199.72
08.09.2020	60.02	502 949 259.93	60.02	502 949 259.93
07.09.2020	60.53	505 647 668.57	60.53	505 647 668.57
04.09.2020	60.34	503 801 087.89	60.34	503 801 087.89
03.09.2020	59.33	496 380 334.50	59.33	496 380 334.50
02.09.2020	59.87	502 264 257.55	59.87	502 264 257.55

Дата	Пай	СЧА
01.09.2020	59.45	491 429 246.26	59.45	491 429 246.26
31.08.2020	60.2	499 869 222.56	60.2	499 869 222.56
28.08.2020	60.98	505 629 312.43	60.98	505 629 312.43
27.08.2020	61.06	504 879 994.80	61.06	504 879 994.80
26.08.2020	60.61	498 408 276.61	60.61	498 408 276.61
25.08.2020	60.47	497 547 776.55	60.47	497 547 776.55
24.08.2020	60.52	498 978 565.57	60.52	498 978 565.57
21.08.2020	59.54	490 325 569.11	59.54	490 325 569.11
20.08.2020	59.37	489 696 742.77	59.37	489 696 742.77
19.08.2020	59.89	495 641 355.10	59.89	495 641 355.10

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.06.2020
1 105
Тикер
RU000A0ZZC63
ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
AT&T Inc, акция об. [US00206R1023]	5.74
iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR) [IE00B0M62S72]	5.53
Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022]	5.10
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046]	5.02
Verizon Communications, акция об. [US92343V1044]	3.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.095	164
Коэффициент Сортино	0.082	166
Волатильность	3.20%	87
VaR	-4.47%	96
α-коэффициент	-2.212
β-коэффициент	0.543
R2	41.31%

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	60 507 379 033.32
ВТБ - Фонд Сбалансированный	25 972 582 302.61
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 207 382 486.40
ВТБ - Фонд Акций	10 521 080 387.48
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 362 002 674.13
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 187 248 992.84
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 170 174 344.12
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 818 588 156.95
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 854 527 022.96
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 726 843 632.07
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 462 499 621.81
ВТБ - Ликвидность	1 169 313 415.61
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	910 916 857.58
Почта Банк - Золото	833 030 749.50
ВТБ - Фонд Металлургии	759 023 373.85
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	672 998 392.68
ВТБ - Индекс МосБиржи	540 607 005.81
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	525 477 445.76
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	456 355 209.86
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	449 530 108.46
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	420 477 254.31
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	407 390 905.37
ВТБ - БРИК	402 012 201.01
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	384 129 888.61
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	358 393 477.44
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	193 310 899.28
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	190 539 058.46
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	—

Показать все

ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании