• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов (РСХБ Управление Активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Дивидендные акции
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
82.97
СЧА
1 350 961 923.80
Пай
82.97
СЧА
1 350 961 923.80
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
10.77%
5.57%
10.04%
9.01%
20.21%
47.11%
89.39%
10.04%
7.71%
15.85%
19.51%
94.81%
183.97%
1 195.05%
10.77%
5.57%
10.04%
9.01%
20.21%
47.11%
89.39%
10.04%
7.71%
15.85%
19.51%
94.81%
183.97%
1 195.05%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 82.97 1 350 961 923.80 82.97 1 350 961 923.80
24.02.2022 74.9 1 227 690 788.93 74.9 1 227 690 788.93
22.02.2022 77.46 1 291 406 974.58 77.46 1 291 406 974.58
21.02.2022 74.69 1 246 582 795.52 74.69 1 246 582 795.52
18.02.2022 78.42 1 307 783 968.71 78.42 1 307 783 968.71
17.02.2022 78.68 1 317 702 092.22 78.68 1 317 702 092.22
16.02.2022 80.53 1 342 105 825.32 80.53 1 342 105 825.32
15.02.2022 80.59 1 338 206 342.50 80.59 1 338 206 342.50
14.02.2022 78.25 1 299 635 269.61 78.25 1 299 635 269.61
11.02.2022 78.83 1 292 591 073.79 78.83 1 292 591 073.79
Дата Пай СЧА
10.02.2022 79.36 1 301 275 870.54 79.36 1 301 275 870.54
09.02.2022 80.31 1 318 925 784.16 80.31 1 318 925 784.16
08.02.2022 79.9 1 302 380 975.72 79.9 1 302 380 975.72
07.02.2022 79.78 1 298 081 385.71 79.78 1 298 081 385.71
04.02.2022 80.11 1 286 909 757.36 80.11 1 286 909 757.36
03.02.2022 80.21 1 281 921 663.41 80.21 1 281 921 663.41
02.02.2022 81.17 1 291 003 868.51 81.17 1 291 003 868.51
01.02.2022 80.88 1 285 707 586.60 80.88 1 285 707 586.60
31.01.2022 80.56 1 283 959 663.02 80.56 1 283 959 663.02
28.01.2022 80.89 1 289 142 657.16 80.89 1 289 142 657.16
Дата Пай СЧА
27.01.2022 80.75 1 284 270 370.78 80.75 1 284 270 370.78
26.01.2022 80.03 1 276 623 485.74 80.03 1 276 623 485.74
25.01.2022 78.59 1 254 229 900.31 78.59 1 254 229 900.31
24.01.2022 77.27 1 233 876 649.93 77.27 1 233 876 649.93
21.01.2022 78.49 1 250 287 704.58 78.49 1 250 287 704.58
20.01.2022 79.97 1 267 663 733.78 79.97 1 267 663 733.78
19.01.2022 80.09 1 267 572 823.02 80.09 1 267 572 823.02
18.01.2022 79.74 1 255 446 591.53 79.74 1 255 446 591.53
17.01.2022 80.93 1 273 985 515.78 80.93 1 273 985 515.78
14.01.2022 79.9 1 255 310 680.57 79.9 1 255 310 680.57
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    РСХБ Управление Активами
  • Номер регистрации
    0090-59893176
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 30.12.2021
    2 071
  • Тикер
    RU000A0ZZC63
  • ISIN
    RU000A0ZZC63
  • Ранее фондом управляли
    до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-04-29

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 0.00
iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR), ETF, [IE00B0M62S72] 0.00
Johnson&Johnson, акция, [US4781601046] 0.00
Covestro, акция, [DE0006062144] 0.00
Сбербанк России, акция, [10301481B] 0.00
MSCI World ESG Screened UCITS ETF 1D (USD) (Dist), ETF, [IE00BCHWNQ94] 0.00
The Coca-Cola Company, акция, [US1912161007] 0.00
Enel, акция, [IT0003128367] 0.00
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 0.00
IBM, акция, [US4592001014] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.16% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.2% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
0%
Сумма приобретения
Комментарий
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 299 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
При подаче заявки номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 179 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
При подаче заявки номинальным держателем
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.178 72
Коэффициент Сортино 0.178 70
Волатильность 3.71% 110
VaR -5.01% 110
α-коэффициент -1.823
β-коэффициент 0.437
R2 34.15%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
  • 1 38.48 %
    Райффайзен - Сырьевой сектор
    Райффайзен Капитал
  • 2 7.93 %
    ВТБ - Ликвидность
    ВИМ Инвестиции
  • 3 7.49 %
    ИнтеллектФонд
    РЕГИОН Траст, ООО
  • 4 7.45 %
    ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
    ВИМ Инвестиции
  • 5 6.27 %
    Арикапитал - Рублевые сбережения
    Арикапитал
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера