Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов (РСХБ Управление Активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Дивидендные акции

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	82.97
СЧА	1 350 961 923.80
Пай	82.97
СЧА	1 350 961 923.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
10.77%	5.57%	10.04%	9.01%	20.21%	47.11%	89.39%
10.04%	7.71%	15.85%	19.51%	94.81%	183.97%	1 195.05%
10.77%	5.57%	10.04%	9.01%	20.21%	47.11%	89.39%
10.04%	7.71%	15.85%	19.51%	94.81%	183.97%	1 195.05%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	82.97	1 350 961 923.80	82.97	1 350 961 923.80
24.02.2022	74.9	1 227 690 788.93	74.9	1 227 690 788.93
22.02.2022	77.46	1 291 406 974.58	77.46	1 291 406 974.58
21.02.2022	74.69	1 246 582 795.52	74.69	1 246 582 795.52
18.02.2022	78.42	1 307 783 968.71	78.42	1 307 783 968.71
17.02.2022	78.68	1 317 702 092.22	78.68	1 317 702 092.22
16.02.2022	80.53	1 342 105 825.32	80.53	1 342 105 825.32
15.02.2022	80.59	1 338 206 342.50	80.59	1 338 206 342.50
14.02.2022	78.25	1 299 635 269.61	78.25	1 299 635 269.61
11.02.2022	78.83	1 292 591 073.79	78.83	1 292 591 073.79

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	79.36	1 301 275 870.54	79.36	1 301 275 870.54
09.02.2022	80.31	1 318 925 784.16	80.31	1 318 925 784.16
08.02.2022	79.9	1 302 380 975.72	79.9	1 302 380 975.72
07.02.2022	79.78	1 298 081 385.71	79.78	1 298 081 385.71
04.02.2022	80.11	1 286 909 757.36	80.11	1 286 909 757.36
03.02.2022	80.21	1 281 921 663.41	80.21	1 281 921 663.41
02.02.2022	81.17	1 291 003 868.51	81.17	1 291 003 868.51
01.02.2022	80.88	1 285 707 586.60	80.88	1 285 707 586.60
31.01.2022	80.56	1 283 959 663.02	80.56	1 283 959 663.02
28.01.2022	80.89	1 289 142 657.16	80.89	1 289 142 657.16

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	80.75	1 284 270 370.78	80.75	1 284 270 370.78
26.01.2022	80.03	1 276 623 485.74	80.03	1 276 623 485.74
25.01.2022	78.59	1 254 229 900.31	78.59	1 254 229 900.31
24.01.2022	77.27	1 233 876 649.93	77.27	1 233 876 649.93
21.01.2022	78.49	1 250 287 704.58	78.49	1 250 287 704.58
20.01.2022	79.97	1 267 663 733.78	79.97	1 267 663 733.78
19.01.2022	80.09	1 267 572 823.02	80.09	1 267 572 823.02
18.01.2022	79.74	1 255 446 591.53	79.74	1 255 446 591.53
17.01.2022	80.93	1 273 985 515.78	80.93	1 273 985 515.78
14.01.2022	79.9	1 255 310 680.57	79.9	1 255 310 680.57

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0090-59893176
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 31.03.2023
2 140
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZC63
ISIN
RU000A0ZZC63
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	0.00
Сбербанк России, акция, [10301481B]	0.00
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	0.00
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	0.00
НЛМК, акция, [1-01-00102-A]	0.00
ММК, акция, [1-03-00078-A]	0.00
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	0.00
МТС, акция, [1-01-04715-A]	0.00
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	0.00
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% НДС не облагается
Прочие расходы
0.2% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.178	72
Коэффициент Сортино ?	0.178	70
Волатильность ?	3.71%	110
VaR ?	-5.01%	110
α-коэффициент ?	-1.823
β-коэффициент ?	0.437
R2 ?	34.15%

30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования» и получила награду
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ - Фонд Облигаций» вошел в ТОП-5 рэнкинга самых популярных фондов среди российских инвесторов
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в презентации исследования «Снижение углеродного следа в производстве минеральных удобрений»
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ — Фонд компаний малой и средней капитализации» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за I квартал 2023 года
14.04.2023	Доходность БПИФа «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» составила более 36% за полгода
07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.

29.05.2023	Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023	Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
11.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023
04.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023
30.03.2023	Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 400 747 562.31
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 118 219 136.39
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 878 922 641.34
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 124 130 486.19
РСХБ - Лучшие отрасли	934 644 490.25
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Долговой рынок	215 111 140.71
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	119 832 229.59
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	45 683 058.84
Центр инвестиций	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционные технологии	—
Стратегия инвестиций	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Прогресс	—
Корпоративный бизнес	—