Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

09.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 55.77 -0.20% -2.76% 4.15% 13.65% 34.22% 113.19%
СЧА 407 611 999.34 -0.17% 3.58% 135.79% 387.65% 164.03% 539.22%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0090-59893176
  • Дата регистрации
    26.02.2003
  • Формирование
    с 13.03.2003 до 25.03.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    564
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.137 146
Коэффициент Сортино 0.125 153
Волатильность 3.02% 100
VaR -3.98% 105
α-коэффициент -4.001
β-коэффициент 0.276
R2 8.57%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 24 983 923 213.16
ВТБ – Фонд Сбалансированный 3 786 107 695.22
ВТБ – Фонд Акций 2 632 122 471.24
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций 1 236 826 145.66