Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов

ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2021
Пай	68.02
СЧА	611 120 542.08
Пай	68.02
СЧА	611 120 542.08

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.93%	4.73%	19.67%	11.16%	33.77%	52.55%
-0.70%	5.54%	27.41%	18.07%	516.25%	281.34%
-0.93%	4.73%	19.67%	11.16%	33.77%	52.55%
-0.70%	5.54%	27.41%	18.07%	516.25%	281.34%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
15.01.2021	68.02	611 120 542.08	68.02	611 120 542.08
14.01.2021	68.66	615 410 624.06	68.66	615 410 624.06
13.01.2021	68.58	615 311 950.44	68.58	615 311 950.44
12.01.2021	68.89	616 934 827.22	68.89	616 934 827.22
11.01.2021	68.35	612 179 394.13	68.35	612 179 394.13
31.12.2020	66.06	591 634 853.81	66.06	591 634 853.81
30.12.2020	65.77	589 101 411.00	65.77	589 101 411.00
29.12.2020	65.7	586 315 354.34	65.7	586 315 354.34
28.12.2020	65.72	585 460 022.07	65.72	585 460 022.07
25.12.2020	66.21	587 670 582.44	66.21	587 670 582.44

Дата	Пай	СЧА
24.12.2020	66.52	590 686 763.75	66.52	590 686 763.75
23.12.2020	66.34	593 307 096.28	66.34	593 307 096.28
22.12.2020	65.3	583 654 765.92	65.3	583 654 765.92
21.12.2020	64.35	576 968 630.27	64.35	576 968 630.27
18.12.2020	65.19	582 941 400.13	65.19	582 941 400.13
17.12.2020	65.67	586 482 509.92	65.67	586 482 509.92
16.12.2020	65.44	583 980 656.67	65.44	583 980 656.67
15.12.2020	64.95	579 020 374.05	64.95	579 020 374.05
14.12.2020	64.79	577 434 074.66	64.79	577 434 074.66
11.12.2020	65.37	579 230 954.86	65.37	579 230 954.86

Дата	Пай	СЧА
10.12.2020	65.34	577 961 036.77	65.34	577 961 036.77
09.12.2020	65.46	577 019 794.85	65.46	577 019 794.85
08.12.2020	65.61	572 840 857.70	65.61	572 840 857.70
07.12.2020	65.19	565 310 889.12	65.19	565 310 889.12
04.12.2020	66.15	573 769 090.23	66.15	573 769 090.23
03.12.2020	65.61	569 101 300.29	65.61	569 101 300.29
02.12.2020	66.07	573 106 470.95	66.07	573 106 470.95
01.12.2020	65.52	568 308 876.38	65.52	568 308 876.38
30.11.2020	64.5	558 808 322.47	64.5	558 808 322.47
27.11.2020	64.75	547 457 431.83	64.75	547 457 431.83

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.09.2020
1 094
Тикер
RU000A0ZZC63
ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D (USD), ETF, [IE00BCHWNQ94]	6.73
iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR), ETF, [IE00B0M62S72]	5.97
Johnson&Johnson, акция, [US4781601046]	5.56
Verizon Communications, акция, [US92343V1044]	4.48
AT&T Inc, акция, [US00206R1023]	3.16

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.110	171
Коэффициент Сортино	0.106	174
Волатильность	3.81%	106
VaR	-5.37%	112
α-коэффициент	-1.900
β-коэффициент	0.595
R2	55.91%

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 104 383 560.10
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 260 718 364.52
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 450 702 925.76
ВТБ - Фонд Акций	12 244 408 964.58
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 011 718 620.80
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 940 490 630.04
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 881 016 540.09
ВТБ - Фонд Золото	3 055 028 306.31
ВТБ - Ликвидность	2 579 459 340.49
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 392 072 647.17
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 257 120 347.51
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 137 908 442.89
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 669 644 939.74
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 442 374 198.11
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 275 719 215.72
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 248 222 410.81
Почта Банк - Золото	1 207 133 587.08
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 035 871 112.11
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	983 133 797.78
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	759 470 290.28
ВТБ - БРИК	743 898 667.98
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	743 652 175.62
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	639 672 868.51
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	571 239 708.70
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	474 029 088.49
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	424 959 427.73
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	298 923 593.10
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	199 870 500.33
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	54 301 511.07
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 847 873.23
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ Резерв	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
Клубные сделки 1	—

Показать все

ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании