ПИФ ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	12.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	53.76	0.54%	-3.47%	—	8.28%	23.05%	108.78%
СЧА	409 263 423.18	0.51%	0.51%	—	385.11%	157.61%	536.07%

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	53.76	409 263 423.18
11.12.2018	53.47	407 200 511.71
10.12.2018	53.79	409 742 009.26
07.12.2018	53.98	404 538 515.16
06.12.2018	54.43	407 708 379.45
05.12.2018	54.90	410 244 056.39
04.12.2018	54.80	409 531 548.22
03.12.2018	55.58	414 408 247.50
30.11.2018	55.12	409 136 961.93
29.11.2018	55.24	410 898 104.08

Дата	Пай	СЧА
28.11.2018	55.06	409 378 254.48
27.11.2018	54.54	404 548 588.01
26.11.2018	53.86	399 506 377.53
23.11.2018	53.62	397 477 644.35
22.11.2018	54.14	400 101 922.43
21.11.2018	53.91	398 018 631.72
20.11.2018	53.99	397 240 203.13
19.11.2018	54.82	402 093 864.67
16.11.2018	55.20	405 155 705.43
15.11.2018	55.81	409 597 893.89

Дата	Пай	СЧА
14.11.2018	55.84	410 189 867.86
13.11.2018	55.91	409 976 666.23
12.11.2018	55.69	407 169 249.80
09.11.2018	55.77	407 611 999.34
08.11.2018	55.88	408 308 514.44
07.11.2018	55.95	405 143 247.83
06.11.2018	55.15	399 779 245.64
02.11.2018	54.43	383 495 033.18
01.11.2018	54.60	387 191 783.74
31.10.2018	54.29	387 156 974.82

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 28.09.2018
820
Тикер/ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
IBM, акция об. [US4592001014]	4.32
Canon, деп. расп. [US1380063099]	4.22
Glaxosmithkline plc, акция об. [GB0009252882]	3.88
Broadcom Inc, US11135F1012	3.80
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	3.67

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.048	149
Коэффициент Сортино	0.046	152
Волатильность	3.09%	106
VaR	-4.36%	113
α-коэффициент	-3.931
β-коэффициент	0.306
R2	10.70%

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	25 161 305 219.65
ВТБ – Фонд Сбалансированный	4 439 160 898.36
ВТБ – Фонд Акций	2 744 247 421.90
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 433 023.69
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 281 018 318.32
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 259 714 391.73
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 153 494 475.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	864 195 839.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	725 554 575.97
ВТБ - Индекс ММВБ	705 822 889.36
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	425 887 703.66
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	360 236 471.87
ВТБ — БРИК	322 456 863.46
ВТБ – Фонд Металлургии	267 114 084.56
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	204 056 517.37
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	159 699 281.08
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	154 607 519.53
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	127 054 242.03
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	104 625 292.21
ВТБ - Фонд Денежного рынка	96 428 161.95
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

16.02.2011	Еженедельный обзор работы рынка коллективных инвестиций
24.01.2011	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за декабрь 2010 года
09.11.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за октябрь 2010 года
08.10.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за сентябрь 2010 года
10.09.2009	Обзор работы ПИФов ЗАО " УК "ТРАНСФИНГРУП" за август 2009 года

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК