Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	55.77	0.22%	0.00%	-7.53%	-0.14%	32.53%	48.32%	55.77	0.22%	0.00%	-7.53%	-0.14%	32.53%	48.32%
СЧА	461 249 476.47	0.25%	-2.40%	-9.85%	-20.24%	370.35%	146.64%	461 249 476.47	0.25%	-2.40%	-9.85%	-20.24%	370.35%	146.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	55.77	461 249 476.47	55.77	461 249 476.47
27.05.2020	55.65	460 112 765.76	55.65	460 112 765.76
26.05.2020	55.15	457 347 925.95	55.15	457 347 925.95
25.05.2020	54.54	452 616 532.39	54.54	452 616 532.39
22.05.2020	53.41	443 536 300.04	53.41	443 536 300.04
21.05.2020	54.37	453 590 945.25	54.37	453 590 945.25
20.05.2020	54.99	458 658 914.83	54.99	458 658 914.83
19.05.2020	54.38	453 247 477.18	54.38	453 247 477.18
18.05.2020	54.91	457 791 258.39	54.91	457 791 258.39
15.05.2020	53.34	444 040 428.94	53.34	444 040 428.94

Дата	Пай	СЧА
14.05.2020	53.12	442 208 093.61	53.12	442 208 093.61
13.05.2020	53.06	442 200 137.60	53.06	442 200 137.60
12.05.2020	54.42	453 483 059.31	54.42	453 483 059.31
08.05.2020	55.34	461 111 045.64	55.34	461 111 045.64
07.05.2020	54.2	452 233 168.72	54.2	452 233 168.72
06.05.2020	53.57	448 544 917.03	53.57	448 544 917.03
30.04.2020	55.65	471 127 778.25	55.65	471 127 778.25
29.04.2020	57.12	483 621 214.21	57.12	483 621 214.21
28.04.2020	55.77	472 575 930.81	55.77	472 575 930.81
27.04.2020	55.38	468 974 138.69	55.38	468 974 138.69

Дата	Пай	СЧА
24.04.2020	54.77	467 342 068.50	54.77	467 342 068.50
23.04.2020	55.76	476 656 418.92	55.76	476 656 418.92
22.04.2020	54.83	468 708 701.88	54.83	468 708 701.88
21.04.2020	53.13	452 143 052.73	53.13	452 143 052.73
20.04.2020	54.12	460 387 480.52	54.12	460 387 480.52
17.04.2020	55.26	471 164 427.00	55.26	471 164 427.00
16.04.2020	53.21	454 638 552.27	53.21	454 638 552.27
15.04.2020	53.24	454 696 376.91	53.24	454 696 376.91
14.04.2020	55.24	470 527 172.36	55.24	470 527 172.36
13.04.2020	54.77	465 829 139.47	54.77	465 829 139.47

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 31.12.2019
1 067
Тикер
RU000A0ZZC63
ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
AT&T Inc, акция об. [US00206R1023]	5.86
iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR) [IE00B0M62S72]	5.73
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046]	5.36
Verizon Communications, акция об. [US92343V1044]	4.44
Exxon Mobil, акция об. [US30231G1022]	4.13

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
0%		БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 179 дн
1.5%	от 180 до 364 дн
1%	от 365 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.093	137
Коэффициент Сортино	0.076	147
Волатильность	3.10%	77
VaR	-4.31%	82
α-коэффициент	-2.462
β-коэффициент	0.475
R2	36.07%

28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017
20.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	48 004 238 877.92
ВТБ – Фонд Сбалансированный	26 010 228 417.46
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 510 918 349.78
ВТБ – Фонд Акций	9 588 572 836.49
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 145 504 921.35
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 831 094 912.55
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 330 686 075.40
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 796 349 238.52
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 595 404 641.14
ВТБ – Фонд Технологий будущего	1 326 232 853.93
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 294 678 405.18
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 262 213 962.53
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	927 269 666.81
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	565 147 755.38
ВТБ – Ликвидность	385 719 050.05
ВТБ – Фонд Металлургии	361 151 339.43
ВТБ — БРИК	288 492 620.62
ВТБ – Индекс МосБиржи	274 074 793.97
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	262 582 132.54
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	214 901 410.43
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг	213 206 526.46
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	210 614 605.45
ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	186 171 895.55
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	162 542 368.33
ВТБ – Фонд Мировые премиальные бренды	128 933 053.72
ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции	118 805 466.47
Почта Банк - Золото	33 162 992.58
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании