Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 82.97 |
СЧА | 1 350 961 923.80 |
Пай | 82.97 |
СЧА | 1 350 961 923.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
10.77% |
5.57% |
10.04% |
9.01% |
20.21% |
47.11% |
89.39% |
10.04% |
7.71% |
15.85% |
19.51% |
94.81% |
183.97% |
1 195.05% |
10.77% |
5.57% |
10.04% |
9.01% |
20.21% |
47.11% |
89.39% |
10.04% |
7.71% |
15.85% |
19.51% |
94.81% |
183.97% |
1 195.05% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 82.97 | 1 350 961 923.80 | 82.97 | 1 350 961 923.80 |
24.02.2022 | 74.9 | 1 227 690 788.93 | 74.9 | 1 227 690 788.93 |
22.02.2022 | 77.46 | 1 291 406 974.58 | 77.46 | 1 291 406 974.58 |
21.02.2022 | 74.69 | 1 246 582 795.52 | 74.69 | 1 246 582 795.52 |
18.02.2022 | 78.42 | 1 307 783 968.71 | 78.42 | 1 307 783 968.71 |
17.02.2022 | 78.68 | 1 317 702 092.22 | 78.68 | 1 317 702 092.22 |
16.02.2022 | 80.53 | 1 342 105 825.32 | 80.53 | 1 342 105 825.32 |
15.02.2022 | 80.59 | 1 338 206 342.50 | 80.59 | 1 338 206 342.50 |
14.02.2022 | 78.25 | 1 299 635 269.61 | 78.25 | 1 299 635 269.61 |
11.02.2022 | 78.83 | 1 292 591 073.79 | 78.83 | 1 292 591 073.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 79.36 | 1 301 275 870.54 | 79.36 | 1 301 275 870.54 |
09.02.2022 | 80.31 | 1 318 925 784.16 | 80.31 | 1 318 925 784.16 |
08.02.2022 | 79.9 | 1 302 380 975.72 | 79.9 | 1 302 380 975.72 |
07.02.2022 | 79.78 | 1 298 081 385.71 | 79.78 | 1 298 081 385.71 |
04.02.2022 | 80.11 | 1 286 909 757.36 | 80.11 | 1 286 909 757.36 |
03.02.2022 | 80.21 | 1 281 921 663.41 | 80.21 | 1 281 921 663.41 |
02.02.2022 | 81.17 | 1 291 003 868.51 | 81.17 | 1 291 003 868.51 |
01.02.2022 | 80.88 | 1 285 707 586.60 | 80.88 | 1 285 707 586.60 |
31.01.2022 | 80.56 | 1 283 959 663.02 | 80.56 | 1 283 959 663.02 |
28.01.2022 | 80.89 | 1 289 142 657.16 | 80.89 | 1 289 142 657.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 80.75 | 1 284 270 370.78 | 80.75 | 1 284 270 370.78 |
26.01.2022 | 80.03 | 1 276 623 485.74 | 80.03 | 1 276 623 485.74 |
25.01.2022 | 78.59 | 1 254 229 900.31 | 78.59 | 1 254 229 900.31 |
24.01.2022 | 77.27 | 1 233 876 649.93 | 77.27 | 1 233 876 649.93 |
21.01.2022 | 78.49 | 1 250 287 704.58 | 78.49 | 1 250 287 704.58 |
20.01.2022 | 79.97 | 1 267 663 733.78 | 79.97 | 1 267 663 733.78 |
19.01.2022 | 80.09 | 1 267 572 823.02 | 80.09 | 1 267 572 823.02 |
18.01.2022 | 79.74 | 1 255 446 591.53 | 79.74 | 1 255 446 591.53 |
17.01.2022 | 80.93 | 1 273 985 515.78 | 80.93 | 1 273 985 515.78 |
14.01.2022 | 79.9 | 1 255 310 680.57 | 79.9 | 1 255 310 680.57 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 0.00 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.00 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 0.00 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 0.00 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 299 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
от 1 000 000 RUB
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 180 до 364 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
от 365 дн
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
|
|
ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.178 | 72 |
Коэффициент Сортино ? | 0.178 | 70 |
Волатильность ? | 3.71% | 110 |
VaR ? | -5.01% | 110 |
α-коэффициент ? | -1.823 | |
β-коэффициент ? | 0.437 | |
R2 ? | 34.15% |
29.05.2023 | Комментарии по рынкам 29.05.2023 |
22.05.2023 | Комментарии по рынкам 22.05.2023 |
25.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023 |
11.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023 |
04.04.2023 | Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023 |
30.03.2023 | Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023 |