ПИФ ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	09.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	55.77	-0.20%	-2.76%	4.15%	13.65%	34.22%	113.19%
СЧА	407 611 999.34	-0.17%	3.58%	135.79%	387.65%	164.03%	539.22%

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	55.77	407 611 999.34
08.11.2018	55.88	408 308 514.44
07.11.2018	55.95	405 143 247.83
06.11.2018	55.15	399 779 245.64
02.11.2018	54.43	383 495 033.18
01.11.2018	54.60	387 191 783.74
31.10.2018	54.29	387 156 974.82
30.10.2018	54.01	384 885 812.96
29.10.2018	53.63	383 059 094.16
26.10.2018	53.36	381 679 034.35

Дата	Пай	СЧА
25.10.2018	53.98	379 689 293.47
24.10.2018	53.79	380 529 287.80
23.10.2018	54.34	386 145 657.90
22.10.2018	54.61	382 261 605.35
19.10.2018	55.14	385 753 981.61
18.10.2018	54.93	382 260 071.44
17.10.2018	55.54	387 353 137.78
16.10.2018	55.86	390 267 145.87
15.10.2018	55.40	383 298 085.30
12.10.2018	55.69	384 561 673.94

Дата	Пай	СЧА
11.10.2018	55.18	380 043 198.50
10.10.2018	56.38	388 391 002.04
09.10.2018	57.35	393 508 796.50
08.10.2018	57.19	391 508 056.19
05.10.2018	57.03	388 326 787.46
04.10.2018	56.77	385 648 150.76
03.10.2018	56.97	386 422 151.07
02.10.2018	56.84	383 436 486.84
01.10.2018	56.98	384 999 649.87
28.09.2018	56.81	378 467 258.24

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Дата регистрации
26.02.2003
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 29.06.2018
564
Тикер/ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
IBM, акция об. [US4592001014]	4.32
Canon, деп. расп. [US1380063099]	4.22
Glaxosmithkline plc, акция об. [GB0009252882]	3.88
Broadcom Inc, US11135F1012	3.80
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	3.67

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения		Комментарий
0%

Через агентов	Сумма приобретения	Агент
1.5%	до 300 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%	от 300 000 до 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0.5%	от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
0%		ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)

через УК	Срок владения
2%	до 180 дн
1.5%	от 180 до 365 дн
1%	от 365 дн
0%		По заявке, поданной номинальным держателем

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1.5%	от 180 до 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
1%	от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент		позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа	0.137	146
Коэффициент Сортино	0.125	153
Волатильность	3.02%	100
VaR	-3.98%	105
α-коэффициент	-4.001
β-коэффициент	0.276
R2	8.57%

12.04.2018	АО «УК ТФГ» присоединилось к Финансовой платформе ИНФИНИТУМ
12.04.2016	ЕБРР выбрал "Благосостояние". Банк продал свою долю в "Трансконтейнере" // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	24 983 923 213.16
ВТБ – Фонд Сбалансированный	3 786 107 695.22
ВТБ – Фонд Акций	2 632 122 471.24
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	1 449 145 767.68
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	1 236 826 145.66
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	1 234 736 836.95
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	1 057 059 791.99
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	941 181 164.14
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	775 224 674.47
ВТБ - Индекс ММВБ	737 000 385.06
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	389 341 015.05
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	370 775 061.14
ВТБ — БРИК	338 896 479.31
ВТБ – Фонд Металлургии	254 314 841.84
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	206 936 468.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	163 879 513.00
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	160 982 809.41
ВТБ - Фонд Денежного рынка	155 108 118.47
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	136 733 841.74
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 119 112.08
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—

16.02.2011	Еженедельный обзор работы рынка коллективных инвестиций
24.01.2011	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за декабрь 2010 года
09.11.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за октябрь 2010 года
08.10.2010	Обзор работы ПИФов ЗАО "УК "ТРАНСФИНГРУП" за сентябрь 2010 года
10.09.2009	Обзор работы ПИФов ЗАО " УК "ТРАНСФИНГРУП" за август 2009 года

ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК