Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов

ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.04.2021
Пай	74.86
СЧА	802 421 744.73
Пай	74.86
СЧА	802 421 744.73

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.41%	8.01%	20.96%	34.98%	49.12%	76.43%
1.86%	13.54%	54.43%	70.44%	692.89%	525.00%
1.41%	8.01%	20.96%	34.98%	49.12%	76.43%
1.86%	13.54%	54.43%	70.44%	692.89%	525.00%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций

Дата	Пай	СЧА
08.04.2021	74.86	802 421 744.73	74.86	802 421 744.73
07.04.2021	73.82	787 753 417.42	73.82	787 753 417.42
06.04.2021	73.87	784 148 186.99	73.87	784 148 186.99
05.04.2021	73.42	778 253 986.66	73.42	778 253 986.66
02.04.2021	73.27	775 520 305.97	73.27	775 520 305.97
01.04.2021	73.05	770 946 028.85	73.05	770 946 028.85
31.03.2021	72.96	769 360 082.72	72.96	769 360 082.72
30.03.2021	73.15	771 281 266.25	73.15	771 281 266.25
29.03.2021	73.3	768 279 155.27	73.3	768 279 155.27
26.03.2021	73.45	769 629 655.59	73.45	769 629 655.59

Дата	Пай	СЧА
25.03.2021	72.27	754 122 089.59	72.27	754 122 089.59
24.03.2021	71.37	744 432 693.74	71.37	744 432 693.74
23.03.2021	70.61	733 382 204.23	70.61	733 382 204.23
22.03.2021	70.95	735 354 826.62	70.95	735 354 826.62
19.03.2021	70.46	731 764 912.45	70.46	731 764 912.45
18.03.2021	70.26	728 692 955.27	70.26	728 692 955.27
17.03.2021	70.33	732 026 913.34	70.33	732 026 913.34
16.03.2021	70.62	734 560 977.19	70.62	734 560 977.19
15.03.2021	71	728 548 793.85	71	728 548 793.85
12.03.2021	70.77	723 139 909.96	70.77	723 139 909.96

Дата	Пай	СЧА
11.03.2021	71.08	724 266 973.31	71.08	724 266 973.31
10.03.2021	71.01	724 371 739.44	71.01	724 371 739.44
09.03.2021	70.51	719 970 040.18	70.51	719 970 040.18
05.03.2021	69.31	706 731 018.95	69.31	706 731 018.95
04.03.2021	68.49	695 617 242.00	68.49	695 617 242.00
03.03.2021	69.62	709 060 582.39	69.62	709 060 582.39
02.03.2021	69.1	701 376 095.56	69.1	701 376 095.56
01.03.2021	69.19	696 587 631.14	69.19	696 587 631.14
26.02.2021	67.58	679 838 790.56	67.58	679 838 790.56
25.02.2021	69.02	693 474 838.16	69.02	693 474 838.16

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
0090-59893176
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 13.03.2003 до 25.03.2003
Пайщики на 30.09.2020
1 094
Тикер
RU000A0ZZC63
ISIN
RU000A0ZZC63

Объект инвестирования
Акции российских и зарубежных компаний.

Стратегия
Инвестирование осуществляется в обыкновенные и привилегированные акции российских и иностранных компаний с капитализацией от 5 млрд. долларов, выплачивающих высокий и стабильный дивидендный доход или имеющих потенциал для увеличения дивидендных выплат. Стратегия фонда предполагает инвестирование 30% портфеля в российские акции и 70% в акции иностранных эмитентов, что позволяет существенно снизить «страновой» риск инвестирования в Российский фондовый рынок.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D (USD) [IE00BCHWNQ94]	10.35
iShares Euro Dividend UCITS ETF (EUR) [IE00B0M62S72]	5.79
Johnson&Johnson, акция об. [US4781601046]	4.73
Verizon Communications, акция об. [US92343V1044]	3.56
AbbVie, акция об. [US00287Y1091]	3.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.16% с учетом НДС
Прочие расходы
0.2% с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.135	152
Коэффициент Сортино	0.130	158
Волатильность	3.65%	103
VaR	-5.05%	107
α-коэффициент	-1.707
β-коэффициент	0.587
R2	55.59%

07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	75 932 912 066.31
ВТБ - Фонд Сбалансированный	28 603 765 866.49
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	16 906 680 900.97
ВТБ - Фонд Акций	12 897 192 681.88
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 293 943 414.64
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 479 112 857.93
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 412 708 830.26
ВТБ - Ликвидность	3 591 232 726.51
ВТБ - Фонд Золото	3 237 405 588.88
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 134 563 059.29
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 579 864 505.54
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 488 568 548.84
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 360 683 960.17
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 193 766 364.86
ВТБ - Фонд Металлургии	2 148 100 609.79
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 681 502 372.77
ВТБ - БРИК	1 409 720 888.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 403 970 828.38
Почта Банк - Золото	1 348 101 098.18
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 073 832 672.54
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 000 871 103.66
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	988 356 630.64
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	763 272 694.82
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	733 142 335.56
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	708 839 703.67
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	579 367 030.13
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	394 314 775.06
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	225 248 800.39
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	60 921 012.01
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 836 401.76
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—

Показать все

ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов (ВТБ Капитал Управление активами), 0090-59893176, RU000A0ZZC63

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

25.03.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 26.02.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании