Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1264.13 |
СЧА | 1 487 209 196.46 |
Пай | 1264.13 |
СЧА | 1 487 209 196.46 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
7.28% |
13.82% |
21.57% |
21.41% |
22.02% |
— |
— |
6.67% |
6.75% |
5.84% |
2.16% |
21.08% |
— |
— |
7.28% |
13.82% |
21.57% |
21.41% |
22.02% |
— |
— |
6.67% |
6.75% |
5.84% |
2.16% |
21.08% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 1264.13 | 1 487 209 196.46 | 1264.13 | 1 487 209 196.46 |
24.02.2022 | 1178.32 | 1 394 268 649.80 | 1178.32 | 1 394 268 649.80 |
22.02.2022 | 1130.28 | 1 344 958 352.33 | 1130.28 | 1 344 958 352.33 |
21.02.2022 | 1113.89 | 1 337 082 575.52 | 1113.89 | 1 337 082 575.52 |
18.02.2022 | 1114.32 | 1 341 860 180.64 | 1114.32 | 1 341 860 180.64 |
17.02.2022 | 1105.39 | 1 335 219 564.69 | 1105.39 | 1 335 219 564.69 |
16.02.2022 | 1107.05 | 1 339 997 406.08 | 1107.05 | 1 339 997 406.08 |
15.02.2022 | 1101.5 | 1 336 882 200.28 | 1101.5 | 1 336 882 200.28 |
14.02.2022 | 1090.35 | 1 326 746 860.45 | 1090.35 | 1 326 746 860.45 |
11.02.2022 | 1081.37 | 1 316 003 007.22 | 1081.37 | 1 316 003 007.22 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 1064.03 | 1 296 563 341.07 | 1064.03 | 1 296 563 341.07 |
09.02.2022 | 1074.19 | 1 311 341 589.51 | 1074.19 | 1 311 341 589.51 |
08.02.2022 | 1076.54 | 1 314 158 125.22 | 1076.54 | 1 314 158 125.22 |
07.02.2022 | 1078.07 | 1 316 280 998.32 | 1078.07 | 1 316 280 998.32 |
04.02.2022 | 1078.57 | 1 317 702 986.03 | 1078.57 | 1 317 702 986.03 |
03.02.2022 | 1075.21 | 1 315 032 901.77 | 1075.21 | 1 315 032 901.77 |
02.02.2022 | 1085 | 1 329 666 880.74 | 1085 | 1 329 666 880.74 |
01.02.2022 | 1086.02 | 1 333 899 762.66 | 1086.02 | 1 333 899 762.66 |
31.01.2022 | 1089.43 | 1 344 509 327.12 | 1089.43 | 1 344 509 327.12 |
28.01.2022 | 1098.39 | 1 362 852 046.74 | 1098.39 | 1 362 852 046.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 1101.97 | 1 372 870 934.59 | 1101.97 | 1 372 870 934.59 |
26.01.2022 | 1111.19 | 1 389 336 328.99 | 1111.19 | 1 389 336 328.99 |
25.01.2022 | 1110.62 | 1 393 131 388.06 | 1110.62 | 1 393 131 388.06 |
24.01.2022 | 1097.83 | 1 390 856 066.06 | 1097.83 | 1 390 856 066.06 |
21.01.2022 | 1089.37 | 1 384 498 099.21 | 1089.37 | 1 384 498 099.21 |
20.01.2022 | 1098.77 | 1 400 915 498.47 | 1098.77 | 1 400 915 498.47 |
19.01.2022 | 1094.61 | 1 401 366 645.86 | 1094.61 | 1 401 366 645.86 |
18.01.2022 | 1074.54 | 1 379 512 448.09 | 1074.54 | 1 379 512 448.09 |
17.01.2022 | 1072.67 | 1 383 594 563.31 | 1072.67 | 1 383 594 563.31 |
14.01.2022 | 1056.78 | 1 367 287 672.51 | 1056.78 | 1 367 287 672.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 26215 (ОФЗ-ПД, SU26215RMFS2) - Облигации [26215RMFS] | 0.00 |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 до 729 дн
|
|
от 730 до 1 094 дн
|
|
от 1 095 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|