Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Почта Банк - Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 4009

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.09.2020
Пай	1149.73
СЧА	803 778 240.53
Пай	1149.73
СЧА	803 778 240.53

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.48%	-2.42%	—	—	—	—
1.51%	46.17%	—	—	—	—
0.48%	-2.42%	—	—	—	—
1.51%	46.17%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
28.09.2020	1149.73	803 778 240.53	1149.73	803 778 240.53
25.09.2020	1144.24	791 790 446.56	1144.24	791 790 446.56
24.09.2020	1136.18	770 510 981.52	1136.18	770 510 981.52
23.09.2020	1132.25	755 443 465.95	1132.25	755 443 465.95
22.09.2020	1151.95	749 793 109.97	1151.95	749 793 109.97
21.09.2020	1143.72	732 264 104.79	1143.72	732 264 104.79
18.09.2020	1167.38	734 584 514.90	1167.38	734 584 514.90
17.09.2020	1163.02	716 684 394.07	1163.02	716 684 394.07
16.09.2020	1172.49	707 646 900.10	1172.49	707 646 900.10
15.09.2020	1163.23	679 633 509.41	1163.23	679 633 509.41

Дата	Пай	СЧА
14.09.2020	1168.07	672 376 471.27	1168.07	672 376 471.27
11.09.2020	1169.27	662 515 604.79	1169.27	662 515 604.79
10.09.2020	1177.05	660 046 680.85	1177.05	660 046 680.85
09.09.2020	1178.65	640 772 798.80	1178.65	640 772 798.80
08.09.2020	1163.34	616 742 647.38	1163.34	616 742 647.38
07.09.2020	1160.03	608 808 674.13	1160.03	608 808 674.13
04.09.2020	1164.1	596 664 973.76	1164.1	596 664 973.76
03.09.2020	1138.92	575 590 803.95	1138.92	575 590 803.95
02.09.2020	1143.51	569 209 565.14	1143.51	569 209 565.14
01.09.2020	1161.73	564 146 853.58	1161.73	564 146 853.58

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	1172.55	559 445 348.33	1172.55	559 445 348.33
28.08.2020	1178.26	549 905 675.33	1178.26	549 905 675.33
27.08.2020	1164.15	537 187 100.10	1164.15	537 187 100.10
26.08.2020	1161.36	532 654 710.35	1161.36	532 654 710.35
25.08.2020	1147.88	515 532 663.74	1147.88	515 532 663.74
24.08.2020	1142.38	501 850 685.94	1142.38	501 850 685.94
21.08.2020	1143.96	497 764 021.87	1143.96	497 764 021.87
20.08.2020	1144.72	489 687 535.18	1144.72	489 687 535.18
19.08.2020	1141.49	477 209 444.27	1141.49	477 209 444.27
18.08.2020	1168.01	472 781 341.98	1168.01	472 781 341.98

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4009
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.04.2020 до 20.05.2020
Пайщики на 30.06.2020
1 737
ISIN
RU000A101P19

Активы фонда инвестируются в акции Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, портфель которого представлен преимущественно физическим золотом в слитках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043]	80.33
Россия, 26211 - Облигации [26211RMFS]	4.75

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	60 383 584 312.58
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 038 129 701.97
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 242 677 979.78
ВТБ - Фонд Акций	10 577 420 214.09
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 241 552 856.72
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 208 224 670.09
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	3 132 969 586.46
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 735 843 022.40
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 800 787 735.19
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 737 485 487.80
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 461 573 844.19
ВТБ - Ликвидность	1 169 201 658.37
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	919 837 826.84
ВТБ - Фонд Металлургии	747 791 636.59
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	685 691 066.29
ВТБ - Индекс МосБиржи	543 580 264.76
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	514 145 112.57
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	500 372 960.94
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	440 106 735.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	427 672 823.09
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	410 525 196.26
ВТБ - БРИК	394 550 925.44
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	382 512 762.33
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	378 497 807.53
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	351 982 328.00
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	194 258 606.35
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	185 382 062.26
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	—