Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Почта Банк - Золото

Почта Банк - Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 4009

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.07.2021
Пай	1 058.84
СЧА	1 482 951 408.80
Пай	1 058.84
СЧА	1 482 951 408.80

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.17%	3.16%	-1.93%	-1.04%	—	—
0.22%	4.11%	20.36%	479.23%	—	—
0.17%	3.16%	-1.93%	-1.04%	—	—
0.22%	4.11%	20.36%	479.23%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
22.07.2021	1058.84	1 482 951 408.80	1058.84	1 482 951 408.80
21.07.2021	1057.07	1 479 704 703.74	1057.07	1 479 704 703.74
20.07.2021	1058.01	1 481 765 313.85	1058.01	1 481 765 313.85
19.07.2021	1057.37	1 482 219 676.90	1057.37	1 482 219 676.90
16.07.2021	1056.99	1 480 553 597.62	1056.99	1 480 553 597.62
15.07.2021	1065.42	1 490 524 419.53	1065.42	1 490 524 419.53
14.07.2021	1064.07	1 489 017 678.49	1064.07	1 489 017 678.49
13.07.2021	1061.54	1 483 484 513.93	1061.54	1 483 484 513.93
12.07.2021	1058.25	1 479 923 049.61	1058.25	1 479 923 049.61
09.07.2021	1069.18	1 493 529 889.83	1069.18	1 493 529 889.83

Дата	Пай	СЧА
08.07.2021	1050.58	1 468 590 211.86	1050.58	1 468 590 211.86
07.07.2021	1040.73	1 453 827 111.89	1040.73	1 453 827 111.89
06.07.2021	1038.56	1 449 737 655.35	1038.56	1 449 737 655.35
05.07.2021	1036.99	1 446 497 776.03	1036.99	1 446 497 776.03
02.07.2021	1027.61	1 432 433 091.22	1027.61	1 432 433 091.22
01.07.2021	1019.09	1 419 246 355.16	1019.09	1 419 246 355.16
30.06.2021	1011.2	1 410 129 451.49	1011.2	1 410 129 451.49
29.06.2021	1004.23	1 398 605 958.38	1004.23	1 398 605 958.38
28.06.2021	1013.73	1 414 381 884.50	1013.73	1 414 381 884.50
25.06.2021	1015.97	1 416 449 824.49	1015.97	1 416 449 824.49

Дата	Пай	СЧА
24.06.2021	1017.87	1 418 422 066.64	1017.87	1 418 422 066.64
23.06.2021	1025.4	1 425 700 912.73	1025.4	1 425 700 912.73
22.06.2021	1026.4	1 424 453 388.40	1026.4	1 424 453 388.40
21.06.2021	1017.15	1 411 437 921.86	1017.15	1 411 437 921.86
18.06.2021	1010.49	1 400 055 118.31	1010.49	1 400 055 118.31
17.06.2021	1008.81	1 393 163 129.78	1008.81	1 393 163 129.78
16.06.2021	1035.7	1 424 653 317.39	1035.7	1 424 653 317.39
15.06.2021	1050.16	1 443 000 274.43	1050.16	1 443 000 274.43
11.06.2021	1066.75	1 463 569 286.62	1066.75	1 463 569 286.62
10.06.2021	1076.75	1 473 541 716.21	1076.75	1 473 541 716.21

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4009
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.04.2020 до 20.05.2020
Пайщики на 31.03.2021
11 748
ISIN
RU000A101P19

Активы фонда инвестируются в акции Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, портфель которого представлен преимущественно физическим золотом в слитках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]	92.03
Россия, облигация, [26215RMFS]	3.24
Россия, облигация, [26211RMFS]	2.41

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

23.07.2021	Московская биржа начала торги биржевым фондом на облигации американских компаний с инвестиционным рейтингом
09.07.2021	ВТБ Капитал Инвестиции: в III квартале лучше инвестировать в конкретные имена, а не в индексы
28.06.2021	Фондовое пополнение - Какие новые инструменты стали доступны частным инвесторам
18.06.2021	Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» теперь доступны и в рамках вечерней сессии Мосбиржи
09.06.2021	ВТБ Мои Инвестиции запустили в роботе-советнике ESG-стратегию и добавили 5 долларовых портфелей из БПИФ
08.06.2021	Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае
01.06.2021	ВТБ Капитал Инвестиции добавляют ПИФы в мобильное приложение
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
25.05.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов
24.05.2021	«ВТБ капитал инвестиции» купил часть офиса Mail.ru Group на Ленинградском проспекте. Госбанки все чаще привлекают средства частных инвесторов через фонды

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	70 641 723 607.34
ВТБ - Фонд Сбалансированный	36 158 319 412.41
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	23 148 918 839.32
ВТБ - Фонд Акций	16 332 218 464.34
ВТБ - Фонд Технологий будущего	8 072 929 820.25
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	5 136 567 768.02
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 410 594 012.87
ВТБ - Ликвидность	3 823 895 503.89
ВТБ - Индекс МосБиржи	3 485 064 645.20
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 282 653 514.33
ВТБ - Фонд Золото	3 217 836 653.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 929 747 257.21
ВТБ - Фонд Металлургии	2 849 046 097.04
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 374 369 182.45
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 221 379 302.48
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	2 197 172 277.54
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 191 544 201.65
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 726 581 827.72
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 653 704 139.49
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 230 427 625.51
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 161 010 319.45
ВТБ – Фонд Умеренно консервативный. Рубли	1 088 338 625.24
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 058 599 205.75
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	1 022 975 694.68
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	791 406 737.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	585 575 447.14
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	490 180 570.57
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	256 027 714.71
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	63 129 421.95
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	50 745 482.28
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	11 437 059.79
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	—
ВТБ - Фонд Глобальной аллокации	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
Кимберлит	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ Резерв	—