Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Почта Банк - Золото

Почта Банк - Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 4009

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.04.2021
Пай	1 055.54
СЧА	1 336 944 075.99
Пай	1 055.54
СЧА	1 336 944 075.99

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.42%	4.47%	-9.66%	—	—	—
-0.09%	9.24%	38.29%	—	—	—
-0.42%	4.47%	-9.66%	—	—	—
-0.09%	9.24%	38.29%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
15.04.2021	1055.54	1 336 944 075.99	1055.54	1 336 944 075.99
14.04.2021	1059.99	1 338 081 797.86	1059.99	1 338 081 797.86
13.04.2021	1067.34	1 342 056 429.17	1067.34	1 342 056 429.17
12.04.2021	1056.45	1 327 650 023.43	1056.45	1 327 650 023.43
09.04.2021	1061.57	1 331 488 342.33	1061.57	1 331 488 342.33
08.04.2021	1077.47	1 348 101 098.18	1077.47	1 348 101 098.18
07.04.2021	1048.86	1 309 701 338.23	1048.86	1 309 701 338.23
06.04.2021	1054.84	1 318 241 529.12	1054.84	1 318 241 529.12
05.04.2021	1039.95	1 296 798 375.90	1039.95	1 296 798 375.90
02.04.2021	1037.73	1 291 958 767.10	1037.73	1 291 958 767.10

Дата	Пай	СЧА
01.04.2021	1035.66	1 287 163 997.84	1035.66	1 287 163 997.84
31.03.2021	1024.41	1 270 339 020.18	1024.41	1 270 339 020.18
30.03.2021	1012.12	1 250 586 823.83	1012.12	1 250 586 823.83
29.03.2021	1027.08	1 264 031 476.85	1027.08	1 264 031 476.85
26.03.2021	1044.08	1 283 161 355.96	1044.08	1 283 161 355.96
25.03.2021	1041.45	1 278 173 471.48	1041.45	1 278 173 471.48
24.03.2021	1034.86	1 267 538 628.67	1034.86	1 267 538 628.67
23.03.2021	1021.89	1 246 436 115.78	1021.89	1 246 436 115.78
22.03.2021	1022.98	1 246 616 612.91	1022.98	1 246 616 612.91
19.03.2021	1018.64	1 240 150 248.55	1018.64	1 240 150 248.55

Дата	Пай	СЧА
18.03.2021	1007.12	1 221 363 606.98	1007.12	1 221 363 606.98
17.03.2021	1011.05	1 226 673 292.06	1011.05	1 226 673 292.06
16.03.2021	1007.89	1 219 469 432.90	1007.89	1 219 469 432.90
15.03.2021	1010.34	1 223 817 678.32	1010.34	1 223 817 678.32
12.03.2021	1006.39	1 218 829 010.16	1006.39	1 218 829 010.16
11.03.2021	1013.43	1 226 785 104.68	1013.43	1 226 785 104.68
10.03.2021	1017.64	1 225 579 573.42	1017.64	1 225 579 573.42
09.03.2021	1014.66	1 217 996 553.15	1014.66	1 217 996 553.15
05.03.2021	996.75	1 195 912 168.04	996.75	1 195 912 168.04
04.03.2021	992.99	1 189 724 434.90	992.99	1 189 724 434.90

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4009
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.04.2020 до 20.05.2020
Пайщики на 30.09.2020
6 646
ISIN
RU000A101P19

Активы фонда инвестируются в акции Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, портфель которого представлен преимущественно физическим золотом в слитках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]	92.33
Россия, облигация, [26215RMFS]	2.85
Россия, облигация, [26211RMFS]	2.55

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

15.04.2021	Владимир Потапов: «Инвестиции должны работать в интересах человека и общества»
14.04.2021	ВТБ Капитал Инвестиции снизил стоимость паев двух облигационных фондов
07.04.2021	ВТБ Капитал УА объявляет об отказе инвестирования в бизнес с недопустимыми ESG-рисками
24.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
15.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи
03.03.2021	ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	76 150 885 899.73
ВТБ - Фонд Сбалансированный	29 194 319 210.45
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	17 345 738 590.48
ВТБ - Фонд Акций	13 222 992 912.35
ВТБ - Фонд Технологий будущего	7 248 443 951.02
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	4 501 153 801.85
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 296 402 670.48
ВТБ - Ликвидность	3 644 019 698.99
ВТБ - Фонд Золото	3 209 443 243.06
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	3 186 299 347.05
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 644 293 011.30
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 491 868 375.97
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	2 383 277 943.13
ВТБ - Фонд Металлургии	2 378 592 179.44
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	2 148 795 625.73
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 706 505 851.55
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 457 031 497.60
ВТБ - БРИК	1 397 387 944.99
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 088 259 089.62
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 047 009 403.76
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	995 478 809.28
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	818 408 358.44
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	767 628 723.48
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	743 836 812.90
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	736 477 808.97
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	567 627 467.99
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	408 352 480.16
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	221 159 439.45
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	59 954 694.74
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 507 011.90
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Клубные сделки 1	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
РТК-Развитие	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Развитие и рост	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
Кимберлит	—
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли	—