Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Почта Банк - Золото

Почта Банк - Золото (ВТБ Капитал Управление активами), 4009

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

20.05.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.01.2021
Пай	1 094.33
СЧА	1 251 802 031.47
Пай	1 094.33
СЧА	1 251 802 031.47

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.36%	-1.60%	0.70%	—	—	—
1.60%	3.31%	364.72%	—	—	—
1.36%	-1.60%	0.70%	—	—	—
1.60%	3.31%	364.72%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
25.01.2021	1094.33	1 251 802 031.47	1094.33	1 251 802 031.47
22.01.2021	1079.67	1 232 115 245.40	1079.67	1 232 115 245.40
21.01.2021	1087.49	1 241 856 609.33	1087.49	1 241 856 609.33
20.01.2021	1093.24	1 245 991 085.40	1093.24	1 245 991 085.40
19.01.2021	1080.25	1 227 117 116.80	1080.25	1 227 117 116.80
18.01.2021	1083.52	1 225 852 305.00	1083.52	1 225 852 305.00
15.01.2021	1070.03	1 207 133 587.08	1070.03	1 207 133 587.08
14.01.2021	1078.33	1 212 582 086.65	1078.33	1 212 582 086.65
13.01.2021	1089.01	1 221 655 282.98	1089.01	1 221 655 282.98
12.01.2021	1097.08	1 221 617 928.59	1097.08	1 221 617 928.59

Дата	Пай	СЧА
11.01.2021	1082.63	1 202 475 687.49	1082.63	1 202 475 687.49
31.12.2020	1110.45	1 233 373 101.91	1110.45	1 233 373 101.91
30.12.2020	1103.53	1 225 684 847.28	1103.53	1 225 684 847.28
29.12.2020	1096.5	1 203 568 676.37	1096.5	1 203 568 676.37
28.12.2020	1092.9	1 195 934 901.04	1092.9	1 195 934 901.04
25.12.2020	1112.18	1 211 736 926.97	1112.18	1 211 736 926.97
24.12.2020	1120.79	1 215 287 254.33	1120.79	1 215 287 254.33
23.12.2020	1115.91	1 207 507 158.52	1115.91	1 207 507 158.52
22.12.2020	1100.6	1 184 076 016.25	1100.6	1 184 076 016.25
21.12.2020	1089.47	1 167 812 837.08	1089.47	1 167 812 837.08

Дата	Пай	СЧА
18.12.2020	1087.64	1 161 118 513.70	1087.64	1 161 118 513.70
17.12.2020	1096.19	1 165 312 660.36	1096.19	1 165 312 660.36
16.12.2020	1085.87	1 152 905 388.65	1085.87	1 152 905 388.65
15.12.2020	1073.11	1 132 858 346.38	1073.11	1 132 858 346.38
14.12.2020	1061.82	1 119 779 316.80	1061.82	1 119 779 316.80
11.12.2020	1075.43	1 129 889 996.07	1075.43	1 129 889 996.07
10.12.2020	1068.32	1 114 653 603.50	1068.32	1 114 653 603.50
09.12.2020	1075.32	1 117 907 465.52	1075.32	1 117 907 465.52
08.12.2020	1100.65	1 135 982 359.55	1100.65	1 135 982 359.55
07.12.2020	1096.8	1 119 213 252.37	1096.8	1 119 213 252.37

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
4009
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.04.2020 до 20.05.2020
Пайщики на 30.09.2020
6 646
ISIN
RU000A101P19

Активы фонда инвестируются в акции Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, портфель которого представлен преимущественно физическим золотом в слитках.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043]	89.94
Россия, облигация, [26211RMFS]	3.59
Россия, облигация, [26215RMFS]	1.58

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Специализированный депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.3% с учетом НДС

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

10.12.2020	Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020	Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020	На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	72 810 713 555.62
ВТБ - Фонд Сбалансированный	27 097 989 677.21
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	14 536 469 503.26
ВТБ - Фонд Акций	12 152 965 107.32
ВТБ - Фонд Технологий будущего	5 401 743 144.04
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	4 066 523 386.54
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 855 220 375.21
ВТБ - Фонд Золото	3 113 763 139.91
ВТБ - Ликвидность	3 082 573 676.65
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	2 473 308 500.30
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 321 680 065.23
ВТБ - Индекс МосБиржи	2 185 720 474.77
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 119 761 468.62
ВТБ - Фонд Металлургии	1 780 742 469.46
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	1 575 069 716.66
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	1 404 549 543.20
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 304 811 058.74
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	1 101 365 096.80
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	954 300 089.45
ВТБ - БРИК	850 406 239.56
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг	801 578 758.54
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	762 622 723.79
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	643 829 260.35
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	633 024 348.30
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	627 432 750.50
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	477 546 144.76
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	435 265 508.69
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	311 356 706.99
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета	201 063 798.69
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	64 509 259.79
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	12 148 843.77
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Центральный	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Клубные сделки 1	—