Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Драгметаллы (РСХБ Управление Активами), 4009

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

специализация

Золото

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	1264.13
СЧА	1 487 209 196.46
Пай	1264.13
СЧА	1 487 209 196.46

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
7.28%	13.82%	21.57%	21.41%	22.02%	—	—
6.67%	6.75%	5.84%	2.16%	21.08%	—	—
7.28%	13.82%	21.57%	21.41%	22.02%	—	—
6.67%	6.75%	5.84%	2.16%	21.08%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	1264.13	1 487 209 196.46	1264.13	1 487 209 196.46
24.02.2022	1178.32	1 394 268 649.80	1178.32	1 394 268 649.80
22.02.2022	1130.28	1 344 958 352.33	1130.28	1 344 958 352.33
21.02.2022	1113.89	1 337 082 575.52	1113.89	1 337 082 575.52
18.02.2022	1114.32	1 341 860 180.64	1114.32	1 341 860 180.64
17.02.2022	1105.39	1 335 219 564.69	1105.39	1 335 219 564.69
16.02.2022	1107.05	1 339 997 406.08	1107.05	1 339 997 406.08
15.02.2022	1101.5	1 336 882 200.28	1101.5	1 336 882 200.28
14.02.2022	1090.35	1 326 746 860.45	1090.35	1 326 746 860.45
11.02.2022	1081.37	1 316 003 007.22	1081.37	1 316 003 007.22

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	1064.03	1 296 563 341.07	1064.03	1 296 563 341.07
09.02.2022	1074.19	1 311 341 589.51	1074.19	1 311 341 589.51
08.02.2022	1076.54	1 314 158 125.22	1076.54	1 314 158 125.22
07.02.2022	1078.07	1 316 280 998.32	1078.07	1 316 280 998.32
04.02.2022	1078.57	1 317 702 986.03	1078.57	1 317 702 986.03
03.02.2022	1075.21	1 315 032 901.77	1075.21	1 315 032 901.77
02.02.2022	1085	1 329 666 880.74	1085	1 329 666 880.74
01.02.2022	1086.02	1 333 899 762.66	1086.02	1 333 899 762.66
31.01.2022	1089.43	1 344 509 327.12	1089.43	1 344 509 327.12
28.01.2022	1098.39	1 362 852 046.74	1098.39	1 362 852 046.74

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	1101.97	1 372 870 934.59	1101.97	1 372 870 934.59
26.01.2022	1111.19	1 389 336 328.99	1111.19	1 389 336 328.99
25.01.2022	1110.62	1 393 131 388.06	1110.62	1 393 131 388.06
24.01.2022	1097.83	1 390 856 066.06	1097.83	1 390 856 066.06
21.01.2022	1089.37	1 384 498 099.21	1089.37	1 384 498 099.21
20.01.2022	1098.77	1 400 915 498.47	1098.77	1 400 915 498.47
19.01.2022	1094.61	1 401 366 645.86	1094.61	1 401 366 645.86
18.01.2022	1074.54	1 379 512 448.09	1074.54	1 379 512 448.09
17.01.2022	1072.67	1 383 594 563.31	1072.67	1 383 594 563.31
14.01.2022	1056.78	1 367 287 672.51	1056.78	1 367 287 672.51

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
4009
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.04.2020 до 20.05.2020
Пайщики на 31.03.2023
14 792
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A101P19
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Активы фонда инвестируются в акции Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF, портфель которого представлен преимущественно физическим золотом в слитках.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26215 (ОФЗ-ПД, SU26215RMFS2) - Облигации [26215RMFS]	0.00
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% НДС не облагается
Прочие расходы
0.3% НДС не облагается

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий

Комиссия
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 до 1 094 дн
от 1 095 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Показать все

26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования» и получила награду
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ - Фонд Облигаций» вошел в ТОП-5 рэнкинга самых популярных фондов среди российских инвесторов
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в презентации исследования «Снижение углеродного следа в производстве минеральных удобрений»
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ — Фонд компаний малой и средней капитализации» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за I квартал 2023 года
14.04.2023	Доходность БПИФа «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» составила более 36% за полгода
07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.
27.04.2021	Запущены торги ESG БПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи»
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"

22.05.2023	Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
11.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023
04.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023
30.03.2023	Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 139 796 922.88
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 067 972 548.43
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 792 642 116.64
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 112 975 757.98
РСХБ - Лучшие отрасли	906 990 869.14
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Долговой рынок	203 391 513.09
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	117 050 653.05
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	45 633 926.13
Проектные решения	—
Долгосрочные инвестиции	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Базовые инвестиции	—
Стратегия инвестиций	—
Инвестиционные технологии	—
Финансовая модель	—
Корпоративные финансы	—
Центр инвестиций	—
Прогресс	—
Корпоративный бизнес	—