telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.07.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

30.11.2020
Пай
803.74
СЧА
560 067 556.30
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.33%
-0.34%
14.41%
21.33%
—
—
4.06%
10.51%
163.83%
508.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3754
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.07.2019 до 26.07.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    7 197
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBH
  • ISIN
    RU000A100HP7

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77).
Торги паями фонда доступны в трех валютах: рубли, доллар США, евро.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B4PY7Y77] 98.47

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.18% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
30.11.2020
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
808.70
810.90
810.90
3 384 048.90

Новости

23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.12.2017 Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 65 786 145 365.93
ВТБ - Фонд Сбалансированный 25 158 248 628.79
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 12 458 883 575.54
ВТБ - Фонд Акций 10 818 838 629.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 4 273 205 013.19
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds