Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг

ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.07.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	646.79	-1.74%	-2.18%	—	—	—	—	646.79	-1.74%	-2.18%	—	—	—	—
СЧА	60 556 349.59	-1.74%	16.73%	—	—	—	—	60 556 349.59	-1.74%	16.73%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	646.79	60 556 349.59	646.79	60 556 349.59
13.11.2019	658.25	61 629 900.38	658.25	61 629 900.38
12.11.2019	659.41	51 738 055.40	659.41	51 738 055.40
11.11.2019	657.41	51 581 471.65	657.41	51 581 471.65
08.11.2019	657.36	51 577 616.28	657.36	51 577 616.28
07.11.2019	657.67	51 601 899.95	657.67	51 601 899.95
06.11.2019	653.80	51 297 941.43	653.80	51 297 941.43
05.11.2019	661.45	51 898 355.43	661.45	51 898 355.43
01.11.2019	657.99	51 627 205.71	657.99	51 627 205.71
31.10.2019	657.95	51 623 551.21	657.95	51 623 551.21

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	659.36	51 734 455.56	659.36	51 734 455.56
29.10.2019	660.71	51 840 279.22	660.71	51 840 279.22
28.10.2019	662.22	51 958 547.74	662.22	51 958 547.74
25.10.2019	660.88	51 853 656.46	660.88	51 853 656.46
24.10.2019	659.13	51 716 632.12	659.13	51 716 632.12
23.10.2019	656.68	51 523 924.62	656.68	51 523 924.62
22.10.2019	658.56	51 671 849.95	658.56	51 671 849.95
21.10.2019	660.32	51 809 427.67	660.32	51 809 427.67
18.10.2019	660.19	51 799 399.12	660.19	51 799 399.12
17.10.2019	663.86	52 087 539.23	663.86	52 087 539.23

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	661.67	51 915 521.94	661.67	51 915 521.94
15.10.2019	663.83	52 085 183.59	663.83	52 085 183.59
14.10.2019	661.18	51 877 200.32	661.18	51 877 200.32
11.10.2019	664.98	52 175 068.46	664.98	52 175 068.46
10.10.2019	665.81	52 240 204.43	665.81	52 240 204.43
09.10.2019	663.34	52 046 507.81	663.34	52 046 507.81
08.10.2019	662.03	51 943 959.36	662.03	51 943 959.36
07.10.2019	665.91	52 248 039.84	665.91	52 248 039.84
04.10.2019	666.44	52 289 624.76	666.44	52 289 624.76
03.10.2019	666.63	52 304 435.44	666.63	52 304 435.44

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3754
Дата регистрации
27.06.2019
Формирование
с 12.07.2019 до 26.07.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBH

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77)

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD) [IE00B4PY7Y77]	99.91

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
15.11.2019	658.40	660.00	660.00	68 669.60 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	34 116 431 804.87
ВТБ – Фонд Сбалансированный	21 075 208 692.70
ВТБ – Фонд Акций	8 172 299 072.34
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	7 828 125 750.03
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 174 046 550.32
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 909 829 317.31
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 270 274 583.93
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 004 100.93
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 203 612 498.45
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 064 982 668.51
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	856 270 959.85
ВТБ – Фонд Технологий будущего	836 038 814.08
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	570 379 657.57
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	520 689 835.68
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 991 741.94
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	402 527 042.50
ВТБ — БРИК	308 812 328.55
ВТБ – Фонд Металлургии	252 966 520.59
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	154 318 476.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	136 714 773.75
ВТБ - Фонд Денежного рынка	126 818 033.36
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	97 286 506.45
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	81 887 865.79
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	51 474 263.90
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
Гостиницы и Курорты	—
Кимберлит	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ Резерв	—
РТК-Развитие	—

Показать все