Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг

ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

ВТБ Капитал Управление активами
тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.07.2019

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
792.88
СЧА
890 682 774.02
Пай
792.88
СЧА
890 682 774.02
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.41%
-3.75%
1.72%
15.09%
—
—
-1.41%
5.66%
121.22%
349.77%
—
—
-1.41%
-3.75%
1.72%
15.09%
—
—
-1.41%
5.66%
121.22%
349.77%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.03.2021 792.88 890 682 774.02 792.88 890 682 774.02
03.03.2021 804.21 903 410 585.37 804.21 903 410 585.37
02.03.2021 799.67 898 310 913.68 799.67 898 310 913.68
01.03.2021 803.8 902 946 018.21 803.8 902 946 018.21
26.02.2021 789.69 877 098 176.31 789.69 877 098 176.31
25.02.2021 796.22 884 354 297.34 796.22 884 354 297.34
24.02.2021 800.98 839 636 309.54 800.98 839 636 309.54
20.02.2021 803.1 841 858 781.21 803.1 841 858 781.21
19.02.2021 800.98 839 636 013.00 800.98 839 636 013.00
18.02.2021 799.66 838 259 212.19 799.66 838 259 212.19
Дата Пай СЧА
17.02.2021 794.11 832 443 515.42 794.11 832 443 515.42
16.02.2021 796.57 835 018 762.48 796.57 835 018 762.48
15.02.2021 805.28 844 147 363.18 805.28 844 147 363.18
12.02.2021 801.13 819 792 819.65 801.13 819 792 819.65
11.02.2021 801.93 820 619 471.25 801.93 820 619 471.25
10.02.2021 804.14 822 880 925.95 804.14 822 880 925.95
09.02.2021 806.84 825 644 620.96 806.84 825 644 620.96
08.02.2021 816.88 835 912 419.22 816.88 835 912 419.22
05.02.2021 822.04 841 192 340.17 822.04 841 192 340.17
04.02.2021 823.79 842 989 733.19 823.79 842 989 733.19
Дата Пай СЧА
03.02.2021 821.53 840 673 712.21 821.53 840 673 712.21
02.02.2021 815.97 832 980 389.03 815.97 832 980 389.03
01.02.2021 820.24 837 342 956.32 820.24 837 342 956.32
29.01.2021 819.92 837 019 657.29 819.92 837 019 657.29
28.01.2021 808.78 825 644 168.47 808.78 825 644 168.47
27.01.2021 812.06 828 992 654.17 812.06 828 992 654.17
26.01.2021 805.96 817 764 273.50 805.96 817 764 273.50
25.01.2021 799.86 801 578 758.54 799.86 801 578 758.54
22.01.2021 790.93 772 622 309.94 790.93 772 622 309.94
21.01.2021 792.45 764 105 984.63 792.45 764 105 984.63
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3754
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.07.2019 до 26.07.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    7 197
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBH
  • ISIN
    RU000A100HP7

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77).
Торги паями фонда доступны в трех валютах: рубли, доллар США, евро.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B4PY7Y77] 94.27

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
04.03.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
794.00
794.70
794.50
7 416 612.40

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
23.11.2020 Для паев БПИФ "ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета" установлены дополнительные условия проведения торгов на Мосбирже
29.10.2020 На Московской бирже изменился размер стандартного лота БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Золото. Биржевой"
13.08.2020 Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020 Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020 Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020 Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций 12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
ВТБ - Фонд Еврооблигаций 4 199 352 590.15
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора 4 056 975 761.14
ВТБ - Ликвидность 3 042 264 373.58
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков 2 867 997 594.37
ВТБ - Фонд Золото 2 810 882 100.99
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета 2 558 127 773.53
ВТБ - Индекс МосБиржи 2 329 610 432.74
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой 1 872 064 882.92
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран 1 837 644 807.45
ВТБ - Фонд Металлургии 1 797 811 148.96
ВТБ - Индекс МосБиржи 1 283 772 616.49
ВТБ - Фонд Акций американских компаний 1 272 255 831.51
ВТБ - БРИК 1 222 715 586.26
Почта Банк - Золото 1 189 724 434.90
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием 948 464 811.61
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации 783 136 371.95
ВТБ - Фонд Электроэнергетики 741 154 011.74
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов 695 617 242.00
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета 690 865 537.76
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды 576 236 312.26
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции 574 553 712.00
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции 333 086 367.95
ВТБ - Еврооблигации в евро смарт бета 196 669 609.40
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли 63 104 735.99
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары 12 265 934.00
Развитие территорий —
Промышленная недвижимость —
Клубные сделки 1 —
ВТБ – Фонд Субординированный. Доллары —
ВТБ – Фонд Субординированный. Евро —
ВТБ - Фонд венчурный —
РТК-Развитие —
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд —
Развитие и рост —
ВТБ – Долгосрочные инвестиции —
Центральный —
Гостиницы и Курорты —
ВТБ Резерв —
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора —
Экселэнд —
Кимберлит —
ВТБ – Фонд Субординированный. Рубли —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть