Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг (РСХБ Управление Активами), 3754, RSHH

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Корпоративные

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	93.2
СЧА	1 414 305 553.84
Пай	93.2
СЧА	1 414 305 553.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
9.70%	10.99%	15.26%	13.98%	17.05%	—	—
9.70%	13.81%	11.54%	18.55%	59.93%	—	—
9.70%	10.99%	15.26%	13.98%	17.05%	—	—
9.70%	13.81%	11.54%	18.55%	59.93%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	93.2	1 414 305 553.84	93.2	1 414 305 553.84
24.02.2022	84.96	1 289 278 748.78	84.96	1 289 278 748.78
22.02.2022	81.64	1 238 910 759.32	81.64	1 238 910 759.32
21.02.2022	80.29	1 218 353 241.55	80.29	1 218 353 241.55
18.02.2022	80.19	1 216 978 583.86	80.19	1 216 978 583.86
17.02.2022	79.82	1 211 259 413.23	79.82	1 211 259 413.23
16.02.2022	80.77	1 225 656 107.16	80.77	1 225 656 107.16
15.02.2022	81.35	1 234 521 245.32	81.35	1 234 521 245.32
14.02.2022	79.54	1 207 050 922.53	79.54	1 207 050 922.53
11.02.2022	79.51	1 191 648 666.42	79.51	1 191 648 666.42

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	80.08	1 185 151 467.64	80.08	1 185 151 467.64
09.02.2022	81.13	1 200 668 753.31	81.13	1 200 668 753.31
08.02.2022	81.34	1 203 772 259.90	81.34	1 203 772 259.90
07.02.2022	81.5	1 206 144 422.00	81.5	1 206 144 422.00
04.02.2022	82.12	1 215 267 636.20	82.12	1 215 267 636.20
03.02.2022	82.53	1 221 327 029.36	82.53	1 221 327 029.36
02.02.2022	83.63	1 237 642 827.40	83.63	1 237 642 827.40
01.02.2022	83.87	1 241 245 697.96	83.87	1 241 245 697.96
31.01.2022	83.71	1 238 869 615.26	83.71	1 238 869 615.26
28.01.2022	85.03	1 258 450 766.55	85.03	1 258 450 766.55

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	85.52	1 265 712 111.96	85.52	1 265 712 111.96
26.01.2022	85.64	1 267 426 310.54	85.64	1 267 426 310.54
25.01.2022	83.97	1 242 725 055.74	83.97	1 242 725 055.74
24.01.2022	83.21	1 231 450 249.74	83.21	1 231 450 249.74
21.01.2022	83.54	1 236 375 359.70	83.54	1 236 375 359.70
20.01.2022	84.43	1 299 733 285.62	84.43	1 299 733 285.62
19.01.2022	83.6	1 286 890 482.31	83.6	1 286 890 482.31
18.01.2022	83.37	1 283 464 083.46	83.37	1 283 464 083.46
17.01.2022	83.34	1 283 025 212.14	83.34	1 283 025 212.14
14.01.2022	82	1 262 380 522.53	82	1 262 380 522.53

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
3754
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2019 до 26.07.2019
Пайщики на 31.03.2023
46 942
Биржа
Московская биржа
Тикер
RSHH
ISIN
RU000A100HP7
Ранее фондом управляли
до 23.03.2022 ВИМ Инвестиции

Биржевой фонд, инвестирующий в диверсифицированный портфель высокодоходных облигаций американских компаний из разных секторов с инвестиционными и неинвестиционными рейтингами через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF ISHARES HIGH YIELD CORP BOND. Все полученные дивиденды реинвестируются внутри биржевого фонда.

7 мая 2021г. произошло дробление инвестиционных паев фонда, коэффициент дробления 1:10. Исторические значения пересчитаны с учетом этого факта.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD) [IE00B4PY7Y77]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.09% НДС не облагается
Прочие расходы
0.1% НДС не облагается

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
83.00	83.10	83.10	83 214 572.13

30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования» и получила награду
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ - Фонд Облигаций» вошел в ТОП-5 рэнкинга самых популярных фондов среди российских инвесторов
14.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» приняла участие в презентации исследования «Снижение углеродного следа в производстве минеральных удобрений»
14.04.2023	ОПИФ «РСХБ — Фонд компаний малой и средней капитализации» вошел в ТОП-5 рэнкинга по доходности за I квартал 2023 года
14.04.2023	Доходность БПИФа «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» составила более 36% за полгода
07.05.2021	ПИФ на вырост: Клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты.

29.05.2023	Комментарии по рынкам 29.05.2023
22.05.2023	Комментарии по рынкам 22.05.2023
25.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 17.04.2023 - 23.04.2023
11.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 03.04.2023 - 09.04.2023
04.04.2023	Краткий обзор рынков за неделю 27.03.2023 - 02.04.2023
30.03.2023	Краткие обзоры рынков за неделю 20.03.2023-26.03.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 448 870 020.53
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 130 272 478.13
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	3 897 542 111.19
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 066 222 555.70
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды	1 703 789 342.01
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 123 722 888.11
РСХБ - Лучшие отрасли	939 124 792.87
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ - Валютные облигации	430 226 859.34
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Долговой рынок	215 879 760.57
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	120 124 302.17
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	45 693 622.96
Центр инвестиций	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Базовые инвестиции	—
Прогресс	—
Стратегия инвестиций	—
Долгосрочные инвестиции	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—
Корпоративные решения	—
Инвестиционный траст	—
Инвестиционные технологии	—
Корпоративный бизнес	—

Показать все