Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг

ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.07.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	646.99	0.06%	-0.98%	—	—	—	—	646.99	0.06%	-0.98%	—	—	—	—
СЧА	124 675 452.78	8.79%	37.32%	—	—	—	—	124 675 452.78	8.79%	37.32%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	646.99	124 675 452.78	646.99	124 675 452.78
15.01.2020	646.59	114 598 280.10	646.59	114 598 280.10
14.01.2020	641.15	113 635 024.63	641.15	113 635 024.63
13.01.2020	645.04	114 324 485.46	645.04	114 324 485.46
10.01.2020	644.56	114 238 879.87	644.56	114 238 879.87
09.01.2020	650.89	115 360 274.83	650.89	115 360 274.83
31.12.2019	649.30	115 079 478.70	649.30	115 079 478.70
30.12.2019	651.30	115 433 982.27	651.30	115 433 982.27
27.12.2019	648.56	114 947 042.01	648.56	114 947 042.01
26.12.2019	647.56	114 770 869.62	647.56	114 770 869.62

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	651.89	115 537 716.18	651.89	115 537 716.18
24.12.2019	652.69	105 679 744.74	652.69	105 679 744.74
23.12.2019	653.65	105 835 576.13	653.65	105 835 576.13
20.12.2019	655.44	106 124 734.04	655.44	106 124 734.04
19.12.2019	655.45	106 127 025.63	655.45	106 127 025.63
18.12.2019	654.97	106 049 186.13	654.97	106 049 186.13
17.12.2019	655.52	106 138 090.61	655.52	106 138 090.61
16.12.2019	653.39	90 793 623.39	653.39	90 793 623.39
13.12.2019	659.33	91 617 878.45	659.33	91 617 878.45
12.12.2019	660.75	91 815 914.18	660.75	91 815 914.18

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	659.55	91 648 840.35	659.55	91 648 840.35
10.12.2019	660.10	91 725 532.39	660.10	91 725 532.39
09.12.2019	659.28	91 610 830.57	659.28	91 610 830.57
06.12.2019	660.09	91 724 449.05	660.09	91 724 449.05
05.12.2019	662.34	92 036 847.26	662.34	92 036 847.26
04.12.2019	660.79	91 821 097.66	660.79	91 821 097.66
03.12.2019	661.45	91 913 565.01	661.45	91 913 565.01
02.12.2019	661.06	91 859 453.49	661.06	91 859 453.49
29.11.2019	662.44	92 051 259.21	662.44	92 051 259.21
28.11.2019	661.72	76 950 355.47	661.72	76 950 355.47

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3754
Дата регистрации
27.06.2019
Формирование
с 12.07.2019 до 26.07.2019
Пайщики на 30.09.2019
472
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBH

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77).
Торги паями фонда доступны в трех валютах: рубли, доллар США, евро.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD) [IE00B4PY7Y77]	99.91

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
17.01.2020	646.00	648.90	648.90	326 153.20 RUB

12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	42 501 580 852.74
ВТБ – Фонд Сбалансированный	27 384 919 021.36
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	11 292 603 180.67
ВТБ – Фонд Акций	10 425 602 289.83
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	4 001 641 567.85
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 049 603 714.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 150 501 922.35
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 674 089 233.26
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 276 718 014.65
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 250 716 821.40
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	994 981 318.68
ВТБ – Фонд Технологий будущего	879 125 322.93
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	713 548 074.70
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	520 016 568.36
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	499 141 799.66
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	475 039 080.54
ВТБ — БРИК	321 704 360.71
ВТБ – Фонд Металлургии	272 636 466.73
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	194 669 450.61
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	189 369 718.30
ВТБ - Фонд Денежного рынка	147 437 651.41
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	147 263 028.24
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	109 154 293.15
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	103 634 719.66
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	79 020 664.08
ВТБ – Ликвидность	50 999 197.99
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все