Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг

ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.07.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	677.32	-0.78%	—	—	—	—	—	677.32	-0.78%	—	—	—	—	—
СЧА	53 143 384.08	-0.78%	—	—	—	—	—	53 143 384.08	-0.78%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	677.32	53 143 384.08	677.32	53 143 384.08
21.08.2019	682.65	53 561 706.55	682.65	53 561 706.55
20.08.2019	677.04	53 121 727.28	677.04	53 121 727.28
19.08.2019	670.71	52 624 637.49	670.71	52 624 637.49
16.08.2019	667.69	52 388 034.48	667.69	52 388 034.48
15.08.2019	658.03	51 630 166.90	658.03	51 630 166.90
14.08.2019	662.51	51 981 882.51	662.51	51 981 882.51

Дата	Пай	СЧА
13.08.2019	664.73	52 155 696.58	664.73	52 155 696.58
12.08.2019	660.84	51 850 455.48	660.84	51 850 455.48
09.08.2019	649.88	50 990 897.86	649.88	50 990 897.86
08.08.2019	649.89	50 991 723.62	649.89	50 991 723.62
07.08.2019	649.91	50 992 555.40	649.91	50 992 555.40
06.08.2019	649.92	50 993 387.20	649.92	50 993 387.20
05.08.2019	649.93	50 994 213.00	649.93	50 994 213.00

Дата	Пай	СЧА
02.08.2019	649.94	50 995 038.82	649.94	50 995 038.82
01.08.2019	649.95	50 995 870.65	649.95	50 995 870.65
31.07.2019	649.96	50 996 696.49	649.96	50 996 696.49
30.07.2019	649.97	50 997 522.35	649.97	50 997 522.35
29.07.2019	649.98	50 998 348.22	649.98	50 998 348.22
26.07.2019	649.99	50 999 174.11	649.99	50 999 174.11

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3754
Дата регистрации
27.06.2019
Формирование
с 12.07.2019 до 26.07.2019
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
VTBH

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77)

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
23.08.2019	674.10	677.50	676.00	111 075.70 RUB

08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
05.04.2017	С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ
03.04.2017	Оплатить покупку ПИФов ВТБ Капитал Управление активами теперь возможно через платежные сервисы QIWI
22.03.2017	НРД и НАУФОР решили «поженить» брокеров и управляющих // Financial One
03.03.2017	У пайщиков не кончаются лишние деньги. Доля привлечения в фонды акций растет // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	28 997 195 612.00
ВТБ – Фонд Сбалансированный	14 644 106 209.52
ВТБ – Фонд Акций	6 158 058 304.98
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	5 067 834 996.46
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	3 143 079 005.05
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 317 267 748.19
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	2 290 729 137.47
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 157 720 744.01
ВТБ - Индекс МосБиржи	958 122 103.95
ВТБ – Фонд Технологий будущего	895 864 931.91
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	736 120 479.61
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1	595 860 185.41
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	588 374 310.68
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	572 360 389.89
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	382 509 482.33
ВТБ — БРИК	336 349 276.23
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	292 828 258.23
ВТБ – Фонд Металлургии	248 818 093.42
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	151 826 084.57
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	145 099 356.33
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	95 579 130.36
ВТБ - Фонд Денежного рынка	94 720 520.35
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	72 508 857.00
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	49 332 906.10
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Кимберлит	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие территорий	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Центральный	—
ВТБ Резерв	—
РТК-Развитие	—

Показать все