Главная
Поиск ПИФ
ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг

ВТБ – Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.07.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	697.74	0.04%	1.73%	5.10%	—	—	—	697.74	0.04%	1.73%	5.10%	—	—	—
СЧА	200 561 346.94	0.04%	1.73%	285.04%	—	—	—	200 561 346.94	0.04%	1.73%	285.04%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
02.04.2020	697.74	200 561 346.94	697.74	200 561 346.94
01.04.2020	697.44	200 474 645.29	697.44	200 474 645.29
31.03.2020	715.60	205 694 195.90	715.6	205 694 195.90
30.03.2020	713.96	205 225 346.90	713.96	205 225 346.90
27.03.2020	718.63	206 566 283.78	718.63	206 566 283.78
26.03.2020	695.67	199 965 244.20	695.67	199 965 244.20
25.03.2020	690.44	198 464 401.67	690.44	198 464 401.67
24.03.2020	684.33	196 705 862.72	684.33	196 705 862.72
23.03.2020	629.40	180 916 299.82	629.4	180 916 299.82
20.03.2020	664.83	191 101 624.61	664.83	191 101 624.61

Дата	Пай	СЧА
19.03.2020	642.14	184 580 049.87	642.14	184 580 049.87
18.03.2020	637.20	183 159 214.39	637.2	183 159 214.39
17.03.2020	668.26	192 088 995.85	668.26	192 088 995.85
16.03.2020	650.10	186 867 859.87	650.1	186 867 859.87
13.03.2020	683.78	196 549 905.91	683.78	196 549 905.91
12.03.2020	641.21	184 313 100.28	641.21	184 313 100.28
11.03.2020	688.76	197 979 949.25	688.76	197 979 949.25
10.03.2020	648.46	186 395 576.13	648.46	186 395 576.13
06.03.2020	666.32	191 529 024.23	666.32	191 529 024.23
05.03.2020	679.88	195 426 739.13	679.88	195 426 739.13

Дата	Пай	СЧА
04.03.2020	688.93	198 029 852.16	688.93	198 029 852.16
03.03.2020	684.33	196 707 228.82	684.33	196 707 228.82
02.03.2020	685.86	197 146 679.92	685.86	197 146 679.92
28.02.2020	664.86	191 109 376.41	664.86	191 109 376.41
27.02.2020	669.67	192 494 310.45	669.67	192 494 310.45
26.02.2020	672.09	193 187 787.08	672.09	193 187 787.08
25.02.2020	666.97	191 716 454.85	666.97	191 716 454.85
21.02.2020	668.81	192 246 706.62	668.81	192 246 706.62
20.02.2020	667.17	191 773 541.10	667.17	191 773 541.10
19.02.2020	669.01	192 301 950.37	669.01	192 301 950.37

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3754
Дата регистрации
27.06.2019
Формирование
с 12.07.2019 до 26.07.2019
Пайщики на 30.09.2019
472
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBH
ISIN
RU000A100HP7

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77).
Торги паями фонда доступны в трех валютах: рубли, доллар США, евро.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
03.04.2020	688.10	692.30	691.60	613 196.50 RUB

17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.12.2019	ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
20.11.2019	Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны
08.08.2019	ВТБ Капитал Инвестиции запустил БПИФы акций развивающихся стран и облигаций американских компаний
17.12.2018	ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017	ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017	ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
18.04.2017	Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
13.04.2017	ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	46 364 560 759.66
ВТБ – Фонд Сбалансированный	25 238 082 876.18
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций	10 953 031 563.83
ВТБ – Фонд Акций	8 768 794 817.02
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	3 099 084 064.05
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 993 072 871.57
ВТБ – Фонд Еврооблигаций	2 639 195 680.63
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов	1 620 182 646.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 406 247 888.55
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 231 918 929.84
ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета	1 072 340 079.73
ВТБ – Фонд Технологий будущего	976 127 261.04
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	845 307 278.89
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	470 967 740.43
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов	454 165 460.68
ВТБ — БРИК	298 124 378.49
ВТБ – Фонд Металлургии	278 739 665.73
ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	245 443 952.88
ВТБ - Фонд Денежного рынка	195 896 106.72
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации	193 248 304.38
ВТБ – Фонд Акций американских компаний	186 912 290.82
ВТБ – Индекс МосБиржи	163 386 703.73
ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран	129 713 715.87
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	119 603 488.25
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний	90 922 810.71
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Развитие и рост	—
РТК-Развитие	—
Экселэнд	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
ВТБ Резерв	—
Гостиницы и Курорты	—
Центральный	—
Кимберлит	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017