Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг

ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

тип

биржевой

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.07.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	774.33
СЧА	425 946 749.67
Пай	774.33
СЧА	425 946 749.67

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.44%	3.02%	15.87%	17.34%	—	—
-0.44%	18.12%	121.74%	722.62%	—	—
-0.44%	3.02%	15.87%	17.34%	—	—
-0.44%	18.12%	121.74%	722.62%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	774.33	425 946 749.67	774.33	425 946 749.67
16.09.2020	777.75	427 826 420.25	777.75	427 826 420.25
15.09.2020	772.1	417 719 943.12	772.1	417 719 943.12
14.09.2020	773.65	408 558 894.60	773.65	408 558 894.60
11.09.2020	777.85	410 776 937.10	777.85	410 776 937.10
10.09.2020	787.08	415 651 325.40	787.08	415 651 325.40
09.09.2020	783.96	414 002 005.33	783.96	414 002 005.33
08.09.2020	778.61	404 176 740.46	778.61	404 176 740.46
07.09.2020	777.96	401 840 863.81	777.96	401 840 863.81
04.09.2020	779.47	402 622 327.55	779.47	402 622 327.55

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	764	394 631 568.98	764	394 631 568.98
02.09.2020	765.91	395 618 155.31	765.91	395 618 155.31
01.09.2020	767.13	396 245 216.63	767.13	396 245 216.63
31.08.2020	773.93	399 759 933.28	773.93	399 759 933.28
28.08.2020	780.9	397 357 608.03	780.9	397 357 608.03
27.08.2020	782.73	398 291 880.29	782.73	398 291 880.29
26.08.2020	773.42	393 551 625.00	773.42	393 551 625.00
25.08.2020	772.24	392 954 742.25	772.24	392 954 742.25
24.08.2020	766.99	383 283 103.72	766.99	383 283 103.72
21.08.2020	761.94	380 756 094.82	761.94	380 756 094.82

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	754.72	377 152 703.65	754.72	377 152 703.65
19.08.2020	757.86	378 719 077.11	757.86	378 719 077.11
18.08.2020	752.33	375 957 282.33	752.33	375 957 282.33
17.08.2020	751.63	360 604 829.39	751.63	360 604 829.39
14.08.2020	755.97	362 690 686.55	755.97	362 690 686.55
13.08.2020	756	362 704 186.43	756	362 704 186.43
12.08.2020	757.75	356 543 216.36	757.75	356 543 216.36
11.08.2020	766.89	360 841 511.03	766.89	360 841 511.03
10.08.2020	763.79	359 386 504.13	763.79	359 386 504.13
07.08.2020	758.6	349 944 511.34	758.6	349 944 511.34

Общая информация

Управляющая компания
ВТБ Капитал Управление активами
Номер регистрации
3754
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 12.07.2019 до 26.07.2019
Пайщики на 30.06.2020
2 445
Биржа
Московская биржа
Тикер
VTBH
ISIN
RU000A100HP7

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77).
Торги паями фонда доступны в трех валютах: рубли, доллар США, евро.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD) [IE00B4PY7Y77]	99.92

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ВТБ Специализированный депозитарий
Спецрегистратор
ВТБ Регистратор
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.22%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.18% с учетом НДС
Прочие расходы
0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
18.09.2020

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
780.60	782.10	782.00	826 855.70

13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется
08.07.2020	Офисы запаялись. Банки продают недвижимость через ЗПИФы
07.07.2020	Фонды пошли на поправку. Граждане понесли деньги в ПИФы
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
28.05.2020	Ставка на золото. Инвесторы защищаются от рецессии мировой экономики и роста инфляции
27.05.2020	ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования

05.12.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
22.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
21.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017
01.11.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
19.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.10.2017
10.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 10.10.2017
05.10.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 03.10.2017
26.09.2017	Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 26.09.2017

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский	59 463 173 124.13
ВТБ - Фонд Сбалансированный	26 373 515 665.20
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций	12 301 073 941.44
ВТБ - Фонд Акций	10 741 845 876.30
ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора	3 306 911 996.90
ВТБ - Фонд Технологий будущего	3 135 701 748.19
ВТБ - Фонд Еврооблигаций	2 994 199 863.89
ВТБ - Фонд Драгоценных металлов	2 655 855 394.26
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2	2 611 198 687.81
ВТБ - Индекс МосБиржи	1 749 093 687.01
ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	1 735 918 796.22
ВТБ - Российские корпоративные облигации смарт бета	1 435 035 660.71
ВТБ - Ликвидность	1 132 933 456.47
ВТБ - Фонд Предприятий с государственным участием	948 774 190.74
ВТБ - Фонд Металлургии	724 918 264.00
Почта Банк - Золото	716 684 394.07
ВТБ - Фонд Электроэнергетики	677 641 173.80
ВТБ - Индекс МосБиржи	519 891 254.85
ВТБ - Фонд Глобальных дивидендов	503 947 988.88
ВТБ - Фонд Акций американских компаний	478 939 329.71
ВТБ - БРИК	393 786 396.91
ВТБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	388 959 778.54
ВТБ - Фонд Акций развивающихся стран	366 164 599.92
ВТБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	359 217 592.79
ВТБ - Фонд Золото. Биржевой	336 056 439.32
ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции	332 819 264.12
ВТБ - Фонд Акций. Ответственные инвестиции	191 164 760.99
ВТБ - Фонд Мировые премиальные бренды	179 781 383.09
Развитие территорий	—
ВТБ - Фонд венчурный	—
Промышленная недвижимость	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
Гостиницы и Курорты	—
ВТБ Резерв	—
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора	—
Экселэнд	—
РТК-Развитие	—
Кимберлит	—
Развитие и рост	—
ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли	—
Центральный	—
ВТБ - Фонд Денежного рынка. Доллары	—

Показать все