telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ВТБ - Фонд Американский корпоративный долг (ВТБ Капитал Управление активами), 3754, VTBH

тип
биржевой
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.07.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
792.88
СЧА
890 682 774.02
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.41%
-3.75%
1.72%
15.09%
—
—
-1.41%
5.66%
121.22%
349.77%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВТБ Капитал Управление активами
  • Номер регистрации
    3754
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.07.2019 до 26.07.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    7 197
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    VTBH
  • ISIN
    RU000A100HP7

Биржевой фонд.
Целью инвестиционной политики является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) ETF IShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (ISIN IE00B4PY7Y77).
Торги паями фонда доступны в трех валютах: рубли, доллар США, евро.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (USD), ETF, [IE00B4PY7Y77] 94.27

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.22%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.1% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
04.03.2021
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
794.00
794.70
794.50
7 416 612.40

Новости

03.03.2021 ВТБ Капитал Инвестиции обнулили комиссии за сделки с БПИФ «ВТБ-Ликвидность»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
10.12.2020 Завершилось формирование ОПИФ рыночных финансовых инструментов от ВТБ Капитал Управление активами
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 75 769 400 679.54
ВТБ - Фонд Сбалансированный 27 123 396 987.51
ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций 15 355 256 746.96
ВТБ - Фонд Акций 12 027 905 203.43
ВТБ - Фонд Технологий будущего 6 104 792 724.71
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds