Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РСХБ - Фонд Мировые премиальные бренды (РСХБ Управление Активами), 0964-94130944, RU000A0JS9L6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	28.9
СЧА	1 703 789 342.01
Пай	28.9
СЧА	1 703 789 342.01

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
12.28%	11.89%	0.91%	7.88%	15.92%	67.83%	50.05%
12.03%	7.68%	-4.75%	-3.41%	207.67%	935.92%	862.47%
12.28%	11.89%	0.91%	7.88%	15.92%	67.83%	50.05%
12.03%	7.68%	-4.75%	-3.41%	207.67%	935.92%	862.47%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	28.9	1 703 789 342.01	28.9	1 703 789 342.01
24.02.2022	25.74	1 520 843 377.48	25.74	1 520 843 377.48
22.02.2022	25.63	1 514 702 907.43	25.63	1 514 702 907.43
21.02.2022	25.25	1 496 770 411.84	25.25	1 496 770 411.84
18.02.2022	25.78	1 529 078 165.25	25.78	1 529 078 165.25
17.02.2022	25.77	1 529 732 058.07	25.77	1 529 732 058.07
16.02.2022	26.37	1 564 321 897.12	26.37	1 564 321 897.12
15.02.2022	26.57	1 576 317 947.70	26.57	1 576 317 947.70
14.02.2022	25.29	1 502 241 063.40	25.29	1 502 241 063.40
11.02.2022	25.51	1 525 930 870.81	25.51	1 525 930 870.81

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	26.11	1 562 685 216.03	26.11	1 562 685 216.03
09.02.2022	26.58	1 592 353 477.80	26.58	1 592 353 477.80
08.02.2022	26.05	1 561 215 319.94	26.05	1 561 215 319.94
07.02.2022	26.03	1 560 385 962.32	26.03	1 560 385 962.32
04.02.2022	26.13	1 567 058 146.85	26.13	1 567 058 146.85
03.02.2022	26.21	1 584 967 656.99	26.21	1 584 967 656.99
02.02.2022	26.89	1 628 748 336.22	26.89	1 628 748 336.22
01.02.2022	26.9	1 631 139 726.01	26.9	1 631 139 726.01
31.01.2022	26.36	1 597 516 657.60	26.36	1 597 516 657.60
28.01.2022	26.17	1 596 511 634.86	26.17	1 596 511 634.86

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	26.12	1 594 144 929.70	26.12	1 594 144 929.70
26.01.2022	26.46	1 616 976 201.41	26.46	1 616 976 201.41
25.01.2022	25.83	1 582 211 042.31	25.83	1 582 211 042.31
24.01.2022	25.67	1 574 323 625.99	25.67	1 574 323 625.99
21.01.2022	26.11	1 600 690 929.02	26.11	1 600 690 929.02
20.01.2022	26.66	1 631 705 902.53	26.66	1 631 705 902.53
19.01.2022	26.66	1 635 039 268.95	26.66	1 635 039 268.95
18.01.2022	26.38	1 628 677 555.83	26.38	1 628 677 555.83
17.01.2022	26.73	1 650 777 299.29	26.73	1 650 777 299.29
14.01.2022	26.09	1 624 211 488.72	26.09	1 624 211 488.72

Общая информация

Управляющая компания
РСХБ Управление Активами
Номер регистрации
0964-94130944
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 01.10.2007 до 01.11.2007
Пайщики на 30.06.2023
3 511
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS9L6
ISIN
RU000A0JS9L6
Ранее фондом управляли
до 21.03.2022 ВИМ Инвестиции

Фонд инвестирует в акции крупнейших, глобальных производителей предметов роскоши с сильными позициями и диверсифицированной линейкой брендов на рынке премиальных товаров.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Burberry, акция, [GB0031743007]
Wynn Resorts, акция, [US9831341071]
Lululemon Athletica, акция, [US5500211090]
NIKE, акция, [US6541061031]
Las Vegas Sands Corp, акция, [US5178341070]
Carnival Corp, акция, [PA1436583006]
Estee Lauder, акция, [US5184391044]
Tapestry, акция, [US8760301072]
Tesla, акция, [US88160R1014]
Marriott International, акция, [US5719032022]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% НДС не облагается
Прочие расходы
0.4% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%
1.5%
1.25%
1%
1.5%
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), Восточный КБ (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
до 299 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 300 000 до 999 999 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
от 1 000 000 RUB	БАНК ИНТЕЗА, ЗАО

Комиссия
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 179 дн
от 180 до 364 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
3%
2%
1.5%
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Ситибанк, КБ (АО)
до 179 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 180 до 364 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
от 365 дн	ВТБ (ПАО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)
	ВТБ (ПАО), Ситибанк, КБ (АО), ВТБ24 (ПАО), ОТП Банк, (ОАО), БАНК ИНТЕЗА, ЗАО, Восточный КБ (ПАО)	При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.153	94
Коэффициент Сортино ?	0.158	93
Волатильность ?	5.00%	170
VaR ?	-6.98%	168
α-коэффициент ?	-1.501
β-коэффициент ?	0.486
R2 ?	23.22%

10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в заседании Комитета по интегрированной отчетности «Нефинансовая отчетность на перепутье»
10.08.2023	УК «РСХБ Управление Активами» выступила с инициативой на проходящем Финансовом конгрессе ЦБ РФ
10.07.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в XIX «Облигационном конгрессе стран СНГ»
14.06.2023	УК «РСХБ Управление Активами» получила в управление средства эндаумент-фонда Кубанского государственного аграрного университета
14.06.2023	НРА подтвердило рейтинг компании «РСХБ Управление Активами» на уровне «AAА\|ru.am\|» со стабильным прогнозом
14.06.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» получила награду «Лучшие ESG проекты России 2023»
30.05.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» стала лауреатом премии Investfunds Awards
30.05.2023	УК «РСХБ Управление Активами» приняла участие в конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023»
26.04.2023	RAEX-Europe повысило ESG-оценку БПИФа «РСХБ - Индекс МосБиржи – РСПП, Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто»
26.04.2023	Компания «РСХБ Управление Активами» вывела на биржу очередной ОПИФ

25.09.2023	Комментарий по рынкам 25.09.2023
18.09.2023	Комментарий по рынкам 18.09.2023
11.09.2023	Комментарии по рынкам 11.09.2023
04.09.2023	Комментарии по рынкам 04.09.2023
28.08.2023	Комментарии по рынкам 28.08.2023
21.08.2023	Комментарии по рынкам 21.08.2023
14.08.2023	Комментарии по рынкам 14.08.2023
06.08.2023	Комментарии по рынкам 06.08.2023
31.07.2023	Комментарии по рынкам 31.07.2023
17.07.2023	Комментарии по рынкам 17.07.2023

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РСХБ - Фонд Сбалансированный	17 178 876 257.19
РСХБ - Фонд Технологий будущего	7 669 676 771.55
РСХБ - Фонд Облигаций	7 108 942 737.75
РСХБ - Фонд Акций американских компаний	4 377 798 255.84
РСХБ - Фонд Акций	4 356 682 768.63
РСХБ - Фонд Золото	3 519 653 093.96
РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран	3 325 189 306.32
РСХБ - Фонд Еврооблигаций	3 309 596 690.00
РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков	2 488 453 916.72
РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран	1 905 561 664.58
РСХБ - Фонд Компаний малой и средней капитализации	1 501 293 350.04
РСХБ - Драгметаллы	1 487 209 196.46
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг	1 414 305 553.84
РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов	1 350 961 923.80
РСХБ - Лучшие отрасли	1 268 110 119.53
РСХБ - Корпоративные российские еврооблигации смарт бета	814 245 433.38
РСХБ - Золото, серебро, платина	720 272 823.34
РСХБ - Валютные облигации	455 868 427.92
РСХБ - Фонд Глобальной аллокации	432 343 178.82
РСХБ – Долговой рынок	368 412 366.26
РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета	347 119 313.54
РСХБ – Американские акции	168 797 358.53
РСХБ – Денежный поток	156 534 767.67
РСХБ - Фонд Американский корпоративный долг - инвестиционный рейтинг	156 248 233.46
РСХБ - Фонд Акций европейских компаний	140 746 091.69
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто	98 769 792.83
РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи	91 127 744.21
РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары	78 126 985.07
РСХБ - Казначейский	46 870 617.73
Корпоративный бизнес	—
ФПВ инвестмент	—
Корпоративные финансы	—
Финансовая модель	—
Долгосрочные инвестиции	—
Инвестиционные технологии	—
Стратегия инвестиций	—
Прогресс	—
Базовые инвестиции	—
Инвестиционный траст	—
Корпоративные решения	—
Проектные решения	—
Финансовые технологии	—