Мой портфель
×

ВТБ – Фонд Потребительского сектора (ВТБ Капитал Управление активами), 0964-94130944, RU000A0JS9L6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
01.11.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 17.22 -1.09% -2.10% -1.37% -11.37% 6.63% 79.00%
СЧА 164 138 173.29 -1.16% -6.63% -5.71% -16.86% 10.41% 502.63%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0964-94130944
  • Дата регистрации
    13.09.2007
  • Формирование
    с 01.10.2007 до 01.11.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    1 038
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS9L6

Активы фонда размещаются в акции компаний, производящих продукцию или оказывающих услуги, ориентированные на розничных потребителей.

Минимальная сумма вложений:
При первоначальном размещении:- 50 000 ОТП Банк и Ситибанк, 30 000 — Банк Интеза При последующем размещении:- 25 000 ОТП Банк, 5 000 — Ситибанк и Банк Интеза

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ВТБ Специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.091 189
Коэффициент Сортино -0.093 186
Волатильность 3.73% 152
VaR -5.89% 176
α-коэффициент -3.610
β-коэффициент 0.451
R2 17.24%

Новости

17.12.2018 ВТБ Капитал Управление Инвестициями снизил до минимального на рынке размер комиссий по фонду «ВТБ – Индекс МосБиржи»
16.10.2017 ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
18.04.2017 ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ВТБ - Фонд Казначейский 26 002 063 360.20
ВТБ – Фонд Сбалансированный 5 507 778 966.10
ВТБ – Фонд Акций 3 147 671 820.63
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2 2 645 176 591.83
ВТБ – Фонд Еврооблигаций 1 599 617 813.99

Задать вопрос управляющей компании